《倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》解讀

水泥企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理方法第一章總則 倉(cāng)庫(kù)管理是以物資儲(chǔ)運(yùn)、保管為中心開(kāi)展的一系列生產(chǎn)性業(yè)務(wù)活動(dòng)。倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程是從物資驗(yàn)收入庫(kù)起先，到物資發(fā)送出庫(kù)為止的全過(guò)程，從而形成了倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理的三個(gè)階段。即物資驗(yàn)收入庫(kù)階段，物資保管保養(yǎng)階段和物資出庫(kù)階段，為規(guī)范管理制度，科學(xué)有效的實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)管理，節(jié)約公司成本，保障基建、生產(chǎn)材料合理儲(chǔ)備及管理，特制定本方法。其次章物資驗(yàn)收入庫(kù)物資驗(yàn)收就是依據(jù)合同或支配對(duì)到達(dá)本企業(yè)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。物資驗(yàn)收是供需雙方權(quán)益的分界線，也是選購(gòu) 和倉(cāng)庫(kù)工作責(zé)任的分界線。物資一閱歷收，其一切后果由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)。驗(yàn)收工作要求剛好、精確、仔細(xì)，倉(cāng)庫(kù)工作要有高度負(fù)責(zé)的精神才能做好。第一條：大宗原燃材料驗(yàn)收。1.1大宗原燃材料到達(dá)本單位專(zhuān)用線（碼頭）后，收貨單位裝卸部門(mén)應(yīng)做好以下幾方面工作：馬上確定卸車(chē)（船）貨位,組織卸車(chē)(船)力氣。半小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)和品質(zhì)部門(mén)。品質(zhì)部門(mén)應(yīng)馬上取樣化驗(yàn)。（3）依據(jù)鐵路（水路）運(yùn)單及相關(guān)附件資料核對(duì)到貨品名規(guī)格是否相符。檢查中發(fā)覺(jué)疑問(wèn)，應(yīng)請(qǐng)承運(yùn)部門(mén)派員復(fù)查，并雙方做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，以備交涉。1.2化驗(yàn)指標(biāo)不符合同約定的品質(zhì)指標(biāo)，應(yīng)馬上停止卸車(chē)（船），或卸下后單獨(dú)堆放，自行選購(gòu) 物資應(yīng)馬上通知供應(yīng)商，要求派員前來(lái)處理。統(tǒng)購(gòu)物資剛好報(bào)物資供應(yīng)部處理。必要時(shí)通知供應(yīng)商共同取樣封存，送法定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，新發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)。1.3大宗原燃材料數(shù)量驗(yàn)收原則上必需通過(guò)軌道衡、地中衡及皮帶稱計(jì)量，也可實(shí)行其它科學(xué)的法定認(rèn)可的測(cè)量方式，決不允許毛估推算。驗(yàn)收時(shí)間原則上要求是一次性完成計(jì)量工作。驗(yàn)收數(shù)量發(fā)生短缺，在規(guī)定范圍內(nèi)可按實(shí)際驗(yàn)收，超過(guò)合同規(guī)定誤差，應(yīng)馬上報(bào)供應(yīng)部，由供應(yīng)部通知供應(yīng)商處理，屬自行選購(gòu) 的物資，則干脆通知供應(yīng)商處理。1.4全部過(guò)磅記錄，貨物運(yùn)單，化驗(yàn)單及相關(guān)驗(yàn)收原始資料，保管員必需妥當(dāng)保管，不得遺失。1.5供應(yīng)部門(mén)剛好填寫(xiě)大宗原燃材料驗(yàn)收登記簿，如發(fā)貨單位，發(fā)站（港），車(chē)號(hào)（船號(hào)），到貨時(shí)間，數(shù)量、質(zhì)量狀況等。1.6供應(yīng)部門(mén)每旬一次將大宗原燃材料到貨狀況于次旬1日傳報(bào)供應(yīng)部，需填制“統(tǒng)購(gòu)物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”按規(guī)定剛好上報(bào)。其次條、協(xié)助材料、備品備件驗(yàn)收。2.1驗(yàn)收打算：（1）核對(duì)驗(yàn)收憑證和資料。如支配、合同，質(zhì)量證書(shū)，發(fā)貨單，運(yùn)單等。（2）確定存儲(chǔ)地點(diǎn)。（3）打算計(jì)量、測(cè)量工具。（4）打算堆碼，苫墊所需的材料。2.2數(shù)量驗(yàn)收（1）凡需由軌道衡，地中衡計(jì)量的物資，在驗(yàn)收時(shí)須憑司磅員簽字的過(guò)磅單才能辦理入庫(kù)手續(xù)。（2）供貨單位依據(jù)長(zhǎng)度、體積供貨的物資，可用丈量驗(yàn)收，進(jìn)行理論換算。（3）點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，臺(tái)秤計(jì)量。2.3質(zhì)量驗(yàn)收：（1）檢查質(zhì)保資料，如合格證、質(zhì)保書(shū)等，杜絕三無(wú)產(chǎn)品入庫(kù)。（2）直觀驗(yàn)收，對(duì)于常常收發(fā)的物資，可采納看、聽(tīng)、摸、嗅的方法進(jìn)行。（3）工具檢驗(yàn)，可用皮尺、卡尺、千分尺、儀表、天同等工具檢驗(yàn)。（4）化驗(yàn)或試驗(yàn)。（5）試用，如特種工具、電器、機(jī)械等。（6）送法定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。2.4驗(yàn)收中發(fā)生問(wèn)題的處理（1）驗(yàn)收中發(fā)覺(jué)數(shù)量短缺,質(zhì)量不符的問(wèn)題應(yīng)作為待處理物資,單獨(dú)堆放,并要求選購(gòu) 人員到場(chǎng),明確責(zé)任,選購(gòu) 人員應(yīng)在一周內(nèi)處理完畢。（2）對(duì)實(shí)物已到，必要的驗(yàn)收憑證未到的應(yīng)卸貨登記，妥當(dāng)保管，待憑證到達(dá)后補(bǔ)辦手續(xù)。2.5對(duì)全部到庫(kù)物資，必需馬上填寫(xiě)協(xié)助材料、備品備件驗(yàn)收登記簿，作為物資驗(yàn)收的原始記錄。2.6物資驗(yàn)收的時(shí)限要求；少量物資當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收并登記入庫(kù)，小批量物資兩天內(nèi)完成驗(yàn)收，大批量物資驗(yàn)收不得超過(guò)五天。第三條：驗(yàn)收合格物資的賬務(wù)處理步驟3.1辦理暫估入庫(kù)手續(xù)（1）保管員在收料單中填上到貨數(shù)量并在“暫估價(jià)格”欄填上物資單價(jià)和金額（2）保管員同時(shí)在物資收發(fā)存明細(xì)賬填上暫估單價(jià)并在“驗(yàn)收入庫(kù)”欄填上物資數(shù)量、和金額。（3）填制卡片，掛牌標(biāo)識(shí)。3.2收到供應(yīng)商結(jié)算發(fā)票時(shí)，保管員首先檢查發(fā)票內(nèi)容與驗(yàn)收物資是否相符，然后辦理正式入庫(kù)手續(xù)。（1）紅字沖掉物資收發(fā)存明細(xì)賬“驗(yàn)收入庫(kù)”欄物資數(shù)量和金額。（2）同時(shí)在物資收發(fā)存明細(xì)賬“收入”欄，填上物資數(shù)量和金額。（3）在收料單“實(shí)際價(jià)格”欄填上物資單價(jià)和金額。（4）收料單由選購(gòu) 員簽字確認(rèn)后，伴同發(fā)票一并交選購(gòu) 員辦理報(bào)銷(xiāo)。3.3記賬時(shí)應(yīng)留意事項(xiàng)（1）核算單價(jià)一律按選購(gòu) 到廠除稅價(jià)計(jì)算。（2）月末，將暫估驗(yàn)收物資按物資類(lèi)別匯總報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)（附圖7）。（3）分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行公司統(tǒng)一的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（附圖8）。（3）、物資編號(hào)，計(jì)量單位要科學(xué)，要有助于查找物資及微機(jī)管理。a、凡在《物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》中已注明計(jì)量單位的請(qǐng)?jiān)谠擃?lèi)物資的支配、選購(gòu) 、出入庫(kù)和倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬等環(huán)節(jié)中統(tǒng)一計(jì)量單位，以便規(guī)范各類(lèi)數(shù)據(jù)的處理。b、已在試運(yùn)行的供應(yīng)信息系統(tǒng)的物資編碼方法應(yīng)與《物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》編碼方法相一樣。小類(lèi)號(hào)依次號(hào)中類(lèi)號(hào)大類(lèi)號(hào)即：編碼ΧΧΧΧΧΧΧΧ小類(lèi)號(hào)依次號(hào)中類(lèi)號(hào)大類(lèi)號(hào)如：10㎜元鋼，編號(hào)為：10101010；#10鐵絲，編號(hào)為：15201010第四條：登記臺(tái)帳要?jiǎng)偤?，并每月定時(shí)和財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)賬目。第五條：將到貨物資的各種技術(shù)資料、原始資料等分別設(shè)立檔案，供運(yùn)用部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)查驗(yàn)，作為歷史資料備查。第三章、物資保管保養(yǎng)第六條：保管場(chǎng)所的選擇及物資平安存放。物資要盡可能入庫(kù)保管。物資入庫(kù)依據(jù)物資的性質(zhì)、形態(tài)，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的條件，在確保平安的條件下實(shí)行分區(qū)分類(lèi)，專(zhuān)倉(cāng)專(zhuān)儲(chǔ)。對(duì)性能不同互有影響，相互抵觸的物資以及溫度要求高，滅火方法不同的物資不能存放在一起，儲(chǔ)存零星危急物資，要做到同室分隔，同柜分隔。做好庫(kù)區(qū)消防、防盜平安工作，倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，特殊是油庫(kù)、危急品庫(kù)，嚴(yán)禁煙火，并妥當(dāng)配置和保管好消防設(shè)施。第七條：科學(xué)堆碼。7.1合理對(duì)不同品種、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、批次的物資應(yīng)分開(kāi)堆碼，不能混雜。選擇垛型要依據(jù)物資的性能特點(diǎn)，合理確定垛距、墻距、走道寬度等。分先后秩序碼放，做到碼放系列化。7.2：堅(jiān)固貨垛必需保持最大的穩(wěn)定性，不歪不倒，不壓壞底層物資，確保物資平安。7.3：定量每垛、每行、每層的數(shù)量力求整數(shù)，五五成行，五五成堆，過(guò)目成數(shù)。7.4：定位各種物資碼放在一個(gè)固定位置，依據(jù)材料編號(hào)依次碼放，便于快速查找。7.5：整齊貨垛、貨架排列有序。垛型有肯定的規(guī)格，橫豎成行。包裝標(biāo)記一律朝外。長(zhǎng)短不齊的物資做到一頭齊。7.6：清潔貨架清潔，物件清潔，地方清潔。7.7：清晰材料名稱清晰，規(guī)格型號(hào)清晰，質(zhì)量清晰。7.8：節(jié)約節(jié)約倉(cāng)庫(kù)面積，節(jié)約倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。7.9：露天物資要做到上苫下墊。庫(kù)存物資做到不潮，不凍、不腐、不碎、不蛀、不爆，同時(shí)做好防水、放火、防盜、防事故。第八條：物資的維護(hù)保養(yǎng)。在日常維護(hù)保養(yǎng)中，必需實(shí)行“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的方針，仔細(xì)做好防變質(zhì)，防銹蝕等日常維護(hù)保養(yǎng)工作，物資的維護(hù)保養(yǎng)，常采納的措施主要有：8.1依據(jù)物資的各自特性，支配適當(dāng)?shù)谋９軋?chǎng)所。8.2妥當(dāng)?shù)拇a垛和苫墊。8.3加強(qiáng)溫、濕度的管理，學(xué)習(xí)溫濕度的改變對(duì)各種物資的影響，實(shí)行必要的降溫防潮措施。8.4搞好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生。8.5做好季節(jié)性預(yù)防，雨季防潮，高溫季節(jié)降溫，冬季防凍。8.6加工維護(hù)，發(fā)覺(jué)物資原包裝損壞，物資銹蝕，受潮污損時(shí)，必需實(shí)行加固、擦蝕、干燥、除污、調(diào)換包裝或修補(bǔ)等措施。第九條：定期對(duì)物資進(jìn)行在庫(kù)檢查，檢查數(shù)量（帳卡物），檢查庫(kù)房衛(wèi)生，檢查計(jì)量?jī)x器，檢查平安措施等。第十條：堅(jiān)持清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)。10.1大宗原燃材料和包裝物盤(pán)點(diǎn)；每月末由供應(yīng)部門(mén)牽頭，生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)參與，依據(jù)公司規(guī)定的容重，標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間（截止時(shí)間為當(dāng)月最終一天24：00時(shí)），對(duì)現(xiàn)場(chǎng)原材料進(jìn)行計(jì)量測(cè)算，填制盤(pán)點(diǎn)表，參與盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)表上會(huì)簽。發(fā)覺(jué)盈虧，客觀分析緣由，并當(dāng)月做好物料平衡工作。包裝物盤(pán)點(diǎn)后，要督促運(yùn)用部門(mén)在當(dāng)月1日辦理假退庫(kù)手續(xù)，以便精確反映生產(chǎn)部門(mén)每月的實(shí)際消耗。10.2保管員對(duì)協(xié)助材料、備品備件要堅(jiān)持常常性盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)帳卡物是否相符，檢查物資的收發(fā)、價(jià)撥和記賬有無(wú)差錯(cuò)，檢查物資有無(wú)超儲(chǔ)，有無(wú)拖欠辦手續(xù)，剛好清理帳務(wù)往來(lái)。協(xié)助材料、備品備件每半年清查一次庫(kù)存，填制盤(pán)點(diǎn)表，并逐項(xiàng)核對(duì)在庫(kù)物資的進(jìn)庫(kù)時(shí)間，判明用途，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員確認(rèn)已變質(zhì)、損壞、淘汰的物資剛好清理，并單獨(dú)堆放，做上標(biāo)識(shí)，填制積壓、報(bào)廢物資明細(xì)表，上報(bào)供應(yīng)部，以便調(diào)劑處理。重點(diǎn)清倉(cāng)查庫(kù)活動(dòng)，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)組織支配員、選購(gòu) 員及相關(guān)人員一起參與。供應(yīng)部組織有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行抽查和重點(diǎn)檢查。：主動(dòng)做好廢舊物資管理工作（廢舊物資指的是再生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所產(chǎn)生的已不能再干脆用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的可再生的物資），以保持庫(kù)容庫(kù)貌、廠容廠貌的衛(wèi)生整齊。廢舊物資處理程序如下：11.1供應(yīng)部門(mén)會(huì)同生產(chǎn)部門(mén)檢查廢舊物資的分布狀況，督促各單位辦理報(bào)廢申請(qǐng)手續(xù)11.2生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)進(jìn)行鑒定，在報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字認(rèn)可。11.3公司領(lǐng)導(dǎo)在報(bào)廢申請(qǐng)單上審批。11.4供應(yīng)部門(mén)對(duì)外聯(lián)系，組織招標(biāo)或競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售，財(cái)務(wù)（審計(jì)）部門(mén)監(jiān)督、參與。廢鋼材處理按供應(yīng)部有關(guān)規(guī)定辦理，供應(yīng)部視情串換鋼球或托付子公司自行處理。其它廢舊物資自行處理。11.5廢舊物資處理時(shí)供應(yīng)部門(mén)和交廢部門(mén)派員監(jiān)磅，聯(lián)合對(duì)廢品中的雜質(zhì)進(jìn)行鑒定，并在磅單上簽字認(rèn)可。11.6公司領(lǐng)導(dǎo)在銷(xiāo)售發(fā)票上審批。11.7財(cái)務(wù)部門(mén)收款、蓋章。11.8保衛(wèi)部門(mén)查驗(yàn)、放行。11.9廢舊物資銷(xiāo)售收入由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一收支。11.10其它任何部門(mén)不得擅自處理廢舊物資第四章、物資發(fā)放物資發(fā)放是倉(cāng)庫(kù)管理的最終一個(gè)階段，它最終體現(xiàn)物資支配和物資消耗定額的落實(shí)，要求在物資發(fā)放過(guò)程中做到數(shù)量精確，質(zhì)量完好，快速剛好，樹(shù)立面對(duì)生產(chǎn)為生產(chǎn)服務(wù)的觀點(diǎn)，要堅(jiān)持以下幾點(diǎn)：：堅(jiān)持限額發(fā)料。發(fā)料是執(zhí)行企業(yè)物資消耗定額的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，凡是列入限額發(fā)料支配的物資（如笤帚、紗頭、燈泡、電池等低值易耗品）必需嚴(yán)格堅(jiān)持限額發(fā)料支配。限額發(fā)料支配可采納兩種方式，一種是對(duì)低值易耗品按品種規(guī)格限定每月的領(lǐng)用數(shù)量；另一種是限定每月的低值易耗品領(lǐng)用總額。第十三條：堅(jiān)持手續(xù)齊全。13.1凡出庫(kù)的物資必需辦理正式的領(lǐng)料單和調(diào)撥單等手續(xù)。領(lǐng)料單填寫(xiě)完整，一料一單，字跡清晰，無(wú)涂改現(xiàn)象，領(lǐng)料人、領(lǐng)料部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字齊全。任何人寫(xiě)的白條，便條，信件都不能作為出庫(kù)憑證。13.2勞保用品、工器具領(lǐng)用須經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)審批。13.3火工產(chǎn)品領(lǐng)用須經(jīng)保衛(wèi)部門(mén)審批。13.4專(zhuān)用備件領(lǐng)用須經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)審批。13.5單件物資價(jià)值在2千元以上，2萬(wàn)元以下的物資以及公司文件規(guī)定的一些主要物資領(lǐng)用須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；單件物資價(jià)值在2萬(wàn)元以上的物資須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報(bào)裝備部或供應(yīng)部備案。：堅(jiān)持先進(jìn)先出。早入庫(kù)的物資就要早發(fā)出，對(duì)保存期有規(guī)定的易銹蝕變質(zhì)的物資尤其要留意。第十五條：堅(jiān)持以舊換新。工器具、閘閥、二類(lèi)電器（含儀器儀表）、汽車(chē)配件（含電瓶、輪胎）、軸承等必需以舊換新，有特殊狀況，不能以舊換新，領(lǐng)料部門(mén)須出示書(shū)面說(shuō)明，價(jià)值較大的物資，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能發(fā)放。第十六條：做好工器具的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)放管理工作。16.1全部工器具第一次出庫(kù)時(shí)必需運(yùn)用領(lǐng)料單，并辦理出庫(kù)手續(xù)。16.2供應(yīng)部門(mén)對(duì)全部工器具領(lǐng)用均建卡造冊(cè)，跟蹤管理。16.3個(gè)人保管的工具按公司核定的標(biāo)準(zhǔn)原則上一次備齊，其次次領(lǐng)用時(shí)，必需以舊換新。丟失一律由個(gè)人按原價(jià)（除稅價(jià)）賠償；因運(yùn)用不當(dāng)，造成工具未到運(yùn)用期限損壞，由責(zé)任人按公司規(guī)定額度賠償。否則，不予發(fā)放。16.4屬供應(yīng)部門(mén)保管的工具（指的是運(yùn)用部門(mén)已辦理領(lǐng)料手續(xù)，運(yùn)用后交給倉(cāng)庫(kù)保管的公用工具）在借用時(shí)，必需有部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的借據(jù)，借據(jù)中要明確借用工具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用人、歸還日期等內(nèi)容。16.5倉(cāng)庫(kù)保管員要建立借用工具的專(zhuān)項(xiàng)臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)督促借用人按時(shí)歸還借用工具。逾期不還的，納入部門(mén)工資考核。16.6倉(cāng)庫(kù)保管員要負(fù)責(zé)借用后退還工具的驗(yàn)收工作，如遇損壞或丟失，必需由責(zé)任人或借用部門(mén)修復(fù)或賠償。16.7借用工具退還后，倉(cāng)庫(kù)保管員要?jiǎng)偤娩N(xiāo)賬及退還借條。第十六條：強(qiáng)調(diào)發(fā)料的精確率。發(fā)料時(shí)肯定要留意計(jì)量、點(diǎn)數(shù)，驗(yàn)證質(zhì)量、規(guī)格，防止差錯(cuò)。用料部門(mén)經(jīng)運(yùn)用發(fā)覺(jué)產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題無(wú)法運(yùn)用，要求退貨時(shí)，應(yīng)包退包換，不得拒收，有爭(zhēng)議可請(qǐng)相關(guān)部門(mén)仲裁。：大宗原燃材料的領(lǐng)用。生產(chǎn)部門(mén)每月1日將上月實(shí)際消耗量開(kāi)具領(lǐng)料單經(jīng)審批后，報(bào)供應(yīng)部門(mén)，供應(yīng)部門(mén)依據(jù)月末盤(pán)點(diǎn)狀況，審核領(lǐng)料數(shù)量的真實(shí)性，并督促生產(chǎn)部門(mén)做好物料平衡工作。：待驗(yàn)收物資原則上不發(fā)。因生產(chǎn)修理急需，必需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能發(fā)放。第十九條：領(lǐng)料單、價(jià)撥單要?jiǎng)偤玫怯浫胭~，按要求輸入微機(jī)，當(dāng)月發(fā)生業(yè)務(wù)，當(dāng)月必需入賬，做到日清月結(jié)。領(lǐng)料單按統(tǒng)一規(guī)定劃價(jià)，并于規(guī)定時(shí)間連同物資收、發(fā)、存報(bào)表一并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。第五章、附則其次十條：其它制度中如有與本方法相抵觸的以本方法為準(zhǔn)。其次十一條：本方法適用于臺(tái)泥（廣安）水泥有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理，說(shuō)明權(quán)屬供應(yīng)部。其次十二條：本方法自2011年4月1日起執(zhí)行。其次十三條：附錄（圖1至圖17）圖1.倉(cāng)庫(kù)工作流程接貨車(chē)站，碼頭，民航，郵局接貨供方送貨從供方提貨初步驗(yàn)收驗(yàn)收打算內(nèi)內(nèi)部交接手續(xù)內(nèi)內(nèi)部交接手續(xù)核對(duì)資料憑證數(shù)量驗(yàn)收質(zhì)量驗(yàn)收對(duì)短缺，破損臨時(shí)處理驗(yàn)收驗(yàn)收向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)不合格物資驗(yàn)收登記核對(duì)入庫(kù)憑證暫估入庫(kù)，建卡，建檔入庫(kù)入庫(kù)正式登帳（原暫估入庫(kù)銷(xiāo)帳）入位存放保管保養(yǎng)維護(hù)保養(yǎng)保管保養(yǎng)清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)廢舊物資管理核對(duì)出庫(kù)憑證備料發(fā)放發(fā)放復(fù)核，點(diǎn)交退料及核銷(xiāo)退料及核銷(xiāo)核對(duì)庫(kù)存編制報(bào)表編制報(bào)表記帳圖2.大宗原燃材料驗(yàn)收登記物資名稱：計(jì)量單位：噸發(fā)貨單位發(fā)站（港）到貨時(shí)間車(chē)（船）號(hào)運(yùn)單數(shù)量驗(yàn)收數(shù)量化驗(yàn)質(zhì)量指標(biāo)結(jié)算時(shí)間結(jié)算數(shù)量圖3.協(xié)助材料、備品配件驗(yàn)收登記序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)廠家品牌單位計(jì)量數(shù)量驗(yàn)收憑證供貨單位到貨時(shí)間結(jié)算時(shí)間經(jīng)辦人備注應(yīng)收實(shí)收?qǐng)D4.收料單供貨單位：年月日物資編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)（廠家、品牌）計(jì)量單位數(shù)量暫估價(jià)格實(shí)際價(jià)格應(yīng)收實(shí)收單價(jià)金額單價(jià)金額備注此欄須填寫(xiě)發(fā)票號(hào)碼、產(chǎn)品稅率、運(yùn)雜費(fèi)、產(chǎn)品總額等。供應(yīng)主管：選購(gòu) 人員：核算：收料人員：制單：驗(yàn)收時(shí)間：年月日第一聯(lián)存根其次聯(lián)報(bào)銷(xiāo)第三聯(lián)財(cái)務(wù)第四聯(lián)會(huì)計(jì)第五聯(lián)選購(gòu) 員圖5.物資收發(fā)存明細(xì)賬物資名稱：規(guī)格型號(hào)(圖號(hào))：計(jì)量單位：物資編碼：用途：儲(chǔ)備上/下限：?jiǎn)挝粨Q算：存庫(kù)定位：年憑證號(hào)摘要單價(jià)(元)驗(yàn)收入庫(kù)收入發(fā)出庫(kù)存月日數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額圖6.物資類(lèi)別匯總物資類(lèi)別：常備定額：年月摘要驗(yàn)收入庫(kù)余額收入金額領(lǐng)用金額價(jià)撥金額庫(kù)存余額稽核圖8.原、燃材料半成品成品容重品名原煤礦渣鐵粉石膏熟料粉煤灰容重（T/M3）0．9360．7631．4571．4191．5020．869品名石灰石P.Ⅱ52.5煤粉容重（T/M3）1．4641.4251.3381.2831.1600.650品名粘土石英砂巖粉砂巖頁(yè)巖煤矸石生料容重（T/M3）1．2171．7131.551.221.151.173注：為品質(zhì)部供應(yīng)圖9.大宗原燃材料盤(pán)點(diǎn)表金額單位：元序號(hào)物資名稱單位（噸）單賬面數(shù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)盈（+）虧（-）盤(pán)點(diǎn)記錄備注價(jià)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額體積計(jì)算過(guò)程容重供應(yīng)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)人盤(pán)點(diǎn)日期年月圖7.1物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)大類(lèi)第一級(jí)別中類(lèi)其次級(jí)別小類(lèi)第三級(jí)別依次號(hào)計(jì)量單位01原煤1煙煤01（3位數(shù)）噸2無(wú)煙煤01噸02原材料1鐵質(zhì)材料01鐵粉噸02鐵尾渣噸03鐵礦石噸2鋁質(zhì)材料01粘士噸02頁(yè)巖噸03粉煤灰噸3硅質(zhì)材料01砂巖噸大類(lèi)第一級(jí)別中類(lèi)其次級(jí)別小類(lèi)第三級(jí)別依次號(hào)計(jì)量單位4熟料01噸5石膏01硬石膏噸03磷石膏噸04改性磷石膏噸05氟石膏噸06檸檬酸碴噸6混合材01水渣噸02粉煤灰噸03煤矸石噸04石灰石噸05爐碴噸06其它噸03包裝物1大包裝物01只2小包裝物01光塑袋只02紙塑袋只04火工1炸藥01銨銻炸藥噸02乳化炸藥噸2雷管013起爆器具0105燃油1柴油01柴油公斤02柴油升2汽油01汽油公斤02汽油升3煤油01公斤06潤(rùn)滑油脂1潤(rùn)滑油01進(jìn)口潤(rùn)滑油02國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油2潤(rùn)滑脂01進(jìn)口潤(rùn)滑脂公斤02國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑脂公斤圖7.2物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)大類(lèi)第一級(jí)別中類(lèi)其次級(jí)別小類(lèi)第三級(jí)別依次號(hào)計(jì)量單位07化工1輸送帶012橡塑制品01三角帶根02橡膠件03塑料件3粘膠劑014油漆015化學(xué)藥品01大類(lèi)第一級(jí)別中類(lèi)其次級(jí)別小類(lèi)第三級(jí)別依次號(hào)計(jì)量單位6化學(xué)儀器017壓縮氣體0108耐火材料1進(jìn)口耐火磚01噸2國(guó)產(chǎn)耐火磚01噸3澆注料01噸4其它0109耐磨材料1鋼球01高鉻球噸02低鉻球噸2鋼鍛01高鉻噸02低鉻噸10金屬1黑色金屬01元鋼公斤02角鋼公斤03槽鋼公斤04工字鋼公斤05扁鋼公斤06螺紋鋼公斤07鋼板公斤08鋼管公斤09鋼絲繩公斤10優(yōu)質(zhì)鋼公斤11異型鋼材公斤2有色金屬01銅材公斤02鋁材公斤03其它11勞保112工具1機(jī)床用具01刀具、磨具02機(jī)床附件等2小件工器具（個(gè)人）3中、大件工器具13軸承1進(jìn)口軸承套圖7.3物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)大類(lèi)第一級(jí)別中類(lèi)其次級(jí)別小類(lèi)第三級(jí)別依次號(hào)計(jì)量單位2國(guó)產(chǎn)軸承套3軸承座只14建材1木竹2標(biāo)準(zhǔn)砂噸3保溫材料大類(lèi)第一級(jí)別中類(lèi)其次級(jí)別小類(lèi)第三級(jí)別依次號(hào)計(jì)量單位4其它15五金1標(biāo)準(zhǔn)緊固件01螺栓只02螺母只03墊片只04其它2小五金013水暖管件01管件只02閥門(mén)只03其它16電氣材料1線纜01電線米02電力電纜米03特種電纜米04漆包線公斤05其它2二類(lèi)電器01溝通接觸器只02空氣開(kāi)關(guān)只03繼電器只04其它3電料014儀器儀表0117雜品1蓬布01路用蓬布?jí)K02其它2收塵袋01只3濾布014其它0118汽車(chē)配件1礦用車(chē)輛備件012工程機(jī)械備件013輪胎0119機(jī)械備件見(jiàn)《備件分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》20電器自動(dòng)化備件見(jiàn)《備件分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》22閑置物資圖10.協(xié)助材料、備品配件盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表物資類(lèi)別：金額單位：元序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)賬面數(shù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)盈（+）虧（-）質(zhì)量狀況入庫(kù)時(shí)間數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額盤(pán)點(diǎn)人員：會(huì)計(jì)：供應(yīng)負(fù)責(zé)人：盤(pán)點(diǎn)截止時(shí)間：年月日?qǐng)D11.協(xié)助材料、備品配件盤(pán)點(diǎn)匯總表序號(hào)物資大類(lèi)名稱單位賬面金額盤(pán)點(diǎn)金額盤(pán)盈（+）盤(pán)虧（-）庫(kù)存金額合計(jì)合用積壓報(bào)廢盤(pán)點(diǎn)人員：會(huì)計(jì)：供應(yīng)負(fù)責(zé)人：盤(pán)點(diǎn)截止時(shí)間：年月日?qǐng)D12.物資報(bào)廢申請(qǐng)單物資編號(hào)物資名稱計(jì)量單位報(bào)廢數(shù)量運(yùn)用部位購(gòu)進(jìn)原值（元）報(bào)廢殘值（元）申請(qǐng)報(bào)廢時(shí)間報(bào)廢緣由公司領(lǐng)導(dǎo)看法技術(shù)部門(mén)看法報(bào)廢單位看法第一聯(lián)：存根其次聯(lián)：技術(shù)部門(mén)第三聯(lián)：供應(yīng)部門(mén)圖14.物資領(lǐng)用單年月