啤酒公司備品倉庫管理規(guī)定貨物擺放規(guī)范確保安全無遺失

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔批準(zhǔn)：王新霞青島啤酒榆林有限責(zé)任公司管理標(biāo)準(zhǔn)編號：M/0138-08-06-3-03審核人力資源部：王丹杰編寫部門：張桂林修訂狀態(tài):3/0編寫：喬彥強發(fā)布日期：2012.09.04路徑：管理標(biāo)準(zhǔn)/青島啤酒榆林有限責(zé)任公司/設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)/生產(chǎn)部/三級文件名稱：備品庫管理規(guī)定一、目的為確保備件庫的安全，使備件不接觸任何易燃、易爆等有害物品，擺放規(guī)范、無遺失，規(guī)范庫房管理有序進(jìn)行特制定本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于備件庫工作人員及因工作需要出入的相關(guān)人員。三、管理規(guī)定3.1備件庫工作人員須穿工作服、戴工作帽、工作證。3.2非備件庫工作人員不得進(jìn)入，若因工作需要進(jìn)入時，在備件庫工作人員的許可下須穿工作服、戴工作帽、上崗證方可進(jìn)入。3.2.1本庫房存放貴重備件，領(lǐng)料時只許一人進(jìn)出，其他領(lǐng)料人員應(yīng)在庫房外等候，待有必要時再行進(jìn)入。3.3勞務(wù)人員卸備件時須在備件庫工作人員的允許下方可進(jìn)入作業(yè)。3.4凡進(jìn)入備件庫者不得攜帶易燃、易爆等有害物品，吸煙者應(yīng)將煙頭熄滅方可進(jìn)入。3.5凡進(jìn)入備件庫的人員非因工作需要不得碰觸備件。四、要求4.1備件庫房管理員應(yīng)建立各臺設(shè)備的備件、工模具賬簿，除了掌握數(shù)量，還應(yīng)對消耗換補周期進(jìn)行判斷，掌握工作主動。4.2各類備件必須按照部門并分類擺放，并應(yīng)做好備件規(guī)定的保養(yǎng)密封等工作，庫房工段長應(yīng)做好檢查督促工作。4.3不常用的工模具、設(shè)備的備件應(yīng)分類擺放，在存放時應(yīng)做出標(biāo)記不得拆零混亂堆放，并應(yīng)做出防銹措施，貨架應(yīng)牢固可靠，對于有刃口的工模具應(yīng)做好防護隔離，不得相互撞擊。五、領(lǐng)料5.1根據(jù)修理人員提供的備件型號，快速準(zhǔn)確地提供維修人員所需的配件。5.2按規(guī)定填寫材料出庫單。5.3根據(jù)維修人員提供的維修備件號，將所有配件輸入計算機。。5.4對材料出庫帳目（卡片）進(jìn)行登記入帳，及時辦理出入庫手續(xù)。5.5管理好出庫卡片。5.5根據(jù)出庫情況及庫存狀況，提供缺貨清單。做好缺貨預(yù)警六、庫中儲存物品應(yīng)該遵守下列規(guī)定6.1料架保證堅固直立，無傾倒的可能，重物放在下面，輕物放在上面。6.2裝卸材料精神集中，穩(wěn)拿輕放，防止傷人和損壞材料。6.3購置物品應(yīng)及時造表入庫，以免在地上堆積混亂，發(fā)生意外。6.4本規(guī)定由生產(chǎn)部庫管員責(zé)落實。修訂狀態(tài)序號章節(jié)號摘要通知單號修改人日期123精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔密級華潤雪花啤酒（丹東）有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) DD/CC09-2012存貨盤點管理規(guī)定2012-08-25發(fā)布2012-華潤雪花啤酒（丹東）有限公司發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)為華潤雪花啤酒丹東公司管理標(biāo)準(zhǔn)，為首次發(fā)布。 本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)上級公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合丹東公司管理實際而編制。本標(biāo)準(zhǔn)由倉儲部提出并歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：倉儲部、財務(wù)信息部、生產(chǎn)管理部本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：張文全、張雷、李勝祥存貨盤點管理規(guī)定1目的防范存貨管理風(fēng)險，確保公司存貨資產(chǎn)安全；規(guī)范存貨盤點工作，明確管理責(zé)任，保證存貨盤點的完整性、準(zhǔn)確性、真實性。2范圍本規(guī)定適用于公司存貨盤點管理工作。3引用文件華潤雪花啤酒有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)CRB/02.161-2010《存貨盤點管理規(guī)定》。4定義存貨：是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料等。存貨包括原輔材料、燃料、包裝材料、備品備件、在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品、外購商品、包裝物、低值易耗品、委托／受托加工材料及促銷品等。5存貨盤點組織架構(gòu)5.1存貨盤點工作組：組長：執(zhí)行總經(jīng)理副組長：生產(chǎn)副總、財務(wù)總監(jiān)成員：各車間、部門負(fù)責(zé)人及監(jiān)盤人、實盤人、保管員5.2工作組各崗位職責(zé)：5.2.1組長：負(fù)責(zé)組織各專業(yè)部門成立存貨盤點工作組，安排盤點計劃的編制、現(xiàn)場的組織、盤點報告的編報，組織專題會議研究解決存貨盤點過程中存在的問題、盈虧原因分析、盤點結(jié)果的處理、整改計劃方案的制定和落實，并對盤點整體工作的及時性、準(zhǔn)確性、真實性、完整性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；5.2.2副組長：1）生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)存貨盤點具體的組織、實施及改進(jìn)工作。組織落實盤點計劃的編制、盤點進(jìn)度的安排、盤點結(jié)果及差異原因的上報，整改方案的落實與跟蹤，并對盤點工作的及時性、準(zhǔn)確性、真實性、完整性負(fù)直接責(zé)任；2）財務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)存貨盤點過程和結(jié)果的核查與監(jiān)督工作。主要檢查是否按相關(guān)制度執(zhí)行資產(chǎn)盤點，財務(wù)數(shù)據(jù)是否真實，對盤點結(jié)果與財務(wù)賬面數(shù)據(jù)對比出盈虧情況的真實性和盤點報告的完整性負(fù)責(zé)，盤點過程的監(jiān)控與檢查，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實情況負(fù)責(zé)；5.2.3成員：1）倉儲部：負(fù)責(zé)盤點計劃的具體編制及報審工作；負(fù)責(zé)存貨資產(chǎn)的安全管理，配合盤點及實施盤點改進(jìn)計劃工作；負(fù)責(zé)所保管資產(chǎn)的日常盤點工作及本制度所涉及的資產(chǎn)盤點工作前的各項準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)引導(dǎo)盤點小組對所管理資產(chǎn)進(jìn)行點數(shù)，解釋監(jiān)盤人員、現(xiàn)場點數(shù)人員提出的問題。2）釀造車間、包裝車間：負(fù)責(zé)存貨資產(chǎn)的安全管理，配合盤點及實施盤點改進(jìn)計劃工作；負(fù)責(zé)所保管資產(chǎn)的日常盤點工作及本制度所涉及的資產(chǎn)盤點工作前的各項準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)引導(dǎo)盤點小組對所管理資產(chǎn)進(jìn)行點數(shù)，解釋監(jiān)盤人員、現(xiàn)場點數(shù)人員提出的問題。3）生產(chǎn)管理部（第一盤點小組，生產(chǎn)管理部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)存貨箱瓶、托盤、機物料、勞保用品、鮮啤桶的現(xiàn)場點數(shù)及記錄工作。4）設(shè)備動力部部（第二盤點小組，設(shè)備動力部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)備品備件、計算機耗材的現(xiàn)場點數(shù)及記錄工作。5）技術(shù)品控部（第三盤點小組，技術(shù)部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品的現(xiàn)場點數(shù)及記錄工作。負(fù)責(zé)存貨資產(chǎn)的安全管理，配合盤點及實施盤點改進(jìn)計劃工作；負(fù)責(zé)原輔材料的現(xiàn)場點數(shù)及記錄工作。6）生產(chǎn)管理部（第五盤點小組，生產(chǎn)管理部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)包裝材料（商標(biāo)、瓶蓋、紙箱、塑膜）、促銷品、廢舊物資的現(xiàn)場點數(shù)及記錄工作。7）行政部（第六盤點小組，行政部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)辦公用品（庫存及正在使用）的現(xiàn)場點數(shù)及記錄工作。8）行政部（第七盤點小組，行政部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)技術(shù)品控部化學(xué)藥品的現(xiàn)場點數(shù)及記錄工作。9）財務(wù)信息部（監(jiān)盤小組，財務(wù)信息部經(jīng)理任組長）：負(fù)責(zé)盤點計劃的審核，盤點的監(jiān)督核查，《存貨盤點報告》的編制，以及改進(jìn)計劃的跟蹤與檢查，原始盤點資料的歸檔管理工作；負(fù)責(zé)對盤點現(xiàn)場過程實施監(jiān)督，對盤點原始資料及匯總表相關(guān)信息進(jìn)行復(fù)核，形成盤點報告并上報。6存貨盤點要求6.1存貨盤點時間：存貨盤點為每月一次，原則上為每月月末的最后一天。6.2存貨盤點方式：采取全面盤點法，對所有權(quán)屬于本公司的所有財產(chǎn)物資進(jìn)行全面盤點和核對。6.3盤點計劃6.3.1盤點計劃由倉儲部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)生產(chǎn)副總、財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核簽字后，由公司執(zhí)行總經(jīng)理簽批實施；6.3.2編制盤點計劃前，由公司生產(chǎn)管理部、銷售營運部向盤點組提供盤點期間的生產(chǎn)、銷售安排。公司盤點計劃一旦制定，所有的生產(chǎn)、銷售工作均須服從盤點計劃的安排，不得以任何理由干擾盤點工作；6.3.3盤點計劃的內(nèi)容至少包括以下內(nèi)容：盤點目的、盤點組織架構(gòu)、組成成員名單，盤點小組分工情況、盤點時間、盤點內(nèi)容及責(zé)任人、盤點的具體要求、針對盤點事項的考核措施等；6.3.4存貨盤點工作組根據(jù)存貨性質(zhì)分設(shè)若干存貨盤點小組，盤點計劃中須明確盤點小組組長的職責(zé)；6.3.5盤點計劃至少在盤點日的前三個工作日提出，經(jīng)審核后于二個工作日內(nèi)簽發(fā)實施，以保證實物管理部門有足夠的預(yù)盤時間和現(xiàn)場整理時間，應(yīng)同時做好盤點計劃的簽收登記記錄；6.3.6存貨盤點工作組應(yīng)組織召開盤點會議，安排存貨盤點工作的相關(guān)要求及事項。并由倉儲部、財務(wù)部、技術(shù)品控部和生產(chǎn)管理部根據(jù)需要對參與盤點人員作盤點方法進(jìn)行講解。6.4存貨盤點前準(zhǔn)備：6.41）被盤點的部門車間要保證物資擺放整齊，帳、物、卡齊全，并設(shè)置明確的標(biāo)識；2）盤點前，相關(guān)部門及時清理各種單據(jù)，保證所有物資的收發(fā)存數(shù)據(jù)全部完整的錄入相關(guān)系統(tǒng)；3）盤點前尚未用完且近期將繼續(xù)使用的物資須辦理退庫或“假退庫”手續(xù)，并掛牌標(biāo)識明確其狀態(tài)；4）盤點前己收到物資，因特殊原因不能及時辦妥入庫手續(xù)的，另行分類單獨存放，并予以明確的標(biāo)識；5）現(xiàn)場實物盤點期間，原則上須保持被盤點物資靜止，不得進(jìn)行任何形式的物資收發(fā)或轉(zhuǎn)運。6.41）盤點賬面數(shù)據(jù)來源均應(yīng)以財務(wù)管理系統(tǒng)出具的數(shù)據(jù)作為存貨盤點對賬的基礎(chǔ)依據(jù)；2）盤點基礎(chǔ)表由被盤點部門提供，財務(wù)信息部應(yīng)給予協(xié)助，盤點基礎(chǔ)表一式三份分發(fā)給盤點人員。a瓶箱、托盤盤點前，由倉儲部向盤點組提供現(xiàn)場平面圖和瓶箱、托盤《原始盤點明細(xì)記錄》，現(xiàn)場平面圖須按工廠平面布局圖的形式出具，平面圖上須注明瓶場區(qū)域標(biāo)識、品種名稱、數(shù)量的基本信息；b其他存貨資產(chǎn)盤點表由倉儲部或相關(guān)車間提供《原始盤點明細(xì)記錄》給盤點組。6.5實施盤點6.5.1盤點時監(jiān)盤人、現(xiàn)場點數(shù)員、實物保管人必須同時在場對實物進(jìn)行靜態(tài)盤點，不能以現(xiàn)場標(biāo)識牌上的數(shù)據(jù)為盤點數(shù)據(jù)，監(jiān)盤人應(yīng)對此進(jìn)行監(jiān)督并負(fù)責(zé)。盤點前，不得將財務(wù)賬面結(jié)存數(shù)、倉儲實物結(jié)存數(shù)等打印在盤點底稿上，實物盤點數(shù)只能手工填寫并簽字確認(rèn)，以保證盤點結(jié)果的真實性；6.5.2盤點過程中須對物資的有效性進(jìn)行確認(rèn)，并標(biāo)注盤點日的狀態(tài)屬性，即合格品、不合格品、待報廢、已報廢等；6.5.3《原始盤點明細(xì)記錄》為現(xiàn)場盤點重要依據(jù)之一，現(xiàn)場盤點數(shù)據(jù)在盤點確認(rèn)后的第一時間由現(xiàn)場點數(shù)人進(jìn)行填寫，并由本盤點小組全體成員進(jìn)行審核后，逐頁進(jìn)行簽名確認(rèn)，填寫及簽字一律使用藍(lán)色簽字筆或鋼筆填寫，盤點填寫數(shù)據(jù)不允許隨意更改，如填寫錯誤在更改處進(jìn)行簽名確認(rèn)；6.5.4盤點小組組長對《原始盤點明細(xì)記錄》的完整、準(zhǔn)確、真實負(fù)責(zé)，并按《盤點計劃》相關(guān)要求將其移交給盤點工作組指定人員。6.5.5釀造車間存貨盤點應(yīng)包括：發(fā)酵液、清酒液、原輔材料、過濾材料、添加劑、化工材料等存放于釀造車間的存貨；1）發(fā)酵液、清酒液存儲罐上有計量表可直接讀取庫存量，在罐體無計量表的情況下，按上期庫存量和出入罐的表數(shù)計算出本期庫存量。根據(jù)盤點需要及生產(chǎn)情況可安排空罐法盤點；2）原輔材料、過濾材料等按庫存中存放袋（桶、箱、瓶）數(shù)，一一清點；3）添加劑，化工材料等，整包按包裝標(biāo)準(zhǔn)重量乘以盤點數(shù)為實點數(shù)量；零散包采取稱實際重量的方法作為實點數(shù)量，并將盤點數(shù)據(jù)登記在盤點表中。6.5.6包裝車間存貨盤點應(yīng)包括：瓶蓋、商標(biāo)、商標(biāo)膠、過濾袋、洗瓶劑、堿片、潤滑劑及存放在車間內(nèi)的半成品和瓶、塑箱等存貨；1）對車間庫房及生產(chǎn)線留存的所有原輔材料及包裝物進(jìn)行實地清點，對零散商標(biāo)可按沓點數(shù)，零散瓶蓋可按計量稱稱重折算；2）對桶、瓶裝的化工材料使用一部分后存量的盤點可使用卡尺測量或稱重方法計量；3）包裝車間盤點數(shù)應(yīng)全部作為車間庫存量登記在盤點表中。6.5.7倉庫存貨盤點應(yīng)包括：主要原輔材料、燃料、過濾材料、添加劑、包裝物、箱瓶、化工材料、備品備件、勞保、五金、鮮啤桶、促銷品等存放于庫房的存貨；對庫房的存貨按包裝規(guī)格全部進(jìn)行實地盤點。6.5.81）對成品庫中所有成品酒分品種一一清點；2）成品庫管轄范圍內(nèi)的空瓶、箱、托盤皆屬盤點范疇之內(nèi)。6.5.9其他存貨盤點包括：車間（部門）的材料、備品備件、辦公用品、計算機耗材、技術(shù)品控部化驗藥品等；一律6.5.10不能辦理入庫的物資，盤點時應(yīng)將其數(shù)量與接貨單進(jìn)行核對登記，盤點日后，須由倉儲管6.6盤點報告6.6.11）盤點工作組指定的人員收到各盤點小組的《原始盤點明細(xì)記錄》后，匯編形成《xx盤點匯總表》；2）財務(wù)信息部材料管理會計同存貨保管部門統(tǒng)計崗位根據(jù)各自的存貨記錄建立對賬記錄形成《對賬單》，雙方人員在《對賬單》簽字后由雙方部門經(jīng)理審核簽字；3）財務(wù)信息部資產(chǎn)管理崗位根據(jù)有效的《xx盤點匯總表》、《對賬單》核對賬物，編制《盤點盈虧平衡表》并經(jīng)財務(wù)信息部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批確認(rèn)；4）盤點存在盈虧差異時，實物管理部門應(yīng)根據(jù)《盤點盈虧平衡表》編制《盤點盈虧分析報告》進(jìn)行說明，《盤點盈虧分析報告》經(jīng)實物管理部門經(jīng)理、主管副總審核批準(zhǔn)后報存貨盤點工作組；5）若實物管理部門對盤點組的盤點匯總表數(shù)據(jù)存在異議的，盤點組匯總?cè)藛T須僅就匯總過程中因計算失誤產(chǎn)生的差異進(jìn)行修正，不得更改任何的盤點原始記錄或盤點底稿；6）《盤點盈虧平衡表》、《盤點盈虧分析報告》、《xx盤點匯總表》、《原始盤點明細(xì)記錄》簽字原件須由存貨盤點工作組移交到財務(wù)信息部作為存貨盤點的基礎(chǔ)資料進(jìn)行保管，并按公司制度要求定期移交公司檔案管理部門。實物管理部門須復(fù)印簽字版作為存檔備查文件。6.6.21）盤點工作組須根據(jù)以下相關(guān)資料編制存貨《盤點報告》，資料包括《盤點盈虧平衡表》、《盤點盈虧分析報告》、《xx盤點匯總表》、《原始盤點明細(xì)記錄》（含現(xiàn)場平面圖、原始記錄）等，同時上述文件應(yīng)作為盤點報告附件。公司財務(wù)盤點資料存檔也須按此順序整理并存檔；2）盤點報告必須如實反映盤點的真實地情況，不得進(jìn)行任何形式的隱瞞；3）盤點報告內(nèi)容。盤點報告上須列明各存貨物資盤點的起止時間、參加人員、盤點方式、盤點結(jié)果、盤點中存在的問題、計劃改進(jìn)措施及方案、盤點盈虧處理情況、上月盤點問題及整改措施落實情況等內(nèi)容，盤點報告格式見附表1；4）盤點工作結(jié)束后財務(wù)信息部須在五個工作日內(nèi)提交《盤點報告》，并由主管副總、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理簽字審批；5）公司財務(wù)信息部在《盤點報告》獲批二個工作日內(nèi)，將《盤點報告》掃描件及相關(guān)盤點文件報送區(qū)域公司財務(wù)部資產(chǎn)管理人員，并由區(qū)域公司財務(wù)部匯編后抄送區(qū)域公司分管倉儲業(yè)務(wù)的部門進(jìn)行備查；6）《盤點報告》內(nèi)容須作為每月經(jīng)濟活動分析的內(nèi)容之一，對上月盤點過程中存在的問題及盈虧原因進(jìn)行深度分析，并在次月經(jīng)濟活動分析中對上月分析原因及整改措施進(jìn)行跟蹤分析。6.7盤點程序見盤點流程圖（見附件2）。6.8存貨盤點結(jié)果的事后處理6.8.1每月10日前，各公司財務(wù)部應(yīng)將經(jīng)公司主管副總、財務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理簽批確認(rèn)的《存貨盤盈盤虧申報表》（附表3）和《存貨盤盈盤虧計算表》（附表4）上報至區(qū)域公司財務(wù)部；6.8.2總部財務(wù)部將《存貨盤盈盤虧申報表》和《存貨盤盈盤虧計算表》審批文件下發(fā)給區(qū)域公司財務(wù)部；區(qū)域公司財務(wù)部將審批的《存貨盤盈盤虧申報表》和《存貨盤盈盤虧計算表》發(fā)給各公司財務(wù)信息部執(zhí)行，并抄送給區(qū)域公司生產(chǎn)管理部