旅行社物料管理制度及流程圖公司物資及倉庫管理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料管理制度編制人力資源部日期2019年5月批準(zhǔn)日期哈爾濱秀山水國際旅行社有限公司物料管理制度總則為了規(guī)范物料的采購、發(fā)放、成本控制等內(nèi)部管理流程，促進(jìn)公司經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本制度。物料管理一．物料采購1.物料管理人員在選購物料時，在不影響公司正常運(yùn)營的前提下，應(yīng)選購質(zhì)量過關(guān)、性價比高的品種。2.建立常用辦公用品列表，并定期進(jìn)行增加、刪減等更新操作。3.管理員應(yīng)根據(jù)不同物料的使用量，確定采購周期，并按周期進(jìn)行定量采購，如遇緊急物料需求，在保證質(zhì)量及性價比的前提下可進(jìn)行臨時緊急采購，采購形式包括但不限于：原有供應(yīng)商采買、本地其他供應(yīng)商采買等。二．供應(yīng)商選擇、維護(hù)1.在選擇供貨商時，要充分考慮人力成本、時間成本、運(yùn)輸成本及稅務(wù)運(yùn)營成本等因素，選擇最具有時效性及便捷性的供應(yīng)商

。2.管理員要定期對供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)化選擇，并進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)整。3.在選擇供應(yīng)商時應(yīng)對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行必要的審查，降低采購風(fēng)險。三．物料臺賬1.建立物料臺賬，所采購的物料到貨后進(jìn)行清點(diǎn)入庫，并做好相應(yīng)臺賬更新。2.物料管理員要對臺賬進(jìn)行及時更新維護(hù)，以保證臺賬的準(zhǔn)確性，方便成本管控。四．物料領(lǐng)用1.根據(jù)公司實(shí)際情況規(guī)定領(lǐng)用周期，嚴(yán)格按照領(lǐng)用周期進(jìn)行物料發(fā)放登記，如遇緊急特殊情況可進(jìn)行臨時領(lǐng)用。2.各部門領(lǐng)用時應(yīng)填寫物料領(lǐng)用登記表，表明領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)用日期等信息，并且領(lǐng)用人進(jìn)行簽字確認(rèn)。3.各部門領(lǐng)用時應(yīng)秉持不浪費(fèi)、合理利用的原則，進(jìn)行合理領(lǐng)用，管理員有權(quán)對各部門的使用量進(jìn)行審核計算，并對領(lǐng)用量進(jìn)行合理調(diào)整。五．庫存管理1.物料管理員應(yīng)每月對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，并進(jìn)行臺賬更新，保證臺賬的準(zhǔn)確性。2.對各類物料進(jìn)行分類存放、分類管理，減少物料發(fā)放時間成本。六．其他營運(yùn)物料關(guān)于各事業(yè)部及目的地所需的營運(yùn)性物料，如風(fēng)油精、隊服等，由各事業(yè)部自行管理管控，負(fù)責(zé)物料的采購、保管、預(yù)算控制等事宜。管理流程圖確定供應(yīng)商 定期維護(hù)更新確認(rèn)需求后訂貨 臨時采買 定期盤點(diǎn)到貨 臺賬更新入庫 定期領(lǐng)用 領(lǐng)用出庫 領(lǐng)用登記臨時領(lǐng)用精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXXX有限公司電腦及網(wǎng)絡(luò)管理制度為了更好地發(fā)揮公司電腦及局域網(wǎng)的作用，加快辦公自動化進(jìn)程，更好地推動公司信息化工作，特制定本規(guī)定。

一、電腦管理

1、公司各部門擁有的電腦是公司的固定資產(chǎn)，是公司為提高員工的工作效率而配置的，各部門要妥善保管，正確操作及正常開、關(guān)機(jī)。

2、為保證數(shù)據(jù)安全，凡涉及保密資料的電腦一概封閉光驅(qū)、軟驅(qū)、USB接口；嚴(yán)禁拆除機(jī)箱及解除封閉，私自使用USB接口，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

3、各電腦上安裝的程序?qū)嵭薪y(tǒng)一規(guī)劃、安裝、管理，禁止私自安裝及刪除程序，確實(shí)有需要的，填寫維修申請單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后由網(wǎng)管負(fù)責(zé)安裝。

4、有軟驅(qū)和光驅(qū)的電腦，嚴(yán)格控制軟驅(qū)和光驅(qū)的使用，禁止隨意安裝或卸載軟件。

5、公司非財務(wù)部員工禁止使用財務(wù)部電腦，非技術(shù)部員工未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得使用技術(shù)部電腦。

6、經(jīng)常用柔軟干澡的擦布對電腦顯示屏、鍵盤、鼠標(biāo)及主機(jī)周圍外部進(jìn)行清潔和除塵等。7、各部門嚴(yán)禁私自拆卸電腦各部件，嚴(yán)禁帶電撥插線纜；除網(wǎng)管技術(shù)人員外，公司職員不得擅自拆裝公司電腦。8、人為原因造成電腦硬件損壞的，由行為人承擔(dān)責(zé)任，查不出行為人的，由使用人負(fù)責(zé)。

二、局域網(wǎng)管理

1、公司的信息資源實(shí)行分級安全管理，用戶根據(jù)自己賬戶訪問授權(quán)內(nèi)的信息；各用戶必須妥善保管好自己的賬戶，不得將自己的賬戶泄露給他人及使用他人賬戶進(jìn)入系統(tǒng)。

2、未經(jīng)許可不得進(jìn)入他人電腦；除因工作需要，否則未經(jīng)許可不得隨意查看、修改或保存他人資料。

3、不得通過非法手段獲得或企圖獲得他人賬戶；不得通過非法手段入侵服務(wù)器。

4、未經(jīng)允許不得對電腦的IP地址、電腦名等網(wǎng)絡(luò)設(shè)置進(jìn)行刪除、修改或者增加。

5、員工在受到病毒或木馬攻擊時，應(yīng)及時記錄好中毒現(xiàn)象描述和備份好重要數(shù)據(jù)，并通知網(wǎng)管檢修。6、嚴(yán)禁傳播對公司電腦及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有害的程序，不得故意傳播電腦病毒。

三、因特網(wǎng)管理

1、上班時間禁止上因特網(wǎng)，工作需要的情況時除外。2、上班時間不得查閱娛樂性內(nèi)容，不得玩網(wǎng)絡(luò)游戲和進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)聊天，不得觀看、下載大量消耗網(wǎng)絡(luò)帶寬的影視、音樂等多媒體信息。

3、不得利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布損害國家、損害公司、損害其它人的違法信息；嚴(yán)禁利用網(wǎng)絡(luò)泄漏公司的保密信息。

4、嚴(yán)禁登陸黃色網(wǎng)站和反動網(wǎng)站，否則對公司造成嚴(yán)重后果的，公司將向有關(guān)部門提交訪問記錄。

5、為確保公司網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)男畔⒎弦?guī)定，確保公司的網(wǎng)絡(luò)資源不被濫用，網(wǎng)管在必要時采取技術(shù)手段，對網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)男畔?nèi)容和網(wǎng)絡(luò)資源使用進(jìn)行監(jiān)控和限制。

四、信息管理

1、嚴(yán)禁隨意修改甚至刪除他人資料；不得將工作數(shù)據(jù)共享給與工作無關(guān)的人。

2、技術(shù)部門的數(shù)據(jù)資料實(shí)行閉環(huán)管理，只準(zhǔn)在公司內(nèi)部流動，嚴(yán)禁復(fù)制帶出公司，否則依法追究法律責(zé)任。

3、網(wǎng)管負(fù)責(zé)對公司的電腦及網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，并定期對所有電腦進(jìn)行殺毒，對重要資料