食品公司主要業(yè)務流程操作規(guī)范標準

No.流程描述工具No.業(yè)務流程的開始或者結(jié)束C業(yè)務流程的開始或者結(jié)束C12系統(tǒng)處理的業(yè)務流程23系統(tǒng)自動生成的賬表或單據(jù)3—4人工處理的賬表或單據(jù)455O6其他相關聯(lián)的業(yè)務流程67系統(tǒng)預先定義的業(yè)務流程7業(yè)務流程名稱業(yè)務流程名稱業(yè)務流程編號業(yè)務流程簡述具體業(yè)務描述業(yè)具體業(yè)務描述業(yè)務流程圖體軟件操作流程:No.業(yè)務類型軟件模塊操作基礎數(shù)基礎數(shù)據(jù)111庫存管理1總賬業(yè)務流業(yè)務流程名稱庫存商品暫估入賬流程具體描述在基礎數(shù)據(jù)模塊中預1先定義暫估入庫的財務類開始定義開始型(暫估入型(暫估入所有財務類礎數(shù)據(jù)中設置型及對應的錄入采購入庫型及對應的相對應的憑證模板。憑證模板已2選擇手工入庫中的采2選擇入庫倉庫選擇價格類型 錄入供應商 (紅牛總公選擇財務類型錄入物料編碼、庫位、數(shù)量、價格存盤經(jīng)由總公司選擇入庫倉庫選擇價格類型 錄入供應商 (紅牛總公選擇財務類型錄入物料編碼、庫位、數(shù)量、價格存盤經(jīng)由總公司無須再次定義3流程入庫單上的業(yè)務日期必審核采購入庫單入庫單上的業(yè)務日期必審核采購入庫單須選擇是該單據(jù)的入賬會計期，不能是當前計算機的默認時間或默認定義單據(jù)的入賬會計期，不能是當前計算機的默認時間或默認定義庫存憑證模板 (暫估入庫)4記賬選擇庫存核算中的選擇庫存核算中的憑證管理選擇財務類型：暫估入庫核算方向：入庫5證管理，并選擇財務類型為暫估入庫，核算方向為入庫記賬6選擇應付賬款科目所對應的輔助選擇應付賬款科目所對應的輔助核算卡片中的發(fā)再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正存盤暫估入庫記賬憑證7對采購入庫單記賬生成的憑證進行存盤前,系統(tǒng)要求將應付賬款科目所對應的發(fā)票類 (這里我們選擇02)。存盤后自動在總賬中憑證。流程具體描述總賬供總賬預先在總賬中的基礎選項設置中定義允許錄入供應商科2、在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入暫估沖紅憑證。3、錄入庫存商品借方紅字時具體業(yè)務具體業(yè)務軟件操作流數(shù))。4、在錄入應付賬款-暫估款明細科目時，系統(tǒng)自動彈岀輔助核算卡片，要求輸入供應商及相關信息。值得強調(diào)的是，卡片上的業(yè)務類型必須沖)。應付賬款核銷5、應付賬款核銷理，選擇應付款核銷，將該筆業(yè)務類型為6、憑證存盤后，進行相應的審核業(yè)務流程編號業(yè)務流程簡述業(yè)務流程名稱業(yè)務流程編號業(yè)務流程簡述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)流程具體描述預先在總賬中的基礎選項設置中定義允許錄入供開始2在總賬的憑證處理，根據(jù)總2具體業(yè)務軟件操作流程存商品明細科目錄入應付賬款-貨款為擇輔助核算卡片中業(yè)票345公司所開發(fā)票，直接錄入正借方數(shù)量及金額。在錄入應付賬款-貨款明細科目時，系統(tǒng)自動彈岀輔助核是，卡片上的業(yè)務類型必須選擇Pl(也就是采購發(fā)票)。憑證存盤后，進行相應的審證信息4錄入4錄入供應商結(jié)算單業(yè)務軟件操作流程供應商中心具體總賬開始II錄入結(jié)算方式錄入結(jié)算金額錄入項目錄入備注錄入應付賬款各明細本次結(jié)算金額流程具體描述面，選擇銀行賬戶，然后進入供應商結(jié)算，編制供應商算單。錄入左圖虛框中所列示的供應商、結(jié)算方式、結(jié)算金額、項目及備注。其中，項目選擇是“匯回總公司款”,備注輸入是“匯回總公司3、當選擇供應商為沐林總公司時，系統(tǒng)自動在明細欄目中列出所有歷史應付款明細記次結(jié)算金額，核銷應付貨應付賬款核銷■自動核銷11111存盤1結(jié)束1111貨款支付記賬款。憑證4、在總賬模塊進行相應的憑證入本次結(jié)算金額時，所在行應付賬款科目必須是212101 (應付賬款—貨款)，并且其第一列業(yè)務類型標識必須2、若供應商結(jié)算單明細行中沒有“應付款”類型的212101 (應收賬款—貨款)科目，會要求你拆分該筆結(jié)算金額。此時，可以選擇212101 (應付賬款—貨款)科目。向向沐林總部退貨沖應付暫估款業(yè)務流程名稱業(yè)務流程編號具體業(yè)務軟件操作流程基礎數(shù)據(jù)定義財務類型：向紅?？偛客素洓_應付暫估款定義憑證模板：向紅?？偛客素洓_應付暫估款米購退貨單上的庫位與采購入庫單上的庫位有所區(qū)分，比如可能"破損、過期”或“距月”庫存管理錄入采購退貨單選擇入庫倉庫選擇價格類型 (實價)錄入供應商 (紅?？偣x擇財務類型錄入入庫物料編碼、數(shù)量、價格存盤審核采購退貨單記賬選擇庫存核算中的憑證管理選擇財務類型及核算方向記賬選擇應付賬款科目所對應的輔助核算卡片中的發(fā)存盤結(jié)束供應商中心采購退貨單上的業(yè)務日期(業(yè)務月份)必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計期，不能是當前計算機的默認時間或沖紅記賬憑證核銷應付暫估款流程具體描述財務類型；并在庫存管理中的基礎數(shù)據(jù)中設置相對應的憑2、選擇手工岀庫中的采購退貨，制作采購退貨單。3、制作采購退貨單的操作步驟同采購入庫單一樣，區(qū)別在于兩者的財務類型不一樣。4、審核所作的入庫單。建議由另外一個操作員審核。5、進入庫存核算中的憑證管理，并選擇財務類型為向沐林總部退貨沖應付暫估款，核算方向為入庫的庫存單據(jù)。6、記賬前，應進行單據(jù)查看的操作，再次確保記賬前的數(shù)7、對采購退貨單記賬生成的憑應付賬款科目所對應的發(fā)票 (這里我們選擇02)。8存盤后自動在總賬中生成“應付賬款-暫估”的紅字憑證。9、在供應商中心中進行應付賬款核銷退貨沖暫估應付款。向沐林總部退貨沖暫估應付款；所對應的憑證模板向沐林總部退貨沖應付款的業(yè)務流程和上圖中的務流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財務類型不一樣。“向沐林總部退貨沖應付暫估款”以上業(yè)務流程操作注意事項:1、在制作采購入庫單和采購退貨單時(實際上包括所有模塊的原始業(yè)務單據(jù)),其單據(jù)上的業(yè)務日期應是實際入賬日期或?qū)嶋H入賬會計期(這是最應注意的)；如果所輸入的業(yè)務期不是當前的會計期，那么，該憑證是不能在當前會計期的庫存記賬操作中自動生成會計憑證。由于沐林各分公 而所追賬簿的會計期是1月，那么，調(diào)整計算機的默認月份是1月，具體日期可自行定義)；待所追賬簿的會計期與實際月份相符時，再調(diào)整回來(誤操作后的更正見第14頁)。2、采購入庫單或采購退貨單記賬后，將自動生成應付的一般憑證或紅字憑證。若不做 是說明你所選擇的財務類型是錯誤，而是提示說明應付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發(fā)票類型。因此，你得首先點擊應付賬款所在行記錄，然后點擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類型修改為明確的發(fā)票類型(或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等)；如果存在多條應付賬款記錄，你得重復上述工作。選擇完畢之后，這憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。采購入庫單上的價格類型，請選擇"實價”，無需選擇其他價格類型。4、在總賬中直接進行應付暫估款沖銷時，輔助核算卡片上的業(yè)務類型應選擇“采購回沖”(軟件標識碼為本次結(jié)算金額”。注意：各明細本次結(jié)算金額之和不能大于結(jié)算金額，否則該單據(jù)不能存盤。采購退貨單，經(jīng)記賬之后，生成紅字的采購應付款憑證，系統(tǒng)中以PI(紅字)標識。7、對PI(紅字)標識的采購應付款進行核銷時，應直接進行手工核銷。并且，待核銷應付記錄(紅字PI)所在的核銷金額，應輸入負數(shù)；而被核銷應付記錄(蘭字PI)所在的8、應付(應收)賬款的自動核銷操作，要求所列出的各應付(應收)賬款明細余額必須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。如果存在“多借多貸”，則直接進行手工核銷。操作注意事項:業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱一般銷售業(yè)務具體業(yè)務軟件操作流流程具體描述及銷售管理中的基礎數(shù)據(jù)預先定義“啟用輔助計量單位”、“客戶卡片”、“采用商業(yè)折扣”、“按物料定價”等基礎設置。單，并進行相應的審核工訂單生成銷售發(fā)貨單，并審核。已審核的發(fā)貨單錄入部結(jié)算系統(tǒng)岀庫子菜單中，根據(jù)已審核的銷售發(fā)貨單，填制銷售岀庫單。銷售訂單的貨物已經(jīng)發(fā)完，那么，在訂單管理中關閉銷售訂單。1、任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這訂單將不能生成銷售發(fā)貨2、價格的引用：在訂單明細行中輸入物料編碼，系統(tǒng)自動引用價格管理中預先定義的標準價(含稅價)；也可直接錄入商品價格。如果該客戶在“客戶結(jié)算系數(shù)”中定義所采用的結(jié)算價格(如出廠價、成本價、批發(fā)價、代理價、或其他價格)，那么系統(tǒng)將自動引用價格管理中預先定義的各類價格(注意：結(jié)算系數(shù)一般設置為1)。3、扣率的輸入：在“銷售選項設置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細行輸入完畢物料的數(shù)量之后，在訂單表頭中的“商業(yè)折扣”中輸入扣率(這里采用的是順扣，如打八折，扣率為80％)，“訂單金額”將自動扣減折扣金額。4、買5送1的業(yè)務處理：雖然是送1，但在財務上是視同銷售。因此，在訂單明細行中輸入物料的發(fā)貨數(shù)量為6，在“商業(yè)折扣”中輸入折算過的扣率(5/6，即扣率為83.33％)。5、發(fā)貨中如有散罐，比如“12箱5罐”的業(yè)務處理：在啟用“輔助計量單位”，及設置“非標計量單位”記錄，一行計量單位是箱，數(shù)量為12；另一行計量單位是罐，數(shù)量是5。注意：對于罐的銷售價格，系統(tǒng)自動按照預先的折算公式(標準計量與非標計量)，計算業(yè)務流程編號基礎數(shù)據(jù)總賬業(yè)務流程名稱應收款業(yè)務銷售管理客戶中心流程具體描述據(jù)中按商品大類設置財務類型；并務類型；并按所對應的財務類型設置相應的憑證模板；定義部結(jié)算單所對應的發(fā)票本一商品大類的物料記錄，引入。品大類選擇不同審核部結(jié)算單。中生成應收賬款憑證，并在客戶中心中自動生成應收單和應收明細記錄。備注:代銷業(yè)務和一般銷售業(yè)務的區(qū)別僅僅在于部結(jié)算單所引用的發(fā)貨單類型不一樣,而軟件具體操作是相核的銷售發(fā)貨單將不能被部結(jié)算單引用。息，并形成應收記錄。為使系統(tǒng)中使用的發(fā)票和實際通過稅控系統(tǒng)開具的發(fā)票有所區(qū)別，在沐林各分公司賬套中，我們通過“部結(jié)算單”來生成應收賬款記賬憑證。分的，因此，財務類型也是按商品大類劃分的，相應地，銷售憑證模板也是按商品大類劃分的。如果一發(fā)貨單上存在多個不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料，又存在增強型的沐林飲料(注：包裝規(guī)格不受影響)，那么，統(tǒng)很難對這發(fā)票所對應的發(fā)貨單進行跟蹤處理。因此，實務中，我們還是采用一發(fā)貨單對應一部結(jié)算單、一應收賬款記賬憑證，或一發(fā)貨單對應多部結(jié)算單、多應收他任何單據(jù)(訂單、銷售發(fā)貨單、退貨單、入庫單、出庫單、憑證等)也都是這樣。9、“刪除”只能針對未審核的部結(jié)算單。刪除之后，該單據(jù)將不占用部結(jié)算單(發(fā)票)。用一個部結(jié)算單(發(fā)票)。11、對于已審核、未記賬的部結(jié)算單，發(fā)現(xiàn)有誤，可先進行去審核操作，然后可以修改部結(jié)算單。類型選錯了，應該是普通型的，結(jié)果選成了增強型的。像這些問題，可對該部結(jié)算單進行沖紅，系統(tǒng)自動生成沖紅憑證，然后重新制作部結(jié)算單，重新生成憑證。業(yè)務流程業(yè)務流程名稱一般銷售出庫及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)對像批發(fā)、直銷、團體購買、個人購買等業(yè)務產(chǎn)生的銷售發(fā)貨單辦理出庫手續(xù)，并在月末進行業(yè)務流程編號業(yè)務流程簡述義銷售岀庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的財務類型，并在庫存管理的基礎數(shù)據(jù)中設置相應的憑證模板。庫，制作銷售岀庫單。發(fā)貨單，并選擇相應的財務類型，最后錄入實際的岀庫數(shù)量及相應的庫位。核算中期末處理，對庫存所有已審核的單據(jù)進行過帳處理。憑證管理，選擇財務類型為銷售岀庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核算方向為岀庫的單據(jù)，記生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。具體業(yè)務軟件操作流1、注意銷售出庫單表頭上的業(yè)務日期應符合成本結(jié)轉(zhuǎn)的會計期要求。2、引入發(fā)貨單后，銷售出庫單明細行中的數(shù)量是銷售發(fā)貨單上的數(shù)量，如與實際出庫4、任何業(yè)務類型的庫存單據(jù)(包括系統(tǒng)預先定義的，沐林自定義的)，只要核算方向是出庫，那么，必須要等到所有庫存單據(jù)錄入完畢、審核完畢、并進行期末過帳之后，才能進行單據(jù)記賬及自動生成憑證。銷售出庫算方向是出庫，因此，須等到期末過帳之后，系統(tǒng)才能根據(jù)銷售出庫單，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。核算方向是入庫的單據(jù)，比如采購入庫單，可在審核完畢之后，記賬及自動生成憑證。5、過帳是一件非常重大的庫存事務處理環(huán)節(jié)。過帳之后，庫存將不能進行單據(jù)的錄入、去審核、作廢等操作。因此，過帳之前，必須進行數(shù)據(jù)備份；并確定本會計期不再輸入任何單據(jù)。如無必要，不要輕易進行過帳操作。實務中，建議過帳的操作權限僅分配給財務主管或某個指定的操作員。6、"模擬過帳”僅僅影響庫存的各類匯總報表。庫存通過模擬過賬，可動態(tài)、實時地反映庫存狀況。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作。7、系統(tǒng)并不直接提供對庫存單據(jù)的修改性操作，而是分別提供“單據(jù)價格更正”、“單據(jù)數(shù)量更正”及“單據(jù)表頭更正”等修訂性操作。原因在于實務多數(shù)企業(yè)的倉庫數(shù)量管理與價格管理是分離的。注意：要進行上述更正操作，該單據(jù)必須是未審核或已棄審。進行相應的審核工作。系統(tǒng)不會提供對該類單據(jù)進行“單據(jù)表頭更正”的操作?？蛇M入“單據(jù)作廢”中，直接對該單據(jù)進行作廢處理，然后重新制作單據(jù)。、對于入賬日期是當前會計期的錯誤單據(jù)，可通過前面所提到的三項修訂性操作進行更正。10、在進行“單據(jù)數(shù)量更正”操作時，注意的是，由于沐林在庫存管理上采用的是雙計量單位(箱與罐)，因此，在更正完標準計量單位(箱)的數(shù)量后，尚須更正輔助計量單位(罐)的數(shù)量。11、在進行“單據(jù)表頭更正”操作時，注意的是，不能更正業(yè)務類型、倉庫、部門、價格類型。如果上述這些出現(xiàn)錄入錯誤，須得進行單據(jù)作廢操作，然后重新制作單據(jù)。上的“項目”無需填寫。業(yè)務流程名稱業(yè)務流程名稱一般銷售的退貨業(yè)務及沖紅業(yè)務由于過去、破損、保質(zhì)期等因素引起的一般銷售的退貨入庫業(yè)務、銷售業(yè)務流程編號業(yè)務流程簡述收入的沖紅業(yè)務及銷售成本的沖紅業(yè)務總賬銷售管理具體業(yè)務軟件操作流程紅字銷售收入憑證?紅字銷售成本憑證-預定義銷售退貨沖銷售成本的財務類型，并在庫存管理中定義憑證模板。批準退貨數(shù)量。成銷售退貨單，并審核?！澳衬承弯N售或退貨”的部結(jié)算單，審核。賬，并在總賬中自動生成紅字的銷售收入憑證，在客戶中心生成紅字的應收單記錄(標識為PC,此時應在客戶中心進行相應的應收賬已審核的銷售退貨單生成銷售退貨入庫單，審核。賬等操作后，自動在總賬中生成紅字的銷售成本3、系統(tǒng)提供兩個銷售退貨單的生成流程：第一是根據(jù)銷售退貨申請單，第二是直接錄入。沐林各分公司所采用的第一種業(yè)務流程。對銷售退貨申請單進行審核操作，實際上是個審批過程，即允許客戶退貨多少。退貨，而不是換貨。貨單表頭上的“退貨形式”應根據(jù)實際情況選擇次品退貨或銷售退貨。10、雖然銷售退貨入庫單的庫存方向是入庫，但是其核算方向是出庫，因此，根據(jù)銷售退貨入庫單自動生成憑證必須等到過帳之后；同時，進入憑證管理，系統(tǒng)要求操作員選擇財務類型及核算方向之時，“銷售退貨入庫沖銷售成本”的財務類型所對應的庫存核算方向必須是“出庫”，否則，將不能對銷售退貨單進行記賬操作。，應去客戶中心做應收賬款核銷，以便及時地反映應收賬款的變動信息，同時，業(yè)業(yè)務流程編號業(yè)務流程簡述一般銷售的換貨業(yè)務業(yè)務流程名稱請單，填制申請退，核定允許退審核的銷售退貨申請單制作銷售退貨(換)單，并審核。已審核的銷售退貨(換)單制作銷售退貨入庫單，并審 (換)單生成銷售發(fā)貨單，并審核。庫單，并審8系統(tǒng)自動將岀庫數(shù)量寫入到銷售退貨 (換)單，標識為換貨完成。塊業(yè)務組成：一塊是退貨，一塊是發(fā)貨。因此，欲完成換貨業(yè)務，須先辦理退貨業(yè)頭“退貨單類型”選擇為“換則，系統(tǒng)將無法完成換貨業(yè)務。3、系統(tǒng)提供三種發(fā)貨單生成流程，這里的發(fā)貨單生成流程應選擇“由換貨類型的退貨單產(chǎn)生”。選擇代銷發(fā)代銷發(fā)貨業(yè)務業(yè)務流程名稱業(yè)務流程編號作流作流銷售發(fā)貨單代銷調(diào)撥出庫財務管理基礎數(shù)據(jù)管理總賬—錄入調(diào)撥設置客戶的銷售類型為置代銷調(diào)撥岀庫的財務類型；在庫存基礎數(shù)據(jù)中定—錄入調(diào)撥售訂單并審一選擇調(diào)入倉庫調(diào)撥(發(fā)貨)單在庫存管理的系統(tǒng)岀存盤件操件操—錄入-撥入庫單選擇調(diào)入倉庫選擇價格類型(實價)選擇財務類型選擇調(diào)入倉庫選擇價格類型(實價)選擇財務類型手工調(diào)整單價對調(diào)撥岀庫單進行記賬，系統(tǒng)自動在總賬調(diào)撥入中生成代銷調(diào)撥岀庫記賬憑證。定義憑證模板定義憑證模板I代銷調(diào)撥出庫程1、上述業(yè)務流程所對應的財務類型是：代銷調(diào)撥出庫；所對應的庫存憑證模板是：代4、制作銷售(代銷)訂單，系統(tǒng)要求必須輸入要貨倉庫，如代銷商虛擬倉庫。8、制作調(diào)撥入庫單時，系統(tǒng)要求輸入價格類型，此處我們選擇實價；在物料明細行中，由于系統(tǒng)自動引用銷售發(fā)貨單上的標準價，因此，必須將其手工調(diào)整為不含稅價。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標準售價(含稅)為112.8元，因此，必須將9、注意：制作調(diào)撥出庫單時，無須選擇任何財務類型。代銷商品銷代銷商品銷售出庫并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱已實現(xiàn)銷售岀庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，并在庫存管理的基礎數(shù)據(jù)中設置相應的憑證模售岀庫單。型，最后錄入實際的岀庫數(shù)量及相應的庫位。客戶等其他信息也應填寫。具體業(yè)務軟件操作流會計期末，進會計期末末處理，對庫存所有單據(jù)進行過帳處6、過帳完了之后，進入憑證管理，選擇財務類型為代銷已實現(xiàn)銷售岀庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核算方向為岀庫的單據(jù)，記上述業(yè)務流程所對應的財務類型分憑證模板分別是：代銷已實現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。代銷代銷未實現(xiàn)銷售商品退回業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱代銷未實現(xiàn)銷售商品退回，并在庫存管理基礎數(shù)據(jù)中設置相應的憑證模板。具體業(yè)務軟件操作流其容包括調(diào)入倉庫、財務類型、價格類型等。進入憑證管理，選擇財務類型為代銷未實現(xiàn)銷售商品退回，核算方向為岀庫的單據(jù)，記賬。7、系統(tǒng)自動在總賬中產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)紅字憑證。上述業(yè)務流程所對應的財務類型是：代銷未實現(xiàn)系統(tǒng)提示必須輸入“退貨倉庫”，此時應選擇“代銷商虛擬倉庫”。否則，調(diào)撥出庫單將無法引入銷售退貨單。，此時不能選擇“代銷商虛擬倉庫”，而應選擇實際所入倉庫，如“XX沐林分公司本庫”或“XX辦事處”。4、制作調(diào)撥入庫單時，選擇財務類型為“代銷未實現(xiàn)銷售商品退回”。。6制作調(diào)撥入庫單時，由于系統(tǒng)自動引用銷售退貨單上的標準價，因此，必須將其手工調(diào)整為不含稅價。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標準售價(含稅)為112.8。、注意：制作調(diào)撥出庫單時，無須選擇任何財務類型。業(yè)業(yè)務流程名稱換包裝例如將12罐(或6罐)裝沐林飲料換成24罐(或12罐)裝沐林飲料業(yè)務流程編號業(yè)務流程簡述選擇入庫倉選擇入庫倉庫選擇業(yè)務類型選擇實價?選擇財務類型錄入入庫物料編碼、庫位、數(shù)量、價格存盤總賬庫存管理總賬庫存管理111分別定義換分別定義換包裝岀庫和換包裝入庫兩種財務類型，在庫存管理開始財務類型 庫)錄入其他出庫單基礎數(shù)據(jù)中設置相應選擇出庫倉庫選擇業(yè)務類型選擇財務類選擇出庫倉庫選擇業(yè)務類型選擇財務類型錄入入庫物料編碼、庫位、數(shù)量存盤“換包裝岀庫”和“換包裝入庫”兩種業(yè)務類型?！獙徍恕獙徍巳莅▽鐜靷}庫、業(yè)具過帳務類型、財過帳/、庫位、數(shù)量等，并審體定義相應的憑定義相應的憑證模板記賬憑證業(yè)3、其他岀庫單審核后，務錄入其他入庫單在會計期末經(jīng)錄入其他入庫單定義定義財務類型 (換包裝入記賬等操作后，可自件動產(chǎn)生記賬憑證。操作流，對庫存所程有已審核的單據(jù)進行帳之后，對財務類型為換包裝岀庫的其審核其他入庫單他入庫單進行記賬，定義相應的憑證模板■定義相應的憑證模板■記賬憑證記賬生記賬憑證。結(jié)束出庫、換包裝入庫。換包裝出庫、換包裝入庫；所對應的憑證模板1、“換包裝”業(yè)務類型的出庫單是在“庫存管理一手工出庫一其他出庫”中制作;“換包裝”業(yè)務類型的入庫單是在“庫存管理—手工入庫—其他入庫”中制作。2、“換包裝”業(yè)務類型的其他出庫單，其表頭上的業(yè)務類型必須選擇“換包裝出庫”“換包裝”業(yè)務類型的其他入庫單，其單據(jù)表頭上的業(yè)務類型必須選擇“換包裝入庫”。普通型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫單價應是24罐裝的不含稅價(即88.2051)。業(yè)務流業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱管理庫倉庫、入庫倉庫、庫位、數(shù)具體業(yè)務軟件操作流移至“xx辦事處”，而庫存商品從“XX沐林分公司本庫”移至“代銷商虛擬倉庫”認為是調(diào)撥業(yè)務，應制作“調(diào)撥出庫單”和“調(diào)撥入庫單”(見前面“代銷發(fā)運”業(yè)務流程)?！皫齑婀芾硪幌到y(tǒng)業(yè)務流業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱業(yè)務流程簡述發(fā)生在“完好”、“破損、過期”、“距保質(zhì)期6個月”等庫位之間的物料移動，比如將“破損、過期”業(yè)務流程簡述流程具體描述的業(yè)務類型中自定義兩個業(yè)務類型，即換庫位岀庫和換庫位入手工岀庫中的其他岀庫，制作換庫位岀庫單。錄入容包括岀庫倉庫、“換庫位岀庫”、物料編碼、庫位、數(shù)量等。入庫中的其他岀庫，制作換庫位具入庫單。錄入容包括/、入庫倉庫、“換庫位體岀庫”、物料編碼、業(yè)庫位、數(shù)量、單價務軟件操作流程他入庫單還是其他出庫單，都不輸入財務類型。業(yè)務流程編號業(yè)務流程名稱促銷贈飲出庫業(yè)務流程簡述促銷贈飲出庫流程具體描述具體業(yè)務軟件操作流中定義財務類型為促銷贈飲岀庫，并在庫存管理的基礎數(shù)據(jù)中設置相應的憑證模板。在庫存管理的業(yè)務類型中自定義業(yè)務類型-促銷贈飲岀庫。庫一其他岀庫中制作庫，并選擇業(yè)務類型為促銷贈飲岀庫，選擇財務類型也是促銷贈飲岀庫，最后輸入計期末，在庫存所有業(yè)務單據(jù)審核完畢之后，選擇促銷贈飲岀庫單據(jù)進行記賬，并自動在總賬中生成記賬憑證。流程具體描述總賬客戶中心總賬客戶中心定義總公司既是供應商，又是客戶；在總賬(其他應收款-部往來結(jié)算)作為過渡科目，設置03 (其他應收款-總公司)。費用墊付記賬憑證其費用墊付記賬憑證具具流程金額及附件、單據(jù)號錄入應收單錄入應收單3、存盤后自動在總賬中生錄入總公司、應收科目發(fā)票錄入總公司、應收科目發(fā)票類型、摘要、對應科目、貸方金額、附件4、錄入應收單，容包括總其他應收記賬憑證公司、應收科目、發(fā)票類型、摘其他應收記賬憑證5、存盤后自動在總賬生成總公司同意視同回貨款其他應收總公司同意視同回貨款在客戶中心進行應收沖應收沖應付選擇摘要為正式入庫的記錄在總賬中生成應收沖應付的記賬屏障。核