施工項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告

寧海工程部上半年經(jīng)營(yíng)狀況分析SB01標(biāo)段場(chǎng)地平坦、圍堤、灰堤工程工程部經(jīng)過(guò)了半年80%，海工工程及邊坡處理工程處于預(yù)備階段，施工進(jìn)度大大提前。工程部的各項(xiàng)治理工作也處于正常2023年上半年經(jīng)營(yíng)狀況做一次匯總分析。2023年上半年，寧海工程部資金狀況良好，資金到位率高，對(duì)上對(duì)15%的質(zhì)保金，在工程量上20%的充裕量，確保預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。另外，合同外變更工程已33284萬(wàn)元。61896811221210人，質(zhì)安部95682015人，炮隊(duì)16人，高級(jí)工程師3人〔含外聘一人，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師1人，工程師511人，助理經(jīng)濟(jì)師2人，助理睬計(jì)師1人。以上人員中，正1311344人。具體資料見(jiàn)附表一《工程部所屬各單位人員名單。6221001812225599261臺(tái)套,152222714臺(tái)套，工具儀器、通訊器材10件套，其他設(shè)施4臺(tái)，其中工程部增自購(gòu)１附表二《已進(jìn)場(chǎng)主要施工設(shè)備統(tǒng)計(jì)表?，F(xiàn)從各方面對(duì)工程經(jīng)營(yíng)狀況分析如下：一、工程合同狀況對(duì)業(yè)主合同狀況由于現(xiàn)場(chǎng)狀況和業(yè)主方面緣由，工程合同總量發(fā)生了確定的變化，1.5151.29億，合同總價(jià)較原合同約削減2260504435萬(wàn)方，圍堤由1269211869萬(wàn)方。經(jīng)營(yíng)打算部具體分析狀況詳見(jiàn)。截止現(xiàn)在為止，已發(fā)生或估量到的合同變更及索賠工程已達(dá)34項(xiàng)，11項(xiàng)已經(jīng)完成全部程序報(bào)出待業(yè)主批復(fù)。具體的變更工程見(jiàn)附表四《合同變更及索賠工程一覽表對(duì)下分包合同狀況截止到六月底，工程部對(duì)下切塊單位十五家，簽訂各類分包合同1551份，機(jī)械公司及預(yù)制廠簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，具體合同狀況詳見(jiàn)。1.083億，估量提取治理費(fèi)用206249915.99%，7元/m36元/m3(一,二,三,四,五隊(duì))8.56元/m3(六隊(duì))，中漢及華隆公司8.876元/m3，泄洪道淤泥清理10.5元/m3，２4.27元/m33.4%，砼局部打算計(jì)提2.5%2.5%費(fèi)用，漿砌塊石打算計(jì)提2.5%費(fèi)用。二、價(jià)款結(jié)算狀況對(duì)上結(jié)算2023年截止到六月底,我工程部已經(jīng)完成土石方開(kāi)挖約408.64萬(wàn)方，85%276.722653.74萬(wàn)元，完成堤心填爆約1611001622765.341508803.4萬(wàn)元，占總合同金額的67.7%其中一季度完成產(chǎn)值34495354.4萬(wàn)元。8803.47509553.4萬(wàn)元。對(duì)下結(jié)算322.5萬(wàn)方，土石方314.41113923方,6759.35萬(wàn)元。具體分別如下：?jiǎn)挝?結(jié)算合價(jià)⑴⑵⑶⑷鉆爆一隊(duì)鉆爆二隊(duì)中科力1809.8萬(wàn)元839.65萬(wàn)元691.74萬(wàn)元523.86萬(wàn)元３⑸機(jī)械三隊(duì)398.14萬(wàn)元⑹機(jī)械四隊(duì)561.66萬(wàn)元⑺機(jī)械五隊(duì)181.26萬(wàn)元⑻臺(tái)洲華隆401.64萬(wàn)元⑼浙江中漢381.51萬(wàn)元⑽機(jī)械六隊(duì)290.11萬(wàn)元⑾通途公司2.08萬(wàn)元(12)遠(yuǎn)大掘土 10.5萬(wàn)元(13)大生勞務(wù)22.08萬(wàn)元(14)機(jī)械公司530.67萬(wàn)元(15)預(yù)制隊(duì)112.88萬(wàn)元合計(jì)6759.35萬(wàn)元詳見(jiàn)附表六 《寧海工程局部包單位結(jié)算狀況統(tǒng)計(jì)表。對(duì)上對(duì)下結(jié)算比照上半年累計(jì)對(duì)上結(jié)算8714.596592.12122萬(wàn)元，其中，六月分對(duì)上結(jié)算1106.59萬(wàn)元，對(duì)下結(jié)算1132.42萬(wàn)元，贏余-25.8428.9萬(wàn)方，對(duì)下42.3613.46萬(wàn)方,43.7935.628.1709萬(wàn)方,26.348.99萬(wàn)方，22.69萬(wàn)方,詳見(jiàn)所附六月結(jié)算支付安排表,合同內(nèi)工程對(duì)上對(duì)下工程量結(jié)算狀況比照表,6月完成工程量臺(tái)帳三、資金狀況４項(xiàng)目7349.3萬(wàn)元外，還有局部資金為寧海交通建設(shè)供給土石方運(yùn)輸費(fèi)收入，到目前76項(xiàng)目月初余額國(guó)華浙能付款7394.3.寧海交通公司付款76流入資金合計(jì)7470.3資金支出大類0一、工程款3414.761、臨建設(shè)施款105.592、工程預(yù)付、支付3309.17二、材料支出1543.381、火工材料778.172、油料597.783、其他零星167.43三、固定資產(chǎn)購(gòu)置74.71四、職工進(jìn)場(chǎng)費(fèi)6.1五、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)費(fèi)30.1六、職工工資獎(jiǎng)金等223.35七、招待費(fèi)支出34.14八、上繳公司329.32九、其他支出16.44十、工程保險(xiǎn)136.6十一、工程本錢費(fèi)用46.26十二、養(yǎng)路費(fèi)押金35十三、工程部費(fèi)用支出20.04支出合計(jì)5910.2資金余額1560.1銀行存款1536.08現(xiàn)金24.02四、工程部費(fèi)用發(fā)生狀況５2023121.6458萬(wàn)元,16.8‰,63.64萬(wàn)元,占本,物料消耗,等方面有所下降,總的發(fā)生狀況如下：⑴、工資 53.36萬(wàn)元⑵、折舊費(fèi) 10.43萬(wàn)元⑶、修理費(fèi) 7.34萬(wàn)元⑷、物料消耗16.05萬(wàn)元⑸、辦公費(fèi)用7.89萬(wàn)元⑹、費(fèi)1.56萬(wàn)元⑺、差旅費(fèi)13.77萬(wàn)元⑻、低值易耗品7.28萬(wàn)元⑼、其他費(fèi)用2.68萬(wàn)元⑽、福利費(fèi)用7.4萬(wàn)元合 計(jì)121.64萬(wàn)元,依據(jù)公司制定招待費(fèi)標(biāo)3‰計(jì)算,28.66萬(wàn)4.98萬(wàn)元.上半年治理費(fèi)用狀況如下:⑴、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 33.64萬(wàn)元⑵、公積金 4.67萬(wàn)元⑶、住房補(bǔ)貼 4.47萬(wàn)元⑷、上級(jí)治理費(fèi)(按結(jié)算產(chǎn)值×3%)269.92萬(wàn)元６⑸、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌金(工資總額×23.5%)46.04萬(wàn)元合 計(jì) 五、上繳費(fèi)用狀況上半年實(shí)際上繳資金339.35萬(wàn)元，6月份費(fèi)用估量在7月中旬,1%治理費(fèi),上半年我部完成財(cái)務(wù)結(jié)算產(chǎn)值為7937.8(浙江中漢、臺(tái)洲華隆和中科力完成產(chǎn)值)1468.9萬(wàn)元,按此計(jì)算的上級(jí)治理32萬(wàn)元；設(shè)備三費(fèi)公司與工程部的差額主要反映在元月份正鏟的設(shè)備三費(fèi)上，目前上繳以工程部為準(zhǔn)。具體上繳狀況如下：⑴上級(jí)治理費(fèi)(按業(yè)主支付資金額×3%) 240.7萬(wàn)元⑵上繳設(shè)備三費(fèi)(按工程部實(shí)際設(shè)備上繳) 82.56萬(wàn)元⑶上繳職工經(jīng)費(fèi)(不包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)) 26.06萬(wàn)元合 計(jì) 339.35萬(wàn)元六、自營(yíng)本錢發(fā)生狀況萬(wàn)元，其中綜合隊(duì)發(fā)生費(fèi)用為45.9萬(wàn)元,工程部機(jī)械隊(duì)發(fā)生本錢434.25萬(wàn)元,預(yù)制廠發(fā)生171.53萬(wàn)元,255.17萬(wàn)元，具體本錢工程如下：255.17萬(wàn)元。７㈠、綜合隊(duì)費(fèi)用⑴、人工費(fèi)32.1萬(wàn)元其中：人員工資17.9萬(wàn)元人員獎(jiǎng)金⑵、材料費(fèi)14.2萬(wàn)元6.13萬(wàn)元⑶、機(jī)械使用費(fèi)1.01萬(wàn)元⑷、間接費(fèi)用6.67萬(wàn)元小 計(jì)45.91萬(wàn)元㈡、機(jī)械隊(duì)累計(jì)完成產(chǎn)值530.67萬(wàn)元,上半年總計(jì)自營(yíng)本錢434.25萬(wàn)元,93.78萬(wàn)元，,2.64本錢組成如下：⑴、人工費(fèi) 86.93萬(wàn)元其中：人員工資 38.77萬(wàn)元人員獎(jiǎng)金〔67萬(wàn)提〕48.16萬(wàn)元⑵、材料費(fèi)(6月份材料按25萬(wàn)計(jì)提) 214.02萬(wàn)元⑶、機(jī)械使用費(fèi)(6月三費(fèi)按19.8萬(wàn)提) 74.39萬(wàn)元⑷、其他直接費(fèi)用(提8萬(wàn)) 29.67萬(wàn)元⑸、間接費(fèi)用 29.2萬(wàn)元小 計(jì) 434.25萬(wàn)元112.88萬(wàn)元,111.53萬(wàn)元〔不含臨建費(fèi)和模板攤銷。８⑴、人工費(fèi)(6月獎(jiǎng)金按2萬(wàn)計(jì)提) 11.71萬(wàn)元⑵、材料費(fèi)〔模板未計(jì)入六月材料25萬(wàn)〕87.5萬(wàn)元⑶、⑷、⑸、間接費(fèi)用合計(jì)3.1萬(wàn)元1.67萬(wàn)元7.53萬(wàn)元111.53萬(wàn)元7%計(jì)提工時(shí)費(fèi)，上43.15萬(wàn)元,27.21萬(wàn)元,半年有15.9萬(wàn)元的贏余。七、機(jī)電物資治理狀況設(shè)備治理上留意與公司的固定資產(chǎn)治理體系進(jìn)展接軌，選購(gòu)過(guò)程、到使用、修理都做到了有據(jù)可查，設(shè)備三費(fèi)的計(jì)提與上繳也嚴(yán)109.56萬(wàn)元。2243.76萬(wàn)元，帳面出庫(kù)2209.38萬(wàn)元，實(shí)際領(lǐng)用、調(diào)撥材料金額為2241.47除物資部實(shí)際發(fā)生人員工資，差旅費(fèi)等選購(gòu)費(fèi)用19.2萬(wàn)元后還有12.89萬(wàn)贏余。八、工程部臨建設(shè)施發(fā)生本錢及攤銷狀況工程部臨建設(shè)施包括職工生活區(qū)，工地臨時(shí)建筑等，截止到目103萬(wàn)元，分?jǐn)偟礁魇┕り?duì)14.9萬(wàn)元。此局部費(fèi)９是移交給下一階段施工承包商。九、工程盈虧狀況

單位:萬(wàn)元項(xiàng) 目 發(fā)生額 備注說(shuō)明工程結(jié)算收入減：工程結(jié)算本錢其中:分包本錢治理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用工程凈利潤(rùn)

7937.96781.686122.61311.5365.934.09474.7

財(cái)務(wù)結(jié)算產(chǎn)值200萬(wàn)元沉降產(chǎn)值〔不包含預(yù)付款扣稅〕、經(jīng)營(yíng)狀況分析由于地方稅費(fèi)用增加，材料價(jià)格上漲及投標(biāo)時(shí)不平衡報(bào)價(jià)等緣由，除土石方外，其余單價(jià)工程均消滅本錢上升趨勢(shì)，具體狀況分析如下:〔一〕土石方局部8.2元/m3,切7435522萬(wàn)元〔差價(jià)均含應(yīng)交稅金。346萬(wàn)方,92.23869.085萬(wàn)方,9.59元/m3切塊價(jià)分別為，8.876元/m3(華隆隊(duì)、中漢隊(duì))，8.56元/m3(六隊(duì))，其他6元/m3()，預(yù)期切塊差價(jià)819萬(wàn)元。1341１０析表、合同明細(xì)表、完成工程量臺(tái)帳表?！捕硣碳盎业淌┕?269萬(wàn)方，主要由回填和爆填及海工三局部組成，根本上是在預(yù)期下進(jìn)展切塊分包，詳見(jiàn)切塊分析表及合同明細(xì)表，此局部回填利潤(rùn)已經(jīng)反映在第一項(xiàng)土石方中，除開(kāi)此局部，174.3萬(wàn)元，需要說(shuō)明的是此局部中原干砌石改灌砌石會(huì)帶來(lái)確定變更，閉氣土在投標(biāo)時(shí)考慮工程量會(huì)削減，報(bào)價(jià)32.856.76元/10.5元/方122.85萬(wàn)元，圍堤、灰堤內(nèi)側(cè)的堤和閉氣土之間的土工布的鋪設(shè)，外側(cè)護(hù)腳砼的根底開(kāi)挖，投標(biāo)時(shí)均沒(méi)有估量到目前所面臨的難度。砼護(hù)腳塊的根底開(kāi)挖原投標(biāo)單價(jià)中也沒(méi)有考慮。由于此局部的方案還不成熟，現(xiàn)在還無(wú)法估量此局部的本錢。本工程原投標(biāo)時(shí)所考慮的外購(gòu)石材的價(jià)格均比現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格低。其中外購(gòu)塊石現(xiàn)合格石料44元/m312.99元/m3，按75600m3235萬(wàn)元。砂石骨料投標(biāo)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格比較表材料名稱用量投標(biāo)價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格單價(jià)差額補(bǔ)貼額水泥300305-5砂18000m34857-9162023塊石75600m312.994431.012344356〔三〕邊坡處理及排洪溝局部１１由于在投標(biāo)過(guò)程中，邊坡防護(hù)局部設(shè)計(jì)及施工詳圖尚未完成，沒(méi)有足夠計(jì)算依據(jù)，無(wú)法對(duì)本錢進(jìn)度進(jìn)展具體準(zhǔn)確測(cè)算，只能依據(jù)我方進(jìn)度安排大致進(jìn)展初步估算，與業(yè)主方現(xiàn)在的“生態(tài)邊坡”設(shè)計(jì)施工考慮差距很大，原有報(bào)價(jià)考慮已經(jīng)無(wú)法維持現(xiàn)在的設(shè)計(jì)要求。邊坡防護(hù)局部設(shè)計(jì)及施工詳圖至今尚未完成，目前仍處于論證試驗(yàn)階段，而我方投標(biāo)時(shí)是按開(kāi)挖與邊坡支護(hù)同步進(jìn)展的方案安排工期，如按此方案進(jìn)展邊坡支護(hù)施工，可依托開(kāi)挖平臺(tái)及施工道路，無(wú)需進(jìn)展大量的腳手架搭設(shè)及材料周轉(zhuǎn)，而目前現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況與以上方案有較大轉(zhuǎn)變1原有進(jìn)度打算已經(jīng)無(wú)法按期完成〔W區(qū)原打算開(kāi)工日期為2023-2-2，12完工日期為2023-4-10；W2023-4-11，完工日期為2；2023-11-20 W；3

區(qū)原打算開(kāi)工日期為2023-5-32023-8-1，要按期完成該項(xiàng)施工任務(wù)，必需大量增加人員、設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料〔腳手架等〕的投入，極大地增加了各項(xiàng)本錢支出。且由于工期的大幅壓縮，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)材料無(wú)法實(shí)現(xiàn)按區(qū)按期周轉(zhuǎn)，須一次全部投入，這也大幅增加了本錢支出。材料轉(zhuǎn)運(yùn)方面，由于現(xiàn)場(chǎng)原有施工道路現(xiàn)已全部挖除，全部邊坡支護(hù)所需材料設(shè)備等均需通過(guò)垂直運(yùn)輸設(shè)備或其他手段實(shí)現(xiàn)二次轉(zhuǎn)運(yùn)，也大幅增加了本錢。依據(jù)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求，原合同外增加了截水溝等一系列工程，我方已經(jīng)向甲方要求以托付形式明確增加此類增工程，并安排確定各相關(guān)事宜，以保障工程施工的順當(dāng)進(jìn)展。１２綜合以上各項(xiàng)因素，即使作為一個(gè)有閱歷的合格承包商，也無(wú)法在投標(biāo)時(shí)估量到以上種種因素變化，據(jù)此我們認(rèn)為，此局部本錢增加均為非我方緣由造成，已經(jīng)與甲方屢次溝通要求考慮單價(jià)及費(fèi)用變更。從目前狀況看有確定期望。在工程投標(biāo)及施工過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)越大，時(shí)機(jī)越大，邊坡局部尤其如此，業(yè)主在招標(biāo)時(shí)方案不明確、設(shè)計(jì)拖延，在影響我方施工同時(shí)也為我們變更索賠制造了時(shí)機(jī)。公司在本工程投標(biāo)實(shí)行的不平衡報(bào)價(jià)具體到此局部，報(bào)價(jià)均偏低，難以有利潤(rùn)可言，但綜合到整個(gè)工程投標(biāo)報(bào)價(jià)需要，并不能說(shuō)此局部報(bào)價(jià)是不合理的。應(yīng)當(dāng)講，如自行組織施工，不考慮其他因素〔與華隆公司協(xié)作關(guān)系、施工簡(jiǎn)潔因素〕此局部報(bào)價(jià)是能把握住的，具體到主要單544元/m33.87%2.5%510元/m3100元左右，但再?gòu)慕駜r(jià)格中分包商認(rèn)為無(wú)法再擔(dān)當(dāng)腳手排架的費(fèi)用，因此要對(duì)腳手架的搭設(shè)進(jìn)展單列73~100萬(wàn)元之間，要視排架的設(shè)計(jì)而定。排架局部，依據(jù)技術(shù)部估量，如分區(qū)投入，組織合理，約需投入腳400-500T495元/T×500×4+運(yùn)40元/T×2×500T50萬(wàn)元,合計(jì)排架局部應(yīng)為731000T以下鋼管沒(méi)有問(wèn)題，1.2分/米·100萬(wàn)元左右。１３錨桿支護(hù)方面，依據(jù)現(xiàn)有狀況來(lái)看，錨桿鋼筋型號(hào)、分布及長(zhǎng)度均與招標(biāo)時(shí)有了較大的修改，此局部?jī)?nèi)容也有了較大變更，考慮到鋼筋漲價(jià)因素，此局部大幅增加了本錢支出。排架，8m深，大孔徑，手風(fēng)鉆無(wú)法施工)，此價(jià)格較難為分包商承受。800020萬(wàn)元左右。綜上所述、總體而言，邊坡局部如切包華隆隊(duì)施工，經(jīng)營(yíng)部認(rèn)為如不考慮變更可能，綜合補(bǔ)貼應(yīng)在80萬(wàn)元左右，如考慮業(yè)主賜予變更，單價(jià)調(diào)整發(fā)生狀況，則不應(yīng)予以補(bǔ)貼。注：下段為我方發(fā)華隆公司函由于工程業(yè)主國(guó)華浙能公司設(shè)計(jì)變更等緣由，可能導(dǎo)致原甲乙雙方施工合同中邊坡處理工程工程工作內(nèi)容和單價(jià)有確定變更，且短期內(nèi)無(wú)法與工程業(yè)主國(guó)華浙能公司對(duì)此類變更進(jìn)展界定。有鑒于此，為不影響此項(xiàng)工程施工的順當(dāng)開(kāi)展，甲方確定處理原則為：邊坡處理中變更局部和增工程工程單價(jià)，治理費(fèi)提取方式為在最2.5%作為工程治理費(fèi),1%為上交集團(tuán)公司治理費(fèi),在結(jié)算中此類單價(jià)中所含各項(xiàng)稅金由乙方擔(dān)當(dāng)，甲方在結(jié)算中代扣代繳。其他邊坡各單價(jià)項(xiàng)，工程量偏小，價(jià)格適中，對(duì)工程盈虧影響不大?！菜摹扯愘M(fèi)增加原預(yù)算考慮稅金以3.38%現(xiàn)由于地方稅收政策變化，水利建設(shè)基金20〔五〕臨建及其它費(fèi)用投入12410379１４155423522萬(wàn)元。〔六〕材料價(jià)格上漲影響1,57/48/9/方，1800016.22,柴油價(jià)格上漲約150/噸,柴油用量320048元,由于此局部?jī)r(jià)格上漲多由分包隊(duì)伍擔(dān)當(dāng),對(duì)我方增加開(kāi)支影響約10萬(wàn)元。3，水泥，碎石等價(jià)格根本與預(yù)算價(jià)格相當(dāng)。鋼筋由于用量較少僅250412.99/44/方,總用量約75600235伍擔(dān)當(dāng),對(duì)我方增加開(kāi)支影響較小。1046170十二、增收節(jié)支措施石方工程也馬上接近尾聲，考慮到質(zhì)保金15％，工程部資金壓力較前期要重。鑒于此，工程部日常費(fèi)用要進(jìn)一步嚴(yán)格把握，對(duì)各項(xiàng)開(kāi)支要做到合理合法，有打算，有目的性，不能產(chǎn)生效益的本錢開(kāi)支要嚴(yán)格把握。１５工程部現(xiàn)有治理人員過(guò)多，而局部崗位人手又缺乏。局部部門(mén)一方面人員大幅超標(biāo)，一方面又認(rèn)為人員缺乏。這里面有人員素養(yǎng)不夠的因素，也有人員治理上的問(wèn)題。因此，各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)治理，留意人力資源使用的合理性。同時(shí)工程已進(jìn)入中后期階段，工程重點(diǎn)由土石方向海工工程轉(zhuǎn)變，現(xiàn)階段人員使用應(yīng)合理調(diào)配，對(duì)鉆爆、調(diào)度及機(jī)械人員可考慮隨土石方工程的進(jìn)展分期分批做出適當(dāng)增減調(diào)整，以削減人工費(fèi)的開(kāi)支。,削減不必要的支出；領(lǐng)料做到限額領(lǐng)料，削減不必要的鋪張，嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資選購(gòu)程序，確保已經(jīng)嚴(yán)峻超支的材料本錢不進(jìn)一步上升?，F(xiàn)階段的工作重點(diǎn)是選購(gòu)砂石骨料，要確實(shí)把好質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)，并實(shí)行切實(shí)有效的保管措施，降低材料損耗率。進(jìn)一步加強(qiáng)索賠和變更工作，各責(zé)任部門(mén)〔工程部、調(diào)度部、經(jīng)營(yíng)部〕應(yīng)更加主動(dòng)、準(zhǔn)時(shí)、快速地做好變更及索賠工作的根底工作，明確職責(zé)分工，工程部、