關(guān)于物業(yè)公司財務分析報告

關(guān)于物業(yè)公司財務分析報告

1.小區(qū)概況

xx華庭小區(qū)位于xxxx路2號，小區(qū)占地面積90228.09平方，總建筑面積151424.93平方，住宅57幢，共1192戶;商鋪130卡;架空層汽車位301個;露天汽車位373個;架空層摩托車位417個;露天摩托車位157個;車房30個;公寓樓1幢80戶、辦公樓1幢、會所1幢。

現(xiàn)有入住住宅戶1186戶，商鋪114戶，可收費面積共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商鋪6207.98平方,估計治理費收費金額為110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商鋪7263.34元;各類車輛停放費收取隨每月車輛停放的增減而有所變動。

2.經(jīng)營狀況

按權(quán)責發(fā)生制原則計算屬報告期內(nèi)主要經(jīng)營狀況：

主營業(yè)務收入(物業(yè)治理費、停車費)138371.57元，

其他業(yè)務收入6818元，營業(yè)外收入100元，合共145289.57元，比預算削減了2.05%;完成全年預算的39.33%。

費用支出124332.76元，比預算削減11.66%;累計支出占全年預算數(shù)的38.09%。

本月盈利20956.81元，本年度累計盈利48917.25元。

3.收入狀況

3.1各收入工程構(gòu)成比例

屬本月收入為145289.57元，其中物業(yè)治理費收入102931.77元，占總收入的71%，架空停車費5004.80元,占總收入的3%,露天停車位收入21985元,占總收入的”15%,臨時停車費收入8450元，占總收入的6%，其他業(yè)務收入6818元;占總收入的5%，較預算數(shù)增加了3868元，增長了131.12%，其中IC卡收費705元，增長了17.5%,場地租賃費4300元，增長了1333.33%，裝修垃圾清運費400元,增長了900%,但有償效勞費195元，比預算少75.63%，租賃中介費600元，比預算少33.33%。

3.2收入預算完成狀況

本月收入預算148323.50元，實際收入145289.57元，比預算削減3033.93元，削減了2.05%;而其中物業(yè)治理費收入比預算削減3609.23元，削減了9.26%，露天車位停放費增加2740.50元，增加了14.24%,架空車位費增加了258.80元,增加了5.45%,臨時停車位比預算增加508元,增長了5.45%,其他業(yè)務收入較預算增加了3868元,增加131.12%。

3.408年5月停車費收費率

本月應收露天停車費22665元，實收17840元。

收費率為78.71%，應收架空車位費(不含劃拔進展商車位停放費)4752.8元,實收4424.80元，收費率為93.10%.

3.508年5月累計治理費停車費收費狀況

本月累計應收住宅物業(yè)治理費515693.74元，實收452754.74元，收費率為87.80%，應收商鋪物業(yè)治理費36123.78元,實收26465.67元,收費率為73.26%,應收露天停車費106444.50元,實收98384.50元,收費率為92.43%,應收架空車位費28456.43元,實收27766.43元,收費率97.58%。

3.6治理費歷史欠費收繳狀況

治理費年初歷史欠費共194戶，83392.77元，本月累計已收129戶，38704.01元(含減免1戶2334.80元)，收回46%，欠費65戶，44688.76元,占歷史欠費的54%.

3.7治理費、停車費歷史欠費預算完成狀況

本年度應追繳住宅物業(yè)治理費歷史欠費預算數(shù)為47715元,實際收回32061.71元,完成預算的67.19%,應追繳商鋪物業(yè)治理費10660元,實際收回6642.30元,完成預算的62.31%本年度應追繳停車費歷史欠費預算數(shù)為2615元,實際收回5230元,完成預算的200%

3.8欠費總額分析

3.9欠費戶數(shù)

3.10欠費賬齡分析

4.費用支出狀況

4.1費用支出構(gòu)造

4.2本月費用支出超預算工程

4.2.1超預算費用解析

4.2.2水費

本月水費預算數(shù)為4701元，實際發(fā)生數(shù)為5567.73元，費用增加了866.73元，超支18.44%,。

1-5月此項費用較預算削減了29.46%。

4.2.3綠化護養(yǎng)費

本月綠化護養(yǎng)費預算數(shù)為539元，實際發(fā)生1097元，費用增加了558元，超支103.53%,其緣由為購入了一批農(nóng)藥及綠化用具,1-4月此項費用較預算削減了45.59%。

4.2.5清潔用品費

本月預算數(shù)為373元，實際發(fā)生763元，增加了390元，超支了104.56%，1-5月累計降低了37.94%。

4.2.6財務費用

本月預算數(shù)為1042元，實際發(fā)生1935元，增加了893元，超支85.7%，緣由為增加了小區(qū)扣盤手續(xù)費、購支票費用、轉(zhuǎn)帳手續(xù)費，1-5月累計降低了8.51%。

5、至本月止,累計超預算的費用工程

5.1福利費：預算數(shù)為45835元,實際發(fā)生54477.50元,增加8642.50元,超支18.86%。

5.2社區(qū)效勞費:：預算數(shù)為1600元,實際發(fā)生3504元,增加1904元,超支119%。

5.3辦公費：預算數(shù)為1875元，實際發(fā)生2885元，增加1010元，超支5