2023年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文

2023財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文【3篇】最新公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告篇一

一、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況

2022年，在ceo、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)視支持下，皇家電子股份有限公司仔細(xì)貫徹落實(shí)公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度，選購(gòu)部門規(guī)章制度，嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算治理，但由于銷售狀況差，本錢費(fèi)用居高，全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行狀況消失不良的結(jié)果。

1.2022年企業(yè)收支總體狀況

20__，我企業(yè)收入完成1235.36萬(wàn)元，比上年削減約265萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)17.7%，完成預(yù)算的105%。其中：固定收入107355萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%；非稅收入18896萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.9%；營(yíng)業(yè)稅405451萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.5%；房產(chǎn)稅82444萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.2%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢完成1300多萬(wàn)元，比上年增加300萬(wàn)元，超過(guò)預(yù)算的833.33%；主要支出科目完成狀況是：根本建立及城市維護(hù)費(fèi)支出109699萬(wàn)元，完成預(yù)算的123.7%；

以上相抵，實(shí)現(xiàn)收支不平衡、虧損巨大。其他需要說(shuō)明的有：

營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出136萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.8%；治理費(fèi)用支出606萬(wàn)元，完成預(yù)算的600.13%；財(cái)務(wù)費(fèi)用支出45萬(wàn)元，完成預(yù)算的127.21%。

以上數(shù)字急需決算，盼望下一年會(huì)有所改善。

2.__年財(cái)務(wù)收支特點(diǎn)

⑴銷售收入的低迷使得企業(yè)的再進(jìn)展帶來(lái)肯定的挑戰(zhàn)，使得企業(yè)的市場(chǎng)，前景都帶來(lái)了威逼。

⑵人工的本錢高與銷售本錢居高。人工約為1400多萬(wàn)元，銷售本錢約為1300多萬(wàn)元，這些都大大威逼著企業(yè)的進(jìn)展前景，急需改善。

3.2022年治理工作

⑴努力增收節(jié)支，確保財(cái)務(wù)收支平衡：首先要大力組織收入，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收；完善收入分析制度，準(zhǔn)時(shí)監(jiān)控財(cái)務(wù)收入動(dòng)態(tài)；嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)落實(shí)預(yù)算執(zhí)行狀況年分析和年匯報(bào)；建立健全稅源治理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)稅源建立。其次要硬化預(yù)算約束，節(jié)省財(cái)務(wù)資金。

⑵生產(chǎn)本錢掌握不夠到位，人員散慢，各部門之間不協(xié)調(diào)，溝通不夠，導(dǎo)致選購(gòu)、生產(chǎn)消失不必要的鋪張，導(dǎo)致資金的進(jìn)一步鋪張。

2022年的財(cái)務(wù)預(yù)算本錢、費(fèi)用沒(méi)有較好的掌握，導(dǎo)致財(cái)正運(yùn)行中存在一些很突出的問(wèn)題：一是財(cái)政收支沖突依舊鋒利，財(cái)政支出范圍和構(gòu)造不盡合理。二是支出治理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政的基層、根底工作仍需常抓不懈。三是財(cái)政對(duì)重點(diǎn)大額資金以及對(duì)中介機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)供給商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、存在的問(wèn)題和建議

1、資金占用增長(zhǎng)過(guò)快，結(jié)算資金占用比重較大，比例失調(diào)。特殊是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不準(zhǔn)時(shí)清理，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎(jiǎng)金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動(dòng)回收人員積極性。同時(shí)，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格掌握賒銷商品治理，嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。

2、經(jīng)營(yíng)性虧損單位有增無(wú)減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)虧損企業(yè)的整頓、治理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。

3、各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長(zhǎng)期盼攤費(fèi)用高達(dá)110萬(wàn)元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實(shí)地反映企業(yè)

___公司財(cái)務(wù)部年月日

最新公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告篇二

董事會(huì)：

依據(jù)《章程》規(guī)定，我們編制了《北京首鋼股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，詳細(xì)建議報(bào)告如下：

一、2022年度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃安排

1、鐵鋼材產(chǎn)量

2022年鋼材產(chǎn)量比2022年有較大增長(zhǎng)，鐵、鋼產(chǎn)量較2023年有所降低。詳細(xì)安排是：生鐵416萬(wàn)噸；鋼491萬(wàn)噸；鋼材規(guī)劃447萬(wàn)噸，目標(biāo)459萬(wàn)噸。

2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量

2023年公司強(qiáng)化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機(jī)制，充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點(diǎn)，大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬(wàn)噸，同比增加34、6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16、06%；雙高產(chǎn)品比率55、9%，同比提高3、7個(gè)百分點(diǎn)。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬(wàn)噸，同比增加46、5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)33、82%；拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73、6%，同比提高9、8個(gè)百分點(diǎn)。

3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2022年通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和治理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗工作，突出節(jié)省和回收利用資源，進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平。詳細(xì)安排是：

高爐入爐焦比規(guī)劃365kg/t;目標(biāo)345kg/t，同比降低16kg/t。

高爐噴煤比規(guī)劃125kg/t;目標(biāo)145kg/t，同比提高28、4kg/t。

轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗規(guī)劃1093kg/t;目標(biāo)1091kg/t，同比降低0、6kg/t。

噸鋼綜合能耗規(guī)劃710kg/t;目標(biāo)705kg/t，同比降低6、2kg/t。

鋼材綜合成材率規(guī)劃97、1%；目標(biāo)97、2%，同比降低0、67個(gè)百分點(diǎn)，主要是增加精品材軋制所致。

二、2022年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入229億元，同比增加19、4億元，增長(zhǎng)9、26%。

2、可比本錢降低率2%。

三、2023年度資金流量預(yù)算安排

資金流量預(yù)算收入313、711億元，其中：營(yíng)業(yè)收入285、501億元；工程資金結(jié)轉(zhuǎn)14、1億元；貸款14、11億元。

資金流量預(yù)算支出313、711億元，其中：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性支出267、451億元，工程資金支出32、82億元，支付股利6、9313億元，其他支出3、234億元，預(yù)留資金3、2747億元。

四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)劃，雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)劃，主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳細(xì)安排，工程資金支出預(yù)算安排（詳見附表）。

以上預(yù)算報(bào)告，提請(qǐng)董事會(huì)審議。

該預(yù)算報(bào)告董事會(huì)通過(guò)后，需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

附：__公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算安排表

__公司

二○○六年二月十八日

2023財(cái)務(wù)工作規(guī)劃篇三

一、2022年度主要工作回憶

1、做好資金科學(xué)運(yùn)行工作：做好資金科學(xué)運(yùn)行工作是財(cái)務(wù)科最重要的一項(xiàng)工作).(之一，詳細(xì)為：一是依據(jù)“輕、重、緩、急”的原則，科學(xué)合理安排資金，保障醫(yī)療活動(dòng)日常正常運(yùn)行，保障每月人員經(jīng)費(fèi)的按時(shí)發(fā)放；二是有約付款，對(duì)藥品、衛(wèi)生材料等應(yīng)付款推遲2-3個(gè)月付款，一方面緩解醫(yī)院支付壓力，另一方在這空間期內(nèi)依據(jù)銀行理財(cái)產(chǎn)品特性，利用理財(cái)產(chǎn)品多為醫(yī)院獵取較好銀行利息，為醫(yī)院獲得更好的收益；三是對(duì)于當(dāng)月要支付的單位，與其友好協(xié)商，以銀行一年期貸款率的利息貼付醫(yī)院，從而使醫(yī)院又獲得較好的收益。

2、預(yù)算治理工作更趨于科學(xué)化：依據(jù)市財(cái)政局編制度文件精神和醫(yī)院總體工作目標(biāo)，分別采納5種預(yù)算編制方法編制醫(yī)院年度收支預(yù)算和每月預(yù)算。預(yù)算編制更趨于科學(xué)化、合理化，在整個(gè)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中特殊是在掌握支出費(fèi)用中發(fā)揮了良好的作用?？偸罩ьA(yù)算符合率到達(dá)預(yù)期的工作目標(biāo)。

3、完成起草完善綜合目標(biāo)責(zé)任工作：醫(yī)院綜合目標(biāo)責(zé)任方案實(shí)施細(xì)則自實(shí)施以來(lái)已有3個(gè)年頭，很有必要作進(jìn)一步的完善。因此，院務(wù)委員會(huì)打算對(duì)醫(yī)院綜合目標(biāo)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則進(jìn)展修改完善。財(cái)務(wù)科依據(jù)院務(wù)委員會(huì)詳細(xì)的要求，對(duì)開頭執(zhí)行的《醫(yī)院綜合目標(biāo)實(shí)施方案細(xì)則》進(jìn)展了進(jìn)一步完善工作，該項(xiàng)工作已起草完畢，待醫(yī)院院務(wù)委員會(huì)討論后付諸實(shí)施。

4、按三甲醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)撰寫財(cái)務(wù)報(bào)告：依據(jù)浙江省醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求，撰寫每季全面的財(cái)務(wù)與預(yù)算執(zhí)行狀況分析報(bào)告，針對(duì)增減緣由深入的查找緣由并加以分析，并提出相應(yīng)的措施與建議供領(lǐng)導(dǎo)參考。依據(jù)變動(dòng)因素較大支出科目還進(jìn)展了專題分析報(bào)告，如醫(yī)院治理費(fèi)用、百元衛(wèi)材消耗專題分析報(bào)告。提出整改意見供領(lǐng)導(dǎo)決策作為依據(jù)。所撰寫的全面財(cái)務(wù)與預(yù)算分析報(bào)告符合省醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求。

5、依據(jù)財(cái)政法規(guī)做好會(huì)計(jì)核算工作：依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)和醫(yī)院財(cái)務(wù)治理制度，進(jìn)展會(huì)計(jì)核算與會(huì)計(jì)監(jiān)視工作，按上級(jí)主管部門規(guī)定的要求完成全年會(huì)計(jì)核算工作任務(wù)。依據(jù)財(cái)務(wù)科考核小組每季度考核結(jié)果看，使用會(huì)計(jì)科目正確率符合規(guī)定要求。

6、依據(jù)資金結(jié)算法規(guī)做好資金出納工作：依據(jù)《現(xiàn)金治理暫行條例》、《銀行結(jié)算制度》和醫(yī)院財(cái)務(wù)治理制度，較好地完成全年全部貨幣資金收付出納工作，依據(jù)財(cái)務(wù)科考核小組季度考核結(jié)果看，所辦理資金收付手續(xù)的正確符合規(guī)定的要求。

7、完成全年績(jī)效工資核算和本錢效益分析工作：依據(jù)醫(yī)院安排方案完成全年全員績(jī)效工資核算任務(wù)。依據(jù)內(nèi)控要求，計(jì)算資料翔實(shí)，計(jì)算無(wú)誤，符合治理目標(biāo)要求。每季度撰寫《本錢效益分析》報(bào)告，從中找出治理中的缺乏之處，提出削減本錢支出的建議；編制核算科室同比收支結(jié)余比照分析報(bào)告供領(lǐng)導(dǎo)院周會(huì)上通報(bào)，使核算科室心里有數(shù)，為核算科室進(jìn)一步做好增收節(jié)支工作供應(yīng)了翔實(shí)的信息。

8、做好醫(yī)院與婺城區(qū)婦保院技術(shù)協(xié)作經(jīng)濟(jì)核算工作：自去年6月份起醫(yī)院與婦保院開展技術(shù)協(xié)作工作。為了搞好醫(yī)院與婦保院的核算工作，財(cái)務(wù)科特地設(shè)置收支臺(tái)帳，核算雙方協(xié)作資金運(yùn)作狀況。此項(xiàng)工作雖規(guī)模不大，但核算資料牽涉到方方面面，財(cái)務(wù)科仔細(xì)細(xì)仔地好各項(xiàng)有關(guān)聯(lián)的收支資料工作，仔細(xì)做好每月的核算工作。醫(yī)院與婦保協(xié)作取得較好的直接與間接的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。猜測(cè)本結(jié)算年度內(nèi)醫(yī)院將會(huì)獲得100余萬(wàn)的純利潤(rùn)，它將成為醫(yī)院獲得更多收支結(jié)余的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

9、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)工作提高綜合素養(yǎng)：本年度在院領(lǐng)導(dǎo)的重視下，財(cái)務(wù)科參與省衛(wèi)生廳舉辦的《醫(yī)院治理培訓(xùn)班》兩次；全體財(cái)務(wù)人員參與了市財(cái)政局舉辦的《財(cái)務(wù)人員連續(xù)教育培訓(xùn)班》一次；財(cái)務(wù)科本級(jí)舉辦了《加強(qiáng)內(nèi)部掌握治理》、《財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德教育》兩期學(xué)習(xí)班，通過(guò)各類培訓(xùn)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提高了財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德水平，醫(yī)院的內(nèi)控各項(xiàng)制度得到有效的落實(shí)。

二、存在缺乏方面

1、財(cái)務(wù)科本級(jí)內(nèi)部考核工作有待完善：內(nèi)部考核工作雖然一年比一年加強(qiáng)，但是所考核的內(nèi)容重點(diǎn)不夠突出、涉及面校擬在新的一年里完善財(cái)務(wù)科本及考核內(nèi)容方法，使考核工作又上一個(gè)臺(tái)階。

2、食堂財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)控工作有待解決：食堂財(cái)務(wù)屬財(cái)務(wù)科治理，從治理上標(biāo)準(zhǔn)了治理模式，符合省廳標(biāo)準(zhǔn)治理的要求。但對(duì)食堂庫(kù)存物資盤點(diǎn)考核工作做得力度還不夠；職工