某超市現(xiàn)金管理制度1篇

1/1某超市現(xiàn)金管理制度(菁華1篇)某超市現(xiàn)金管理制度1超市現(xiàn)金管理制度

為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉,保證資金安全,杜絕利用職務之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。

一、出納現(xiàn)金的管理。

公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確,審批手續(xù)必須齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必須設置現(xiàn)金日記帳,對每筆收付款必須序時登記,逐日結出余額,每日下班前,必須核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必須接受財務部不定期檢查。

二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。

各部門的收銀員必須在當班營業(yè)終了,根據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人。指定收款人在每班終了,打出清帳單,在未收款項之前,不得將清帳結果告訴收銀員,否則每次罰款5元,收妥營業(yè)款之后,將長短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現(xiàn)長短款超過1元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款,必須當日下午存入銀行,無不可抗拒原因遲存或少存者,算過失一次,并按每天%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準。

三、現(xiàn)金進貨管理。

確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務,由采購部根據(jù)采購計劃及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務部借支現(xiàn)金進貨。借支時必須在借據(jù)上注明進貨品種金額和結帳時間。剩余現(xiàn)金必須當天歸還財務部。貨物到達時,馬上辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務部結帳。每超過一天罰款20元。

四、大宗業(yè)務銷貨現(xiàn)金管理。

公司的批發(fā)業(yè)務銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責的原則,貨送出未收回貨款時,應從收貨方取得欠條。貨款收回后,應于當日上交財務部,未及時上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴重的予以辭退,并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責全額賠償。

五、現(xiàn)金借支的管理。

公司嚴格控制借支現(xiàn)金。

1、差旅費借支的管理。因公出差,根據(jù)工作需要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務之后一星期內(nèi)到財務部結帳,逾期按每天5%比例收取滯納金。

2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放,專款專用,備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理,財務部不定期檢查備用金使用保管情況。

3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務部借款的,必須制定還款計劃,嚴格按還款計劃還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。

六、其他款項的管理。

各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必須開具蓋有公司財務章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務部入帳,滿500元的隨即上交財務部入帳,否則,每天罰款5元。

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某某超市現(xiàn)金管理制度1為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉,保證資金安全,杜絕利用職務之便,挪用公款,收受回扣,報假賬,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。

一、出納現(xiàn)金的管理。公司出納員要嚴格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實、合法、準確,審批手續(xù)必須齊全,不符合要求的憑證,出納員拒絕受理。出納員必須設置現(xiàn)金日記賬,對每筆收付款必須序時登記,逐日結出余額,每日下班前,必須核對現(xiàn)金賬面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫,白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記賬必須接受財務部不定期檢查。

二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理。各部門的收銀員必須在當班營業(yè)終了,根據(jù)實際所收款填制解款單后,將營業(yè)款交給指定收款人。指定收款人在每班終了,打出清賬單,在未收款項之前,不得將清賬結果告訴收銀員,否則每次罰款5元,收妥營業(yè)款之后,將長短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現(xiàn)長短款超過1元的,每出現(xiàn)一次,作過失一次,罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當日上午班營業(yè)款,必須當日下午存入銀行,無不可抗拒原因遲存或少存者,算過失一次,并按每天%的比例收取罰款。營業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付,特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準。

三、現(xiàn)金進貨管理。確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務,由采購部根據(jù)采購計劃及訂單,經(jīng)總經(jīng)理審批后,方可在財務部借支現(xiàn)金進貨。借支時必須在借據(jù)上注明進貨品種金額和結賬時間。剩余現(xiàn)金必須當天歸還財務部。貨物到達時,馬上辦理入庫手續(xù),并在入庫后一個星期內(nèi)到財務部結賬。每超過一天罰款20元。

四、大宗業(yè)務銷貨現(xiàn)金管理。公司的批發(fā)業(yè)務銷售原則是貨出去、錢進來,錢貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷行為,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并簽訂好合同,本著誰經(jīng)手誰負責的原則,貨送出未收回貨款時,應從收貨方取得欠條。貨款收回后,應于當日上交財務部,未及時上交的,則按每天5%的比例收取滯納金,如將貨款收回后挪作他用的,處以一倍的罰款,情節(jié)嚴重的予以辭退,并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責全額賠償。

五、現(xiàn)金借支的管理。公司嚴格控制借支現(xiàn)金。

1、差旅費借支的管理。因公出差,根據(jù)工作需要,經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支,在完成工作任務之后一星期內(nèi)到財務部結賬,逾期按每天5%比例收取滯納金。

2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長期持有的一定限額現(xiàn)金。備用金須單獨存放,專款專用,備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理,財務部不定期檢查備用金使用保管情況。

3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金,特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理批準后,從財務部借款的,必須制定還款計劃,嚴格按還款計劃還款,逾期還款的從每月工資獎金中扣款,并按銀行貸款利率計收利息。

六、其他款項的管理。各部門的零星款項,如紙箱或其他收入的款項,由出納員收取,收款必須開具蓋有公司財務章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務部入賬,滿500元的隨即上交財務部入賬,否則,每天罰款5元。

某超市現(xiàn)金管理制度（擴展2）——現(xiàn)金管理制度

現(xiàn)金管理制度1現(xiàn)金管理制度

第一章總則

第一條為加強現(xiàn)金管理,規(guī)范現(xiàn)金結算行為,根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》,結合本公司實際情況,特制定本制度。

第二條本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。

第二章現(xiàn)金支出管理

第三條開戶單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:

職工工資、津貼,個人勞務報酬。

根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。

各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。

向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。

出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

結算起點以下的零星支出。

*人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

第四條前款結算起點定為1000元。結算起點的調(diào)整,由*人民銀行確定,報*備案。

第五條超過使用現(xiàn)金限額的部分,應當以支票或者銀行本票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)開戶銀行審核后,予以支付現(xiàn)金。

第六條轉賬結算憑證在經(jīng)濟往來中,具有同現(xiàn)金相同的支付能力。在銷售活動中,不得對現(xiàn)金結算給予比轉賬結算優(yōu)惠待遇;不得拒收支票、銀行匯票和銀行本票。

第七條開戶銀行應當根據(jù)實際需要,核定開戶單位3~5天的日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金限額。

第三章現(xiàn)金收入控制的集中銀行方法

第八條集中銀行,是指通過設立多個策略性的收款中心來代替通常在公司總部設立的單一收款中心,以加速賬款回收的一種方法。其目的是縮短從顧客寄出賬款到現(xiàn)金收入企業(yè)賬戶這一過程的時間。

具體做法是:

企業(yè)以服務地區(qū)和各銷售區(qū)的賬單數(shù)量為依據(jù),設立若干收款中心,并指定一個收款中心的賬戶為集中銀行。

公司通知客戶將貨款送到最近的收款中心而不必送到公司總部。

⑶收款中心將每天收到的貨款存到當?shù)劂y行,然后再把多余的現(xiàn)金從地方銀行匯入集中銀行——公司開立的主要存款賬戶的商業(yè)銀行。

設立集中銀行主要有以下優(yōu)點:

賬單和貨款郵寄時間可大大縮短。賬單由收款中心寄給該地區(qū)顧客,與由總部寄發(fā)賬單相比,顧客能較早收到賬單。顧客付款時,貨款郵寄到最近的收款中心,通常也比直接郵往總公司所需時間短。

支票兌現(xiàn)的時間可縮短。收款中心收到顧客匯來的支票存入該地區(qū)的地方銀行,而支票的付款銀行通常也在該地區(qū)內(nèi),因而支票兌現(xiàn)較方便。

但集中銀行也有如下缺點:

每個收款中心的地方銀行都要求有一定的補償余額,而補償余額是一種閑置的不能使用的資金。開設的中心越多,補償余額也越多,閑置的資金也越多。

設立收款中心需要一定的人力和物力,花費較多。所以,財務主管在決定采用集中銀行時,不可忽略這兩個缺陷。

第四章現(xiàn)金收入控制的鎖箱系統(tǒng)方法

第九條鎖箱系統(tǒng)是通過承租多個郵政信箱,以縮短從收到顧客付款到存入當?shù)劂y行的時間的一種現(xiàn)金管理辦法。

采用鎖箱系統(tǒng)的具體做法是:

在業(yè)務比較集中的地區(qū)租用當?shù)丶渔i的專用郵政信箱。

通知顧客把付款郵寄到指定的信箱。

⑶授權公司郵政信箱所在地的開戶行,每天數(shù)次收取郵政信箱的匯款并存入公司賬戶,然后將扣除補償余額以后的現(xiàn)金及一切附帶資料定期送往公司總部。這就免除了公司辦理收賬、貨款存入銀行的一切手續(xù)。

第十條采用鎖箱系統(tǒng)的優(yōu)點是大大地縮短了公司辦理收款、存款手續(xù)的時間,即公司從收到支票到完全存入銀行之間的時間差距消除了。這種方法的主要缺點是需要支付額外的費用。由于銀行提供多項服務,因此要求有相應的報酬。這種費用支出一般來說與存入支票張數(shù)成一定比例。所以,如果*均匯款數(shù)額較小,采用鎖箱系統(tǒng)并不一定有利。

第十一條企業(yè)是否采用鎖箱系統(tǒng)方法,要看節(jié)約資金帶來的收益與額外支出的費用哪個更小。如果增加的費用支出比收益小,則可采用該系統(tǒng);反之,就不宜采用。

第五章現(xiàn)金盤點制度

第十二條企業(yè)應定期組織庫存現(xiàn)金的盤點,通常包括對已收到但未存入銀行的現(xiàn)金、零用金等的盤點。盤點庫存現(xiàn)金的步驟是:

在進行現(xiàn)金盤點前,應由出納員將現(xiàn)金集中起來存入保險柜。必要時可以加封,然后由出納員按已辦妥現(xiàn)金收付手續(xù)的收付款憑證逐筆登賬,如企業(yè)現(xiàn)金存放部門有兩處或兩處以上者,應同時進行盤點。

由出納員根據(jù)現(xiàn)金日記賬結出現(xiàn)金余額。

盤點保險柜的現(xiàn)金實存數(shù),同時編制“庫存現(xiàn)金盤點報告表”,分幣種面值列示盤點金額。

資產(chǎn)負債表日后進行盤點時,應調(diào)整至資產(chǎn)負債表日的金額。

盤點金額與現(xiàn)金日記賬余額進行核對,如有差異,應查明原因,并作出記錄或適當調(diào)整。

第十三條若有沖抵庫存現(xiàn)金的借條、未提現(xiàn)支票、未作報銷的原始憑證,應在“庫存現(xiàn)金盤點報告表”中注明或做出必要的調(diào)整。

第六章現(xiàn)金預算制度

第十四條現(xiàn)金預算是良好現(xiàn)金流量管理的一個非常重要的部分。現(xiàn)金預算要做好以下幾個方面:

確保在需要現(xiàn)金時有可供使用的現(xiàn)金。

在正常時期識別出現(xiàn)金短缺,以采用適當?shù)难a救措施。

發(fā)現(xiàn)多余現(xiàn)金,在必要時將它們轉移投資到可以賺取滿意回報的地方。

第十五條現(xiàn)金預算是用預定數(shù)字編制的,它記錄該月將要流進或流出的現(xiàn)金。為了做到這一點,應將供應者或客戶允許的信貸期限考慮在內(nèi)。例如本月出售了商品或本期應收到股息等本身并不真正要緊,要緊的是什么時候能真正從銷售或股利中收到這筆現(xiàn)金。因而,非現(xiàn)金科目就不包括在現(xiàn)金預算內(nèi)。

第十六條現(xiàn)金預算僅涉及該期現(xiàn)金的實際流入和流出,即現(xiàn)金的實際物理運動。然而,交易與損溢賬戶涉及那些未包括在現(xiàn)金預算中的科目,也要予以特別關注。

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超市現(xiàn)金管理制度1機房是支持信息系統(tǒng)正常運行的重要場所。為保證機房設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環(huán)境和工作秩序,特制定本制度。

一、為確保機房安全,根據(jù)崗位職責的需要機房值班管理員,負責對機房內(nèi)各類設備、操作系統(tǒng)進行安全維護和管理。

二、機房管理員應認真履行各項機房監(jiān)控職責,定期按照規(guī)定對機房內(nèi)各類設備進行檢查和維護,及時發(fā)現(xiàn)、報告、解決硬件系統(tǒng)出現(xiàn)的故障,保障系統(tǒng)的正常運行。

三、系統(tǒng)管理員須制定IP地址分配表,和中心內(nèi)部線路的布局圖,給每個交換機端口編上號碼,以便操作和維護。機房管理員須經(jīng)常注意機房內(nèi)溫度、濕度、電壓等參數(shù),并做好記錄;發(fā)現(xiàn)異常及時采取相應措施。

四、機房內(nèi)服務器、網(wǎng)絡設備、UPS電源、空調(diào)等重要設施由專人嚴格按照規(guī)定操作,嚴禁隨意開關。系統(tǒng)管理員的操作須嚴格按照操作規(guī)程進行,任何人不得擅自更改系統(tǒng)設置。

五、嚴格遵守保密制度,數(shù)據(jù)資料和軟件必須由專人負責保管,未經(jīng)允許、不得私自拷貝、下載和外借;嚴禁任何人使用未經(jīng)檢測允許的介質(zhì)。未經(jīng)許可任何人不得挪用和外借機房內(nèi)的各類設備、資料及物品。

六、嚴格控制進入機房人員,非機房人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)。確有必要進入機房的人員須認真填寫《外單位人員出入機房登記表》。并在機房管理員的指導下進行有關操作。對違反操作規(guī)程者,機房管理員有權制止和糾正;對不聽勸阻造成后果的,要視情節(jié)輕重追究責任。

七、機房內(nèi)應保持清潔,定期消毒、殺菌;保證機房的安全和衛(wèi)生;嚴禁在機房抽煙、喝水、吃東西、亂扔雜物、大聲喧嘩等。

八、機房禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品。機房管理員須做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱。,禁止將機房內(nèi)的電源引出挪做他用,確保機房安全。

九、機房管理員要經(jīng)常督促檢查本制度執(zhí)行情況,切實負責機房防火、防盜等安全工作。

某超市現(xiàn)金管理制度（擴展4）——企業(yè)現(xiàn)金管理制度范本

企業(yè)現(xiàn)金管理制度范本1在企業(yè)的財務管理中,其中的支票管理及現(xiàn)金管理都需要有相關的管理制度,以下整理了企業(yè)現(xiàn)金管理制度的范本,可供參考。第一章總則

第一條為規(guī)范總公司機關現(xiàn)金使用、管理,明確使用范圍,加強財務監(jiān)督,根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和總公司機關實際情況,特制定本制度。

第記賬的人員嚴禁登記總賬。

第三十四條出納應根據(jù)業(yè)務票據(jù),編制記賬憑證,并逐筆登記現(xiàn)金收付情況,做到賬目日清月結,確保賬款相符。

第三十五條出納應予每月月末核對未達帳項,并及時催查清理。

第三十六條記賬時應再一次嚴格審核憑證,嚴禁用不符合財務制度規(guī)定的憑證登記入賬。

第三十七條出納與會計應定期于每月15日、25日結賬日核對現(xiàn)金、銀行日記賬與總賬,確保賬賬相符。第六章處罰

第三十八條對違反本辦法造成公司損失的,視其情節(jié)輕重,給予相關人員行政處罰和經(jīng)濟賠償。情節(jié)十分惡劣的,報送*機關。

第三十九條凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金,用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金,未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金,私設小金庫,編造用途套取現(xiàn)金,公款私存的,除給有關財務處分外,視其情節(jié)輕重分別給予違紀金額10%~30%的罰款。

第四十條所有罰款一律上繳總公司機關。第七章附則

第四十一條本制度由總公司機關財務科制定,經(jīng)總公司機關經(jīng)理辦公會審批通過。

第四十起執(zhí)行。

某超市現(xiàn)金管理制度（擴展5）——某倉庫管理制度

某倉庫管理制度1一、物資入庫驗收制度

ktv采購員完成采購任務,購進的材料物資入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù),其程序具體規(guī)定如下:

核對材料物資是否與公司的訂購單或合同一致,不一致的一律不得入庫;

要認真核對質(zhì)量是否與樣品一致,數(shù)量是否有溢余;

⑶完成上述工作后認真填寫《入庫單》一式三份。

二、物資保管與保養(yǎng)

1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到三清,二齊,四號定位擺放。

三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊:擺放整齊、庫容整齊

四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位

2、保管物資應做到十不,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求,適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應及時改進。

3、要嚴格注意防火、防盜。

三、物資出庫管理

1、KTV倉庫保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單進行發(fā)料,物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2、對退貨物資由領料單位辦理,并做好登記,沖帳手續(xù)。

3、要注意審查各種領料單的合規(guī)性,有下列情形之一者,不準出庫。

1)未驗收入庫物資

2)發(fā)料應對保質(zhì)負責,嚴禁發(fā)不合格物資

3)先進先出,后進后出,有庫存的一定要及時反映并領用

4)實行一料一單。

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

1、保管員應堅持實地盤點法,年終進行全面盤點,盤點應做到:

1)盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次,重新核實,并分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。

2)檢查安全防火設施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因,及時報告領導。

五、帳務處理

1、KTV倉庫保管員應建立材料帳,并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真,帳、卡、物三相符,材料收支與結存要保持*衡。

3、每月3號前填報收支結存月報表,報有關領導和部門。

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)各種包裝物的回收

2)金屬料尖、邊角余料,有色和黑色金屬切屑。

3)不能再修復的工具、量具等

4)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜,單獨建帳

1)實行交舊領新

2)KTV員工工種變動調(diào)離時,所領的工、器具應退回倉庫,辦理退料手續(xù)。

3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理,應由物資管理部門負責人指定專人處理,收入均歸公司財務部門入帳。

某超市現(xiàn)金管理制度（擴展6）——某餐飲衛(wèi)生管理制度

某餐飲衛(wèi)生管理制度1餐飲衛(wèi)生管理制度要求各單位積極貫徹除四害要求,消滅蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等害蟲,在餐廳周圍早晚打滅蠅藥水,晚上要將食品蓋好以防蟲咬。下面是范文站給大家編寫整理的餐飲衛(wèi)生管理制度,歡迎閱讀。

一、食品衛(wèi)生

1、不收、不用、不做不新鮮或已腐爛變質(zhì)的原料,不吃任何腐爛變質(zhì)的食品。

2、洗滌整理原料時,污物雜質(zhì)和廢料必須清除干凈。

3、各種干、鮮原料應按其性質(zhì)不同有秩序地在貯藏室或冰箱內(nèi)存放,不隨地亂放,以免弄臟污染。

4、原料的取用、發(fā)放,應本著先進先出先用的原則,以防止日久變質(zhì)。

5、存放在冰箱內(nèi)的食物或半成品,要生熟分開,有腥味的與沒有腥味的也應分開存放。

6、冰箱應經(jīng)常沖洗,保持清潔干凈,隨開隨關,防止熱氣侵入。

7、熟食品、鹵菜等應妥善保管,經(jīng)常檢查,以免變質(zhì)。冬天放在外面,應用潔凈白布蓋住,夏天放在冰箱里。

8、剩飯菜應保管在通風冰爽的地方,隔餐隔夜的飯菜要回鍋燒透后才能食用。

9、直接入口食品不得手直接拿取,包裝紙的食品,應使用各種工具拿取。

10、調(diào)料器具應加蓋,防沾染灰塵。醬油、醋過濾后,再倒入瓶內(nèi)或調(diào)料器具內(nèi)使用,并要保持潔凈。

11、發(fā)現(xiàn)飯菜不新鮮時,應妥善處理,不準分發(fā)腐爛變質(zhì)的菜點,以防食物中毒。

二、餐具衛(wèi)生餐具必須保持清潔衛(wèi)生,否則會直接影響全校師生員工的身體健康,餐桌上撤下的餐具應分別刷洗消毒。

1、菜盆、湯盆、盆具、湯碗等用餐后,先將里面的殘存物清理干凈,加洗潔精洗滌,然后再用清水沖洗,再放入消毒柜內(nèi)進行消毒,消毒后取出放在餐車上并保持干凈,用白布蓋好,以防灰塵。

2、餐具柜和點心柜應經(jīng)常用洗潔精洗滌干凈,餐具擺放整齊,關緊柜門。

三、環(huán)境衛(wèi)生

1、周圍環(huán)境應打掃干凈,陰溝要常疏通,泔水桶加蓋,廢物袋扎口。

2、積極貫徹除四害要求,消滅蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等害蟲,在餐廳周圍早晚打滅蠅藥水,晚上要將食品蓋好以防蟲咬。

3、餐廳和各操作間地面保持干凈,四壁無塵,窗明地凈。

4、不亂倒垃圾,不亂倒污水。

5、門窗應有防蠅設施,室內(nèi)經(jīng)常保持通風。

四、個人衛(wèi)生

1、常洗澡、理發(fā)、刮胡須、剪指甲。

2、上班前應整容,穿工作服、戴工作帽,做到儀容整潔,不得佩戴首飾上班。

3、上廁所應脫下工作服,出廁應洗手。

4、定期檢查身體狀況,如患有傳染性疾病,不應接觸食品。

五、飲食衛(wèi)生“五四制”

由原料到成品實行“四不制度”

1、采購員不買腐爛變質(zhì)的原料;

2、保管員不收腐爛變質(zhì)的原料;

3、廚師不用腐爛變質(zhì)的原料;

4、服務員不用腐爛變質(zhì)的食品。

成品存放實行“四隔離”

1、生成熟隔離;

2、成品與半成品隔離;

3、食品與雜物,藥物隔離;

4、食品與天然冰隔離。

用餐具實行“四過關”

1、洗;

2、刷;

3、沖;

4、消毒

環(huán)境衛(wèi)生采用“四定”辦法

1、定人;

2、定物;

3、定時間;

4、定質(zhì)量,劃片分工,包干負責。

個人衛(wèi)生做到“四勤”

1、勤洗手、剪指甲;

2、勤洗澡、理發(fā);

3、勤洗衣服、被褥;

4、勤換工作服。夏季,餐廳的各種食品、原材料、半成品和成品都很容易腐爛變質(zhì),并且每天還要產(chǎn)生大量垃圾和殘菜剩飯,管理不善,將會成為細菌大量滋生的場所,作為餐廳經(jīng)營承包者,應從食品衛(wèi)生、餐具衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生等方面依據(jù)國家食品衛(wèi)生的有關規(guī)定制定具體要求,并把各項要求納入嚴格的衛(wèi)生管理制度,尤其要落實到崗位責任制中去,把各項要求納入嚴格的衛(wèi)生管理制度,并把衛(wèi)生工作作為對餐廳各工作崗位考核的重要內(nèi)容。

某超市現(xiàn)金管理制度（擴展7）——物業(yè)公司庫存現(xiàn)金管理制度

物業(yè)公司庫存現(xiàn)金管理制度1物業(yè)管理公司庫存現(xiàn)金管理制度第一章總則

第一條為了加強公司的庫存現(xiàn)金管理,加速資金流動,提高資金的使用效益,特制訂本制度。第二章庫存現(xiàn)金的管理

第二條公司必須建立錢帳分管的現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度,會計、出納必須分開設立,實行管錢的不管物,管物的不管錢,出納和會計必須相互牽制、相互監(jiān)督。

第三條在款項移交或出納人員調(diào)換時,必須辦理交接手續(xù),做到責任清楚。出納人員對現(xiàn)金收付必須做到日清月結,公司由綜合部經(jīng)理、財務負責人、主辦會計組成小組對庫存現(xiàn)金進行隨時的盤點。

第四條現(xiàn)金的收入和保管現(xiàn)金的收入為小額的銷售收入,不能單位的銷售收入,特殊情況下的借款,領款的收回,罰款收入,以及其他需要用現(xiàn)金結算的收入;現(xiàn)金保管應有可靠的防盜裝置和設備以及其他安全措施。

第五條公司必須遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍,具體如下:

1、支付給職工的工資、津貼;

2、支付給個人的勞動報酬;

3、根據(jù)規(guī)定發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育方面等各種獎金;

4、支付各種勞保福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;

5、向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款;

6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

7、結算起點1000元以下的小額支出;

8、銀行確定需要現(xiàn)金支付的其他支出。除上述

5、6兩項外,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現(xiàn)金,經(jīng)開戶銀行審核,財務公司同意后,予以支付現(xiàn)金。

第六條公司的最高庫存現(xiàn)金限額為6000元。超過限額,應及時送存銀行。

第七條不得坐支現(xiàn)金,不得以白條抵庫。

第八條不得將單位的現(xiàn)金,以個人名義存入儲蓄戶。

第九條各管理處除了執(zhí)行好上述相關規(guī)定外,再作以下規(guī)定:

1、所有管理生的現(xiàn)金業(yè)務均由管理處二級財務核算員統(tǒng)一與公司財務結算,并必須在票據(jù)上簽名;

2、二級財務核算員每日根據(jù)相關票據(jù)業(yè)務逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結;

3、管理處收入業(yè)務主要包括:其中用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務有物管費、臨時停車費、住宿費、資產(chǎn)管理費、場租費、安防系統(tǒng)費、零星維修費、其他必須用統(tǒng)一發(fā)票開具的業(yè)務;用收款收據(jù)開具的業(yè)務包括代收的水電費、文明裝修保證金、代收的泊位費、借書卡押金、電卡押金等;

4、支出業(yè)務主要包括:文明裝修保證金、借書卡押金等款項的退還,此款的退還必須憑原始的收款收據(jù);

5、每日下午3點30分前,二級財務核算員必須與公司財務把當日管理生的業(yè)務進行結算,便于公司出納把現(xiàn)金存于銀行;

6、每個星期公司財務部組織人員對各管理處進行一次檢查、指導,每發(fā)現(xiàn)一次未按上述規(guī)定辦理,扣罰二級財務核算員20元/次。第三章附則

第十條、本制度解釋權屬公司財務部。

第十一條、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,與之相抵觸的同時廢止。

某超市現(xiàn)金管理制度（擴展8）——現(xiàn)金票證安全管理制度

現(xiàn)金票證安全管理制度1為切實加強公司現(xiàn)金、票證的安全管理,確保資金、票證的正常周轉,防止發(fā)生意外事故,維護穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序,特制定本制度:

、現(xiàn)金保管必須嚴格按規(guī)定辦理,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,超過限額必須每天送入銀行。

、遇特殊情況需將大量現(xiàn)金、票證存放保險箱內(nèi)過夜,必須請示公司領導,經(jīng)同意后由部門派人值班守護。

、帳冊、現(xiàn)金、票證要及時清理、檢查、核對,重要憑證必須登記入冊,嚴格審核手續(xù)。

、財務票證管理人員,應將票證和印章分別存放,保險箱鑰匙嚴禁存放辦公桌內(nèi),必須隨身攜帶,不得將鑰匙移交他人保管,一旦移失要及時報告保衛(wèi)和分管領導,便于妥善處理.

、財務人員和保管員應嚴格遵守崗位責任制,認真履行職責,不得向無關人員泄漏有關財務情況。

、財務保管人員應具備高度的責任感和警惕性,發(fā)現(xiàn)可疑情況要及時報告,發(fā)現(xiàn)財務室、保險箱被盜應報警,并注意保護現(xiàn)場,協(xié)助偵破。

、財務室的門、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位,必須經(jīng)常檢查,現(xiàn)金保管員調(diào)動后要及時更換門鎖,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。

、財務人員因違反規(guī)定,致使錢物、票證被竊、遺失,造成損失按相關規(guī)定予以處罰,重者追究法律責任。

某超市現(xiàn)金管理制度（擴展9）——超市現(xiàn)金管理規(guī)章制度格式怎樣的

超市現(xiàn)金管理規(guī)章制度格式怎樣的1為了加強公司對現(xiàn)金的管理,防止資金滯留,加快資金周轉,保證資金安全,杜絕利用職務之便,挪用公款,收受回扣,報假帳,假公濟私等行為的發(fā)生,制定本制度。

一、出納現(xiàn)金的管理。

公司出納員