糖果制造行業(yè)財(cái)務(wù)部月度績(jī)效KPI指標(biāo)及績(jī)效考核表

財(cái)務(wù)部月度績(jī)效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性15總經(jīng)理室稽查小組根據(jù)廠商的清款單、入庫(kù)單、訂購(gòu)單來(lái)核對(duì)應(yīng)付貨款；廠商未清款的部分不予計(jì)算，但財(cái)務(wù)部要有相關(guān)記錄；（錯(cuò)誤批次/應(yīng)付款總批次）×100%2應(yīng)收賬款及時(shí)性15總經(jīng)理室應(yīng)收賬款是否在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收回款項(xiàng)按不及時(shí)次數(shù)計(jì)3稅務(wù)籌劃成效15總經(jīng)理室因稅務(wù)籌劃不合理而給公司造成的損失按實(shí)際發(fā)生金額計(jì)4預(yù)算費(fèi)用控制率15總經(jīng)理室公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)情況（超預(yù)算金額/預(yù)算金額）×100%5賬務(wù)處理錯(cuò)誤件數(shù)10稽查小組總經(jīng)理室會(huì)計(jì)在處理賬務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)的賬務(wù)錯(cuò)誤次數(shù)按錯(cuò)誤次數(shù)計(jì)6會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性10總經(jīng)理室是否在規(guī)定期限內(nèi)完成財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表按未及時(shí)次數(shù)計(jì)7采購(gòu)計(jì)劃會(huì)計(jì)完成率10計(jì)劃部根據(jù)采購(gòu)付款計(jì)劃期限完成付款情況（未付款批次/需付款批次）×100%采購(gòu)付款計(jì)劃必須是合理的，付款計(jì)劃由工廠事先確定8工資核算準(zhǔn)確率10人力資源部工資核算的準(zhǔn)確性（錯(cuò)誤人次/應(yīng)付工資人數(shù)）×100%工資修正申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部月度目標(biāo)績(jī)效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性15100%100%99.9%-99.5%99.5%-99%99%-98.5%連續(xù)二個(gè)月以上得18分1515-1010-55-02應(yīng)收賬款及時(shí)性152次01次-2次2次2次-3次3次-4次20-1715-171515-1010-53稅務(wù)籌劃成效15500元500以內(nèi)500500-10001000-20002000以上181512844預(yù)算費(fèi)用控制率155賬務(wù)處理錯(cuò)誤件數(shù)100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月或以上得12分10506會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性10準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)時(shí)延遲1天延遲2天延遲3天延遲4天7采購(gòu)計(jì)劃會(huì)計(jì)完成率1098%100%-97%97%-95%95%95%-93%93%以下15121085說(shuō)明1>、總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上±5分; 2>、總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績(jī)效考核得分; 3>、該部門的績(jī)效考核得分÷100等于該部門的績(jī)效考核系