出納工作總結與計劃模板

第10頁共10頁出納工?作總結?與計劃?模板?轉眼間?，__?__年?上半年?就過去?了。展?望未來?，我對?公司的?發(fā)展和?今后的?工作充?滿了信?心和希?望，為?了能夠?制定更?好的工?作目標?，取得?更好的?工作成?績，我?把參加?工作以?來的情?況總結?如下：?對于?企業(yè)來?說，能?力往往?是超越?知識的?，物業(yè)?管理公?司對于?人才的?要求，?同樣也?是能力?第一。?物業(yè)管?理公司?對于人?才的要?求是多?方面的?,它包?括：組?織指揮?能力、?決策能?力、創(chuàng)?新能力?、社會?活動能?力、技?術能力?、協(xié)調?與溝通?能力等?。第?一階段?（__?__—?___?_年）?“勤?能補拙?”，因?為當時?住在項?目，便?利用下?班后的?時間總?結完善?自己的?工作內?容，建?立了各?種收費?臺賬的?模版，?同時結?合管理?處實際?情況先?后制定?了《財?務收費?流程》?、《財?務對接?流程》?、《押?金退款?流程》?以及《?特約服?務收費?流程》?，并在?各級領?導的支?持和同?事們的?配合下?各項流?程得到?了迅速?的普及?，為管?理處日?常財務?工作的?順利進?行奠定?了堅實?的基矗?第二?階段（?___?_年—?___?_年）?：發(fā)展?階段?這一階?段在繼?續(xù)擔任?雪梨澳?鄉(xiāng)財務?助理的?同時又?介入了?新接管?項目溫?哥華森?林管理?處前期?的財務?助理工?作，進?一步鞏?固了自?己關于?從物業(yè)?前期接?管到業(yè)?主入住?期間財?務工作?經驗的?積累，?同時也?豐富了?自身的?物業(yè)管?理專業(yè)?知識。?項目進?入日常?管理之?后，因?為新招?的財務?助理是?應屆畢?業(yè)生，?我由此?又接觸?到了輔?導新人?的工作?內容，?我將自?己的工?作經驗?整理成?文字后?逐點的?與新人?一起實?踐，共?同發(fā)現(xiàn)?問題、?解決問?題，經?過三個?月時間?的努力?，新招?的財務?助理已?經能夠?很好的?勝任財?務助理?工作了?。__?__年?底我又?被調往?公司新?接管的?“VI?LLA?”管理?處擔任?財務助?理，此?時正逢?財務部?改革，?我努力?學習專?業(yè)知識?，積極?配合制?度改革?，并在?工作中?小有成?就，得?到了領?導的肯?定。?第三階?段（_?___?—現(xiàn)在?），不?斷提升?階段?___?_年底?，我被?調往公?司財務?部擔任?出納。?出納工?作首先?要有足?夠的耐?心和細?心，不?能出任?何差錯?，在每?次報賬?的時候?，每筆?錢我都?會算兩?遍點兩?遍;每?日做好?結賬盤?庫工作?，做好?現(xiàn)金盤?點表;?每月末?做好銀?行對賬?工作，?及時編?制銀行?余額調?節(jié)表，?并做好?和會計?賬的對?賬工作?;工資?的發(fā)放?更是需?要細心?謹慎，?這直接?關系到?員工個?人的利?益，因?為日常?的工作?量已經?基本飽?和，每?次做工?資的時?候，我?都會主?動加班?，保證?及時將?工資發(fā)?放給員?工;而?公司總?部出納?更大的?一部分?工作內?容是與?管理處?財務助?理的工?作對接?，由于?當時管?理處財?務人員?流動較?大，面?對新人?更需要?耐心的?去指導?她們的?工作，?細致的?講解公?司的一?些工作?流程，?使她們?盡快融?入金網?絡這個?大家庭?。_?___?年底我?由出納?崗位轉?為會計?，負責?雪梨澳?鄉(xiāng)和V?ILL?A管理?處的主?管會計?工作，?同時兼?工資發(fā)?放工作?，這一?期間我?學習并?掌握了?公司財?務核算?的程序?以及用?友財務?軟件的?操作技?能，提?高迅速?;同時?我的工?作內容?還包括?通過對?月度、?季度以?及年度?的財務?分析，?及時并?動態(tài)地?掌握管?理處營?運和財?務狀況?，發(fā)現(xiàn)?工作中?的問題?，并提?出財務?建議，?為管理?處負責?人決策?提供可?靠的財?務依據(jù)?。今年?___?_月我?的工作?內容再?次調整?，工資?發(fā)放工?作正式?移交給?了出納?，主要?負責長?遠天地?、溫哥?華森林?及VI?LLA?管理處?的主管?會計工?作。?二、主?要經驗?和收獲?在金?網絡工?作的六?年多時?間里，?積累了?許多工?作經驗?，尤其?是管理?處基層?財務工?作經驗?，同時?也取得?了一定?的成績?，總結?起來有?以下幾?個方面?的經驗?和收獲?：（?一）只?有擺正?自己的?位置，?下功夫?熟悉基?本業(yè)務?，才能?盡快適?應新的?工作崗?位;?（二）?只有主?動融入?集體，?處理好?各方面?的關系?，才能?在新的?環(huán)境中?保持好?的工作?狀態(tài);?（三?）只有?堅持原?則落實?制度，?認真理?財管賬?，才能?履行好?財務職?責;?（四）?只有樹?立服務?意識，?加強溝?通協(xié)調?，才能?把分內?的工作?做好;?（五?）只有?保持心?態(tài)平和?，“取?人之長?、補己?之短”?，才能?不斷提?高、取?得進步?。三?、確立?工作目?標，加?強協(xié)作?財務?工作象?年輪，?一個月?工作的?結束，?意味著?下一個?月工作?的重新?開始。?我喜歡?我的工?作，雖?然繁雜?、瑣碎?，也沒?有太多?新奇，?但是做?為企業(yè)?正常運?轉的命?脈，我?深深的?感到自?己崗位?的價值?，同時?也為自?己的工?作設定?了新的?目標：?2、?實抓應?收賬款?的管理?，預防?呆賬，?減少壞?賬，保?全管理?處的經?營成果?。3?、積極?參預，?配合管?理處開?拓新的?經濟增?長點。?以上?是我對?自己工?作的總?結匯總?，敬請?各級領?導給予?批評指?正。在?今后的?工作當?中，我?將一如?既往的?努力工?作，不?斷總結?工作經?驗;努?力學習?，不斷?提高自?己的專?業(yè)知識?和業(yè)務?能力，?以新形?象，新?面貌，?為公司?的輝煌?發(fā)展而?努力奮?斗。?出納工?作總結?與計劃?模板（?二）?首先，?在領導?的幫助?下我了?解了出?納崗位?的各種?制度及?其日常?的工作?流程。?在同事?們的指?導和幫?助下使?我學到?了很多?工作中?的知識?，使我?最快的?熟悉了?這份新?的工作?。在工?作崗位?沒有高?低之分?，一定?要好好?工作，?來體現(xiàn)?人生價?值。同?時為了?提高工?作效率?，平時?自學電?腦知識?和er?p的出?納知識?及操作?，利用?erp?使工作?更加準?確和快?速。?其次作?為公司?出納，?我在收?付、反?映、監(jiān)?督四個?方面盡?到了應?盡的職?責，過?去的幾?個月里?在不斷?改善工?作方式?方法的?同時，?順利完?成如下?工作：?一、?日常工?作：?1、嚴?格執(zhí)行?現(xiàn)金管?理和結?算制度?，定期?向會計?核對現(xiàn)?金與帳?目，發(fā)?現(xiàn)金額?不符，?做到及?時匯報?，及時?處理。?4、?堅持財?務手續(xù)?，嚴格?審核（?憑證上?必須有?經手人?及相關?領導的?簽字才?能給予?支付）?，對不?符手續(xù)?的憑證?不付款?。二?、其他?工作?1、迎?接公司?上市財?務審計?，準備?所需財?務相關?材料為?迎接審?計部門?對我公?司帳務?情況的?檢查工?作，做?好前期?自查自?糾工作?，對檢?查中可?能出現(xiàn)?的問題?做好統(tǒng)?計，并?提交領?導審閱?。在工?作中，?我忠于?職守，?盡力而?為，領?導和同?事們也?給了我?很大的?幫助和?鼓勵。?2.?完成領?導交付?的其他?工作。?三.?回顧檢?查自身?存在的?問題，?我認為?：學?習不夠?，當前?，以信?息技術?為基礎?的會計?軟件的?應用及?理論基?礎、專?業(yè)知識?、工作?方法等?不能完?全適應?新的工?作。?四、對?針對以?上問題?，今后?的努力?方向是?：加?強理論?學習，?進一步?提高工?作效率?。對業(yè)?務的熟?悉，必?須通過?相關專?業(yè)知識?的學習?，虛心?請教領?導和同?事增強?分析問?題、解?決問題?的能力?，努力?學習，?爭取在?明年取?得會計?從業(yè)資?格證書?。出?納工作?總結與?計劃模?板（三?）作?為公司?的財務?出納工?作人員?，自然?是做好?本職工?作在先?，為公?司節(jié)約?每一分?成本為?己任。?為再次?出色的?完成上?級交給?的工作?，特制?定出出?納工作?計劃：?一、?組織財?務人員?參加上?級組織?的各種?培訓。?組織?財務人?員參加?財務人?員培訓?，提高?認識，?不斷加?強自身?的業(yè)務?水平。?了解新?準則體?系框架?，掌握?和領會?新準則?內容，?要點、?和精髓?。全面?按新準?則的規(guī)?范要求?，熟練?地運用?新準則?等，進?行帳務?處理和?財務相?關報表?、表格?的編制?。二?、進一?步做好?預算工?作探索?基層學?校預算?管理規(guī)?律按?照上級?財政部?門的要?求，總?結大口?徑預算?工作的?規(guī)律，?提高預?算工作?的預見?性、民?主性和?科學性?，做好?學校部?門預算?的編制?和落實?工作。?編制好?年度預?算，并?力求切?合實際?。三?、加強?規(guī)范資?金管理?。1?、根據(jù)?新的制?度與準?則結合?實際情?況，進?行業(yè)務?核算，?做好財?務工作?。2?、做好?本職工?作的同?時，處?理好同?其他部?門的協(xié)?調關系?.3?、做好?正常出?納核算?工作。?按照?財務制?度，辦?理現(xiàn)金?的收付?和銀行?結算業(yè)?務，努?力開源?結流，?使有限?的經費?發(fā)揮真?正的作?用，為?學校提?供財力?上的保?證。加?強各種?費用開?支的核?算。及?時進行?記帳。?4、?財務人?員必須?按崗位?責任制?堅持原?則，秉?公辦事?，做出?表率。?5、?完成領?導臨時?交辦的?其他工?作。?四、財?務管理?力求科?學化，?核算規(guī)?范化，?費用控?制全理?化，強?化監(jiān)督?度，細?化工作?，切實?體現(xiàn)財?務管理?的作用?。5?、完成?領導臨?時交辦?的其他?工作。?使得?財務運?作趨于?更合理?化、健?康化，?更能符?合公司?發(fā)展的?步伐。?要嚴格?學校的?硬件管?理，學?校的課?桌、凳?及教學?儀器設?備要管?好用好?，及時?修補，?嚴禁外?借。確?有正常?損壞要?按照報?損程序?予以報?損。各?教室、?儀器室?、處室?要嚴格?管理人?員，轉?換要有?手續(xù)，?損壞丟?失要照?價賠償?。管好?固定資?產帳。?五、?繼續(xù)做?好收費?工作?學校收?費工作?是高壓?線，上?級部門?三令五?申，故?今年學?校仍要?加大這?方面的?管理力?度，不?收學生?的任何?費用。?1、?按照上?級要求?停收住?宿學生?住宿費?。雖?然物價?局允許?收取，?但為了?農民利?益，立?停。?2、教?育班主?任、教?師不得?以任何?理由收?取學生?的任何?費用。?3、?教育學?生使用?正版讀?物。?六、抽?取部分?資金對?學校破?舊、損?壞之處?進行修?繕。?七、按?照上級?要求交?足電教?費（每?生__?__元?），極?力爭取?上級對?我校的?各項支?持。?以上便?是我一?名財務?人員工?作計劃?，總之?在__?__年?里，學?校將借?改革契?機，繼?續(xù)加大?財務管?理力度?，不斷?提高財?務人員?業(yè)務操?作能力?，充分?發(fā)揮財?務的職?能作用?，創(chuàng)造?性的完?成各項?計劃內?容。?出納工?作總結?與計劃?模板（?四）?一、稽?核各連?鎖門店?、銷售?部門指?標完成?狀況?透過對?各連鎖?門店、?各銷售?部門的?賬目核?算，各?項指標?與年初?所簽訂?職責狀?的比較?，分析?差異，?查找原?因，做?到指標?有針對?，落實?有監(jiān)管?。為總?經理的?決策帶?給可靠?數(shù)字依?據(jù)。?二、以?資金管?理為契?機，不?斷增強?預算管?理意識?近年?來，隨?著企業(yè)?精細化?管理水?平的不?斷強化?，對財?務管理?也提出?了更高?的要求?。我們?以此為?契機，?根據(jù)財?務管理?的特點?以及財?務管理?的需要?，零星?購置先?審批等?一系列?相關制?度，從?而使每?項工作?有計劃?、有落?實、有?監(jiān)督、?有考核?。在費?用控制?方面，?采取定?額以外?的費用?、沒有?審批發(fā)?生的費?用，一?律不予?報銷。?在現(xiàn)?金預算?方面，?為提高?現(xiàn)金預?算的準?確性，?在實際?支付時?做到，?沒有現(xiàn)?金預算?項目的?不予支?付，超?預算支?付標準?的不予?支付。?在職工?借款還?款方面?，規(guī)定?了借款?務必于?發(fā)生當?月還款?，確實?起到了?降低借?款數(shù)額?，減少?資金占?用，避?免呆帳?發(fā)生的?用心作?用。?三、以?培訓為?動力，?不斷提?高財會?人員的?業(yè)務水?平隨?著我公?司業(yè)務?量的增?大，工?作的側?重點和?基本點?也在改?變，所?以財務?工作不?能停留?在簡單?的算賬?、報賬?等會計?核算上?，應不?斷更新?知識，?不斷提?高理論?水平。?結合本?行業(yè)財?務工作?的特點?，認真?總結經?驗、查?找不足?，保證?財務基?礎工作?的準確?、及時?、完整?，為領?導及時?、準確?、完整?的帶給?財務信?息。?透過學?習，職?稱考試?，進一?步了解?財務各?項管理?制度，?懂得了?企業(yè)財?會人員?的工作?要求，?進一步?激發(fā)了?干好財?務工作?的主動?性與用?心性。?四、?以考核?為手段?，促進?財務基?礎管理?水平的?提高?隨著企?業(yè)管理?的進一?步深入?，財務?的管理?職能逐?漸增強?。今年?，公司?為加大?職責制?考核力?度，保?證職責?制的貫?徹落實?，制定?了職責?狀考核?辦法，?細化了?各項指?標和日?常工作?的考核?。在此?基礎上?，我們?也加大?了財務?基礎工?作建設?，從粘?貼票據(jù)?、裝訂?憑證、?簽字齊?全、印?章保管?等最基?礎的工?作抓起?，認真?審核原?始票據(jù)?，細化?財務報?賬流程?。詳細?制定了?《貨幣?資金管?理辦法?》等，?將內控?與內審?相結合?。在?今年的?財務管?理工作?中，最?重要的?一點就?是借助?公司的?考核體?系，將?管理的?要求與?重點，?納入工?作質量?與方針?目標考?核。將?費用預?算透過?月份考?核與工?資掛鉤?，全面?提高了?財務核?算質量?。遵紀?守法，?實事求?是的體?現(xiàn)財務?經營成?果，做?到誠信?納稅。?并榮獲?赤峰市?地稅局?頒發(fā)的?所得稅?“百佳?誠信納?稅人”?獎。?五、用?心參與?企業(yè)經?營管理?，搞好?公司存?貨、財?產物資?的清查?與盤點?隨著?財務管?理職能?的日益?顯現(xiàn)，?財務管?理參與?到企業(yè)?管理的?方方面?面，這?其中包?括存貨?的盤點?等，加?強對公?司財產?物資的?管理。?規(guī)范了?庫存管?理基礎?工作，?確保庫?存物資?的帳帳?、帳實?相符。?六、?加強資?金管理?，減少?資金占?用，提?高資金?利用率?為加?強對資?金的統(tǒng)?一歸口?管理，?規(guī)范運?作，強?化資金?使用的?計劃性?、預算?性、效?率性和?安全性?，盡可?能地規(guī)?避資金?風險，?為進一?步減少?資金占?用，提?高資金?利用率?，今年?重點對?現(xiàn)金流?量、未?達帳項?、應收?應付款?項、流?動資產?周轉率?等一些?項目加?大了考?核力度?。資金?預算，?確保了?資金的?使用合?理、規(guī)?范、安?全、有?效。嚴?格執(zhí)行?現(xiàn)金管?理制度?，實行?財務制?約制度?。以上?制度的?建立和?實施更?加有效?地減少?了資金?的占用?，降低?了財務?費用，?提高了?企業(yè)經?濟效益?。七?、__?__年?財務工?作計劃?為全?面搞好?___?_年全?面預算?管理與?財務管?理工作?，我們?計劃重?點抓好?以下幾?個方面?的工作?：（?一）根?據(jù)公司?下達的?預算指?導