公司規(guī)章制度全套(八篇)

公司規(guī)章制度全套(八篇)公司規(guī)章制度全套篇一

一、本方法依據《建筑施工安全檢查標準》及有關規(guī)定制定。

二、本方法適用于公司各工程工程及作業(yè)班組安全治理目標的考核。

三、安全治理目標考核實行分級考核制度，即公司經理負責對工程工程經理、工程部考核，工程工程經理負責對各施工作業(yè)班組考核。

四、安全治理目標的考核采納日?？己伺c定期安全檢查考核相結合，即公司每季度、工程工程每月、班組每周進展一次考核，考核結果實行逐級審查，逐級上報。

五、考核結果分為：

1.傷亡指標：低于指標，超過指標二個等級。

2.安全達標，文明施工目標考核分為：優(yōu)良、合格、不合格三個等級(同“建筑施工安全檢查標準”)。

六、公司每季、工程工程每月公布安全治理目標考核結果，工程工程部要利用黑板報或圖表在工地登記。

七、獎罰：

1.年度內每次考核中傷亡掌握指標，低于指標、安全達標、文明施工目標到達合格(或優(yōu)良、雙優(yōu))工程工程，作業(yè)班組、工程經理、班組長均可入圍先進單位，先進個人的評比、職務晉升、獎金的評定等等。

2.第一次考核不合格的工程工程及作業(yè)班組，要限期整改并到達目標要求，如限期內仍達不到目標要求的工程工程，作業(yè)班組除要通報批判外，還要進展扣發(fā)獎金或罰款等懲罰。

3.其次次考核仍舊不合格的工程工程經理，作業(yè)班組長視情節(jié)輕重賜予撤職、調換崗位、降級使用、扣發(fā)全年獎金或增倍罰款等。

八、在限期整改期內或由于責任過失造成傷亡事故或重大經濟損失者，除追究其個人責任和經濟懲罰外，直至追究刑事責任。

九、本方法與安全生產責任制考核方法結合執(zhí)行，本方法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

公司規(guī)章制度全套篇二

《工程工程財務治理制度》

第一章納入根本賬戶統(tǒng)一治理：

第1條、工程結算收入由公司統(tǒng)一開票，流轉稅、所得稅等稅費由公司統(tǒng)一交納。平常工程部所需費用先墊支或在工程款中借支，在其次次領款時，按《本錢治理條例》要求，由工程部將本錢發(fā)票交財務部審核、經總經理或分管財務的領導審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領款的依據。

第2條、對應交納的稅費，工程結算款到賬一次，準時結算。流轉稅及附加按成都地區(qū)的應收標準，以到賬金額的3。56%計算，所得稅按省地稅局、川地稅發(fā)(20xx)043號通知和新的《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定比例2%預留。利潤分成及治理費一次性或按到賬金額交納。工程部在其次次結算款時，若不能準時交足前次的本錢發(fā)票，原則上不得支付款工程款(稅務部門規(guī)定：按欠票金額的25%預交企業(yè)所得稅，逾期按每日5‰向稅務局交滯納金)。

第3條、工程部報賬、預借工程款務必有經辦人、工程部負責人簽名，或有工程部負責人的書面授權托付及總經理或分管財務的審簽前方能報賬或支付。

第4條、工程完工時，工程部要負責辦理完成工程竣工驗收有關資料，并完整的交回公司一套，經公司治理工程資料的人員簽字確認后，財務部方能支付最終一筆結算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。

第5條、公司開異地稅收治理證明，工程款轉入公司賬戶的工程，按以上有關條款辦理。

其次章工程部建賬，公司兼管

(一)、工程部單獨核算，公司統(tǒng)一做賬，財會人員費用由工程部擔當。

公司開異地納稅證明，在工程所在地開立臨時賬戶，各辦事處需向公司申請，經公司財務總兼審核，領導審批同意方可開立工程臨時賬戶，開戶資料原件由公司保管，分公司、辦事處留復印件并保管密碼支付器，或派專人監(jiān)管。

第6條、設立銀行臨時賬戶的工程部，其銀行預留印鑒由工程部財務公章和公司財務人員印章組成，工程結算收入先轉入總公司賬戶，然后全部轉入臨時賬戶內，由公司財務部監(jiān)管。

第7條、收款票據及流轉稅費在當地交納。辦理異地納稅證明時，依據《企業(yè)所得稅法》所得稅按稅務部門要求代收，由公司統(tǒng)一交納。

第8條、工程進度費用支出：由工程部負責人或財會人員憑銀行進賬單、發(fā)票、稅票、到公司財務部辦理結算及報賬手續(xù)，以及在支票上加蓋銀行印鑒章。

第9條、工程部應按要求準時預備好本錢發(fā)票，按本錢治理條例要求，由工程部將報表和本錢發(fā)票交財務部審核、經總經理或分管財務的審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領款的依據。利潤分成及治理費按與公司簽訂的內部協(xié)議要求交納。工程部若不能在其次次劃撥款時交足前次的本錢發(fā)票，原則上不得支付工程款。工程完工時，工程部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料，并完整的交回公司一套，經公司治理資料的人員簽字確認后，財務部方能支付最終一筆結算款和履約保證金及竣工資料保證金。

第10條、工程部報賬、預借工程款務必有經辦人、工程部負責人簽名，或有工程部負責人的書面授權托付方能報賬或支付。

(二)、工程部在當地開立臨時戶，獨立核算，由公司預留印鑒和密碼器監(jiān)管。

第11條、工程部獨立核算務必要有貼合條件的會計人員(會計從業(yè)資格、職稱證、身份證復印件留公司)，按規(guī)定時間向公司財務部報送會計報表，企業(yè)所得稅在開外經證時交納;不開外經證的按到賬金額的2-3。3%預留，在稅務指定地交納。

工程竣工時，工程部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收有關資料，并將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司，經公司財務部確認后，方能支付最終一筆結算款和及工程竣工資料保證金。

第12條、其它條款同二章(一)條款。

(三)、對大中型工程(或合同金額在1000萬元以上的工程)，由公司派專參加工程部財務治理。工資、福利及有關費用由工程部擔當(其它同上其次章(一)、(二)條款)。

(四)、對路途遙遠、交通不便、工程較小且當地銀行不能使用支付密碼器的，可實行：一次性按合同金額交8%-15%治理費、流轉稅、所得稅、各種保證金后，印章、支票、依法納稅等全權托付工程部代為辦理。工程完工時，工程部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料，并完整的交回公司一套，經公司治理資料的人員簽字確認后，財務部方能支付履約保證金。

第三章全權托付，依法納稅，互利共盈。

第13條、在保證建立工程質量、安全條件下，對工程較小，金額不大，可托付工程部負責人在招標方以現金方式收款，應付稅費由工程部直接交納，其利潤分成及治理費按合同金額一次性-交納。

第14條、在工程開工前，按合同金額8%-15%收取工程部安全、質量、稅費保證金，工程完工時，工程部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料，并完整的交回公司一套，經公司治理工程資料的人員簽字確認后，財務部方能支付保證金。

工程財務檔案治理

第15條、納入公司統(tǒng)一核算的工程，其單據、發(fā)票、合同、決算、竣工資料，由財務部統(tǒng)一歸檔。

第16條、建立了臨時賬戶的工程部，平常的本錢單據、發(fā)票，由工程部負責收集，報賬時交財務部并每月按時報送財務會計報表。異地納稅證明、臨時開戶資料、中標通知書、合同、稅票等單據資料，由工程部和財務部相互協(xié)作準時歸檔。

第17條、全部單證、資料按《會計檔案治理方法》在規(guī)定時間內交檔案室保管。

第五章、本制度從合同成立之日起執(zhí)行。

公司規(guī)章制度全套篇三

請(銷)假，未經同意不得擅自離開工作崗位。

(二)樹立全心全意為員工效勞的思想，講究職業(yè)道德。文明效勞，態(tài)度和氣，主動熱忱，禮貌待人，喜愛本職，仔細負責。做到飯熟菜香，味美可口，飯菜定量，食品足稱，公平待人。

(三)遵守財經紀律。員工就餐一律收(繳)飯菜票，制止收取現金。炊事人員按規(guī)定每月交繳就餐費，嚴格登記手續(xù)。任何人在食堂就餐須按規(guī)定標準收費。不得擅自向外出售已進庫的物品。

(四)堅持實物驗收制度，搞好本錢核算。做到日清月結，帳物相符。每月盤點一次，每月上旬定期公布帳目，承受員工的監(jiān)視。

(五)愛惜公物。食堂的一切設備、餐具有登記，有帳目，不貪小廉價，對放置在公共場所內的任何物件(公家或個人)，不得任憑搬動或拿作它用。對無故損壞各類設備、餐具者，要照價賠償。

(六)做好炊事人員的個人衛(wèi)生。做到勤洗手、剪指甲，勤換、勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。炊事人員每年進展一次安康檢查，無安康合格證者，不準在食堂工作。

(七)規(guī)劃選購，嚴禁選購腐爛、變質食物，防止食物中毒。

(八)安排好員工就餐排隊問題，縮短排隊時間，按時開膳。每天制定一次食譜、早、午、晚餐品種要多式樣，提高烹調技術，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐，可事前有預約和通知。

(九)做好安全工作。使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生;嚴禁隨帶無關人員進入廚房和保管室;易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生;食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。治理員要常常催促、檢查，做好防盜工作。

(十)加強治理，團結協(xié)作，嚴格執(zhí)行各類規(guī)章制度，圓滿完成各項工作任務。

公司規(guī)章制度全套篇四

工程材料設備選購治理制度

為加強工程材料設備選購的治理，依據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際狀況，制定本制度：

一、工程技術部是工程材料設備選購治理的第一職責部門，詳細工作由工程技術部會同投資進展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的選購，務必進展公開招標或邀請招標。透過考察綜合評比，采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不相宜招標工程的少量材料設備，要進展具體地考察了解，選取相宜的產品。

四、對工程所需的材料、設備，應依據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出選購規(guī)劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備選購供貨方后，應簽定具體的供貨合同，資料包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，根據合同規(guī)定，保證準時供貨。

五、工程用材料設備設專人治理，材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后準時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應準時帶給工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

七、工程技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進展

監(jiān)視和檢查驗收，確保工程質量。

公司規(guī)章制度全套篇五

辦公用品治理制度

1目的及適用范圍

1.1厲行節(jié)省，杜絕鋪張，物盡其用;

1.2公司全部辦公用品的申購、領用、發(fā)放等相關事項均適用于本方法;

2治理組織

2.1公司行政部負責公司辦公用品、耗材的選購、保管、發(fā)放、費用分攤及報銷

2.2各部門依據行政部領用標準提報并領取使用;

3治理內容

3.1辦公用品的申請

3.1.1各部門指定專人負責辦公用品及耗材治理，在每月5日前依據本部門需要及《部門辦公用品金額標準》(附件1)，填寫《辦公用品---月領用申請單》(附件2)，經過部門領導同意后，轉行政部。其中《部門辦公用品金額標準》由各公司依據當地狀況自行確定，報行政總監(jiān)批準。

3.1.2行政部資產治理專員依據個人辦公領用標準(公司自定，報總部行政部備案，并不斷優(yōu)化提高)及辦公用品庫存狀況，確認各部門領用數量，填寫《辦公用品需求匯總單》(附件3)，報行政總監(jiān)同意后，轉選購專員組織選購進貨。

3.2辦公用品購置

3.2.1選購專員購置到位后組織驗收，辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》(附件4)。

3.2.2辦公用品原則上由行政部統(tǒng)一選購。

3.2.3財務專用辦公用品由財務部自行執(zhí)行選購，但申購、入出庫手續(xù)必需遵守行政審批規(guī)定。

3.3辦公用品的入庫

3.3.1資產治理專員依據《入庫單》所列物品與所需選購物品核對，并清點入庫，填寫《辦公用品庫存臺帳》(附件6)。

3.3.2資產治理專員應每月對庫存辦公用品進展盤點，做到帳物相符。

3.4辦公用品的領用保管

3.4.1資產治理專員在入庫完成后，聯系各部門辦公用品領用人領取。

3.4.2屬于需臨時支領的辦公用品，行政部按定額標準核定后領取，辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單。

3.4.3對于大件器具類辦公用品，行政部應本著多人合用原則組織領用;同時確定使用人。

3.4.4如因工作調動或離職，須按公司規(guī)定將個人保管的全部辦公用品(耗材除外)全部交回行政部，需要本部門連續(xù)留用的，確定使用人報行政，便于行政跟蹤辦公用品的使用狀況。

3.5機器耗材(配件)治理

3.5.1耗材、配件申請領用同辦公用品，可在每月《辦公用品------月領用申請單》中的填寫。

3.5.2計算機配件如鍵盤、鼠標等消失故障需要更換的，確認不能修理的，可到行政部辦理領用手續(xù)，并將已壞配件歸還行政部。

3.5.3對于打印機、傳真機耗材，各部門應本著節(jié)省原則，提前作出需求規(guī)劃，通知行政部;同時行政部作為治理部門，應對相應耗材的使用狀況有具體了解，對于常用、消耗量大的物件作合理庫存。

3.5.4資產治理專員對以上機器耗材(配件)同時也應建立臺帳進展治理。

3.6辦公用品及耗材的盤點及費用分攤

3.6.1資產治理專員每月末應對庫存物品進展盤點，保證庫房物品帳務相符。

3.6.2資產治理專員在每月30日前應對辦公用品、耗材按各部門領用狀況，將費用分解到各部門，進展費用核定，填寫《辦公用品、耗材報表》(附件7)，明確各部門費用。同時行政部將《辦公用品、耗材報表》中的各部門費用抄送各部門負責人。

3.7庫房治理：庫房物品必需擺放整齊，非庫房人員，未經許可不得進入庫房。

3.8報銷：行政部選購人員以《物品申購單》、《入庫單》、《辦公用品、耗材報表》作為報銷依據進展報銷。

3.9相關說明

3.9.1對于不能按時提報辦公用品月度申請表的部門，行政部有權認為該部門當月無辦公用品申請，不予選購相應用品。

3.9.2部門申請金額超過規(guī)劃標準，行政部有權取消相應金額的申請數量。

4附表

4.1《部門辦公用品金額標準》

4.2《辦公用品------月領用申請單》

4.3《辦公用品需求匯總單》

4.4《入庫單》

4.5《辦公用品(耗材)庫存臺帳》

4.6《辦公用品、耗材報表》

公司規(guī)章制度全套篇六

目錄

一、總則

二、辦公室治理制度

三、文印治理制度

四、辦公用品購置、領取規(guī)定

五、考勤制度

六、人事治理制度

七、餐旅費治理制度

八、合同治理制度

九、檔案治理制度

為了適應社會市場經濟的進展，提高本公司科學化、制度化治理，增加江西分公司的總體素養(yǎng)，加強企業(yè)的治理體系，為今后江西分公司能適應組建行業(yè)集團公司開拓性的進展需要，表達企業(yè)制度治理和自我約束力，依據江西分公司的章程，并結合公司的實際及相關法律規(guī)定，特制本公司規(guī)章治理制度。

一、總則

1.公司全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和規(guī)定。

2.公司提倡樹立“一盤棋”思想，制止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司進展的事情。

3.公司通過發(fā)揮全體員工的積極性，制造性和提高全體員工的技術治理經營水平，不斷完善公司的經營治理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。

4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化學問，為員工供應學習深造的條件和時機，努力提高員工的整體素養(yǎng)和水平，造就一支“思想新，作風硬，業(yè)務強，技術精”的員工隊伍。

5.公司鼓舞員工積極參加公司的決策和治理，鼓舞員工發(fā)揮自身的才智，提出合理化建議。

6.公司實行“績效制”的安排制度，為員工供應收入和福利保證。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工供應公平的競爭環(huán)境和晉升時機。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)對做出奉獻者予以表彰與嘉獎。

7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)省，反對鋪張鋪張;提倡員工團結互助，同舟共濟;發(fā)揚集體合作和集體制造精神，增加團結的分散力和向心力。

8.員工必需維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為都要予以追究。

二、辦公室治理制度

1.公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經理簽發(fā)。

2.業(yè)務文件已由有關部門擬稿，分管經理審核簽發(fā)。

3.以簽發(fā)的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規(guī)定處理。

4.公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內容，報送日期，部門，接收人等事項登記清晰并報送結果。

5.經簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。

6.外來的文件由辦公室負責簽收，并于接見當日，按領導批準的要求送交有關部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理狀況反應至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明緣由。

三、文印治理制度

1.全部文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的全部保密事項。

2.打印全部文件必需經總經理簽署意見，方可打印，各部門擬草的文件、合同、資料等，也由辦公室統(tǒng)一打印，打印文件、傳真均須逐次登記，以備查驗。

3.文印人員必需按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成，辦理中如遇不清晰的地方，應準時與有關人員核對清晰按時完成。

四、辦公用品購置、領取規(guī)定

1.公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審批后購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統(tǒng)一購置，由辦公室報總經理審批購置并使用。

2.辦公用品購置后，由行政部須持總經理審批的資金使用審批表，購置發(fā)票，清單入庫，出庫手續(xù)齊全到財務室予以報銷，手續(xù)不全不予報銷。

3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。

4.全部員工要勤儉節(jié)省，杜絕鋪張，努力降低消耗和辦公費用。

5.個人領取的辦公用品，用具要妥當保管，不得隨便喪失或外借，工作調動離職時必需辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

五、考勤制度

1.公司員工必需自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，需經本部門負責人同意或報總經理。

2.工作時間按雙休制，假日由總部統(tǒng)一安排。

3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批準，兩天以上的由部門經理同意總經理批準，請假員工事畢后向批準人銷假，批準假條報辦公室。未經批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

4.上班時間開頭后非常鐘至三非常鐘內到達，按遲到論處，超過三非常鐘者，按曠工半天論處。下班提前三非常鐘以內者按早退論處，超過三非常鐘者按曠工半天論處。

5.一個月內遲到早退累計五次者，扣發(fā)五天工資，累計五次以上十次以下者扣發(fā)十天工資，累計達十次以上者扣發(fā)當月15天的工資。

6.曠工半天者扣發(fā)當天工資，每月累計曠工一天者扣發(fā)五天工資，并賜予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發(fā)十天工資，并賜予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發(fā)當月工資，并賜予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發(fā)全部工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

7.工作時間制止打牌下棋網上談天，玩任何嬉戲，串崗談天等，做與工作無關的事情，如有違反者，當天按曠工一天處理，以此類推。

8.參與組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動，如有事請假的必需提前向組織者或帶隊者請假，在規(guī)定時間內未到達或早退的，根據本制度相關條款處理，未經批準擅自不參與的視為曠工。

9.員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產育假。請假時必需憑有關證明材料報總經理批準，未經批準按曠工處理，員工病假只發(fā)月工資的70%，工傷除外。

10.員工的考勤狀況，由各部門負責人進展監(jiān)視，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統(tǒng)一考勤辦公室每月統(tǒng)計報告一次，對有無故遲到早退曠工者照實上報，按公司制度執(zhí)行扣款，各部門負責人要仔細負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按懲罰員工的雙倍進展懲罰。

六、人事治理制度

1.公司對員工實行合同化治理，全部員工都應當與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關系為合同關系，雙方都應當遵守合同。

2.由行政部負責公司的人事規(guī)劃辦理員工的考試錄用，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續(xù)。

3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調整或撤銷由總經理提出方案打算。

4.公司根據按勞取酬，多勞多得的安排原則。依據員工的崗位，職責，奉獻，表現，工作年限等狀況綜合考慮打算其工資。

5.員工的獎金由公司依據實際效益有關規(guī)定提取發(fā)放。

6.員工必需聽從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。

7.辭退員工，必需提前一個月通知辭退者。

8.員工嚴峻違反規(guī)章制度，后果嚴峻或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公司以前必需交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，否則辦公室不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的應負賠償責任。

七、餐旅費治理制度

1.本方法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。

2.出差費分膳食費、住宿費兩項。

①膳食費每天40元。

②住宿費每天120元。

3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人審核，并報總經理批準出差，如因事緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回后應馬上辦理補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

②出差人憑核準的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。

③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內容、報支工程、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經理批準，由財務部報銷時沖銷預之數。

4.差旅費按業(yè)務需要，以總經理批準同意后進展報銷。

公司規(guī)章制度全套篇七

《財務治理制度》

第一條為加強財務治理，標準財務工作，促進公司經營業(yè)務的進展，提高公司經濟效益，依據國家有關財務治理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際狀況，特制定本制度。

其次條公司財務部門的職能是：

(一)仔細貫徹執(zhí)行國家有關的財務治理制度。

(二)建立健全財務治理的各種規(guī)章制度，編制財務規(guī)劃，加強經營核算治理，反映、分析財務規(guī)劃的執(zhí)行狀況，檢查監(jiān)視財務紀律。

(三)專心為經營治理效勞，促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節(jié)省，合理使用資金。

(五)合理安排公司收入，準時完成需要上交的稅用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動帶給有關資料，照實反映狀況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務由財務總監(jiān)、會計、出納工作人員組成。

第四條財務工作崗位職責

第五條財務總監(jiān)負責組織本公司的以下工作：

(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支規(guī)劃、信貸規(guī)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開拓財源，有效地使用資金;

(二)進展本錢費用猜測、規(guī)劃、掌握、核算、分析和考核，催促本公司有關部門降低消耗、節(jié)省費用、提高經濟效益;

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進展經濟活動分析：

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條會計的主要工作職責是：

(一)根據國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數字精確，帳目清晰，按期報帳。會計核算人員務必將手工帳與微機帳進展核對，持續(xù)手工帳與微機帳全都。

(二)根據經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、本錢和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，每月5號將總公司收入、支出狀況，每月10號將分公司收入、支出以書面形式上報總經理并提出合理化推舉，當好公司參謀。

(三)治理和使用好公司、分公司、工程部財務專用章和密碼支付器。

(四)妥當保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(五)完成總經理和分管財務領導交辦的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是：

(一)仔細執(zhí)行現金治理制度。隨時做好資金的儲藏調度，確保主要領導工作急需和公司工作正常運行。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過局部務必準時送存銀行，不坐支現金。嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員務必每日結消失金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發(fā)覺不符要準時查明緣由?？偨浝砗头止茇攧疹I導對庫存現金進展定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。

(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。月底對賬后次月3號前將對賬單(銀行現金余額)上報總經理和分管領導。

(四)出納人員要隨時把握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調整表，對未達帳項進展分析，查找緣由，并報財務部門負責人。

(五)協(xié)作會計做好各種帳務處理。

(六)完成總經理和分管財務領導交付的其他工作。

財務工作治理

第八條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料務必真實、精確、完整，并貼合會計制度的規(guī)定。

第十條財務工作人員辦理睬計事項務必填制或取得原始憑證，并依據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都務必在記帳憑證上簽字。

第十一條財務工作人員應當會同總經理或分管財務領導每月進展財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第十二條財務工作人員應依據帳簿記錄編制會計報表上報總經理和分管財務領導，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并在次月8號前上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十三條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)視。

財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不精確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第十四條財務工作人員發(fā)覺帳簿記錄與實物、款項不符時，應準時向總經理或分管財務領導書面報告，按領導指示作來源理。

第十五條對應收帳款，每月末做一次帳齡和清收狀況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，催促業(yè)務部門專心催收，避開構成壞帳。

第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。

第十七條財務工作人員調開工作或者離職，務必與接收人員辦清交接手續(xù)。

財務工作人員辦理交接手續(xù)，由財務負責人、分管財務領導監(jiān)交。財務負責人辦理交接手續(xù)，由總經理負責監(jiān)交。

支票及現金治理

第十八條支票由出納員購置并保管。支票使用時須先填寫日期、金額、用途，再加蓋印章，支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和相關資料簽字備查。

第十九條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號。

其次十條加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印件實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶印簽。

其次十一條公司能夠在以下范圍內使用現金：

(一)職員工資、津貼、獎金;(二)個人勞務酬勞;(三)出差人員務必攜帶的差旅費;(四)零星支出;(五)總經理批準的其他開支。

其次十二條公司實行錢票分別，現金收入由專人開票，出納收款，月結兌賬，做到錢票相符。

其次十三條日常零星開支所需庫存現金限額為20xx元，超額局部應存入銀行。

其次十四條公司職員借用現金，需填寫《借款單》，500元(含500元)下由分管領導審批，超過500元務必經總經理審批前方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

其次十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，填制憑證后由經辦人簽字，確認時間、天數無誤在七天之內并報分管財務領導審核，送總經理簽字，交出納員付款，辦理睬計核算手續(xù)。

其次十六條發(fā)票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，金額數量無誤，填制記帳憑證。

其次十七條職工工資由財務人員依據人力資源部帶給的工資標準、辦公室考勤狀況制定職員工資表，交分管財務領導審核，總經理簽字前方可發(fā)放。

其次十八條財務匯款(除工程投標保證金、履約保證金外)，由財務會計審核《匯款通知單》，分別由經手人、審核人、總經理簽字。

其次十九條出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，帳款相符。

第三十條但凡本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第三十一條會計憑證應按月、按編號挨次每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由財務部歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第三十二條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務部保管，并分類填制名目。

第三十三條當年構成的會計檔案，在會計年度終了，可暫由財務會計部門保管一年。期滿之后，按《會計檔案治理方法》由財務部編造清冊，移交總經理指定的專人保管。

第三十四條會計檔案不得攜帶外出，除總經理和分管財務領導外，任何人不得查閱、復制、摘錄會計檔案，違者賜予停職處理。

懲辦方法

第三十五條消失以下狀況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪20%：

(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;

(二)用不貼合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;

(三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;

(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的;

(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;

(六)違反本規(guī)定條款認定應予懲辦的。

第三十六條消失以下狀況之一的，財務人員應予解聘并賠償損失，嚴峻的移交司-法-部門處理。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴峻混亂的;

(二)拒絕帶給或帶給虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;

(三)偽造、變造、謊報、消滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;

(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露隱秘及貪污挪用公司款項的;

(六)在工作范圍內發(fā)生嚴峻失誤或者由于玩忽職守致使公司利益患病損失的;

(七)有其他瀆職行為和嚴峻錯誤，應當予以辭退的。

附則

第三十七條本制度由公司財務部負責解釋。

公司規(guī)章制度全套篇八

(總則)

為加強公司的標準化治理，完善各項工作制度，促進公司進展壯大，提高經濟效益，依據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司治理制度。

一、全體員工務必遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和打算。

二、制止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司進展的事情。

三、透過發(fā)揮全體員工的專心性、制造性和提高全體員工的技術、治理、經營水平，不斷完善公司的經營、治理體系，實行多種形式的職責制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、鼓舞員工專心參加公司的決策和治理，鼓舞員工發(fā)揮才智，提出合理化推舉。

五、實行“崗薪制”的安排制度，為不一樣崗位的員工帶給不一樣的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工帶給公平的競爭環(huán)境和晉升時機;公司推行崗位職責制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出奉獻者予以表彰、嘉獎。

六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)省，反對鋪張鋪張;提倡員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚團隊合作和團隊制造精神，增加團體的分散力和向心力。

七、員工務必維護公司利益，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

八、本制度是勞動合同之一局部，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。

《員工守則》

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽，愛護公司利益。

三、聽從領導，關懷下屬，團結互助。

四、愛惜公物，勤儉節(jié)省，杜絕鋪張。

五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

六、專心進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

《機關事務治理制度》

為了嚴厲機關工作紀律，端正機關工作作風，進一步標準公司治理，塑造良好的公司形象，推動公司標準化、制度化、正規(guī)化治理，特制定本制度。

第一條作息時間。

按國家規(guī)定結合本公司工作實際，制定分季作息時間。分季作息時間表由辦公室另行通知。

在公司機關上班的員工務必嚴格遵守作息時間，不得遲到早退。遲到或早退在20分鐘以內，每違反一次，扣發(fā)本人當月工資10元;遲到或早退在30分鐘以內，每違反一次，扣發(fā)本人當月工資20元;超過一個小時，每違反一次，扣發(fā)本人當月工資40元;超過半天，扣發(fā)本人當月工資100元，并按曠工半天處理，納入人力資源部年終考核，因工作需要加班的應事先告知辦公室，以免發(fā)生考勤偏誤。

嚴格請銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內須以書面形式報部門領導審批;公司員工因事因病請假一天，須以書面形式報部門領導審批，請假二天，須以書面形式報分管領導審批，請假三天及以上須以書面形式由部門領導簽字后報總經理審批;中層干部因事因病請假一天，須以書面形式報分管領導審批，超過一天須以書面形式報總經理審批;公司領導因事因病請假須以書面形式報總經理審批。

請假條統(tǒng)一交公司辦公室治理，

員工事假每月不超過一天的，不扣工資。

員工事假超過一天的，超出天數的工資，按該員工標準工資/天的50%扣發(fā)。

不假未上班者按曠工處理，曠工期間工資扣發(fā)。年度曠工累計五天的，扣發(fā)全年獎金。

員工婚假、產假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規(guī)定休假，業(yè)務相關部門務必做好安排，保證不影響任務的完成。

第三條注意個人形象，提升公司文化品位。員工上班須做到衣著干凈，舉止端莊，語言禮貌，行為標準。不得扎堆閑聊，不得上網嬉戲影響工作，違者懲50元，在當月工資中扣除。員工不得做與本職業(yè)務無關的事，違者賜予批判教育，狀況嚴峻的視情節(jié)賜予處哩。

第四條不準酒后上班，以免造成工作失誤。若因工作接待需要飲酒，經領導批準后可休息。因私事飲酒，視其影響工作的情節(jié)扣發(fā)影響工作時間的工資。

第五條維護公司整體利益，樹立公司團隊精神，確保步調全都，政令暢通。不準散布損害公司形象的言論，不準在背后談論他人撥弄是非，惡意中傷他人。違者賜予批判教育或者警告，扣發(fā)當月的績效工資，情節(jié)嚴峻造成惡劣影響者辭退，。

第六條加強廉政建立，嚴禁任何人以任何形式向被效勞對象索取財物或在經濟交往中吃回扣，損害公司利益。違者一經查實，除如數退賠外，扣發(fā)1——3月的績效工資并通報全公司，情節(jié)嚴峻造成惡劣影響者辭退，依法應受刑事處理的移交司法機關處理。

第七條嚴格執(zhí)行財經紀律。公司接待按領導意圖由辦公室、財務共同承辦，區(qū)分對待，掌握開支，公司全部財務支付實行經辦人簽字、分管財務領導審核、總經理簽字生效制度。任何人不得采納任何形式貪污、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獵取好處。

第八條敬重領導，聽從公司工作安排，不得頂撞領導，違者賜予批判教育，惡意頂撞領導經教育不改者辭退。

第九條辦公室大門鑰匙統(tǒng)一收歸辦公室保管，因工作需要加班的事先告知辦公室。

第十條辦公用品選購由部門報規(guī)劃，辦公室綜合絡列選購清單，報總經理審批后由辦公室執(zhí)行，嚴禁多頭選購。所購物品統(tǒng)一由辦公室負責分發(fā)、保管。

第十一條除技術資料外，公司全部文件資料印發(fā)須經辦公室進展質量把關。任何對外公布通知、函件、(除工程部文件)須經總經理簽字后實施，嚴禁個人以公司名義在報刊、網絡、小報等形式公布，違者重處并追究職責，以維護公司對形狀象。

第十二條公司各部門辦公室由總經理統(tǒng)一安排。

第十三條員工出差補助按省內市外120元/天標準執(zhí)行，甘、阿、涼、省外150元/天標準執(zhí)行，經濟特區(qū)按200元/天標準執(zhí)行。報名投標和為工程部出差的差旅費由工程負責人負責。

第十四條樹立安全防火、防盜、防泄密意識，各部門做到下班時人走燈滅電器關，每違反一次，扣職責人當月工資50元，技術、財務等部門，下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖，避開外來人員“順手牽羊”盜取本公司機密。

第十五條公司房屋及其它固定資產、設備設施的修理由辦公室據實報總經理審批后執(zhí)行。

第十六條強化客戶效勞工作，切實轉變工作作風。公司員工要樹立效勞就是效益的觀念，打破歸口接待，樹立員工仆人翁精神，真正做到客戶進門有一張笑臉，一杯熱茶，一個座位，一席中聽的話語，離開時有一句客氣的話，讓客戶有賓至如歸的感覺。堅決克制門難進，臉難看，話難聽，事難辦的衙門作風，不得因個人行為給客戶不良印象而影響公司業(yè)務。凡因客戶投訴，一經查實確屬員工有職責，且對公司業(yè)務拓展有影響或者給公司造成經濟損失的，取消當事人當年一個季度至一年的獎金，并不列入評比先進。

第十七條機關工作紀律由公司辦公室實施，督查辦負責監(jiān)視。

《工作報告制度》

為便利總經理精確把握各部門、各工程部的工作運行狀況，科學決策公司各項經營活動，不斷提升中層或以上治理干部的理論水平和業(yè)務素養(yǎng)，養(yǎng)成良好的工作習慣，特制定本制度。

第一條報告工作的對象：總公司各部門和各工程派駐人員。

其次條報告工作時間：每月前兩個工作日內將上月工作報告電傳至總公司辦公室，辦公室透過登記整理后統(tǒng)一報送分管領導審核，審核時限不超過兩個工作日，審核完畢后報呈總經理審批。

第三條報告工作的資料：總公司機關各部門報告當月工作任務完成狀況，存在的問題及其工作推舉;分公司報告當月治理狀況、工程進度、工程質量、安全生產及派駐治理人員工作開展的真實狀況，存在的問題;派駐治理人員報告當月工作任務完成狀況，存在的問題及其工作推舉。

第四條總公司辦公室負責該制度執(zhí)行，并將報告狀況進展登記考核上報總經理。

第五條強化治理約束機制，確保制度的落實。凡不按上述規(guī)定上交工作報告的，首次缺報扣職責人100元工資并于一個工作日內將工作總結電傳總公司辦公室。缺報按次數扣工資，并通報全公司。

《印章治理制度》

第一條為標準和嚴厲公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的安全，特制定本制度。

其次條本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒、工程部印章。

第三條公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室治理，使用失當由辦公室主任負責;財務專用章、發(fā)票專用章由財務總監(jiān)治理，使用失當由財務總監(jiān)負責。印章的保管務必安全牢靠，原則上全部的印章均應置于保險柜內，并留意隨時鎖好，以免發(fā)生意外。

第四條印章的刻制和啟用

1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》，并報總經理批準后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制工程部印章由工程部施工負責人填寫《印章刻制申請表》，報分管領導批準后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。