第五天-課件制作應(yīng)收管理

“GoLive”--U9新員工實(shí)施能力培訓(xùn)用友軟件股份有限公司EBU實(shí)施與支持總部任曉飛2010年9月6日全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的企業(yè)管理軟件應(yīng)收管理課程目標(biāo)了解各應(yīng)收相關(guān)業(yè)務(wù)的立賬了解各種收款了解壞賬的相關(guān)業(yè)務(wù)目錄概述立賬概述普通立賬特殊立賬－銷售返還、任務(wù)立賬、RMA立賬、KIT件、銷售費(fèi)用立賬、管銷費(fèi)用立賬收款概述標(biāo)準(zhǔn)收款（包括收款任務(wù)）預(yù)收款其他收款與其他模塊關(guān)聯(lián)（現(xiàn)金銀行、票據(jù)管理）壞賬計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬發(fā)生壞賬收回概述接口應(yīng)收收款立賬客戶付款客戶開票組織核算組織訂單出貨單發(fā)票退貨單同幣種核銷異幣種核銷催款對(duì)賬預(yù)收款暫收款保證金壞賬調(diào)整同期確認(rèn)收入應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖債權(quán)轉(zhuǎn)移訂單出貨單應(yīng)收單掛起對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)移對(duì)外轉(zhuǎn)移票據(jù)現(xiàn)收款匯兌損益電子支付概述總體流程概述主操作立賬收款核銷月結(jié)各種處理：即大核銷的概念應(yīng)收核銷應(yīng)收調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖債權(quán)轉(zhuǎn)移匯兌損益壞賬相關(guān)業(yè)務(wù)概述處理類型說明當(dāng)前期間應(yīng)立賬的訂單/出貨單/預(yù)出貨單/退貨單/發(fā)票/管銷費(fèi)用單/資產(chǎn)調(diào)出單全部已立賬檢查項(xiàng)當(dāng)前期間的單據(jù)全部已核準(zhǔn)必要當(dāng)前期間的標(biāo)準(zhǔn)用途收/付款單全部已核銷必要當(dāng)前期間的關(guān)系企業(yè)交易單全部已審核必要當(dāng)前期間的收入與成本完全配比必要期末已計(jì)算匯兌損益必要當(dāng)期已經(jīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備且已核準(zhǔn)必要當(dāng)前期間的單據(jù)已生成交易分錄必要當(dāng)前期間的單據(jù)分錄全部過賬至總賬必要月結(jié)目錄概述立賬概述普通立賬特殊立賬－銷售返還、任務(wù)立賬、RMA立賬、KIT件、銷售費(fèi)用立賬、管銷費(fèi)用立賬收款概述標(biāo)準(zhǔn)收款（包括收款任務(wù)）預(yù)收款其他收款與其他模塊關(guān)聯(lián)（現(xiàn)金銀行、票據(jù)管理）壞賬計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬發(fā)生壞賬收回立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－多組織營運(yùn)組織（訂貨組織、物流組織）核算組織法人組織工廠組織資產(chǎn)組織對(duì)應(yīng)的開票組織對(duì)應(yīng)主賬簿來源組織

對(duì)應(yīng)立賬源的創(chuàng)建組織業(yè)務(wù)組織結(jié)算組織

當(dāng)啟用資金結(jié)算模塊時(shí)，需指定結(jié)算組織立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－多組織立賬依據(jù)業(yè)務(wù)組織銷售訂單執(zhí)行組織出貨單/預(yù)出貨單營運(yùn)組織退貨單接單組織內(nèi)部交易結(jié)算清單源組織開稅務(wù)發(fā)票業(yè)務(wù)組織資產(chǎn)調(diào)撥調(diào)出貨主組織費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷組織管銷費(fèi)用單當(dāng)前組織發(fā)票借項(xiàng)賬戶單貸項(xiàng)賬戶單借項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單預(yù)收款保證金質(zhì)保金暫收款暫付款立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－業(yè)務(wù)類型特點(diǎn)：發(fā)票：必須有料品通知單：必須與發(fā)票對(duì)應(yīng)，貸項(xiàng)通知單金額不得超過對(duì)應(yīng)發(fā)票金額賬戶單：可以無料品其他：不能直接新增，由相關(guān)操作生成銷售訂單出貨（包括預(yù)出貨）簽收對(duì)賬開稅務(wù)發(fā)票退貨單（貸項(xiàng)賬戶單和貸項(xiàng)通知單才允許選擇）銷售費(fèi)用管銷費(fèi)用單資產(chǎn)調(diào)撥內(nèi)部交易結(jié)算清單（目前只支持推式立賬）費(fèi)用報(bào)銷/關(guān)系企業(yè)交易（目前只支持推式立賬）收入成本匹配（借項(xiàng)通知單和貸項(xiàng)通知單才允許選擇）立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬依據(jù)供應(yīng)鏈單據(jù)上的設(shè)置立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬依據(jù)可選擇的立賬依據(jù)枚舉對(duì)應(yīng)于應(yīng)收單頭的立賬依據(jù)立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬依據(jù)應(yīng)收單上的選擇應(yīng)收單中可選擇的立賬依據(jù)枚舉對(duì)應(yīng)于銷售訂單的立賬依據(jù)立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬依據(jù)應(yīng)收業(yè)務(wù)類型立賬依據(jù)來源業(yè)務(wù)類型發(fā)票銷售訂單普通銷售、委托代銷、借出轉(zhuǎn)銷售發(fā)票出貨發(fā)票簽收發(fā)票對(duì)賬發(fā)票、借項(xiàng)賬戶單、貸項(xiàng)賬戶單、貸項(xiàng)通知單開稅務(wù)發(fā)票增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、出口發(fā)票發(fā)票、借項(xiàng)賬戶單銷售費(fèi)用普通銷售、委托代銷、借出轉(zhuǎn)銷售發(fā)票、借項(xiàng)賬戶單管銷費(fèi)用單管銷費(fèi)用單借項(xiàng)賬戶單資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)出貸項(xiàng)賬戶單、貸項(xiàng)通知單退貨單普通銷售借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單收入成本匹配普通銷售、委托代銷、借出轉(zhuǎn)銷售應(yīng)收業(yè)務(wù)類型、立賬依據(jù)、來源業(yè)務(wù)類型的關(guān)系立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－通知單目的：調(diào)整發(fā)票金額，故肯定對(duì)應(yīng)一張發(fā)票優(yōu)勢(shì)：源頭跟蹤、即時(shí)核銷應(yīng)用場景：有源退貨單立賬收入成本配比有差額針對(duì)發(fā)票調(diào)價(jià)、調(diào)量通知單的特殊處理通知單上記錄了對(duì)應(yīng)發(fā)票信息若是貸項(xiàng)通知單則會(huì)自動(dòng)執(zhí)行紅沖立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－通知單只調(diào)整單價(jià)原始所立應(yīng)收單單價(jià)從10調(diào)整到15，則應(yīng)該新增一張借項(xiàng)通知單調(diào)整數(shù)量若原來所立的應(yīng)收單數(shù)量立多了，需要減少15，則應(yīng)該新增一張貸項(xiàng)通知單數(shù)量單價(jià)金額1005500數(shù)量單價(jià)金額100101000數(shù)量單價(jià)金額1510150立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－通知單快速生單輸入調(diào)整的單價(jià)、數(shù)量、稅額、價(jià)稅合計(jì)立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－通知單輸入調(diào)整的單價(jià)、數(shù)量、稅額、價(jià)稅合計(jì)拉式生單單據(jù)類型選擇借項(xiàng)通知單，或貸項(xiàng)通知單，點(diǎn)擊[來源單據(jù)]后，可看到此客戶下的發(fā)票。立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－收入確認(rèn)支持同期確認(rèn)收入不確認(rèn)收入立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－收入成本匹配收入成本不匹配的幾種場景收入>成本：增加成本——通過新增預(yù)出貨單或出貨單的方式調(diào)整預(yù)出貨單：用于當(dāng)期沒有實(shí)際的出貨；出貨單：用于當(dāng)期確實(shí)有實(shí)際的出貨；減少收入——通過增加貸項(xiàng)通知單調(diào)低收入成本>收入增加收入——通過增加借項(xiàng)通知單調(diào)高收入減少成本——直接轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用或者銷售成本（未匹配前為發(fā)出商品）【V2暫未提供】立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－收入成本匹配收入成本不匹配的處理立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－收入成本匹配收入成本匹配差異批量立賬的方式貸項(xiàng)調(diào)整：系統(tǒng)自動(dòng)查找收入>成本的記錄借項(xiàng)調(diào)整：系統(tǒng)自動(dòng)查找成本>收入的記錄立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－收入成本匹配借項(xiàng)調(diào)整：系統(tǒng)自動(dòng)列出成本>收入的記錄，用戶只需選擇。選中后生成借項(xiàng)通知單。非憑單式立賬/推式立賬

上游單據(jù)核準(zhǔn)時(shí)，直接推式生成應(yīng)收單，且應(yīng)收單是已核準(zhǔn)狀態(tài)，其數(shù)量、單價(jià)、金額等信息全部來源于立賬源，不可以直接修改、刪除、作廢憑單式立賬/拉式立賬（單拉、批拉）

應(yīng)收單是開立狀態(tài)，其信息可修改；過濾條件（單拉）/分單條件（批拉）可以在一定范圍內(nèi)可設(shè)置手工立賬系統(tǒng)生成

收款單、付款單、債權(quán)轉(zhuǎn)移、應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖、質(zhì)保金轉(zhuǎn)應(yīng)收會(huì)生成應(yīng)收單，類似于推式立賬，不可以修改、刪除、作廢快速生成（指通知單）立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬方式供應(yīng)鏈單據(jù)上的設(shè)置立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬方式可選擇的立賬方式枚舉對(duì)應(yīng)于應(yīng)收單的立賬方式立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬方式憑單式立賬/拉式立賬－單拉需首先輸入應(yīng)收單單頭的一些信息，如單據(jù)類型、客戶、立賬依據(jù)、立賬日期、來源業(yè)務(wù)類型、稅組合等，用于過濾來源單據(jù)。選單畫面，用戶可修改本次立賬數(shù)量、本次立賬單價(jià)、本次立賬價(jià)稅合計(jì)，作為本次立賬的數(shù)據(jù)，帶回應(yīng)收單行。應(yīng)收單行不再允許修改這些信息。點(diǎn)擊確定后，系統(tǒng)會(huì)將用戶選取的源單對(duì)應(yīng)生成不同的應(yīng)收單行。選單的過濾條件的設(shè)置見下頁。立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬方式憑單式立賬/拉式立賬－單拉用于配置單拉的過濾條件。分固定過濾條件和可配過濾條件，用戶僅可修改可配過濾條件。立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬方式憑單式立賬/拉式立賬－批拉點(diǎn)擊確定后，系統(tǒng)會(huì)將滿足條件的所有源單列示在一個(gè)選單畫面中，見下頁。立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬方式憑單式立賬/拉式立賬－批拉選單畫面，用戶可修改本次立賬數(shù)量、本次立賬單價(jià)、本次立賬價(jià)稅合計(jì)，作為本次立賬的數(shù)據(jù)，帶回應(yīng)收單行。應(yīng)收單行不再允許修改這些信息。點(diǎn)擊確定后，系統(tǒng)會(huì)將用戶選取的源單按分單條件生成不同的應(yīng)收單。分單條件的設(shè)置見下頁。立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬方式憑單式立賬/拉式立賬－批拉用于配置批拉的分單條件。分固定分單條件和可配分單條件，用戶僅可修改可配分單條件。立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬方式手工立賬手工創(chuàng)建的無源應(yīng)收單。立賬依據(jù)、來源單據(jù)都為空。直接在應(yīng)收單行上輸入料品、單價(jià)、數(shù)量、金額等信息。質(zhì)保金立賬正向應(yīng)收單才允許有質(zhì)保金未到期質(zhì)保金行不參與即時(shí)核銷可作為發(fā)票模板中預(yù)設(shè)科目的影響因素后續(xù)處理轉(zhuǎn)應(yīng)收 按原行可處理金額新增一張應(yīng)收單，同時(shí)原行余額變?yōu)?轉(zhuǎn)損失（應(yīng)收調(diào)整單） 按原行可處理金額新增一張應(yīng)收調(diào)整單，同時(shí)原行余額變?yōu)?立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－質(zhì)保金立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－質(zhì)保金正常立賬后，需手工選中應(yīng)收單行上的[質(zhì)保金]質(zhì)保金性質(zhì)的應(yīng)收單行，可執(zhí)行[質(zhì)保金轉(zhuǎn)應(yīng)收]或[質(zhì)保金轉(zhuǎn)損失][質(zhì)保金明細(xì)]用于查看并審核質(zhì)保金變更記錄可以選擇多種確定立賬日的方式：手工確定支持跨月立賬可以在出貨后20天立賬可以在每月的固定日期立賬可以設(shè)定月末（自然月、會(huì)計(jì)月）作為立賬日期……立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬日期賬期計(jì)算依據(jù)立賬時(shí)點(diǎn)立賬日期開票日期可以在[賬期計(jì)算依據(jù)]基礎(chǔ)上，選擇多種確定到期日的方式：手工確定支持跨月到期可以在出貨后60天到期可以將每月的固定日期作為到期日可以設(shè)定月末（自然月、會(huì)計(jì)月）作為到期日到期無法收回的款項(xiàng)可以通過應(yīng)收分割執(zhí)行延期……立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－到期日業(yè)務(wù)場景

將應(yīng)收單行按[到期日]進(jìn)行拆分作用體現(xiàn)不同的到期日，影響賬齡分析立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－應(yīng)收分割立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－應(yīng)收分割焦點(diǎn)在應(yīng)收單頭上，點(diǎn)[應(yīng)收分割]，是按應(yīng)收單頭進(jìn)行分割；焦點(diǎn)在應(yīng)收單行上，點(diǎn)[應(yīng)收分割]，是按應(yīng)收單行進(jìn)行分割。輸入分割結(jié)果立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－應(yīng)收分割點(diǎn)擊[到期日]可查看此行的分割結(jié)果立賬－普通立賬－業(yè)務(wù)描述在單頭輸入必要信息點(diǎn)擊[來源單據(jù)]，選擇要立賬的單據(jù)，并輸入立賬的數(shù)量、單價(jià)等數(shù)據(jù)立賬－普通立賬－業(yè)務(wù)描述根據(jù)選擇的立賬單據(jù)，自動(dòng)創(chuàng)建應(yīng)收單行只能修改應(yīng)收單行上[核算]頁簽下的一些信息應(yīng)收業(yè)務(wù)類型選擇貸項(xiàng)賬戶單立賬依據(jù)為空來源業(yè)務(wù)類型選擇[銷售返還使用]手工輸入應(yīng)收單行上的料品、數(shù)量、單價(jià)等信息，先執(zhí)行【保存】點(diǎn)擊【操作】－【使用銷售返還】，系統(tǒng)按應(yīng)收單中輸入的信息匹配并消耗銷售返還記錄返回應(yīng)收單主畫面，[銷售返還使用額]表明已成功消耗的返還金額其他注意：所有應(yīng)收單行，要求滿足[價(jià)稅合計(jì)]=[銷售返還使用額]不支持批拉和推式立賬立賬－特殊立賬－使用銷售返還立賬－特殊立賬－使用銷售返還在應(yīng)收單行先輸入料品、數(shù)量、單價(jià)等信息，再點(diǎn)擊[使用銷售返還]。在銷售返還使用畫面，依據(jù)【渠道管理】中的銷售返還政策，系統(tǒng)自動(dòng)匹配銷售返還記錄并進(jìn)行消耗。立賬－特殊立賬－使用銷售返還返回應(yīng)收單主畫面后，行上的[銷售返還使用額]就表明成功消耗返還記錄的金額立賬－特殊立賬－銷售退貨RMA注：相依性：退貨單的立帳依據(jù)是退貨單，退貨單源單的立帳依據(jù)是源單只有[RMA類型]為“賒帳RMA”，或“接收并退款RMA”時(shí)，才需立應(yīng)收立成貸項(xiàng)通知單：

ＲＭＡ有源，且符合相依性，且ＲＭＡ金額小于等于源單立的發(fā)票金額立成貸項(xiàng)賬戶單：

ＲＭＡ無源，或源是委托代銷、銷售退貨收貨、或調(diào)劑單，或ＲＭＡ立賬金額大于源單立的發(fā)票金額立賬－特殊立賬－銷售退貨RMAＲＭＡ立成通知單，還是賬戶單，是系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則判斷，不由用戶決定。立賬－特殊立賬－銷售退貨RMA單拉：單據(jù)類型選擇“貸項(xiàng)通知單”或“貸項(xiàng)賬戶單”立賬依據(jù)選擇“退貨單”批拉：系統(tǒng)篩選出符合條件的退貨單。并根據(jù)用戶選單結(jié)果，自動(dòng)根據(jù)規(guī)則生成貸項(xiàng)通知單或貸項(xiàng)賬戶單。立賬－特殊立賬－kit件立賬不成套立賬依據(jù)＝銷售訂單

取訂單計(jì)劃行上的母件行立賬依據(jù)＝出貨

取訂單計(jì)劃行上的母件行，但要求子件已全部出貨成套立賬依據(jù)＝銷售訂單

取訂單計(jì)劃行上的母件行立賬依據(jù)＝出貨

取出貨單行上的母件行費(fèi)用性質(zhì)立應(yīng)收立應(yīng)付我方負(fù)擔(dān)Y客戶負(fù)擔(dān)Y代收代付YY立賬－特殊立賬－銷售費(fèi)用涉及范圍

銷售訂單（只能單獨(dú)立賬）、出貨單、預(yù)出貨單、ＲＭＡ（只能單獨(dú)立賬，且只支持“客戶負(fù)擔(dān)”）立賬方式（單拉、批拉都可）隨單立賬：與貨款一起立賬，體現(xiàn)在費(fèi)用子行中單獨(dú)立賬：與貨款分開立賬，體現(xiàn)在應(yīng)收單/應(yīng)付單行上其他只能立一次，立賬金額可改大，也可改小對(duì)于代收代付，應(yīng)收立賬金額和應(yīng)付立賬金額必須一致立賬－特殊立賬－銷售費(fèi)用隨單立賬批拉：立賬依據(jù)中選擇[出貨]時(shí)，同時(shí)選中[費(fèi)用立賬]，則會(huì)將源單上的費(fèi)用與貨款同時(shí)立賬。銷售費(fèi)用隨單立賬后，費(fèi)用項(xiàng)目和金額出現(xiàn)在應(yīng)收單行的子行中。立賬－特殊立賬－銷售費(fèi)用單據(jù)立賬－單拉單拉：點(diǎn)擊[來源單據(jù)]后，系統(tǒng)篩選出源單上有費(fèi)用的單據(jù)供用戶選擇。立賬－特殊立賬－銷售費(fèi)用單據(jù)立賬－批拉批拉：根據(jù)用戶輸入的條件篩選出源單上有費(fèi)用的單據(jù)供用戶選擇。立賬－特殊立賬－銷售費(fèi)用單據(jù)立賬－批拉銷售費(fèi)用單獨(dú)立賬，費(fèi)用項(xiàng)目對(duì)應(yīng)于應(yīng)收單行，而不象隨單立賬，對(duì)應(yīng)于應(yīng)收單行的費(fèi)用子行。立賬－特殊立賬－管銷費(fèi)用立賬業(yè)務(wù)描述 【銷售與分銷】下的【管銷費(fèi)用單】用于歸集銷售費(fèi)用后直接立賬，但立賬方法與銷售費(fèi)用立賬差距較大。主要體現(xiàn)在：相同點(diǎn)根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)決定立應(yīng)收，還是立應(yīng)付不同點(diǎn)僅支持單獨(dú)立賬使用不同的立賬依據(jù)只能全額一次立賬對(duì)外部客戶立應(yīng)收或應(yīng)付后，根據(jù)管銷費(fèi)用單的設(shè)置，會(huì)自動(dòng)觸發(fā)組織間立內(nèi)部應(yīng)收、應(yīng)付立賬－特殊立賬－管銷費(fèi)用立賬單拉：點(diǎn)擊[來源單據(jù)]系統(tǒng)自動(dòng)過濾符合條件的管銷費(fèi)用單批拉：選中[管銷費(fèi)用單]系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)過濾符合條件的管銷費(fèi)用單目錄概述立賬概述普通立賬特殊立賬－銷售返還、任務(wù)立賬、RMA立賬、KIT件、銷售費(fèi)用立賬、管銷費(fèi)用立賬收款概述標(biāo)準(zhǔn)收款（包括收款任務(wù)）預(yù)收款其他收款與其他模塊關(guān)聯(lián)（現(xiàn)金銀行、票據(jù)管理）壞賬計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬發(fā)生壞賬收回多種收款對(duì)象客戶（默認(rèn)）供應(yīng)商一張收款單允許存在多種結(jié)算方式，對(duì)應(yīng)于收款單的行收款單行內(nèi)容主要是結(jié)算方式，主要用于一次收款會(huì)有多張票據(jù)或者多種結(jié)算方式；建議一單一行方式錄入；一種結(jié)算方式下可以對(duì)應(yīng)多用途，對(duì)應(yīng)于收款單的用途行按用途可以對(duì)應(yīng)多來源，對(duì)應(yīng)于收款單的物料明細(xì)行一種結(jié)算方式下可以對(duì)應(yīng)多個(gè)代收對(duì)象，對(duì)應(yīng)于收款單的代收行收款收款收款單行收款單用途行，是收款單行的子行若選中[代收]，則為代收數(shù)據(jù)行，也是收款單行的子行收款單物料明細(xì)行，是另一個(gè)緯度的收款單行直接錄入在銷售與分銷模塊中錄入預(yù)收款在【項(xiàng)目計(jì)劃控制】模塊中快速錄入收款針對(duì)應(yīng)收單可以直接進(jìn)行現(xiàn)收針對(duì)應(yīng)收單可以快速錄入收款現(xiàn)金銀行模塊中錄入的收款單付款單執(zhí)行退款核銷后將余額轉(zhuǎn)暫收如果收到的是一張承兌匯票，則可以通過錄入票據(jù)直接自動(dòng)產(chǎn)生壞賬收回時(shí)可以直接錄入收款信息收款－關(guān)鍵應(yīng)用－收款單來源標(biāo)準(zhǔn)：銷售業(yè)務(wù)已立賬后的收款標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)的收款指需要沖銷對(duì)應(yīng)應(yīng)收或應(yīng)付的款項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)用途的金額必須在當(dāng)期處理完，否則可以轉(zhuǎn)暫收/暫付標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)的收款可以在收款單上做即時(shí)核銷預(yù)收：銷售業(yè)務(wù)尚未完成就收到款項(xiàng)收款對(duì)象只能是客戶支持多種預(yù)收對(duì)象：合同（頭）、銷售訂單（頭、行）、無訂單的出貨單（頭、行）、物料、物料分類、項(xiàng)目、客戶預(yù)收對(duì)象一旦立賬，可自動(dòng)核銷雜項(xiàng)：在應(yīng)收中不做任何后續(xù)處理收款－關(guān)鍵應(yīng)用－用途質(zhì)保金：對(duì)供應(yīng)商所供應(yīng)的貨物有質(zhì)量要求時(shí)可以采用這種方式收款對(duì)象只能是供應(yīng)商質(zhì)保金一般在貨物沒有問題的情況進(jìn)行退款，也會(huì)有直接沖銷借項(xiàng)應(yīng)付的特殊情況可以針對(duì)PO頭收取質(zhì)保金保證金：如果對(duì)客戶的付款不是特別信任，且是賣方市場時(shí)可以采取的一種方式保證金一般會(huì)采用退款或者直接沖銷應(yīng)收賬款的方式進(jìn)行后續(xù)處理保證金若超出了有效期可以通過分割的方式延長有效期現(xiàn)收：沒有收款周期，應(yīng)收立賬的同時(shí)就確認(rèn)收款不能直接手工錄入，由應(yīng)收單生成一張應(yīng)收單對(duì)應(yīng)生成一張現(xiàn)收款，直接核銷暫收：暫收款用途不能直接手工錄入，由標(biāo)準(zhǔn)款轉(zhuǎn)換而來，主要是當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)收款超額、又不知道該款項(xiàng)的具體目的時(shí)可以先轉(zhuǎn)為暫收，等待后續(xù)的確認(rèn)、處理收款－關(guān)鍵應(yīng)用－用途業(yè)務(wù)描述由出納在現(xiàn)金銀行錄入收款單，收款單上的信息比較簡單，只有結(jié)算方式、金額、賬號(hào)等信息，但是收款單又需要入賬，那么可以先核準(zhǔn)后入賬，然后通過核對(duì)方式補(bǔ)充明細(xì)的核算信息。核對(duì)時(shí)可以補(bǔ)充或修改的信息：收款用途代收信息預(yù)收明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)收款明細(xì)部門、業(yè)務(wù)員、收款員、收支項(xiàng)目、項(xiàng)目、任務(wù)等核算項(xiàng)目核對(duì)后不允許再次核對(duì)，但允許返回到核對(duì)前狀態(tài)會(huì)按核對(duì)后的收款單重新產(chǎn)生AAI收款－關(guān)鍵應(yīng)用－核對(duì)收款－關(guān)鍵應(yīng)用－轉(zhuǎn)暫收時(shí)機(jī)1：核銷后轉(zhuǎn)暫收參數(shù)設(shè)置 [限制收款單轉(zhuǎn)暫收]＝false收款單核銷后，若仍有余額，系統(tǒng)會(huì)提示“是否轉(zhuǎn)暫收”核銷后若仍有余額，系統(tǒng)會(huì)提示用戶是否轉(zhuǎn)暫收時(shí)機(jī)2：月結(jié)時(shí)統(tǒng)一轉(zhuǎn)暫收月結(jié)檢查項(xiàng)[當(dāng)前期間的標(biāo)準(zhǔn)用途收/付款單全部核銷]雙擊后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)暫收”收款－關(guān)鍵應(yīng)用－轉(zhuǎn)暫收選中希望轉(zhuǎn)暫收的收款單，點(diǎn)擊[轉(zhuǎn)暫收]，即可執(zhí)行業(yè)務(wù)描述對(duì)于企業(yè)已入賬，但后來發(fā)生跳票的業(yè)務(wù)，可以通過收款轉(zhuǎn)回恢復(fù)到入賬前狀態(tài)。轉(zhuǎn)回處理分成兩種模式：轉(zhuǎn)回－無痕跡

刪除所有后續(xù)相關(guān)單據(jù)，當(dāng)前收款單視同作廢退款－有痕跡

根據(jù)原收款單生成付款單，并且根據(jù)原處理記錄產(chǎn)生負(fù)向的處理數(shù)據(jù)特點(diǎn)只支持整單轉(zhuǎn)回只有結(jié)算方式中[業(yè)務(wù)屬性]是銀行業(yè)務(wù)的才允許做轉(zhuǎn)回/退款應(yīng)收票據(jù)觸發(fā)的退票，會(huì)將應(yīng)收票據(jù)對(duì)應(yīng)的收款單做類似退款的處理，即基于收款單生成應(yīng)收單，并核銷收款－關(guān)鍵應(yīng)用－轉(zhuǎn)回/退款收款－關(guān)鍵應(yīng)用－轉(zhuǎn)回/退款收款對(duì)象包括：合同銷售訂單出貨單退貨單稅務(wù)發(fā)票應(yīng)收單催款記錄收款－標(biāo)準(zhǔn)收款選擇[收款明細(xì)]后，可在[參考單據(jù)]中參照選擇符合條件的源單，作為瀑布核銷的對(duì)方單據(jù)默認(rèn)將應(yīng)收單的可處理金額帶入收款單，可改，核準(zhǔn)時(shí)會(huì)核銷符合條件的金額收款－標(biāo)準(zhǔn)收款－快速收款收款－預(yù)收款預(yù)收對(duì)象包括：合同銷售訂單無訂單出貨物料物料分類項(xiàng)目客戶選擇[預(yù)收對(duì)象]后，可在[單號(hào)]中參照選擇符合條件的源單，作為?？顚Ｓ煤虽N的對(duì)方單據(jù)收款－預(yù)收款輸入預(yù)收款的２種方式在收款單中錄入在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)源頭錄入（如合同、銷售訂單，或無訂單出貨）可