精選標準培訓應付管理講義

（優(yōu)選）標準培訓課件應付管理當前1頁，總共49頁。目錄培訓概述系統(tǒng)概述基礎數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設置業(yè)務操作流程報表分析當前2頁，總共49頁。目錄培訓概述系統(tǒng)概述基礎數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設置業(yè)務操作流程報表分析當前3頁，總共49頁。培訓概述培訓目標培訓方式培訓要求通過培訓、上機練習、書面考試，可以使學員能夠基本了解本模塊的基礎數(shù)據(jù)、系統(tǒng)參數(shù)的設置、系統(tǒng)配置、初始化操作、業(yè)務操作流程、實施注意事項等，講師在培訓過程中可以解答學員在實施過程中所遇到的各種設置及操作的解決方法及不同業(yè)務場景的處理方案等。使沒有接觸過EAS的學員在短期內可以對EAS系統(tǒng)有一個基本全面的了解，有EAS基礎的學員對EAS系統(tǒng)有一個更全面的提升。當前4頁，總共49頁。培訓概述培訓目標培訓方式培訓要求培訓時間：本模擬培訓時間為24小時，其中：授課練習：23小時，書面考試：1小時授課方式：授課采用“講師少講多輔導，學生多練少聽講”方式，以最大程度地讓學員多動手，在練習和實踐過程中加深對系統(tǒng)的理解。當前5頁，總共49頁。培訓概述培訓目標培訓方式培訓要求環(huán)境：學員學習時客戶端機器配置為：CPUp41.6GHz以上，內存1G以上，硬盤剩余空間至少20G，windows2003/xp，如果低于此配置可能會給學員的操作帶來影響。紀律：學員除要遵守課堂的常規(guī)紀律外，還需要注意以下事項：1、在講師授課過程中，除非講師發(fā)問和互動環(huán)節(jié)，學員不能隨意發(fā)問，如果有問題，可以在課后咨詢培訓講師，或者咨詢助講老師；2、學員必須參加完整個課程的全部過程，即聽課、上機練習、書面考試。當前6頁，總共49頁。目錄培訓概述系統(tǒng)概述基礎數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設置業(yè)務操作流程報表分析當前7頁，總共49頁。系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡介主要功能

應付管理系統(tǒng)是處理客戶往來資金管理的業(yè)務功能，是供應鏈管理采購及管理資金結算的重要流程部分，同時又是財務資金管理的重要內容，通過資金結算、往來對賬、賬齡分析等功能幫助用戶統(tǒng)一安排資金支持，節(jié)約資金成本，為資金的統(tǒng)籌管理提供預定決策信息及控制依據(jù)。模塊關系圖

當前8頁，總共49頁。系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡介

主要功能初始化處理：設置對賬科目、錄入啟用期的期初應付款余額及未結算的相關單據(jù)，包括應付款余額錄入、啟用期前未結算的應付單錄入、啟用期前未結算的付款單錄入、啟用期前的壞賬損失。應付業(yè)務處理：是確認企業(yè)與客戶債務關系的法定依據(jù)，包括應付單的處理。付款處理：是確認付款的法定依據(jù)，包括付款單的處理。結算管理：是核對債務與付款的對應關系，是對賬的重要依據(jù)，包括采購付款結算、應付沖應收、預付沖預收、付款沖收款；模塊關系圖

當前9頁，總共49頁。系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡介

主要功能報表分析：包括應付匯總表、應付明細表、往來對賬單、往來明細帳、賬齡分析表；期末處理：將當前期間的應付余額結轉到下期，包括期末結賬和反期末反結賬。在結賬前，可進行期末檢查和期末對賬。模塊關系圖

當前10頁，總共49頁。系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡介主要功能

關系圖模塊關系圖

當前11頁，總共49頁。人力資源管理財務管理總賬管理報表管理應收款應付款現(xiàn)金管理固定資產BOS平臺基礎引擎業(yè)務流程業(yè)務服務主數(shù)據(jù)管理客戶關系管理協(xié)同平臺工作流應用管理門戶流程中心商業(yè)分析行業(yè)及個性化方案集成方案移動商務薪酬管理能力模型績效管理人事管理培訓管理招聘管理供應商關系管理倉存

管理入庫管理應收控制出庫管理集團管理組織規(guī)劃集團財務管理集團采購管理集團分銷管理集團人力資源管理供應鏈管理銷售管理銷售發(fā)貨銷售收款銷售訂單采購管理采購訂單采購付款采購收貨物料需求計劃生產管理生產作業(yè)管理主生產計劃成本核算成本預測成本決策成本控制成本分析成本考核成本計劃應收管理系統(tǒng)簡介——模塊關系圖EAS標準產品藍圖當前12頁，總共49頁。目錄培訓概述系統(tǒng)概述基礎數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設置業(yè)務操作流程報表分析當前13頁，總共49頁。基礎數(shù)據(jù)系統(tǒng)在啟用之前需要在“系統(tǒng)狀態(tài)控制”設置初始化所需的啟用會計期間，該參數(shù)是組織相關的，對于同一系統(tǒng)，不同公司可能有不同的設置，也可能在不同的時間啟用啟用期間：表示應付系統(tǒng)開始啟用的年份及會計期間與總賬系統(tǒng)聯(lián)用：控制系統(tǒng)的單據(jù)和結算記錄等是否要生成憑證傳遞到總賬。聯(lián)用時，系統(tǒng)會檢查應付的余額與發(fā)生額是否和總賬的一致，如不一致，則不允許聯(lián)用當應付系統(tǒng)結束初始化后，系統(tǒng)會自動改寫“啟用”字段為“Y”允許總賬系統(tǒng)先啟用應付系統(tǒng)后啟用，如果應付系統(tǒng)要與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，建議在應付系統(tǒng)結束初始化后就與總賬聯(lián)用對賬科目設置啟用期間設置當前14頁，總共49頁。基礎數(shù)據(jù)在此設置應付系統(tǒng)與總賬對賬的科目系統(tǒng)默認應付系統(tǒng)的受控科目都需要對帳，可以手工增加非受控科目作為對賬科目對賬科目維護后，初始數(shù)據(jù)維護界面、單據(jù)錄入界面上的應付科目在對賬科目范圍內進行選擇期末對賬時，對賬科目才可以選擇進行對賬負數(shù)單據(jù)取值：負數(shù)：應付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)期末對賬時，負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結算記錄發(fā)生額直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額對方正數(shù)：應付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行期末對賬時，負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結算記錄發(fā)生額取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對值金額對賬科目設置啟用期間設置當前15頁，總共49頁。目錄培訓概述系統(tǒng)概述基礎數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設置業(yè)務操作流程報表分析當前16頁，總共49頁。應付管理系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱默認值參數(shù)描述AP_CHECK_VOUCHER_001結賬時是否要求本期單據(jù)都已制作憑證否結賬時是否要求本期單據(jù)都已制作憑證AP_INIT_CHECK_TYPE初始對賬類型原幣初始對賬類型AP_IS_PRE_PAY_ACCT是否使用預付賬款科目是是否使用預付賬款科目AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE付款憑證來源單據(jù)類型結算記錄付款憑證來源單據(jù)類型AP_QTY_GT_PO應付數(shù)量允許大于采購訂單數(shù)量否應付數(shù)量允許大于采購訂單數(shù)量AP_REL_GL對賬平衡才能與總賬聯(lián)用是對賬平衡才能與總賬聯(lián)用當前17頁，總共49頁。應付管理系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱默認值參數(shù)描述AP_SCM_001是否與物流系統(tǒng)聯(lián)用否是否與物流系統(tǒng)聯(lián)用APBILL_AUDIT_NOW應付單提交即審核否應付單提交即審核CURRENCYPUR_AUTO_GEN_PAYBILL現(xiàn)購自動生成付款單是現(xiàn)購自動生成付款單ORDERPAYMENT允許預付單的金額超過訂單表頭的預付金額否允許預付單的金額超過訂單表頭的預付金額PAYBILL_AUDIT_NOW付款單提交即審核否付款單提交即審核PAYBILL_PurPayAmtOverAmt采購付款是否允許超過應付余額是采購付款是否允許超過應付余額PURSUP006應付數(shù)量不能大于入庫數(shù)量否應付數(shù)量不能大于入庫數(shù)量當前18頁，總共49頁。目錄培訓概述系統(tǒng)概述基礎數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設置業(yè)務操作流程報表分析當前19頁，總共49頁。初始化-流程圖當前20頁，總共49頁。初始化-說明

編碼規(guī)則：單據(jù)支持編碼規(guī)則，也支持無編碼規(guī)則，引入數(shù)據(jù)時會匹配單據(jù)號是否重復，建議按照財務組織代碼＋單據(jù)前綴＋流水號進行編碼。供應商核對：檢查供應商資料是否準備齊全、核準。對賬科目：系統(tǒng)默認應付系統(tǒng)受控的科目都要對賬，而且此類科目只能在應付系統(tǒng)進行賬務處理，非受控科目也可以在對賬科目中設置，這類科目沒有受控；對賬科目用于期初和期末對賬使用。對賬科目的負數(shù)單據(jù)取值：選擇選項為“負數(shù)”時，應付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行期末對賬時，對負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結算記錄，在取應付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時，直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額；選擇選項為“對方正數(shù)”時，應付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行期末對賬時，對負數(shù)單據(jù)和負數(shù)的結算記錄，在取應付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時，取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對值金額。但應付單不受參數(shù)限制，對此負數(shù)單據(jù)一般都采用紅沖的做法。對賬科目輔助賬類型設置：目前對多核算項目還不支持，只支持按客戶對賬。當前21頁，總共49頁。初始化-說明

系統(tǒng)參數(shù)維護：需要按照各財務組織逐一設置，需要按照本身的業(yè)務特點分析設置，具體見參數(shù)設置。初始數(shù)據(jù)：指啟用點沒有完全結算的單據(jù)，初始余額指沒有結算部分的余額二種單據(jù)：期初應付單、期初付款單，可以手工輸入已經結算的余額。三種來源方式：手工輸入、按照模板導入、從總賬輔助賬余額引入手工輸入：直接手工按單輸入初始余額單據(jù)按照模板導入:簡化輸入，批量倒入從總賬輔助賬余額引入:要求檢查應付和總賬期間的合理性，總賬的當前期間必須大于或等于應付系統(tǒng)的啟用期間；錄入科目和單據(jù)類型的對應關系；如果應付系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個期間，系統(tǒng)也引入本年發(fā)生額數(shù)據(jù)。當前22頁，總共49頁。初始化-說明

錄入年初至啟用期的發(fā)生額：初始數(shù)據(jù)錄入界面：系統(tǒng)會將期初單據(jù)按業(yè)務類型、往來戶、部門、職員、應付科目相同的原則，進行合并分組后的數(shù)據(jù)。錄入年初至啟用期的發(fā)生額：可以手工輸入，也可以引入輔助賬的時候一并引入結束初始化確認所有幣別數(shù)據(jù)輸入保存后，可以結束初始化操作結束初始化會自動標記初始化單據(jù)為審核狀態(tài)結束初始化會自動標記系統(tǒng)已經啟用結束初始化會自動將初始化余額結轉往來余額。當前23頁，總共49頁。初始化-說明

關聯(lián)和對賬關聯(lián)總賬和對賬是同時進行的。應付和總賬進行期間關聯(lián)，如果不關聯(lián)，則不能進行應付系統(tǒng)的憑證處理。進行期間關聯(lián)時系統(tǒng)會自動和總賬進行對賬，如果數(shù)據(jù)一致關聯(lián)標志會自動勾稽上，否則會彈出對賬不平衡的結果，供后續(xù)調整使用。反初始化進行初始化數(shù)據(jù)的變更、調整需要進行反初始。反初始化會處理余額表數(shù)據(jù)、清除系統(tǒng)啟用標志、清除初始化單據(jù)的審核標志如果已經結賬必須先反結賬。當前24頁，總共49頁。目錄培訓概述系統(tǒng)概述基礎數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設置業(yè)務操作流程報表分析當前25頁，總共49頁。采購付款結算—業(yè)務范圍

采購付款結算是在應付系統(tǒng)中使用最頻繁的結算方式。對于關聯(lián)應付單生成的付款單，系統(tǒng)將在付款單進行付款操作時，進行自動結算，生成采購付款的結算記錄。系統(tǒng)提供按核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號自動結算的功能。在應付單審核時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的付款單，如有，則自動結算；在付款單付款時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的應付單，如有，則自動結算。對于沒有通過關聯(lián)關系自動結算和按核心單據(jù)號自動匹配結算的應付單和付款單，可以通過采購付款結算進行結算。

當前26頁，總共49頁。采購付款結算—流程圖當前27頁，總共49頁。采購付款結算-說明

1、結算方式自動結算：是由系統(tǒng)自動查找應付單與付款單的匹配數(shù)據(jù)，進行核銷。自動核銷只支持同幣種的核銷。要求主對賬方和輔對賬方的幣別相同，才可以自動核銷。自動核銷時，系統(tǒng)先比較主對賬方與輔對賬方所有數(shù)據(jù)的原幣金額合計的大小。如果主對賬方合計金額大，則將主對賬方數(shù)據(jù)按照單據(jù)日期從前往后的順序進行排列，與輔對賬方進行核銷；如果輔對賬方合計金額大，則將輔對賬方數(shù)據(jù)按照單據(jù)日期從前往后的順序進行排列，與主對賬方進行核銷。核銷后，金額大的一方將剩下部分未核銷數(shù)據(jù)。手動結算：同時支持同幣種核銷和異幣種核銷。同幣種核銷的核銷條件是：主對賬方的本次原幣核銷金額合計=輔對賬方的本次原幣核銷金額合計。當用戶選擇的主、輔方本次核銷金額合計不相等時，系統(tǒng)將不允許核銷，并且給出提示。用戶也可以只選擇主對賬方數(shù)據(jù)，不選擇輔對賬方數(shù)據(jù)，進行核銷。核銷條件是，主對賬方的本次原幣核銷金額合計=0；用戶也可以只選擇輔對賬方數(shù)據(jù)，不選擇主對賬方數(shù)據(jù)，進行核銷。核銷條件是，輔對賬方的本次原幣核銷金額合計=0。也就是說，系統(tǒng)支持紅藍單對沖。當前28頁，總共49頁。采購付款結算-說明

按核心單據(jù)號結算：在應付單審核時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的付款單，如有，則自動結算；在付款單付款時，系統(tǒng)自動查找是否有與之核心單據(jù)號和核心單據(jù)行號相同的應付單，如有，則自動結算。2、結算的類型同幣種結算：支持自動結算、手動結算、按核心單據(jù)后結算。異幣種結算：支持手動結算，需要用戶選擇的本次核銷原幣，系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)匯率計算得到本位幣，將輔對賬方與主對賬方的本次核銷本位幣金額的差異作為匯兌損益。3、結算的單據(jù)主對賬方：紅藍應付單（采購發(fā)票、采購費用發(fā)票、其他應付單）輔對賬方：采購付款、退采購付款、預付款、退預付款當前29頁，總共49頁。采購付款結算-說明

4、結算的原則∑應付單的本次核銷金額=∑付款單的本次核銷金額5、結算的其他事項自動結算時同側的單據(jù)按照紅藍單優(yōu)先對沖結算的原則進行接后，再與異側的單據(jù)進行結算。當前30頁，總共49頁。應付沖應收—業(yè)務范圍

既是客戶又是供應商的往來單位，有可能需要進行應付沖應收的業(yè)務處理當前31頁，總共49頁。應付沖應收—流程圖當前32頁，總共49頁。應付沖應收-說明

1、結算方式手動結算：允許用戶在本次結算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結算金額合計與輔對賬方的結算金額合計相等。對于外幣同幣種結算業(yè)務，如果結算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入匯兌損益。手工結算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務分析碼進行關聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是應付沖應收結算；否則認為是應付沖應收轉銷。2、結算單據(jù)主對賬方：紅藍應付單（采購發(fā)票、采購費用發(fā)票、其他應付單）輔對賬方：紅藍應收單（銷售發(fā)票、銷售費用發(fā)票、其他應收單）3、結算的原則∑應付單的本次核銷金額=∑應收單的本次核銷金額當前33頁，總共49頁。應付沖應收-說明

4、結算的其他事項主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶可以不同的結算。主對賬方往來戶與輔對賬方有業(yè)務分析碼是結算，沒有業(yè)務分析碼是轉銷。支持異幣種結算，差異記入匯兌損益。當前34頁，總共49頁。預付沖預收—業(yè)務范圍

預付款和預收款進行核銷當前35頁，總共49頁。預付沖預收—流程圖當前36頁，總共49頁。預付沖預收-說明

1、結算方式手工結算：允許用戶在本次結算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結算金額合計與輔對賬方的結算金額合計相等。對于外幣同幣種結算業(yè)務，如果結算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入匯兌損益。手工結算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務分析碼進行關聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是預付沖預收結算；否則認為是預付沖預收轉銷。2、結算單據(jù)

主對賬方：預付單（預付款和退預付款）輔對賬方：預收單（預收款和退預收款）3、結算的原則∑預付單的本次核銷金額=∑預收單的本次核銷金額當前37頁，總共49頁。預付沖預收-說明

4、結算的其他事項主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶可以不同的結算。主對賬方往來戶與輔對賬方有業(yè)務分析碼是結算，沒有業(yè)務分析碼是轉銷。支持異幣種結算，差異記入匯兌損益。當前38頁，總共49頁。付款沖收款—業(yè)務范圍

是將付款單和收款單進行核銷,可以用來處理代付款、代收款的核銷當前39頁，總共49頁。付款沖收款—流程圖當前40頁，總共49頁。付款沖收款-說明

1、結算方式手工結算時：允許用戶在本次結算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結算金額合計與輔對賬方的結算金額合計相等。對于外幣同幣種結算業(yè)務，如果結算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入匯兌損益。手工結算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務分析碼進行關聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是付款沖收款結算；否則認為是付款沖收款轉銷。2、結算單據(jù)主對賬方：付款單（代付款）輔對賬方：收款單（代收款）3、結算的原則∑代付款的本次核銷金額=∑代收款的本次核銷金額當前41頁，總共49頁。付款沖收款-說明

4、結算的其他事項主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶可以不同的結算。主對賬方往來戶與輔對賬方有業(yè)務分析碼是結算，沒有業(yè)務分析碼是轉銷。支持異幣種結算，差異記入匯兌損益。當前42頁，總共49頁。期末結賬—業(yè)務范圍

期末結賬是指一個會計期間結束時，進行結賬處理，確認當前會計期間的業(yè)務單據(jù)都已完成處理，結賬后，不能再新增、處理當前業(yè)務期間的單據(jù)，將當前會計期間移到下一會計期間。當前43頁，總共49頁。期末結賬—流程圖當前44頁，總共49頁。期末結賬-說明

1、期末檢查檢查當前期間單據(jù)是否已經審核檢查當期期間單據(jù)是否已經生成憑證檢查指定科目的憑證是否存在單據(jù)2、期末對賬兩種對賬方式：期末總額對賬和科目對賬對賬原理：是對應付系統(tǒng)的對賬科目發(fā)生的數(shù)據(jù)和總賬數(shù)據(jù)進行比對。對賬的