23Y-BB-MM-庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)流程-埃森哲-XX冶ERP項(xiàng)目

庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP項(xiàng)目頁(yè)碼：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"4:04PM作者：鄧名斌模塊：MM-JAPAGE1ofNUMPAGES8 業(yè)務(wù)流程名稱:庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)流程業(yè)務(wù)流程編號(hào)及版本號(hào)編號(hào)：MM_JA01.05.03.01版本：V1.0業(yè)務(wù)流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述未來(lái)在SAPR/3中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其定義的業(yè)務(wù)流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。項(xiàng)目中職務(wù)姓名簽字日期二十三冶關(guān)鍵用戶鄧名斌二十三冶內(nèi)部顧問(wèn)埃森哲顧問(wèn)五礦集團(tuán)內(nèi)部顧問(wèn)二十三冶業(yè)務(wù)副組長(zhǎng)埃森哲業(yè)務(wù)組長(zhǎng)二十三冶業(yè)務(wù)組長(zhǎng)

業(yè)務(wù)流程的目的：本流程的目的是制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和項(xiàng)目成本有效管理。2.業(yè)務(wù)流程的相關(guān)原則：本流程依據(jù)《五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)建安項(xiàng)目物資管理辦法》和《五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)建安項(xiàng)目設(shè)備管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)實(shí)行實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)的原則。庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)工作一般應(yīng)該包括以下主要程序：1．制定庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)策略與計(jì)劃。2.創(chuàng)建盤(pán)點(diǎn)憑證。3.實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。3.業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)規(guī)則和政策改變4.版本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描述V1.0鄧名斌2014.4.165．業(yè)務(wù)流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號(hào)。

6.業(yè)務(wù)流程圖（在VISIO中畫(huà)流程圖）

7.業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)步驟：步驟單位/部門/崗位系統(tǒng)事務(wù)/菜單名稱描述下一步10項(xiàng)目部/物資部/倉(cāng)管員制定庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)策略與計(jì)劃2020項(xiàng)目部/生產(chǎn)副經(jīng)理審核庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)策略與計(jì)劃3030項(xiàng)目部/生產(chǎn)副經(jīng)理判定通過(guò)40不通過(guò)1040項(xiàng)目部/物資部門/倉(cāng)管員SAPMI01/盤(pán)點(diǎn)清單創(chuàng)建盤(pán)點(diǎn)憑證5050項(xiàng)目部/物資部門/倉(cāng)管員對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)8060項(xiàng)目部/物資部門/材料員盤(pán)點(diǎn)參與、監(jiān)督5070項(xiàng)目部/財(cái)務(wù)部門/會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)參與、監(jiān)督5080項(xiàng)目部/物資部門/倉(cāng)管員SAPMI04/物資盤(pán)點(diǎn)表錄入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，形成盤(pán)點(diǎn)表?；蛑匦卤P(pán)點(diǎn)。9090項(xiàng)目部/物資部門/倉(cāng)管員判定通過(guò)110不通過(guò)結(jié)束100項(xiàng)目部/材料員/會(huì)計(jì)對(duì)物資盤(pán)點(diǎn)表、差異清單簽字110110項(xiàng)目部/物資部門/倉(cāng)管員SAPMI20/差異清單及說(shuō)明打印差異清單、說(shuō)明原因120120項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理分析確認(rèn)130130項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理判定通過(guò)140不通過(guò)200140公司/物資設(shè)備部/負(fù)責(zé)人分析確認(rèn)150150公司/物資設(shè)備部/負(fù)責(zé)人判定通過(guò)160不通過(guò)200160公司/財(cái)務(wù)審計(jì)部/會(huì)計(jì)分析確認(rèn)170170公司/財(cái)務(wù)審計(jì)部/會(huì)計(jì)判定通過(guò)180不通過(guò)200180公司/物資設(shè)備部/主管領(lǐng)導(dǎo)審批190190公司/物資設(shè)備部/主管領(lǐng)導(dǎo)判定通過(guò)210不通過(guò)200200項(xiàng)目部/物資部門/倉(cāng)管員SAPMI11/重新盤(pán)點(diǎn)重新盤(pán)點(diǎn)80210項(xiàng)目部/財(cái)務(wù)部門/會(huì)計(jì)SAPMI07/盤(pán)點(diǎn)差異過(guò)賬盤(pán)點(diǎn)差異過(guò)賬結(jié)束8.業(yè)務(wù)流程中所用到的報(bào)表：報(bào)表名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表在用按需9.業(yè)務(wù)流程中所用到的表單：表單名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)差異清單否按需10．接口需求（SAP與其它系統(tǒng)的接口）：接口名稱描述輸入/輸出備注11．?dāng)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求：數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)類型（主數(shù)據(jù)/交易數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)量現(xiàn)存位置12．權(quán)限設(shè)置需求：事務(wù)碼/菜單名稱描述單位/部門/崗位MI01/盤(pán)點(diǎn)清單項(xiàng)目部倉(cāng)管員依據(jù)盤(pán)點(diǎn)規(guī)劃打印盤(pán)點(diǎn)清單項(xiàng)目部/物資部門/倉(cāng)管員MI04/物資盤(pán)點(diǎn)表項(xiàng)目部倉(cāng)管員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果打印盤(pán)點(diǎn)表項(xiàng)目部/物資部門/倉(cāng)管員MI20/差異清單及說(shuō)明項(xiàng)目部倉(cāng)管員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與賬面有差異，打印差異清單及說(shuō)明項(xiàng)目部/物資部門/倉(cāng)管