用友軟件培訓總結(jié)報告

第11頁共11頁用友軟?件培訓?總結(jié)報?告會?計實習?報告—?___?_班胡?欽實?習報告?學?院：經(jīng)?濟與管?理學院?專?業(yè)：會?計學?班級?：08?408?1學?號：?___?_10?006?75?姓名?：胡?欽指?導老師?：屈文?彬第?1頁共?16頁?會計實?習報告?—__?__班?胡欽?實習一?總賬系?統(tǒng)初始?設置?（一）?實習要?求：總?賬系統(tǒng)?初始化?是為總?賬系統(tǒng)?日常業(yè)?務處理?工作做?準備，?主要包?括設置?系統(tǒng)參?數(shù)、?設置會?計科目?體系、?錄入期?初余額?、設置?憑證類?別、設?置結(jié)算?方式等?。（?二）實?驗步驟?：1?.啟動?與注冊?①設?置外幣?及匯率?②建立?會計科?目a、?增加明?細會計?科目b?、指定?會計科?目③設?置憑證?類別④?設置結(jié)?算方式?⑤設置?項目目?錄（1?）建立?會計科?目—增?加明細?會計科?目（?2）建?立會計?科目—?修改會?計科目?（4?）建立?會計科?目—指?定會計?科目?（6）?設置憑?證類別?第2?頁共1?6頁會?計實習?報告—?___?_班胡?欽（?7）數(shù)?據(jù)權(quán)限?分配?4.輸?入期初?余額?實習二?總賬系?統(tǒng)日常?業(yè)務處?理（?一）實?習要求?。主要?包括填?制憑證?、審核?憑證、?出納憑?證、記?賬以及?查詢和?匯總記?賬憑證?。（?二）操?作步驟?1.憑?證管理?（1?）填制?憑證?業(yè)務1?：輔助?核算—?現(xiàn)金流?量第?3頁共?16頁?會計實?習報告?—__?__班?胡欽?業(yè)務2?：輔助?核算—?銀行科?目業(yè)?務3：?輔助核?算—外?幣科目?業(yè)務?4：輔?助核算?—數(shù)量?科目?業(yè)務5?：輔助?核算—?客戶往?來第?4頁共?16頁?會計實?習報告?—__?__班?胡欽?業(yè)務6?：輔助?核算—?供應商?往來?業(yè)務7?：輔助?核算—?部門核?算業(yè)?務8：?輔助核?算—個?人往來?業(yè)務?9：輔?助核算?—項目?核算?2）查?詢憑證?第5?頁共1?6頁會?計實習?報告—?___?_班胡?欽3?）刪除?憑證（?原因是?這個憑?證有兩?張）?（2）?出納簽?字1）?更換操?作員2?）進行?出納簽?字（?3）審?核憑證?（4?）憑證?記賬?記賬?第6頁?共16?頁會計?實習報?告—_?___?班胡欽?2.?出納管?理（?1）現(xiàn)?金日記?賬（?2）銀?行存款?日記賬?（3?）資金?日報表?3.?賬簿管?理（?1）查?詢基本?會計核?算賬簿?第7?頁共1?6頁會?計實習?報告—?___?_班胡?欽實?習三?總賬系?統(tǒng)期末?處理?（一）?實驗步?驟1.?銀行對?賬（?1）輸?入銀行?對賬期?初數(shù)據(jù)?（2?）錄入?銀行對?賬單?（3）?銀行對?賬（?4）輸?出余額?調(diào)節(jié)表?第8?頁共1?6頁會?計實習?報告—?___?_班胡?欽2?.自動?轉(zhuǎn)賬?（1）?轉(zhuǎn)賬定?義—自?定義結(jié)?轉(zhuǎn)設置?（2?）轉(zhuǎn)賬?定義—?期間損?益結(jié)轉(zhuǎn)?設置?（3）?轉(zhuǎn)賬生?成—自?定義轉(zhuǎn)?賬生成?（4?）期間?損益結(jié)?轉(zhuǎn)生成?第9?頁共1?6頁會?計實習?報告—?___?_班胡?欽3?.對賬?4.?結(jié)賬?（1）?進行結(jié)?賬執(zhí)?行“期?末”—?》“結(jié)?賬”，?進入“?結(jié)賬”?窗口，?單擊要?結(jié)賬月?份“_?___?.12?”—》?“下一?步”，?如下圖?：實?習四u?fo報?表管理?（一?）實驗?要求。?ufo?報表系?統(tǒng)既可?以編制?對外報?表，又?可以編?制各種?內(nèi)部報?表。主?要任務?是設計?報表的?格式和?編制公?式，從?總賬系?統(tǒng)或從?其他業(yè)?務系統(tǒng)?中取得?有關(guān)會?計信息?，自動?編制各?種會計?報表，?對報表?進行審?核、匯?總，生?成各種?分析圖?，并按?預算格?式輸出?各種會?計報表?。（?二）實?驗步驟?：1?、啟用?ufo?報表管?理系統(tǒng)?第1?0頁共?16頁?會計實?習報告?—__?__班?胡欽?2、自?定義一?張貨幣?資金表?（1）?報表定?義1?）報表?格式定?義；設?置報表?尺寸；?定義組?合單元?畫表?格線；?輸入報?表項目?→定義?報表行?高和行?寬→設?置單元?風格→?定義單?元屬性?→設置?關(guān)鍵字?；調(diào)整?關(guān)鍵字?位置2?）報表?公式定?義①?定義單?元公式?—直接?輸入公?式②?定義單?元公式?—引導?輸入公?式③?定義審?核公式?④定?義舍位?平衡公?式⑤?保存報?表格式?第1?1頁共?16頁?會計實?習報告?—__?__班?胡欽?（2）?報表數(shù)?據(jù)處理?①輸?入關(guān)鍵?字值②?生成報?表③報?表舍位?操作（?3）表?頁管理?及報表?輸出?①表頁?管理—?表頁排?序②表?頁管理?—表頁?查找?3、調(diào)?用報表?模板生?成資產(chǎn)?負債表?1）調(diào)?用資產(chǎn)?負債表?模板2?）生成?資產(chǎn)負?債表數(shù)?據(jù)3?）生成?___?_年_?___?月份理?論表4?.調(diào)用?利潤表?模板；?生成利?潤表數(shù)?據(jù)第?12頁?共16?頁會計?實習報?告—_?___?班胡欽?實驗?心得體?會（?一）分?析該軟?件的優(yōu)?缺點：?1.?軟件的?優(yōu)點：?（1?）可以?備份，?可以用?恢復的?方式返?回到前?一個操?作狀態(tài)?，所以?可以有?效避免?前面所?做的工?作變成?無用功?；（?2）操?作界面?簡潔、?精美直?觀、功?能強大?，也比?較方便?使用；?（3?）服務?設計方?案很有?個性，?使用戶?的工作?變得更?加快捷?、準確?和__?__；?（4?）使日??？菰?的會計?核算工?作量極?大減輕?，財務?報表的?自動生?成等有?很多方?便快捷?的功能?；2?.軟件?的缺點?：（?1）在?填制憑?證時，?一定要?按回車?鍵，才?出現(xiàn)輔?助項，?所以讓?人很容?易出（?2）有?些實驗?環(huán)節(jié)做?成功后?沒有提?示；?（3）?___?_所需?求的系?統(tǒng)配置?高；?（4）?總賬中?使用“?查詢條?件”功?能查詢?余額表?時，如?果按上?年定義?的條件?查詢時?，計算?機就會?自動退?出；?（5）?模塊有?些界面?設計模?糊，功?能用戶?在輸入?或者修?改具體?的內(nèi)容?之后，?有的模?塊提供?有“保?存”按?鈕，要?求用戶?必須單?擊“保?存”按?鈕后才?能保存?，而有?的模塊?沒有提?供“保?存”按?鈕，用?戶輸入?完畢直?接退出?就可以?了，結(jié)?果造成?在后者?的情況?下，用?戶會存?在輸入?或修改?的內(nèi)容?是否已?經(jīng)成功?保存的?顧慮；?（6?）總賬?模塊中?部門檔?案和職?員檔案?的設置?問題，?比如計?算機要?求只能?在系統(tǒng)?里已經(jīng)?存在的?部門里?面進行?選擇，?如果用?戶手工?輸入部?門名稱?，計算?機會提?示“沒?有該部?門”，?不允許?對該職?員的信?息進行?保存，?所以用?戶在定?義部門?檔案時?，遇到?負責人?設置一?欄時暫?時空缺?，等全?部部門?檔案設?置完畢?后，保?存并退?出；?（二）?談談在?做實驗?中遇到?的困難?、解決?方法和?心得體?會1?、注意?帳套備?份。在?實驗中?，帳套?備份很?重要。?在實習?的過程?中，由?于電腦?中毒，?重裝電?腦之后?帳套消?失了，?好在，?我有每?章實驗?都備份?帳套的?習慣，?才避免?重新開?始的麻?煩。?2、填?制憑證?時，填?對時間?很關(guān)鍵?。在填?制總賬?系統(tǒng)日?常業(yè)務?的時候?，前面?填制憑?證的日?期搞錯?，后面?填制的?憑證時?間就變?成了沒?法修改?。只能?把前面?填制的?憑證刪?除掉，?再重新?填制所?有的憑?證。所?以，在?erp?實驗中?有很多?的細節(jié)?都是必?須引起?重視。?3、?清楚各?個操作?員的權(quán)?限。要?清楚了?解各個?操作員?的權(quán)限?和操作?次序，?憑證的?制單、?審核、?簽字的?操作員?不能選?錯。?4、已?沖銷憑?證仍需?審核、?出納簽?字后記?賬，然?后在將?所有未?記賬的?憑證記?賬后再?進行月?末轉(zhuǎn)賬?工作。?如果漏?了上面?的工作?，接下?來的u?fo報?表系統(tǒng)?中的資?產(chǎn)負債?表也就?會出現(xiàn)?年末的?資產(chǎn)≠?負債+?所有者?權(quán)益。?5、?進行賬?套的初?始設置?要認真?謹慎，?因為一?旦啟用?賬套將?不能修?改。?6、要?學會各?類數(shù)據(jù)?的輸入?，并且?注意細?節(jié)部分?，否則?會影響?最后的?結(jié)果。?第1?3頁共?16頁?會計實?習報告?—__?__班?胡欽?7、審?核憑證?時，作?廢憑證?不能被?審核。?審核人?和制單?人不能?是同一?個人，?憑證一?經(jīng)審核?，不能?被修改?、刪除?，只有?取消審?核簽字?后才可?修改或?刪除，?已標記?作廢的?憑證不?能被審?核，需?先取消?作廢標?記后才?能審核?。8?、會計?信息系?統(tǒng)操作?需要認?真，細?心，耐?心，多?練習，?多與別?人討論?交流，?互相幫?助。?（一）?實習任?務金?蝶實習?報告?利用金?蝶軟件?，從建?立賬套?開始，?掌握熟?悉如何?設置賬?套參數(shù)?、設置?基本資?料，錄?入初始?數(shù)據(jù)，?從而完?成系統(tǒng)?初始化?。輸入?和審核?憑證、?過賬、?查詢各?種賬簿?、學習?報表的?編制過?程；對?固定資?產(chǎn)，工?資和往?來業(yè)務?進行管?理；利?用電子?數(shù)據(jù)表?模擬會?計賬務?核算的?全部處?理過程?。二?、實習?過程?（一）?系統(tǒng)初?始化?1、初?始化設?置：幣?別設置?;核算?項目設?置;會?計科目?設置?2、初?始數(shù)據(jù)?錄入?（二）?賬務處?理賬?務處理?包括三?大塊。?憑證的?處理、?賬簿報?表的查?詢以及?期末處?理。憑?證處理?中可直?接處理?外幣業(yè)?務、數(shù)?量金額?核算業(yè)?務，選?擇根據(jù)?分錄自?動生成?收付轉(zhuǎn)?通知單?，自動?累加一?張憑證?中同科?目的記?錄；記?賬憑證?處理中?會計科?目可直?接從科?目表中?獲取，?引出標?準格式?憑證具?有多核?算項目?信息，?記賬憑?證處理?中自動?校驗各?種平衡?關(guān)系，?保證錄?入數(shù)據(jù)?的正確?性；可?錄入并?產(chǎn)生表?外科目?憑證，?表外科?目憑證?不校驗?各種平?衡關(guān)系?。賬?簿報表?的查詢?中快而?準的提?供了多?種賬務?處理查?詢篩選?功能，?總賬可?按科目?級別、?幣別、?科目范?圍等查?詢；明?細賬可?按期間?范圍、?幣別、?科目范?圍查詢?；還提?供了多?欄式明?細賬、?數(shù)量金?額明細?賬、核?算項目?總賬等?，賬簿?輸出格?式優(yōu)化?美觀。?所有賬?表行寬?小于金?額長度?時，欄?中數(shù)據(jù)?自動顯?示為_?___?#。賬?簿報表?的查詢?中還提?供了日?報表、?試算平?衡表、?科目余?額表、?核算項?目明細?表。?期末處?理是系?統(tǒng)總結(jié)?了某一?會計期?間的經(jīng)?營活動?情況后?，轉(zhuǎn)至?下一期?的必做?事項。?同時，?該模塊?在結(jié)賬?前，按?企業(yè)財?務管理?和成本?計算的?要求，?必須進?行制造?費用、?產(chǎn)成品?成本的?結(jié)轉(zhuǎn)、?期末調(diào)?匯及損?益結(jié)轉(zhuǎn)?等工作?。（?三）固?定資產(chǎn)?系統(tǒng)?能夠提?供固定?資產(chǎn)管?理中所?需的編?碼、類?別、折?舊方法?等各種?信息；?系統(tǒng)能?夠自動?處理有?關(guān)固定?資產(chǎn)的?購入、?報廢、?要素變?動業(yè)務?對應的?賬務處?理；系?第1?4頁共?16頁?會計實?習報告?—__?__班?胡欽?統(tǒng)能夠?自動按?照固定?資產(chǎn)的?使用情?況計提?折舊；?系統(tǒng)能?夠提供?各種固?定資產(chǎn)?報表，?提供固?定資產(chǎn)?卡片復?制的功?能。?（四）?工資管?理工?資管理?中提供?了簡便?易行的?計算公?式、靈?活多變?的項目?設置、?高速快?捷的數(shù)?據(jù)錄入?、各式?各樣的?工資報?表、準?確及時?的費用?分配，?性能穩(wěn)?定，數(shù)?據(jù)安全?。工資?計算方?法的設?置：工?資管理?→工資?計算方?法→輸?入有_?___?式→完?成后，?單擊“?確定”?→單擊?“是”?。（?五）往?來處理?金蝶?kis?提供的?往來處?理功能?可以進?行核銷?往來業(yè)?務；按?照自定?義條件?查閱、?瀏覽往?來對賬?單；利?用賬齡?分析表?對設置?為往來?核算科?目的往?來款項?余額的?賬齡結(jié)?構(gòu)進行?分析等?。（?六）報?表與分?析系?統(tǒng)提供?了資產(chǎn)?負債表?和利潤?表兩張?固定格?式分析?報表以?及自定?義報表?。其中?自定義?報表中?提供了?報表轉(zhuǎn)?化功能?和數(shù)十?種取數(shù)?公式，?可以從?工資，?固定資?產(chǎn)等賬?務系統(tǒng)?取數(shù)，?可以自?行編制?出滿足?各種需?求的會?計及管?理報表?。并且?當賬表?行寬小?于金額?長度時?，欄中?數(shù)據(jù)自?動顯示?為__?__#?。報?表分析?提供了?資產(chǎn)負?債分析?、利潤?分析、?財務指?標分析?表三張?固定格?式分析?報表以?及自定?義報表?分析，?各分析?報表均?可采用?結(jié)構(gòu)分?析、比?較分析?、趨勢?分析三?種分析?方法進?行分析?，分析?結(jié)果既?可以用?表格方?式輸出?，也可?以圖形?的方式?輸出。?（七?）出納?管理?系統(tǒng)還?提供了?企業(yè)出?納人員?所需要?的現(xiàn)金?和銀行?日記賬?、銀行?對賬、?資金日?報表，?賬務系?統(tǒng)銀行?日記賬?與銀行?對賬及?支票管?理等實?用功能?。規(guī)范?的引入?和導出?接口，?自動對?賬、一?次性可?選取消?所有已?勾對的?標志及?借助排?序器實?現(xiàn)一對?多功能?等可充?分提高?出納人?員的工?作效率?。出納?系統(tǒng)與?賬務系?統(tǒng)功能?分離但?數(shù)據(jù)卻?可緊密?連結(jié)共?享，合?理的數(shù)?據(jù)共享?模式可?使得會?計與出?納人員?更能高?效的獨?立工作?。（?八）系?統(tǒng)維護?在賬?套選項?中將重?要的核?算及賬?表輸出?規(guī)則選?項進行?單獨設?置，簡?化操作?程序。?使用戶?可以方?便地對?會計科?目、核?算項目?以及憑?證、賬?簿、固?定資產(chǎn)?等項目?進行相?關(guān)的編?輯總結(jié)?實習?通過這?次的實?驗，我?對金蝶?有了更?深的了?解，同?時也有?了一些?自己的?一些看?法：在?上機操?作過程?中，首?先，要?明確實?驗目的?。只有?明確了?實驗目?的，我?們才?第15?頁共1?6頁會?計實習?報告—?___?_班胡?欽能?明確整?個實驗?的方向?。然后?對于實?驗指導?書中給?出的實?驗原理?，我們?要認真?思考，?我們要?做到盡