水利樞紐工程項(xiàng)目管理預(yù)算工作總結(jié)

**水利樞紐工程項(xiàng)目管理預(yù)算工作總結(jié)結(jié)****水庫有有限責(zé)任公司司二〇〇八年六月月目錄TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc204873837"一、基本情況11HYPERLINK\l"_Toc204873838"（一）工程批復(fù)復(fù)概算及資金金來源1HYPERLINK\l"_Toc204873839"（二）項(xiàng)目管理理預(yù)算試點(diǎn)11HYPERLINK\l"_Toc204873840"二、項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算與合同執(zhí)執(zhí)行情況2HYPERLINK\l"_Toc204873841"（一）攔河壩工工程（合同編編號：**）3HYPERLINK\l"_Toc204873842"（二）引水隧洞洞工程（編號號：**）5HYPERLINK\l"_Toc204873843"（三）電站廠房房土建及機(jī)電電設(shè)備安裝工工程（合同編編號：**）7HYPERLINK\l"_Toc204873844"（四）交通工程程（一標(biāo)合同同編號：K00+000～～K6+2000、二標(biāo)K6++200～K8+7550、左岸三三通一平DLL2004--ZAST--01）8HYPERLINK\l"_Toc204873845"三、項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算與初步設(shè)設(shè)計(jì)概算對比比分析9HYPERLINK\l"_Toc204873846"（一）攔河壩工工程9HYPERLINK\l"_Toc204873847"（二）溢洪道工工程10HYPERLINK\l"_Toc204873848"（三）引水隧洞洞工程11HYPERLINK\l"_Toc204873849"（四）電站廠房房及供水渠首首工程12HYPERLINK\l"_Toc204873850"（五）交通工程程12HYPERLINK\l"_Toc204873851"四、價(jià)差計(jì)算113HYPERLINK\l"_Toc204873852"五、五大管理及及績效評價(jià)114HYPERLINK\l"_Toc204873853"（一）**公司司管理理念114HYPERLINK\l"_Toc204873854"（二）五大管理理取得的成效效14HYPERLINK\l"_Toc204873855"（三）五大管理理15HYPERLINK\l"_Toc204873856"六、項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算措施及存存在問題200HYPERLINK\l"_Toc204873857"（一）項(xiàng)目管理理預(yù)算與初設(shè)設(shè)概算的區(qū)別別20HYPERLINK\l"_Toc204873858"（二）**水利利樞紐項(xiàng)目管管理預(yù)算編制制原則20HYPERLINK\l"_Toc204873859"（三）**水利利樞紐項(xiàng)目管管理預(yù)算的主主要措施211HYPERLINK\l"_Toc204873860"（四）**水利利樞紐項(xiàng)目管管理預(yù)算成效效24HYPERLINK\l"_Toc204873861"（五）建議277**水利樞紐工工程項(xiàng)目管理理總結(jié)報(bào)告一、基本情況（一）工程批復(fù)復(fù)概算及資金來來源**水利樞紐工工程初步設(shè)計(jì)計(jì)批復(fù)工程概概算總投資81733萬元，工程程靜態(tài)總投資資78388萬元，其中中工程部分58143萬元，移民民環(huán)境部分20245萬元。資金金來源為：中中央水利建設(shè)設(shè)投資31900萬元，海南南省投資17033萬元（其中中省財(cái)政建設(shè)設(shè)投資15933萬元、省水水利建設(shè)基金金1100萬元），**市財(cái)政投資7800萬元，國家家開發(fā)銀行貸貸款25000萬元。（二）項(xiàng)目管理理預(yù)算試點(diǎn)1、施工階段造造價(jià)管理的必必要性。施工階段是水利利工程實(shí)體形形成的階段，是是人力、物力力、財(cái)力消耗耗量最大的階階段，工程量量大，涉及面面廣，影響因因素多，施工工周期長，政政策性變化，材材料設(shè)備價(jià)格格，市場供求求波動大，投投資數(shù)額巨大大，施工階段段的資源投入入一般占項(xiàng)目目總投資的70％—90％以上，理理所應(yīng)當(dāng)成為投資資控制的重點(diǎn)點(diǎn)。作為項(xiàng)目法人人，工程投資的的實(shí)際控制者者，積極主動動地采取措施施，提前預(yù)防防或減少實(shí)際際值與目標(biāo)值值的偏離，對對投資進(jìn)行動動態(tài)控制是必必須的也是必必要的。2、任務(wù)由來為加強(qiáng)工程造價(jià)價(jià)的控制和管管理，進(jìn)一步步落實(shí)法人責(zé)責(zé)任制，推進(jìn)進(jìn)水利工程建建設(shè)期投資管管理改革，完完善施工階段段工程造價(jià)管管理制度，規(guī)規(guī)范建設(shè)期投投資控制和管管理，節(jié)約建建設(shè)成本，提提高工程建設(shè)設(shè)投資的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益和社會會效益，水利利部下發(fā)了建建管函[20055]36號文《關(guān)于于擬將海南省省**水利樞紐工工程列為建設(shè)設(shè)實(shí)施階段造造價(jià)管理試點(diǎn)點(diǎn)工程的函》，確確定把**水利樞紐工工程作為建設(shè)設(shè)期對工程投投資實(shí)行“靜態(tài)控制、動動態(tài)管理”的試點(diǎn)項(xiàng)目目，由**水庫有限責(zé)責(zé)任公司全面面啟動試點(diǎn)工工作，負(fù)責(zé)制制定投資控制制管理的有關(guān)關(guān)辦法，推行行建設(shè)實(shí)施階階段造價(jià)管理理。3、試點(diǎn)工作開開展情況按照水利部試點(diǎn)點(diǎn)工作要求,**水庫有限責(zé)責(zé)任公司編制制了《海南省省**水利樞紐工工程項(xiàng)目管理理預(yù)算編制辦辦法》、《價(jià)價(jià)差計(jì)算辦法法》、《建設(shè)設(shè)管理績效考考核辦法》和和《初步設(shè)計(jì)計(jì)概算執(zhí)行情情況分析報(bào)告告編制辦法》,并委托**經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨咨詢有限責(zé)任任公司和中水水珠江規(guī)劃勘勘測設(shè)計(jì)有限限責(zé)任公司編編制《**水利樞紐工工程項(xiàng)目管理理預(yù)算》和《**水利樞紐工工程價(jià)差計(jì)算算報(bào)告》。2006年1月月17日至1月21日，水利利部建設(shè)與管管理司在**市主持召開**水利樞紐工工程投資控制制管理和項(xiàng)目目管理預(yù)算審審查會議，根根據(jù)水利部批批準(zhǔn)的《海南南省**水利樞紐工工程項(xiàng)目管理理預(yù)算編制辦辦法》及審查查意見，對《**水利樞紐工工程項(xiàng)目管理理預(yù)算》進(jìn)行行了審查。2006年100月水利部下下發(fā)了辦建管管函[20066]420號文《關(guān)于于對**水利樞紐工工程項(xiàng)目管理理預(yù)算的批復(fù)復(fù)》，明確項(xiàng)項(xiàng)目法人對國國家批準(zhǔn)的該該工程初步設(shè)設(shè)計(jì)靜態(tài)總投投資負(fù)責(zé)，同同意**水利樞紐工工程在國家批批準(zhǔn)的初步設(shè)設(shè)計(jì)概算靜態(tài)態(tài)投資內(nèi)，采采用“總量控制、合合理調(diào)整”的原則編制制項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算，明確“靜態(tài)控制、動動態(tài)管理”的試點(diǎn)范圍圍為工程部分分的投資控制制管理，不包包括水庫淹沒沒處理補(bǔ)償部部分。以此作作為**水利樞紐工工程建設(shè)期投投資控制和管管理的依據(jù)，將將投資計(jì)劃編編制、承發(fā)包包合同管理、投投資完成情況況統(tǒng)計(jì)報(bào)表等等投資控制管管理工作按照照批復(fù)的項(xiàng)目目管理預(yù)算的的項(xiàng)目和額度度進(jìn)行對口管管理。二、項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算與合同執(zhí)執(zhí)行情況**水利樞紐工工程主要?jiǎng)澐址譃榇髩巍⒁缫绾榈?、引水水隧洞、發(fā)電電廠房、導(dǎo)流流隧洞封堵、進(jìn)進(jìn)場公路I標(biāo)段、II標(biāo)段、左岸岸三通一平、導(dǎo)導(dǎo)流隧洞工程程和兩個(gè)水土土保持單位工工程，共十一一個(gè)單位工程程。實(shí)際完成成的投資額送送審數(shù)803911.22萬元（含融融資利息6177..8萬元），審審計(jì)審定數(shù)為為792177.92萬元（含融融資利息6177..8萬元）。（一）攔河壩工工程（合同編編號：**）攔河壩工程項(xiàng)目目管理預(yù)算與與合同執(zhí)行對對比表單位:萬元序號工程或費(fèi)費(fèi)用名稱單位項(xiàng)目管理預(yù)算算合同支付預(yù)算-支付備注1攔河壩工程（編編號：**）18983.33121179-2195.8871.1一般項(xiàng)目項(xiàng)838.53913.57-75.041.2導(dǎo)流與水流控制制項(xiàng)105.33152.02-46.691.3土方明挖項(xiàng)234.88309.96-75.081.4石方明挖項(xiàng)341.93341.931.5地基加固工程項(xiàng)978.73732.84245.891.6土石方填筑項(xiàng)9355.9998084.8661271.1331.7混凝土工程項(xiàng)1136.900844.81292.091.8砌石工程項(xiàng)196.4736.28160.191.9觀測項(xiàng)94.27171.86-77.591.10安全文明施工輔輔助費(fèi)項(xiàng)14.1114.111.11環(huán)境保護(hù)與水土土保持項(xiàng)237.7338.37199.361.12指定分包項(xiàng)目((基礎(chǔ)處理)項(xiàng)3319.3663054.277-306.9331.13★高噴板墻項(xiàng)457.46572.62-115.1661.14★導(dǎo)流洞封堵平平臺交通工程程項(xiàng)148.85148.851.15★壩下游沙洲恢恢復(fù)工程項(xiàng)37.3337.331.16新增項(xiàng)目項(xiàng)924.08924.081.17其他工程項(xiàng)561.36561.36其他項(xiàng)461.36461.36★安全文明施工工獎(jiǎng)勵(lì)基金項(xiàng)80.0080.00高噴施工單位的的進(jìn)退場費(fèi)等等項(xiàng)20.0020.001.8變更項(xiàng)目項(xiàng)6254.211-6254.221大壩主體工程項(xiàng)6218.100-6218.110.1土石方開挖項(xiàng)921.94-921.944.2振沖砂挖填項(xiàng)380.30-380.300.3土石方填筑項(xiàng)337.06-337.066.4混凝土工程項(xiàng)509.07-509.077.5砌石工程項(xiàng)295.84-295.844.6觀測工程項(xiàng)7.22-7.22.7其他項(xiàng)目項(xiàng)1227.244-1227.224其中:柴油價(jià)差差604.004萬元.8導(dǎo)流洞出口清理理、洞內(nèi)勘探探、采挖雅亮亮農(nóng)場綠化樹樹木項(xiàng)3.01-3.01.9防洪公路項(xiàng)275.00-275.000應(yīng)劃歸交通工程程.10導(dǎo)流洞封堵變更更項(xiàng)目項(xiàng)103.59-103.599.11溢洪道出口漫水水橋項(xiàng)30.78-30.78應(yīng)劃歸交通工程程.12金棕櫚園林綠化化項(xiàng)508.28-508.288應(yīng)劃歸水土保持持.13深圳鐵漢園林綠綠化項(xiàng)810.28-810.288應(yīng)劃歸水土保持持.14變更費(fèi)用補(bǔ)償項(xiàng)808.49-808.499指定分包人管理理費(fèi)(基礎(chǔ)防滲、基基礎(chǔ)振沖加密密工程)項(xiàng)36.11-36.11攔河壩項(xiàng)目管理理預(yù)算投資為為18983萬元，合同同支付的投資資為21179萬元，超出出預(yù)算2196萬元。但承承包人實(shí)際完完成的投資并并非全部屬于于攔河壩項(xiàng)目目，按項(xiàng)目管管理預(yù)算項(xiàng)目目劃分原則：：（1）上表中的的.9防洪公路275萬元和1.8.11.11溢洪道出口口漫水橋30.78萬元應(yīng)歸類類劃分至交通通工程項(xiàng)目中中；（2）.12金金棕櫚園林綠綠化508.228萬元和1.8.11.13深圳鐵漢園園林綠化810.228萬元應(yīng)歸類類劃分至水土土保持工程和和環(huán)保工程項(xiàng)項(xiàng)目中；（3）.7其他他項(xiàng)目中含有有補(bǔ)給承包人人2005、2006、2007年柴油價(jià)差604.004萬元，應(yīng)屬屬價(jià)差范疇。以上3項(xiàng)合計(jì)22228.338萬元。與超超出預(yù)算2196萬元相抵，尚尚有節(jié)余32萬元。因此此項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算與實(shí)際完完成基本持平平。（二）引水隧洞洞工程（編號號：**）引水隧洞項(xiàng)目管管理預(yù)算與合合同執(zhí)行對比比分析表單位:萬元序號工程或費(fèi)費(fèi)用名稱單位項(xiàng)目管理預(yù)算合同支付預(yù)算-支付備注3引水隧洞工程（編編號：**）項(xiàng)946.712074.411-1127.7703.1一般項(xiàng)目項(xiàng)40.5130.5110.003.2引水渠及進(jìn)水口口項(xiàng)148.43187.43-39.003.3閘門井項(xiàng)84.9161.0323.883.4有壓隧洞項(xiàng)274.45435.07-160.6223.5鋼筋項(xiàng)133.37141.75-8.383.6隧洞出口及廠區(qū)區(qū)開挖項(xiàng)203.47402.80-199.3333.7安全文明施工輔輔助費(fèi)項(xiàng)3.503.503.8環(huán)境保護(hù)項(xiàng)1.201.203.9其他工程項(xiàng)56.8356.833.10新增工程項(xiàng)470.34-470.3443.11其他項(xiàng)目項(xiàng)340.78-340.788引水隧洞工程項(xiàng)項(xiàng)目管理預(yù)算算946.771萬元，合同同支付投資額額為2074..41萬元，超出出預(yù)算1127..70萬元。實(shí)際際完成投資增增加了：1127..70萬元－交通通工程132.332萬元＋閘門門井67.90萬元＝1063..28萬元。1、歸屬其他工工程的項(xiàng)目其他項(xiàng)目增加投投資340.778萬元中包含含了交通工程程132.332萬元，應(yīng)歸歸類劃分至交交通工程項(xiàng)目目中。2、其他合同應(yīng)應(yīng)歸屬本工程程的項(xiàng)目由其他承包人完完成的引水隧隧洞閘門井投投資67.90萬元，劃歸歸至本工程內(nèi)內(nèi)。3、本工程內(nèi)投投資變化情況況。本工程承包方式式為單價(jià)承包包，單價(jià)基本本控制在合同同約定單價(jià)范范圍內(nèi)，未因因單價(jià)造成投投資增加。投投資增加原因因主要是工程程量因素和新新增項(xiàng)目：（1）在工程實(shí)實(shí)施過程中由由于地質(zhì)原因因造成廠區(qū)石石方開挖工程程量由4.77萬m3變化為實(shí)施施過程中的15.93萬m3，就此項(xiàng)引引起投資增加加254萬元；（2）表中新增增工程主要由由于初步設(shè)計(jì)計(jì)方案中進(jìn)水水口采用的“岸坡豎井式”進(jìn)水口，其其左岸將形成成50m左右的高邊邊坡，為避免免岸坡坍塌堵堵塞進(jìn)水口，將將初步設(shè)計(jì)方方案中的“岸坡豎井式”改為“分離豎井式”進(jìn)水口，進(jìn)進(jìn)口段軸線也也相應(yīng)做了調(diào)調(diào)整，使隧洞洞進(jìn)口洞臉恰恰好位于較好好的巖面上(左右均較破破碎)，此項(xiàng)引起起投資增加437.339萬；（3）設(shè)計(jì)修改改造成實(shí)際完完成土石方開開挖和混凝土土工程量增加加。設(shè)計(jì)修改改主要體現(xiàn)在在，引水隧洞洞洞徑為調(diào)保保增加余地，根根據(jù)初步設(shè)計(jì)計(jì)審查意見由由4.0m調(diào)整為4.8m元，投資增增加208萬元。（4）零星項(xiàng)目目增加投資280.446萬元。（三）電站廠房房土建及機(jī)電電設(shè)備安裝工工程（合同編編號：**）項(xiàng)目管理預(yù)算與與合同執(zhí)行對對比分析表單位:萬元序號工程或費(fèi)費(fèi)用名稱單位項(xiàng)目管理預(yù)算合同支付預(yù)算-支付備注4電站廠房及供水水渠首工程1635.6442664.722-1029.0084.1一般項(xiàng)目80.10131.61-51.514.2發(fā)電廠及變電站站工程503.83483.2420.594.3供水渠首工程335.51174.29160.674.4廠區(qū)工程48.550.5248.034.5機(jī)電設(shè)備安裝工工程532.61343.84284.864.6其他工程項(xiàng)135.05135.054.7閘壩電氣設(shè)備安安裝工程項(xiàng)11.054.8其他項(xiàng)目1520.177-1520.117電站廠房工程項(xiàng)131.92-131.922供水渠首工程項(xiàng)148.80-148.800變電站工程項(xiàng)4.23-4.23廠平工程項(xiàng)7.37-7.37泄水排洪涵工程程項(xiàng)131.57-131.577引水隧洞閘門井井工程項(xiàng)67.69-67.69進(jìn)水口段工程項(xiàng)67.90-67.90進(jìn)水口段工程項(xiàng)28.73-28.73機(jī)電設(shè)備費(fèi)項(xiàng)843.73-843.733機(jī)電設(shè)備增加部部分項(xiàng)88.23-88.23電站廠房土建及及機(jī)電設(shè)備安安裝工程項(xiàng)目目管理預(yù)算總總額為1635..64萬元，合同同支付的投資資總額為2664..72萬元，本合合同歸屬其他他工程的項(xiàng)目目為999.886萬元。本工工程實(shí)際超出出預(yù)算29.22萬元，預(yù)算算與實(shí)際投資資基本持平。1、歸屬其他工工程的項(xiàng)目（1）機(jī)電設(shè)備備采購費(fèi)用931.996萬元應(yīng)劃歸歸至設(shè)備工程程項(xiàng)目內(nèi)；（2）引水隧洞洞閘門井工程程67.90萬元應(yīng)劃歸歸至引水隧洞洞工程項(xiàng)目內(nèi)內(nèi)。2、本工程內(nèi)投投資變化情況況因編制項(xiàng)目管理理預(yù)算時(shí)本項(xiàng)項(xiàng)目還未完成成招標(biāo)設(shè)計(jì)，項(xiàng)項(xiàng)目管理預(yù)算算是在概算基基礎(chǔ)上編制的的。該項(xiàng)目承承包方式為單單價(jià)承包，合合同單價(jià)基本本控制在預(yù)算算單價(jià)內(nèi)，未未發(fā)生因單價(jià)價(jià)因素造成的的投資增加。投投資變化主要要是工程量及及新增項(xiàng)目引引起：（1）機(jī)電設(shè)備備安裝費(fèi)節(jié)約約投資284.886萬元；（2）發(fā)電廠房房及變電站工工程合同范圍圍內(nèi)項(xiàng)目節(jié)約約投資20.59萬元，但該該合同內(nèi)新增增項(xiàng)目費(fèi)用合合計(jì)為136.115萬元，綜合合后該項(xiàng)目超超出預(yù)算115.556萬元。超預(yù)預(yù)算原因是混混凝土和鋼筋筋工程量增加加，廠房下部部混凝土增加加1920mm3、鋼筋增加106t等；（3）供水渠首首工程合同范范圍內(nèi)節(jié)約160.667萬元，該部部分工程新增增供水渠首工工程、進(jìn)水口口段等項(xiàng)目，合合計(jì)費(fèi)用為148.880萬元，綜合合后該項(xiàng)目略略有節(jié)約；（4）本工程新新增泄水排洪洪涵工程、進(jìn)進(jìn)水口段工程程，新增費(fèi)用用合計(jì)約為228.220萬元。（四）交通工程程（一標(biāo)合同同編號：K0+0000～K6+2000、二標(biāo)K6+2000～K8+7550、左岸三通通一平DL20004-ZASST-01）交通工程項(xiàng)目管管理預(yù)算與合合同執(zhí)行對比比分析表單位：萬元序號工程或費(fèi)費(fèi)用名稱單位項(xiàng)目管理預(yù)算合同支付預(yù)算-支付備注5.0交通工程4061.4332607.5661453.8775.1公路一標(biāo)((K0+0000~K6++200)1146.155831.57314.585.2公路二標(biāo)(K66+200~~K8+7550）763.89612.40151.495.3左岸三通一平1436.788952.99483.795.4臨時(shí)施工道路189.0099.0689.945.5其他工程525.61111.54414.07交通工程項(xiàng)目管管理預(yù)算總額額為4061..43萬元，合同同支付投資額額為2607..56萬元，其他他合同中歸屬屬交通工程的的投資總額為為438.1萬元，交通通工程實(shí)際節(jié)節(jié)省投資1015..77萬元。1、其他合同中中歸屬交通工工程的投資總總額為438.1萬元。（1）攔河壩工工程項(xiàng)目中防防汛道路和漫漫水橋費(fèi)用305.778萬元；（2）引水隧洞洞工程項(xiàng)目內(nèi)內(nèi)的道路工程程費(fèi)用132.332萬元。2、交通工程內(nèi)內(nèi)節(jié)省投資總總額為1015..77萬元。（1）公路一標(biāo)標(biāo)工程節(jié)省投投資314.558萬元，原因因是工程實(shí)施施過程中優(yōu)化化設(shè)計(jì)，調(diào)整整原漿砌石護(hù)護(hù)坡為草皮護(hù)護(hù)坡。（2）左岸三通通一平工程節(jié)節(jié)省投資483.779萬元，原因因是原排洪涵涵項(xiàng)目在工程程實(shí)施過程中中由電站廠房房工程項(xiàng)目的的承包人實(shí)施施完成，其投投資已含在電電站廠房工程程項(xiàng)目中。（3）其他節(jié)省省投資531.998。三、項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算與初步設(shè)設(shè)計(jì)概算對比比分析（一）攔河壩工工程攔河壩工程項(xiàng)目目管理預(yù)算總總額為189833.31萬元，較初初步設(shè)計(jì)概算算減少3228萬元，其中中工程量因素素增加投資3332萬元，單價(jià)價(jià)因素減少投投資4766萬元，其他他因素減少投投資1794萬元。1、工程量因素素增加投資3332萬元。主要原因是：（1）趕工期滿滿足度汛要求求，修改設(shè)計(jì)計(jì)方案。主體體工程開工日日期由原計(jì)劃劃的2004年10月推遲為2004年12月13日，為保證證施工進(jìn)度并并滿足汛期要要求，減少了了防滲墻、增增加了高噴板板墻及其平臺臺填砂和挖除除的工程量，導(dǎo)導(dǎo)致投資增加加約1567萬元。（2）攔河壩兩兩岸巖石破碎碎，導(dǎo)致兩岸岸齒槽開挖量量增大，石方方開挖工程量量較設(shè)計(jì)概算算增加11.4萬m3，投資增加加約400萬元；（3）土方填筑筑工程量較設(shè)設(shè)計(jì)概算增加加21.5萬m3，幅度8.4%,投資增加約589萬元；（4）石方填筑筑工程量較設(shè)設(shè)計(jì)概算增加加9.5萬m3,幅度3.7%,投資增加約257萬元;（5）工程實(shí)施施后，地質(zhì)條條件明朗化，壩壩基松散砂礫礫層的砂基振振沖孔距較原原設(shè)計(jì)加密，工工程量比原概概算增加4.2萬m，幅度24.5%%,增加費(fèi)用381萬元。（6）其他方面面工程量增加加投資138萬元。2、單價(jià)因素減減少投資4766萬元。對重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)點(diǎn)控制，攔河河壩工程投資資額約占工程程部分投資的的1/3，控制后大大壩的投資，也也就完成了施施工階段投資資控制一半的的工作，在大大壩填筑土料料上，通過拉拉網(wǎng)式的勘查查，根據(jù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)最優(yōu)的原則則，將料場全全部改為淹沒沒線以下，并并將溢洪道、導(dǎo)導(dǎo)流洞、引水水隧洞及廠房房等開挖棄料料分類存放，全全部用于填筑筑大壩，雖然然增加了勘查查工作量及管管理的難度，但但最終大大減減低了土石方方的單價(jià)。（1）土方填筑筑單價(jià)降低。綜綜合運(yùn)距減小小和效率提高高，土方填筑筑單價(jià)設(shè)計(jì)概概算為27.4元/m3，項(xiàng)目管理理預(yù)算減少為為16.77元/m3，減少投資資約2937萬元；（2）石方填筑筑單價(jià)降低。由由于利用料比比例加大，石石方填筑單價(jià)價(jià)設(shè)計(jì)概算為為27.09元/m3，項(xiàng)目管理理預(yù)算為20.27元/m3，減少投資資約1829萬元。3、其他因素減減少投資1794萬元。其他項(xiàng)目單價(jià)相相對概算普遍遍小幅下降，合合計(jì)較少投資資1794萬元。（二）溢洪道工工程溢洪道工程項(xiàng)目目管理預(yù)算總總額為7502萬元，較設(shè)設(shè)計(jì)概算減少少905萬元，其中中工程量因素素減少投資355萬元，單價(jià)價(jià)因素減少投投資1174萬元，其他他因素增加投投資623萬元。1、工程量因素素減少投資355萬元。主要為：（1）土土方開挖減少少了6.9萬m3，幅度為18.8%，投資減少少約89萬元；（2）混凝土減減少1.3萬m3，幅度為10%，投資減少少約336萬元；（3）石方開挖挖增加3.2萬m3，幅度為7.3%，投資增加加約117萬元。（4）其他工程程量減少47萬元。2、單價(jià)因素減減少投資1174萬元。通過提高招投標(biāo)標(biāo)效率及市場場競爭，實(shí)際際合同單價(jià)降降低，主要變變化單價(jià)為：：（1）土石方開開挖綜合單價(jià)價(jià)設(shè)計(jì)概算分分別為12.79元/m3和37.29元/m3，項(xiàng)目管理理預(yù)算單價(jià)分分別為9.63元/m3和26.53元/m3,降低幅度約24.7%和28.9%，投資減少少約590萬元；（2）混凝土綜綜合單價(jià)設(shè)計(jì)計(jì)概算為260.778元/m3，項(xiàng)目管理理預(yù)算286.001元/m3，增加幅度度為9.7%，增加投資資約289萬元；（3）其他單價(jià)價(jià)變化，合計(jì)計(jì)減少投資873萬元。3、其他因素增增加投資623萬元。主要是項(xiàng)目管理理預(yù)算增列了了防臺風(fēng)、排排水、防汛的的抗險(xiǎn)費(fèi)和其其他等項(xiàng)目。（三）引水隧洞洞工程引水隧洞工程項(xiàng)項(xiàng)目管理預(yù)算算總額為947萬元，較設(shè)設(shè)計(jì)概算增加加投資181萬元，其中中工程量因素素增加投資223萬元，單價(jià)價(jià)因素減少投投資113萬元，其他他因素增加投投資70萬元。1、工程量因素素增加投資223萬元。主要工程量變化化為：（1）由于增加加了高邊坡處處理導(dǎo)致土方方開挖、石方方開挖較原設(shè)設(shè)計(jì)概算分別別增加了2.3萬m3和3.7萬m3，增加投資資約189萬元；（2）鋼筋較原原概算增加32t，增加幅度度為16%，增加投資資約17萬元。2、單價(jià)因素減減少投資113萬元。由于效率的較大大提高，土石石方開挖單價(jià)價(jià)設(shè)計(jì)概算分分別為14.21元/m3、42.66元/m3，項(xiàng)目管理理預(yù)算分別為為8.34元/m3、25.90元/m3，投資節(jié)省省約132萬元。3、其他因素增增加投資70萬元。項(xiàng)目管理預(yù)算增增列招標(biāo)代理理費(fèi)、安全文文明輔助費(fèi)及及其他費(fèi)用。（四）電站廠房房及供水渠首首工程電站廠房及供水水渠首工程項(xiàng)項(xiàng)目管理預(yù)算算額為1636萬元，較設(shè)設(shè)計(jì)概算增加加45萬元。由于于編制預(yù)算時(shí)時(shí)，該項(xiàng)目還還未招標(biāo)，工工程量及單價(jià)價(jià)基本采用初初步設(shè)計(jì)，只只對個(gè)別項(xiàng)目目調(diào)整，總的的變化不大。工工程量因素增增加投資約44萬元，單價(jià)價(jià)因素減少投投資61萬元，其他他因素增加62萬元。（五）交通工程程交通工程項(xiàng)目管管理預(yù)算總額額為4061萬元，較設(shè)設(shè)計(jì)概算投資資增加1304萬元，其中中工程量因素素增加投資1131萬元，單價(jià)價(jià)因素增加投投資66萬元，其他他因素增加投投資107萬元。1、工程量因素素增加投資1131萬元。主要變化工程量量為：（1）土方開挖挖、石方開挖挖較原概算分分別增加了5.5萬m3和12.9萬m3，增加投資資約460萬元；（2）M7.55漿砌石擋墻墻較原概算增增加1.3萬m3，增加投資資約215萬元；（3）項(xiàng)目管理理預(yù)算新增漿漿砌石邊溝1.3萬m3，增加投資資約167萬元。2、單價(jià)因素增增加投資66萬元。主要變化單價(jià)為為：（1）M7.55漿砌石擋墻墻單價(jià)和混凝凝土單價(jià)較原原設(shè)計(jì)概算提提高，設(shè)計(jì)概概算單價(jià)分別別為162.111元/m3、331.112元/m3,項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算單價(jià)分別別為176.118元/m3、546.997元/m3，增加投資資約93萬元；（2）土方開挖挖單價(jià)較原設(shè)設(shè)計(jì)概算降低低，設(shè)計(jì)概算算為13.2元/m3、項(xiàng)目管理理預(yù)算為10.23元/m3，減少投資資約71萬元。3、其他因素增增加投資107萬元。主要是項(xiàng)目管理理預(yù)算新增其其他交通工程程。四、價(jià)差計(jì)算價(jià)差，指各施工工年度的價(jià)格格水平與項(xiàng)目目管理預(yù)算編編制年價(jià)格水水平之間的價(jià)價(jià)格之差。投資人對國家批批準(zhǔn)建設(shè)的水水利工程項(xiàng)目目建設(shè)總投資資負(fù)責(zé)，承擔(dān)擔(dān)建設(shè)期價(jià)差差和應(yīng)計(jì)入固固定資產(chǎn)投資資的融資利息息等動態(tài)投資資風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)階段國家發(fā)改改委批準(zhǔn)的初初步設(shè)計(jì)總概概算投資為零零價(jià)差。但由由于水利工程程、特別是大大型工程建設(shè)設(shè)規(guī)模大、工工期長、投資資需求量大，在在建設(shè)實(shí)施過過程中發(fā)生物物價(jià)變動是客客觀存在的事事實(shí)，因此必必須合理規(guī)范范地計(jì)算價(jià)差差，分年度編編制價(jià)差計(jì)算算報(bào)告和分年年度基期、環(huán)環(huán)比價(jià)格指數(shù)數(shù)，作為投資資人支付工程程價(jià)差款的依依據(jù)，有效管管理動態(tài)投資資。由于項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算只反映工工程的靜態(tài)總總投資，為客客觀反映**水利樞紐工工程的建設(shè)造造價(jià)，因此價(jià)價(jià)差應(yīng)計(jì)入工工程建設(shè)的總總投資。根據(jù)水利部批復(fù)復(fù)的《**水利樞紐工工程價(jià)差計(jì)算算辦法》，在在主體工程竣竣工年度2007年一次編制制完成《**水利樞紐工工程價(jià)差計(jì)算算報(bào)告》。2005年度價(jià)差696.007萬元，2006年度價(jià)差774.665萬元，目前前已計(jì)算的價(jià)價(jià)差合計(jì)為1470..72萬元。2007年度價(jià)差待待國家統(tǒng)計(jì)局局發(fā)布全國城城市居民消費(fèi)費(fèi)價(jià)格指數(shù)及及全國固定資資產(chǎn)投資價(jià)格格指數(shù)后即可可完成。五、五大管理及及績效評價(jià)投資管理、質(zhì)量量管理、進(jìn)度度管理、安全全管理和環(huán)境境管理五大要要素管理是**水利樞紐工工程管理的控控制手段，也也是管理的最最終目標(biāo)。五五大管理相輔輔相成，互為為制約，互為為促進(jìn)。在項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施階段段，**公司根據(jù)目目標(biāo)控制，制制定了《建設(shè)設(shè)管理績效考考核辦法》及及投資管理、質(zhì)質(zhì)量管理、進(jìn)進(jìn)度管理、安安全管理、環(huán)環(huán)境管理一系系列規(guī)章制度度及實(shí)施細(xì)則則，確保了試試點(diǎn)工作的順順利進(jìn)行，基基本實(shí)現(xiàn)了考考核目標(biāo)，為為推廣建設(shè)期期工程造價(jià)管管理積累了經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。（一）**公司司管理理念以人為本，和諧諧建設(shè)。建立立具有良好團(tuán)團(tuán)隊(duì)精神的項(xiàng)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)，加強(qiáng)項(xiàng)目目部的沖突管管理、溝通管管理、信息管管理等綜合管管理，確保信信息在團(tuán)隊(duì)內(nèi)內(nèi)的暢通傳遞遞與反饋，確確保全員自覺覺、主動關(guān)注注五大目標(biāo)。招標(biāo)擇優(yōu)，關(guān)注注質(zhì)量。工程程實(shí)施階段是是建筑實(shí)體形形成階段，參參建單位的實(shí)實(shí)力及投入的的力度直接決決定了工程的的質(zhì)量、安全全、進(jìn)度，通通過招標(biāo)擇優(yōu)優(yōu)確定參建單單位，加強(qiáng)合合同管理，確確保無大目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)。設(shè)計(jì)優(yōu)化，源頭頭控制。設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)一般只相相當(dāng)于建設(shè)工工程全壽命費(fèi)費(fèi)用的1%左右，對投投資的影響卻卻高達(dá)75%左右。設(shè)計(jì)計(jì)方案和設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量決定了了總投資，影影響使用階段段的經(jīng)常性費(fèi)費(fèi)用，優(yōu)化設(shè)設(shè)計(jì)，從源頭頭控制五大管管理目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)，是不容容置疑的。（二）五大管理理取得的成效效工程投資取得預(yù)預(yù)期目標(biāo)。在在政策性費(fèi)用用超概算8580萬的情況下下，還有2500萬節(jié)余。工程質(zhì)量評定為為優(yōu)良。經(jīng)質(zhì)質(zhì)監(jiān)站核定：：除導(dǎo)流洞（臨臨時(shí)）單位工工程外，其余10個(gè)主要單位位工程均為優(yōu)優(yōu)良，優(yōu)良率率達(dá)到91%，**水利樞紐工工程經(jīng)過1年多的試運(yùn)運(yùn)行，各單位位工程觀測資資料分析結(jié)果果符合國家和和行業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及合同同約定的要求求，評定為優(yōu)優(yōu)良等級。目目前在申報(bào)大大禹獎(jiǎng)和魯班班獎(jiǎng)。主體工程提前完完工。20004年12月13日主體工程程正式開工建建設(shè)。2005年2月3日實(shí)現(xiàn)截流流，2006年3月4日大壩填筑筑達(dá)到▽76.5m設(shè)計(jì)高程，歷歷時(shí)15個(gè)月，比計(jì)計(jì)劃工期提前前近300天。20006年9月下閘蓄水水。2007年6月通過了大大壩、溢洪道道、引水隧洞洞單位工程的的驗(yàn)收，20007年12月通過機(jī)組啟啟動驗(yàn)收。工程建設(shè)安全零零事故。在整整個(gè)施工過程程中無人身死死亡事故發(fā)生生，也未發(fā)生生生產(chǎn)安全和和質(zhì)量事故，獲獲得水利部頒頒發(fā)的“全國水利系系統(tǒng)文明建設(shè)設(shè)工地”、“全國水利建建設(shè)與管理先先進(jìn)集體稱號號”。公司被**市評為2005年度安全生生產(chǎn)先進(jìn)單位位。環(huán)境、水保分別別被授予示范范工程。環(huán)保保、水保專項(xiàng)項(xiàng)一次性通過過環(huán)保部門和和水利部驗(yàn)收收。海南省國國土環(huán)境資源源廳授予**水利樞紐工工程“海南省建設(shè)設(shè)項(xiàng)目施工期期環(huán)境保護(hù)示示范工程”和“海南省青少少年環(huán)境保護(hù)護(hù)教育基地”榮譽(yù)稱號。水水利部授予“全國生產(chǎn)建建設(shè)項(xiàng)目水土土保持示范工工程”。（三）五大管理理1、投資管理為了有效控制工工程投資，事事前采取了制制定投資計(jì)劃劃、分解投資資目標(biāo)的控制制措施，建設(shè)設(shè)過程中采取取了實(shí)時(shí)跟蹤蹤、定期檢查查對比分析、控控制合同變更更、預(yù)防索賠賠等投資控制制措施。（1）制定投資資計(jì)劃根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)計(jì)劃制定分年年度投資計(jì)劃劃，同時(shí)和實(shí)實(shí)施情況進(jìn)行行對比分析，發(fā)發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)時(shí)分析原因采采取相應(yīng)對策策，確定解決決方案，最終終達(dá)到投資控控制的目標(biāo)。（2）分解投資資目標(biāo)投資目標(biāo)的分解解采取以下兩兩種形式：1）按時(shí)間分分解，根據(jù)所所有承包人的的資金流計(jì)劃劃，將投資控控制目標(biāo)分解解到月，制定定每月的投資資控制目標(biāo)；；2）按工程部部位的分解，根根據(jù)施工承包包合同工程量量報(bào)價(jià)清單情情況，將投資資控制目標(biāo)分分解到具體的的工程部位，制制定具體工程程部位的投資資目標(biāo)。（3）嚴(yán)把計(jì)量量關(guān)，控制合合同變更根據(jù)合同的計(jì)量量與支付原則則，從控制工工程量入手，對對工程進(jìn)度付付款嚴(yán)把計(jì)量量關(guān)，控制工工程投資。依照制定的《工工程設(shè)計(jì)變更更管理辦法》，嚴(yán)嚴(yán)格把關(guān)，控控制施工合同同變更，做到到盡早發(fā)現(xiàn)，盡盡早處理。要要求部門工程程師勤到施工工現(xiàn)場巡查，及及時(shí)督促設(shè)計(jì)計(jì)、監(jiān)理和承承包人嚴(yán)格依依照程序?qū)ψ冏兏?xiàng)目進(jìn)行行申報(bào)。部門門對變更項(xiàng)目目價(jià)格實(shí)行“四審制”，即主管合合同的工程師師在監(jiān)理審核核的基礎(chǔ)上進(jìn)進(jìn)行初審，其其次由其他工工程師進(jìn)行復(fù)復(fù)核，再由部部門負(fù)責(zé)人、總總經(jīng)濟(jì)師進(jìn)行行審核。有爭爭議時(shí)，由部部門在例會上上進(jìn)行會審，力力求做到公正正、公平，切切實(shí)維護(hù)國家家利益。2、質(zhì)量管理（1）建立體系系****水利樞樞紐工程建設(shè)設(shè)質(zhì)量管理實(shí)實(shí)行“項(xiàng)目法人負(fù)負(fù)責(zé)、監(jiān)理單單位控制、施施工單位保證證和政府監(jiān)督督相結(jié)合“的質(zhì)量管理理體系。各參參建單位均以以實(shí)現(xiàn)省、部部優(yōu)質(zhì)工程，爭爭取國家級優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程為建建設(shè)目標(biāo)。主主要工程的質(zhì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)都以此目標(biāo)標(biāo)制定。（2）抓住重點(diǎn)點(diǎn)在工程質(zhì)量控制制方面，重點(diǎn)點(diǎn)抓了三個(gè)方方面的工作：：一是施工圖圖紙?jiān)O(shè)計(jì)；二二是重大(點(diǎn))部位的施工工組織設(shè)計(jì)審審查和技術(shù)準(zhǔn)準(zhǔn)備工作；三三是施工現(xiàn)場場質(zhì)量控制。（3）全程跟蹤蹤業(yè)主從總經(jīng)理到到技術(shù)人員實(shí)實(shí)行24小時(shí)值班制制，深入施工工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查各單單位的各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理責(zé)任任制度、國家家和行業(yè)規(guī)程程規(guī)范是否得得到全面落實(shí)實(shí)。使工程的的設(shè)計(jì)和施工工質(zhì)量自始至至終處于受控控狀態(tài)。（4）防微杜漸漸對在施施工中發(fā)現(xiàn)的的質(zhì)量問題，及及時(shí)制止堅(jiān)決決返工。將違違反規(guī)程規(guī)范范現(xiàn)象消滅在在萌芽中。（5）合同制約約對于當(dāng)期完成的的工程量嚴(yán)格格按照規(guī)程規(guī)規(guī)范和合同的的要求和約定定檢查各項(xiàng)試試驗(yàn)資料，對對不滿足要求求的當(dāng)期堅(jiān)決決按合同約定定不予付款。3、進(jìn)度管理（1）計(jì)劃管理理樞紐施工總工期期為3年2個(gè)月，為了保保證建設(shè)項(xiàng)目目的順利進(jìn)行，早早日發(fā)揮工程程效益，按照照總工期目標(biāo)標(biāo)，合理、科科學(xué)地劃分標(biāo)標(biāo)段，各參建建單位組織編編制網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃劃——合同計(jì)劃——年度施工計(jì)計(jì)劃——月計(jì)劃——旬計(jì)劃。各各標(biāo)段工程開開工后，首先先由承包人根據(jù)據(jù)合同工期編編制施工進(jìn)度度計(jì)劃并經(jīng)監(jiān)監(jiān)理工程師批批準(zhǔn)。再由有有關(guān)職能部門門研究討論審審批后實(shí)施。（2）技術(shù)管理理對為了了完成各項(xiàng)施施工任務(wù)而編編制的技術(shù)措措施嚴(yán)把技術(shù)術(shù)關(guān)。首先由由監(jiān)理對方案案進(jìn)行審批對對有異議和問問題的進(jìn)行澄澄清和修改。再再上報(bào)到業(yè)主主單位進(jìn)行審審批，確保方方案本身能夠夠滿足規(guī)程規(guī)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖圖紙以及合同同的要求。（3）資源管理理嚴(yán)格檢檢查為了完成成各項(xiàng)生產(chǎn)任任務(wù)必須配備備的各項(xiàng)人力力、物力、機(jī)機(jī)械等資源的的數(shù)量和質(zhì)量量是否滿足需需求，對不能能滿足要求的的堅(jiān)決進(jìn)行整整改直到滿足足要求為止。（4）過程管理理通過生生產(chǎn)計(jì)劃會、技技術(shù)專題會、合合同專題會等等形式的各種種會商制度，及及時(shí)協(xié)調(diào)解決決施工中遇到到的各種問題題，調(diào)整計(jì)劃劃調(diào)度生產(chǎn)，使使計(jì)劃得到了了良好的控制制。（5）合同管理理嚴(yán)格按照合同的的約定進(jìn)行獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰。對按約約定完成任務(wù)務(wù)的單位給與與嘉獎(jiǎng)，對沒沒有完成的給給予罰款。使使整個(gè)工地的的生產(chǎn)秩序井井然有序。4、安全管理（1）制定安全全管理制度自工程開工建設(shè)設(shè)以來，建立立健全了安全全保證體系，先先后制定了《安安全生產(chǎn)責(zé)任任制》、《安安全檢查程序序》、《安全全生產(chǎn)監(jiān)督實(shí)實(shí)施程序》、《安安全例會程序序》、《現(xiàn)場場施工違章作作業(yè)處罰程序序》等制度，各各參健單位經(jīng)經(jīng)理為本單位位的安全第一一責(zé)任人，下下設(shè)專職安全全員，和兼職職安全員，形形成三級管理理體系。（2）加大安全全宣傳各參建單位利用用標(biāo)語、板報(bào)報(bào)、圖片、橫橫幅、影像、會會議等形式大大力宣傳安全全生產(chǎn)法及有有關(guān)安全知識識，僅2005年度在全工工地范圍內(nèi)的的生活區(qū)、施施工現(xiàn)場、料料場、機(jī)械車車輛上張貼以以安全為主題題的標(biāo)語共計(jì)計(jì)600余張、宣傳傳畫200張、板報(bào)16期、橫幅24幅，共組織10個(gè)播放點(diǎn)播播放《安全警警示報(bào)道》、《關(guān)關(guān)愛生命、安安全出行》、《交交通安全》、《法法佑平安》等等錄像140場/次，觀看人人數(shù)6000人/次；還邀請請了**市交警大隊(duì)隊(duì)人員到工地地現(xiàn)場講解《道道路交通安全全法》。每年年六月份開展展了以遵章守守法，關(guān)愛生生命為主體的的“安全生產(chǎn)月”活動，為大大力宣傳《安安全生產(chǎn)法》和和《道路交通通安全法》、建建筑施工安全全知識，開展展安全知識競競賽兩次。使使廣大參建員員工深刻認(rèn)識識到安全無小小事，是關(guān)系系到你、我、他他和整個(gè)社會會發(fā)展穩(wěn)定的的大事。牢樹樹安全第一的的思想。在全全工地掀起了了“三不傷害”、杜絕“三違”的施工高潮潮，營造了一一個(gè)時(shí)時(shí)講安安全、事事講講安全的施工工環(huán)境和氛圍圍。（3）加強(qiáng)安全全排查及加大大處罰力度每周由文明施工工管理和監(jiān)督督領(lǐng)導(dǎo)小組按按實(shí)施細(xì)則進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)檢查查，對安全措措施不夠位、違違規(guī)操作堅(jiān)決決制止，責(zé)令令改正，根據(jù)據(jù)違規(guī)程度，處處以不同的罰罰款。對檢查查結(jié)果認(rèn)真記記錄，每季度度進(jìn)行一次文文明施工評比比，設(shè)“文明施工流流動紅旗”，年終進(jìn)行行總評。5、環(huán)境管理（1）建立ISSO140001環(huán)境管理體體系。建立ISO144001環(huán)境管理體體系培育了良良好環(huán)境意識識，建立了環(huán)環(huán)境管理專門門機(jī)構(gòu)和體系系，認(rèn)真落實(shí)實(shí)“三同時(shí)”制度，重視視移民安置中中的環(huán)境管理理，建立了施施工期環(huán)境風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警預(yù)預(yù)報(bào)與防范機(jī)機(jī)制。（2）優(yōu)化設(shè)計(jì)計(jì)，源頭控制制污染。原設(shè)計(jì)方案土壩壩料源需占用用農(nóng)田、林地地面積約4千余畝，在在實(shí)際施工中中，經(jīng)過多方方調(diào)查、科學(xué)學(xué)分析將方案案更改為淹沒沒區(qū)的土料場場和充分利用用工程土石方方開挖棄料，減減少了料場對對農(nóng)田、林地地的破壞，從從源頭保護(hù)了了環(huán)境不被破破壞。（3）聘請環(huán)境境監(jiān)理，過程程控制污染。施工期聘請海南南省艾科環(huán)境境技術(shù)服務(wù)公公司進(jìn)行環(huán)境境監(jiān)測，監(jiān)測測內(nèi)容包括：：水環(huán)境、大大氣及噪聲監(jiān)監(jiān)測等。確保保各項(xiàng)監(jiān)測措措施均按照環(huán)環(huán)保設(shè)計(jì)及環(huán)環(huán)評報(bào)告書的的要求得到落落實(shí)，給環(huán)境境保護(hù)建設(shè)及及整改提供了了依據(jù)，從而而更有效地進(jìn)進(jìn)行環(huán)境污染染的防治。（4）合同保障障，加大環(huán)保保投入。合同中明確施工工單位建立（污污）水處設(shè)置置廢（污）水水處理系統(tǒng)。在在各排污口建建立積水設(shè)施施，施工廢水水用于機(jī)械沖沖洗，道路降降塵，生活污污水用于綠化化，生活區(qū)垃垃圾定期收集集及集中掩埋埋處理。六、項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算措施及成成效（一）項(xiàng)目管理理預(yù)算與初設(shè)設(shè)概算的區(qū)別別以往，項(xiàng)目業(yè)主主以初設(shè)概算算作為控制投投資的最高限限額，實(shí)際上上，初設(shè)階段段設(shè)計(jì)深度和和施工圖階段段存在差異，實(shí)實(shí)際施工階段段還可能碰到到比設(shè)計(jì)階段段勘查的水文文、地質(zhì)環(huán)境境更為不利的的情況，施工工、投資環(huán)境境等變化導(dǎo)致致建設(shè)項(xiàng)目超超概算的現(xiàn)象象比比皆是。設(shè)計(jì)概算作為前前期工作的重重要文件，提提供投資規(guī)模模作為總控目目標(biāo)的作用無無可置疑，但但在實(shí)施階段段仍然用概算算來控制投資資操作起來有有局限。工程程實(shí)施過程中中，項(xiàng)目業(yè)主主不僅要了解解總投資，更更要系統(tǒng)掌握握各個(gè)標(biāo)段的的投資，由于于初步設(shè)計(jì)階階段分標(biāo)方案案尚未明確，因因而概算無法法按照標(biāo)段反反映投資。項(xiàng)目管理預(yù)算是是在設(shè)計(jì)概算算基礎(chǔ)上，根根據(jù)施工圖、工工程分標(biāo)方案案和招標(biāo)文件件，遵循“總量控制、合合理調(diào)整”的原則進(jìn)行行編制，更為為接近實(shí)際，為為項(xiàng)目法人控控制投資提供供更為準(zhǔn)確的的參照。（二）**水利利樞紐項(xiàng)目管管理預(yù)算編制制原則總額控制，合理理調(diào)整。按照照水利部關(guān)于于水利工程建建設(shè)實(shí)施階段段造價(jià)管理暫暫行辦法，項(xiàng)項(xiàng)目法人對項(xiàng)項(xiàng)目管理預(yù)算算靜態(tài)總投資資負(fù)責(zé)。在編編制項(xiàng)目管理理預(yù)算時(shí)，結(jié)結(jié)合工程招標(biāo)標(biāo)分標(biāo)方案，在在保證工程質(zhì)質(zhì)量、功能和和預(yù)算總額小小于初步設(shè)計(jì)計(jì)概算靜態(tài)總總投資的前提提下，可在初初步設(shè)計(jì)概算算中的各分項(xiàng)項(xiàng)工程概算間間進(jìn)行合理調(diào)調(diào)整。項(xiàng)目劃分與施工工標(biāo)段、工程程量對應(yīng)。**水利樞紐項(xiàng)項(xiàng)目管理預(yù)算算劃分與11個(gè)單位工程施工工標(biāo)段相同，標(biāo)標(biāo)段名稱、工工程量都一一一對應(yīng)，在控控制投資方面面可操作性強(qiáng)強(qiáng)。項(xiàng)目管理預(yù)算靜靜態(tài)總投資是是控制投資的的最高限額，計(jì)計(jì)入工程建設(shè)設(shè)期價(jià)差與融融資利息之后后，構(gòu)成工程程總投資。（三）**水利利樞紐項(xiàng)目管管理預(yù)算的主主要措施1、建立體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范投投資控制委托咨詢機(jī)構(gòu)，編編制造價(jià)管理理制度。委托托具備相應(yīng)造造價(jià)咨詢資質(zhì)質(zhì)的機(jī)構(gòu)，在在主體工程設(shè)設(shè)計(jì)招標(biāo)之初初，制定工程程建設(shè)實(shí)施階階段造價(jià)管理理制度，明確確項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算編制、價(jià)價(jià)差計(jì)算、績績效考核等辦辦法。建立投資控制體體系、落實(shí)崗位責(zé)責(zé)任制。制定了一系系列控制投資資的可操作的的規(guī)章制度，明明確了項(xiàng)目法法人對靜態(tài)總總投資負(fù)責(zé)、承承包人對合同同價(jià)負(fù)責(zé)、推推行限額設(shè)計(jì)計(jì)、監(jiān)理控制制工程投資在在合同價(jià)款內(nèi)內(nèi)等各類人員員對于投資控控制所承擔(dān)的的責(zé)任。同時(shí)時(shí)制定了如工工程計(jì)量表格、工程計(jì)量申申請、工程計(jì)計(jì)量認(rèn)證書、工工程支付月報(bào)報(bào)表等一系列列與之配套的的投資控制體體系。2、分解任務(wù)，嚴(yán)嚴(yán)控投資項(xiàng)目投資控制主主要包含計(jì)劃劃管理，合同同管理，合同同支付，資金管理和和投資分析等等五大部分。（1）計(jì)劃管理理。制定計(jì)劃劃網(wǎng)絡(luò)圖，確確定關(guān)鍵線路路及重要節(jié)點(diǎn)點(diǎn)，據(jù)此編制制投資計(jì)劃，列列支每年需要要投入的資金金，分解到單單位工程及每每一合同。（2）合同管理理。明確每一項(xiàng)合合同的基本信信息，原始合同工工程量清單及及合同總額，根根據(jù)施工進(jìn)度度，實(shí)際合同同結(jié)算，明確確發(fā)生了哪些些變更，是否否合理，

合同完成情情況如何，（3）合同支付付。本工程的的投資控制是是項(xiàng)目法人和承包人簽訂的的承包合同，從從控制工程量量入手，控制制工程投資。合合同支付堅(jiān)持持以“承包合同為為依據(jù)，單元元工程為基礎(chǔ)礎(chǔ)，施工質(zhì)量量為保證，量量測核定為手手段”的原則，在工程實(shí)施過過程中，按照照計(jì)量支付依依據(jù)明確，計(jì)計(jì)量方法結(jié)果果準(zhǔn)確，款項(xiàng)項(xiàng)簽證支付及及時(shí)，變更履履行報(bào)批的原原則開展投資資控制工作。（4）資金管理理。初步設(shè)計(jì)計(jì)已明確了**水利樞紐的的總投資及資資金構(gòu)成，根根據(jù)投資計(jì)劃劃，落實(shí)各方方資金到位情況況，合理安排排使用開行貸貸款，控制建建設(shè)期利息，隨時(shí)核核對當(dāng)前可用用資金總量，做做好近期工程程用款計(jì)劃，杜杜絕資金鏈斷斷裂而出現(xiàn)拖拖欠工程現(xiàn)象象的發(fā)生。（5）投資分析析。以項(xiàng)目管管理預(yù)算作為為參照，把每每個(gè)單位工程程的工程計(jì)量量、工程變更更和工程款支支付都與項(xiàng)目目管理預(yù)算的的對應(yīng)項(xiàng)目做做比較，檢查查分析其計(jì)量量和變更處理理的合理性，從投資完成角度分析項(xiàng)目工期風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)，使合同價(jià)能控制在預(yù)算價(jià)的額度之內(nèi)。3、建立工程臺臺帳制，展現(xiàn)現(xiàn)投資全景。**項(xiàng)目根據(jù)簽簽訂的合同、項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算建立立“工程進(jìn)度款款控制臺帳”，臺帳按工工程項(xiàng)目劃分分，集中反映映項(xiàng)目預(yù)算總總額、預(yù)算工工程量、預(yù)算算單價(jià)、合同同總額、合同同工程量、合合同單價(jià)、已已支付的預(yù)付付款、工程進(jìn)進(jìn)度款等。臺臺帳作為每次次對施工單位位支付進(jìn)度款款的一個(gè)主要要依據(jù)。每次支付進(jìn)進(jìn)度款前，把把施工單位上上報(bào)的進(jìn)度支支付與臺帳記錄的已累計(jì)計(jì)支付款項(xiàng)總總額同本工程程的合同造價(jià)價(jià)、本工程的的預(yù)算造價(jià)進(jìn)進(jìn)行比較后，再再支付進(jìn)度款款，這樣能使使付款總額控控制在合同造造價(jià)、預(yù)算造造價(jià)之內(nèi)，確確保按實(shí)支付付進(jìn)度款，有有效地控制投投資。4、建立投資預(yù)預(yù)警制，防范范投資風(fēng)險(xiǎn)。工程造價(jià)分為三三部分，一是是確定性造價(jià)價(jià)，二是風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)性造價(jià)，三三是完全不確確定造價(jià)。如如何控制風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)性造價(jià)，預(yù)預(yù)防完全不確確定造價(jià)，是是控制工程投投資的關(guān)鍵。經(jīng)經(jīng)過探索，**公司建立投投資控制預(yù)警警制，即風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識別—風(fēng)險(xiǎn)評估—風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)—風(fēng)險(xiǎn)排除預(yù)預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)實(shí)現(xiàn)對建設(shè)過過程的實(shí)時(shí)跟跟蹤、監(jiān)督、預(yù)預(yù)警與防范，來來有效化解建建設(shè)過程的投資超超概風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)識別。收集集施工過程的的第一手資料料，當(dāng)出現(xiàn)水水文、地質(zhì)與與設(shè)計(jì)不符，或或環(huán)境氣候出出現(xiàn)異常，材材料價(jià)格出現(xiàn)現(xiàn)波動等可能能產(chǎn)生投資變變化的情況時(shí)時(shí)，為投資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)已發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)評估。根據(jù)據(jù)發(fā)生的情況況，對照項(xiàng)目目管理預(yù)算，計(jì)計(jì)算可能增加加的投資、工工期的延誤、對對工程質(zhì)量、環(huán)環(huán)境安全的影影響，根據(jù)評評估結(jié)果，確確定風(fēng)險(xiǎn)級別別。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)。根據(jù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估的的等級，發(fā)出出投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)預(yù)警單，通報(bào)報(bào)有關(guān)部門。風(fēng)險(xiǎn)排除。根據(jù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果果，確定與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的的風(fēng)險(xiǎn)管理措措施，及時(shí)采采取預(yù)先已制制定好的計(jì)劃劃和方案，防防止?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的發(fā)生。如如既定方案無無法排除風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，業(yè)主組織織設(shè)計(jì)、監(jiān)理理、施工單位位三方會議，共共同商討，尋尋找對策。如如還無法解決決，則聘請專專家、咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)，制定解解決方案。5、實(shí)行跟蹤審審計(jì)制，預(yù)防防職業(yè)犯罪。變結(jié)果審計(jì)為過過程審計(jì)。水水利工程建設(shè)設(shè)涉及資金龐龐大，建設(shè)周周期長，以往往審計(jì)是在工工程結(jié)束后進(jìn)進(jìn)行，此時(shí)，發(fā)發(fā)現(xiàn)資金違規(guī)規(guī)問題，只能能事后追查當(dāng)當(dāng)事人責(zé)任，追追回部分資金金，對過程中中的違規(guī)決策策產(chǎn)生后果無無法更改。***項(xiàng)目建設(shè)之之初就主動邀邀請審計(jì)部門門全過程跟蹤蹤審計(jì)，將審審計(jì)端口前移移。每完成一一個(gè)單項(xiàng)工程程就及時(shí)審計(jì)計(jì)，每3個(gè)月進(jìn)行一一次財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)，一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題馬上整整改。是省內(nèi)內(nèi)政府投資大大項(xiàng)目里的第第一次跟蹤審審計(jì)。與檢察院共建，加加強(qiáng)防范制度度。**水庫工程開開工伊始，主主動聯(lián)系**市檢察院，結(jié)結(jié)合工程建設(shè)設(shè)的實(shí)際，**水庫工程指指揮部與檢查查院建立了聯(lián)聯(lián)席會議制度度，共同制訂訂了《加強(qiáng)預(yù)預(yù)防職務(wù)犯罪罪工作實(shí)施方方案》，完善善防范制度。（四）**水利利樞紐項(xiàng)目管管理預(yù)算成效效項(xiàng)目管理預(yù)算與與實(shí)際對比分分析單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱稱預(yù)算投資實(shí)際投資預(yù)算-實(shí)際一建筑安裝工程3661837207-5891攔河壩工程1898318951322溢洪道工程750269125903引水隧洞工程9472010-10634電站廠房及供水水渠首工程16361666-305交通工程4061304610156金屬結(jié)構(gòu)安裝工工程5664521147導(dǎo)流隧洞工程10911075168房屋建筑工程10622212-11509其他工程770883-113二設(shè)備工程41234524-4011發(fā)電設(shè)備15982升壓變電設(shè)備1493公用設(shè)備5474金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備14465液壓啟閉機(jī)及其其附屬設(shè)備383三專項(xiàng)工程14991603-1041水情自動測報(bào)系系統(tǒng)3082842安全監(jiān)測系統(tǒng)2053環(huán)境保護(hù)工程3755084水土保持工程5618105其他專項(xiàng)50四技術(shù)服務(wù)378330327511工程勘測設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)2806180010062工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)費(fèi)502517-153技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢費(fèi)費(fèi)363715-3524工程科學(xué)研究試試驗(yàn)費(fèi)112112五水庫淹沒處理補(bǔ)補(bǔ)償費(fèi)1907621293-22171水庫淹沒處理補(bǔ)補(bǔ)償費(fèi)1907621293-2217六項(xiàng)目法人管理費(fèi)費(fèi)6867491319541項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)費(fèi)19783636-16582聯(lián)合