項(xiàng)目投資效益測(cè)算表

項(xiàng)目投資效益測(cè)算表編制單位：編制時(shí)間：單位：萬元季報(bào)表投資計(jì)劃合計(jì)截止23年末合計(jì)發(fā)生額2023年1-3季度發(fā)生額第四季度項(xiàng)目竣工估計(jì)發(fā)生額調(diào)整后增長或節(jié)省額備注一季度二季度三季度一、經(jīng)營收入減：開發(fā)成本銷售費(fèi)用經(jīng)營稅金及附加加：稅收退還管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用不可預(yù)見費(fèi)二、利潤總額減：所得稅加：稅收退還三、凈利潤四、提取法定公積金、公益金五、股東可分派利潤項(xiàng)目開發(fā)成本測(cè)算表編制單位：編制時(shí)間：單位：季報(bào)表序號(hào)計(jì)劃投資合計(jì)截止23年末合計(jì)發(fā)生額2023年估計(jì)發(fā)生額23年估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)數(shù)與計(jì)劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度一土地征用及拆遷賠償費(fèi)1土地轉(zhuǎn)讓金2契稅3租金4其他二前期工程費(fèi)1勘察費(fèi)2設(shè)計(jì)費(fèi)3審圖費(fèi)4監(jiān)督、監(jiān)理費(fèi)5工程招標(biāo)費(fèi)6綜合開發(fā)管理費(fèi)7散裝水泥費(fèi)8黏土磚費(fèi)項(xiàng)目開發(fā)成本測(cè)算表編制單位：編制時(shí)間：單位：季報(bào)表序號(hào)計(jì)劃投資合計(jì)截止23年末合計(jì)發(fā)生額2023年估計(jì)發(fā)生額23年估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)數(shù)與計(jì)劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度9其他三建筑安裝費(fèi)（一）別墅工程1工程洽商（1）基礎(chǔ)處理（2）勒角改用石材（3）別墅入口材料款（4）車庫門及戶門改品牌（5）業(yè)重規(guī)定增長項(xiàng)目2工程增項(xiàng)（1）設(shè)備間鋪磚3工程款（二）會(huì)所工程土建工程項(xiàng)目開發(fā)成本測(cè)算表編制單位：編制時(shí)間：單位：季報(bào)表序號(hào)計(jì)劃投資合計(jì)截止23年末合計(jì)發(fā)生額2023年估計(jì)發(fā)生額23年估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)數(shù)與計(jì)劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度2裝修工程3設(shè)備安裝工程（1）泳池工程（2）鍋爐設(shè)備安裝（3）電梯安裝工程（4）消防工程（5）經(jīng)營設(shè)備（三）物業(yè)用房四基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)1打井、洗井2深井泵房改造3上水管線4污水處理（含土建）項(xiàng)目開發(fā)成本測(cè)算表編制單位：編制時(shí)間：單位：季報(bào)表序號(hào)計(jì)劃投資合計(jì)截止23年末合計(jì)發(fā)生額2023年估計(jì)發(fā)生額23年估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)數(shù)與計(jì)劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度5污水管線6供電線路、設(shè)備安裝7移桿8小區(qū)內(nèi)供電線纜9燃?xì)夤こ?0供暖、制冷工程五公共配套設(shè)施費(fèi)1綜合布線（1）弱電系統(tǒng)（2）弱電室外配管（3）E區(qū)增設(shè)安防系統(tǒng)（4）衛(wèi)星電視（5）有線電視項(xiàng)目開發(fā)成本測(cè)算表編制單位：編制時(shí)間：單位：季報(bào)表序號(hào)計(jì)劃投資合計(jì)截止23年末合計(jì)發(fā)生額2023年估計(jì)發(fā)生額23年估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)數(shù)與計(jì)劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度（6）電信工程2小區(qū)外道路3小區(qū)外臨時(shí)道路4小區(qū)內(nèi)道路5場(chǎng)地平整費(fèi)6紅螺湖租賃7環(huán)境工程（1）綠化工程（2）竹林溪流涌泉工程（3）人工湖（4）沙灘（5）石臺(tái)涌泉工程（6）綠化給水管線項(xiàng)目開發(fā)成本測(cè)算表編制單位：編制時(shí)間：單位：季報(bào)表序號(hào)計(jì)劃投資合計(jì)截止23年末合計(jì)發(fā)生額2023年估計(jì)發(fā)生額23年估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)數(shù)與計(jì)劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度（7）愛蓮園工程（8）聽泉工程（9）鋪裝工程（10）花架工程（11）游船碼頭工程（12）石墩、坐凳工程（13）臺(tái)砎工程（14）擋墻工程（15）照明工程（16）圍墻、大門等工程（17）珍珠潭、溪流工程（18）水系提高系統(tǒng)（19）山上防洪溝項(xiàng)目開發(fā)成本測(cè)算表編制單位：編制時(shí)間：單位：季報(bào)表序號(hào)計(jì)劃投資合計(jì)截止23年末合計(jì)發(fā)生額2023年估計(jì)發(fā)生額23年估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)數(shù)與計(jì)劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度（20）上山步道（21）珍珠河改造工程（22）工程增項(xiàng)山腳砌擋墻修荷花池小區(qū)外道路綠化六樣板房裝修、擺件七物業(yè)啟動(dòng)費(fèi)1人工成本2辦公家俱3文儀設(shè)備4通訊設(shè)備5保安設(shè)備項(xiàng)目開發(fā)成本測(cè)算表編制單位：編制時(shí)間：單位：季報(bào)表序號(hào)計(jì)劃投資合計(jì)截止23年末合計(jì)發(fā)生額2023年估計(jì)發(fā)生額23年估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)投資合計(jì)估計(jì)數(shù)與計(jì)劃數(shù)相差額一季度二季度三季度四季度6清潔設(shè)備7工程維修設(shè)備8行政開支9其他八售樓處工程費(fèi)合計(jì)金額闡明：此開發(fā)成本測(cè)算表為2023年第三季度報(bào)表，重要增長旳內(nèi)容為：土建工程洽商費(fèi)：萬元；土建工程增項(xiàng)費(fèi)用：萬元；配套設(shè)施增項(xiàng)費(fèi)用：萬元；環(huán)境工程增項(xiàng)費(fèi)用：萬元；合計(jì)為：萬元。優(yōu)化工程施工方案、取消移線協(xié)議及減少會(huì)所設(shè)備費(fèi)用：萬元，共增長費(fèi)用：萬元。增長費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目內(nèi)容金額備注工程增項(xiàng)及洽商地基處理勒角改用石材別墅進(jìn)戶入口處材料差價(jià)設(shè)備間鋪磚車庫門及戶門改品牌物業(yè)用房業(yè)重規(guī)定增長內(nèi)容配