同花順：2022年年度審計(jì)報(bào)告

錄頁(yè)頁(yè)(一)合并資產(chǎn)負(fù)債表……………第6頁(yè)(二)母公司資產(chǎn)負(fù)債表…………第7頁(yè)(三)合并利潤(rùn)表…………………第8頁(yè)(四)母公司利潤(rùn)表………………第9頁(yè)(五)合并現(xiàn)金流量表……………第10頁(yè)(六)母公司現(xiàn)金流量表…………第11頁(yè)(七)合并所有者權(quán)益變動(dòng)表……第12頁(yè)(八)母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表…………………第13頁(yè)第1頁(yè)共76頁(yè)審計(jì)報(bào)告：我們審計(jì)了浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱同花順股份公計(jì)意見的基礎(chǔ)我們?cè)谶@些準(zhǔn)則下的責(zé)任。第2頁(yè)共76頁(yè)相關(guān)信息披露詳見財(cái)務(wù)報(bào)表附注三(十九)、五(二)1及十三(一)。護(hù)年司管理層(以下簡(jiǎn)稱管理層)通過不恰當(dāng)?shù)氖杖氪_認(rèn)以達(dá)到特定目標(biāo)或預(yù)期的固第3頁(yè)共76頁(yè)務(wù)報(bào)表附注五(一)1。(4)結(jié)合銀行對(duì)賬單和銀行日記賬，對(duì)重要銀行賬戶實(shí)施資金流水雙向測(cè)慮其他信息是否與財(cái)務(wù)報(bào)表或我們?cè)趯徲?jì)過程中了解到的情況存在重大不一致第4頁(yè)共76頁(yè)、管理層和治理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任與持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng)(如適用)，并運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)，除非計(jì)劃進(jìn)行清算、治理層(以下簡(jiǎn)稱治理層)負(fù)責(zé)監(jiān)督同花順股份公司的財(cái)務(wù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任我們的目標(biāo)是對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體是否不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)和實(shí)及相關(guān)披露的合理第5頁(yè)共76頁(yè)務(wù)報(bào)表是否公允反措施(如適用)。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) (項(xiàng)目合伙人)第6頁(yè)共76頁(yè)第7頁(yè)共76頁(yè)第8頁(yè)共76頁(yè)第9頁(yè)共76頁(yè)第10頁(yè)共76頁(yè)第11頁(yè)共76頁(yè)第12頁(yè)共76頁(yè)第13頁(yè)共76頁(yè)第14頁(yè)共76頁(yè)浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司浙江核新同花順網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司或本公司)系由浙江核新同花順限公司(以下簡(jiǎn)稱同花順數(shù)據(jù)開發(fā)公司)、浙江同花順基金銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱同花順基金銷售公司)、浙江同花順云軟件有限公司(以下簡(jiǎn)稱同花順云軟件公司)、浙江同花順智富軟件有限公司(以下簡(jiǎn)稱智富軟件公司)、浙江同花順智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱智能科技公司)等23家子公司納入本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，情況詳見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注六和七之說第15頁(yè)共76頁(yè)估計(jì)。果和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。本公司及境內(nèi)子公司采用人民幣為記賬本位幣，美國(guó)核新金融信息服務(wù)公司(以下簡(jiǎn)稱核新金融公司)和同花順國(guó)際(香港)有限公司(以下簡(jiǎn)稱同花順香港公司)等境外子公司從濟(jì)環(huán)境中的貨幣為記賬本位幣。制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法公司在購(gòu)買日對(duì)合并成本大于合并中取得的被購(gòu)買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差損益。第16頁(yè)共76頁(yè)持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。報(bào)表折算價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)；(3)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期資產(chǎn)。金融負(fù)債在初始確認(rèn)時(shí)劃分為以下四類：(1)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債；(2)金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終止確認(rèn)條件或繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)所形成的資產(chǎn)和金融負(fù)債的確認(rèn)依據(jù)、計(jì)量方法和終止確認(rèn)條件第17頁(yè)共76頁(yè)初始計(jì)量。允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債務(wù)工具投資計(jì)利得或損失從其他綜合收益中轉(zhuǎn)出，計(jì)入當(dāng)期損益。值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的權(quán)益工具投資采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。獲得的股利(屬于投資成本收回部分的除外)計(jì)入當(dāng)期損以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)益的金融負(fù)債此類金融負(fù)債包括交易性金融負(fù)債(含屬于金融負(fù)債的衍生工具)和指定為以公允價(jià)值司自身信用風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)引起的指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債的公負(fù)債產(chǎn)生的其他利得或損失(包括利息費(fèi)用、除因公司自身信用風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)引起的公允價(jià)值變收益的累計(jì)利得或損失從其他綜合收益中轉(zhuǎn)出，計(jì)入留存收益。第18頁(yè)共76頁(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終止確認(rèn)條件或繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)所形成的金融負(fù)債諾余成本計(jì)量的金融負(fù)債攤銷時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。2)當(dāng)金融負(fù)債(或其一部分)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)已經(jīng)解除時(shí)，相應(yīng)終止確認(rèn)該金融負(fù)債(或該部分金融負(fù)債)。移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額中對(duì)應(yīng)終止確認(rèn)部分的金額(涉及轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)為以第19頁(yè)共76頁(yè)其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額中對(duì)應(yīng)終止確認(rèn)部分的金額(涉及轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債務(wù)工具投資)之和。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值確定方法公司采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定相(1)第一層次輸入值是在計(jì)量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的(2)第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債直接或間接可觀察的輸入。的金融負(fù)債或不屬于金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終止確認(rèn)條件或繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)所形成融負(fù)債的財(cái)務(wù)擔(dān)保合同進(jìn)行減值處理并確認(rèn)損失準(zhǔn)備。的金融資產(chǎn)，按照該金融資產(chǎn)經(jīng)信用調(diào)整的實(shí)際利率折現(xiàn)。備。第20頁(yè)共76頁(yè)額計(jì)量損失準(zhǔn)備。認(rèn)12個(gè)月內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備。確認(rèn)其損失準(zhǔn)備，不抵減該金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值。依據(jù)用損失的方法—賬齡組合況以及對(duì)未來預(yù)測(cè)，通過違續(xù)期預(yù)期信用算預(yù)期信用損失應(yīng)收工程建依據(jù)用損失的方法—賬齡組合第21頁(yè)共76頁(yè)依據(jù)用損失的方法期信用損失率對(duì)賬款——賬齡組合的賬齡與整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率對(duì)照表(%)5和金融負(fù)債的抵銷。制這些政策的制定，認(rèn)定為重大影響。的確定或的，過多次交易分步實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資，判斷是否屬于第22頁(yè)共76頁(yè)設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。損益確認(rèn)方法通過多次交易分步處置對(duì)子公司投資至喪失控制權(quán)的處理方法第23頁(yè)共76頁(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核算。資至喪失控制權(quán)，且不屬于“一攬子交易”的投資收益。多次交易分步處置對(duì)子公司投資至喪失控制權(quán)，且屬于“一攬子交易”的資產(chǎn)的折舊方法(年)殘值率(%)(%)33-534053利益很可能流入、成本能夠可靠計(jì)量則予以確認(rèn)。在建工程項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的實(shí)際成本計(jì)量。2.在建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，按工程實(shí)際成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。已達(dá)到預(yù)定可使第24頁(yè)共76頁(yè)資本化期間用已經(jīng)發(fā)生；3)為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或可銷售狀態(tài)所必要的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)已經(jīng)開建或者生產(chǎn)活動(dòng)重新開始。本化率以及資本化金額利息費(fèi)用(包括按照實(shí)際利率法確定的折價(jià)或溢價(jià)的攤銷)，減去將尚未動(dòng)用的借款資金存額。2.使用壽命有限的無形資產(chǎn)，在使用壽命內(nèi)按照與該項(xiàng)無形資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的預(yù)攤銷年限(年)40-50.內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目開第25頁(yè)共76頁(yè)關(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試。目的攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。。的會(huì)計(jì)處理方法計(jì)處理方法設(shè)定提存計(jì)劃和設(shè)定受益計(jì)劃。入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。法，采用無偏且相互一致的精算假設(shè)對(duì)有關(guān)人口統(tǒng)計(jì)變量和；第26頁(yè)共76頁(yè)2)設(shè)定受益計(jì)劃存在資產(chǎn)的，將設(shè)定受益計(jì)劃義務(wù)現(xiàn)值減去設(shè)定受益計(jì)劃資產(chǎn)公允價(jià)值所形成的赤字或盈余確認(rèn)為一項(xiàng)設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)。設(shè)定受益計(jì)劃存在盈余定受益計(jì)劃凈資產(chǎn)；)期末，將設(shè)定受益計(jì)劃產(chǎn)生的職工薪酬成本確認(rèn)為服務(wù)成本、設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債轉(zhuǎn)回至損益，但可以在權(quán)益范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移這些在其他綜合收益確認(rèn)的金額。辭退福利的會(huì)計(jì)處理方法工福利的會(huì)計(jì)處理方法凈資產(chǎn)的利息凈額以及重新計(jì)量其他長(zhǎng)期職工福利凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)等組成項(xiàng)總凈額計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。，公司將該項(xiàng)義務(wù)確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債。2.公司按照履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需支出的最佳估計(jì)數(shù)對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行初始計(jì)量，并在賬面價(jià)值進(jìn)行復(fù)核。第27頁(yè)共76頁(yè)計(jì)至今已完成的履約部分收取款項(xiàng)。認(rèn)收入，直到履約進(jìn)度能夠合理確定為止。對(duì)于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)，在客戶取得相關(guān)商品或服務(wù)控制權(quán)時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入。在判斷客戶是否已取得商品控制權(quán)時(shí)，公司考慮下原則現(xiàn)體方法收第28頁(yè)共76頁(yè)例確定提供服務(wù)的履約進(jìn)度，并按履約進(jìn)度確認(rèn)收入。件；政府文件規(guī)定用于購(gòu)建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的政府補(bǔ)助劃分為與資產(chǎn)相關(guān)的政或府補(bǔ)助，府補(bǔ)助，的相關(guān)遞延收益余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置當(dāng)期的損益。含第29頁(yè)共76頁(yè)4.與公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，計(jì)入其他收益或沖減相，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。公司根據(jù)履行履約義務(wù)與客戶付款之間的關(guān)系在資產(chǎn)負(fù)債表中列示合同資產(chǎn)或合同負(fù)負(fù)債相互抵銷后以凈額列示。示，將已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對(duì)價(jià)的權(quán)利(該權(quán)利取決于時(shí)間流逝之外的其他因素)務(wù)作為合同負(fù)債列示。1.根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額(未作為資產(chǎn)和負(fù)債確認(rèn)的項(xiàng)期收遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。異的應(yīng)納稅所得額為限。計(jì)期間未確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)。時(shí)，轉(zhuǎn)回減記的金額。。。關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。第30頁(yè)共76頁(yè)產(chǎn)和租賃負(fù)債。資產(chǎn)恢復(fù)至租賃條款約定狀態(tài)預(yù)計(jì)將發(fā)生的成本。租賃期開始日，公司將尚未支付的租賃付款額的現(xiàn)值確認(rèn)為租賃負(fù)債。計(jì)算租賃付作為折現(xiàn)率。租賃付款額與其現(xiàn)值之間的差額作為未確認(rèn)融資費(fèi)用，在租賃期各個(gè)期內(nèi)按照確認(rèn)租賃付款額現(xiàn)值的折現(xiàn)率確認(rèn)利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益。未納入租賃負(fù)債可變租賃付款額于實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。開始日后，當(dāng)實(shí)質(zhì)固定付款額發(fā)生變動(dòng)、擔(dān)保余值預(yù)計(jì)的應(yīng)付金額發(fā)生變化、于確定租賃付款額的指數(shù)或比率發(fā)生變動(dòng)、購(gòu)買選擇權(quán)、續(xù)租選擇權(quán)或終止選擇權(quán)的評(píng)出租人營(yíng)租賃有關(guān)的未計(jì)入租賃收款額的可變租賃付款額在實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。構(gòu)、管理要求、內(nèi)部報(bào)告制度等為依據(jù)確定經(jīng)營(yíng)分部。公司的經(jīng)營(yíng)第31頁(yè)共76頁(yè)信息。企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售的會(huì)。計(jì)更對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表無影響。以按稅法規(guī)定計(jì)算的銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù)收入為基礎(chǔ)計(jì)算銷項(xiàng)稅額，扣除當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后，差額部分為應(yīng)交增值稅、增值電信業(yè)務(wù)收聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)收入和基房產(chǎn)原值一次減除服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額設(shè)稅加額、25%第32頁(yè)共76頁(yè)主體企業(yè)所得稅稅率說明司、同花順數(shù)據(jù)開發(fā)公司和同花順云軟件公司同花順香港公司、同花順數(shù)據(jù)智能(香港)有限公司(以核新國(guó)際(新加坡)有限公司(以下簡(jiǎn)稱核新新加坡公杭州同順傳媒科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱同順傳媒公司)、浙江同信企業(yè)征信服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱同信征信公司)、杭州同花順記財(cái)軟件有限公司(以下簡(jiǎn)稱記財(cái)軟件公司)、浙江同花順人工智能資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)同花順人工智能公司)、浙江核新同花順保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(簡(jiǎn)稱核新保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司)、北京杭京科技有限公司 (以下簡(jiǎn)稱杭京科技公司)、上海杭數(shù)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海杭數(shù)公司)和浙江同花順互聯(lián)信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱互聯(lián)信息公司)、浙江核睿醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱核睿醫(yī)療公司)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅〔2011〕100號(hào)文，公司軟件產(chǎn)品銷售收入(銷售自行開發(fā)研制的軟件產(chǎn)品且未一并轉(zhuǎn)讓著作權(quán)、所有權(quán))和軟件服務(wù)收入(版本升級(jí)服務(wù))實(shí)際根據(jù)《浙江省財(cái)政廳國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局關(guān)于降低文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的傳媒公司、浙江同花順網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱同花順網(wǎng)絡(luò)科技公司)、互聯(lián)信息公司第33頁(yè)共76頁(yè)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕27號(hào))的相關(guān)規(guī)定，軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕27號(hào))的相關(guān)規(guī)定，》(財(cái)?shù)?4頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目20,534.146,166.89754,620.536,729,100,369.1688,595,841.77,635,043.72合計(jì)96.44,781,579.77559,592.51480,648,957.85項(xiàng)目基金銷售、其他代理業(yè)務(wù)結(jié)算資金和保9,948,523.33485,511,420.041,250.008,000.00,484,736.336,409,773.33484,156.37種類(%)比例(%)40,217,099.644.65,414.99合計(jì)40,217,099.644.65,414.99(續(xù)上表)種類(%)比例(%)3,090,991.882.6540,593,609.23合計(jì)3,090,991.882.6540,593,609.23第35頁(yè)共76頁(yè)組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款齡計(jì)提比例(%),070.9665.3208.0040.00.0040,217,099.644.65項(xiàng)目回他回銷他2.65-63,698.004.65合計(jì)2.65-63,698.004.65額的比例(%)0000000.000.005.00齡(%)(%).00.0000.0000.00第36頁(yè)共76頁(yè)齡(%)(%)合計(jì).00.0000.0000.00比例(%)0.001,710.00他應(yīng)收款種類比例(%)比例(%)備.75,885.99.76合計(jì).75,885.99.76(續(xù)上表)種類比例(%)比例(%)備.127448.38合計(jì).127448.38計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款計(jì)提比例(%)設(shè)保證金7,800.00009,004.7534.384086.04第37頁(yè)共76頁(yè)計(jì)提比例(%),582.72446,801.0640.85,300.00,240.0042.0042.0076,804.75,885.99項(xiàng)目期(未發(fā)(已發(fā)生信用2,907,259.195,692.656,536.74入第二階段-14,993.02入第三階段-11,291.36回第二階段回第一階段,202.50-2,880,974.815,121.56424,349.25,794.3886.04,885.9954,804.75,000.0046,442.37合計(jì)76,804.7533,469,585.12第38頁(yè)共76頁(yè)例(%)單位三押金保證金28,046,000.0080.882,804,600.00單位四押金保證金1,528,275.004.41152,827.50押金保證金1,323,525.003.82132,352.50單位五押金保證金690,000.00.9969,000.00應(yīng)收暫付款20,000.000.0620,000.00應(yīng)收暫付款12,000.000.039,600.00單位六押金保證金264,342.000.76264,342.00單位七押金保證金250,000.000.72200,000.00小計(jì)32,134,142.0092.673,652,722.00項(xiàng)目73,973.38,804,071.712,304,043.12888.2325.25943.3915合計(jì)748.09權(quán)投資項(xiàng)目備備企業(yè)投資18.2318.23合計(jì)18.2318.23第39頁(yè)共76頁(yè)位動(dòng)資資下確認(rèn)的合業(yè)傳媒科司16合計(jì)16(續(xù)上表)位動(dòng)備業(yè)傳媒科司18.23合計(jì)18.23投資項(xiàng)目益轉(zhuǎn)入留利得和損失使股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)9.53限公司合計(jì)95.57公司持有的對(duì)浙江眾信物聯(lián)有限公司的股權(quán)投資(持股比例9.99%)、杭州亨石臨卓天使股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的股權(quán)投資(持股比例10.00%)屬于非交易性權(quán)益工具投其他綜合收益的權(quán)益工具投資。資產(chǎn)項(xiàng)目合計(jì)0.481615.61310.25第40頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目合計(jì)9.731.16工程轉(zhuǎn)入6.176.17]8,276.448,276.4430303030,800.21267.2915.61,183.11.9765254.3996.3697.47,428.4696.3697.47,428.4637373737,054.2308.12304.48958.08.06.634.71.192,055.86額調(diào)整工程項(xiàng)目備備,084.50,084.5005.7605.76合計(jì)05.7605.7636.3936.39第41頁(yè)共76頁(yè)預(yù)算數(shù)(萬加0,084.50881.6766.17,553.8705.76計(jì)36.3935.5466.1705.76(續(xù)上表)占預(yù)算比例(%)進(jìn)度(%)息本化率(%)計(jì)項(xiàng)目合計(jì)83,839.7483,839.7483,839.7483,839.7483,839.7483,839.74956,591.16956,591.16927,946.56927,946.56927,946.56927,946.56449,651.02449,651.0234,188.7234,188.72第42頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目合計(jì)478,295.54478,295.54項(xiàng)目合計(jì)21,683.0221,683.0221,683.0221,683.0235.4535.45746.32746.32746.32746.3271,781.7771,781.77249,901.25249,901.25247,647.57247,647.57位備備同花順云軟8.168.168.168.16核新保險(xiǎn)經(jīng)00.0000.0000.0000.00第43頁(yè)共76頁(yè)位備備合計(jì)28.1600.008.1628.1600.008.16被投資單位名稱或形成商譽(yù)的事項(xiàng)期初數(shù)本期企業(yè)合并形成本期減少期末數(shù)同花順云軟件公司3,895,328.163,895,328.16核新保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司20,000,000.0020,000,000.00合計(jì)23,895,328.1623,895,328.16被投資單位名稱或形成商譽(yù)的事項(xiàng)期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)核新保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司20,000,000.0020,000,000.00合計(jì)20,000,000.0020,000,000.00已更名為浙江同花順云軟件有限公司)100.00%股權(quán)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為680萬元。上述合并對(duì)價(jià)與合并日同花順云軟件公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值(賬面凈資產(chǎn)咨詢業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債值42分?jǐn)傊帘举Y產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的商譽(yù)賬面價(jià)值法3,895,328.16譽(yù)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的賬面價(jià)值4,118.58譽(yù)減值測(cè)試時(shí)所確定的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合一致是第44頁(yè)共76頁(yè)測(cè)試的過程與方法、結(jié)論5項(xiàng)目480,105.01438.35合計(jì)480,105.01438.35項(xiàng)目6,137.79597.37257.20.41助575,000.17.010.09,875.01合計(jì)37.96835,472.38257.29項(xiàng)目1940,637.58助,644.75233,187.5704,242.69合計(jì)91.49046,187.21年份44,932,747.528,513,502.84公司(以下簡(jiǎn)稱星銳網(wǎng)訊公,375,340.284,788,781.57第45頁(yè)共76頁(yè)年份0,365,781.91,424.46紀(jì)公司和同信征信公司的損,248,889.3672.47362,327.99923.857,339.359,575,426.57合計(jì)233,187.5746,221.65項(xiàng)目備備合計(jì)項(xiàng)目平臺(tái)服務(wù)費(fèi)21,088.7692,431,319.1545,044,257.52貨款38,033.35合計(jì)13.15,341.28項(xiàng)目因90,000.00，尚未決算,000.00，尚未決算3.00，尚未決算41.00，尚未決算99,034.00第46頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目件款981,578,448.34807.13合計(jì)981,578,448.34807.13項(xiàng)目384.25,933.9094.3398.12,030.1144.0044.00合計(jì)414.36項(xiàng)目貼11.5411.547.49,068.39,691.4741費(fèi)8.23,329.97,805.0020.42.47217777費(fèi)3.37計(jì)384.25項(xiàng)目,737.7421.6169.68,689.672.728.44計(jì),933.9094.3398.12,030.11第47頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目,284,336.7012,813.759.04個(gè)人所得稅139,288.205,474,109.13設(shè)稅,535.984,470,149.3353.00合計(jì),506,634.28項(xiàng)目基金款70.16429,315,022.5796,064.58,891,096.374,984,527.39824,386.169,998.79合計(jì)209,576,764.18464,450,645.12的非流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目負(fù)債917,471.70合計(jì)917,471.70債項(xiàng)目406,385.09444,763.72第48頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目合計(jì)406,385.09444,763.72項(xiàng)目970,486.38融資費(fèi)用90.04合計(jì)948,896.34項(xiàng)目證40,637.58合計(jì)40,637.58項(xiàng)目加少補(bǔ)助77府補(bǔ)助合計(jì)77項(xiàng)目增額當(dāng)期損礎(chǔ)支與應(yīng)用5858勵(lì).00.00的互聯(lián)智能推智能分平臺(tái).17.17第49頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目增額當(dāng)期損用創(chuàng)大走項(xiàng)資金7計(jì)77負(fù)債項(xiàng)目,224,338.60776,453.84234,073.15234,073.15合計(jì)97,458,411.75010,526.99項(xiàng)目動(dòng)(減少以“—”表示)數(shù)00.0000.00項(xiàng)目資本溢價(jià)(股本溢75,876.8275,876.82合計(jì)75,876.8275,876.82第50頁(yè)共76頁(yè)益項(xiàng)目額收益的稅后凈額 發(fā)生額用屬于母公司東不能重分類進(jìn)損益20.97683.46683.46504.43其中：其他權(quán)益工具投資公允動(dòng)20.97683.46683.46504.43將重分類進(jìn)損益的益867,977.303,312.373,312.37其中：外幣財(cái)務(wù)報(bào)差額867,977.303,312.373,312.37收益合計(jì)870,798.270,628.910,628.91項(xiàng)目815,351.25815,351.25合計(jì)815,351.25815,351.25項(xiàng)目413.45,309,772.38期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)定盈余公積股利67,680,000.005,120,000.00365.40413.45第51頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目本期數(shù)上年同期數(shù)收入成本收入成本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,557,883,826.59369,626,159.973,508,550,847.46301,317,736.88其他業(yè)務(wù)收入1,253,627.621,313,986.94合計(jì)3,559,137,454.21369,626,159.973,509,864,834.40301,317,736.88其中：與客戶之間的合同產(chǎn)生的收入3,558,724,977.14369,626,159.973,509,864,834.40301,317,736.88項(xiàng)目點(diǎn)確認(rèn)收入4,964,408.585,962,403.55段內(nèi)確認(rèn)收入,760,568.56430.853,558,724,977.14834.40加項(xiàng)目[注],837,634.54設(shè)稅529.2990.43加094,043,260.378.40第52頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目705,727.10923,465.7594.00合計(jì)7,161,557.8527,216,393.18[注]根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于電影等行業(yè)稅費(fèi)支持政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總項(xiàng)目,362,679.60925,374.91推廣費(fèi)517,873.8717,334.38話費(fèi).10290.96693.86162.02,887.8997合計(jì)920,696.32227,128.24理費(fèi)用項(xiàng)目83,309,448.15993.99,531,158.5943,118.8375,800.0625,849,025.16.15675.02合計(jì)第53頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目02,905,435.24委外研發(fā).184,666,629.5202,045.50合計(jì)449.1328,475,501.28用項(xiàng)目.6842.84-”列示)6,355,094.292,609,077.19-8,141,982.269,291.31合計(jì)4,261,504.103,438,507.19項(xiàng)目經(jīng)常額注]44.6717,770.3244.67注]62,961.76,242,964.65合計(jì)0,732.080,765,609.32[注]本期計(jì)入其他收益的政府補(bǔ)助情況詳見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注五(四)3之說明收益項(xiàng)目核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益291,980.16.35合計(jì)291,980.16.35減值損失第54頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目0,651.251,156.03合計(jì)0,651.251,156.03項(xiàng)目常性合計(jì)項(xiàng)目常性,000.00其他.00合計(jì)00.00項(xiàng)目常性廢損失619.93400,948.50619.930.00,000.000.00他合計(jì)976,948.50項(xiàng)目85.10用-53,289.965,789.36合計(jì)95.14第55頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目7,831.07用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用460,432,061.77,259,457.77同稅率的影響6,146,653.867,208,171.66得稅的影響91,499.704,923.36-72,995.04、費(fèi)用和損失的影響8891,926.52未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損-34,995,117.985,686.21未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)響8,765.27認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差的影響45,895,115.75用的影響6,857,820.23-62,300,083.72的變動(dòng)對(duì)所得稅的影響-8,703.18-2,500.0095.14明。項(xiàng)目,378,571.2632,227,956.1514415,872.024.8540,492,523.06合計(jì),400,400.26,648,570.02與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金第56頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等6,706.291,260.04、水電費(fèi)等.12,855,458.74發(fā)費(fèi)用,450,974.70,445,829.53宣傳費(fèi)249,095.9552,697,634.10保證金,103,115.26,251.859,506.09合計(jì)投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金項(xiàng)目5.00合計(jì)5.00支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金項(xiàng)目程履約保證金5.00合計(jì)5.00籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金項(xiàng)目970,486.38970,486.38合計(jì)970,486.38970,486.38量表補(bǔ)充資料第57頁(yè)共76頁(yè)備03,428.46,388.38.56.163232銷.15處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(收益以“－”號(hào)填列)591.86“－”號(hào)填列)9348.50值變動(dòng)損失(收益以“－”號(hào)填列)財(cái)務(wù)費(fèi)用(收益以“－”號(hào)填列)8,967.58448.47投資損失(收益以“－”號(hào)填列)980.1649.35遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以“－”號(hào)填列)289.96789.36遞延所得稅負(fù)債增加(減少以“－”號(hào)填列)存貨的減少(增加以“－”號(hào)填列)264.62443.88783,036.01988.85金流量?jī)纛~,005.30司債券23.117,423.40余額7,423.40063.92的期末余額的期初余額凈增加額9.71第58頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目23.117,423.4046.89銀行存款62.205,632.83其他貨幣資金6.7768期的債券投資23.117,423.40團(tuán)內(nèi)子公司使用受限制的現(xiàn)金及項(xiàng)目6,409,773.33算資金、基金代理銷售代收業(yè)務(wù)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保證金、保險(xiǎn)代理銷售業(yè)約保函保證金等合計(jì)6,409,773.33性項(xiàng)目項(xiàng)目幣余額4,168,211.565,843,926.23第59頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目益銷益礎(chǔ)支與應(yīng)用5858益勵(lì).00.00益018〕的互聯(lián)智能推益智能分務(wù)平臺(tái)用.17.17益號(hào)創(chuàng)大走項(xiàng)資金7益計(jì)77項(xiàng)目稅補(bǔ)助發(fā)展的實(shí)施95.3339用投入補(bǔ)助區(qū)級(jí)配0.00層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),000.00務(wù)保障高層次實(shí)施細(xì)則,297.100.000.00補(bǔ)助中共杭州市委辦公廳杭州市第60頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目人民政府辦公廳關(guān)于“搶先機(jī)、拼經(jīng)濟(jì)”實(shí)現(xiàn)開門紅的實(shí)影企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金.00.00.00貼計(jì)并范圍變動(dòng)式點(diǎn)公司中的權(quán)益構(gòu)成名稱地性質(zhì)持股比例(%)司州州應(yīng)用服務(wù)州州州州應(yīng)用服務(wù)司應(yīng)用服務(wù)第61頁(yè)共76頁(yè)名稱地性質(zhì)持股比例(%)州州應(yīng)用服務(wù)州州應(yīng)用服務(wù)州州發(fā)及咨詢服務(wù)花順投資有限公司州州務(wù)獵金信息技術(shù)有限公司州州應(yīng)用服務(wù)司州州應(yīng)用服務(wù)州州應(yīng)用服務(wù)軟件公司州州應(yīng)用服務(wù)司州州應(yīng)用服務(wù)州州應(yīng)用服務(wù)州州應(yīng)用服務(wù)紀(jì)公司州州紀(jì)服務(wù)科技公司應(yīng)用服務(wù)州州務(wù)司州州公司應(yīng)用服務(wù)應(yīng)用服務(wù)公司坡坡應(yīng)用服務(wù)本第62頁(yè)共76頁(yè)是否已顯著增加。為基礎(chǔ)，化情況。的或預(yù)期的技術(shù)、生重大不利影響等。準(zhǔn)損失的計(jì)量息，建立違約概率、違約損失率及違約風(fēng)險(xiǎn)敞口模型。具損失準(zhǔn)備期初余額與期末余額調(diào)節(jié)表詳見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注五(一)2、五(一)口及信用風(fēng)險(xiǎn)集中度第63頁(yè)共76頁(yè)集未持有任何擔(dān)保物或其他信用增級(jí)。所承受的最大信用風(fēng)險(xiǎn)敞口為資產(chǎn)負(fù)債表中每項(xiàng)金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值。了體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處于可測(cè)、可控狀態(tài)。可流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不大。到期日分類項(xiàng)目第64頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目209,576,764.18209,576,764.18209,576,764.18.34.38.38.70.38.38計(jì)5.370.093.71.38(續(xù)上表)項(xiàng)目2828280,645.120,645.120,645.12計(jì)6.406.406.40司面臨現(xiàn)金流量利率風(fēng)險(xiǎn)。本公司根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境來決定固定利率與浮動(dòng)利率金融工具的比司以浮動(dòng)利率計(jì)息的銀行借款有關(guān)。本公司期末外幣貨幣性資產(chǎn)和負(fù)債情況詳見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注五(四)2之說明。第65頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目合計(jì)益的金融資產(chǎn)95.5795.57的資產(chǎn)總額95.5795.57重要參數(shù)的定性及司的持股比例(%)公司的表決權(quán)比例(%)的子公司情況詳見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注七之說明。他關(guān)聯(lián)方情況其他關(guān)聯(lián)方名稱(自然人姓名)本公司關(guān)系關(guān)系密切的家庭成員的家庭成員第66頁(yè)共76頁(yè)類賃的入變的租賃支付的租金(不包.40(續(xù)上表)類賃的入變的租賃支付的租金(不包.404交易報(bào)酬項(xiàng)目2,000.00農(nóng)業(yè)銀行杭州城42,450.00000.00第67頁(yè)共76頁(yè)潤(rùn)或股利。產(chǎn)品或服務(wù)內(nèi)容確定報(bào)告分部，但因相關(guān)業(yè)務(wù)系混合經(jīng)營(yíng)，故資產(chǎn)總額和的財(cái)務(wù)信息項(xiàng)目信業(yè)務(wù)維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)推務(wù)售及其他交易合計(jì)4,408.583,633.654,977.149,572.976,178.654.004.35159.972.公司對(duì)短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃的會(huì)計(jì)政策詳見本財(cái)務(wù)報(bào)表附注三(二十三)之說賃費(fèi)用金額如下：第68頁(yè)共76頁(yè)項(xiàng)目2,565.00合計(jì)2,565.00當(dāng)期損益及現(xiàn)金流項(xiàng)目費(fèi)用.6842.84流出25,861.74