當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目管理手冊

當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011年11月版本：011當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11目錄內(nèi)容頁碼一項目目標P3二項目機構(gòu)運行機制P31．組織機構(gòu)P42．項目關(guān)鍵人員職責分工P43．項目匯報周期P104．項目文檔管理P10三項目采購管理P11四項目的費用管理P12五項目的進度管理P14六項目的風(fēng)險管理P16附件1項目組織結(jié)構(gòu)圖附件2工程合同簽定及審批流程附件3工程合同付款流程附件4工程結(jié)、決算審批流程附件5工程簽證審批流程附件6簽證單2當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11附件7設(shè)計備忘錄附件8資格預(yù)審表附件9工程結(jié)決算審核報告審批一．項目目標管理，從而提高客戶滿意度。規(guī)劃的當當網(wǎng)物流中心將：1）支撐公司華北地區(qū)未來至2013年的預(yù)期銷售；3當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.112）支持公司整體的物流配送發(fā)展戰(zhàn)略：通過建立優(yōu)化的庫存模型，制定調(diào)撥決策與采購建議，提高存貨周轉(zhuǎn)率，提高資金的利用率；通過自動化立體倉庫、輸送設(shè)備等硬件的改善以及運用WMS倉庫管理模塊加強倉庫管理，提高庫內(nèi)作業(yè)效率；采用射頻RF手持終端及條形碼，以及電子標簽進行商品撿選及出入庫,有效提高作業(yè)效率和精度，提高盤點的準確性，降低物料損耗。通過配送管理模塊結(jié)合GPS進行配送線路設(shè)計，從而縮短配送行駛里程，有效降低車輛運營成本。3）縮短客戶的響應(yīng)時間，提升當當網(wǎng)的物流服務(wù)的水平；把向客戶承諾送貨時間的誤差控制在兩小時實際的響應(yīng)時間做到從銷售訂單生成到到客戶最快在3小時內(nèi)完成VMI（VendorManagedInventory商提供貨物暫存，逐步向物流過渡。二項目機構(gòu)的運行機制項目管理的每一過程，都應(yīng)體現(xiàn)計劃、實施、檢查、處理的持續(xù)改進過程。4當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11項目管理的內(nèi)容應(yīng)包括:編制"項目管理手冊"和"項目管理實施計劃"，項目進度控制，項目成本控制，項目質(zhì)量控制，項目安全控制，項目技術(shù)管理、項目物資供應(yīng)管理、項目施工和現(xiàn)場管理、項目開車管理、項目合同管理，項目會議和文件管理，項目信息管理，項目組織協(xié)調(diào)，人力資源管理，項目資金管理，項目考核評價等。項目管理的程序應(yīng)依次為:目管理實施計劃，進行項目開工會前的準備，項目實施期間按“項目管理實施計劃”進行管理，在項目竣工驗收階段進行竣工結(jié)算、清理各種債權(quán)債務(wù)、移交資料和工程，進行經(jīng)濟分析，做出項目管理總結(jié)報告并對項目管理工作進行考核評價。1．項目組織結(jié)構(gòu)總包/分包、物流設(shè)備分包。同時聘用專業(yè)的監(jiān)理公司及審價公司代表公司對設(shè)計、施工過程進行監(jiān)督管理。項目的組織機構(gòu)圖如附件一。2．項目關(guān)鍵人員的職責分工2．1項目指導(dǎo)委員會5當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11項目指導(dǎo)委員會由公司高層管理者組成，建議由公司的總裁、副總裁和財務(wù)總監(jiān)擔任。指導(dǎo)委員會每月對項目的總體進度以及資金使用情況進行回顧和審查，并對重要的事項作出決策。2．2項目總監(jiān)項目總監(jiān)的職責項目總監(jiān)是項目合同中的授權(quán)代表，代表公司在項目實施過程中承擔合同項目中所規(guī)定的的權(quán)利和義務(wù)。項目總監(jiān)負責按照項目合同所規(guī)定的工作范圍、工作內(nèi)容以及約定的項目工作周期、質(zhì)量標準、投資限額等合同要求全面完成合同項目任務(wù)。時間和內(nèi)容，對開工項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理。項目總監(jiān)的主要工作任務(wù)建立項目工作組，并對項目組的管理人員進行考核、評估；包括擬定項目公司年度、季擬定項目公司人員職位說明書及績效指標；負責項目的策劃，確定項目實施的基本方法、程序，組織編制項目執(zhí)行計劃，明確項目的總目標和階段目標，并將目標分解給各分包商和各管理部門，使項目按照總目標的要求協(xié)調(diào)進行。負責項目的決策工作，領(lǐng)導(dǎo)制訂項目組各部門的工作目標，審批各部分的工作標準和工作程序，指導(dǎo)項目的設(shè)計、采購、施工、開車以及項目的質(zhì)量管理、財務(wù)管理、進度管6當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11理、投資管理、行政管理等各項工作，對項目合同規(guī)定的工作任務(wù)和工作質(zhì)量負責，并及時采取措施處理項目出現(xiàn)的問題。定期向公司的項目指導(dǎo)委員會報告項目的進展情況及項目實施中的重大問題，并負責請求公司主管和有關(guān)部門協(xié)調(diào)及解決項目實施中的重大問題。建立質(zhì)量管理體系和安全管理體系并組織實施。負責與承包商各職能部門、各項目干系單位、分包商和供貨商等的協(xié)調(diào)，解決項目中出現(xiàn)的問題。文件資料的整理歸檔和項目的完工報告。2.3物流設(shè)計經(jīng)理物流設(shè)計經(jīng)理的職責負責項目的設(shè)計工作，全面保證項目的設(shè)計進度、質(zhì)量和費用符合項目合同的要求負責主要設(shè)備的選型以及WMS、TMS系統(tǒng)的客戶化在設(shè)計中貫徹執(zhí)行公司關(guān)于設(shè)計工作的質(zhì)量管理體系制定配送中心的物流工作流程組織員工培訓(xùn)物流設(shè)計經(jīng)理的主要工作任務(wù)組織設(shè)計團隊，確定設(shè)計標準、規(guī)范，制訂設(shè)計原則并分解設(shè)計任務(wù)。7當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11組織召開設(shè)計協(xié)調(diào)會議，負責與其他設(shè)計分包商的管理和協(xié)調(diào)工作。根據(jù)項目實施進度計劃向采購部門提交必須的技術(shù)文件，并要求采購部門及時返回供貨商的先期確認條件作為施工設(shè)計的基礎(chǔ)文件。組織技術(shù)人員對采購招標的技術(shù)標評審,負責主要物流設(shè)備的選型會同物流商務(wù)經(jīng)理就投資費用的控制、進度等召開協(xié)調(diào)會議，并就在進度、費控方面的問題及時報告給項目總監(jiān)。協(xié)同安全經(jīng)理，對設(shè)計文件中涉及安全、環(huán)保問題的審查。組織處理項目在采購、施工、開車和竣工保修階段中出現(xiàn)的設(shè)計問題。負責WMS、TMS系統(tǒng)的客戶化制定配送中心的物流工作流程組織員工上崗所需要的各項培訓(xùn)總結(jié)報告。2．4物流商務(wù)經(jīng)理物流商務(wù)經(jīng)理的職責負責物流系統(tǒng)及設(shè)備的商務(wù)工作，主要包括：項目招標的主持，合同的商務(wù)談判、合同商務(wù)條款修改的審核，招標文件的商務(wù)條款的編制和審查，采購合同的商務(wù)審查。負責項目物流系統(tǒng)及設(shè)備的采購計劃、投資控制，采購的進度、質(zhì)量和費用指標。負責物流系統(tǒng)及設(shè)備供應(yīng)商的管理和協(xié)調(diào)。8當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11負責物流系統(tǒng)及設(shè)備的合同管理。物流商務(wù)經(jīng)理的主要工作任務(wù)負責編制費控大綱和項目資金使用計劃書。按項目工作分解結(jié)構(gòu)進行項目費用分解，經(jīng)項目總監(jiān)審核、批準后形成分項預(yù)算，作為項目各階段費用控制的依據(jù)。當項目出現(xiàn)重大設(shè)計變更時，配合進行相應(yīng)的費用估算和商務(wù)談判。根據(jù)總進度計劃，編制采購計劃書和詳細進度計劃，明確項目采購工作的范圍、分工、采購原則、程序和方法。與物流設(shè)計經(jīng)理協(xié)作，選擇合格的設(shè)備/材料供應(yīng)商，并報項目總監(jiān)批準。編制和審查投標/招標文件的商務(wù)文件，負責采購招標、合同簽訂。負責監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。組織設(shè)備/材料的催交、檢驗、監(jiān)制、運輸、驗收、交接工作。負責設(shè)備進口的相關(guān)手續(xù)，包括進口設(shè)備免稅申請與報關(guān)。協(xié)助物流設(shè)計經(jīng)理組織相關(guān)的培訓(xùn)以及操作手冊和管理制度的編制2．5工程部經(jīng)理工程部經(jīng)理的職責負責項目的施工的組織工作，確保項目施工進度、質(zhì)量和費用指標的完成。負責對分包商的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作。負責項目的施工進度控制和管理。9當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11負責與商務(wù)經(jīng)理就設(shè)備/材料的進場、退場及實施進行協(xié)調(diào)和管理工程部經(jīng)理的主要工作任務(wù)在項目設(shè)計階段，從項目的施工角度對項目工程設(shè)計提出意見和要求。投標管理、施工準備工作、施工的質(zhì)量、進度、費用控制的原則和方法。匯總編制項目的詳細的全面的進度計劃，并形成總進度表、月進度計劃表、周進度計劃表，分發(fā)各相關(guān)單位和部門經(jīng)理。監(jiān)督上述進度計劃的執(zhí)行情況，并就進度計劃的調(diào)整協(xié)調(diào)。根據(jù)總進度計劃，編制設(shè)備進場計劃、費用使用計劃，經(jīng)項目總監(jiān)批準后執(zhí)行。編制和確定施工組織計劃，施工方案等；制訂工作程序和現(xiàn)場各崗位人員的職責，組織施工管理工作團隊，報項目總監(jiān)批準執(zhí)行。開工準備階段，安排并督促落實開工前的準備工作包括臨水、電、排污、通訊、施工通道的申請與落實到位，相關(guān)政府報批，以確保現(xiàn)場按計劃開工。協(xié)同安全經(jīng)理對施工過程中的安全、環(huán)衛(wèi)的管理。會同商務(wù)經(jīng)理進行設(shè)備進場的交接工作；建立材料、設(shè)備的檢查程序，建立倉庫管理。對分包商文件、資料、批文進行管理，對分包商的現(xiàn)場行為、實施狀態(tài)進行監(jiān)督，并編制檢查報告提交項目總監(jiān)。負責現(xiàn)場的信息管理，文件資料管理，編制現(xiàn)場管理日志。協(xié)助組織對施工分包投標的技術(shù)標評審工作。10當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11編制項目施工竣工資料，編制項目完工報告，施工總結(jié)。2.6安全經(jīng)理安全經(jīng)理的職責負責組織項目實施的安全管理工作。負責監(jiān)督、檢查項目設(shè)計、采購、施工、安裝、調(diào)試的安全工作。安全經(jīng)理的主要工作任務(wù)在項目合同中正確貫徹執(zhí)行國家和地方勞動、安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保等方面的安全方針、安全法規(guī)。編制項目的安全、衛(wèi)生、環(huán)保管理制度，并監(jiān)督、檢查實施情況。組織安全教育和安全技術(shù)培訓(xùn)。監(jiān)督、檢查各分包商專職安全工程師的工作，并編制安全檢查日志和安全預(yù)警報告。審查設(shè)計文件、施工文件內(nèi)有關(guān)安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保等方面的問題。建立項目現(xiàn)場的安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保管理體系和設(shè)施。負責臨時設(shè)施（臨時水、電、道路，臨時建筑物）建設(shè)和管理，負責門衛(wèi)人員、環(huán)衛(wèi)清潔人員、安全巡查人員的管理工作。處理安全問題、事故緊急處理。負責與項目所在地的安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保等部門的工作聯(lián)系，并負責有關(guān)的審批手續(xù)。當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11負責編寫項目安全報告。2．7工程合約／預(yù)決算經(jīng)理工程合約／預(yù)決算經(jīng)理的職責負責建設(shè)工程的商務(wù)工作，主要包括：工程項目招標的主持，工程合同的商務(wù)談判、合同商務(wù)條款修改的審核，工程招標文件的商務(wù)條款的編制和審查，工程分包和采購合同的商務(wù)審查，工程預(yù)決算。負責項目的分包計劃、投資控制，采購的進度、質(zhì)量和費用指標。負責承包商的管理和協(xié)調(diào)。負責建設(shè)工程的合同管理。工程合約／預(yù)決算經(jīng)理主要工作任務(wù)負責編制建設(shè)工程的費控大綱和項目資金使用計劃書。按建設(shè)工程項目工作分解結(jié)構(gòu)進行項目費用分解，經(jīng)項目總監(jiān)審核、批準后形成分項工程預(yù)算，并下達到項目的設(shè)計、采購、施工經(jīng)理，作為項目各階段費用控制的依據(jù)。在項目實施過程中，定期監(jiān)測和分析費用發(fā)展的趨勢，并就費用使用狀態(tài)、費用使用計劃、資金風(fēng)險及時報告項目總監(jiān)。當項目出現(xiàn)重大變更時，配合進行相應(yīng)的費用估算和商務(wù)談判。根據(jù)總進度計劃，編制采購計劃書和詳細進度計劃，明確項目采購工作的范圍、分工、采購原則、程序和方法。12當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11編制和審查建設(shè)工程相關(guān)的投標/招標文件的商務(wù)文件，負責采購招標、合同簽訂。負責監(jiān)督檢查建設(shè)工程合同的執(zhí)行情況。組織設(shè)備/材料的催交、檢驗、監(jiān)制、運輸、驗收、交接工作。2.8前后期配套負責人主要職責負責與政府部門的征詢與溝通負責購買土地的相關(guān)手續(xù)，地址勘探等負責辦理政府規(guī)定的工程報建及報驗手續(xù)，包括立項批文、初步設(shè)計批準文件，規(guī)劃工程許可證、施工許可證，竣工手續(xù)等負責獲得有關(guān)主管部門的審批意見，包括規(guī)劃、消防、衛(wèi)生、交通、環(huán)保、綠化、人防、環(huán)衛(wèi)、抗震等3．項目匯報周期項目匯報主要有以下三種：1）項目組應(yīng)每月向指導(dǎo)委員會匯報項目進展以及資金使用情況。報告應(yīng)涵蓋下述內(nèi)容：–項目實施進度–重要事項通報–需指導(dǎo)委員會決策的事項–資金使用情況13當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11–風(fēng)險及防范措施2）項目組各職能部門以及分包商每周要有周報，總結(jié)當周的工作并制定下一步的行動計劃。3）項目實施其間，項目組應(yīng)協(xié)同各主要分包商每周召開例會，總結(jié)項目實施情況并下達下一步行動計劃，每個重要的會議都應(yīng)有會議紀要，對要跟進的事項要有責任人和完成期限。4．項目文檔管理所有項目文檔應(yīng)在服務(wù)器上公共目錄歸檔：\\ddserver\天津項目。各類工作函、會議紀要、報告書都應(yīng)該采用規(guī)定的格式模板。三、項目的采購管理項目采購是項目執(zhí)行中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。采購要兼顧經(jīng)濟性和有效性，規(guī)范的采購管理可以有效的降低項目成本，促進項目的順利實施和按期完成。本項目主要的合作方有建筑設(shè)計院、施工總包、分包、施工監(jiān)理、物流系統(tǒng)集成商。項目采購將采用競爭性招標采購，選擇一些合格的單位發(fā)出邀請，應(yīng)邀單位（5家以上）在規(guī)定的時間內(nèi)提交投標文件。招標工作將由項目組與行政管理部和房產(chǎn)公司合作進行，并由審價公司及審計監(jiān)察室進行監(jiān)督。考慮非工程類以及工程類采購標的的差異性，項目的招標程序不同：1）物流系統(tǒng)及設(shè)備的采購（非工程類）14當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.112）建設(shè)工程設(shè)計、施工招投標流程以及合同審核（工程類）規(guī)范的招投標過程以及嚴格的合同管理是保證工程質(zhì)量，控制項目成本的關(guān)鍵。詳細的工作流程見附件二。四項目的費用控制項目費用控制是通過有效的控制手段，確保各項工作在各自的預(yù)算范圍內(nèi)進行。費用控制的基礎(chǔ)是事先就對項目進行費用預(yù)算，各部門應(yīng)保證其費用在預(yù)算范圍內(nèi)。其次，項目的費用控制也應(yīng)該是動態(tài)監(jiān)控的過程，除了監(jiān)控已發(fā)生的費用外，應(yīng)對未來的費用進行預(yù)測。項目成本計劃項目實施過程實際預(yù)測

支出支出實際成本與計劃比較應(yīng)對措施項目的整體預(yù)算見附件七。為加強成本控制與監(jiān)督，應(yīng)建立獨立的成本中心，以匯集項目發(fā)生的所有費用。所有的與項目相關(guān)的費用應(yīng)有相應(yīng)的審批程序。審批程序如下：1．工程合同付款審批流程：15當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11詳見附件三2.工程合同結(jié)決算流程詳見附件四3.工程簽證審批流程詳見附件五4.一般費用審批流程：員工提出申請部門負責人審核項目總監(jiān)審批副總裁審批財務(wù)付款5.非工程類采購付款審批流程參照目前行政資產(chǎn)采購付款審批流程16當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11五．項目的進度管理項目進度管理即項目的時間管理以及工期管理。項目進度計劃是控制和管理的依據(jù)。項目組籌建后應(yīng)首先確立項目進度計劃，以控制項目的進程，并在質(zhì)量、費用目標協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上實現(xiàn)預(yù)期的目標。項目的實施可分為以下五個主要階段：1）項目準備與立項階段該階段需要完成項目建議書，完成項目立項2）項目規(guī)劃與方案設(shè)計階段分析基礎(chǔ)規(guī)劃資料開展企業(yè)的原始資料和數(shù)據(jù)采集工作，形成規(guī)劃設(shè)計的主要參考依據(jù)。設(shè)定規(guī)劃條件根據(jù)項目的目標，劃定物流配送中心規(guī)劃的范圍和具體任務(wù)。包括配送中心的位置、面積、功能要求、服務(wù)范圍，主要商品種類及數(shù)量，配送方式周邊交通條件。完成系統(tǒng)規(guī)劃該階段應(yīng)完成的任務(wù)有1.功能與作業(yè)程序規(guī)則17當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.112.信息系統(tǒng)規(guī)劃3.區(qū)域布置規(guī)劃4.物流設(shè)備規(guī)劃5.輔助設(shè)施與設(shè)備規(guī)劃制定項目執(zhí)行計劃根據(jù)規(guī)劃的結(jié)果，提出項目實施計劃1.項目概述2.項目組織安排3.項目采購方案4.主要技術(shù)方案5.投資預(yù)算框架6.項目總體計劃3系統(tǒng)與工程詳細工程設(shè)計階段該階段是保證項目能夠順利進行的關(guān)鍵，應(yīng)完成的任務(wù)有：物流設(shè)備規(guī)格設(shè)計建筑規(guī)劃設(shè)計，包括周邊相關(guān)設(shè)施設(shè)計，包括生活、機房、水電、安保等區(qū)域詳細設(shè)計完成政府有關(guān)審批手續(xù)建筑方案以及擴初設(shè)計18當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11施工圖設(shè)計投資預(yù)算調(diào)整和審批4項目施工階段通過招投標工作，選定施工總包單位，按照計劃進行施工。5物流系統(tǒng)的安裝調(diào)試，爬坡以及員工培訓(xùn)該階段應(yīng)該完成物流系統(tǒng)的安裝，調(diào)試以及整體試運轉(zhuǎn)，也包括物流信息系統(tǒng)的用戶測試。同時，在該階段還應(yīng)完成配送中心管理手冊的編制，業(yè)務(wù)流程的建立以及工作人員的培訓(xùn)。6項目竣工驗收階段項目完成并移交給企業(yè)運行管理部門，本階段應(yīng)完成的文件有:-工程設(shè)計圖-竣工決算圖-竣工驗收報告-項目結(jié)束總結(jié)報告-配送中心管理手冊-作業(yè)技術(shù)規(guī)范和設(shè)備操作手冊19當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11六項目的風(fēng)險管理在項目實施過程中應(yīng)對可能的風(fēng)險進行規(guī)劃、識別、估計、評價，并建立響應(yīng)的防范和監(jiān)控措施。風(fēng)險管理是對未來可能發(fā)生事件的控制，一般將在項目的計劃和開始階段最大，以后隨著項目的進展逐漸降低。風(fēng)險發(fā)生的成本在早期最低，發(fā)生的越晚，風(fēng)險造成的處理成本也越大。因此要盡早地做好風(fēng)險規(guī)劃和應(yīng)對預(yù)案準備。項目的風(fēng)險管理應(yīng)貫穿整個實施過程，本項目在每月的進度報告中將列出所有可能的風(fēng)險以及防范措施。附件內(nèi)容：附件1.項目組組織結(jié)構(gòu)圖附件2.20當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11合同簽訂及審批流程一目的規(guī)范工程合同的簽訂以及審批過程，規(guī)避合同風(fēng)險，提高合同質(zhì)量，控制項目成本。二適用范圍當當網(wǎng)物流中心建設(shè)項目的所有工程合同的簽訂。三定義工程合同：是指與建設(shè)工程所有相關(guān)的合同，包括設(shè)計合同、監(jiān)理合同、工程施工合同、甲供材料采購合同、工程設(shè)備采購合同等。四工程合同的簽訂及審批流程簽訂工程合同應(yīng)經(jīng)過正式的招標流程，本項目采用邀請招標的方式，即邀請資質(zhì)合格的供應(yīng)商和承建商進行投標。項目組應(yīng)制訂相應(yīng)的評定標準，對投標方進行綜合打分來決定最后的中標方。具體流程如下：21當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11運作發(fā)展部運作發(fā)展部運作發(fā)展部資格預(yù)審表招標文件運作發(fā)展部運作發(fā)展部運作發(fā)展部投標文件運作發(fā)展部評標并產(chǎn)生擬定的中標方評標一覽表中標單位推薦表運作發(fā)展部招標辦、審計單位審價公司提出參考意見項目指導(dǎo)委員會項目指導(dǎo)委員會審批運作發(fā)展部招標辦、法務(wù)宣布中標方并進行合同談判中標通知書運作發(fā)展部招標辦、法務(wù)合同評審運作發(fā)展部招標辦、法務(wù)簽訂合同合同結(jié)束22當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11五相關(guān)表格資格預(yù)審表工程合同審批表六有效期及其他本流程自簽發(fā)之日起生效。23當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11附件3合同付款流程一、目的公司的合法利益。二、適用范圍當當網(wǎng)物流中心所有工程合同的付款。三、定義工程項目：是指與建設(shè)工程所有相關(guān)的合同，包括設(shè)計合同、監(jiān)理合同、施工分包合同、甲供材料采購合同、工程設(shè)備采購合同等。合同付款：指在協(xié)議中約定的，公司用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔質(zhì)量保修責任的合同款項。四、合同付款流程見流程圖24當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11五、相關(guān)表格工程合同支付款申請表六、有效期及其他本流程自簽發(fā)之日起生效。附件425當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11工程結(jié)、決算審批流程一、目的規(guī)范工程結(jié)、決算審批流程，保證建設(shè)工程結(jié)、決算驗證質(zhì)量，保障公司的經(jīng)濟利益。二、適用范圍當當網(wǎng)物流中心工程項目的所有結(jié)、決算。三、工程結(jié)、決算審批流程見下圖26當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11乙方收集結(jié)、決算資料工程合同施工圖施工報告簽證單質(zhì)量驗收合格證審計單位（第三方）審計公司出具初審報告初審報告預(yù)算部經(jīng)理（運作發(fā)展部）預(yù)決算經(jīng)理編制初審大綱初審大綱項目總監(jiān)（運作發(fā)展部）項目總監(jiān)審閱審計單位（第三方）公司復(fù)核審計報告初審大綱審計單位（第三方）審計公司總監(jiān)審閱項目總監(jiān)（運作發(fā)展部）項目總監(jiān)及職能總經(jīng)理簽字總裁簽發(fā)正式審計報告運作發(fā)展部商務(wù)談判并確定最終決算價工程結(jié)算審核報告書四、相關(guān)表格工程結(jié)決算審核報告審批表五、有效期及其他本流程自簽發(fā)之日起生效。27當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11附件5簽證審批流程一、目的規(guī)范工程施工的各項簽證審批過程，在保證工程質(zhì)量的前提下，有效保護公司的經(jīng)濟利益，避免出現(xiàn)“超預(yù)算”現(xiàn)象發(fā)生。二、適用范圍當當網(wǎng)物流中心項目中所有的工程簽證。三、定義工程項目和約定價款之外的責任事件所作的簽認證件。工程簽證包括技術(shù)性簽證及經(jīng)濟性簽證。四、簽證審批流程工程簽證應(yīng)遵守客觀、真實、公正、合理的原則，以維護公司的利益。具體審批流程如下：28當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11五、相關(guān)表格簽證單六、有效期及其他本流程自簽發(fā)之日起生效。附件6當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11簽證單項目名稱簽證單編號申請單位名稱簽證原因：施工監(jiān)理意見：施工經(jīng)理意見：審價公司意見：合約部/預(yù)決算經(jīng)理意見：項目總監(jiān)意見：副總裁意見：附件7xx有限公司30當當網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項目項目管理手冊2011.11設(shè)計備忘錄業(yè)主xx有限公司編號設(shè)計單位xx研究院日期項目名稱設(shè)計號聯(lián)系人電