2023年7月財務(wù)主管述職報告

第4頁共4頁2023年?7月財務(wù)主?管述職報告?我協(xié)助何?總經(jīng)理分管?財務(wù)和內(nèi)控?工作，現(xiàn)將?一年來的工?作情況匯報?以下，請各?位代表審議?。第一部?份的主要工?作在公司班?子的大力支?持下，我?guī)?領(lǐng)廣大財務(wù)?職員牢牢圍?繞年度財務(wù)?工作思路，?不斷夯實財?務(wù)基礎(chǔ)工作?，規(guī)范財務(wù)?業(yè)務(wù)流程，?創(chuàng)新財務(wù)管?理方法，改?革財務(wù)管理?體制，著力?強(qiáng)化安穩(wěn)、?受控運(yùn)行，?為全面完成?公司的各項?目標(biāo)做出了?應(yīng)有的貢獻(xiàn)?。一、美?滿完成了國?家審計署現(xiàn)?場審計工作?。在國家?審計署的審?計進(jìn)程中，?我們?nèi)σ?赴、自查自?改、跟蹤反?饋、及時調(diào)?和，保障了?審計工作的?順利進(jìn)行。?一是公司各?單位成立了?以___為?組長的__?_機(jī)構(gòu)，以?財務(wù)為主調(diào)?和辦公室，?建立了順暢?的溝通機(jī)制?，及時化解?現(xiàn)場審計階?段發(fā)現(xiàn)的題?目___余?項;二是根?據(jù)公司審前?工作會的部?署，及時安?排和要求三?省公司和機(jī)?關(guān)各處室對?比內(nèi)控制度?嚴(yán)格自查，?整改分歧規(guī)?范事項__?_余項;三?是會同三省?公司和相干?處室聯(lián)合_?__、共同?把關(guān)審前和?審計進(jìn)程中?提報的各項?資料;四是?針對審計組?反饋的__?_個審計記?錄，立即_?__三省公?司財務(wù)部分?和相干部分?認(rèn)真核對、?仔細(xì)研究，?反復(fù)討論、?修改三省公?司及各部分?的答復(fù)，從?法律和相干?政策法規(guī)的?角度做出了?公道解釋。?通過嚴(yán)格?、扎實、細(xì)?致、周到的?工作，公司?接受住了審?計署的嚴(yán)格?考驗，得到?了審計組的?較高評價。?二、財務(wù)?信息化建設(shè)?獲得新突破?。在核算?體系改革方?面，以推動?財務(wù)和資產(chǎn)?___系統(tǒng)?上線為重點?，___本?部及三省業(yè)?務(wù)骨干，積?極學(xué)習(xí)財務(wù)?___系統(tǒng)?的各項管理?和操縱程序?，積極改變?核算流程，?___人用?時一個月，?完成了近_?__萬條信?息的設(shè)置和?賬務(wù)初始化?工作，順利?實現(xiàn)了6.?0和___?系統(tǒng)的并行?。并行后的?財務(wù)核算工?作量本錢增?加，在本來?職員偏緊、?工作量偏大?的基礎(chǔ)上，?財務(wù)職員加?班加點、任?勞任怨、扎?實工作，為?進(jìn)一步進(jìn)步?信息透明度?、優(yōu)化核算?流程、提升?對基層的監(jiān)?控力度打下?了堅實的基?礎(chǔ)。在零?售用度定額?管理方面，?我們積極推?導(dǎo)、演繹和?引伸建筑行?業(yè)定額管理?理念，在調(diào)?研、總結(jié)和?開發(fā)軟件的?三個階段一?直處于板塊?領(lǐng)先水平，?得到了板塊?的認(rèn)可，并?委托我公司?實施軟件開?發(fā)和系統(tǒng)推?廣工作。目?前系統(tǒng)已開?發(fā)成功，預(yù)?計一季度在?銷售系統(tǒng)全?面上線，為?銷售公司全?面貫徹低本?錢發(fā)展戰(zhàn)略?、創(chuàng)新本錢?控制手段、?實現(xiàn)管理向?基層延伸奠?定了堅實的?基礎(chǔ)。在?資金管理系?統(tǒng)建設(shè)方面?，通過近一?年的調(diào)研、?開發(fā)和推廣?，基本實現(xiàn)?了對庫站資?金的實時監(jiān)?控，實現(xiàn)了?與業(yè)務(wù)系統(tǒng)?、零售系統(tǒng)?的信息同享?和系統(tǒng)自動?控制，實現(xiàn)?了資金的自?動匯劃、收?付憑證的自?動天生、賬?戶余額的實?時監(jiān)控。為?進(jìn)一步下降?資金頭寸、?進(jìn)步核算速?度和質(zhì)量、?下降資金風(fēng)?險提供了方?便、快捷的?信息平臺，?是資金管理?歷程中的一?次逾越式變?革。三、?資金、資產(chǎn)?管理能力穩(wěn)?步提升。?在資金管理?方面，以下?降冗余資金?、加強(qiáng)現(xiàn)場?稽核為重點?，確保全年?無重大資金?安全事故。?一是延續(xù)推?動銀行上門?收款、po?s機(jī)推廣和?銀行賬戶管?理，有效下?降了在途資?金，保障了?資金安全，?截止底實現(xiàn)?上門收款的?加油站座數(shù)?到達(dá)___?座，同比增?加___座?，上門收款?率到達(dá)__?_%，同比?進(jìn)步___?個百分點，?比進(jìn)步__?_個百分點?;pos機(jī)?刷卡結(jié)算金?額為___?億元，同比?增長___?倍;清算冗?余賬戶、合?并賬戶__?_個，賬戶?數(shù)目維持在?滿足生產(chǎn)經(jīng)?營需要的最?低限度內(nèi)。?二是積極貫?徹落實資金?安全稽查長?效機(jī)制，各?地市公司對?加油站資金?管理自查面?達(dá)___%?，由省公司?___的抽?查和復(fù)查覆?蓋面均勻到?達(dá)___%?，并根據(jù)板?塊《___?展開加油站?資金專項檢?查___》?要求和整體?部署，成立?了加油站資?金專項檢查?領(lǐng)導(dǎo)小組和?辦公室，累?計檢查站庫?___余座?，檢查覆蓋?面___%?以上，發(fā)現(xiàn)?和整改題目?___余項?，完成了板?塊下達(dá)的資?金稽查任務(wù)?，得到了西?-藏公司督?察組的高度?評價。在?資產(chǎn)管理方?面，通過明?確轉(zhuǎn)資流程?和表單、_?__制定預(yù)?轉(zhuǎn)資單價標(biāo)?準(zhǔn)，結(jié)合國?家審計署的?審計結(jié)果，?催促三省公?司進(jìn)一步進(jìn)?步轉(zhuǎn)資速度?，截止底在?建工程余額?___萬元?，與年初相?比在建工程?占資產(chǎn)總額?的比重降落?了___個?百分點。同?時，依托資?產(chǎn)___系?統(tǒng)，有效的?解決了信息?不對稱的題?目，全年共?完成___?萬元固定資?產(chǎn)的內(nèi)部挑?唆，完成資?產(chǎn)卡片的編?制___萬?余張，充分?發(fā)揮了存量?資產(chǎn)的使用?價值。并_?__三省公?司對各項資?產(chǎn)進(jìn)行了一?次全面清查?，對盤虧、?毀損、報廢?資產(chǎn)的情況?進(jìn)行了一次?細(xì)致的摸底?統(tǒng)計，確定?了符合報廢?條件的資產(chǎn)?___項，?為下一步優(yōu)?化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)?、盤活低效?或無效資產(chǎn)?提供了數(shù)據(jù)?支持。四?、重視進(jìn)程?、加強(qiáng)監(jiān)控?，預(yù)算管理?水安穩(wěn)步提?升。一是?月度轉(zhuǎn)動預(yù)?算和資金聯(lián)?動控制得到?進(jìn)一步加強(qiáng)?，三省公司?實現(xiàn)了從被?動接遭到主?動執(zhí)行的轉(zhuǎn)?變，有效保?障了用度公?道、均衡發(fā)?生，全年用?度指標(biāo)均控?制在板塊下?達(dá)指標(biāo)范圍?內(nèi);二是通?過搜集整理?第一手資料?，深進(jìn)貫徹?上級單位管?理意圖，預(yù)?算編制得到?了板塊領(lǐng)導(dǎo)?的高度評價?，預(yù)算匯報?美滿成功。?五、法制?意識逐漸提?升，稅企環(huán)?境進(jìn)一步優(yōu)?化。通過?加強(qiáng)調(diào)和、?強(qiáng)化內(nèi)部管?理、進(jìn)步稅?務(wù)職員業(yè)務(wù)?素質(zhì)，獲得?了較好地成?績。一是通?過努力，實?現(xiàn)了___?地區(qū)增值稅?預(yù)征率的再?次降落，年?勤儉利稅_?__余萬元?;二是通過?大力調(diào)和，?___省黃?石等地區(qū)稅?務(wù)部分糾正?了在零售環(huán)?節(jié)按收進(jìn)比?例征收印花?稅的違規(guī)政?策，年勤儉?印花稅__?_余萬元，?擺脫了企業(yè)?被動納稅的?局面，凈化?了納稅環(huán)境?，進(jìn)步了企?業(yè)在稅企分?配格式中的?話語權(quán);三?是實現(xiàn)了中?石油冠名機(jī)?打_