財務中心管理制度8篇

財務中心管理制度8篇名目第1篇支付中心財務印章與預留簽字管理制度第2篇中心學校財務管理規(guī)章制度第3篇中心學校財務管理制度第4篇校內(nèi)管理中心財務管理制度第5篇某餐飲服務中心財務管理制度第6篇z中心幼兒園財務管理制度第7篇中心校財務公開物資選購輪班管理制度第8篇實業(yè)管理中心財務管理制度

【第1篇】中心學校財務管理制度

中心校財務管理制度

1.學校財物一律歸學校全部,統(tǒng)一登記造冊,建有財產(chǎn)賬,教職工只有使用權沒有全部權。

2.全部公物不經(jīng)學校批準不得外借。

3.學校對辦公室配置的教學用品、辦公用具、生活用品、臉盆、保溫瓶三年更換一次,老師工作調(diào)動不足三年者配用物品不得帶走,平常誰毀壞誰賠償。

4.老師每學期用的教學資料應登記造冊,使用后歸還,丟失的賠償。

5.老師調(diào)動前所用的公物及資料應向?qū)W校交清,否則應照價賠償。

6.任何人不得私自購買東西,所需物品應由后勤擬定方案后報請校長批準。

7.財務管理人員要廉潔奉公,敢于抵制不正之風,嚴格財務制度,未經(jīng)領導批準的開支不得報銷。

8.嚴格財經(jīng)制度,任何老師除一費制外不得收取任何費用,按一費制收取的金額一律上繳,不得私自占用,更不準借作他用。

9.各辦公室、教室電燈要節(jié)省用電,不得亮長明燈,更不準私自使用電器設備。

10.嚴格出差補助制度,未經(jīng)批準一切費用不得報銷,出差補助標準按國家標準執(zhí)行。

11.會計要做到日清月結,月收支狀況向校長匯報,并定期公布賬目,每月應向校長以書面形式寫出收支余缺狀況,年終寫出收支平?表。

【第2篇】校內(nèi)管理中心財務管理制度

高校校內(nèi)管理中心財務管理制度

1、中心財務由集團財務部統(tǒng)一管理,中心的各種收入必需開據(jù)蓋有財務處或集團專用章的票據(jù),支付現(xiàn)金必需經(jīng)領導批準、財務人員審核、經(jīng)手人簽字方可后支付,嚴禁白條沖抵;

2、全部款項如數(shù)上交集團財務部,任何人不得坐支現(xiàn)金,做到日清月結、賬賬相符、賬實相符等;

3、外聘人員工資每月由專人負責上報中心主任核查,核查無誤后由財務人員上報集團財務部,發(fā)放到員工個人工資卡中;

4、職工加班費等,由各部門管理人員上報中心,經(jīng)主任審定簽字后,由財務人員上報集團財務部,隨個人月工資一塊發(fā)放,發(fā)放到員工個人工資卡中;

5、各項方案內(nèi)經(jīng)費的開支,部門上報方案,經(jīng)主任審定后方可實施。報帳時必需做到票物相符,手續(xù)齊全,經(jīng)主任簽字后方可報帳;

6、各種票據(jù)資料、賬本財務人員必需妥當保管、不得丟失;按月搞好財務收支報表;

7、嚴格遵守相關財務制度和有關規(guī)定。

【第3篇】中心學校財務管理規(guī)章制度

中心校財務管理規(guī)章制度

一、為規(guī)范財務行為,嚴密財務手續(xù),加強會計基礎工作,確保財會工作有序進行,依據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》和相關規(guī)定,結合學校實際狀況,制定本規(guī)章。

二、學校財務活動和有關會計基礎工作,應當符合有關法律、法規(guī)及本規(guī)章的規(guī)定。

三、單位或個人向財務辦理借領、報銷各種款項時,應當做到憑證合法、內(nèi)容完整、填寫規(guī)范、手續(xù)齊備,并有預算指標。

四、辦理借款

1、借款人應按規(guī)定照實填寫借款單,借款人員簽名須是本人簽名,不行代筆。借款單經(jīng)學校領導審批,并經(jīng)會計室審核后付款。

2、全部借款一律實行“誰借誰還”的原則。屬于差旅游費或零星購物的現(xiàn)金借款,應于出差回?；蜣k妥驗收手續(xù)后辦理報銷結賬手續(xù)。

五、購買物品的發(fā)票及報銷

1、購買物品前要落實經(jīng)費來源,申購珍貴儀器設備的,要經(jīng)過校長室的可行性論證。

2、購買時應仔細了解商品質(zhì)量是否牢靠,價格是否合理,能否取得套印有稅務監(jiān)制章的合法發(fā)票。從企業(yè)取得的購貸發(fā)票的內(nèi)容必需具備:發(fā)票的名稱;填制發(fā)票的日期;填制發(fā)票單位名稱或填制人姓名;經(jīng)辦人員的簽名或蓋章;接受發(fā)票單位名稱;經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容;數(shù)量、單價和金額。

3、從外單位取得的發(fā)票,必需蓋有填制單位的公章(或發(fā)票專用章、財務專用章等)。凡填有大寫和小寫金額的發(fā)票,大寫與小寫金額必需相符。

4、持有效發(fā)票向財務報銷時,其發(fā)票背面必需有經(jīng)辦人和證明人簽名或簽章。屬于固定資產(chǎn)的,必需填寫財產(chǎn)登記手續(xù)。

5、全校財產(chǎn)物資的申購、驗收、調(diào)配、報廢等均應由總務處統(tǒng)一辦理。

六、差旅費報銷按規(guī)定照實填寫“差旅費報銷單”。詳細寫明出差事由、地點、日期、動身和到達時間、票價、預借差旅費數(shù)額等,車票粘貼前應除去非面額硬紙部分,住宿費及其他合法單據(jù)粘貼在報銷單背面。經(jīng)報銷人簽名,學校領導審批后向會計室辦理報銷手續(xù)。

七、預算每學期開學后,財會人員應準時向校長報告各項經(jīng)費收入狀況,并協(xié)作校長做好經(jīng)費預算方案,做到?？顚Ｓ?杜絕開空頭支票。

八、結帳和審計

1、學校帳目要做到日清月結,每學期結束,學校要成立結帳小組,清理全期帳目,做到民主理財。

2、自覺接受上級審計部門的審計,發(fā)覺問題準時訂正。

九、其他事項

1、經(jīng)上級有關部門批準的經(jīng)濟業(yè)務,應當將批準文件作為原始憑證附件。假如批準文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上注明文件的批準機關名稱、日期和文號。

2、會計憑證不得外借,其他單位如因特別緣由需要使用會計憑證時,經(jīng)財務處負責人批準,可以復制。向外單位供應的會計憑證復制件,應當在專設的登記蒲上登記,并由供應人員和收取人員共同簽章。

十、本規(guī)章自頒布日起實施。凡與本規(guī)章不全都的,以本規(guī)章為準。

【第4篇】實業(yè)管理中心財務管理制度

江西**實業(yè)管理中心財務管理制度

第1章總則

第1條為進一步完善和加強財務管理，規(guī)范財務工作，依據(jù)《企業(yè)會計制度》規(guī)定，結合中心實際狀況，特制定本制定。

第2條會計核算遵循收付實現(xiàn)制原則。

第3條財務管理的基本任務和方法

（1）嚴格根據(jù)財務制度的規(guī)定，正確處理睬計賬務，規(guī)范會計核算基礎工作，建立科學的會計秩序。

（2）'中心'財務管理和會計核算的主要任務是準時申辦籌集所需資金和有效的管理使用資金，維護企業(yè)財務安全與完善。

（3）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的準時性和精確?????性。

（4）'中心'財務管理和會計核算工作接受省國控公司財務的指導和監(jiān)督。

（5）按期編制各類會計報表及附注，做好財務分析工作。

第4條財務管理是單位經(jīng)營管理的一個重要方面，財務科對財務管