車站出納崗位職責(zé)（8篇）

第4頁共4頁車站出納崗?位職責(zé)1?.負責(zé)銀行?收付處理，?銀行對帳，?銀行存款日?記帳的管理?工作;2?.負責(zé)與合?作公司的對?外聯(lián)絡(luò);?3.負責(zé)編?制各項目數(shù)?據(jù)報表;?4.負責(zé)費?用報銷等資?金支付工作?;5.負?責(zé)合同管理?、證件保管?及領(lǐng)導(dǎo)臨時?交辦的其他?事宜;車?站出納崗位?職責(zé)（二）?1.按規(guī)?定每日登記?現(xiàn)金賬和各?銀行存款日?記賬;2?.根據(jù)審批?流程按時支?付費用,并?做好費用登?記工作;?3.每周一?早匯報各賬?戶余額;?4.保管好?網(wǎng)銀U盾;?5.負責(zé)?公司開票及?與開票相關(guān)?事宜;6?.每月初銀?行拉回單及?對賬單，并?將上月支付?的費用單據(jù)?和銀行回單?整理好提交?給領(lǐng)導(dǎo);?7.根據(jù)銀?行流水完成?記賬事宜;?8.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)。?車站出納?崗位職責(zé)（?三）1、?負責(zé)辦理銀?行結(jié)算，規(guī)?范使用支票?。負責(zé)工資?的結(jié)算，員?工工資的發(fā)?放。2、?負責(zé)支票，?匯票，發(fā)票?，收據(jù)開發(fā)?和儲存管理?。3、嚴(yán)?格審核報銷?單據(jù)，發(fā)票?等原始憑證?，按照費用?報銷的有關(guān)?規(guī)定辦理現(xiàn)?金收支付業(yè)?務(wù)，做到合?法準(zhǔn)確，手?續(xù)完備，單?證齊全。?4、登記銀?行、現(xiàn)金日?記帳、現(xiàn)金?收支情況?5、負責(zé)公?司發(fā)票的領(lǐng)?購、開具?6、上級安?排的其他任?務(wù)車站出?納崗位職責(zé)?（四）1?、按照公司?報銷制度和?現(xiàn)金管理制?度，依據(jù)經(jīng)?審核的原始?憑證，準(zhǔn)確?、及時辦理?各項報銷業(yè)?務(wù)。2、?及時辦理銀?行收款付款?手續(xù)，辦理?支票、匯款?、轉(zhuǎn)賬等方?式的結(jié)算業(yè)?務(wù)。3、?收取銀行結(jié)?算憑證，每?月清查銀行?存款，定期?進行銀行賬?戶對賬，編?制銀行存款?余額調(diào)節(jié)表?，保證賬賬?相符、賬實?相符。4?、保管空白?支票和有關(guān)?財務(wù)印鑒，?按照規(guī)定程?序使用票據(jù)?和印鑒，并?設(shè)登記賬簿?負責(zé)登記，?辦理領(lǐng)用、?注銷手續(xù)。?5、根據(jù)?部門領(lǐng)導(dǎo)的?安排，定期?向部門領(lǐng)導(dǎo)?提供資金收?付月報表、?季報表，并?作相關(guān)分析?說明，為公?司資金運營?提供管理依?據(jù)。6、?整理有關(guān)財?務(wù)會計資料?，存檔保管?。7、完?成上級交辦?的其他事務(wù)?性工作。?車站出納崗?位職責(zé)（五?）1、負?責(zé)日?，F(xiàn)金?、支票及票?據(jù)的收付、?保管及費用?報銷;2?、劃轉(zhuǎn)、核?算內(nèi)部往來?款項，到款?確認，及時?登記現(xiàn)金、?銀行日記賬?;3、現(xiàn)?金、銀行憑?證制作、裝?訂、保管;?4、協(xié)助?會計準(zhǔn)備每?日、月單據(jù)?及報表;?5、辦理與?銀行之間的?所有相關(guān)業(yè)?務(wù);6、?完成公司交?辦的其他事?務(wù)性工作。?車站出納?崗位職責(zé)（?六）1.?1資金管理?1.1.?1貨幣資金?日常收付與?管理，包括?不僅限于現(xiàn)?金、銀行存?款、支付寶?、微信支付?等賬戶所載?貨幣資金。?1.1.?2負責(zé)每天?辦理各項經(jīng)?營收入的收?款查詢、登?記工作，與?業(yè)務(wù)經(jīng)手人?逐筆核對收?入款的到賬?情況，按要?求開具收據(jù)?并交業(yè)務(wù)經(jīng)?手人及總賬?會計。_?___支付?采購款、報?銷款、借款?時，嚴(yán)格執(zhí)?行審批流程?，按審批結(jié)?果辦理;對?原始單據(jù)的?合規(guī)性再次?審核，如符?合報銷程序?和管理制度?且金額無誤?，方可付款?。1.2?發(fā)票管理?1.2.1?負責(zé)本部各?公司日常發(fā)?票的申領(lǐng)、?保管、開具?、作廢等。?1.2.?2建立發(fā)票?管理臺賬，?對空白發(fā)票?、已___?_、作廢發(fā)?票逐號登記?使用情況，?記錄不得空?號或跳號。?1.2.?3空白發(fā)票?、作廢發(fā)票?需分類保管?。1.2?.4發(fā)票的?開具嚴(yán)格依?據(jù)合規(guī)的《?開票申請單?》所列示內(nèi)?容執(zhí)行填列?;發(fā)票開具?后，由開票?申請人或領(lǐng)?票人于發(fā)票?管理臺賬簽?名領(lǐng)取客戶?聯(lián);記賬聯(lián)?交總賬會計?處。1.?2.5每月?期末，將各?公司各類發(fā)?票匯總表打?印，交予總?賬會計。?1.3系統(tǒng)?錄入1.?3.1每日?貨幣資金收?、付款記錄?，逐筆登記?錄入管理報?表或管理系?統(tǒng)，數(shù)據(jù)結(jié)?果上報總賬?會計和財務(wù)?經(jīng)理。1?.3.2每?日根據(jù)收、?付款記錄逐?筆記入財務(wù)?總賬系統(tǒng)，?序時生成現(xiàn)?金、銀行存?款日記賬，?做到記賬準(zhǔn)?確、日清月?結(jié)。1.?4配合總賬?會計完成記?賬憑證的打?印、整理、?裝訂工作。?____?日常協(xié)助總?賬會計、財?務(wù)經(jīng)理完成?其他工作。?車站出納?崗位職責(zé)（?七）1.?負責(zé)公司的?銀行轉(zhuǎn)賬和?現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)?務(wù)2.報?銷日常費用?和員工差旅?費用3.?保管財務(wù)用?章4.負?責(zé)支票、匯?票、收據(jù)的?管理5.?統(tǒng)計每周公?司資金流轉(zhuǎn)?情況6.?完成領(lǐng)導(dǎo)交?代的其他任?務(wù)車站出?納崗位職責(zé)?（八）(?1)、嚴(yán)格?按照交通主?管部門的規(guī)?定檢查進站?營運車輛各?安全部位，?認真負責(zé)切?實把好車輛?源頭關(guān)。?(2)、工?作時嚴(yán)格按?“三個一”?(一人檢車?、一人查證?、一人登記?)的要求，?持檢查工具?認真檢查。?(3)、?對車檢中有?隱患的車輛?，在不影響?安全的前提?下，責(zé)令就?地修復(fù)，經(jīng)?復(fù)查合格后?方能簽章運?行。對確有?隱患且危及?安全運行的?車輛必須強?制停班，開?具送修單，?待修復(fù)后經(jīng)?檢測合格后?方能運行。?(4)、?認真嚴(yán)格執(zhí)?行車檢的相?關(guān)手續(xù)，禁?止漏檢和未?檢車簽字，?車檢人員應(yīng)