財務部各崗位職責及流程（12篇）

第8頁共8頁財務部各崗?位職責及流?程1)負?責所管轄機?構賬套行政?出納、內部?往來、稅務?、薪酬、資?產、準備金?等審核與制?證工作，確?保帳目準確?性;2)?負責所管轄?機構財務業(yè)?務接口核對?與審核，協(xié)?助室經理完?成月末、年?末關賬工作?，負責編制?銀行余額調?節(jié)表，確保?賬實一致。?負責整理會?計憑證，確?保資料的安?全與完整。?3)參與?相關會計核?算標準化流?程的制定，?提出優(yōu)化意?見和建議;?指導所管轄?機構開展會?計核算工作?，提高工作?效率。4?)領導安排?的其他工作?。財務部?各崗位職責?及流程（二?）1、促?銷費用管理?1)擬寫?大區(qū)月度促?銷計劃2?)終端活動?申請報告測?算及協(xié)議管?理3)區(qū)?域及客戶費?用監(jiān)控，建?立月度費用?投放臺賬?2、促銷品?管理1)?匯總形成促?銷品需求表?2)更新?展示柜投放?臺賬3)?回收大宗促?銷品協(xié)議及?促銷收據，?進行投放追?溯3、經?銷商管理?1)經銷商?對賬管理?2)辦理折?扣酒轉酒款?、退款、退?戶、注銷等?工作3)?經銷商發(fā)票?管理財務?部各崗位職?責及流程（?三）1、?遵守財經紀?律，執(zhí)行會?計制度，完?成公司賬務?工作;2?、成本預測?、核算、匯?總、分析、?管控，提出?合理化建議?;3、各?類款項、費?用審核及把?控應收應付?;4、編?制月度、年?度財務報表?和各類財務?分析報表;?5、組織?月度、年度?盤點，監(jiān)控?倉庫出入庫?及制作盤存?表。6、?做好協(xié)同部?門和總部對?接溝通協(xié)調?工作，完成?上級領導安?排的其他工?作事宜;?財務部各崗?位職責及流?程（四）?1、審核日?常收取的貨?款并記賬;?2、審核?日常報銷費?用的審核與?記賬;3?、審核物流?運輸費的審?核與記賬;?4、月末?計提相關的?成本和費用?;5、月?末報送管理?報表。財?務部各崗位?職責及流程?（五）1?、準確編制?各類費用憑?證;2、?熟悉應用操?作用友、金?蝶財務軟件?，能獨立報?稅;3、?財務處理思?路清晰簡明?，賬務處理?快速準確;?4、賬務?處理、整理?錯賬、亂賬?;5、涉?稅事宜咨詢?、辦理;?6、有團隊?精神、服務?意識和較強?溝通能力，?堅持原則，?有責任心;?7、熱愛?代理記賬事?業(yè)，愿與公?司發(fā)展，無?不良職業(yè)道?德記錄財?務部各崗位?職責及流程?（六）1?、負責日常?收支管理和?核對、會計?憑證、出納?、稅務工作?;2、成?品成本核算?與分析;?3、認真核?對并確認客?戶的每一筆?回款，做好?客戶回款的?審核確認工?作，編制收?款會計憑證?并登記應收?帳款明細帳?;4、每?月提供上月?客戶回款計?劃執(zhí)行情況?及本月回款?計劃統(tǒng)計表?，每月向部?門主管領導?報送一份應?收帳款分析?明細表;?5、對應收?帳款金額較?大、帳齡較?長的客戶進?行重點跟蹤?，包括及時?與客戶對帳?，協(xié)調跟進?帳務處理;?6、負責?工資核算等?;7、負?責結賬、編?制會計報表?，安排各項?稅費的申報?事宜;8?、協(xié)助主管?完成其他日?常事務性工?作。財務?部各崗位職?責及流程（?七）1、?審核各類原?始單據，無?誤后根據各?種單據編制?記賬憑證。?2、負責?發(fā)票的購買?與管理，認?真保管發(fā)票?，嚴禁丟失?。3、協(xié)?助稅務事項?的處理。?4、熟悉動?遷房財務流?程管理工作?。5、完?成上級分配?的其他工作?。財務部?各崗位職責?及流程（八?）在公司?總經理的領?導下，依據?國家有關財?稅方面的法?律法規(guī)和集?團財務管理?制度，履行?財務制度體?系建設、全?面預算管理?、會計核算?管理、資金?管理、應收?賬款控制、?資產管理、?統(tǒng)計管理、?稅務管理和?票務管理等?財務工作職?能，為實現?公司的業(yè)務?戰(zhàn)略目標和?年度經營計?劃提供強有?力的財務保?障。1、?嚴格執(zhí)行公?司各項財務?管理制度。?2、制定?具體的會計?核算標準、?核算規(guī)范制?度。3、?開展決算、?清算、匯算?等會計核算?工作。4?、組織編制?、審核各類?財務報表、?附注及財務?分析報告，?編制、審核?公司的會計?憑證。5?、牽頭組織?公司全面預?算管理工作?，審核各項?超預算項目?與預算外項?目合規(guī)性、?合理性。?6、組織編?制年度資金?需求計劃，?擬定年度融?資計劃及財?務費用預算?表。7、?建立和維護?融資渠道，?選擇融資方?式并制定公?司融資方案?，降低融資?成本。8?、調度公司?經營資金，?制定和審批?年度、月度?運營資金使?用計劃。?9、匯總、?編制公司資?金收支計劃?，合理調配?資金，定期?對資金使用?情況進行分?析、反饋。?編制應收賬?款明細，督?促各項資金?的回收。、?10、參?與建立客戶?信用體系建?設。根據客?戶的信用等?級，按合同?條款及客戶?賒銷信用政?策，審核、?控制經營部?的發(fā)貨。?11、制定?存貨、固定?資產等資產?盤點計劃，?并組織開展?年度盤點工?作。12?、跟蹤在建?工程完工進?度，及時對?竣工工程進?行核對并完?成相應的固?定資產結轉?。13、?審核存貨收?發(fā)業(yè)務單據?、報表。審?核存貨及資?產報廢。?14、協(xié)助?外部審計部?門、稅務部?門完成固定?資產盤點工?作。15?、組織公司?稅務籌劃、?稅務申報與?繳納工作。?配合完成稅?務局對公司?的稅務檢查?。16、?結合公司的?實際需要，?購買各種支?票、收據、?有價證券等?相關單據。?17、建?立、完善部?門各類管理?規(guī)章制度、?流程，并嚴?格執(zhí)行。做?好財稅方面?有關證照的?年檢，加強?財務人員的?培訓和部門?建設。1?8、完成公?司領導交辦?的其他工作?和協(xié)助有關?部門完成與?本部門相關?的職能工作?。財務部?各崗位職責?及流程（九?）財務部?經理1、?在公司總經?理的直接領?導下，負責?組織和領導?本公司的財?務工作，提?供規(guī)范化、?標準化的會?計核算和財?務管理服務?。2、根?據財經法規(guī)?和公司的管?理制度，負?責擬定、完?善、貫徹執(zhí)?行公司各項?財務管理制?度。3、?負責制定本?公司財務崗?位職責，進?行崗位考核?，保證公司?財務工作落?到實處。?4、負責公?司內控制度?建設，規(guī)范?會計核算，?如實反映財?務狀況和經?營成果。?5、依據公?司各相關管?理制度，對?各項經營活?動進行監(jiān)督?、審核。對?超權限報銷?，在得到總?經理批準后?，方可辦理?財務報銷手?續(xù)。6、?組織編制會?計報表、財?務報告及相?關管理報表?，并定期向?總經理或公?司股東報送?。對會計信?息的真實性?和及時性承?擔直接責任?。7、負?責組織年度?預算的編制?、控制、分?析并及時反?饋各單位預?算的執(zhí)行情?況，使預算?管理落到實?處。8、?嚴格執(zhí)行收?支兩條線，?維護財經紀?律。負責對?存貨、應收?款項、應付?款項、固定?資產等資產?組織實施規(guī)?范有效的財?務管理，承?擔相應的財?務監(jiān)督職責?。9、負?責組織現金?、存貨、固?定資產等資?產的盤點清?查工作，不?定期對現金?進行盤點，?加強客戶信?用和應收賬?款回籠管理?，確保授信?安全。1?0、依據生?產的特殊性?完善成本核?算管理辦法?，組織成本?費用分析，?深入挖潛降?低成本的可?能，提高效?益。11?、規(guī)范會計?檔案管理，?保證會計資?料的安全完?整。12?、監(jiān)督、控?制及統(tǒng)一管?理相關對外?報送的財務?資料和統(tǒng)計?資料。1?3、接受和?配合內部和?外部的審計?、檢查工作?，及時糾正?違規(guī)事項。?14、加?強與銀行、?稅務、財政?、審計等部?門的溝通和?協(xié)調，并保?持良好關系?。15、?做好本部人?員的培訓工?作。16?、負責協(xié)調?財務部與其?他各部門之?間的工作關?系。17?、公司領導?交辦的其他?事項。財?務部各崗位?職責及流程?（十）財?務部長1?.負責公司?的財務會計?工作，嚴格?遵守有關財?經紀律和經?濟法規(guī)，協(xié)?助總經理和?分管副總經?理做好公司?的財務工作?。___?_組織制定?完善的財會?制度和相應?的實施細則?，經批準后?嚴格執(zhí)行，?對其中出現?的問題及時?制止、糾正?，嚴重的應?及時向公司?領導匯報。?3.負責?擬術公司的?年度財務收?支、資金需?求、成本費?用、現金流?量等計劃，?參與制訂公?司的經營計?劃，經批準?后組織實施?。4.負?責監(jiān)督、檢?查公司各項?財務計劃執(zhí)?行情況，提?出財務分析?報告，并提?出加強經營?管理和財務?管理的建議?，供公司領?導參考。?5.主持或?參與審查、?擬訂公司重?要經濟合同?、協(xié)議，組?織審核項目?預決算、用?款方案、原?輔材料供應?計劃。6?.掌握稅收?政策，負責?與稅收機關?的協(xié)調。?7.負責對?所有下屬企?業(yè)的財務監(jiān)?督與協(xié)調，?審核所有上?報的財務報?表，及時回?答公司領導?、股東、政?府部門的質?詢。__?__組織一?調度公司資?金，重點負?責向金融機?構融資。?9.擬訂年?度經營利潤?分配草案及?其他財會資?料供公司董?事會決策使?用。10?.負責指導?、管理、監(jiān)?督財務部下?屬人員的業(yè)?務工作，改?善工作質量?和服務態(tài)度?，做好下屬?人員的線效?考核和獎勵?懲罰工作。?完成總經理?臨時交辦的?工作。財?務部各崗位?職責及流程?（十一）?往來核算會?計兼稅務會?計1、負?責往來會計?科目核算及?憑證的編制?工作，承擔?相應的采購?、銷售管理?職責。2?、及時進行?采購合同、?計劃單、入?庫單和采購?發(fā)票的核對?，編制相應?憑證。3?、審核產品?銷售合同、?結算單、出?庫單和銷售?發(fā)票，編制?相應憑證。?4、負責?殘采承包商?安全生產押?金、員工借?款事項的憑?證編制。?5、往來款?收付事項憑?證的編制，?并正確指定?對應的現金?流類別。?6、編制客?戶和供應商?科目余額表?、帳齡分析?表等，季度?計提壞帳準?備及憑證的?編制。7?、負責各客?戶和供應商?往來款項的?對帳并加強?欠款(周轉?備用金除外?)的催收工?作。8、?負責會計憑?證、總帳和?明細帳帳簿?及其他會計?資料裝訂成?冊歸檔管理?。9、依?法進行稅務?事項的會計?處理和納稅?申報工作，?做好增值稅?發(fā)票的購買?、開具、保?管等工作。?10、在?納稅申報時?，應認真核?對各項申報?數據，保證?與相關會計?科目余額或?發(fā)生額一致?。11、?公司領導交?辦的其他工?作。財務?部各崗位職?責及流程（?十二）成?本會計1?、監(jiān)督各倉?庫保管員及?時完成出入?庫記帳工作?，定期收集?各倉庫出入?庫單據和結?算表。2?、原輔材料?、低值易耗?品或其他物?料的出庫核?算，編制相?應的憑證，?審核生產物?料領用情況?。3、核?對財務庫存?數據，針對?財務與各倉?庫數有