中巖大地：關(guān)于回購(gòu)股份的報(bào)告書(shū)

1北京中巖大地科技股份有限公司關(guān)于回購(gòu)股份的報(bào)告書(shū)本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要內(nèi)容提示：1、回購(gòu)股份的種類：公司發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票；；3、擬回購(gòu)金額：不低于人民幣1,500萬(wàn)元(含)且不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元(含)；超過(guò)人民幣22.50元/股；5、回購(gòu)數(shù)量：在回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)22.50元/股的條件下，按回購(gòu)金額上限3,000萬(wàn)元測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)數(shù)量不超過(guò)1,333,333股，約占公司目前總股本的購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)；內(nèi)；8、相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人，在本次回購(gòu)期間暫無(wú)明確的增減持股份計(jì)劃。若未來(lái)擬實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及9、公司于2023年1月29日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《的議案》，獨(dú)立董事對(duì)本次回購(gòu)股份事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次回購(gòu)股份方案無(wú)需2提示：存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的回；3、本次回購(gòu)存在因?qū)Ρ竟竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案等將導(dǎo)致本次回購(gòu)股份計(jì)劃受到影響的事項(xiàng)發(fā)；4、本次回購(gòu)股份將用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，可能存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已5、本次回購(gòu)方案不代表公司將在二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)公司股份的承諾，公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)實(shí)施股份回購(gòu)并根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披意投資風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于支持上市公司回購(gòu)股份的意見(jiàn)》、《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司擬定了回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)，具體內(nèi)容如(一)回購(gòu)股份的目的基于對(duì)北京中巖大地科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)狀況以及未來(lái)的盈利能力等基礎(chǔ)上，計(jì)劃以自有資金通過(guò)深圳證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，本次回購(gòu)股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)建長(zhǎng)(二)回購(gòu)股份符合相關(guān)條件3公司本次回購(gòu)股份符合《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》第七條與《深圳證券交4、回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；公司擬通過(guò)回購(gòu)股份終止當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定并經(jīng)深圳證券交易所同意；(三)擬回購(gòu)股份方式、價(jià)格區(qū)間及定價(jià)原則公司擬通過(guò)深圳證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股高于董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，具體回購(gòu)價(jià)格將綜合公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況在本次回購(gòu)股份期內(nèi)，如公司實(shí)施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、縮股、配股及其他除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)(四)擬回購(gòu)股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回總額本次回購(gòu)股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票。購(gòu)股份的用途權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。3、擬回購(gòu)股份的數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購(gòu)的資金總額本次擬以不低于人民幣1,500萬(wàn)元(含)且不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元(含)的自有資金回購(gòu)公司股份。在回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)22.50元/股的條件下，按回購(gòu)金額上限3,000萬(wàn)元測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)數(shù)量不超過(guò)1,333,333股，約占公司目前總股4,667股，準(zhǔn)；(五)回購(gòu)股份的資金來(lái)源(六)回購(gòu)股份的實(shí)施期限回購(gòu)股份實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)如果在回購(gòu)股份期限內(nèi)觸及以下條件，則回購(gòu)期限提前屆滿，即回購(gòu)方案(1)如在回購(gòu)股份實(shí)施期限內(nèi)，實(shí)際使用資金總額達(dá)到回購(gòu)股份金額上(2)如實(shí)際使用資金總額達(dá)到回購(gòu)股份金額下限，董事會(huì)可以決定提前結(jié)束本次股份回購(gòu)方案。公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)股份決策并依法予以實(shí)(1)公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公(2)公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；(3)自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者(4)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。(七)預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況1、按回購(gòu)金額上限人民幣3,000萬(wàn)元以及回購(gòu)價(jià)格上限22.50元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)約為1,333,333股，占公司目前總股本的1.04%。假設(shè)本次回購(gòu)股份將用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，預(yù)計(jì)公司股權(quán)情況將發(fā)生如股份(股)比例(%)股份(股)比例(%)584300,510注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回2、按回購(gòu)金額下限人民幣1,500萬(wàn)元以及回購(gòu)價(jià)格上限22.50元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)約為666,667股，占公司目前總股本的0.52%。假設(shè)本次回購(gòu)股份將用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，預(yù)計(jì)公司股權(quán)情況將發(fā)生如下股份(股)比例(%)股份(股)比例(%)4348,667,1768.10注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回(八)管理層關(guān)于本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購(gòu)股份不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的承諾2年9月30日(未經(jīng)審計(jì))，公司總資產(chǎn)約為216,414.87萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)約為129,816.34萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為39.33%，貨幣資金余額為人民幣57,525.73萬(wàn)元，2022年1月-9月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63,859.66萬(wàn)元。假設(shè)本次回購(gòu)金額按照上限人民幣3,000萬(wàn)元，根據(jù)2022年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，回購(gòu)資金約占公司總資產(chǎn)的1.39%,約占公司歸屬于母公司所有者權(quán)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、債務(wù)履行能力及未來(lái)發(fā)展情況，公司認(rèn)為人民幣3000萬(wàn)元的股份回購(gòu)金額上限，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重本公司全體董事承諾，全體董事在本次回購(gòu)股份事項(xiàng)中將誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益和股東的合法權(quán)益，本次回購(gòu)不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能(九)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)本公司股份的情況，是否存6在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為的說(shuō)明，回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)六個(gè)月的減持計(jì)劃經(jīng)自查，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買(mǎi)賣(mài)本公司股份的行截至本公告披露日，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人，在本次回購(gòu)期間暫無(wú)明確的增減持股份計(jì)劃。若未來(lái)擬實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息(十)回購(gòu)股份后依法注銷(xiāo)或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益本次回購(gòu)的股份將全部用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。公司如未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述計(jì)劃，未使用的回購(gòu)股份將履行相關(guān)程序若本公司發(fā)生注銷(xiāo)所回購(gòu)股份的情形，屆時(shí)將按照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)的要求履行相關(guān)決策程序，通知所有債權(quán)人并及時(shí)履行信息披(十一)辦理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審議，為保證本次股份回購(gòu)的順利實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次2、如監(jiān)管部門(mén)對(duì)于回購(gòu)股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，授權(quán)3、辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本7根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)立回購(gòu)專用證券賬戶，回購(gòu)專用證券賬戶僅用于三、回購(gòu)股份事項(xiàng)履行相關(guān)審議程序及信息披露義務(wù)的情況《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，獨(dú)立董事對(duì)本次回購(gòu)股份訊網(wǎng)()披露的《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2023-003)、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告》(公告編號(hào)：。2、根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司本次回購(gòu)股份事項(xiàng)實(shí)施期間，將及時(shí)履行回購(gòu)期間的信息披露義務(wù)，并在定期報(bào)告中披露回購(gòu)進(jìn)存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的回3、本次回購(gòu)存在因?qū)Ρ竟竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司董事會(huì)決定終