搞懂財務增利潤之企業(yè)資金流管理與改善措施-曾國慶_第1頁
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搞懂財務增利潤主講嘉賓曾國慶本節(jié)主要內(nèi)容案例探討與啟示資金管理中常見的問題企業(yè)資金C2C模式的應用資金管控工具資金流改善的具體措施給職業(yè)經(jīng)理人幾點忠告2023/2/6搞懂財務增利潤21探討2023/2/6搞懂財務增利潤3看看他們…2023/2/6搞懂財務增利潤4愛多出售巨人消失順馳轉嫁長虹依舊啟示錄虧損不可怕，怕的是沒有資金倒閉企業(yè)最本質特征：資金鏈斷裂不重視、不關心財務的結果2023/2/6搞懂財務增利潤52資金管理常見問題2023/2/6搞懂財務增利潤6坐支資金公私不分短融長投挪用資金不能量入為出期票套現(xiàn)3資金C2C循環(huán)2023/2/6搞懂財務增利潤7現(xiàn)金C1股東債權人原材料固定資產(chǎn)生產(chǎn)作業(yè)庫存商品應收賬款現(xiàn)金C2C2C三種運營結果2023/2/6搞懂財務增利潤8結果1：結果2：結果3：C1>C2C1<C2C1=C2√×4資金管控利器2023/2/6搞懂財務增利潤9資金預算1.市場調(diào)查，確定銷售目標及收現(xiàn)率2.確定其他現(xiàn)金收入，計算總收入3.界定庫存標準，計算本期采購支出4.依據(jù)本期費用預算，界定現(xiàn)金性費用支出5.依據(jù)公司投資計劃，界定本期投資支出6.確定資金余額（期初＋本月收款－本期支出）7.測算公司正常經(jīng)營周轉金8.確定資金缺口（資金余額－正常周轉金）2023/2/6搞懂財務增利潤10編制步驟6強化資金流具體措施收支兩條線，打造“三個一”工程以收現(xiàn)率為前提，以回款為基數(shù)計算提成壓縮開支或推遲付款盤活呆滯、閑置資產(chǎn)2023/2/6搞懂財務增利潤11給經(jīng)理人幾點忠告現(xiàn)金第一，利潤第二，份額

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