集團公司進出口業(yè)務(wù)管理規(guī)定

集團公司進出口業(yè)務(wù)管理規(guī)定1目的確保集團公司進出口業(yè)務(wù)的順利開展，加強各有關(guān)部門的配合與銜接，避免出現(xiàn)工作脫節(jié)，最大限度維護公司的利益。2范圍適用于集團公司進出口業(yè)務(wù)。3職責1技術(shù)中心負責整個流程中各部門工作的協(xié)調(diào)，督促各部門嚴格按照流程辦理等工作，及時將進口設(shè)備信息反饋給各部門，并負責整個流程的具體辦理工作。3.2進出口公司負責協(xié)助簽訂商務(wù)合同及辦理進口手續(xù)等工作。落實設(shè)備能否進口、了解設(shè)備主要的技術(shù)參數(shù)，及時反饋給技術(shù)中心，并負責到海關(guān)備案及進口設(shè)備海關(guān)手續(xù)的辦理工作。3項目辦負責落實進口設(shè)備是否享受國家優(yōu)惠政策的工作。負責辦理申報項目和免稅批復(fù)的工作。4財務(wù)部負責進口設(shè)備的資金安排。嚴格按照進口設(shè)備合同辦理付款的工作。4程序活動1進口業(yè)務(wù)L1各企業(yè)、部門經(jīng)辦的進口設(shè)備、零部件、原材料業(yè)務(wù)，在與外方簽訂進口合同時應(yīng)注意特殊單據(jù)：如原產(chǎn)地證，植檢證，木質(zhì)熏蒸證明或非木質(zhì)包裝證明等，進口到貨之前都應(yīng)一并提供齊全、無誤。簽訂最終合同前，合同文本涉及商務(wù)部分的內(nèi)容須經(jīng)進出口公司確認；合同簽訂后報進出口公司備案。1.2對于簽訂的進口合同，各企業(yè)、部門應(yīng)指定專人負責項目協(xié)調(diào)。進口貨物之前，必須以電子郵件或者0A系統(tǒng)協(xié)同的方式通知進出口公司副總經(jīng)理。內(nèi)容主要包括：進口貨物的商品名稱、數(shù)量、重量、規(guī)格型號、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、商標或品牌、進口商品用途、產(chǎn)品說明書、圖片、包裝材料的材質(zhì)、海關(guān)部門需要的技術(shù)參數(shù)說明及其他應(yīng)提交的單據(jù)。.3凡是涉及進口商品（含快遞貨物，客戶免費提供貨物）須向海關(guān)、商檢申報的，各企業(yè)、部門須在對方發(fā)貨前及時、據(jù)實通知申報，并做到貨單一致。如發(fā)現(xiàn)有未提前通知申報貨物到港或到港貨物與申報產(chǎn)品規(guī)格型號不符而給公司造成損失的，合同簽訂人及項目負責人應(yīng)承擔相應(yīng)責任。出口業(yè)務(wù)4.2.1出口預(yù)收貨款登記有預(yù)收貨款情況的，各單位業(yè)務(wù)員及出口形式發(fā)票制單人必須提前以電子郵件或者0A系統(tǒng)協(xié)同的方式，將相關(guān)信息（包括客戶名稱及所在國家、預(yù)付款金額、預(yù)收貨款比例等）通知進出口公司副總經(jīng)理。2.2出口收匯核銷單領(lǐng)用登記各單位業(yè)務(wù)員所需收匯核銷單，統(tǒng)一到進出口公司領(lǐng)取并由進出口公司登記備案。領(lǐng)用收匯核銷單須提前兩個銀行工作日向進出口公司提供出口發(fā)票，并注明客戶名稱、出口國家，并保證出口發(fā)票與核銷單對應(yīng)，以方便日后的退稅核銷工作。2.3出口海運、陸運比價各單位業(yè)務(wù)員聯(lián)系集裝箱發(fā)貨時須進行比價，并通過0A系統(tǒng)填寫“出口貨物運費審批表”，依次報單位領(lǐng)導(dǎo)、進出口公司總經(jīng)理及分管副總裁審批后方可確定拖箱及租船訂艙等事宜。為便于監(jiān)督核查,要求在進行運費及其他出口費用比價時，必須有（但不限于）以下幾家貨代公司參與報價：XX