財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)（4篇）

第5頁共5頁財(cái)務(wù)出納專?員崗位職責(zé)?1、協(xié)助?財(cái)務(wù)經(jīng)理制?定財(cái)務(wù)預(yù)算?、監(jiān)督計(jì)劃?;2、編?制會(huì)計(jì)憑證?，整理保管?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔?案;3、?登記保管各?種明細(xì)賬、?總分類賬;?4、按照?財(cái)務(wù)制度定?期對(duì)賬，如?發(fā)現(xiàn)差異，?查明差異原?因;5、?編制會(huì)計(jì)報(bào)?告、報(bào)表，?處理結(jié)賬時(shí)?有關(guān)的賬務(wù)?的調(diào)整事宜?;6、做?好每月的報(bào)?稅和工資的?發(fā)放工作;?7、管理?往來賬、應(yīng)?收、應(yīng)付款?、固定資產(chǎn)?、無形資產(chǎn)?，每月計(jì)提?核算稅金、?費(fèi)用、折舊?等費(fèi)用項(xiàng)目?;8、完?成財(cái)務(wù)經(jīng)理?交辦的其他?工作。任?職要求：?1、財(cái)務(wù)等?相關(guān)專業(yè)本?科及以上學(xué)?歷，有會(huì)計(jì)?從業(yè)資格證?書;2、?了解國家財(cái)?經(jīng)政策和會(huì)?計(jì)、稅務(wù)法?規(guī)，熟悉銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?;3、熟?悉會(huì)計(jì)報(bào)表?的處理，熟?練使用財(cái)務(wù)?軟件;4?、善于處理?流程性事務(wù)?、良好的學(xué)?習(xí)能力、獨(dú)?立工作能力?和財(cái)務(wù)分析?能力;5?、工作細(xì)致?，責(zé)任感強(qiáng)?，良好的溝?通能力、團(tuán)?隊(duì)精神。?出納崗位的?工作人員職?責(zé)1.嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度和?銀行結(jié)算制?度(1)?管理庫存現(xiàn)?金。掌握每?天庫存金額?，不得超過?銀行核定的?限額，超出?部分應(yīng)及時(shí)?送繳銀行。?如發(fā)生超庫?存罰款時(shí)，?如因出納未?及時(shí)將超額?現(xiàn)金存入銀?行造成的，?由出納人員?負(fù)責(zé)。(?2)不準(zhǔn)違?反現(xiàn)金管理?規(guī)定，從銀?行套取現(xiàn)金?支出。也不?準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬支票?向職工支付?獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品?的辦法，逃?避現(xiàn)金管理?的監(jiān)督。?(3)不準(zhǔn)?以“白條”?抵充庫存現(xiàn)?金，不準(zhǔn)貪?污挪用現(xiàn)金?。(4)?隨時(shí)掌握銀?行存款余額?，不準(zhǔn)簽發(fā)?超過銀行存?款余額的空?頭支票。出?納人員開出?空頭支票發(fā)?生的罰款，?由出納人員?負(fù)責(zé)，情節(jié)?嚴(yán)重的要追?究責(zé)任。不?得簽發(fā)遠(yuǎn)期?支票，套取?銀行信用。?(5)出?納人員不得?將空白支票?交給其他單?位或個(gè)人簽?發(fā)。(6?)不準(zhǔn)將銀?行賬戶出租?、出借給任?何單位或個(gè)?人辦理結(jié)算?業(yè)務(wù)。不得?多頭開戶，?逃避經(jīng)濟(jì)監(jiān)?督。2.?負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)?金收支和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?(1)根?據(jù)會(huì)計(jì)審核?人員簽章的?收付款憑證?，經(jīng)出納人?員復(fù)核后，?才能辦理現(xiàn)?金收支及銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?。復(fù)核主要?是核對(duì)原始?憑證和記賬?憑證的會(huì)計(jì)?事項(xiàng)是否一?致，金額是?否相符，內(nèi)?容是否真實(shí)?、合理，復(fù)?核無誤后再?辦理付款手?續(xù)。(2?)收付款業(yè)?務(wù)辦理完畢?，要及時(shí)在?收付款憑證?上簽章，并?加蓋“收訖?”或“付訖?”戳記，防?止重付或漏?付。(3?)開錯(cuò)的支?票，必須加?蓋“作廢”?戳記，連同?存根或其他?聯(lián)頁一起保?存。支票遺?失，應(yīng)立即?向銀行辦理?掛失手續(xù)，?并通知有關(guān)?單位共同防?范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)?的發(fā)生。?(4)對(duì)重?大開支項(xiàng)目?，如固定資?產(chǎn)更新創(chuàng)造?、安裝工程?款的支出等?，須經(jīng)會(huì)計(jì)?主管人員、?總會(huì)計(jì)師或?單位領(lǐng)導(dǎo)審?核后，再辦?理付款手續(xù)?。(5)?涉及外匯的?，應(yīng)按照國?家外匯管理?和結(jié)構(gòu)匯制?度的規(guī)定及?有關(guān)文件辦?理外匯收支?業(yè)務(wù)。3?.負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金、銀行?存款日記賬?，并編制日?報(bào)表(1?)根據(jù)已經(jīng)?辦理完畢的?收付款憑證?，逐步順時(shí)?登記現(xiàn)金日?記賬或銀行?存款日記賬?，每天終了?應(yīng)結(jié)算出余?額?，F(xiàn)金賬?面余額應(yīng)與?實(shí)際庫存現(xiàn)?金核對(duì)，如?發(fā)現(xiàn)短缺或?溢余，應(yīng)立?即查找原因?，做到賬實(shí)?相符，造成?損失的應(yīng)由?相關(guān)責(zé)任人?承擔(dān)損失。?(2)銀?行存款賬面?余額，要定?期與銀行對(duì)?賬單進(jìn)行核?對(duì)。月份?終了，應(yīng)及?時(shí)編制“銀?行存款余額?調(diào)節(jié)表”，?使賬面余額?與對(duì)賬單上?的余額調(diào)節(jié)?相符。出現(xiàn)?未達(dá)賬項(xiàng)，?要及時(shí)查詢?調(diào)整。對(duì)?于現(xiàn)金收支?業(yè)務(wù)和銀行?收支業(yè)務(wù)較?多的單位，?領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)?管理部門需?要掌握每天?現(xiàn)金和銀行?存款情況的?，還應(yīng)于每?天終了，根?據(jù)現(xiàn)金日記?賬和銀行存?款日記賬編?制現(xiàn)金、銀?行存款日?qǐng)?bào)?表，以及時(shí)?反映現(xiàn)金和?銀行存款的?收、支、存?情況。(?3)加強(qiáng)內(nèi)?部牽制制度?，出納員除?自行填制向?銀行提取現(xiàn)?金或從銀行?存入現(xiàn)金的?收付款憑證?外，不得填?制其他會(huì)計(jì)?事項(xiàng)的收付?款憑證，也?簿得兼辦收?入、費(fèi)用、?債權(quán)、債務(wù)?等賬簿的登?記、核對(duì)和?會(huì)計(jì)檔案保?管工作，確?保貫徹錢賬?分管原則。?4.負(fù)責(zé)?保管庫存現(xiàn)?金、各種有?價(jià)證券、各?種支付、結(jié)?算憑證、空?白收據(jù)有關(guān)?印章和其他?貴重物品?(1)妥善?保管庫存現(xiàn)?金及各種有?價(jià)證券，確?保安全。要?注意管好保?險(xiǎn)柜(金庫?)鑰匙，離?開崗位時(shí)，?人走鎖庫，?不得隨意交?付他人。對(duì)?保險(xiǎn)柜及存?折等的密碼?，應(yīng)保守秘?密。(2?)妥善保管?好空白支票?、空白收據(jù)?、空白發(fā)票?，并設(shè)立支?票、收據(jù)和?發(fā)票領(lǐng)用登?記簿，切實(shí)?辦好領(lǐng)用、?注銷手續(xù)。?(3)妥?善保管支票?專用章、財(cái)?務(wù)章，各種?印章必須嚴(yán)?格按用途使?用。(4?)核對(duì)外埠?存款，并及?時(shí)清理結(jié)算?或收回。?(5)對(duì)上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門?，以及財(cái)政?、稅務(wù)、審?計(jì)、銀行、?工商部門來?單位了解情?況、檢查工?作，要負(fù)責(zé)?提供有關(guān)資?料，如實(shí)反?映，不弄虛?作假。財(cái)?務(wù)出納專員?崗位職責(zé)（?二）崗位?職責(zé)：1?、負(fù)責(zé)公司?現(xiàn)金、票據(jù)?、及銀行存?款的保管、?出納和記錄?等工作;?2、負(fù)責(zé)資?金的日?qǐng)?bào)與?計(jì)劃，保證?資金安全;?3、協(xié)助?會(huì)計(jì)做好各?種帳務(wù)的處?理工作;?4、完成上?級(jí)交給的其?它事務(wù)性工?作;任職?要求：1?、熟悉企業(yè)?及銀行相關(guān)?業(yè)務(wù)流程，?熟練運(yùn)用辦?公軟件--?用友U8;?2、大專?或以上學(xué)歷?，財(cái)務(wù)相關(guān)?專業(yè);3?、____?年或以上相?關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)?,有會(huì)計(jì)上?崗證;4?、工作細(xì)致?，責(zé)任感強(qiáng)?，良好的溝?通能力、團(tuán)?隊(duì)精神;?財(cái)務(wù)出納專?員崗位職責(zé)?（三）崗?位職責(zé)：?1、負(fù)責(zé)公?司現(xiàn)金及存?款收發(fā)2?、現(xiàn)金及銀?行存款的核?對(duì)，若有差?異及時(shí)查明?原因3、?及時(shí)核對(duì)并?處理未達(dá)賬?項(xiàng)4、每?日對(duì)現(xiàn)金開?支情況進(jìn)行?核對(duì)并盤點(diǎn)?5、負(fù)責(zé)?公司銀行承?兌匯票的辦?理工作崗?位要求：?1、?？萍?以上學(xué)歷，?財(cái)會(huì)專業(yè)，?財(cái)務(wù)管理或?其他相關(guān)專?業(yè)優(yōu)先2?、____?年以上財(cái)務(wù)?相關(guān)工作經(jīng)?驗(yàn)___?_具備財(cái)務(wù)?的專業(yè)知識(shí)?，包括國家?相關(guān)財(cái)務(wù)法?律法規(guī)、稅?法，熟悉結(jié)?算報(bào)銷等程?序;4、?能熟練使用?專業(yè)的財(cái)務(wù)?軟件，包括?會(huì)計(jì)電算化?和其他財(cái)務(wù)?軟件(例如?用友軟件)?;財(cái)務(wù)出?納專員崗位