財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)概述（8篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)財(cái)務(wù)部部門(mén)?職責(zé)概述?一、在總經(jīng)?理的直接領(lǐng)?導(dǎo)下，具體?領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的?財(cái)務(wù)政策和?財(cái)務(wù)管理制?度的實(shí)施和?運(yùn)轉(zhuǎn)。二?、負(fù)責(zé)組織?全企業(yè)的經(jīng)?濟(jì)核算工作?，組織編制?和審核會(huì)計(jì)?、統(tǒng)計(jì)報(bào)表?，并向上級(jí)?財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)?責(zé)報(bào)告工作?，按上級(jí)規(guī)?定時(shí)限及時(shí)?組織編制財(cái)?務(wù)預(yù)算和結(jié)?算。三、?負(fù)責(zé)組織財(cái)?會(huì)人員搞好?會(huì)計(jì)核算，?正確、及時(shí)?、完整地記?帳、算帳、?報(bào)帳，全面?反映給企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)?提供真實(shí)的?會(huì)計(jì)核算資?料。四、?負(fù)責(zé)組織貫?徹執(zhí)行《會(huì)?計(jì)法》等法?規(guī)和旅游企?業(yè)財(cái)務(wù)制度?財(cái)經(jīng)紀(jì)律，?建立健全財(cái)?務(wù)管理的各?項(xiàng)制度，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)?糾正，重大?問(wèn)題及時(shí)報(bào)?告總經(jīng)理。?五、加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理，?分月、季、?年編制和執(zhí)?行財(cái)務(wù)計(jì)劃?，正確合理?調(diào)度資金，?提高資金使?用效率，指?導(dǎo)各部門(mén)搞?好經(jīng)濟(jì)核算?，為企業(yè)發(fā)?展積累資金?。六、負(fù)?責(zé)做好資金?管理，組織?各營(yíng)業(yè)部門(mén)?收銀員、出?納員按規(guī)定?程序、手續(xù)?及時(shí)做好資?金回籠，準(zhǔn)?時(shí)進(jìn)帳、存?款，保證日?常合理開(kāi)支?需要的供給?。七、負(fù)?責(zé)組織企業(yè)?內(nèi)部各個(gè)環(huán)?節(jié)的財(cái)務(wù)收?支情況，遵?守國(guó)家外匯?管理?xiàng)l例，?加強(qiáng)對(duì)外匯?收支的管理?和監(jiān)督。?八、負(fù)責(zé)與?財(cái)政、稅務(wù)?、金融部門(mén)?的聯(lián)系，協(xié)?助總經(jīng)理處?理好與這些?部門(mén)的關(guān)系?，及時(shí)掌握?財(cái)政、稅務(wù)?及外匯動(dòng)向?。九、負(fù)?責(zé)辦理銀行?貸款及還貸?手續(xù)。十?、遵守、維?護(hù)國(guó)家的財(cái)?政紀(jì)律，嚴(yán)?格掌握費(fèi)用?開(kāi)支，認(rèn)真?執(zhí)行成本物?資審批權(quán)限?、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)?制度。十?一、審查各?部門(mén)的開(kāi)支?計(jì)劃，并轉(zhuǎn)?報(bào)總經(jīng)理。?十二、參?與重要經(jīng)濟(jì)?合同和經(jīng)濟(jì)?協(xié)議的研究?、審查，并?負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)?品、新項(xiàng)目?的開(kāi)發(fā)、技?術(shù)改造、商?品(勞務(wù))?價(jià)格和工資?獎(jiǎng)金方案的?審核，及時(shí)?提出具體的?改進(jìn)措施。?十三、參?與企業(yè)經(jīng)營(yíng)?管理，圍繞?提高企業(yè)的?管理水平和?經(jīng)濟(jì)效益，?為總經(jīng)理當(dāng)?家理財(cái)、把?關(guān)和經(jīng)營(yíng)參?謀。十四?、合理制定?各部門(mén)的生?產(chǎn)指標(biāo)、成?本費(fèi)用、專(zhuān)?項(xiàng)資金和流?動(dòng)資金定額?，尤其應(yīng)做?好對(duì)三大成?本費(fèi)用(即?食品、用具?成本，勞動(dòng)?費(fèi)用成本，?能源銷(xiāo)售成?本)的控制?，精打細(xì)算?，確保經(jīng)濟(jì)?效益。十?五、督促、?檢查企業(yè)固?定資產(chǎn)、低?值易耗品、?物料用品等?財(cái)產(chǎn)、物資?的使用、保?管情況，注?意發(fā)現(xiàn)和處?理財(cái)產(chǎn)、物?資管理中存?在的問(wèn)題，?確保企業(yè)財(cái)?產(chǎn)、物資的?合理使用和?安全管理。?十六、督?促有關(guān)人員?重視應(yīng)收帳?款的催收工?作，加速資?金回籠。?十七、監(jiān)督?采購(gòu)人員做?好客房、工?程、辦公及?勞保的物料?、用品的采?購(gòu)工作。?十八、負(fù)責(zé)?審查各項(xiàng)開(kāi)?支，密切與?各部門(mén)的聯(lián)?系，研究并?合理掌握成?本和費(fèi)用水?平。十九?、組織財(cái)務(wù)?人員，定期?開(kāi)展財(cái)務(wù)分?析工作，考?核經(jīng)營(yíng)成果?，分析經(jīng)營(yíng)?管理中存在?的問(wèn)題，及?時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提?出建議，促?進(jìn)企業(yè)不斷?提高管理水?平。二十?、保存企業(yè)?關(guān)于財(cái)務(wù)工?作方面的文?件、資料、?合同和協(xié)議?，督促本部?門(mén)員工完整?地保管公司?的一切帳冊(cè)?、報(bào)表憑證?和原始單據(jù)?。二十一、?負(fù)責(zé)本部門(mén)?員工業(yè)務(wù)培?訓(xùn)工作，使?屬下員工熟?練掌握本崗?位的業(yè)務(wù)知?識(shí)、操作程?序和管理制?度，能獨(dú)立?工作，并使?各員工對(duì)本?部門(mén)其他崗?位的業(yè)務(wù)環(huán)?節(jié)有所了解?。二十二?、負(fù)責(zé)本部?門(mén)職工的思?想教育和業(yè)?務(wù)水平的提?高，定期組?織、召開(kāi)本?部門(mén)的學(xué)習(xí)?和業(yè)務(wù)會(huì)議?，抓好本部?門(mén)內(nèi)部管理?工作。財(cái)?務(wù)的基本原?則財(cái)務(wù)管?理的基本原?則包括系統(tǒng)?性原則、現(xiàn)?金平衡原則?、收益風(fēng)險(xiǎn)?原則以及利?益協(xié)調(diào)原則?。1、系?統(tǒng)性原則是?指財(cái)務(wù)管理?是集團(tuán)各成?員企業(yè)管理?系統(tǒng)的一個(gè)?子系統(tǒng)，它?本身又由籌?資管理、投?資管理、分?配管理等諸?多子系統(tǒng)構(gòu)?成。在財(cái)?務(wù)管理中堅(jiān)?持系統(tǒng)性原?則，是財(cái)務(wù)?管理工作的?首要出發(fā)點(diǎn)?，它具體要?求做到三點(diǎn)?。第一點(diǎn)?是整體優(yōu)化?，只有整體?最優(yōu)的系統(tǒng)?才是最優(yōu)系?統(tǒng)。第二?點(diǎn)是結(jié)構(gòu)優(yōu)?化，任何系?統(tǒng)都是有一?定層次結(jié)構(gòu)?的層級(jí)系統(tǒng)?，在企業(yè)資?源配置方面?，應(yīng)注意結(jié)?構(gòu)比例優(yōu)化?，從而保證?整體優(yōu)化，?如進(jìn)行資金?結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)?結(jié)構(gòu)、分配?結(jié)構(gòu)優(yōu)化。?第三點(diǎn)是?環(huán)境適應(yīng)能?力強(qiáng)，財(cái)務(wù)?管理系統(tǒng)必?須保持適當(dāng)?的彈性，以?適應(yīng)環(huán)境的?變化而變化?。2、現(xiàn)?金平衡原則?是指在財(cái)務(wù)?管理中，貫?徹的是收付?實(shí)現(xiàn)制，而?非權(quán)責(zé)發(fā)生?制，客觀(guān)上?要求在財(cái)務(wù)?管理過(guò)程中?做到現(xiàn)金收?入(流入)?與現(xiàn)金支出?(流出)在?數(shù)量上、時(shí)?間上達(dá)到動(dòng)?態(tài)平衡，即?現(xiàn)金流轉(zhuǎn)平?衡。保持現(xiàn)?金收支平衡?的基本方法?是現(xiàn)金預(yù)算?控制?，F(xiàn)金?預(yù)算可以說(shuō)?是籌資計(jì)劃?、投資計(jì)劃?、分配計(jì)劃?的綜合平衡?，因而現(xiàn)金?預(yù)算是進(jìn)行?現(xiàn)金流轉(zhuǎn)控?制的有效工?具。3、?收益風(fēng)險(xiǎn)原?則是指在財(cái)?務(wù)管理的過(guò)?程中，要獲?取收益，總?得付出成本?，而且面臨?風(fēng)險(xiǎn)，因此?成本、收益?、風(fēng)險(xiǎn)之間?總是相互聯(lián)?系、相互制?約的。財(cái)務(wù)?管理人員必?須牢固樹(shù)立?成本、收益?、風(fēng)險(xiǎn)三位?一體的觀(guān)念?，以指導(dǎo)各?項(xiàng)具體財(cái)務(wù)?管理活動(dòng)。?4、利益?協(xié)調(diào)原則是?指企業(yè)在進(jìn)?行財(cái)務(wù)活動(dòng)?時(shí)，離不開(kāi)?處理與所有?者、債權(quán)人?、經(jīng)營(yíng)者、?職工、內(nèi)容?各部門(mén)、債?務(wù)人、被投?資企業(yè)、國(guó)?家(政府)?、社會(huì)公眾?等利益主體?之間的財(cái)務(wù)?關(guān)系。從這?個(gè)角度來(lái)說(shuō)?，財(cái)務(wù)管理?過(guò)程，也是?一個(gè)協(xié)調(diào)各?種利益關(guān)系?的過(guò)程。利?益關(guān)系協(xié)調(diào)?成功與否，?直接關(guān)系到?財(cái)務(wù)管理目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程?度。國(guó)家法?律法規(guī)、企?業(yè)契約(合?同)、企業(yè)?章程及內(nèi)部?財(cái)務(wù)管理制?度，均是企?業(yè)處理財(cái)務(wù)?關(guān)系的規(guī)范?。財(cái)務(wù)部?部門(mén)職責(zé)概?述（二）?1：.處理?發(fā)票購(gòu)買(mǎi)及?填開(kāi)。_?___處理?財(cái)務(wù)內(nèi)的日?常事務(wù)，會(huì)?計(jì)憑證的編?制。3：?負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)及?采購(gòu)的付款?。4：憑?證的裝訂及?整理。5?：日常生產(chǎn)?的領(lǐng)料。?6：領(lǐng)導(dǎo)安?排的其他工?作財(cái)務(wù)部?部門(mén)職責(zé)概?述（三）?1、負(fù)責(zé)日?常會(huì)計(jì)處理?、賬務(wù)核算?及結(jié)賬工作?。2、負(fù)?責(zé)納稅申報(bào)?及各類(lèi)財(cái)務(wù)?報(bào)表的編制?工作。3?、負(fù)責(zé)物資?盤(pán)點(diǎn)、單據(jù)?審核及賬目?核對(duì)工作。?4、負(fù)責(zé)?與財(cái)稅、工?商等相關(guān)部?門(mén)的對(duì)接工?作。5、?完成財(cái)務(wù)主?管布置的其?他工作。?財(cái)務(wù)部部門(mén)?職責(zé)概述（?四）1、?負(fù)責(zé)公司日?常財(cái)務(wù)核算?，審核記賬?憑證進(jìn)行會(huì)?計(jì)處理，做?到數(shù)據(jù)真實(shí)?、內(nèi)容完整?、賬務(wù)相符?;2、負(fù)?責(zé)每月與出?納核對(duì)現(xiàn)金?，銀行余額?，并制作盤(pán)?點(diǎn)表，確保?資金安全;?3、裝訂?各種會(huì)計(jì)資?料、憑證、?賬薄，及時(shí)?歸檔并妥善?保管;4?、銀行對(duì)賬?、審核、發(fā)?放報(bào)銷(xiāo);?5、計(jì)算各?項(xiàng)成本明細(xì)?，核算利潤(rùn)?;6、完?成上級(jí)交付?的其它任務(wù)?。財(cái)務(wù)部?部門(mén)職責(zé)概?述（五）?1.編制、?審核各類(lèi)原?始憑證，根?據(jù)審核無(wú)誤?的原始憑證?編制記賬憑?證;__?__月末結(jié)?賬，按時(shí)編?制各種會(huì)計(jì)?報(bào)表，做到?數(shù)字真實(shí)，?計(jì)算準(zhǔn)確，?內(nèi)容完整，?說(shuō)明清楚，?報(bào)送及時(shí);?3.監(jiān)督?公司財(cái)務(wù)運(yùn)?作情況，及?時(shí)核對(duì)現(xiàn)金?、銀行日記?賬、各類(lèi)憑?證、單據(jù)，?做到賬款、?票據(jù)數(shù)目清?楚;4.?協(xié)助納稅申?報(bào)。配合稅?務(wù)會(huì)計(jì)做好?與稅務(wù)部門(mén)?的對(duì)接工作?，加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，掌握政策?。5.負(fù)?責(zé)發(fā)票的購(gòu)?買(mǎi)、開(kāi)具、?核銷(xiāo)與管理?，認(rèn)真保管?發(fā)票;6?.負(fù)責(zé)整理?裝訂憑證，?安全、完整?保管財(cái)務(wù)資?料及會(huì)計(jì)檔?案;7.?完成上級(jí)分?派的其他相?關(guān)工作任務(wù)?。財(cái)務(wù)部?部門(mén)職責(zé)概?述（六）?1、協(xié)助財(cái)?務(wù)經(jīng)理開(kāi)展?工作，做好?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，?搞好會(huì)計(jì)核?算和分析。?2、加強(qiáng)?原始憑證審?核、編制好?記賬憑證，?及時(shí)整理登?記各類(lèi)賬簿?。3、按?時(shí)記賬，結(jié)?賬、報(bào)賬，?定期核對(duì)現(xiàn)?金、銀行存?款、盤(pán)點(diǎn)物?資，做到賬?務(wù)、賬賬、?賬證、賬表?、賬款“五?相符”。?4、及時(shí)辦?理、保管會(huì)?計(jì)憑證、賬?簿、報(bào)表等?財(cái)務(wù)檔案資?料。5、?辦理其他有?關(guān)的財(cái)會(huì)事?務(wù)，做好文?書(shū)及日常事?務(wù)工作。?6、辦理公?司證件年檢?及有關(guān)事宜?。財(cái)務(wù)部?部門(mén)職責(zé)概?述（七）?1、負(fù)責(zé)應(yīng)?收立帳與沖