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文檔簡介

票證會計崗位職責趙佳佳2015.11.10

誠信報銷管理辦法差旅費報銷規(guī)定資金支付流程日清日結制度常見發(fā)票類型憑證粘貼規(guī)范目錄誠信報銷管理辦法

誠信報銷的范圍：實行預算控制的“部門經(jīng)費”和“業(yè)務費用”

包括辦公費、業(yè)務招待費、公關費、差旅費（遵從制度對交通工具和出租車費的規(guī)定）、聘請中介機構費、咨詢費、業(yè)務宣傳費、廣告費、租賃費、研究與技術服務費。誠信報銷原則：誰辦事、誰花錢、誰報銷，不得代替報銷違背誠信報銷管理辦法的后果：承擔十倍及以上罰款并承擔相應法律責任差旅費報銷規(guī)定差旅費對象：公司員工費用范圍：交通工具費及附加費用、住宿費和各類補貼差旅費借款：3000元以上。逾期報銷按月利率12‰收取借款利息差旅費報銷應遵循誠信原則。新員工報到及辦理其他手續(xù)，由人力資源部門審批。

資金支付流程4.0制訂目的：做好風控、簡化流程、提高工作效率

日清日結制度

制證人員受理單據(jù)：制證人員根據(jù)受理單據(jù)，當日形成憑證。因缺少重要附件，重要流程及賬套不能正常使用等客觀原因（以下簡稱“特殊業(yè)務”）不能當日形成憑證，須單獨保存并形成說明。制證人員無特殊情況不得受理當日無法結算單據(jù)。（網(wǎng)銀支付時間9：00-16：30）。業(yè)務受理分輕重緩急：集中受理業(yè)務期間，遵循＂業(yè)務加急/普通、業(yè)務先后＂原則受理。當日必須受理但不能完成的業(yè)務，須由出納、制證人員共同加班完成。

保障業(yè)務受理正常進行：制證或出納人員正常工作日請假，請假人員有責任將工作交待給對口人員，并由科長協(xié)調(diào)人員協(xié)助其完成結算業(yè)務，不得因人員不在而不受理正常業(yè)務。當日受理結算業(yè)務時間8：30－16:00。次日9：00前由制證人員整理憑證并交由會計人員審核（保證憑證連續(xù)）。

常見發(fā)票類型

發(fā)票發(fā)票類型

憑證粘貼規(guī)范

原始憑證均應在粘貼單上逐張順序均勻粘貼，同類性質(zhì)的單據(jù)，盡量貼在一期；粘貼原始憑證時，票據(jù)之間至少應參差5mm，票據(jù)邊緣不得超出粘貼單邊緣，票據(jù)大于粘貼簿的應逐張折疊在粘貼單邊緣內(nèi)，折疊時應考慮便于翻閱和裝訂；原始憑證粘貼順序規(guī)則：重要單據(jù)、銀行回單粘上面，次要的粘下面；小單據(jù)粘上面，大單據(jù)粘下面；外

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