銷售管理子系統(tǒng)

ERP作業(yè)指導(dǎo)書——銷售治理子系統(tǒng) 前沿：銷售治理子系統(tǒng)主要用于業(yè)務(wù)接單后商務(wù)人員錄入客戶訂單并跟蹤出貨————商務(wù)錄入客戶訂單-錄入出貨通知單-錄入銷貨單〔倉(cāng)庫(kù)做〕簡(jiǎn)易流程：業(yè)務(wù)接單客戶———>商務(wù)維護(hù)客戶信息錄入客戶訂單錄入出貨通知單錄入銷貨單(倉(cāng)庫(kù)做)<一>錄入客戶信息〔財(cái)務(wù)做〕錄入客戶信息前需.錄入職務(wù)名稱信息(根本信息子系統(tǒng))錄入會(huì)計(jì)科目信息(會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng))錄入幣種匯率信息(根本信息子系統(tǒng))錄入交易對(duì)象信息(根本信息子系統(tǒng))錄入付款條件(根本信息子系統(tǒng))輸入畫面:1. 單頭信息及根本信息錄入:點(diǎn)擊 ,如以下圖.假設(shè)「客戶全稱」空白時(shí),默認(rèn)為「客戶簡(jiǎn)稱」可以為空白于零

總公司不為空白輸入「總公司付款」必需注明,點(diǎn)選

責(zé)人」,總公司不為空白時(shí),才可輸入「總公司付款」.,都可為空白.停業(yè)日期:于報(bào)價(jià)單,訂單,訂單變更單,銷貨單,出貨通知單錄入作業(yè),當(dāng)異動(dòng)日期大于停業(yè)日期時(shí)不行交易.[F2]業(yè)務(wù)人員信息查詢客戶編號(hào):不行空白不行重復(fù)可點(diǎn)選 或快捷碼[F2]編碼原則設(shè)置查詢?nèi)缫韵聢D.*核準(zhǔn)狀況不行輸入為參數(shù)設(shè)置的客戶核準(zhǔn)狀況『 :核準(zhǔn)狀況變更』,對(duì)客戶的核狀況進(jìn)展修改,如以下圖(掃瞄狀態(tài)并且用戶有審核權(quán)限時(shí),此功能才可使用) 2地址信息錄入詢.[F3]客戶地址編號(hào)維護(hù).都可為空白,可依據(jù)實(shí)際狀況輸入,應(yīng)具體寫明以備查.

[F3]客戶地址編號(hào)維護(hù),本系統(tǒng)供給同一個(gè)客戶多送貨地址的信息建檔,請(qǐng)由[F3]開(kāi)窗輸入.交易信息錄入,*[F2*定價(jià)挨次:不行空白.即報(bào)價(jià)單,客戶訂單,受訂單銷售單價(jià)的默認(rèn)方式.認(rèn)初值為「142」.[F2]編號(hào)查詢*開(kāi)票日期:可空白,非空白時(shí),輸入時(shí)必需介于1~31./應(yīng)付賬款治理子系統(tǒng)需求,對(duì)某些客戶來(lái)262726日間的銷貨,可于月底請(qǐng)款,我們稱此種開(kāi)票方式為按客戶開(kāi)票日期開(kāi)票.*付款條件:協(xié)作付款條件的設(shè)置,可按結(jié)賬日期推算估量收(付)款日.資金實(shí)現(xiàn)日和取得折扣方式.按[F2]付款條件編號(hào)查詢.輸入后顯示付款條件名稱或[F3]原付款條件描述查詢.不行為空白不行為空白=折扣前單價(jià)*存入值為0.5000發(fā)票種類:不行空白,計(jì)分A.專用發(fā)票 B.可空白.最近交易:可由銷貨單審核來(lái)更一般發(fā)票C.A.專用發(fā)票」.稅種:不行空白,區(qū)分為1.應(yīng)稅內(nèi)含,2.應(yīng)稅外加,3.零稅率,49.不計(jì)稅五種*賬款科目:可空白,輸入時(shí)表示客戶應(yīng)收賬款的明細(xì)科目編號(hào),此科目不得為統(tǒng)馭賬戶,一般應(yīng)收賬款假設(shè)區(qū)分到客戶別,則應(yīng)明訂,假設(shè)只有一個(gè)匯總科目,則無(wú)須輸入.可按[F2]會(huì)計(jì)科目信息查詢.為自動(dòng)分錄系統(tǒng)需求信息.*預(yù)收科目:可空白,輸入時(shí)表示客戶預(yù)收賬款的明細(xì)科目編號(hào),此科目不得為統(tǒng)馭賬戶,一般應(yīng)收賬款假設(shè)區(qū)分到客戶別,則應(yīng)明訂,假設(shè)只有一個(gè)匯總科目,則無(wú)須輸入.可按[F2]會(huì)計(jì)科目信息查詢.為自動(dòng)分錄系統(tǒng)需求信息.*票據(jù)科目:可空白,輸入時(shí)表示客戶應(yīng)收票據(jù)的明細(xì)科目編號(hào),此科目不得為統(tǒng)馭賬戶,一般應(yīng)收票據(jù)假設(shè)區(qū)分到客戶別,則應(yīng)明訂,假設(shè)只有一個(gè)匯總科目,則無(wú)須輸入.可按[F2]會(huì)計(jì)科目信息查詢.為票據(jù)系統(tǒng)的需求信息.*1)不行空白.計(jì)分1.郵寄,2.FAX,3.EDI4.E-MAIL四種,為注記字段.預(yù)留字段FAX,EDI系統(tǒng)使用.*結(jié)算方式:不行空白,結(jié)算方式分為四種假設(shè)結(jié)算方式不為「支票」者,則不允許輸入或更改「票據(jù)寄領(lǐng)」.*票據(jù)寄領(lǐng):不行空白.假設(shè)付款方式為支票時(shí),可備注票據(jù)寄領(lǐng)方式,計(jì)有郵寄,自領(lǐng)及其它三種.*訂金比率:必需大于等于零4..信用信息錄入可空白可空白*信用額度由總公司掌握:假設(shè)信用額度由總公司掌握且總公司不為空白,信用額度及可超出額度以總公司信息為主,默認(rèn)為不為總公司掌握.*有三種方式:Y.按公司參數(shù)掌握,N.信用額度不掌握及y.按客戶信息掌握.假設(shè)設(shè)為「Y.按公司參數(shù)掌握」時(shí),按『設(shè)置信用掌握參數(shù)』掌握信用額度.假設(shè)設(shè)為「N.信用額度不掌握」時(shí),表不掌握信用額度.假設(shè)設(shè)為「y假設(shè)信用額度掌握為「y」者，「信用額度」,「可超出率%」,「未兌現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)比率」,「應(yīng)收賬款比率」,「未開(kāi)票銷貨金額比率」,「未出貨訂單金額比率」字段才能輸入.信用額度掌握表示在訂單或銷貨時(shí),假設(shè)信用額度超過(guò)時(shí),不允許訂單或銷貨單的輸入.可點(diǎn)選[F2]復(fù)制公司信用參數(shù).*RMB信用額度:假設(shè)信用額度掌握為「y.按客戶信息掌握」時(shí)此字段才能輸入.輸入值必需大于等于零.*可超出率%:假設(shè)信用額度掌握不為「N.信用額度不掌握」時(shí),此字段才能輸入,輸入值須大于等于零.輸入與顯示時(shí)為*100.0100.例:500.5000.*訂單審核時(shí),信用超額處理方式:訂單審核時(shí),對(duì)信用超額處理方式可選擇不檢查,警告或拒絕，系統(tǒng)缺省為不檢查.*銷貨單審核時(shí),信用超額處理方式銷貨單審核時(shí),對(duì)信用超額處理方式可選擇不檢查,警告或拒絕，系統(tǒng)缺省為不檢查.*檢查比率信用額度檢查比率有四種:未兌現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)比率,應(yīng)收賬款比率,未開(kāi)票銷貨金額比率及未出貨訂單金額比率.假設(shè)信用額度掌握不為「N.信用額度不掌握」時(shí)此字段才能輸入.證照信息錄入保存信息,完成.,進(jìn)展核準(zhǔn)才可有效<二>錄入客戶訂單::錄入客戶訂單前需:*1.錄入報(bào)價(jià)單(可由報(bào)價(jià)單復(fù)制成客戶訂單,此頂項(xiàng)現(xiàn)為實(shí)際操作)錄入銷售推測(cè)信息錄入客戶信息錄入客戶商品價(jià)格信息設(shè)置單據(jù)性質(zhì)錄入品號(hào)信息 存貨治理子系統(tǒng)錄入部門信息 根本信息治理子系統(tǒng)錄入職務(wù)分類 根本信息治理子系統(tǒng)錄入倉(cāng)庫(kù)信息 根本信息治理子系統(tǒng)錄入幣種匯率 根本信息治理子系統(tǒng)錄入工廠信息 根本信息治理子系統(tǒng)設(shè)置單據(jù)性質(zhì) 應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng)錄入應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票 應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng)輸入畫面:不作更改1單頭信息輸入:不作更改單別:可手動(dòng)輸入,可點(diǎn)選 進(jìn)得選擇..單號(hào):是系統(tǒng)自動(dòng)生成,不行重復(fù).可以更改(原則是不進(jìn)展更改)手查詢.

日期快客戶編碼如圖)可點(diǎn)選 或[F2]客戶信息查詢,輸入后自動(dòng)顯示客戶簡(jiǎn)稱等信息([F3]客戶信用余額查詢，假設(shè)無(wú)單價(jià)權(quán)限，則不行執(zhí)行此操作.)22交易信息(一)自動(dòng)顯示只作顯示可空白,標(biāo)注可為空白*業(yè)務(wù)人員可空.可點(diǎn)選 或[F2]業(yè)務(wù)人員信息查,輸入必需職務(wù)分類為『業(yè)務(wù)』的使用人,工廠信息查詢.輸入時(shí)會(huì)顯示工廠名稱.

或[F2]*交易幣種:不行空白,默認(rèn)「客戶根本信息」的『幣種』,可點(diǎn)

或[F2]幣種匯率查詢,輸入時(shí)必需*匯率:必需大于零,顯示『銀行的買進(jìn)匯率』,可更改.可按 或[F2]幣種匯率查詢.*應(yīng)稅內(nèi)含,2.應(yīng)稅外加,3.零稅率,4.免稅及9.不計(jì)稅.缺省為2.應(yīng)稅外加.假設(shè)稅種為3.零稅率,4.免稅及9.不計(jì)稅則缺省增值稅率為0，否則缺省增值稅率為共用參數(shù)假設(shè)稅種變更，則需重計(jì)算單身稅前金額、稅額及單頭金額、稅額 .*訂金比率:為預(yù)收作業(yè)的信息字段.此字段必需大于等于零.銷售發(fā)票時(shí)作訂單訂金預(yù)收,待開(kāi)票時(shí)可作預(yù)收待抵.顯示與輸入時(shí)以5.00%顯示,但存入時(shí)將信息除以100存入0.0500.*合同類型:默認(rèn)為0.無(wú)3交易信息(二可為空白.其他備注:都為標(biāo)注.單身信息:可按[F2]*倉(cāng)庫(kù):不行空白,按[F2]*已交量」.也可點(diǎn)擊單頭工具欄中輸入已交數(shù)量按鈕，維護(hù)已交數(shù)量*以下信息可為0,依據(jù)實(shí)際狀況輸入*單價(jià)[F2]〔單價(jià)查詢〕稅率:假設(shè)稅種為12.應(yīng)稅外加，則稅率缺省為品號(hào)信息中的稅率，否則，稅率缺省為零假設(shè)單頭“合同類別”為[3折扣率:由錄入客戶信息中設(shè)置,缺省上一個(gè),假設(shè)無(wú)上一個(gè)缺省100%.輸入與顯示時(shí)為*100.0存入時(shí)除以100.:50%0.5000.假設(shè)單頭“合同類別”為[3.數(shù)量合同]那么訂單單身“折扣率”不允許輸入修改且默認(rèn)為100%只作顯示.金額:金額=單價(jià)*訂單數(shù)量只作顯示.完畢(1).已交數(shù)量>=訂單數(shù)量時(shí),顯示[已完畢].(2).已交數(shù)量<訂單數(shù)量時(shí),顯示[未完畢].(3).點(diǎn) 保存.,點(diǎn) 查詢?cè)冱c(diǎn) 進(jìn)展審核如圖完成作業(yè).當(dāng)訂單撤銷審核時(shí),該計(jì)價(jià)信息不會(huì)刪除,請(qǐng)用戶留意.其他查詢可 進(jìn)展相應(yīng)信息查詢.<三>:先有訂單信息才可有此更改操作.未審核的訂單直接由原訂單中更改.(3).單別\)*訂單單別:不行空白,必需為已存在的已審核(核準(zhǔn))的訂單單別,按[F2]單據(jù)名稱.僅能輸入單據(jù)性質(zhì)為「22別信息.*假設(shè)輸入后不存在,表此單據(jù)不存在或未審核.*變更版本:系統(tǒng)自動(dòng)生成此訂單變更版號(hào).于單頭,單身保存時(shí)自動(dòng)生成此張訂單變更最大版號(hào)*定完畢.假設(shè)整張完畢,則單身不行輸入作標(biāo)注,供查詢作標(biāo)注,供查詢可依據(jù)實(shí)際狀況做更改.,點(diǎn)選原序號(hào) 將帶出原訂單信息依據(jù)實(shí)際狀況可對(duì)數(shù)量單價(jià)等做更改訂單變更單為更核價(jià),步調(diào)整.“ENTER“,輸入的序號(hào)不存在于原訂單上,當(dāng)訂單變更時(shí),視同增訂單單身信息.(2).信息完成后進(jìn)展保存 ,,.點(diǎn)選 查詢,輸入單別單號(hào)查詢可高級(jí)查詢.可點(diǎn)選 如以下圖)審核變更單:點(diǎn)選 如圖.審核完成后<四>:增出貨通知單關(guān)聯(lián)訂單故先做訂單.輸入畫面增畫面:1.單頭信息(更單頭稅種，則需重計(jì)算單身稅前金額、稅額及單頭金額、稅額 )*單別筆單別).*單號(hào):單據(jù)的編號(hào)不得重復(fù)單據(jù)的編號(hào)不得重復(fù)單據(jù)的編號(hào)不得重復(fù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出.*客戶編碼:不行空白,可按 或[F2]客戶信息查詢,輸入后則部門編號(hào),業(yè)務(wù)人員,送貨客戶,工廠,幣種,稅種,送貨地址,付款條件的客戶根本信息將自動(dòng)顯示.(假設(shè)變更后單身就沒(méi)有符合的信息出貨通知單必需核對(duì)客戶訂單)不行輸入,是單頭不行輸入,是單頭『出貨復(fù)核/2單身信息:更改狀態(tài)假設(shè)單身無(wú)信息時(shí),可將鼠標(biāo)由單頭移至單身處,開(kāi)窗復(fù)選相關(guān)訂單信息并生成至單身,再進(jìn)展維護(hù),以簡(jiǎn)化輸入的繁瑣可多項(xiàng)選擇..)假設(shè)單身信息里有一項(xiàng)或全部庫(kù)存缺乏時(shí)將會(huì)彈出經(jīng)下窗口)訂單單別\并將自動(dòng)帶出后面相關(guān)信息.3.保存單據(jù):點(diǎn)選 完成后同之前單據(jù)一樣.回到畫面點(diǎn)選查詢按鈕如以下圖:4.4.審核單據(jù):點(diǎn)進(jìn)展審核其他說(shuō)明:*可 查詢相關(guān)單據(jù)的信息*當(dāng)單據(jù)已審核后(審核碼設(shè)置為「Y」),要做出貨復(fù)核更改時(shí),可透過(guò)工具欄『 :出貨復(fù)核/撤消出錄入銷貨單前需:錄入客戶訂單錄入客戶信息錄入客戶商品價(jià)格設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)錄入部門信息(根本信息治理子系統(tǒng))錄入職務(wù)分類(根本信息治理子系統(tǒng))錄入倉(cāng)庫(kù)信息(根本信息治理子系統(tǒng))錄入幣種匯率(根本信息治理子系統(tǒng))錄入工廠信息(根本信息治理子系統(tǒng))設(shè)置單據(jù)性質(zhì)(應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng))錄入應(yīng)收票據(jù)(應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng))錄入銷售發(fā)票(應(yīng)收應(yīng)付賬款子系統(tǒng))注:1.允許無(wú)訂單來(lái)源的銷貨單輸入作業(yè).2.賬款系統(tǒng)(設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)==>銷售發(fā)票).賬款).所以必需先于單據(jù)性質(zhì)中設(shè)置銷售發(fā)票單別輸入畫面1.(Y*銷貨單別:不行空白,假設(shè)此單別的編碼方式為自動(dòng)編號(hào)者,輸入單別后跳至單據(jù)日期字段.*客戶編碼:不行空白,可按 或[F2]客戶信息查詢,輸入后則部門編號(hào),業(yè)務(wù)人員,送貨客戶,工廠,幣種,稅種,送貨地址,付款條件的客戶根本信息不行為空白不行為空白,不行為空白,2單身信息:*品號(hào)(當(dāng)出貨通知單別輸入完成后)自動(dòng)帶出該品號(hào)的品名,規(guī)格,單位,小單位,再更改品名/規(guī)格*假設(shè)核對(duì)訂單設(shè)置為『Y[F3單價(jià),品名,規(guī)格,批號(hào)治理信息.*在單身信息處點(diǎn) 將消滅以下畫面.在選定處打勾在選定處打勾.可復(fù)選.如以下圖:需取消如以下圖(可有)審核單據(jù):點(diǎn)選 進(jìn)展審核特別狀況.核對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存核對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存如以下圖.5其她說(shuō)明:當(dāng)銷貨單審核后系統(tǒng)里以下信息將更:名稱名稱內(nèi)容說(shuō)明已交數(shù)量假設(shè)訂單信息存在單價(jià)銷貨單單別設(shè)為更核價(jià)上次銷貨日期(無(wú)條件更)最近出庫(kù)日品號(hào)為存貨治理者數(shù)量金額數(shù)量品號(hào)為存貨治理者金額最近交易日數(shù)量品號(hào)為存貨且批號(hào)治理者銷貨單,數(shù)量品號(hào)為存貨且批號(hào)治理者增一筆出庫(kù)記錄品號(hào)為存貨治理者增一筆異動(dòng)記錄增一筆異動(dòng)記錄增一筆異動(dòng)記錄銷貨單為直接開(kāi)票者增一筆異動(dòng)記錄銷貨單為直接開(kāi)票者增一筆異動(dòng)記錄錄入銷退單前需:錄入客戶訂單錄入客戶信息錄入客戶商品價(jià)格錄入銷貨單設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)錄入部門信息(根本信息治理子系統(tǒng))錄入職務(wù)分類(根本信息治理子系統(tǒng))錄入倉(cāng)庫(kù)信息(根本信息治理子系統(tǒng))錄入幣種匯率(根本信息治理子系統(tǒng))錄入工廠信息(根本信息治理子系統(tǒng))錄入應(yīng)收票據(jù)(票據(jù)資金治理子系統(tǒng))錄入銷售發(fā)票(應(yīng)收賬款治理子系統(tǒng))注:賬款系統(tǒng)(錄入應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)==>銷售發(fā)票).款),所以必需先于單據(jù)性質(zhì)中設(shè)置銷售發(fā)票單別.輸入畫面1.(Y*銷退單別:不行空白,假設(shè)此單別的編碼方式為自動(dòng)編號(hào)者,輸入單別后跳至單據(jù)日期字段.*客戶編碼:不行空白,可按 或[F2]客戶信息查詢,輸入后則部門編號(hào),業(yè)務(wù)人員,送貨客戶,工廠,幣種,稅種,送貨地址,付款條件的客戶根本信息不行為空白不行為空白,不行為空白,2單身信息:*品號(hào)(當(dāng)出貨通知