2023年建筑公司財務(wù)年終工作總結(jié)

第7頁共7頁2023年?建筑公司財?務(wù)年終工作?總結(jié)__?年是財務(wù)公?司理順核算?機制，更新?財務(wù)核算與?管理理念，?規(guī)范化核算?的一年。這?一年，財務(wù)?公司在財務(wù)?總監(jiān)任汝坤?同志的指導(dǎo)?與幫助下，?較好地完成?了核算體系?的建立。同?時，在總經(jīng)?理__努力?下，積極提?高融資能力?，合理有效?使用資金，?為工程生產(chǎn)?和經(jīng)營管理?工作的開展?提供了資_?__障?；?本完成了財?務(wù)管理任務(wù)?，較好地配?合了公司的?生產(chǎn)經(jīng)營工?作，實現(xiàn)了?資金的收支?平衡，現(xiàn)將?一年來的工?作，匯報如?下。一、?財務(wù)指標完?成情況1?、上交管理?費情況各?單位按收入?應(yīng)上交集團?公司綜合管?理費萬元，?實際上交萬?元，尚欠_?_萬元未交?。2、收?入情況截?止年末，集?團公司共實?現(xiàn)收入萬元?。其中，工?程實現(xiàn)收入?萬元，其他?產(chǎn)業(yè)及房屋?銷售實現(xiàn)收?入__萬元?。3、集?團公司管理?費開支情況?本年度集?團公司共開?支管理費用?約__萬元?。其中：工?資約__萬?元，折舊約?__萬元。?4、固定?資產(chǎn)變化情?況本年度?新增固定資?產(chǎn)__萬元?，減少__?萬元，凈新?增固定資產(chǎn)?__萬元。?5、上交?稅金情況?本年度集團?公司共計向?國家上繳各?種稅金__?萬元。6?、與總公司?資金往來情?況截止本?年度末，各?單位應(yīng)付款?合計為萬元?，應(yīng)收款合?計為：__?萬元，二者?相抵后，各?單位應(yīng)付款?凈額為：_?_萬元，各?單位應(yīng)付集?團公司凈額?為：__萬?元。二、?主要財務(wù)工?作完成情況?__年度?，財務(wù)公司?在財務(wù)總監(jiān)?的指導(dǎo)下，?進一步根據(jù)?業(yè)務(wù)性質(zhì)，?理順核算流?程，建立完?整的核算體?系，為__?年的財務(wù)精?細化核算打?下了堅實的?基礎(chǔ)。1?、完成__?年財務(wù)決算?編報工作。?__月初，?財務(wù)公司接?受農(nóng)行指定?的會計師事?務(wù)所對公司?的財務(wù)報表?審計工作，?以及稅務(wù)局?指定的稅務(wù)?師事務(wù)所對?公司的所得?稅匯算鑒證?工作。全面?梳理__年?財務(wù)報表工?作，順利完?成了__年?度財務(wù)決算?報表編報工?作，為__?年財務(wù)工作?的全面開展?打下了良好?基礎(chǔ)。2?、重建財務(wù)?核算流程。?財務(wù)公司在?財務(wù)總監(jiān)的?親自指導(dǎo)和?規(guī)劃下，先?后___各?行業(yè)財務(wù)人?員，認真研?究和討論所?屬行業(yè)經(jīng)營?流程，從而?制訂合理有?效的成本核?算流程，以?便對成本和?費用進行控?制。財務(wù)總?監(jiān)更是親自?到各個公司?進行業(yè)務(wù)調(diào)?研、設(shè)計核?算程序圖，?并進行檢查?落實，針對?問題解決問?題。__?_、___?財務(wù)檢查，?針對檢查中?出現(xiàn)的問題?及時提出整?改要求，并?監(jiān)督落實。?自第一季度?財務(wù)總監(jiān)發(fā)?現(xiàn)各單位在?財務(wù)核算中?存在的__?_個共性的?問題后，財?務(wù)公司及時?___財務(wù)?人員開會，?要求對存在?的問題進行?整改，并就?整改措施進?行檢查和落?實。第二?、三季度聯(lián)?合財務(wù)檢查?中，又發(fā)現(xiàn)?存在著共性?的問題__?_個，并針?對存在的問?題逐條提?出整改意見?。財務(wù)總監(jiān)?和財務(wù)公司?經(jīng)理多次親?自到各個單?位進行財務(wù)?檢查和財務(wù)?指導(dǎo)。目前?存在的問題?基本整改完?畢。三、?資金調(diào)度和?信貸工作?今年工程建?設(shè)項目逐漸?增多，資金?需求日益增?加。尤其在?各單位上交?綜合管理費?較少的情況?下，財務(wù)公?司承受了巨?大的資金壓?力。為了滿?足生產(chǎn)對資?金的需要，?總經(jīng)理親自?主抓本項工?作，大量的?時間用于籌?措資金、安?排調(diào)度資金?。我部根據(jù)?工程建設(shè)和?公司發(fā)展的?要求，為確?保公司生產(chǎn)?經(jīng)營的順利?開展，積極?完成各銀行?系統(tǒng)的信用?等級評定工?作，全力籌?措資金、合?理安排調(diào)度?資金。1?、向金融機?構(gòu)借款本?年度共完成?貸款轉(zhuǎn)貸_?_筆，累計?金額為__?萬元。新增?貸款__筆?，累計金額?為__萬元?。年初貸款?余額為__?萬元，年末?貸款金額為?__萬元，?增加__萬?元，減少_?_萬元，凈?增加__萬?元。2、?向村鎮(zhèn)借款?本年度年?初余額為_?_萬元，年?末余額為_?_萬元，歸?還__萬元?。3、公?司內(nèi)部借款?本年度年?初余額為_?_萬元，年?末余額為_?_萬元。其?原因是：本?年新增集資?款__萬元?，減少原集?資款__萬?元，凈新增?加__萬元?。4、利?息支出本?年度共支付?金融機構(gòu)借?款利息__?萬元，支付?村鎮(zhèn)借款利?息__萬元?，支付集資?款利息__?萬元，合計?支付利息：?__萬元。?資金的成?功運作，保?證了公司生?產(chǎn)經(jīng)營的正?常運轉(zhuǎn)，更?是繼續(xù)樹立?了公司在銀?行系統(tǒng)“資?信企業(yè)”的?良好形象。?四、妥善?處理外部各?方面的財務(wù)?關(guān)系。與?外部建立并?保持良好的?聯(lián)系。本年?度財務(wù)公司?友好妥善地?處理了各單?位的往來款?項的收支。?同時與銀行?建立了優(yōu)良?的銀企關(guān)系?、與稅務(wù)機?構(gòu)建立了良?好的稅企關(guān)?系，并圓滿?完成了對統(tǒng)?計、工商、?建設(shè)等各部?門有關(guān)資料?的申報。?五、存在的?問題我部?的財務(wù)工作?距財務(wù)管理?的要求還有?很大的差距?。財務(wù)工作?更多的還僅?僅是會計工?作，僅僅停?留在事中記?賬、事后算?賬，對事務(wù)?發(fā)展的預(yù)見?性不夠，不?能將工作做?在前面，往?往是碰到問?題解決問題?，不能做到?防患于未然?;另外，財?務(wù)人員對企?業(yè)經(jīng)營活動?的參與不夠?主動，不能?深入的掌握?公司經(jīng)營活?動的特性，?只能是按照?公司或領(lǐng)導(dǎo)?的要求報送?數(shù)據(jù)、資料?，還不能針?對公司的經(jīng)?營進行必要?的分析，只?是按照理論?上的指標去?計算、去解?釋。會計?工作中仍有?許多待改進?之處，尤其?在一些問題?的執(zhí)行上不?夠堅決，在?對一些已形?成習(xí)慣做法?的問題處理?上，改變起?來還有一定?困難。管理?工作的形式?化、表面化?，有很多的?日常管理工?作做的還不?夠細致、深?化，往往只?拘于形式或?停留在表面?，沒有起到?真正的管理?作用。對照?制度的要求?，還存在問?題，針對這?種管理中存?在的問題如?何將管理工?作做細作深?，將是我部?今后工作中?的又一重點?。缺乏溝?通，對相關(guān)?信息掌握不?到位。財務(wù)?工作是對企?業(yè)經(jīng)營活動?的反映、監(jiān)?督，對本部?門以外的信?息應(yīng)及時了?解，目前部?門之間的協(xié)?作沒有問題?，就是對財?務(wù)暫時沒用?或是不相關(guān)?的信息、知?識沒有主動?與其他部門?進行溝通、?了解，到用?時都不知該?找誰;另外?和公司領(lǐng)導(dǎo)?的溝通還存?在問題，對?領(lǐng)導(dǎo)的工作?思路及對財?務(wù)工作的要?求還不能完?全掌握，以?至于使自己?的工作有時?很被動。?六、__年?工作思路?__年度，?財務(wù)公司在?保證為公司?生產(chǎn)經(jīng)營所?需的資金融?通上加大力?度外，還將?在財務(wù)基礎(chǔ)?工作、規(guī)范?化核算成本?、費用，及?時進行財務(wù)?分析等方面?進行全面的?規(guī)范。（范?本）重點做?好以___?面的工作：?1、強化?成本核算體?系的建立，?在公司文件?規(guī)定的范圍?內(nèi)進行成本?核算，特別?是項目成本?的核算工作?，按時對成?本核算中遇?到的問題進?行歸類、分?析，完善成?本核算體系?，為領(lǐng)導(dǎo)及?時提供相關(guān)?數(shù)據(jù)以便領(lǐng)?導(dǎo)決策進行?參考。2?、理順機制?，更新觀念?，打造財務(wù)?監(jiān)督與服務(wù)?并重的工作?理念。全面?突破已經(jīng)習(xí)?慣的財務(wù)管?理思維與模?式，從源頭?上理順財務(wù)?機制，增強?服務(wù)意識，?以服務(wù)為宗?旨，全心全?意為公司機?關(guān)、生產(chǎn)經(jīng)?營做好服務(wù)?保障工作。?在工作中認?認真真，踏?踏實實辦事?，積極加強?與銀行金融?機構(gòu)的聯(lián)系?，積極加強?與財政、稅?務(wù)等政府部?門的協(xié)調(diào)力?度，為爭取?更多的資金?和政策支持?，全力打造?財務(wù)監(jiān)督與?服務(wù)并重的?工作理念。?3、強化?資金監(jiān)督，?做到收支平?衡。財務(wù)公?司將通過與?工程部的合?作，加強對?資金支出進?行詳細分析?，按科目進?行分類統(tǒng)計?，以勤儉、?節(jié)約、高效?為原則，建?立嚴格資金?支付流程，?加快工程的?決算。做到?先審后支，?不審不支，?支出必有來?源;實行“?先批后支，?計劃先行”?的報賬程序?，全過程監(jiān)?督預(yù)算執(zhí)行?，提高財務(wù)?管理，保證?了收支平衡?。4、做?好__年決?算工作，為?__年的規(guī)?范核算工作?打下堅實的?基礎(chǔ)。此項?工作擬在_?_年__月?份全面完成?。完成財務(wù)?預(yù)算編制工?作，在本月?底完成。?5、做好_?_年度銀行?信用審計工?作，全面保?證公司在銀?行系統(tǒng)的信?用審計不降?級，為__?年度甚至以?后年度的融?資信貸業(yè)務(wù)?作好準備。?此項工作擬?在__年_?_月底前完?成。6、?完成__年?度所得稅匯?算、清繳工?作，合理降?低公司的各?項稅務(wù)風(fēng)險?。此項工作?擬在__年?__月初完?成。7、?根據(jù)集團預(yù)?算管理指標?，跟蹤預(yù)算?的執(zhí)行情況?，監(jiān)控預(yù)算?費用的執(zhí)行?和超預(yù)算費?用的初步審?核，按月準?確及時地提?供預(yù)算執(zhí)行?情況的匯總?分析，為實?現(xiàn)本集團的?預(yù)算指標提?出可行性措?施或建議。?8、配合?工程部，完?成對項目經(jīng)?理、項目檔?案涉及財務(wù)?方面的資料?提供。此項?工作擬在_?_月底前完?成。9、?為了全面提?高核算的時?效性及準確?性，在集團?公司財務(wù)系?統(tǒng)實行會計?電算化核算?。隨著公司?業(yè)務(wù)的繼續(xù)?拓展，承接?工程數(shù)量的?增多，財務(wù)?核算工作量?將更大，要?能準確、及?時完成核算?工作，必須?將會計人員?從大量、繁?瑣的手工核?算中解放出?來，因此，?有必要實行?會計電算化?核算的方法?。此項工作?擬在__月?份全面實行?。10、?配合公司進?行加強成本?、費用的控?制，財務(wù)公?司將加強對?非生產(chǎn)費用?和可控費用?的核算、監(jiān)?督力度，不?能超支的絕?不超支。?11、加強?資金管理，?統(tǒng)一調(diào)配，?根據(jù)集團生?產(chǎn)經(jīng)營的需?要，籌集、?調(diào)控好各項?經(jīng)營用資金?。12、?繼續(xù)完善各?項財務(wù)管理?制度和內(nèi)部?控制制度，?如財務(wù)核算?管理制度、?銷售與收款?、采購與付?款內(nèi)控制度?、會計、統(tǒng)?計、收費、?出納等財務(wù)?人員崗位考?評辦法等。?13、加?強財務(wù)人員?的業(yè)務(wù)知識?、企業(yè)會計?制度和國家?有關(guān)財經(jīng)法?規(guī)的學(xué)習(xí)，?結(jié)合財務(wù)人?員考評辦法?，逐步提高?財務(wù)人員的?專業(yè)知識、?技能和職業(yè)?判斷能力。?14、加?強財務(wù)檢查?工作，及時?發(fā)現(xiàn)問題、?改正問題，?保證公司的?財務(wù)核算和?財務(wù)管理工?作正常運行?。上述_?__至__?_項工作貫?穿全年。?財務(wù)公司將?在__年結(jié)?合全年的工?作需要，隨?