MroER應收應付管理系統(tǒng)教育訓練教材

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應收應付管理系統(tǒng)教育訓練教材講師：蔣池◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付帳款結帳及付款作業(yè)7.應付帳款報表簡介8.測驗及模擬1.前言前言教育訓練課程之目的系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)效益介紹了解系統(tǒng)之效益及功能了解資料收集及整理重點熟悉系統(tǒng)之操作方式了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序了解系統(tǒng)上線之步驟及導入程序教育訓練課程之目的與訂單系統(tǒng)串連（無縫連接）提供手動及批處理兩種方式將銷貨記錄自動結轉應收帳款功能。提供收款作業(yè)登錄客戶收款記錄。提供預收貨款處理功能提供非貨款之其他應收帳務處理。提供各種角度之應收帳款報表協(xié)助帳款管理。應收系統(tǒng)系統(tǒng)功能介紹與采購系統(tǒng)及制令系統(tǒng)串連（無縫連接）提供手動及批次兩種方式將進貨記錄自動轉為應付帳款功能。提供付款作業(yè)登錄廠商付款記錄。提供預付貨款處理功能提供非貨款之其他應付帳務處理。提供各種角度之應付帳款報表協(xié)助帳款管理。應付系統(tǒng)系統(tǒng)功能介紹提高帳務處理的作業(yè)效率與正確性。掌握正確即時之帳款資訊。掌握帳款變化及呆滯狀況。協(xié)助提高資金運作效率。系統(tǒng)效益介紹◆◆課程大綱◆◆AMPM1.前言2.應收應付之系統(tǒng)架構3.應收系統(tǒng)導入流程4.應收帳款結帳及收款作業(yè)5.應收帳款報表簡介6.應付系統(tǒng)導入流程7.應付帳款結帳及收款作業(yè)8.應付帳款報表簡介9.測驗及模擬2.應收應付之系統(tǒng)架構應收應付管理之系統(tǒng)架構一、系統(tǒng)架構二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、應收應付系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關聯(lián)系統(tǒng)架構基本資料客客戶戶資料料檔/單據(jù)據(jù)性質質檔會會計科科目建建立日常業(yè)業(yè)務處處理結結帳單單作業(yè)業(yè)、收收款單單作業(yè)業(yè)報表管管理應應收收帳款款對帳帳單、、帳齡齡分析析表基本資資料供供應商商資料料檔/單據(jù)據(jù)性質質會計計科目目建立立日常業(yè)業(yè)務處處理應應付憑憑單建建立作作業(yè)、、付款款單作作業(yè)報表管管理應應付付帳款款明細細表、、應付付帳款款分戶戶帳應收應付系統(tǒng)功能能圖采購系系統(tǒng)供供應應商資資料、、進/退貨貨、托托外進進/退退貨訂單系系統(tǒng)客客戶資資料、、銷退退/貨貨資料料基本資料規(guī)規(guī)劃建建立日常作業(yè)登登錄期初余額導導入帳款報報表管管理客戶資料料.單單據(jù)性性質.會計計科目目客戶別應應收帳帳款匯匯總(依月月份)廠商別別應付付帳款款匯總總(依依月份份)結帳單單憑證證收款單單憑證證應付憑憑單憑憑證付款單單憑證證結帳單單建立立收款單建立立應付憑憑單建建立付款單建立立系統(tǒng)主作作業(yè)程程序概概述應收應應付與與制造造業(yè)其其他系系統(tǒng)之之關聯(lián)聯(lián)應收應應付采購管管理系系統(tǒng)自動分分錄系系統(tǒng)訂單管管理系系統(tǒng)公用系系統(tǒng)制令管管理系系統(tǒng)◆◆課程大大綱◆◆AMPM1.前前言2.應應收應應付之之系統(tǒng)統(tǒng)架構構3.應收系系統(tǒng)導導入流流程4.應應收帳帳款結結帳及及收款款作業(yè)業(yè)5.應應收帳帳款報報表簡簡介6.應應付系系統(tǒng)導導入流流程7.應應付帳帳款結結帳及及收款款作業(yè)業(yè)8.應應付帳帳款報報表簡簡介9.測測驗及及模擬擬3.應收系系統(tǒng)導導入流流程系統(tǒng)導入入流程程基本資料之之設定定期初余余額之之導入入基本資料之之設定定客戶資資料檔檔會計計科目目建立立單據(jù)性性質設設定會會計科科目設設定公用系系統(tǒng)訂單系系統(tǒng)基本資料之之設定定客戶資料檔會計科目建立訂單系統(tǒng)基本資料之之設定定單據(jù)性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)※應應收結結帳單單/其其他應應收結結帳單單、銷/退退貨單單期初余額之之導入入客戶別應應收帳帳款匯匯總(依月月份)vvv憑證單單別可可任意意輸入入，單單號可可設定定原手手工單單號日期為為期初初開帳帳日，，即正正式上上線日日前月月份◆◆課程大大綱◆◆AMPM1.前前言2.應應收應應付之之系統(tǒng)統(tǒng)架構構3.應應收系系統(tǒng)導導入流流程4.應應收帳帳款結結帳及及收款款作業(yè)業(yè)5.應應收帳帳款報報表簡簡介6.應應付系系統(tǒng)導導入流流程7.應應付帳帳款結結帳及及收款款作業(yè)業(yè)8.應應付帳帳款報報表簡簡介9.測測驗及及模擬擬4.應應收帳帳款結結帳及及收款款作業(yè)業(yè)應收系系統(tǒng)單單據(jù)種種類月結銷退貨產(chǎn)生的結帳帳單其他應收款項的結結帳單單預收貨款產(chǎn)生的預收結帳單單一般收收款單預收貨款收款款單收款單結帳單單應收帳帳款結結帳作作業(yè)程程序銷貨單單銷退單單結帳單單建立立作業(yè)業(yè)結帳單單列印印結帳單單確認認主管核核準應收帳帳款成成立結帳單單自自自動結結帳作作業(yè)或結帳應收帳帳款結結帳作作業(yè)欄欄位說說明-逐筆筆※單頭頭會計計科目目Default順序為為：客客戶資資料檔檔->結帳帳單頭頭檔借借方科科目※單身身會計計科目目Default順序為為：銷銷/退退貨單單性質質設定定之貸貸方科科目->結結帳帳單設設定貸貸方科科目※銷項項稅額額科目目/收收款單單匯兌兌損益益科目目須在在‘公公用系系統(tǒng)’’之‘‘系統(tǒng)統(tǒng)基本本資料料設定定’先先行定定義往來科科目/減少少明細設設置結帳作作業(yè)之之概念念--整批批結帳帳結帳單單銷貨單單退貨單結帳結帳單單建立立作業(yè)業(yè)(批處處理自自動結結帳)◆自定義義結帳帳區(qū)間間001--銷貨6/1005--銷貨6/28004--銷貨6/20003--銷貨6/18002--銷貨6/10自定義義結帳帳區(qū)間間為6/1-6/30結帳單單6/30--銷貨單單納入入001,002,003004,005應收帳帳款結結帳欄欄位說說明-批處處理結帳單單建立立作業(yè)業(yè)欄位位說明明銷貨單單及銷銷退單單必須須是確確認后后才可可結帳帳。銷/退退貨單單分筆筆結帳帳時請請自行行輸入入結帳帳單資資料。。預收貨貨款之之結帳帳單由由收款款單自自動產(chǎn)產(chǎn)生無無須輸輸入。。其他應應收帳帳款之之結帳帳單來來源可可為非非銷貨貨作業(yè)業(yè)。已存在在的結結帳單單，其其對應應的銷銷貨記記錄不不可修修改。。別忘了了回來來了！！休息一一下??！伸伸伸懶腰，，走一一走收款單建立立作業(yè)業(yè)程序序結帳單單收款單建立立作業(yè)業(yè)收款單列印印收款單確認認主管核核準收款應收帳帳款沖沖銷收款單建立立作業(yè)業(yè)欄位位說明明預收貨款收收款單建立立作業(yè)業(yè)程序序收款單列印印收款單建立立作業(yè)業(yè)收款單確認認主管核核準預收收款預收結結帳單單產(chǎn)生生預收帳帳款記記錄預收收款款單建立立—預預收結結帳單單產(chǎn)生生單別開開窗查查詢單號自自行輸輸入系統(tǒng)確確認后后于結帳帳單建建立自動生生成一一張單身號號碼之之結帳帳單對應預預收收款單單號碼碼預收貨款—訂單單/銷銷貨單單建立立接單/訂單單資料料建立實際銷銷貨/銷貨資資料建立預收貨款——結帳單單建立立/收收款沖沖銷月底結結算帳帳款建立結結帳單單收款沖沖帳收款單單建立立沖帳預收結結帳單單銷貨結結帳單單正負對對沖別忘了了回來來了！！休息一一下！！填飽肚肚皮，，睡個個好覺覺◆◆課程大大綱◆◆AMPM1.前前言2.應應收應應付之之系統(tǒng)統(tǒng)架構構3.應應收系系統(tǒng)導導入流流程4.應應收帳帳款結結帳及及收款款作業(yè)業(yè)5.應應收帳帳款報報表簡簡介6.應應付系系統(tǒng)導導入流流程7.應應付帳帳款結結帳及及收款款作業(yè)業(yè)8.應應付帳帳款報報表簡簡介9.測測驗及及模擬擬5.應應收帳帳款報報表簡簡介應收帳帳款報報表簡簡介應收帳帳款對對帳單單應收帳帳款分分戶帳帳業(yè)務員員帳齡齡分析析表客戶帳帳齡分分析表表應收帳帳款報報表簡簡介應收帳帳款對對帳單單有輸入入發(fā)票票號碼碼帶結結帳單單頭所輸入入之發(fā)發(fā)票號號碼無則帶帶結帳帳單號號碼應收帳帳款報報表簡簡介應收帳帳款分分戶帳帳應收帳帳款報報表簡簡介業(yè)務員員帳齡齡分析析表客戶帳帳齡分分析表表分析基基準日日-結結帳日日>帳帳齡天天數(shù)方才顯顯示于于報表表中區(qū)間仍仍以分分析基基準日日-結結帳日日◆◆課程大大綱◆◆AMPM1.前前言2.應應收應應付之之系統(tǒng)統(tǒng)架構構3.應應收系系統(tǒng)導導入流流程4.應應收帳帳款結結帳及及收款款作業(yè)業(yè)5.應應收帳帳款報報表簡簡介6.應應付系系統(tǒng)導導入流流程7.應應付帳帳款結結帳及及收款款作業(yè)業(yè)8.應應付帳帳款報報表簡簡介9.測測驗及及模擬擬6.應應付系系統(tǒng)導導入流流程系統(tǒng)導入入流程程基本資料之設設定期初余額額之導入入基本資料之設設定廠商資料料檔會計計科目建建立單據(jù)性質質設定會會計科目目設定公用系統(tǒng)采購系統(tǒng)統(tǒng)基本資料之設設定供貨廠商會計科目建立采購系統(tǒng)基本資料之設設定單據(jù)性質設定會計科目設定公用系統(tǒng)※進進/退貨貨單、托托外進進/退貨貨單、應應付帳款款/加工工單期初余額之導導入廠商別應應付帳款款匯總(依月份份)vvv憑證單別別可任意意輸入，，單號可可設定原原手工單單號日期為期期初開帳帳日，即即正式上上線日前前月份◆◆課程大綱綱◆◆AMPM1.前言言2.應收收應付之之系統(tǒng)架架構3.應收收系統(tǒng)導導入流程程4.應收收帳款結結帳及收收款作業(yè)業(yè)5.應收收帳款報報表簡介介6.應付付系統(tǒng)導導入流程程7.應付付帳款結結帳及收收款作業(yè)業(yè)8.應付付帳款報報表簡介介9.測驗驗及模擬擬7.應付付帳款結結帳及收收款作業(yè)業(yè)應付系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)種種類月結之進貨產(chǎn)生之應付帳款款帳單托外加工工產(chǎn)生之之應付加加工費用用單其他應付款項之應付費用用憑單預付貨款產(chǎn)生之預付應付付憑單一般付款單預付貨款單付款單應付憑單單應付帳款款結帳作作業(yè)程序序進貨單退貨單應付憑單單建立作作業(yè)應付憑單單應付憑單單確認主管核準準應付帳款款成立應付憑單單自動結結帳作業(yè)業(yè)或應付帳款款結算應付憑單單建立作作業(yè)欄位位說明※單頭頭會計科科目Default順序為：：供貨商資資料檔->應付付憑單/加工單單檔貸方方科目※單身身會計科科目Default順序為：品號類別會計計科目->進進/退貨單、、托外進/退退貨單性質設定之借方科科目->應應付憑單設定定借方科目※進項稅額額科目/付款款單匯兌損益益科目須在‘‘公用系統(tǒng)’之‘系統(tǒng)基本資料料設定’先行定義※若品號類類別已設定，，則其他單據(jù)據(jù)性質之會計計科目則可不設定※若同一廠廠商即是供貨貨商又日加工工商，則建議議分開編號且加工廠商會會計科目不設設定。另新新增應付加工工應付憑單設定應付加加工費用科目目應付憑單建立立作業(yè)欄位說說明進貨單及退貨貨單必須是確確認時才可結結帳。預付貨款之應應付憑單由付付款單自動產(chǎn)產(chǎn)生無須輸入入。其他應付帳款款之應付憑單單來源可為非非進貨業(yè)務。。已存在的應付付憑單，其對對應的進貨記記錄不可修改改。應付憑單建立立—批處理自自動結帳◆自定義賬款整整理期間應付憑單3/30--進貨單納納入？自定帳款期間間為2/26-3/25001--進貨3/1005--進貨3/28004--進貨3/20003--進貨3/18002--進貨3/10001、002、003、004應付憑單建立立—批處理自自動結帳空白表全部，，付款單建立作業(yè)程程序應付憑單付款單建立付款單列印付款單確認主管核準付款應付帳款沖銷銷付款單建立作業(yè)欄欄位說明1。自動截取2。雙擊開窗窗查詢1。根據(jù)單頭所付付金額/可沖帳額自自行輸入余額必須為0根據(jù)沖帳額自自動計算付款款金額/可沖沖帳額別忘了回來了了！休息一下！伸伸伸懶腰，走一走走預付