ERP項(xiàng)目實(shí)施解決方案-簡(jiǎn)版

..××ERP項(xiàng)目實(shí)施解決方案建立日期:修改日期:文控編號(hào):UF_XX<機(jī)構(gòu)代碼>_XX<實(shí)施>_XXXX<PMP項(xiàng)目號(hào)>_XX<階段>_XX<流水號(hào)>_M<為里程碑>客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：<說(shuō)明：本方案基于用友XX產(chǎn)品系列軟件,主要針對(duì)XX產(chǎn)品X版本,由于不同版本產(chǎn)品功能會(huì)有差異,當(dāng)您使用XX產(chǎn)品其他版本時(shí),敬請(qǐng)進(jìn)行詳細(xì)的測(cè)試和修訂。>文檔控制更改記錄日期作者版本號(hào)更改記錄查閱名字備注分發(fā)抄送.名字意見(jiàn)目錄第一章概述4第二章總體實(shí)施架構(gòu)52.1企業(yè)基本信息52.2信息化總體目標(biāo)52.3ERP應(yīng)用模塊62.4信息化總體流程7第三章關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置73.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)7建賬參數(shù)設(shè)置：7總賬參數(shù)設(shè)置：8應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：83.1.4采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置：8銷售管理參數(shù)設(shè)置：9庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置：9存貨核算參數(shù)設(shè)置：103.1.8……113.2權(quán)限設(shè)置〔請(qǐng)參照《實(shí)施解決方案-崗位及權(quán)限設(shè)置〔附》11第四章銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)114.1銷售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求114.2銷售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明114.3二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明12銷售訂貨業(yè)務(wù)12銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)14銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)15業(yè)務(wù)X154.4特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明15信用管理業(yè)務(wù)154.4.2XX業(yè)務(wù)164.5關(guān)鍵管理報(bào)表16第五章采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)165.1采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求165.2采購(gòu)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明175.3二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明175.3.1XX業(yè)務(wù)1175.3.2XX業(yè)務(wù)2185.4特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明185.4.1XX業(yè)務(wù)1185.5關(guān)鍵管理報(bào)表18第六章庫(kù)存業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)196.1庫(kù)存業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求196.2庫(kù)存一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明196.3二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明196.3.1XX業(yè)務(wù)1196.3.2XX業(yè)務(wù)2206.4特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明206.4.1XX業(yè)務(wù)1206.5關(guān)鍵管理報(bào)表21第七章生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)217.1生產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求217.2生產(chǎn)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明217.3二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明227.3.1XX業(yè)務(wù)1227.3.2XX業(yè)務(wù)2237.4特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明237.4.1XX業(yè)務(wù)1237.5關(guān)鍵管理報(bào)表23第八章XX業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)248.1XX業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求248.2XX一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明248.3二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明248.3.1XX業(yè)務(wù)1248.3.2XX業(yè)務(wù)2258.4特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明258.4.1XX業(yè)務(wù)1258.5關(guān)鍵管理報(bào)表26概述通過(guò)前期對(duì)XXX公司〔以下簡(jiǎn)稱XXX的調(diào)研,以及調(diào)研形成的調(diào)研報(bào)告；加上XXX目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及確認(rèn),以及經(jīng)過(guò)確認(rèn)的目流業(yè)務(wù)流程文檔；同時(shí)結(jié)合ERP的管理思想、功能特點(diǎn),共同構(gòu)成了該《XXX項(xiàng)目實(shí)施解決方案》。本實(shí)施業(yè)務(wù)解決方案由XXERP項(xiàng)目實(shí)施組編寫(xiě)完成,需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。本實(shí)施解決方案經(jīng)用戶測(cè)試驗(yàn)證,滿足客戶需求,本方案簽章確認(rèn)后,標(biāo)志截止本里程碑的工作已完成,可按有關(guān)程序進(jìn)入下一步的工作。本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成,其中問(wèn)題如果涉及多個(gè)部門及崗位,可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面,報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或遺漏的問(wèn)題,請(qǐng)客戶方予以糾正和補(bǔ)充。此解決方案為其以后實(shí)施工作的重要依據(jù),需要用友和XXX公司雙方最終確認(rèn),如果需要變更內(nèi)容,則必須由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份,用友公司和XXX公司各保留一份。總體實(shí)施架構(gòu)企業(yè)基本信息企業(yè)歷史、主營(yíng)產(chǎn)品、主要市場(chǎng)分布、實(shí)力與榮譽(yù)、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃示例：×××公司成立于1998年,是隸屬于×××集團(tuán)的專業(yè)生產(chǎn)大功率系列輪式拖拉機(jī)的主機(jī)廠,占地面積6萬(wàn)平方米,建筑面積5萬(wàn)平方米,擁有固定資產(chǎn)2億元,具備強(qiáng)大的機(jī)械加工和裝配能力。生產(chǎn)的大功率輪式拖拉機(jī)涵蓋從60馬力到200馬力共26個(gè)系列、200多個(gè)品種、2000多種變形產(chǎn)品,年生產(chǎn)能力達(dá)4萬(wàn)臺(tái)以上。截至到目前,已累計(jì)向社會(huì)提供各種型號(hào)的拖拉機(jī)10萬(wàn)余臺(tái),1004／1204型拖拉機(jī)獲得"全國(guó)行業(yè)質(zhì)量、服務(wù)誠(chéng)心示范企業(yè)"等殊榮,并遠(yuǎn)銷亞洲、非洲、歐洲、美洲等近百個(gè)國(guó)家和地區(qū),為中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。信息化總體目標(biāo)[陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標(biāo)]示例：通過(guò)用友ERP-XX產(chǎn)品的實(shí)施,可以協(xié)助XXX建立一個(gè)以計(jì)劃為核心的制造物流管理和成本管理體系,實(shí)現(xiàn)：建立一個(gè)從銷售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、MPS/MRP計(jì)劃、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；財(cái)務(wù)上,滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求,并符合國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)規(guī)范；規(guī)范庫(kù)存管理,增加庫(kù)存管理的透明度,降低庫(kù)存成本,與財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷售、計(jì)劃、制造有效集成；規(guī)范采購(gòu)流程,降低采購(gòu)成本,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理,與應(yīng)付帳款的有效集成；加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的管理,對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)度、以及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的跟蹤和控制,并準(zhǔn)確及時(shí)反映；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品序列號(hào)管理,實(shí)現(xiàn)序列號(hào)追溯,同時(shí)實(shí)現(xiàn)材料的批次管理；加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)成本與核算的管理,及時(shí)準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本的動(dòng)態(tài)信息；加強(qiáng)銷售管理,實(shí)現(xiàn)銷售與生產(chǎn)、銷售與供應(yīng)、銷售與財(cái)務(wù)體系的緊密銜接；建立規(guī)范的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系；加強(qiáng)對(duì)各部門資產(chǎn)管理的力度,滿足財(cái)務(wù)對(duì)資產(chǎn)管理的需求；提供決策支持信息。ERP應(yīng)用模塊[列示應(yīng)用模塊、應(yīng)用部門]示例：系統(tǒng)部署模塊001賬套002賬套公司1/部門公司3財(cái)務(wù)管理GL總賬財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部AR應(yīng)收管理AP應(yīng)付管理FA固定資產(chǎn)SC出納管理管理會(huì)計(jì)成本管理財(cái)務(wù)部NE網(wǎng)上報(bào)銷NB網(wǎng)上銀行WH報(bào)賬中心人力資源人事管理人力資源部薪資管理招聘管理培訓(xùn)管理供應(yīng)鏈管理CM合同管理采購(gòu)部、物資配送科、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部SA銷售管理PU采購(gòu)管理VMI管理ST庫(kù)存管理QM質(zhì)量管理IA存貨核算生產(chǎn)制造管理BO物料清單技術(shù)部、車間、生產(chǎn)部、物資配送科MQ需求規(guī)劃MO生產(chǎn)訂單信息化總體流程計(jì)劃計(jì)劃產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè)銷售訂單主生產(chǎn)計(jì)劃物料清單物料需求計(jì)劃庫(kù)存存量賬生產(chǎn)訂單采購(gòu)管理委外管理生產(chǎn)過(guò)程控制委外商成本管理車間作業(yè)計(jì)劃UAP平臺(tái)ATP模擬庫(kù)存/存貨VMI代管庫(kù)財(cái)務(wù)管理ATO訂單裝配CRM商機(jī)客戶模擬報(bào)價(jià)單品序列號(hào)人力資源質(zhì)量管理決策分析合同管理企業(yè)門戶與OA產(chǎn)能管理生產(chǎn)規(guī)劃CRM服務(wù)設(shè)備維護(hù)模具管理供應(yīng)商關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)此方案中定義的參數(shù)主要指對(duì)系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù),對(duì)業(yè)務(wù)流程影響不大或可隨時(shí)改變的參數(shù),不在此方案中,企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改。建賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：系統(tǒng)管理員系統(tǒng)啟用時(shí)間：2009-09-01月末結(jié)賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：新會(huì)計(jì)制度外幣：不啟用存貨分類級(jí)次：2-2-2-2-2客戶分類級(jí)次：2供應(yīng)商分類：2部門編碼級(jí)次：2-2-2收發(fā)類別級(jí)次：1-2科目級(jí)次：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2-2結(jié)算方式編碼：3企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)科目制度總賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：總賬會(huì)計(jì)制單序時(shí)控制允許修改、作廢他人填制的憑證出納憑證不用出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目憑證編號(hào)方式：系統(tǒng)編號(hào)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：往來(lái)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按客戶商銷售科目依據(jù)：存貨分類預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證紅票對(duì)沖生成憑證月末結(jié)賬前全部制單應(yīng)收賬款按余額核銷；應(yīng)付款管理應(yīng)付賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期匯兌損益方式：月末處理核銷時(shí)生成憑證受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商采購(gòu)科目依據(jù)：按存貨分類應(yīng)付款按余額核銷；應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍發(fā)票審核；發(fā)票制單采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：采購(gòu)主管公共參數(shù)存貨分類；供應(yīng)商分類；固定換算率；無(wú)遠(yuǎn)程應(yīng)用；普通業(yè)務(wù)必有訂單,退貨業(yè)務(wù)必有訂單;允許超計(jì)劃訂貨;允許超訂單到貨及入庫(kù);訂單\到貨單\發(fā)票單價(jià)取供應(yīng)商存貨對(duì)價(jià)格表進(jìn)行采購(gòu)及預(yù)警及報(bào)警控制提前預(yù)警天數(shù)7天,逾期報(bào)警天數(shù)1天。業(yè)務(wù)范圍啟用普通業(yè)務(wù)銷售管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：銷售主管公共參數(shù)業(yè)務(wù)控制：普通銷售必有訂單;不允許超訂單發(fā)貨;銷售生成出庫(kù)單;訂單變更保存歷史記錄;報(bào)價(jià)含稅;銷售計(jì)劃金額含稅;其他控制：自動(dòng)匹配入庫(kù)為：先進(jìn)先出新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單\發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫(kù)：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫(kù)：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫(kù)：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫(kù)：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量。業(yè)務(wù)范圍先發(fā)貨后開(kāi)票；銷售報(bào)價(jià)含稅；庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：倉(cāng)庫(kù)主管參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)：采購(gòu)入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量；銷售出庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量；其他出入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量；材料出庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;產(chǎn)成品入庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;專用設(shè)置：業(yè)務(wù)開(kāi)關(guān)：允許超采購(gòu)訂單入庫(kù);允許超生產(chǎn)訂單入庫(kù);允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料;允許超限額領(lǐng)料;不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫(kù);入庫(kù)\出庫(kù)單成本依據(jù)計(jì)價(jià)方式取