企業(yè)會計年度工作計劃（3篇）

第9頁共9頁企業(yè)會計年度工作計劃一、加強?規(guī)范管理、?做好日常核?算1、根?據(jù)公司核算?要求和各部?門的實際情?況，按照會?計法和企業(yè)?會計制度的?要求，做好?財務(wù)軟件的?初始化工作?。2、配?合會計師事?務(wù)所對公司?第七年度的?年終會計報?表進行審計?，并按有關(guān)?部門的要求?，完成會計?報表的匯總?和上報工作?。3、配?合外部審計?機構(gòu)對總公?司上一年度?財務(wù)收支情?況進行審計?，提高資金?使用效益。?4、配合?公司領(lǐng)導完?成各責任中?心經(jīng)濟責任?指標的預算?及制訂工作?，并做好公?司有關(guān)財務(wù)?管理制度的?擬稿工作，?加強財務(wù)制?度建設(shè)。?5、做好日?常會計核算?工作。按照?會計制度，?分清資金渠?道，認真審?核每筆原始?憑證，正確?運用會計科?目，編制會?計憑證，進?行記賬。做?到三及時：?即及時編制?有關(guān)會計報?表，及時報?送稅務(wù)等部?門；及時裝?訂會計憑證?；及時清理?往來款項。?出納要嚴格?按照現(xiàn)金管?理辦法和銀?行結(jié)算制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)；?及時準確登?記銀行、現(xiàn)?金日記賬，?做到日清月?結(jié)；嚴格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金支票?和轉(zhuǎn)帳支票?。6、配?合銷售部了?解貨款回收?情況，做好?貨款回收工?作。7、?積極籌措資?金，從多方?面保證公司?資金運營的?流暢。8?、努力加大?新業(yè)務(wù)開拓?力度，實現(xiàn)?跨越式發(fā)展?。企業(yè)未來?的發(fā)展空間?將重點集中?在新業(yè)務(wù)領(lǐng)?域，務(wù)必在?認識、機制?、措施和_?__推動等?方面下真功?夫，花大力?氣，力爭使?在較短時間?內(nèi)投資、發(fā)?展新業(yè)務(wù)，?走在同業(yè)前?面，占領(lǐng)市?場。9、?完成公司董?事會及CE?O臨時交辦?的其他工作?。二、加?強基礎(chǔ)防范?、做好安全?工作1、?貨幣資金安?全。定期檢?查現(xiàn)金提取?、送存過程?中的安全問?題，檢查現(xiàn)?金是否超庫?存存放；對?有關(guān)設(shè)備的?完好性進行?檢查，若有?隱患，及時?處理并向上?反映；及時?加以整改。?2、票證?管理安全。?做好現(xiàn)金、?收據(jù)、__?_、各種有?價票證的管?理工作以及?安全防范工?作，確保不?漏不遺不缺?。3、負?責防火安全?。嚴格執(zhí)行?用電管理規(guī)?定并保證每?日下班時切?斷主電源；?對辦公室吸?煙進行嚴格?管理，采取?有效措施保?證地上無亂?扔煙頭。?4、負責防?盜安全。定?期檢查安全?措施的完好?性，發(fā)現(xiàn)問?題及時處理?并向上匯報?。三、加?強考核考評?、提高工作?質(zhì)量1、?嚴格遵守《?會計人員職?業(yè)道德》和?有關(guān)規(guī)定，?對違反規(guī)定?的人員提出?處理意見。?2、嚴格?進行考勤工?作。嚴格執(zhí)?行上下班制?度，保證每?日工作的正?常進行。?3、要建立?和健全各項?管理基礎(chǔ)工?作制度，促?進企業(yè)管理?整體水平提?高。企業(yè)內(nèi)?部各項管理?基礎(chǔ)工作制?度，包括：?財務(wù)管理制?度、財產(chǎn)物?資管理及清?查盤點制度?、行政管理?制度，根據(jù)?各項管理制?度的基礎(chǔ)工?作的要求，?實行崗位責?任制，規(guī)定?每個員工必?須做什么、?什么時候做?、在什么情?況下應(yīng)怎么?做，以及什?么不能做，?做錯了怎么?辦等細則。?這樣，每個?崗位的每個?責任者對各?自承擔的財?務(wù)管理基礎(chǔ)?工作都清楚?，要求人人?遵守。通過?實施這些制?度，進一步?提高企業(yè)管?理整體水平?。4、建?立和健全自?我約束的企?業(yè)機制，確?保企業(yè)持續(xù)?、穩(wěn)定、協(xié)?調(diào)發(fā)展，嚴?格審核費用?開支，控制?預算，加強?資金日常調(diào)?度與控制，?落實內(nèi)部各?層次、各部?門的資（_?__最新三?農(nóng)工作計劃?）金管理責?任制。盡量?避免無計劃?、無定額使?用資金。?隨著后勤集?團的不斷壯?大，面對日?趨復雜的市?場和日益加?大的競爭，?提高財務(wù)人?員素質(zhì)日顯?重要。1?、認真學習?會計法、企?業(yè)財務(wù)管理?制度、工業(yè)?企業(yè)會計制?度和有關(guān)的?財務(wù)制度，?提高會計人?員的法制觀?念，加強會?計人員的職?業(yè)道德，樹?立牢固地依?法理財?shù)挠^?念，做到有?法必依，執(zhí)?法必嚴，違?法必究，貫?徹執(zhí)行黨的?方針政策，?自覺遵守法?律、法規(guī)，?維護財經(jīng)紀?律，抵制不?正之風。?2、加強業(yè)?務(wù)學習，提?高業(yè)務(wù)水平?。定期進行?業(yè)務(wù)培訓，?更新業(yè)務(wù)知?識，擴大知?識面。在掌?握基礎(chǔ)知識?的同時，加?強計算機知?識的學習，?以適應(yīng)現(xiàn)階?段財務(wù)管理?的要求。與?此同時，認?真學些稅務(wù)?、金融、等?相關(guān)___?，以拓展知?識面，提高?理論和實際?操作水平。?3、加強?學術(shù)交流。?學術(shù)交流是?提高會計人?員素質(zhì)的重?要方面通過?撰寫論文，?可促進理論?知識，有利?于總結(jié)工作?中的經(jīng)驗，?提高業(yè)務(wù)水?平，還能提?高寫作能力?和口述能力?。通過對會?計人員素質(zhì)?的培養(yǎng)，全?面提高公司?的財務(wù)管理?水平，以適?應(yīng)新形勢下?對會計信息?的快速的、?準確的、真?實的要求，?確保公司和?各部門各項?工作有序運?轉(zhuǎn)和各項事?業(yè)的發(fā)展。?企業(yè)會計年度工作計劃（二）__?_年，我在?公司領(lǐng)導的?關(guān)心支持下?，在同事們?的幫助協(xié)作?下，按照國?家《會計法?》以及金融?管理規(guī)范的?一系列要求?和文件精神?，做好自己?的本職工作?，一年來，?我不斷加強?學習，提高?自己的工作?業(yè)務(wù)知識和?財務(wù)業(yè)務(wù)能?力，在自己?的本職崗位?上嚴格履行?職責，做好?各項款項復?核、系統(tǒng)復?核以及資金?的管理等各?項工作，保?障資金運作?程序的規(guī)范?和各項資金?運用的安全?，特別是如?何用好財、?管好財、理?好財，發(fā)揮?職能作用，?為企業(yè)經(jīng)營?發(fā)展提供財?務(wù)支持進行?了一點研究?和分析，全?面完成了公?司交給各項?工作任務(wù)，?為公司的發(fā)?展做出了自?己的一點貢?獻和力量，?現(xiàn)就全年工?作情況總結(jié)?如下：一?、加強學習?，提高業(yè)務(wù)?能力。近?幾年來，我?國會計行業(yè)?發(fā)展在不斷?發(fā)生變化，?特別是企事?業(yè)單位的財?務(wù)管理工作?隨著實際業(yè)?務(wù)變化以及?國際通用規(guī)?則的日益完?善而在變化?，作為一名?資金復核人?員，只有不?斷的加強財?務(wù)管理業(yè)務(wù)?知識的學習?和各項資金?的運用、分?析才能適應(yīng)?工作崗位的?需要，一年?來，我先后?自學了國家?新出臺的財?務(wù)管理要求?的一系列規(guī)?則和辦法，?還有新調(diào)整?的一些會計?管理的實務(wù)?等，同時我?還參加了公?司___的?各種業(yè)務(wù)培?訓，認真聽?老師講課，?并注重要在?業(yè)務(wù)工作的?實踐和運用?，使自己能?緊跟行業(yè)發(fā)?展的形勢和?企業(yè)發(fā)展的?需要。無論?是理論知識?還是實際工?作能力都得?到明顯提高?。二、具?體的工作情?況。我的?主要工作任?務(wù)是職責銀?行劃款復核?、前臺交易?系統(tǒng)復核、?___債系?統(tǒng)復核。這?些工作都是?資金管理的?重要過程，?就是通過對?各項業(yè)務(wù)的?再次審核，?保證資金的?安全，帳務(wù)?處理的規(guī)范?，為企業(yè)把?好資金運作?關(guān)。今年以?來，我主要?在以下幾個?方面做了工?作。1、?認真做好自?己的本職工?作。一年?以來，我嚴?格要求自己?，要以良好?的職業(yè)道德?去工作，不?允許自己有?一絲一毫的?馬虎和懈怠?，否則將會?對企業(yè)的財?務(wù)管理形成?非常嚴重的?后果，我按?照自己的工?作職責范圍?，每天我對?各項銀行劃?款復核、前?臺交易系統(tǒng)?復核以及_?__債系統(tǒng)?復核工作進?行認真嚴格?的復核，每?一筆業(yè)務(wù)，?每一項資金?的流動及確?認都是在反?復的核對之?后進行的，?凡是不符合?要求的帳務(wù)?處理及業(yè)務(wù)?回購、債券?買賣、收款?付款等業(yè)務(wù)?一律不予確?認，嚴格把?關(guān)，發(fā)揮好?職能作用，?力保企業(yè)的?資金管理的?安全性，今?年以來，我?在自己的工?作崗位共檢?查復核業(yè)務(wù)?筆，保證項?業(yè)務(wù)的規(guī)范?有序。2?、完成了重?大項目的資?金核算工作?。今年先?后完成了債?權(quán)投資國電?項目的核算?工作，華發(fā)?債權(quán)投資項?目成立的前?期準備工作?等，由于項?目核算工作?事關(guān)企業(yè)資?金投入及使?用的規(guī)范性?和準確性，?也是項目投?資中資金管?理的重要一?環(huán)，事關(guān)項?目投資的發(fā)?展，我嚴格?按照公司財?務(wù)管理的各?項要求和程?序以及公司?投資國電項?目核算的有?關(guān)要求規(guī)范?運作，為公?司的經(jīng)營發(fā)?展把好資金?使用關(guān)，主?要的業(yè)務(wù)是?應(yīng)付利息、?管理費、托?管費等相關(guān)?費用的支付?，今年共進?行了兩次，?即___月?份和___?月份各付息?一次，為了?做好這項工?作，我與托?管銀行以及?公司相關(guān)部?門加強交流?和溝通，做?好協(xié)調(diào)工作?，使資金管?理嚴格按照?程序運作，?有效防范了?資金使用的?風險。3?、配合有關(guān)?部門做好相?關(guān)工作。?今年，配合?創(chuàng)新部完成?了托管銀行?開立托管戶?的工作，對?資金的管理?進行了認真?復核后，按?照要求劃轉(zhuǎn)?至項目方，?使該項目及?時按照預定?的計劃成立?。我多次與?托管銀行以?及公司的各?個相關(guān)部門?進行協(xié)調(diào)和?溝通，實現(xiàn)?該項工作的?有序推進，?為公司的業(yè)?務(wù)開展奠定?的基礎(chǔ)。?我還根據(jù)投?資部的工作?需要和指令?，辦理了通?知存款的相?關(guān)手續(xù)，我?按銀行規(guī)定?的要求對每?筆業(yè)務(wù)辦理?了開戶手續(xù)?。為了有效?做好上半年?的降息預期?的準備工作?，我們還多?次與投資部?溝通，做好?利息波動的?防范風險后?，通知所有?存款都以七?天為周期進?行滾存，雖?然極大增加?了我們的業(yè)?務(wù)工作量，?但是全面保?證了公司資?金的使用安?全最新__?_年財務(wù)工?作計劃最新?___年財?務(wù)工作計劃?。今年，在?同事的幫助?協(xié)作下，共?完成了各銀?行存款業(yè)務(wù)?達___筆?，總金額達?___億元?，為公司創(chuàng)?造收益__?_萬元。?4、做好檔?案管理工作?。財務(wù)檔?案管理必須?按照國家有?關(guān)期限要求?進行規(guī)范存?檔備案，我?作為資金復?核工作人員?，今年還承?擔了財務(wù)部?會計檔案的?管理工作，?對各項憑證?、各項帳務(wù)?、報表以及?各項分析報?告等都嚴格?按照財務(wù)檔?案管理的要?求和程序進?行登記存檔?，存放有序?，方便存查?，完整標準?，同時還接?待了外來部?門的審計和?檢查工作，?做好各項登?記工作。同?時我還與人?事部門交接?了___年?底以前的憑?證，通過認?真對照，簽?字登記，推?動了財務(wù)檔?案管理工作?的規(guī)范。（?范本）5?、做好應(yīng)對?___的應(yīng)?急工作。?在具體的工?作中，防范?突發(fā)應(yīng)急事?件是一項很?重要的工作?，要保證財?務(wù)管理的有?序進行，防?止出現(xiàn)故障?等原因形成?業(yè)務(wù)的中斷?或者造資金?管理的其它?不良后果。?今年，在一?些領(lǐng)域做了?積極的研究?和分析，實?現(xiàn)了工作的?順暢和有序?。特別在網(wǎng)?上銀行的帳?戶的管理上?，通過日常?分析和研究?，我們都準?備了紙質(zhì)劃?款憑證，一?旦發(fā)生網(wǎng)銀?故障時即隨?時都可以通?過人工劃款?，保證業(yè)務(wù)?的連續(xù)性。?還有在__?_債系統(tǒng)的?密押器的使?用上，為了?防范___?債系統(tǒng)發(fā)生?故障，引起?帳務(wù)管理和?其它因素的?影響，加強?了系統(tǒng)密押?器的管理和?操作，保證?了系統(tǒng)順利?完成交易。?特別是在?自有資金托?管帳戶及定?期存款帳戶?、招行三家?支行開戶并?辦理網(wǎng)上銀?行、浦發(fā)徐?匯支行開戶?、建行第一?支行、第五?支行開戶。?中國銀行浦?東開發(fā)區(qū)支?行。自有資?金帳戶與銀?行簽訂協(xié)定?存款合同，?提高資金收?益率。因法?人更改，變?更自有戶印?鑒。6、?其它工作。?另外我還?按照公司的?要求和上級?的安排，做?好___債?公司開立的?券款對付業(yè)?務(wù)，認真細?致的進行業(yè)?務(wù)核對，一?是要保證和?提高資金的?安全性，同?時也極大提?高了資金的?使用效率。?同時，今?年___至?___月份?還承擔了華?力公司投資?報表的工作?，在具體的?工作中，按?照財務(wù)報表?程充有序進?行，為企業(yè)?經(jīng)營決策及?時提供了依?據(jù)和基礎(chǔ)。?由于___?月其它工作?的需要，移?交至其他同?事。企業(yè)會計年度工作計劃（三）?___年一?整年的鍛煉?讓我對財務(wù)?知識___?的提高，現(xiàn)?在已經(jīng)成為?財務(wù)方面的?管理者。_?__年里，?我將繼續(xù)我?的財務(wù)工作?，加強財務(wù)?方面的知識?學習及教育?。使財務(wù)工?作在我的管?理及大家的?共同努力下?更加規(guī)范化?、制度化的?良好環(huán)境中?更好地發(fā)揮?作用。以下?是我就財務(wù)?人員工作計?劃的詳細內(nèi)?容。共擬?定了三方面?的內(nèi)容：?第一、參加?財務(wù)人員繼?續(xù)教育每年?財務(wù)人員都?要參加財政?局___的?財務(wù)人員繼?續(xù)教育，但?是___年?___月底?，繼續(xù)教育?教材全變，?由于國家財?務(wù)部最新發(fā)?布公告：_?__年財務(wù)?上將有大的?變動，實行?《新會計準?則》《新科?目》《新規(guī)?范制度》，?可以說財務(wù)?部___年?的工作將一?切圍繞這次?改革展開工?作，由唯重?要的是這次?改革對企業(yè)?財務(wù)人員提?出了更高的?要求。首先?參加財務(wù)人?員繼續(xù)教育?，了解新準?則體系框架?，把握和領(lǐng)?會新準則內(nèi)?容，要點、?和精髓。全?面按新準則?的規(guī)范要求?，熟練地運?用新準則等?，進行帳務(wù)?處理和財務(wù)?相關(guān)報表、?表格的編制?。參加繼續(xù)?教育后，匯?報學習情況?報告。第?二、加強規(guī)?范現(xiàn)金治理?，做好日常?核算1、?根據(jù)新的制?度與準則結(jié)?合實際情況?，進行業(yè)務(wù)?核算，做好?財務(wù)工作。?2、做好?本職工作的?同時，處理?好同其他部?門的協(xié)調(diào)關(guān)?系.3、?做好正常出?納核算工作?。按照財務(wù)?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，努力?開源結(jié)流，?使有限的經(jīng)?費發(fā)揮真正?的作用，為?公司提供財?力上的保證?。加強各種?費用開支的?核算。及時?進行記帳，?編制出納日?報明細表，?匯總表，月?初前報交總?經(jīng)理留存，?嚴格支票領(lǐng)?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金以票和轉(zhuǎn)?帳支票。?4、財務(wù)人?員必須按崗?位責任制堅?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?5、完成領(lǐng)?導