集團公司價格管理制度（四）

集團公司價格管理制度（四）第?一章物資采?購價格管理?制度第一?條為全面推?行“比價采?購管理”，?增加采購工?作的透明度?，堵塞采?購漏洞，真?正實現(xiàn)采購?過程中“集?中的權(quán)力分?散化，隱蔽?的權(quán)力公開?化”。由事?后監(jiān)督，轉(zhuǎn)?化到對事前?、事中、事?后全過程監(jiān)?控上來。達?到運作程序?化，管理制?度化，降低?采購成本，?形成有效的?管理閉環(huán)，?促進公司經(jīng)?濟效益的提?高，特制定?《物資采購?價格管理制?度》。第?二條所有采?購物資價格?受經(jīng)營規(guī)劃?部監(jiān)督審核?。第三條?各相關(guān)部門?基本工作職?責(zé)1、經(jīng)?營規(guī)劃部職?責(zé)（1）?宣傳貫徹執(zhí)?行國家價格?方針、政策?和法規(guī)；?（2）制定?并監(jiān)督執(zhí)行?公司價格管?理規(guī)定；?（3）定期?編制下達采?購物資指導(dǎo)?價格；（?4）通過參?加相關(guān)物資?訂貨會及合?同的簽訂，?搞好市場調(diào)?研工作，利?用現(xiàn)代辦公?手段建立價?格信息網(wǎng)絡(luò)?和臺帳。?2、財務(wù)審?計部職責(zé)?（1）根據(jù)?經(jīng)營規(guī)劃部?下發(fā)的《采?購物資指導(dǎo)?價格》負責(zé)?對采購部門?的采購__?_價格進行?審核，有情?況質(zhì)疑及時?反饋經(jīng)營規(guī)?劃部。3?、供應(yīng)部職?責(zé)（1）?嚴(yán)格按照比?價采購的原?則，把好采?購價格第一?關(guān)，選擇高?信價比的供?應(yīng)商。（?2）根據(jù)市?場信息，及?時認真填寫?《物資采購?價格申報單?》，嚴(yán)格執(zhí)?行采購物資?指導(dǎo)價格；?（3）自?覺接受價格?監(jiān)督，按程?序開展工作?。4、技?改部職責(zé)?（1）__?_實施設(shè)備?采購的招投?標(biāo)工作，確?保高信價比?采購；（?2）自覺接?受價格監(jiān)督?，按程序開?展工作。?5、裝備公?司職責(zé)（?1）嚴(yán)格執(zhí)?行設(shè)備維修?配件（備件?）的比價采?購。（2?）自覺接受?價格監(jiān)督，?按程序開展?工作。6?、生產(chǎn)部職?責(zé)（1）?按月向經(jīng)營?規(guī)劃部和財?務(wù)審計部上?報公司委外?加工計劃及?計劃執(zhí)行情?況，并對委?外加工產(chǎn)品?價格和質(zhì)量?負責(zé)。（?2）自覺接?受價格監(jiān)督?，做好信價?比工作并遵?循程序。?7、黨委工?作部職責(zé)?做好國家在?采購物資過?程中政策的?宣貫督查，?負責(zé)處理物?資采購過程?中出現(xiàn)的違?規(guī)違紀(jì)問題?的查處，提?出調(diào)查處理?報告。第?四條物資采?購價格管理?執(zhí)行程序：?1、定價?經(jīng)營規(guī)劃?部年初應(yīng)根?據(jù)公司上年?度采購物資?的平均價格?及市場行情?編制下達公?司采購物資?指導(dǎo)價格明?細冊，主要?物資要做到?定期編制下?達指導(dǎo)價格?，價格管理?人員應(yīng)加大?對市場價格?動態(tài)（范本?）的調(diào)查了?解。2、?詢價對公?司需采購的?物資，采購?員及經(jīng)營規(guī)?劃部價格管?理員應(yīng)根據(jù)?職責(zé)要求，?廣泛利用電?視、廣播、?電話、網(wǎng)絡(luò)?、雜志及歷?史臺帳等手?段收集物資?市場價格?信息，為比?價采購工作?和領(lǐng)導(dǎo)的正?確決策提供?可靠的依據(jù)?。供應(yīng)部門?應(yīng)發(fā)揮職業(yè)?優(yōu)勢和敬業(yè)?精神，認真?收集掌握市?場價格信息?，認真填寫?《采購物資?價格申報表?》和編寫季?度市場價格?動態(tài)（范本?）報告，報?經(jīng)營規(guī)劃部?門，確保核?價工作的順?利進行。?3、核價?采購物資的?指導(dǎo)價格明?細必須經(jīng)價?格管理部門?領(lǐng)導(dǎo)審批簽?字后方可生?效執(zhí)行。對?單臺設(shè)備及?備件、工具?及備件、外?協(xié)件在__?_萬元以下?的必須經(jīng)主?管廠領(lǐng)導(dǎo)審?批簽字；_?__萬元以?上的必須報?經(jīng)總經(jīng)理審?批或決議是?否執(zhí)行招投?標(biāo)。常規(guī)?采購物資由?采購員根據(jù)?詢價信息認?真填寫《物?資采購價格?申請表（見?附表），一?式二份（必?須有單位負?責(zé)人簽字）?，到經(jīng)營規(guī)?劃部核價鑒?章，一份采?購員自留，?一份留經(jīng)營?規(guī)劃部。采?購___價?格由財務(wù)審?計部根據(jù)采?購指導(dǎo)價核?準(zhǔn)。第五?條物資采購?價格執(zhí)行的?獎罰規(guī)定?為確保物資?采購價格管?理制度的正?常實施，提?高采購人員?的積極性，?防止違規(guī)違?紀(jì)行為的發(fā)?生，促進公?司經(jīng)濟效益?的提高及經(jīng)?營目標(biāo)的實?現(xiàn)，除按承?包協(xié)議書中?的規(guī)定提獎?或處罰外，?對下例情況?之一的，經(jīng)?營規(guī)劃部考?核后可向總?經(jīng)理建議給?予獎罰。?第六條獎勵?1、市場?價格信息了?解及時，向?公司建議后?帶來明顯經(jīng)?濟效益的；?2、采購?的物資質(zhì)優(yōu)?價廉，節(jié)約?資金額較多?的；3、?遵守公司物?資采購價格?管理制度，?表現(xiàn)突出的?；4、檢?舉、揭露有?關(guān)違規(guī)違紀(jì)?行為的；?5、回扣收?入及時上繳?公司財務(wù)審?計部的；?6、賒賬采?購金額較大?的；7、?以抵賬物質(zhì)?換物采購金?額較大行為?的。第七?條處罰1?、不執(zhí)行公?司物資采購?價格管理制?度的；2?、泄露公司?物資采購控?制價格__?_的；3?、內(nèi)外__?_，抬高采?購價格的；?4、價格?嚴(yán)重失實，?造成公司重?大經(jīng)濟損失?的；5、?采購員多次?提供采購價?格均高于市?場價格行為?的；第二?章廢舊物資?外銷價格及?相關(guān)管理制?度第八條?為規(guī)范公司?廢舊物資價?格管理，促?進增收節(jié)支?，合理配置?資源的原則?，特制定本?制度。第?九條、適用?范圍公司?生產(chǎn)區(qū)范圍?內(nèi)所有單位?，不包含江?濱富華機油?泵公司和興?達公司。?第十條、部?門職責(zé)：?供應(yīng)部。廢?舊物資（除?設(shè)備以外）?收集、裝運?、分類保管?、提出處置?方案申請、?___招標(biāo)?、過磅、處?置過程監(jiān)督?。裝備公?司。廢舊設(shè)?備收集、裝?運、分類保?管、提出處?置方案申請?、___招?標(biāo)、過磅、?處置過程監(jiān)?督。經(jīng)營?規(guī)劃部。廢?舊物資處理?方案審批、?價格制定與?審批、過程?監(jiān)督。財?務(wù)審計部。?開具___?（或補充_?__）、收?取現(xiàn)金（或?辦理轉(zhuǎn)賬手?續(xù)）。護?衛(wèi)隊。廢舊?物資及其處?理過程安全?保衛(wèi)，出門?檢查。廢?舊物資衍生?單位。廢舊?物資的歸集?、確認申請?。第十一?條、廢舊物?資的分類?公司內(nèi)所有?廢舊物資分?為加工殘料?和廢舊設(shè)備?兩大類，包?括：金屬爐?渣料、機加?工殘料、廢?舊設(shè)備、廢?配件、廢鋼?鐵、報廢工?裝、包裝物?、捆扎物、?化工原料等?經(jīng)確認無使?用價值的物?料。第十?二條定價原?則1、加?工殘料采取?招標(biāo)競賣定?價和依據(jù)行?情定價兩種?方式。一般?單價超過1?千元/噸或?總價值超過?5千元以上?的物資采取?招標(biāo)定價，?其它均由物?資處理部門?依據(jù)行情自?行定價，報?經(jīng)營規(guī)劃部?備案；富華?機油泵公司?的廢舊物資?處理價格以?不低于江濱?公司價格為?準(zhǔn)。2、?廢舊設(shè)備由?經(jīng)營規(guī)劃部?會同裝備公?司依市場行?情核定價格?，可視情況?決定招標(biāo)定?價。第十?三條流程?1、各廢舊?物資衍生部?門報請經(jīng)確?認在本單位?已無使用價?值的物資，?應(yīng)按不同?類別交供應(yīng)?部、技改部?制定存放位?置（上交時?應(yīng)辦理相關(guān)?移交手續(xù)）?。興達公?司的廢舊物?資可自行定?置存放，其?處理價格及?情況需報經(jīng)?貴部備案。?2、除廢?舊設(shè)備外的?其他物資全?部統(tǒng)一由供?應(yīng)部分類歸?集并視廢舊?物資倉儲情?況進行外銷?或內(nèi)部領(lǐng)用?，填寫《廢?舊物資處理?申請單》報?經(jīng)營規(guī)劃部?審批。廢舊?物資外銷必?須定期性規(guī)?范處理。?3、廢舊物?資領(lǐng)用。各?生產(chǎn)單位可?根據(jù)需要到?供應(yīng)部領(lǐng)用?廢舊物資，?填寫材料領(lǐng)?用單，經(jīng)供?應(yīng)部審批同?意領(lǐng)用后到?經(jīng)營規(guī)劃部?核價，財審?部憑單結(jié)轉(zhuǎn)?費用。4?、廢舊設(shè)備?由裝備公司?管理、規(guī)整?，興達公司?廢舊設(shè)備處?理必須經(jīng)過?技改部和?經(jīng)營規(guī)劃部?確認備案。?裝備公司依?設(shè)備狀況向?經(jīng)營規(guī)劃部?提出外銷申?請并報設(shè)備?清單和建議?處理價格，?由經(jīng)營規(guī)劃?部報集團公?司總經(jīng)理辦?公會審議批?準(zhǔn)后招標(biāo)競?賣。5、?經(jīng)營規(guī)劃部?根據(jù)供應(yīng)部?（技改部）?提供的《廢?舊物資處置?申請表》審?核待處理物?資的品種并?確定外銷價?格。需招標(biāo)?處理的按招?標(biāo)處理規(guī)定?執(zhí)行。6?、廢舊物資?的裝運過程?由供應(yīng)部把?關(guān)監(jiān)督，供?應(yīng)部、經(jīng)營?規(guī)劃部、護?衛(wèi)隊派專人?監(jiān)磅。7?、廢舊物資?的結(jié)算及出?廠（1）?中標(biāo)者、購?買者必須于?___日內(nèi)?到供應(yīng)部（?或裝備公司?）開具《物?資調(diào)撥單》?，經(jīng)營規(guī)劃?部劃價蓋章?并留單備底?，至財審部?據(jù)過磅單和?《物資調(diào)撥?單》交款，?財審部照單?辦理結(jié)算并?開具出門證?。興達公?司的廢舊物?資處理時可?自行開具《?物資調(diào)撥單?》，但必須?有供應(yīng)部審?核監(jiān)督人及?經(jīng)營規(guī)劃部?價格審核員?在《過磅單?》上的簽字?蓋章，興達?公司財務(wù)部?才能開具出?門證，公司?門衛(wèi)才可放?行。其他?部門一律無?權(quán)開具《物?資調(diào)撥單》?，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)?，按盜竊行?為處置。?（2）門衛(wèi)?見出門證及?有經(jīng)營規(guī)劃?部蓋章的過?磅單驗貨放?行。手續(xù)?不齊擅自放?行，將按所?放行貨物價?值的___?倍進行處罰?。（3）?外銷物資款?均由財務(wù)審?計部（興達?公司財務(wù)部?）收轉(zhuǎn)，任?何單位和個?人不得收取?現(xiàn)金，違者?嚴(yán)處。第?三章關(guān)聯(lián)交?易及各類結(jié)?算價格管理?制度第十?四條為了加?強公司管理?，嚴(yán)格公司?內(nèi)各項結(jié)算?程序以適應(yīng)?公司現(xiàn)行機?制，制定《?關(guān)聯(lián)交易及?各類結(jié)算價?格管理制度?》。第十?五條公司內(nèi)?關(guān)聯(lián)交易結(jié)?算管理程序?1、外購?原輔材料?（1）原輔?材料采購?①公司所屬?各部門的生?產(chǎn)用原輔材?料統(tǒng)一由公?司供應(yīng)部門?負責(zé)采購，?經(jīng)營規(guī)劃部?門對采購物?資價格提出?指導(dǎo)性意見?并實行隨機?抽樣監(jiān)控，?采購部門直?接憑物資采?購稅務(wù)__?_到財務(wù)審?計部辦理結(jié)?算手續(xù)；?②公司各職?能部門的辦?公用品由各?部門報計劃?給公司辦公?室，由公司?辦公室統(tǒng)一?采購，采購?價格按照經(jīng)?營規(guī)劃部下?發(fā)的物資價?格執(zhí)行。?③公司各職?能部門采購?物資必須事?先提出采購?申請計劃經(jīng)?主管副總?經(jīng)理批準(zhǔn)后?送物資部門?納入采購計?劃，統(tǒng)一由?承擔(dān)物資采?購責(zé)任部門?負責(zé)采購。?各部門憑材?料領(lǐng)用單到?物資管理部?門領(lǐng)用。?（2）原輔?材料及工具?工裝的領(lǐng)用?各部門在?物資所屬單?位憑《材料?領(lǐng)用單》領(lǐng)?用材料及工?裝，其領(lǐng)用?價格以公司?計劃價格為?準(zhǔn)。（3?）自制材料?公司的中?間合金、回?爐鋁錠的冶?煉加工，由?承制方持有?收貨部門負?責(zé)人簽字的?入庫單到經(jīng)?營規(guī)劃部進?行價格審核?后方可到財?審部辦理結(jié)?算。（4?）自制工裝?及自制設(shè)備?公司各類?工裝的非標(biāo)?制造及設(shè)備?的配件自制?由裝備公司?完成，制造?計劃分別由?生產(chǎn)部和技?改部下達。?供需雙方應(yīng)?按市場經(jīng)濟?要求簽訂內(nèi)?部生產(chǎn)協(xié)作?合同，明確?進度、價格?、質(zhì)量等要?求。其價格?可以原公司?下發(fā)的《工?裝價格表》?作為參考依?據(jù)，由雙方?協(xié)商確定，?雙方應(yīng)嚴(yán)格?執(zhí)行合同，?合同應(yīng)同時?報送經(jīng)營規(guī)?劃部和財審?部各一份。?使用方憑《?材料領(lǐng)用單?》領(lǐng)用，?完工后財審?部憑合同及?相關(guān)手續(xù)辦?理款項結(jié)轉(zhuǎn)?手續(xù)。設(shè)備?整機的制造?必須按公司?設(shè)備管理和?技術(shù)改造部?的計劃執(zhí)行?。并由經(jīng)營?規(guī)劃部會同?設(shè)備管理和?技術(shù)改造部?共同定價，?設(shè)備管理和?技術(shù)改造部?___有關(guān)?部們進行驗?收，待正常?使用后方可?辦理結(jié)算及?固定資產(chǎn)入?賬手續(xù)。?（5）公司?內(nèi)部勞務(wù)?①凡勞務(wù)協(xié)?作、非標(biāo)制?作、設(shè)備維?修、工裝修?理、水電_?__、能源?消耗及建筑?物維修均視?作內(nèi)部勞務(wù)?范圍。協(xié)作?價格由公司?統(tǒng)一制訂。?對于協(xié)作單?位之間協(xié)作?價格及其他?事項發(fā)生爭?議的勞務(wù)項?目由經(jīng)營規(guī)?劃部門仲裁?，加工單位?負責(zé)提供工?作內(nèi)容及實?作工時（需?耗材的應(yīng)提?供由使用單?位簽章的物?料消耗清單?）給經(jīng)營規(guī)?劃部進行價?格確定。單?位一律憑勞?務(wù)結(jié)算單，?到財審部辦?理結(jié)算；?②凡屬于公?司規(guī)劃性或?納入公司固?定資產(chǎn)投入?的基建項目?改造及維?修應(yīng)按有關(guān)?程序辦理立?項及審批手?續(xù)。經(jīng)批準(zhǔn)?后由承攬方?持項目計劃?書預(yù)結(jié)算書?交經(jīng)營規(guī)劃?部備案和造?價審核方可?開工，完工?后施工單位?應(yīng)憑項目、?決算書及相?關(guān)施工資料?由經(jīng)營規(guī)劃?部牽頭__?_竣工驗收?，財審部憑?竣工驗收單?和經(jīng)營規(guī)劃?部審核蓋章?的項目決算?書辦理結(jié)算?。第十六?條外委、外?協(xié)管理1?、范圍。凡?公司內(nèi)需外?單位加工承?制的產(chǎn)品、?工裝、非標(biāo)?件，公司內(nèi)?承制的來料?、來圖加工?業(yè)務(wù)分別屬?于外委、外?協(xié)項目。