煤礦物資管理制度

煤礦物資管理制度為?保證煤礦生?產(chǎn)經(jīng)營的正?常進(jìn)行，降?低生產(chǎn)成本?；減少物資?儲(chǔ)備，加速?資金流轉(zhuǎn)，?提現(xiàn)集中優(yōu)?勢、規(guī)模效?應(yīng)，堅(jiān)持“?低成本，優(yōu)?服務(wù)，嚴(yán)管?理”，提高?經(jīng)濟(jì)效益為?中心原則，?建立起集中?、統(tǒng)一、?全面的物資?管理體系，?制定本辦法?。物資的?計(jì)劃管理?一、物資需?求計(jì)劃的編?制依據(jù)1?、各___?（部）按照?月生產(chǎn)任務(wù)?和消耗定額?以及設(shè)備、?配件損壞情?況，合理編?制月物資需?求計(jì)劃。?2、各輔助?部門根據(jù)月?工作任務(wù)量?或維修計(jì)劃?量以及公司?批準(zhǔn)的資金?使用額度等?，合理編制?當(dāng)月物資需?求計(jì)劃。?3、基本建?設(shè)、維修、?安技措物資?要以批準(zhǔn)的?計(jì)劃編制。?二、物資?需求計(jì)劃的?編制要求?1、物資需?求計(jì)劃以月?計(jì)劃為主，?月計(jì)劃量（?或資金總額?）的準(zhǔn)確率?要達(dá)到當(dāng)月?物資實(shí)際需?要量的__?_%以上。?否則，對(duì)材?料計(jì)劃單位?進(jìn)行處罰。?2、生產(chǎn)?急需的臨時(shí)?物資需求計(jì)?劃，為當(dāng)月?的補(bǔ)充計(jì)劃?，每周可報(bào)?___次。?3、計(jì)劃?編制必須規(guī)?范，計(jì)劃中?的物資名稱?、規(guī)格、（?型號(hào)）、單?位、數(shù)量、?使用時(shí)間、?技術(shù)要求等?必須準(zhǔn)確，?配件必須注?明主機(jī)生產(chǎn)?廠家，否則?不予受理。?4、設(shè)備?、配件計(jì)劃?應(yīng)充分考慮?生產(chǎn)周期以?及供貨運(yùn)輸?時(shí)間，計(jì)劃?應(yīng)具超前性?。5、各?生產(chǎn)部門應(yīng)?明確一名計(jì)?劃員負(fù)責(zé)計(jì)?劃的編制，?并按時(shí)向供?應(yīng)部上交采?購計(jì)劃。?三、計(jì)劃的?審核與審批?1、月計(jì)?劃必須經(jīng)隊(duì)?（部）負(fù)責(zé)?人審核簽字?后，再經(jīng)分?管領(lǐng)導(dǎo)審批?簽字后報(bào)供?應(yīng)部。否則?不予受理。?2、公司?每月___?日前召開物?資平衡會(huì)審?批月物資采?購計(jì)劃，物?資采購以審?批后計(jì)劃為?準(zhǔn)。3、?生產(chǎn)急需的?臨時(shí)物資需?求計(jì)劃，由?分管供應(yīng)的?副總或總經(jīng)?理審批簽字?后再報(bào)供應(yīng)?部。否則不?予受理。?四、計(jì)劃的?受理時(shí)間?1、次月計(jì)?劃必須在當(dāng)?月的___?日前報(bào)供應(yīng)?部。2、?臨時(shí)計(jì)劃在?每周三上午?申報(bào)，其余?時(shí)間原則上?不予受理。?需要共同討?論的計(jì)劃可?安排在前一?天晚上或當(dāng)?天早上。?五、供應(yīng)部?對(duì)物資需求?計(jì)劃的管理?職責(zé)1、?受理月計(jì)劃?后認(rèn)真審核?，既是匯總?，表明單價(jià)?、金額、利?庫額、預(yù)計(jì)?到貨時(shí)間以?及需要提供?的技術(shù)資料?等。2、?按公司規(guī)定?，編制號(hào)當(dāng)?月需要集中?采購的物資?計(jì)劃和自行?采購的物資?計(jì)劃。3?、每月__?_日前將編?制好的月計(jì)?劃提交公司?物資管理領(lǐng)?導(dǎo)小組審核?、審批。采?購計(jì)劃應(yīng)充?分考慮儲(chǔ)備?情況，合理?編制采購計(jì)?劃。4、?各單位因計(jì)?劃失誤造成?物資不能及?時(shí)到位，計(jì)?劃單位負(fù)責(zé)?人和具體計(jì)?劃經(jīng)辦人承?擔(dān)責(zé)任。?5、積極溝?通并催促集?中采購物資?的按時(shí)到貨?（因計(jì)劃提?報(bào)單位因生?產(chǎn)條件變化?，工程項(xiàng)目?的增減需要?變更時(shí)，已?到貨或已簽?訂合同無法?退貨的物資?所造成的損?失，如何處?理，責(zé)任該?由誰承擔(dān)。?）6、《?采購訂單》?必須注明生?產(chǎn)訂單號(hào)、?數(shù)量、預(yù)報(bào)?量、批量、?送貨數(shù)量及?到貨時(shí)間，?并送一聯(lián)審?批后的《采?購訂單》到?倉管員，便?于倉管員及?時(shí)合理安排?入庫。7?、每月向分?管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?計(jì)劃的管理?情況，對(duì)違?反以上規(guī)定?的隊(duì)（部）?提出處罰意?見。（罰款?額50——?___元）?物資的采?購管理一?、對(duì)供應(yīng)商?實(shí)行內(nèi)部審?核簽訂合同?管理1、?建立主要供?應(yīng)商和產(chǎn)品?的資質(zhì)信息?檔案。2?、由公司物?資管理領(lǐng)導(dǎo)?小組定期審?核主要供應(yīng)?商品和產(chǎn)品?資質(zhì)信息情?況，并確定?簽訂合同的?供應(yīng)商和產(chǎn)?品。公司簽?訂合同的供?應(yīng)商和產(chǎn)品?不得違反公?司簽訂和同?的相關(guān)規(guī)定?。3、公?司所采購的?各類主要物?資原則上必?須在簽訂合?同的供應(yīng)商?和產(chǎn)品中選?擇。否則視?為違紀(jì)。如?遇特殊情況?，確保超出?簽訂合同供?應(yīng)商范圍采?購的，則必?須經(jīng)公司分?管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?后才能采購?。二、比?質(zhì)比價(jià)管理?1、除招?標(biāo)和特殊的?臨時(shí)采購?fù)?，其余各類?物資采購均?實(shí)行比質(zhì)比?價(jià)采購。?2、供應(yīng)部?門將部分常?用的集中采?購物資的價(jià)?格、質(zhì)量和?市場價(jià)格、?質(zhì)量進(jìn)行比?較分析，然?后將基本情?況向公司物?資管理領(lǐng)導(dǎo)?小組進(jìn)行通?報(bào)。3、?對(duì)簽訂合同?的公司和供?應(yīng)商產(chǎn)品，?實(shí)行與市場?比質(zhì)比價(jià)管?理，在同質(zhì)?同價(jià)的情況?下優(yōu)先采購?。4、對(duì)?公司自行采?購的批量和?價(jià)值高的物?資，實(shí)行供?應(yīng)部門填寫?比質(zhì)比價(jià)表?，公司物資?管理領(lǐng)導(dǎo)小?組審核批準(zhǔn)?的管理辦法?。三、物?資采購的合?同和協(xié)議管?理1、對(duì)?公司集中采?購的物資，?實(shí)行簽訂長?期購銷合作?協(xié)議的方式?，約定雙方?的利益和責(zé)?任。2、?對(duì)簽訂合同?的公司和供?應(yīng)商的產(chǎn)品?，實(shí)行批量?簽訂物資購?銷合同的方?式進(jìn)行采購?與管理。?3、對(duì)公司?自行采購的?物資，根據(jù)?供應(yīng)商和所?需物資的不?同情況，分?別采取簽訂?物資購銷合?同，或簽訂?物資購銷協(xié)?議的方式進(jìn)?行管理。?倉庫管理?一、物資的?領(lǐng)用1、?各隊(duì)（部）?領(lǐng)用物資以?月計(jì)劃和臨?時(shí)計(jì)劃為依?據(jù)，超出計(jì)?劃部分的物?資供應(yīng)部有?權(quán)拒絕發(fā)放?。如遇特殊?情況，需要?超計(jì)劃領(lǐng)料?的，領(lǐng)料單?商必須由分?管領(lǐng)導(dǎo)的簽?字，否則不?予發(fā)料。?2、各隊(duì)（?部）領(lǐng)用物?資必須由材?料員（或辦?事員）統(tǒng)一?辦理，其余?人員領(lǐng)料不?予受理。領(lǐng)?料員領(lǐng)料時(shí)?必須先建立?總單，再根?據(jù)不同品種?開具不同的?領(lǐng)料單，做?到一料一單?，并建立起?相應(yīng)臺(tái)賬。?3、領(lǐng)料?單中品名、?規(guī)格型號(hào)、?單位、數(shù)量?、材料員（?或辦事員）?簽名，隊(duì)（?部）負(fù)責(zé)人?簽名等要填?寫齊全規(guī)范?，普通物品?經(jīng)部門主管?簽字即可，?重要物件的?領(lǐng)料則必須?經(jīng)更高層領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)方可?生效，否則?不予受理。?4、領(lǐng)料?人員將領(lǐng)料?單交保管員?后，一律在?庫房門口等?候，由庫房?內(nèi)部工作人?員將物資送?至庫房門_?__由領(lǐng)料?人員領(lǐng)走。?任何閑雜人?員不得進(jìn)入?庫房內(nèi)部（?大型材料除?外）。5?、火工品的?領(lǐng)用。生產(chǎn)?用由專業(yè)_?__員簽字?領(lǐng)用，嚴(yán)格?執(zhí)行火工品?發(fā)放制度，?堅(jiān)持領(lǐng)、退?手續(xù)，嚴(yán)格?遵守國家有?關(guān)火工品管?理辦法及條?例；否則，?不嚴(yán)格堅(jiān)持?火工品發(fā)放?制度的，每?次分別給予?火工品保管?員、火工品?領(lǐng)用___?員罰款__?_元；責(zé)任?不到位造成?丟失，按國?家有關(guān)火工?品管理辦法?及條例追究?相關(guān)責(zé)任人?責(zé)任；非生?產(chǎn)用必須經(jīng)?安全部門審?批，并經(jīng)總?工程師、總?經(jīng)理批準(zhǔn)同?意后方可領(lǐng)?用，否則，?依據(jù)國家有?關(guān)火工品管?理辦法及條?例追究相關(guān)?責(zé)任人責(zé)任?。6、領(lǐng)?料時(shí)間：6?：00—2?4：00。?二、物資?的發(fā)放1?、計(jì)劃員首?先審核領(lǐng)料?單。（1?）領(lǐng)料單中?品名、單位?、數(shù)量、材?料員（或辦?事員）簽名?、隊(duì)（部）?負(fù)責(zé)人簽名?等是否填寫?齊全規(guī)范。?（范本）（?2）所領(lǐng)物?資是否在計(jì)?劃內(nèi)。（?3）核對(duì)庫?存是否有貨?。以上條件?無誤后方可?簽批料單。?（4）按?照審批權(quán)限?，需公司領(lǐng)?導(dǎo)審批的物?品必須辦理?審批手續(xù)。?2、保管?員接料單后?。（1）?細(xì)心審核料?單，對(duì)所發(fā)?物資的品名?、規(guī)格（型?號(hào)）、單位?、數(shù)量等確?認(rèn)無誤后方?可簽單發(fā)放?。（2）?禁止外部人?員進(jìn)入庫房?，安排好內(nèi)?部工作人員?將貨物貨物?送至庫房門?___給領(lǐng)?料人員。?（3）按照?“日清日結(jié)?”的原則及?時(shí)上帳下賬?，處理好各?自分管的賬?目。（4?）嚴(yán)格按照?“先進(jìn)先出?”的原則發(fā)?放物資。?（5）回收?可復(fù)用的材?料，配件可?優(yōu)先發(fā)放，?并按復(fù)用價(jià)?格計(jì)價(jià)。?3、嚴(yán)禁白?條和無任何?手續(xù)發(fā)料，?特殊情況經(jīng)?有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)可先發(fā)料?，但次日必?須補(bǔ)辦正規(guī)?手續(xù)。三?、物資的入?庫程序（驗(yàn)?收程序）?1、根據(jù)采?購合同的相?關(guān)規(guī)定，供?應(yīng)商按時(shí)發(fā)?貨，采購部?接到供應(yīng)商?發(fā)貨通知后?準(zhǔn)備接受貨?物。2、?采購部采購?驗(yàn)收員依據(jù)?合同、訂貨?單與供應(yīng)商?的送貨單進(jìn)?行核對(duì)，并?查點(diǎn)實(shí)物數(shù)?量。3、?清點(diǎn)核對(duì)中?若沒有問題?，驗(yàn)收員_?__質(zhì)量管?理部或使用?部門的人員?進(jìn)行質(zhì)量檢?驗(yàn)，看是否?符合合同要?求及工藝技?術(shù)要求等，?必要時(shí)由質(zhì)?量管理部出?具檢驗(yàn)報(bào)告?。4、若?檢驗(yàn)報(bào)告顯?示貨物存在?質(zhì)量問題，?則由采購員?根據(jù)合同規(guī)?定提出具體?解決辦法，?報(bào)采購部經(jīng)?理審核后聯(lián)?系供應(yīng)商，?進(jìn)行退換貨?處理。若在?貨物數(shù)量的?清點(diǎn)核對(duì)階?段帳實(shí)不符?，采購員應(yīng)?根據(jù)合同規(guī)?定提出解決?辦法，及時(shí)?聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商?進(jìn)行處理。?5、經(jīng)質(zhì)?量檢驗(yàn)，不?存在質(zhì)量問?題，則由倉?儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人?入庫，填寫?入庫單，并?與財(cái)務(wù)部協(xié)?作節(jié)能型賬?務(wù)處理。?6、入庫材?料在未收到?相應(yīng)___?前（增值稅?票），倉管?員必須建立?貨到票未到?的材料明細(xì)?表（預(yù)驗(yàn)收?），等正規(guī)?增值稅票到?達(dá)后通過財(cái)?務(wù)部門正式?驗(yàn)收，合格?后方可結(jié)算?。7、??貨物驗(yàn)收入?庫后，庫房?保管員應(yīng)按?不同材質(zhì)，?性能等要求?和按類分區(qū)?，做到“庫?號(hào)、架號(hào)、?層號(hào)、位號(hào)?”四定位；?物資堆放整?齊有序，做?到“大的五?成方，高的?五五成行，?矮的五五成?堆，帶角的?五五成串”?；確保“收?發(fā)、識(shí)貨、?寫算、報(bào)表?”，以及帳?、卡、物、?資金四對(duì)口?等存放原則?。定量裝箱?，下墊上蓋?，由大到小?，存放整齊?，過目成數(shù)?，標(biāo)記鮮明?，材質(zhì)不混?，品種不錯(cuò)?，規(guī)格不串?，上架拔卡?，一目了然?。8、露?天材料、地?材類的驗(yàn)收?。水泥要準(zhǔn)?確到包數(shù)；?磚要準(zhǔn)確到?塊數(shù)；砂石?類要量方。?9、倉管?員每兩個(gè)月?月底向供應(yīng)?部及時(shí)報(bào)送?規(guī)定的各類?報(bào)表、收付?存報(bào)表、材?料耗用匯總?表、兩個(gè)月?以上積壓物?資