自來水公司初步調(diào)查課件

揚(yáng)州自來水公司初步調(diào)查揚(yáng)州自來水公司初步調(diào)查1揚(yáng)州市自來水公司概況自來水公司一水廠1963.05淮河（三級(jí)水體）15.59.5位于市區(qū)三水廠1976.07淮河（三級(jí)水體）52.5位于市區(qū)四水廠1996.10長江（二級(jí)水體）107位于開發(fā)區(qū)水廠名稱成立日期水源設(shè)計(jì)能力實(shí)際供水備注

（萬噸/日）（萬噸/日）小計(jì)30萬噸/日19萬噸/日第三產(chǎn)：修理廠、揚(yáng)州水務(wù)、安裝公司、賓館、飯店等萬福原水廠瓜州源原水廠四水廠（二期）2002年底完工10公司隸屬于市建設(shè)局供水范圍100多平方公里，服務(wù)人口60多萬揚(yáng)州市自來水公司概況自來水公司一水廠1963.052市自來水總公司居民用戶工業(yè)用戶商業(yè)用戶水資源費(fèi)：0.01元/噸水利工程費(fèi)：0.04元/噸1.40元/噸1.68元/噸2.21元/噸基本水價(jià)0.88元/噸長江淮河預(yù)計(jì)在2002年底水價(jià)會(huì)上調(diào)0.15-0.20元揚(yáng)州市目前的分級(jí)供水體系市自來水總公司居民用戶工業(yè)用戶商業(yè)用戶水資源費(fèi)：0.01元/3人員構(gòu)成以自來水公司的核心資產(chǎn)第四水廠為例，原外國專家設(shè)計(jì)整個(gè)水廠只需8名技術(shù)員工，現(xiàn)第四水廠（含瓜洲源水廠）員工總數(shù)達(dá)111人。據(jù)自來水公司內(nèi)部人員估計(jì)，實(shí)際最多需要25人即可。人員構(gòu)成以自來水公司的核心資產(chǎn)第四水廠為例，原外國專家設(shè)計(jì)整4資產(chǎn)狀況資產(chǎn)狀況5損益狀況（2002年3月）注：主營業(yè)務(wù)收入即為售水收入2002年一季度揚(yáng)州自來水公司虧損440萬，主要原因一是成本費(fèi)用較高，二是因?yàn)楣┧坑扇ツ甑脑戮?2萬噸下降至17萬噸左右，主要是工業(yè)用水、商業(yè)服務(wù)業(yè)用水大幅減少。損益狀況（2002年3月）注：主營業(yè)務(wù)收入即為售水收入2006揚(yáng)州市自來水公司近四年供水及售水情況產(chǎn)銷差額原因：漏失率22%，其中近13%是市政用水水量下降原因：經(jīng)濟(jì)滑波，紡織、印染、造紙、食品等用水大戶企業(yè)破產(chǎn)揚(yáng)州市自來水公司近四年供水及售水情況產(chǎn)銷差額原因：漏失率227水價(jià)構(gòu)成以上為目前揚(yáng)州的水價(jià)構(gòu)成，預(yù)計(jì)在今年底以前會(huì)進(jìn)行調(diào)整，估計(jì)生活用水價(jià)格會(huì)調(diào)整到1.9元/立方米，自來水公司估計(jì)基本水價(jià)能上漲0.2元左右。水價(jià)構(gòu)成以上為目前揚(yáng)州的水價(jià)構(gòu)成，預(yù)計(jì)在今年底以前會(huì)進(jìn)行調(diào)整8成本構(gòu)成凈水廠生產(chǎn)成本構(gòu)成自來水完全成本構(gòu)成冗余人員太多，是目前自來水公司成本較高的主要原因，據(jù)財(cái)務(wù)處人員估計(jì)，完全可以精減人員一半以上，并且這些人員完全可以用自來水公司的三產(chǎn)來分流。預(yù)計(jì)成本可降低0.3元/立方米。成本構(gòu)成凈水廠生產(chǎn)成本構(gòu)成自來水完全成本構(gòu)成冗余人員太多，是9政府要求改制企業(yè)負(fù)擔(dān)過重自來水公司戰(zhàn)略性發(fā)展需要引入投資方揚(yáng)州市自來水公司積極準(zhǔn)備改制揚(yáng)州自來水公司也一直積極進(jìn)行招商引資，已經(jīng)和如長江實(shí)業(yè)、在內(nèi)的十幾家內(nèi)、外資企業(yè)聯(lián)系，但投資者要求的回報(bào)率普遍太高，尚未最終落實(shí)。獲利主體多元化，自主經(jīng)營增加促使城市水價(jià)提高政府要求改制企業(yè)負(fù)擔(dān)過重自來水公司戰(zhàn)略引入投資方揚(yáng)州市自來10整體改制，分步進(jìn)行南方水務(wù)揚(yáng)州自來水公司三產(chǎn)資產(chǎn)及管網(wǎng)合資公司揚(yáng)州自來水公司水廠資產(chǎn)揚(yáng)州自來水公司整體改制第一步：托管第一步：同意自來水公司整體改制，部分并入資產(chǎn)，其余資產(chǎn)由合資公司托管第二步：待水價(jià)和水價(jià)上調(diào)，投資收益提高時(shí)，回購三產(chǎn)及管網(wǎng)資產(chǎn)，完成整體改制20%－30%現(xiàn)金70%－80%第二步：回購整體改制，分步進(jìn)行南方水務(wù)揚(yáng)州自來水公司合資公司揚(yáng)州自來水公11合資公司資產(chǎn)及人員自來水總公司所有售水收入歸合資公司，對(duì)于自來水總公司的資產(chǎn)，交由新的合資公司托管經(jīng)營，每年支付一定的托管費(fèi)用，以養(yǎng)活其人員。合作后自來水公司資產(chǎn)人員分屬狀況合資公司資產(chǎn)及人員自來水總公司所有售水收入歸合資公司，對(duì)于自12合資公司資產(chǎn)簡要狀況合資公司資產(chǎn)簡要狀況13合資公司盈利能力分析——當(dāng)前水價(jià)合資公司盈利能力分析——當(dāng)前水價(jià)14合資公司盈利能力分析——按調(diào)價(jià)后計(jì)合資公司盈利能力分析——按調(diào)價(jià)后計(jì)15初步建議初步建議16揚(yáng)州自來水公司初步調(diào)查揚(yáng)州自來水公司初步調(diào)查17揚(yáng)州市自來水公司概況自來水公司一水廠1963.05淮河（三級(jí)水體）15.59.5位于市區(qū)三水廠1976.07淮河（三級(jí)水體）52.5位于市區(qū)四水廠1996.10長江（二級(jí)水體）107位于開發(fā)區(qū)水廠名稱成立日期水源設(shè)計(jì)能力實(shí)際供水備注

（萬噸/日）（萬噸/日）小計(jì)30萬噸/日19萬噸/日第三產(chǎn)：修理廠、揚(yáng)州水務(wù)、安裝公司、賓館、飯店等萬福原水廠瓜州源原水廠四水廠（二期）2002年底完工10公司隸屬于市建設(shè)局供水范圍100多平方公里，服務(wù)人口60多萬揚(yáng)州市自來水公司概況自來水公司一水廠1963.0518市自來水總公司居民用戶工業(yè)用戶商業(yè)用戶水資源費(fèi)：0.01元/噸水利工程費(fèi)：0.04元/噸1.40元/噸1.68元/噸2.21元/噸基本水價(jià)0.88元/噸長江淮河預(yù)計(jì)在2002年底水價(jià)會(huì)上調(diào)0.15-0.20元揚(yáng)州市目前的分級(jí)供水體系市自來水總公司居民用戶工業(yè)用戶商業(yè)用戶水資源費(fèi)：0.01元/19人員構(gòu)成以自來水公司的核心資產(chǎn)第四水廠為例，原外國專家設(shè)計(jì)整個(gè)水廠只需8名技術(shù)員工，現(xiàn)第四水廠（含瓜洲源水廠）員工總數(shù)達(dá)111人。據(jù)自來水公司內(nèi)部人員估計(jì)，實(shí)際最多需要25人即可。人員構(gòu)成以自來水公司的核心資產(chǎn)第四水廠為例，原外國專家設(shè)計(jì)整20資產(chǎn)狀況資產(chǎn)狀況21損益狀況（2002年3月）注：主營業(yè)務(wù)收入即為售水收入2002年一季度揚(yáng)州自來水公司虧損440萬，主要原因一是成本費(fèi)用較高，二是因?yàn)楣┧坑扇ツ甑脑戮?2萬噸下降至17萬噸左右，主要是工業(yè)用水、商業(yè)服務(wù)業(yè)用水大幅減少。損益狀況（2002年3月）注：主營業(yè)務(wù)收入即為售水收入20022揚(yáng)州市自來水公司近四年供水及售水情況產(chǎn)銷差額原因：漏失率22%，其中近13%是市政用水水量下降原因：經(jīng)濟(jì)滑波，紡織、印染、造紙、食品等用水大戶企業(yè)破產(chǎn)揚(yáng)州市自來水公司近四年供水及售水情況產(chǎn)銷差額原因：漏失率2223水價(jià)構(gòu)成以上為目前揚(yáng)州的水價(jià)構(gòu)成，預(yù)計(jì)在今年底以前會(huì)進(jìn)行調(diào)整，估計(jì)生活用水價(jià)格會(huì)調(diào)整到1.9元/立方米，自來水公司估計(jì)基本水價(jià)能上漲0.2元左右。水價(jià)構(gòu)成以上為目前揚(yáng)州的水價(jià)構(gòu)成，預(yù)計(jì)在今年底以前會(huì)進(jìn)行調(diào)整24成本構(gòu)成凈水廠生產(chǎn)成本構(gòu)成自來水完全成本構(gòu)成冗余人員太多，是目前自來水公司成本較高的主要原因，據(jù)財(cái)務(wù)處人員估計(jì)，完全可以精減人員一半以上，并且這些人員完全可以用自來水公司的三產(chǎn)來分流。預(yù)計(jì)成本可降低0.3元/立方米。成本構(gòu)成凈水廠生產(chǎn)成本構(gòu)成自來水完全成本構(gòu)成冗余人員太多，是25政府要求改制企業(yè)負(fù)擔(dān)過重自來水公司戰(zhàn)略性發(fā)展需要引入投資方揚(yáng)州市自來水公司積極準(zhǔn)備改制揚(yáng)州自來水公司也一直積極進(jìn)行招商引資，已經(jīng)和如長江實(shí)業(yè)、在內(nèi)的十幾家內(nèi)、外資企業(yè)聯(lián)系，但投資者要求的回報(bào)率普遍太高，尚未最終落實(shí)。獲利主體多元化，自主經(jīng)營增加促使城市水價(jià)提高政府要求改制企業(yè)負(fù)擔(dān)過重自來水公司戰(zhàn)略引入投資方揚(yáng)州市自來26整體改制，分步進(jìn)行南方水務(wù)揚(yáng)州自來水公司三產(chǎn)資產(chǎn)及管網(wǎng)合資公司揚(yáng)州自來水公司水廠資產(chǎn)揚(yáng)州自來水公司整體改制第一步：托管第一步：同意自來水公司整體改制，部分并入資產(chǎn)，其余資產(chǎn)由合資公司托管第二步：待水價(jià)和水價(jià)上調(diào)，投資收益提高時(shí)，回購三產(chǎn)及管網(wǎng)資產(chǎn)，完成整體改制20%－30%現(xiàn)金70%－80%第二步：回購整體改制，分步進(jìn)行南方水務(wù)揚(yáng)州自來水公司合資公司揚(yáng)州自來水公27合資公司資產(chǎn)及人員自來水總公司所有售水收入歸合資公司，對(duì)于自來水總公司的資產(chǎn)，交由新的合資公