資金結(jié)算中心基本設(shè)計(jì)方案思路

資金結(jié)中心基本設(shè)思路說明以下僅為關(guān)于資金結(jié)算中心的基本設(shè)計(jì)思路主要目的在于為組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案提供注腳，非為完整的資金結(jié)算中心設(shè)計(jì)方案。一、資金結(jié)算中心的基本功能?內(nèi)部資金調(diào)配功能?資本控制功能?內(nèi)部結(jié)算功能?籌資融資功能?投資管理功能?外部資金往來業(yè)務(wù)功能二、設(shè)置資金結(jié)算中心的主要優(yōu)勢(shì)?將整個(gè)體系的外部行為部化，有利于交易成本的節(jié)約和控制?通過資金結(jié)算中心，上公司可以有效地控制和管理整個(gè)體系的現(xiàn)金流量?對(duì)整個(gè)體系內(nèi)資源進(jìn)行一整合有利于降低內(nèi)部結(jié)算成本和外部融資成本?資金結(jié)算中心可以有效為體系內(nèi)各個(gè)企業(yè)提供融資支持和資金管理服務(wù)三、資金結(jié)算中心有效運(yùn)行的基本保障手段?實(shí)施統(tǒng)一的賬戶管理是障資金結(jié)算中心有效運(yùn)行的最基本手段?基于上市公司的資本市背景，可以為體系內(nèi)各個(gè)企業(yè)提供有效的融資支持，各企業(yè)從自身經(jīng)濟(jì)利益考慮有加入統(tǒng)一的資金結(jié)算中心的動(dòng)機(jī)和愿望?上市公司對(duì)各全資企業(yè)控股企業(yè)的執(zhí)行董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行任免和管理，利用行政手段保證各企業(yè)加入資金結(jié)算中心的統(tǒng)一管理體系四、資金結(jié)算中心主要業(yè)務(wù)流程的基本設(shè)計(jì)思路1、內(nèi)部結(jié)付款指令

付款體系成A

資金結(jié)算中心

體系成員B付款

付款指令

2、內(nèi)部資配置業(yè)務(wù)單元資金結(jié)算中心財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理/董事長(zhǎng)常務(wù)管理委員會(huì)根據(jù)自身資金短缺情申請(qǐng)

根據(jù)整體資金盈缺狀況提出意見

根據(jù)自身職權(quán)范圍金結(jié)算中心提出的處理意見進(jìn)行審批由務(wù)管理委員會(huì)審批的事項(xiàng)上報(bào)常務(wù)管理委員會(huì)

根據(jù)自身職權(quán)范圍，對(duì)資金結(jié)算中心提出的處理意見進(jìn)行審批審批意見3、外部資往來業(yè)務(wù)付款指令付款體系成A

資金結(jié)算中心

結(jié)算銀行

體系成員B付款付款指令4、對(duì)外融業(yè)務(wù)單元資本運(yùn)營(yíng)部/務(wù)部常務(wù)管理委員會(huì)董事會(huì)資金結(jié)算中心根據(jù)自身資金需求狀況提出融資申請(qǐng)

根據(jù)各業(yè)務(wù)單元及上市公司的總體資金需求狀況制定融資計(jì)劃

根據(jù)職權(quán)范圍，對(duì)融資計(jì)劃進(jìn)行審批

對(duì)需由董事會(huì)審批的融資計(jì)劃進(jìn)行審批

根據(jù)批準(zhǔn)的融資計(jì)劃及實(shí)施方案具體組織實(shí)施不批準(zhǔn)不批準(zhǔn)

5、對(duì)外投戰(zhàn)略發(fā)展部資本運(yùn)營(yíng)部/務(wù)部常務(wù)管理委員會(huì)董事會(huì)資金結(jié)算中心提出公司投資、并購(gòu)宏觀發(fā)展戰(zhàn)略

根據(jù)公司戰(zhàn)略制定具體的投資、并購(gòu)計(jì)劃和實(shí)施方案

根據(jù)職權(quán)范圍，對(duì)投資、并購(gòu)計(jì)劃和方案進(jìn)行審批

對(duì)需由董事會(huì)審批的投資、并購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批

根據(jù)批準(zhǔn)的投資、并購(gòu)計(jì)劃及實(shí)施方案具體組織實(shí)施不批準(zhǔn)不批準(zhǔn)五、資金結(jié)算中心有效運(yùn)行可能存在的問題?實(shí)施統(tǒng)一的