現(xiàn)金出納崗位職務(wù)說明

9/9現(xiàn)金出納崗位講明書崗位名稱現(xiàn)金出納崗崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1直接上級財務(wù)部部長崗位工資直接下級無分析人所轄人員無分析日期本職：負責(zé)公司財務(wù)的現(xiàn)金出納工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：朝日公司的現(xiàn)金收款工作工作時刻百分比：10%工作任務(wù)負責(zé)銷售公司促銷品的結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：4次/月用時：15分鐘/次負責(zé)職工養(yǎng)老金、治理費等的結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：4次/月用時：7分鐘/次負責(zé)公司的其他收入的結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：4次/月用時：7分鐘/次負責(zé)公司應(yīng)收款項的結(jié)算工作頻次：4次/月用時：15分鐘/次負責(zé)結(jié)算印章、單據(jù)及庫存現(xiàn)金的保管工作頻次：22次/月用時：5分鐘/次職責(zé)二職責(zé)表述：朝日公司的現(xiàn)金付款工作工作時刻百分比：30%工作任務(wù)負責(zé)公司機關(guān)日常費用的報銷頻次：15次/天用時：4分鐘/次負責(zé)銷售公司各項費用的報銷頻次：15次/天用時：4分鐘/次負責(zé)一廠、二廠的現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)及發(fā)票、轉(zhuǎn)賬通知單的傳遞工作頻次：2次/天用時：10分鐘/次負責(zé)報銷原始憑證的審核、計算及原始憑證的保管工作頻次：30次/天用時：2分鐘/次負責(zé)電話通知各部門有關(guān)人員領(lǐng)款頻次：1次/月用時：30分鐘/次負責(zé)獎金、中夜班費、電話費、臨時工工資的發(fā)放頻次：1次/月用時：70分鐘/次負責(zé)高溫費、年終花紅的發(fā)放頻次：1次/年用時：60分鐘/次負責(zé)各種先進獎金的發(fā)放頻次：1次/季用時：30分鐘/次每月10日負責(zé)公司及退休人員醫(yī)療費、暖氣費、托幼費、煤氣投資費、生育費、生活補助費、等報銷單據(jù)的審核、計算頻次：1次/月用時：120分鐘/次負責(zé)審核無誤后的現(xiàn)金付款工作頻次：1次/月用時：180分鐘/次負責(zé)原始憑證的現(xiàn)金收付訖印的蓋章工作頻次：1次/天用時：15分鐘/次職責(zé)三職責(zé)表述：朝日公司的憑證填制工作時刻百分比：30%工作任務(wù)負責(zé)朝日公司現(xiàn)金以及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證的填制及打印頻次：1次/天用時：80分鐘/次負責(zé)結(jié)賬、庫存現(xiàn)金的核對頻次：1次/天用時：30分鐘/次負責(zé)原始憑證的整理、粘貼頻次：1次/天用時：60分鐘/次負責(zé)記賬憑證的送交復(fù)核頻次：1次/天用時：15分鐘/次參與憑證的整理、裝訂頻次：1次/月用時：60分鐘/次職責(zé)四職責(zé)表述：啤酒集團、陽光置業(yè)、啤酒集團公司技術(shù)中心各項現(xiàn)金業(yè)務(wù)的結(jié)算工作工作時刻百分比20：%工作任務(wù)負責(zé)現(xiàn)金支票的領(lǐng)取頻次：2次/月用時：15分鐘/次負責(zé)到相關(guān)銀行存取現(xiàn)金頻次：4次/月用時：30分鐘/次負責(zé)原始憑證的審核、計算頻次：4次/月用時：20分鐘/次負責(zé)審核無誤后現(xiàn)金的收付工作頻次：4次/月用時：30分鐘/次負責(zé)填制、打印、粘貼現(xiàn)金憑證頻次：4次/月用時：30分鐘/次負責(zé)現(xiàn)金日記賬的登記、庫存現(xiàn)金余額的核對頻次：4次/月用時：30分鐘/次負責(zé)原始憑證的整理、粘貼頻次：4次/月用時：10分鐘/次負責(zé)記賬憑證的送交復(fù)核頻次：4次/月用時：15分鐘/次負責(zé)記賬憑證的整理、裝訂頻次：1次/月用時：30分鐘/次職責(zé)五職責(zé)表述：職工福利酒票的發(fā)放工作工作時刻百分比：5%工作任務(wù)負責(zé)內(nèi)退人員職工酒票的發(fā)放頻次：2次/年用時：8小時/次負責(zé)內(nèi)退人員中秋節(jié)、春節(jié)酒票的發(fā)放頻次：2次/年用時：8小時/次職責(zé)六職責(zé)表述：負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作工作時刻百分比：5%權(quán)力：1、對計算機、打印機、驗鈔機、保險柜的使用權(quán)、維護權(quán)。2、有權(quán)向經(jīng)辦人員索取完成本職工作所需憑證，并有權(quán)核實憑證的真實性、準確性。3、對違反財經(jīng)制度及公司財務(wù)制度的現(xiàn)金收付款項有權(quán)勸阻、制止并向上級反映。4、對本崗位結(jié)算業(yè)務(wù)有收付現(xiàn)金的直接執(zhí)行權(quán)。5、對本崗位工作信息有保密權(quán)。6、對相關(guān)工作的建議權(quán)考核指標：1、按照財務(wù)制度要求，嚴格審核報銷單據(jù)的簽字是否齊全、真實，正確率99.9%。2、及時、準確的收付現(xiàn)金，假幣損失一年不超過100元。3、按照財務(wù)要求填制記賬憑證，正確率99%。4、按照財務(wù)治理要求整理、粘貼好憑證，裝訂成冊做到整齊、不遺漏、不丟失。5、及時、準確登記現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)、賬證相符、賬實相符。6、每天保存好報銷單據(jù)、結(jié)算印章、收款收據(jù)、庫存現(xiàn)金無差錯、鎖好保險柜、不泄密。7、發(fā)放內(nèi)退人員福利酒票無差錯。8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，中意率90%.工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系本部門、工廠財務(wù)科、公司機關(guān)各部門、銷售公司、集團公司所屬部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、客戶任職資格：教育水平中專專業(yè)財會、計算機相關(guān)知識工作經(jīng)驗兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗?zāi)芰σ髸r刻治理能力、協(xié)調(diào)能力、文字表達能力、應(yīng)變能力、操作能力個性特征穩(wěn)重、責(zé)任心、細心、理性思維、感性思維生理特征無特不要求所需培訓(xùn)熟悉崗位1個月、會計人員接著教育1次/年，60小時/次；工作特點：工作場所限于本工位工作方式以坐為主工作時刻特征白天工作時刻，每月10號、月末、節(jié)假日等