操作手冊-應付會計-關閉會計期

精選優(yōu)質文檔傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔傾情為你奉上專心專注專業(yè)專心專注專業(yè)精選優(yōu)質文檔傾情為你奉上專心專注專業(yè)ERP系統(tǒng)操作手冊應付-關閉會計期操作手冊作者: 財務項目組創(chuàng)建時間: 2003年5月13日更新時間: 年月日控制號: 版本: 1.0版權所有歸?2003徐州維維食品飲料股份有限公司

確認:財務組組組長變更記錄時間作者版本變更參考2003-5-14財務項目組1.0無前一版本審閱姓名職位傳閱名稱地點TeamDatabaseProjectLibrary目錄TOC\o"1-3"變更記錄 ii1 介紹 41.1 目的 41.2 適用范圍 41.3 主要內容 41.4 文檔依據 42 應付賬款月末關帳流程圖 53 月末關帳工作程序 64 過賬與關閉會計期 74.1 日記賬過總賬 74.2 打印報表 94.3 關閉會計期 9介紹目的應付會計對應付業(yè)務及其帳務的結賬處理適用范圍本手冊適用于財務會計管理的最終用戶使用。徐州維維食品應料股份有限公司本部徐州維維乳業(yè)有限公司銷售分公司主要內容本手冊主要包括以下內容：流程圖工作程序操作指南文檔依據本手冊的主要依據是：業(yè)務調研報告TO-BE流程圖業(yè)務解決方案需求分析報告應付賬款月末關帳流程圖月末關帳工作程序步驟負責部門工作內容操作步驟1財務會計-應付管理應付業(yè)務傳入總帳關閉/打開會計期過賬與關閉會計期日記賬過總賬為了方面日后的查詢與跟蹤審計，建議將每張發(fā)票及付款產生的會計分錄以明細日記賬的方式傳送至總賬，在總賬可以反映摘要信息，盡量做到每日傳送一次。第一步、路徑：其他>請求>運行第二步、點擊“確定”按鈕。第三步、單擊“名稱”，輸入“%”，選擇“應付款管理系統(tǒng)會計核算流程”，點擊“確定”按鈕。第四步、輸入參數信息（見附表）字段字段性質內容備注名稱必填字段應付款管理系統(tǒng)會計核算流程參數：單據分類必填字段全部選擇發(fā)票和付款過賬提交“傳送至GL”必填字段是提交日記帳導入必填字段是驗證帳戶必填字段是匯總報表必填字段否應付系統(tǒng)里的發(fā)票或付款信息明細過入總帳，產生的日記帳分錄同應付系統(tǒng)的發(fā)票、付款信息一一對應。運行“應付款管理系統(tǒng)會計核算流程”請求，程序將應付款發(fā)票和付款業(yè)務日記帳分錄傳送到總帳，過賬程序可以隨時運行提交。第五步、點擊“提交”按鈕。第六步、如果請求沒完成，點擊“更新數據“按鈕。第七步、點擊“查看輸出”，可查看具體詳細信息。打印報表用戶可以隨時以打印多種報表的形式對發(fā)票及付款信息進行查詢。從“瀏覽器”窗口選擇：其他>請求>運行參閱日記帳過總帳關閉會計期應付會計周期1．通過對應付款系統(tǒng)會計周期的打開與關閉來控制應付款的會計周期。2．當月的應付款系統(tǒng)的發(fā)票與付款業(yè)務產生的會計分錄若沒有完全傳送至總賬，則不能關閉應付款會計周期，保證了當月所有的會計分錄均傳送至總賬。3．對于關閉后的應付款會計周期，用戶不能在該會計期間錄入發(fā)票及付款業(yè)務從“瀏覽器”窗口選擇：設置>日歷>會計>AP會計期說明：期間狀態(tài)：該狀態(tài)決定了你能否在此會計期輸入發(fā)票和支付。從未打開：系統(tǒng)不允許在一個從未打開的會計期內進行發(fā)票、付款錄入及付款作廢等操作，當第一次定義一會計期時，Oracle應付賬款系統(tǒng)就給這一會計期指定“從未打開”狀態(tài)，一旦將這一狀態(tài)改變?yōu)椤按蜷_”或“將來”，就不能再將它改回到“從未打開”狀態(tài)。將來：系統(tǒng)允許在未來會計期內進行發(fā)票錄入，在未來會計期中輸入的任何發(fā)票會被掛起，當打開該會計期并重新驗證，系統(tǒng)將解除掛起狀態(tài)。打開：系統(tǒng)允許在一個“打