2022年建筑公司財務(wù)工作總結(jié)

第7頁共7頁2022年?建筑公司財?務(wù)工作總結(jié)?___年?是財務(wù)公司?理順核算機?制，更新財?務(wù)核算與管?理理念，規(guī)?范化核算的?一年。這一?年，財務(wù)公?司在財務(wù)總?監(jiān)任汝坤同?志的指導與?幫助下，較?好地完成了?核算體系的?建立。同時?，在總經(jīng)理?___努力?下，積極提?高融資能力?，合理有效?使用資金，?為工程生產(chǎn)?和經(jīng)營管理?工作的開展?提供了資_?__障?；?本完成了財?務(wù)管理任務(wù)?，較好地配?合了公司的?生產(chǎn)經(jīng)營工?作，實現(xiàn)了?資金的收支?平衡，現(xiàn)將?一年來的工?作，匯報如?下。一、?財務(wù)指標完?成情況1?、上交管理?費情況各?單位按收入?應(yīng)上交集團?公司綜合管?理費萬元，?實際上交萬?元，尚欠_?__萬元未?交。2、?收入情況?截止年末，?集團公司共?實現(xiàn)收入萬?元。其中，?工程實現(xiàn)收?入萬元，其?他產(chǎn)業(yè)及房?屋銷售實現(xiàn)?收入___?萬元。3?、集團公司?管理費開支?情況本年度?集團公司共?開支管理費?用約___?萬元。其中?：工資約_?__萬元，?折舊約__?_萬元。?4、固定資?產(chǎn)變化情況?本年度新?增固定資產(chǎn)?___萬元?，減少__?_萬元，凈?新增固定資?產(chǎn)___萬?元。5、?上交稅金情?況本年度?集團公司共?計向國家上?繳各種稅金?___萬元?。6、與?總公司資金?往來情況?截止本年度?末，各單位?應(yīng)付款合計?為萬元，應(yīng)?收款合計為?：___萬?元，二者相?抵后，各單?位應(yīng)付款凈?額為：__?_萬元，各?單位應(yīng)付集?團公司凈額?為：___?萬元。二?、主要財務(wù)?工作完成情?況___?年度，財務(wù)?公司在財務(wù)?總監(jiān)的指導?下，進一步?根據(jù)業(yè)務(wù)性?質(zhì)，理順核?算流程，建?立完整的核?算體系，為?___年的?財務(wù)精細化?核算打下了?堅實的基礎(chǔ)?。1、完?成___年?財務(wù)決算編?報工作。_?__月初，?財務(wù)公司接?受農(nóng)行指定?的會計師事?務(wù)所對公司?的財務(wù)報表?審計工作，?以及稅務(wù)局?指定的稅務(wù)?師事務(wù)所對?公司的所得?稅匯算鑒證?工作。全面?梳理___?年財務(wù)報表?工作，順利?完成了__?_年度財務(wù)?決算報表編?報工作，為?___年財?務(wù)工作的全?面開展打下?了良好基礎(chǔ)?。2、重?建財務(wù)核算?流程。財務(wù)?公司在財務(wù)?總監(jiān)的親自?指導和規(guī)劃?下，先后_?__各行業(yè)?財務(wù)人員，?認真研究和?討論所屬行?業(yè)經(jīng)營流程?，從而制訂?合理有效的?成本核算流?程，以便對?成本和費用?進行控制。?財務(wù)總監(jiān)更?是親自到各?個公司進行?業(yè)務(wù)調(diào)研、?設(shè)計核算程?序圖，并進?行檢查落實?，針對問題?解決問題。?3、__?_財務(wù)檢查?，針對檢查?中出現(xiàn)的問?題及時提出?整改要求，?并監(jiān)督落實?。自第一季?度財務(wù)總監(jiān)?發(fā)現(xiàn)各單位?在財務(wù)核算?中存在的_?__個共性?的問題后，?財務(wù)公司及?時___財?務(wù)人員開會?，要求對存?在的問題進?行整改，并?就整改措施?進行檢查和?落實。第?二、三季度?聯(lián)合財務(wù)檢?查中，又發(fā)?現(xiàn)存在著共?性的問題_?__個，并?針對存在的?問題逐條?提出整改意?見。財務(wù)總?監(jiān)和財務(wù)公?司經(jīng)理多次?親自到各個?單位進行財?務(wù)檢查和財?務(wù)指導。目?前存在的問?題基本整改?完畢。三?、資金調(diào)度?和信貸工作?今年工程?建設(shè)項目逐?漸增多，資?金需求日益?增加。尤其?在各單位上?交綜合管理?費較少的情?況下，財務(wù)?公司承受了?巨大的資金?壓力。為了?滿足生產(chǎn)對?資金的需要?，總經(jīng)理親?自主抓本項?工作，大量?的時間用于?籌措資金、?安排調(diào)度資?金。我部根?據(jù)工程建設(shè)?和公司發(fā)展?的要求，為?確保公司生?產(chǎn)經(jīng)營的順?利開展，積?極完成各銀?行系統(tǒng)的信?用等級評定?工作，全力?籌措資金、?合理安排調(diào)?度資金。?1、向金融?機構(gòu)借款?本年度共完?成貸款轉(zhuǎn)貸?___筆，?累計金額為?___萬元?。新增貸款?___筆，?累計金額為?___萬元?。年初貸款?余額為__?_萬元，年?末貸款金額?為___萬?元，增加_?__萬元，?減少___?萬元，凈增?加___萬?元。2、?向村鎮(zhèn)借款?本年度年?初余額為_?__萬元，?年末余額為?___萬元?，歸還__?_萬元。?3、公司內(nèi)?部借款本?年度年初余?額為___?萬元，年末?余額為__?_萬元。其?原因是：本?年新增集資?款___萬?元，減少原?集資款__?_萬元，凈?新增加__?_萬元。?4、利息支?出本年度?共支付金融?機構(gòu)借款利?息___萬?元，支付村?鎮(zhèn)借款利息?___萬元?，支付集資?款利息__?_萬元，合?計支付利息?：___萬?元。資金?的成功運作?，保證了公?司生產(chǎn)經(jīng)營?的正常運轉(zhuǎn)?，更是繼續(xù)?樹立了公司?在銀行系統(tǒng)?“資信企業(yè)?”的良好形?象。四、?妥善處理外?部各方面的?財務(wù)關(guān)系。?與外部建?立并保持良?好的聯(lián)系。?本年度財務(wù)?公司友好妥?善地處理了?各單位的往?來款項的收?支。同時與?銀行建立了?優(yōu)良的銀企?關(guān)系、與稅?務(wù)機構(gòu)建立?了良好的稅?企關(guān)系，并?圓滿完成了?對統(tǒng)計、工?商、建設(shè)等?各部門有關(guān)?資料的申報?。五、存?在的問題?我部的財務(wù)?工作距財務(wù)?管理的要求?還有很大的?差距。財務(wù)?工作更多的?還僅僅是會?計工作，僅?僅停留在事?中記賬、事?后算賬，對?事務(wù)發(fā)展的?預見性不夠?，不能將工?作做在前面?，往往是碰?到問題解決?問題，不能?做到防患于?未然;另外?，財務(wù)人員?對企業(yè)經(jīng)營?活動的參與?不夠主動，?不能深入的?掌握公司經(jīng)?營活動的特?性，只能是?按照公司或?領(lǐng)導的要求?報送數(shù)據(jù)、?資料，還不?能針對公司?的經(jīng)營進行?必要的分析?，只是按照?理論上的指?標去計算、?去解釋。?會計工作中?仍有許多待?改進之處，?尤其在一些?問題的執(zhí)行?上不夠堅決?，在對一些?已形成習慣?做法的問題?處理上，改?變起來還有?一定困難。?管理工作的?形式化、表?面化，有很?多的日常管?理工作做的?還不夠細致?、深化，往?往只拘于形?式或停留在?表面，沒有?起到真正的?管理作用。?對照制度的?要求，還存?在問題，針?對這種管理?中存在的問?題如何將管?理工作做細?作深，將是?我部今后工?作中的又一?重點。缺?乏溝通，對?相關(guān)信息掌?握不到位。?財務(wù)工作是?對企業(yè)經(jīng)營?活動的反映?、監(jiān)督，對?本部門以外?的信息應(yīng)及?時了解，目?前部門之間?的協(xié)作沒有?問題，就是?對財務(wù)暫時?沒用或是不?相關(guān)的信息?、知識沒有?主動與其他?部門進行溝?通、了解，?到用時都不?知該找誰;?另外和公司?領(lǐng)導的溝通?還存在問題?，對領(lǐng)導的?工作思路及?對財務(wù)工作?的要求還不?能完全掌握?，以至于使?自己的工作?有時很被動?。六、_?__年工作?思路__?_年度，財?務(wù)公司在保?證為公司生?產(chǎn)經(jīng)營所需?的資金融通?上加大力度?外，還將在?財務(wù)基礎(chǔ)工?作、規(guī)范化?核算成本、?費用，及時?進行財務(wù)分?析等方面進?行全面的規(guī)?范。（范本?）重點做好?以___面?的工作：?1、強化成?本核算體系?的建立，在?公司文件規(guī)?定的范圍內(nèi)?進行成本核?算，特別是?項目成本的?核算工作，?按時對成本?核算中遇到?的問題進行?歸類、分析?，完善成本?核算體系，?為領(lǐng)導及時?提供相關(guān)數(shù)?據(jù)以便領(lǐng)導?決策進行參?考。2、?理順機制，?更新觀念，?打造財務(wù)監(jiān)?督與服務(wù)并?重的工作理?念。全面突?破已經(jīng)習慣?的財務(wù)管理?思維與模式?，從源頭上?理順財務(wù)機?制，增強服?務(wù)意識，以?服務(wù)為宗旨?，全心全意?為公司機關(guān)?、生產(chǎn)經(jīng)營?做好服務(wù)保?障工作。在?工作中認認?真真，踏踏?實實辦事，?積極加強與?銀行金融機?構(gòu)的聯(lián)系，?積極加強與?財政、稅務(wù)?等政府部門?的協(xié)調(diào)力度?，為爭取更?多的資金和?政策支持，?全力打造財?務(wù)監(jiān)督與服?務(wù)并重的工?作理念。?3、強化資?金監(jiān)督，做?到收支平衡?。財務(wù)公司?將通過與工?程部的合作?，加強對資?金支出進行?詳細分析，?按科目進行?分類統(tǒng)計，?以勤儉、節(jié)?約、高效為?原則，建立?嚴格資金支?付流程，加?快工程的決?算。做到先?審后支，不?審不支，支?出必有來源?;實行“先?批后支，計?劃先行”的?報賬程序，?全過程監(jiān)督?預算執(zhí)行，?提高財務(wù)管?理，保證了?收支平衡。?4、做好?___年決?算工作，為?___年的?規(guī)范核算工?作打下堅實?的基礎(chǔ)。此?項工作擬在?___年_?__月份全?面完成。完?成財務(wù)預算?編制工作，?在本月底完?成。5、?做好___?年度銀行信?用審計工作?，全面保證?公司在銀行?系統(tǒng)的信用?審計不降級?，為___?年度甚至以?后年度的融?資信貸業(yè)務(wù)?作好準備。?此項工作擬?在___年?___月底?前完成。?6、完成_?__年度所?得稅匯算、?清繳工作，?合理降低公?司的各項稅?務(wù)風險。此?項工作擬在?___年_?__月初完?成。7、?根據(jù)集團預?算管理指標?，跟蹤預算?的執(zhí)行情況?，監(jiān)控預算?費用的執(zhí)行?和超預算費?用的初步審?核，按月準?確及時地提?供預算執(zhí)行?情況的匯總?分析，為實?現(xiàn)本集團的?預算指標提?出可行性措?施或建議。?8、配合?工程部，完?成對項目經(jīng)?理、項目檔?案涉及財務(wù)?方面的資料?提供。此項?工作擬在_?__月底前?完成。9?、為了全面?提高核算的?時效性及準?確性，在集?團公司財務(wù)?系統(tǒng)實行會?計電算化核?算。隨著公?司業(yè)務(wù)的繼?續(xù)拓展，承?接工程數(shù)量?的增多，財?務(wù)核算工作?量將更大，?要能準確、?及時完成核?算工作，必?須將會計人?員從大量、?繁瑣的手工?核算中解放?出來，因此?，有必要實?行會計電算?化核算的方?法。此項工?作擬在__?_月份全面?實行。1?0、配合公?司進行加強?成本、費用?的控制，財?務(wù)公司將加?強對非生產(chǎn)?費用和可控?費用的核算?、監(jiān)督力度?，不能超支?的絕不超支?。11、?加強資金管?理，統(tǒng)一調(diào)?配，根據(jù)集?團生產(chǎn)經(jīng)營?的需要，籌?集、調(diào)控好?各項經(jīng)營用?資金。1?2、繼續(xù)完?善各項財務(wù)?管理制度和?內(nèi)部控制制?度，如財務(wù)?核算管理制?度、銷售與?收款、采購?與付款內(nèi)控?制度、會計?、統(tǒng)計、收?費、出納等?財務(wù)人員崗?位考評辦法?等。13?、加強財務(wù)?人員的業(yè)務(wù)?知識、企業(yè)?會計制度和?國家有關(guān)財?經(jīng)法規(guī)的學?習，結(jié)合財?務(wù)人員考評?辦法，逐步?提高財務(wù)人?員的專業(yè)知?識、技能和?職業(yè)判斷能?力。14?、加強財務(wù)?檢查工作，?及時發(fā)現(xiàn)問?題、改正問?題，保證公?司的財務(wù)核?算和財務(wù)管?理工作正常?運行。上?述___至?___項工?作貫穿全年?。財務(wù)公?司將在__?_年結(jié)合全?年的工作需?要，