某中型制造業(yè)財務(wù)部職責(zé)及人員編制說明書

PAGEPAGE5財務(wù)部部門職責(zé)及工作說明書財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖財務(wù)部人員員編制及及配置序號崗位人員編制（人人）實際人員配配置差距（人）1財務(wù)部經(jīng)理理112會計A113會計B114會計C115出納11合計55財務(wù)部部門門職責(zé)制度擬訂與與執(zhí)行貫徹執(zhí)行公公司各項項規(guī)章制制度；建立健全公公司財務(wù)務(wù)管理規(guī)規(guī)章制度度、業(yè)務(wù)務(wù)流程，并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行；擬訂并執(zhí)行行部門管管理制度度和部門門工作流流程。投、融資管管理負(fù)責(zé)為公司司提供投投資分析析，幫助助公司管管理層在在投資決決策中運運用客觀觀評價指指標(biāo)對投投資項目目的可行行性進行行論證；；制定公司融融資事項項的管理理辦法，提提出融資資事項具具體方案案，并負(fù)負(fù)責(zé)落實實；組織資金籌籌集，保保障公司司資金鏈鏈安全；；負(fù)責(zé)對公司司所有籌籌集資金金的使用用進行監(jiān)監(jiān)督與管管理；資金計劃管管理組織制定資資金計劃劃，合理理安排和和使用資資金；收集匯總各各部門的的資金計計劃，組組織資金金的調(diào)度度和管理理，監(jiān)督督資金的的使用；；測算資金需需用量和和使用量量，制定定年度季季度月度度資金計計劃，保保證資金金在總量量和時間間結(jié)點上上的平衡衡；保持合理的的資金結(jié)結(jié)構(gòu)，降降低資金金使用成成本，降降低財務(wù)務(wù)風(fēng)險和和經(jīng)營風(fēng)風(fēng)險；財務(wù)核算管管理依照財務(wù)管管理的基基本原則則，對財財務(wù)人員員進行合合理分工工，描述述財務(wù)職職能，設(shè)設(shè)立崗位位責(zé)任制制和崗位位工作目目標(biāo)，搭搭建財務(wù)務(wù)管理平平臺；負(fù)責(zé)對公司司業(yè)務(wù)體體系和職職能體系系的經(jīng)濟濟活動、經(jīng)濟業(yè)務(wù)和事項進行審核和核算，編制會計核算報表；負(fù)責(zé)公司工工資的計計算、稽稽核、核核算和發(fā)發(fā)放工作作；負(fù)責(zé)按合同同進行應(yīng)應(yīng)收和應(yīng)應(yīng)付款項項的復(fù)核核、收取取和支付付工作；；全面預(yù)算管管理根據(jù)公司年年度戰(zhàn)略略目標(biāo)和和各部門門提供的的相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)，編編制公司司年度預(yù)預(yù)算；根據(jù)公司年年度預(yù)算算，制定定、分解解、落實實各部門門財務(wù)預(yù)預(yù)算和各各項財務(wù)務(wù)計劃；；監(jiān)督、檢查查公司各各項預(yù)算算執(zhí)行情情況；財務(wù)分析管管理負(fù)責(zé)對公司司的償債債能力、營營運能力力、贏利利能力、發(fā)發(fā)展能力力以及公公司的投投資效果果等進行行財務(wù)分分析，為為公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的決決策服務(wù)務(wù)；組織公司年年度清產(chǎn)產(chǎn)核資工工作，分分析公司司經(jīng)營狀狀況、財財務(wù)狀況況，并提提出改善善意見；；成本控制體體系管理理負(fù)責(zé)建立目目標(biāo)成本本控制體體系，組組織成本本的預(yù)測測、核算算、分析析和考核核等管理理工作，并并對產(chǎn)品品成本和和期間費費用等進進行控制制；通過成本管管理的宣宣傳和指指導(dǎo)，達達到提高高員工成成本控制制意識的的目的；；通過年度費費用預(yù)算算的編制制、實施施和考核核，達到到公司對對管理費費用控制制的目標(biāo)標(biāo)；材料、物資資及固定定資產(chǎn)管管理負(fù)責(zé)審核公公司各部部門材料料、物資資的購置置計劃；；負(fù)責(zé)對公司司的流動動、長期期資產(chǎn)等等進行管管理，并并保證其其安全、完完整；負(fù)責(zé)公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)的會計計核算工工作，對對固定資資產(chǎn)的保保管、使使用、增增減、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、報報廢等一一切變動動執(zhí)行情情況進行行監(jiān)督和和檢查，并并組織公公司資產(chǎn)產(chǎn)的盤點點和匯總總處理；；統(tǒng)計、報表表、納稅稅申報籌籌劃負(fù)責(zé)月度、季季度、年年度統(tǒng)計計報表的的編制工工作，為為公司經(jīng)經(jīng)營管理理提供統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)；負(fù)責(zé)對外財財務(wù)報告告的編制制工作，及及時向相相關(guān)部門門報送公公布；執(zhí)行國家稅稅收政策策法規(guī)，編編制納稅稅申報表表，報送送稅務(wù)部部門；保保證及時時足額上上繳應(yīng)納納稅款；；組織納稅籌籌劃，合合理應(yīng)用用國家的的稅收優(yōu)優(yōu)惠政策策；退稅相關(guān)申申報（稅稅務(wù)、海海關(guān)、商商檢、中中行）對外聯(lián)系負(fù)責(zé)與財政政、稅務(wù)務(wù)、金融融、統(tǒng)計計、民政政等部門門的聯(lián)系系，處理理好與這這些部門門的關(guān)系系，及時時掌握財財政、稅稅務(wù)和信信貸動向向；負(fù)責(zé)辦理稅稅務(wù)等注注冊、年年檢手續(xù)續(xù)并負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)證證照的管管理和使使用，對對公司經(jīng)經(jīng)營相關(guān)關(guān)變更及及時向相相關(guān)部門門進行登登記備案案；負(fù)責(zé)公司的的出口退退稅工作作；檔案和財務(wù)務(wù)信息管管理審核公司一一切經(jīng)濟濟合同，并并進行保保管和使使用；對已裝訂后后的原始始憑證、記記賬憑證證、各類類賬簿、財財務(wù)報表表，以及及銀行對對賬單等等輔助資資料進行行整理、立立卷和歸歸檔；負(fù)責(zé)保管會會計檔案案和印鑒鑒，按要要求辦理理會計檔檔案和印印鑒的借借閱（用用）、歸歸還登記記；定期對超過過檔案管管理期限限的會計計憑證和和有關(guān)輔輔助資料料進行清清理，并并按財務(wù)務(wù)制度規(guī)規(guī)定登記記銷毀；；負(fù)責(zé)準(zhǔn)確、及及時和全全面的向向公司及及相關(guān)部部門提供供各類與與財務(wù)相相關(guān)的信信息、資資料；提供公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)臨時時需要的的一切經(jīng)經(jīng)濟信