財務(wù)軟件做賬流程(詳細步驟匯總)

財務(wù)軟件做賬流程(詳細步驟匯總)財務(wù)軟件做賬流程(詳細步驟匯總)財務(wù)軟件做賬流程(詳細步驟匯總)資料僅供參考文件編號：2022年4月財務(wù)軟件做賬流程(詳細步驟匯總)版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：第一章總帳系統(tǒng)初始建帳

1建帳

雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，選擇“系統(tǒng)”下“注冊”。進入注冊控制臺界面。在用戶名處輸入“admin“

單擊“確定”進入系統(tǒng)管理操作界面。

選擇“帳套”下的“新建”—進入創(chuàng)建帳套向?qū)Б賻ぬ仔畔?--錄入帳套號----錄入帳套名稱----修改啟用會計期限

----調(diào)整會計期間設(shè)置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱----錄入單位簡稱----[下一步]③核算類型---選擇企業(yè)類型

---選擇行業(yè)類型----選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目---[下一步]④基礎(chǔ)信息----選擇存貨是否分類?？蛻羰欠穹诸悾?yīng)商是否分類，有無外幣核算!z9u:Y;t(z

l.T'w:f5R

----完成---選擇可以建立帳套—調(diào)整編碼方案---調(diào)整數(shù)據(jù)精度---建帳成功----立即啟用帳套—進入系統(tǒng)啟用界面—選擇總帳---調(diào)整啟用日期2增加操作員

選擇“權(quán)限”下“操作員”-----進入操作員管理界面----單擊“增加”---錄入操作員編號，姓名，密碼（至少錄入兩個操作員）.V

y/Z!d,i9T

---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無誤——退出"I7i+{)V4`/P"Q9Z%J

3操作員權(quán)限8Q7y;O*J1k'H4D

選擇“權(quán)限“下的“權(quán)限”----進入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會計年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管

---選擇另一位操作員—增加--（授權(quán)）公用目錄--（授權(quán)）總帳----（授權(quán)）其他模塊---確定---其余操作員依照上述操作權(quán)限。

2]1{"t,d9i

第二章

一．啟用總帳

雙擊桌面上的“航天信息AisinoU3企業(yè)管理軟件”圖標(biāo)---進入注冊控制臺-----錄入用戶名編號，密碼---選擇帳套

---修改操作日期---確定---進入“航天信息AisinoU3”企業(yè)管理軟件”界面&N

R4t7@3A9z8u,n/P(a

二．總帳初始化)h(Z7t&@/Z)]

在基礎(chǔ)設(shè)置下進行以下操作：

1機構(gòu)設(shè)置

方法：部門檔案---增加----錄入部門編碼----錄入部門名稱---保存

職員檔案---增加----錄入職員編碼----錄入職員名稱---選擇所屬部門0B9W#Z&u$A/J"_)U

注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案

2往來單位設(shè)置1f1J0Q6{*]

方法：客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類設(shè)置方法同上

3存貨設(shè)置.Q$n0e)s-X/q!V

方法：存貨分類、存貨檔案設(shè)置方法同上

4財務(wù)設(shè)置7

$D

]$S0W&C5M6f%[;y

⑴會計科目設(shè)置4j/l'J+j6F

p1n

①

新增會計科目—[增加]—錄入科目代碼—錄入科目中文名稱---選擇輔助核算---確定---增加

-W-z1c%_*F*`4D+]*`0}

注意問題：A、科目增加由上至下，逐級增加.}3h:[#C-.

P!y&D%i

B、科目一經(jīng)使用過，增加下級科目時，原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下

C、輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級科目上.D*y(z

}/x6A)[/W/k+i

②

修改會計科目

方法：選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該科目—打開修改會計科目窗--【修改】激活修改內(nèi)容—進行修改—確定—返回.n:I5p+V8g(c;^

注意問題：A、科目未經(jīng)使用時代碼和科目名稱均可改/t4w(N;I-n-D,X#M

B、科目一經(jīng)使用，代碼不可改、科目名稱可改

③

刪除會計科目:P6`#]7K*s9U'

9i:C7E

方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科目—刪除

注意問題：A、科目刪除由下至上逐級刪除4q#A:g2u5B

B、科目一經(jīng)使用則不能刪除

④

指定科目-B%A)A)A$^:Q$B3A#X

會計科目窗口—編輯【E】--指定科目—0現(xiàn)金總賬科目—待選科目欄中選1001現(xiàn)金—點擊“>”2l"b#,

X;U1]

—送至已選科目欄—0銀行存款總賬科目—待選科目欄中選1002銀行存款—點擊“>”送至已選科目欄—確定6t+P9j,(

i4j(S

⑵

憑證類別"H8w(V%S'E&R5n:]#e5n

憑證類別窗口—選擇記賬憑證—確定—退出0x)z8C

J!c$Y1c8{

注意問題：A、若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)置限制科目'T6V;\;Y.f0~

B、憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設(shè)置，一經(jīng)使用不可刪除

⑶

收付結(jié)算設(shè)置&|1[$~$p,T6V6t"G

結(jié)算方式--【增加】--現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式—每增加完畢后保存

付款條件、開戶銀行根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)置+I"M#c6L)V"L7j*}

在總賬下進行以下設(shè)置

5、錄入期初余額#V5}!{;I%q-@;r

方法：總賬---設(shè)置---期初余額---將金額錄入在末級科目（白色）金額欄中—對賬正確---試算平衡—退出*U8O"w+b'|7M

注意問題：A余額應(yīng)由末級科目錄入，上級科目自動累加余額；

B使用方向調(diào)整備抵帳戶壞賬準(zhǔn)備、累計折舊余額方向為“貸”，方向只能在總賬科目調(diào)整，若經(jīng)錄入余額后需調(diào)整

方向應(yīng)刪除余額后再調(diào)整余額方向。

C紅字余額應(yīng)以負號表示6J2b4X/E8z6y

D輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目余額欄進入相對的輔助核算余額窗口進行錄入(F,S7a)o'^

E余額錄入完畢應(yīng)點擊試算，達到余額試算平衡%k%T!q*C-^*\/n2r

F雙擊余額欄可修改錄入的余額

第三章總賬日常操作1z(y9j6p0L:

一、更換操作員3A$g0p4W$P1S8X+^.F

方法：總賬界面---文件（F）重新注冊---更換用戶名---錄入密碼—確定/G;-

q*H:\$u

x'D'Z

二、填制憑證

（1）增加憑證的方法：總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類型—修改憑證日期—錄入附單據(jù)數(shù)—錄入好或

調(diào)用摘要---錄入科目代碼（或參照）----錄入借方金額---回車—錄入科目代碼（或參照）---錄入貸方金額（或

用“=”號自動平衡借貸差額）--增加—保存----重復(fù)上述操作

(2)填制憑證時新增會計科目或客戶、供應(yīng)商'G1s#~;i&q&}#z

填制憑證時---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進入科目參照窗口----編輯----進入會計科目窗口----增加+G#B6R6}(u;X

（3）憑證修改應(yīng)注意的問題：

1、系統(tǒng)自動編制的憑證號不可修改

2、制單日期不可跨月修改

3、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯誤處修改

（4）修改他人制單

重新注冊---更換正確的制單人---進入總賬—填制憑證---查找到制單人錯誤的憑證---使用“空格”鍵---系統(tǒng)提示“是否

修改他人憑證“-----是---\1r;c!J7`1u+`1r3f6~

(5)憑證的增行、刪行)]3{9w:B)g1b(M7X

1、使用增行可在當(dāng)前光標(biāo)所在分錄前插入一條或多條分錄:K/R(Z3e2C%q1z3Y;o

2、使用刪行可將當(dāng)前光標(biāo)所在分錄行刪除/c-Z5G9]9{2t,

（6）憑證的作廢、刪除、斷號處理1p3l&O3[%Y,e0O#Q,J;@

作廢：填制憑證窗口—制單----作廢或恢復(fù);k

q$a&)

D

m

刪除整理：現(xiàn)將憑證作廢----填制憑證窗口----制單---整理憑證—選擇作廢憑證所在的會計期間---進入作廢3A4C9^8P;I%O&A

憑證表----全選----確定-----系統(tǒng)提示“是否還需整理憑證斷號”------根據(jù)實際情況決定是否整理;['f.p+T3J%d;O1j.K

三、審核憑證;~9w&M"h#|&W9J

更換操作員為審核人------進入總賬----審核憑證---確定---確定----進入審核憑證窗口---審核---成批審核憑證

------退出

四|、記賬3a)A1Z7S3f6]'X

方法：更換操作員為記賬人----進入總賬---記賬---下一步------下一步-----記賬---帳套啟用月系統(tǒng)將自動

試算期初余額是否平衡-----若平衡---確定—系統(tǒng)開始記賬

注意問題：1、憑證未審核不能記賬7J'f.h,\&R+d1y

2、上月未結(jié)賬本月不能記賬

3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬/L(O2V!O%~1x)f

五、月末轉(zhuǎn)賬3K6a;_+d#}1Z*Y6e"R+W

方法：月末轉(zhuǎn)賬----選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)---參照----本年利潤科目填寫“本年利潤”---確定----全選---確定----_5q-N8S%I(w

生成一張記賬憑證----保存---更換操作員為審核人（同審核憑證）-----更換操作員為記賬人（同記賬）7T'v5C1a9Q$^*f7T

六、月末結(jié)賬

方法：更換操作員為記賬人---進入總賬---月末結(jié)賬-----選擇記賬月份----下一步---對賬----系統(tǒng)自動進行帳帳

核對------對賬完畢---下一步----查看結(jié)賬報告-----下一步-----系統(tǒng)提示“工作檢查完成可以結(jié)賬”----結(jié)賬（

出現(xiàn)紅色字體不能結(jié)賬）*J(y

u2r*L/p-D:_

注意問題：1、已結(jié)賬月份不能再填制憑證

2、還有未記賬憑證不能結(jié)賬5m(q4i5M6g7F

3、其他子系統(tǒng)均已結(jié)賬，總賬才能結(jié)賬

七、取消結(jié)賬0f3B,H!l#}4&

t6o

總賬界面----月末結(jié)賬-----選擇最后結(jié)賬月份------CTRL+SHIFT+F6----錄入帳套主管密碼----確定---取消!]#j4o,P+\!P$O6]

八|、恢復(fù)記賬前狀態(tài)、%]2h/b)H6W5q

總賬界面----總賬---期末---對賬---打開對賬窗口----CTRL+H----系統(tǒng)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”---9[/n-C'V)C5J'X+Q'N"H8C5]

確定-----退出對賬窗口-----憑證----恢復(fù)記賬前狀態(tài)---恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)末月初記賬狀態(tài)----確定

-----錄入帳套主管密碼----確定

注意：取消審核憑證必須和審核憑證同為一人8l(^6@%F+u!T0j.a2^0\&Z

九、查詢賬簿+V/y$r0d

m6l;h*b

企業(yè)可根據(jù)自身的需要在界面下方通過“我的工作臺”設(shè)置需要的賬簿，在“現(xiàn)金銀行”和“往來管理”

界面可以查詢到相應(yīng)的賬簿，并通過“打印”按扭打印出相關(guān)的賬簿。

十、賬務(wù)數(shù)據(jù)的備份-W+j$V$J3q:j9m-m

1、備份計劃的設(shè)置

雙擊桌面上的“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)---進入系統(tǒng)管理界面-----文件-----注冊----用戶名處錄入ADMIN----確定

-----進入系統(tǒng)管理界面------系統(tǒng)----設(shè)置備份計劃-----進入備份計劃設(shè)置界面-----增加-----錄入計劃編號----

、計劃名稱、發(fā)生頻率、開始時間、保留天數(shù)、備份路徑等----選擇帳套號----增加----退出

2、帳套備份3U

\4U3}6}

系統(tǒng)管理界面----帳套---備份----選擇需要備份數(shù)據(jù)的帳套號-----確定—系統(tǒng)自動壓縮拷貝---選擇備份目標(biāo)

------選擇備份數(shù)據(jù)應(yīng)放的文件夾------確定----系統(tǒng)提示備份完畢-----確定

第四章財務(wù)報表的使用(U5A"l:w$]

在航天信息AISINOU3企業(yè)管理軟件界面單擊“財務(wù)報表”------進入財務(wù)報表界面-----文件----新建---

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