物資倉儲管理辦法

1、物資倉儲管理辦法物資倉儲管理辦法物資倉儲管理辦法物資倉儲管理辦法1 總則11目的為加強物資倉儲管理、規(guī)范管理流程,提高效率、降低成本,明晰燃氣控股公司及各成員企業(yè)在物資倉庫管理過程中的接口關系和責權(quán)范圍,實現(xiàn)有效控制，保障生產(chǎn)的正常進行,特制定本辦法。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載1.2名詞解釋 物資倉庫指各燃氣公司生產(chǎn)用物資的存儲倉庫。1.3適用范圍本辦法適用于燃氣控股公司所屬各燃氣公司物資倉庫的管理。1.4基本原則倉儲管理必須遵循以下原則：1存量控制的原則。各燃氣公司供應部必須根據(jù)實際情況制定倉儲的最低和最高庫存，控制庫存量的變化,保證生產(chǎn)的正常運行。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載2日清月結(jié)的原則。各燃氣公司供應

2、部的出、入、退庫的手續(xù)的辦理必須當日登記入帳，做到每日清點記帳和每月盤點結(jié)帳。必須做到帳帳相符、帳物相符。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載管理體制2.管理控制層的職責.1.1控股公司經(jīng)營管理部的職責通過庫存管理軟件對各燃氣公司的倉儲日常管理進行監(jiān)督與考核;負責對各燃氣公司的盤點情況進行監(jiān)督與核查;3負責庫存管理軟件的使用的跟蹤與服務工作。2.12控股公司財務部的職責1負責各燃氣公司倉儲物資資金占用的考核與監(jiān)督;2負責各燃氣公司盤點后調(diào)帳的審批。21.3控股公司技術質(zhì)量安全部的職責負責對庫存物資的質(zhì)量進行監(jiān)督。22實施層的職責2.1各燃氣公司倉儲管理人員的職責22.1供應部主任負責倉儲管理的全面工作。1.2統(tǒng)

3、計員協(xié)助供應部主任工作，負責倉儲的出入庫單據(jù)的核對、登記入帳及庫存管理軟件的日常維護工作。組織月度、季度的盤點工作。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載.1.倉儲管理員負責日常的物資儲存管理、出入庫管理及月度、季度的盤點工作。22.4現(xiàn)場管理員負責防腐的質(zhì)量管理工作。2.2各燃氣公司計財部的職責1負責倉儲日常管理的監(jiān)督與指導；2監(jiān)督盤點工作,并負責盤點后的帳務調(diào)整工作。2.2.3各燃氣公司技術質(zhì)量安全部的職責負責采購物資的驗收和庫存物資品質(zhì)的鑒定工作。驗收入庫3.1材料驗收供應部主任在貨到后即時組織驗收。由庫管員、技術質(zhì)量安全部質(zhì)檢員、供應商送貨員及采購員共同進行驗收。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載技術質(zhì)量安全部質(zhì)檢員對物

4、資進行抽檢，并填寫抽檢報告,然后將抽檢報告的情況反饋給供應部。檢驗中,無縫管材要進行實際檢斤復核,并按實際或理論折算米數(shù)及實檢噸數(shù)入庫;直縫定尺管材應檢驗實際壁厚、長度及其它質(zhì)量項目,符合質(zhì)量要求后按實際米數(shù)入庫。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載需要直接送到用料申請部門指定地點的，在指定地點由技術質(zhì)量安全部質(zhì)檢員、用料申請部門指定接料員、供應商送貨員及采購員共同進行驗收,填寫驗收報告并反饋給供應部。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載3.材料入庫如材料檢驗合格,庫房統(tǒng)計員使用庫存管理軟件辦理入庫手續(xù),并打印(入庫單）一式四聯(lián)：第一聯(lián)計財部，若有發(fā)票，由采購員將入庫單附發(fā)票聯(lián)一同交計財部作為核銷發(fā)票的依據(jù)；第二聯(lián)庫管員;第三聯(lián)

5、統(tǒng)計員；第四聯(lián)采購員。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載4儲存管理4.分區(qū)管理4.1.物資倉庫管理人員應繪制出物資倉庫平面圖,標明各類物資存放位置,并貼于明顯處，利于收發(fā)和建立分區(qū)明細帳。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載.2倉庫內(nèi)物資應分區(qū)擺放，將倉庫劃分為待驗區(qū)、合格品存放區(qū)包括零備件儲存區(qū)、計量儀表儲存區(qū)、燃氣具儲存區(qū)、管材儲存區(qū)和調(diào)壓裝置儲存區(qū)、不合格及廢品存放區(qū),并制定明顯標識，進行目視管理。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載4.2儲存保管4.2.1貨物應按類別、編號、等級、理化性質(zhì)和技術要求分別妥善保管，采取有效措施防止腐蝕變質(zhì)、丟失、損壞,達到數(shù)量準確、質(zhì)量完好。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載4.2物資存放要合理布局，順序堆垛,整齊穩(wěn)固，

6、碼垛要符合物資特性，垛層要分明，以利于清點和收發(fā)。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載.2.3庫存物資必須建立帳、卡,做到帳、卡、物相符。.2.4保持庫房整潔,庫內(nèi)溫濕度適宜。42.施工中檢查出的不合格品、廢品和用戶維修產(chǎn)生的舊品存放在不合格品區(qū)。4.6對工具類物資,供應部應建立(工具類臺帳）,并按責任人保管,實行定期或不定期以舊換新。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載5出庫51單項工程出庫5.1.1單項工程用料核查供應部統(tǒng)計員依據(jù)施工現(xiàn)場管理員簽署的(領料單)與單項工程用料表進行核對。領料單一式二聯(lián)：第一聯(lián)領料單位；第二聯(lián)庫管員。.2超出工程用料表1%-20%的或提前領用的應注明原因，并由工程部主任簽署意見,方準予出庫；沒有

7、主管領導的認可或簽字不得出庫。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載5.12出庫核查無誤后，庫房統(tǒng)計員使用庫存管理軟件辦理出庫手續(xù),并打印(出庫單)一式四聯(lián):第一聯(lián)：財務部；第二聯(lián):庫管員;第三聯(lián)：統(tǒng)計員;第四聯(lián)：領用單位。5維修用料的發(fā)放運營部維修用材料依據(jù)當月維修材料計劃領取，由各營業(yè)所內(nèi)勤填寫領料單，由所長簽字后領取。計劃外領料需要運營部主任簽字。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載在保修期內(nèi)的維修材料要以舊換新，先領后退，領用數(shù)與退舊數(shù)和收費維修數(shù)之和相符。供應部每月對各營業(yè)所的維修材料庫存進行檢查和業(yè)務管理。5.特殊情況物資的發(fā)放5.3.對于直接送到施工現(xiàn)場檢驗并投入使用的材料應在2小時之內(nèi)辦理出庫手續(xù)。5.3.2緊急施

8、工或緊急搶修用料,如當時不能馬上辦理出庫手續(xù)的必須經(jīng)過領導同意方可發(fā)料,發(fā)料后必須在24小時之內(nèi)補辦出庫手續(xù)。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載.4移庫管理5.4.1移庫定義移庫是指業(yè)務流程中需要將庫存材料從A倉庫轉(zhuǎn)移到B倉庫儲存并進行保管,然后投入使用或出售。5.4.2移庫移庫處理,接收部門開具移庫單,交接雙方在移庫單上簽字,月末將移庫情況分別填列在庫存物資情況表上,轉(zhuǎn)計財部審核。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載6退庫6.1工程材料的退庫工程領用材料原則上對所有工程領出的材料不予退回。但以下條件可以退庫:外網(wǎng)材料中整根未用鋼管或未用管件、外網(wǎng)其它材料及戶內(nèi)材料供貨質(zhì)量原因產(chǎn)生的不合格品。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載6.維修材料維修

9、過程中產(chǎn)生的余料或廢料應退回倉庫。.3手續(xù)的辦理退料應拉回倉庫，當面點清品種、數(shù)量，使用庫存管理軟件辦理退庫手續(xù),并打印(退料單）一式四聯(lián)：未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載第一聯(lián):財務部；第二聯(lián):庫管員；第三聯(lián)：統(tǒng)計員;第四聯(lián):施工單位。 材料的抽查.1供應部對所有戶內(nèi)及外網(wǎng)單項工程都要有抽查檢驗記錄。7.2抽查72.1外網(wǎng)工程，外網(wǎng)施工應對材料的使用情況以及主材是否為我方提供的產(chǎn)品進行抽查。722戶內(nèi)工程，供應部應對所有戶內(nèi)單項工程抽查10,檢查材料實際使用量,及材料質(zhì)量情況,并填寫(戶內(nèi)工程材料使用情況抽查表)。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載7.2.3檢查結(jié)果每月匯總一次,填寫(材料使用情況月報）上報至主管經(jīng)理。如

10、在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不能解決的問題，應及時向主管經(jīng)理請示匯報。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載盤點81盤點方式盤點分為月度盤點、季度盤點、年度盤點及臨時抽查。月度盤點在每月最后一天早8：0進行;季度盤點在每季度末倒數(shù)第二天的早8:0進行;年度盤點程序請參照（新奧集團財務制度)；臨時抽查可隨時進行。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載庫管員崗位調(diào)換時必須進行盤點。盤點應按照供應部出具的盤點表對物資進行核查。8.2盤點人員.2盤點由供應部統(tǒng)計員、供應部庫房管理員進行，財務人員參與監(jiān)盤。8.2燃氣控股公司物資管理部門或各燃氣公司物資主管領導可根據(jù)實際情況對庫存物資進行臨時抽查或全面的盤點。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載8盤點處理8.1盤點表盤點結(jié)束后,

11、盤點參加人員應出具盤點表一式三份：財務部和供應部各留一份;燃氣公司物資主管領導一份。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載盤點表中應計算出盤盈盤虧數(shù)量、說明盤盈盤虧原因、提出改進措施。83.2帳物調(diào)整盤點后出現(xiàn)盤虧盤盈,需要調(diào)帳的需經(jīng)計財部審核，計財部審核無誤報送公司總經(jīng)理批準后,上報燃氣控股公司財務部和經(jīng)營管理部審批備案。具體程序請參照（新奧集團財務制度)。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載9倉儲安全管理.1.防損、防盜9.1.1嚴格出入庫管理。倉庫人員對出入庫人員、車輛、貨物要嚴格檢查、驗證和登記,無關人員禁止出入，非工作時間不得進入庫房。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載.2各種機械設備要定人保管使用,定期檢查，維修和保養(yǎng),嚴禁帶故障使用

12、和違章操作。1倉庫要建立防火、防洪、防盜、防破壞等預案，明確各種防救信號。9.1.4危險品應做出明顯標志，輕拿輕放,單獨儲存,妥善保管，嚴格出入庫手續(xù),嚴禁私自將危險品帶入庫房。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載9.1.下班前檢查庫房內(nèi)外有無異常情況,切斷電源,關閉門窗。9.2防火9.1庫房附近嚴禁煙火,不準進行燒荒垃圾、燃放爆竹、吸煙等違章活動。92倉庫人員要嚴格遵守消防規(guī)定，掌握滅火知識，會使用所配備的消防器材。消防器材設備要配置適當，標志清楚,專人保管,禁止挪作他用。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載9.3庫區(qū)內(nèi)要設置明顯防火標志，儲氣設施必須裝有避雷裝置。.4禁止私自將易燃、易爆物品帶入庫區(qū)。.2.禁止在油料、化工品

13、、木屑等易燃物附近用鑿子或鐵錘敲打鐵桶、栓蓋等9.禁止使用不符合規(guī)定的電源線路、電器及照明設備,禁止使用其他金屬線代替保險絲,禁止超負荷用電。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載10罰則1.1在物資檢查中發(fā)現(xiàn)一次由于未按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)造成帳物不符的,則庫管員與統(tǒng)計員當月考核降一檔,供應部主任當月考核降一檔。再次發(fā)生同類現(xiàn)象則庫管員、統(tǒng)計員和供應部主任的當月考核為差。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載10.2在物資檢查中如發(fā)現(xiàn)白條出庫未按規(guī)定辦理手續(xù)的，則庫管員當月考核降一擋，供應部主任考核降一擋。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載13各燃氣公司必須使用庫存管理軟件辦理出入庫手續(xù),未按規(guī)定使用庫存管理軟件的,將按庫存管理無帳處理,扣除該公司

14、當月物資管理的考核分數(shù)。由于管理不當，造成庫存管理軟件的數(shù)據(jù)庫全部丟失的,供應部統(tǒng)計員當月考核降一檔、供應部主任當月考核降一檔。未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載1本制度由控股公司經(jīng)營管理部負責解釋、修訂。12本制度自200年6月1日起正式實施。附表一:入庫單附表二：領料單附表三:出庫單附表四:退料單附表五:盤點表附表六：戶內(nèi)工程材料使用情況抽查表附表七：月度材料使用情況報表附表一入 庫 單入庫部門: 年 月 日 編號：未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額供應商 備注： 總件數(shù): 金額: 人民幣: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角分庫管員:領料人：開單人:注:入庫單一式三聯(lián):一聯(lián)財務；二聯(lián)庫管員;

15、三聯(lián)統(tǒng)計員。附表二領用部門： 領 料 單工程項目: 年 月 日 編號：未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額 備注 庫管員: 開單人:注:領料單一式二聯(lián)：一聯(lián)領料單位;二聯(lián)庫管員附表三領用部門: 出 庫 單工程項目: 年 月 日 編號：未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額 備注 庫管員: 領料人: 開單人：未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載注:出庫單一式四聯(lián)或五聯(lián):一聯(lián)財務；二聯(lián)庫管員;三聯(lián)統(tǒng)計員;四聯(lián)領料單位附表四退料部門： 退 料 單工程項目： 年 月 日 編號:未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載序號材料名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額備注庫管員： 退料人: 開單人：未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載注：退庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)財務;二聯(lián)庫管員；三聯(lián)統(tǒng)計員；四聯(lián)退料單位。附表五盤 點 表年 月 日第 頁共 頁序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量盤盈盤虧備注帳面實盤監(jiān)盤人: 盤點人;未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載附表六戶內(nèi)工程材料使用情況抽查表工程名稱總戶數(shù)立管戶數(shù)掛表戶數(shù) 施工隊 現(xiàn)場管理員抽查日期抽查數(shù)抽查明細匯總對比戶名用料情況規(guī)格抽查率上報數(shù)量抽查數(shù)量D15DN20DN2DN32N40DN50規(guī)格數(shù)量規(guī)格數(shù)量上