公司運營流程課件

1、XXXXXXXXX流程名：戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程文件編號： 流程總責(zé)任人：總經(jīng)理本流程共 1頁之第 1 頁生效日期：流程制訂人：審核：簽署：備注 常務(wù)副總董事會財務(wù)部總經(jīng)理戰(zhàn)略委員會 各業(yè)務(wù)單位 負責(zé)人 流程協(xié)調(diào)人：常務(wù)副總經(jīng)理發(fā)布指令，組織制定戰(zhàn)略規(guī)劃市場機會與能力評估業(yè)務(wù)單位主管集團三層面業(yè)務(wù)評估資本市場競爭力評估項目開發(fā)部/新業(yè)務(wù)投資部本業(yè)務(wù)單位績效評估集團戰(zhàn)略規(guī)劃匯總組織公司戰(zhàn)略討論會終審否發(fā)布執(zhí)行指令是集團三層面業(yè)務(wù)評估報告資本市場競爭力評估報告新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機會評估報告現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機會評估報告集團戰(zhàn)略大綱新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報告現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報告集團戰(zhàn)略規(guī)劃報告初審是否市場機會與能力評估集團戰(zhàn)略

2、大綱現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃10/11/20221XXXXXXXXX流程名：戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程文件編號： 流程年度預(yù)算流程流程文件編號 HG-P-1*滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共3 頁之第1 頁生效日期:常務(wù)副總經(jīng)理集團董事會責(zé)任人備注董事會秘書董事長總經(jīng)理預(yù)算大綱預(yù)算工作討論會參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團部門經(jīng)理、各子公司總經(jīng)理綜合部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門:常務(wù)副總經(jīng)理總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理綜合部審定擬訂預(yù)算大綱組織預(yù)算工作討論會確定詳細年度工作目標發(fā)布預(yù)算大綱 組織各部門預(yù)算董事會秘書董事會秘書計劃財務(wù)部財務(wù)目標匯總非財務(wù)目標匯總NY10/11/202

3、22流程年度預(yù)算流程流程文件編號 HG-P-1流程年度預(yù)算流程流程文件編號 HG-P-1*滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共3 頁之第2 頁生效日期:財務(wù)部組織預(yù)算協(xié)調(diào)會議集團責(zé)任人備注相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門及功能預(yù)算子公司、管理處預(yù)算預(yù)算協(xié)調(diào)會議參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門:常務(wù)副總經(jīng)理總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司擬訂子公司預(yù)算 管理處經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理相關(guān)部門擬訂管理處預(yù)算綜合部管理處擬訂部門及功能預(yù)算編制集團財務(wù)預(yù)算調(diào)整部門預(yù)算調(diào)整子公司預(yù)算調(diào)整管理處預(yù)算匯總編制預(yù)算草案相關(guān)

4、部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理匯總編制非財務(wù)目標常務(wù)副總10/11/20223流程年度預(yù)算流程流程文件編號 HG-P-1流程年度預(yù)算流程流程文件編號 HG-P-1*滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共3 頁之第3 頁生效日期:財務(wù)部集團責(zé)任人備注董事長總經(jīng)理董事會秘書、綜合部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門:常務(wù)副總經(jīng)理總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:董事會綜合部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理綜合部總經(jīng)理初審是否要調(diào)整?調(diào)整集團財務(wù)預(yù)算發(fā)布執(zhí)行指令審定否是董事會秘書室備案、信息披露調(diào)整編制非財務(wù)目標非財務(wù)目標表常務(wù)副總10/11/20224流程年度預(yù)算流程流程文件編號 HG-P-1為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調(diào)與組

5、織各個部門（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經(jīng)營者的工作責(zé)任和業(yè)績要求，并為績效考評提供基本標準，特編制滬杭甬年度預(yù)算。年度預(yù)算設(shè)定的目標包括財務(wù)性指標和非財務(wù)性的指標。年度預(yù)算的編制原則是：實事求是、科學(xué)合理、力求準確。各部門、子公司、管理處應(yīng)在集團預(yù)算大綱的指導(dǎo)下，認真、按時完成相關(guān)預(yù)算的編制。年度預(yù)算的內(nèi)容主要包括集團部門預(yù)算、集團功能性預(yù)算和子公司預(yù)算。（詳見表一）預(yù)算一旦確定，應(yīng)按照預(yù)算所定目標運作；若要調(diào)整必須獲得董事會的批準。年度預(yù)算編制說明滬杭甬流程10/11/20225為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調(diào)與組織各個部門（包括子公司預(yù)算大綱集團財務(wù)性指標集團非財務(wù)性指標子公司

6、或管理處1財務(wù)性指標子公司或管理處N財務(wù)性指標子公司或管理處1非財務(wù)性指標子公司或管理處N非財務(wù)性指標集團預(yù)算大綱體系10/11/20226預(yù)算集團財務(wù)性指標集團非財務(wù)性指標子公司或管理處1財務(wù)性指標預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分）業(yè)務(wù)目標公路營運廣告養(yǎng)護公路收費收入、營運投訴率、收費監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)先進性、好路率營業(yè)額、利潤及其增長率營業(yè)額、利潤及其增長率、優(yōu)良工程率、責(zé)任事故數(shù)其它業(yè)務(wù)ROE、營業(yè)額、利潤及其增長率、財務(wù)目標服務(wù)目標（以公路營運為重點）服務(wù)規(guī)范服務(wù)創(chuàng)新客戶滿意度規(guī)范化達標率創(chuàng)新重點、創(chuàng)新目標營運投訴率、客戶滿意程度ROE、營業(yè)額及其增長率、稅前利潤及其增長率、總部費用率、WACC、

7、綜合稅率10/11/20227預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分）業(yè)務(wù)公路營運廣告養(yǎng)護公路收費收入、人力資源目標人員流動員工發(fā)展薪資福利年度人員流動率、招聘數(shù)量發(fā)展重點、培訓(xùn)目標、輪崗、晉升比例各職等人員比例、人均年收入、人均福利、薪資與營業(yè)額之比安全目標事故數(shù)及等級、安全檢查合格率預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分） 續(xù)項目開發(fā)目標新業(yè)務(wù)項目數(shù)、成功率、投資總額、預(yù)期ROE與營業(yè)額、利潤及其增長率、預(yù)測準確性10/11/20228人力資源目標人員流動員工發(fā)展薪資福利年度人員流動率、招聘數(shù)量預(yù)算的編制與匯總體系年度預(yù)算子公司預(yù)算匯編下屬企業(yè)預(yù)算匯編管理處預(yù)算本公司預(yù)算部門預(yù)算功能性預(yù)算部門預(yù)算功能性預(yù)算部門預(yù)算功

8、能性預(yù)算集團公司業(yè)務(wù)單位預(yù)算種類辦公費、通訊費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、其它費用財務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、人力資源預(yù)算總部預(yù)算財務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、人力資源預(yù)算財務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、人力資源預(yù)算10/11/20229預(yù)算的編制與匯總體系年度子公司預(yù)算匯編下屬企業(yè)預(yù)算匯編管理處流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號 HG-P-1*滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共4 頁之第1 頁生效日期:財務(wù)部集團責(zé)任人備注協(xié)調(diào)會議參與人包括總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、相關(guān)子公司總經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司相關(guān)部門綜合部管理處總經(jīng)理董事會提出調(diào)整預(yù)算申請?zhí)岢稣{(diào)整預(yù)算申請

9、匯總平衡提出調(diào)整預(yù)算申請匯編非財務(wù)預(yù)算調(diào)整申請匯編財務(wù)預(yù)算調(diào)整申請審批通過？審批下達指令:執(zhí)行原預(yù)算是否通過？組織召開協(xié)調(diào)會議下達調(diào)整預(yù)算指令否遞交調(diào)整后申請是相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理調(diào)整預(yù)算申請書應(yīng)注明調(diào)整原因、主要調(diào)整內(nèi)容等調(diào)整預(yù)算申請匯編報告執(zhí)行原定預(yù)算通知調(diào)整預(yù)算通知財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理總經(jīng)理綜合部經(jīng)理董事長綜合部經(jīng)理總經(jīng)理綜合部經(jīng)理10/11/202210流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號 HG-P-1調(diào)整部門及功能預(yù)算流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號 HG-P-1*滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共4 頁之第2 頁生效日期:財務(wù)部集團責(zé)任人備注調(diào)整預(yù)算報告流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總

10、經(jīng)理總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理相關(guān)部門綜合部管理處編制預(yù)算調(diào)整草案預(yù)算大綱原有預(yù)算預(yù)算大綱原有預(yù)算預(yù)算大綱原有預(yù)算總經(jīng)理匯編非財務(wù)預(yù)算調(diào)整草案審核需要協(xié)調(diào)與調(diào)整？組織預(yù)算調(diào)整協(xié)調(diào)會議是否調(diào)整子公司預(yù)算調(diào)整管理處預(yù)算財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理調(diào)整預(yù)算匯編草案協(xié)調(diào)會議參與人包括總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、相關(guān)子公司總經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理10/11/202211調(diào)整部門及功能預(yù)算流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號 流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號 HG-P-1*滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共4 頁之第3 頁生效日期:財務(wù)部集團責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總經(jīng)理總責(zé)任

11、人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司相關(guān)部門綜合部管理處總經(jīng)理修改部門及功能調(diào)整預(yù)算修改子公司調(diào)整預(yù)算修改管理處調(diào)整預(yù)算匯編集團調(diào)整后財務(wù)預(yù)算匯編調(diào)整后非財務(wù)預(yù)算是初審需要調(diào)整？修改集團調(diào)整后財務(wù)預(yù)算修改調(diào)整后非財務(wù)預(yù)算否相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理調(diào)整預(yù)算匯總報告總經(jīng)理微調(diào)性的修改10/11/202212流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號 HG-P-1流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號 HG-P-1*滬杭甬集團滬杭甬流程本流程共4 頁之第4 頁生效日期:相關(guān)部門集團責(zé)任人備注董事長董事會秘書、綜合部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總經(jīng)理總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:董事

12、會綜合部總經(jīng)理審定批準董事會秘書室執(zhí)行子公司管理處備案下達指令:執(zhí)行調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行調(diào)整后預(yù)算通知書10/11/202213流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號 HG-P-1流程 項目開發(fā)流程流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：滬杭甬公司流程圖總責(zé)任人：本流程共 1頁之第 1 頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:總經(jīng)理責(zé)任人 備注 其他部門分管副總經(jīng)理 項目開發(fā)部購并項目提案或內(nèi)部發(fā)展項目商業(yè)計劃項目初步篩選董事、中高層經(jīng)理項目提案表或商業(yè)計劃書項目初評意見項目評估報告項目實施方案談判相關(guān)文件 董事會/股東會項目評估NOYES購并交易子公司/ 管理處符合公司要求？停分管行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理/項目小組分

13、管行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理符合公司要求？NO停制定實施方案 可實施否？YESNO審批YESNO停意向性協(xié)議YES停NOYES分管行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理YES簽署正式協(xié)議信息披露流程意向性協(xié)議 正式協(xié)議 分管行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理/項目小組購并交易后管理滬杭甬集團項目公司總經(jīng)理/購并聯(lián)絡(luò)經(jīng)理內(nèi)部發(fā)展項目實施10/11/202214流程 項目開發(fā)流程流程文件編號 流程匯總、統(tǒng)計考核結(jié)果撰寫?yīng)剳徒ㄗh對部門內(nèi)人員進行考核流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號 JG-P-1*珠海九豐集團珠海九豐集團報告本流程共2 頁之第1 頁生效日期:集團責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:集團人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署

14、:總經(jīng)理辦公會相關(guān)部門及下屬公司部門內(nèi)考核人力資源部員工業(yè)績考核評分表員工業(yè)績考核匯總表組織業(yè)績考核培訓(xùn)人力資源部經(jīng)理根據(jù)權(quán)限表對規(guī)定人員進行考核認可匯報考核結(jié)果和獎懲建議人力資源部經(jīng)理存檔匯報通過通知考核結(jié)果和獎懲建議總裁、人力資源部經(jīng)理10/11/202215匯總、統(tǒng)計考核結(jié)果對部門內(nèi)人員進行考核流程員工業(yè)績考核流程流流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號 JG-P-1*珠海九豐集團珠海九豐集團報告本流程共2 頁之第2 頁生效日期:集團責(zé)任人備注根據(jù)權(quán)限表部門經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門:集團人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會相關(guān)部門及下屬公司人力資源部被考核人與其直接上

15、級進行溝通接受考核結(jié)果和獎懲建議實施獎懲人力資源部經(jīng)理10/11/202216流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號 JG-P流程員工能力考核流程流程文件編號 JG-P-1*珠海九豐集團珠海九豐集團報告本流程共2 頁之第1 頁生效日期:集團責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:集團人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會相關(guān)部門及下屬公司部門內(nèi)考核人力資源部員工能力考核評分表員工能力考核匯總表組織能力考核培訓(xùn)人力資源部經(jīng)理對部門內(nèi)人員進行考核匯總、統(tǒng)計、撰寫考核結(jié)果被考核人與其直接上級進行溝通根據(jù)權(quán)限表對規(guī)定人員進行考核認可規(guī)定人員的考核結(jié)果通知本部門的考核結(jié)果匯報、通知考核結(jié)果人力

16、資源部經(jīng)理根據(jù)權(quán)限表根據(jù)權(quán)限表存檔通知匯報人力資源部經(jīng)理10/11/202217流程員工能力考核流程流程文件編號 JG-P流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號 JG-P-1*珠海九豐集團珠海九豐集團報告本流程共2 頁之第2 頁生效日期:集團責(zé)任人備注總裁人力資源部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門:集團人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會相關(guān)部門及下屬公司審批通過?實施激勵方案否是人力資源部激勵建議撰寫激勵建議業(yè)績考核結(jié)果綜合考核人力資源部經(jīng)理存檔人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理10/11/202218流程員工業(yè)績考核流程流程文件編號 JG-P滬杭甬流程公路營運企劃流程流程文件編號 流

17、程協(xié)調(diào)控制部門：營運管理部總責(zé)任人:營運管理部經(jīng)理本流程共 1頁之第 1 頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責(zé)任人 備注 營運管理部總經(jīng)理分管副總經(jīng)理項目開發(fā)部營運策略提案 （價格、廣告、公路周邊業(yè)務(wù)）營運策略文件營運管理部經(jīng)理主管副總經(jīng)理監(jiān)控收費中心主任審核批準提交營運策略提案 初審反饋總經(jīng)理日常性營運數(shù)據(jù)分析競爭者研究公路行業(yè)客戶研究營運管理部經(jīng)理反饋公路行業(yè)研究確定營運策略計劃具體實施流程10/11/202219滬杭甬流程公路營運企劃流程流程文件編號 流滬杭甬流程收費管理流程流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門: 監(jiān)控收費中心總責(zé)任人:本流程共 1頁之第 1 頁生效日期:流程制訂人：審核:簽

18、署:責(zé)任人 備注 分管副總經(jīng)理監(jiān)控收費中心收費政策文件收費報表收費總結(jié)報告監(jiān)控收費中心主任管理處主任計劃財務(wù)部經(jīng)理收費政策執(zhí)行及業(yè)務(wù)支持匯總審核并上報主管副總各路段管理處收費站收費營運管理部經(jīng)理監(jiān)控收費中心主任整理收費報表收費繳交流程計劃財務(wù)部 對帳10/11/202220滬杭甬流程收費管理流程流程文件編號 流程協(xié)滬杭甬流程收費繳交流程流程文件編號 總責(zé)任人:管理處主任本流程共 1頁之第 1 頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責(zé)任人 備注 所長銀行班長現(xiàn)金繳納單旁證記錄表收費員共同開啟保險箱,按旁證記錄表核對票款收費員清點票款解款員監(jiān)督確認雙方簽字確認流程協(xié)調(diào)控制部門：各路段管理處核對無誤?

19、NOYES銀行回單繳款核對繳款額主持清查找出原因NO單、款封包放入繳款機管理處主任班長解款員解款員10/11/202221滬杭甬流程收費繳交流程流程文件編號 總責(zé)任滬杭甬流程養(yǎng)護計劃流程流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護部總責(zé)任人:工程養(yǎng)護部經(jīng)理本流程共 1頁之第 1 頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責(zé)任人 備注 工程養(yǎng)護部分管副總經(jīng)理養(yǎng)護中心工程養(yǎng)護部經(jīng)理分管副總經(jīng)理各管理處初步審核年度養(yǎng)護建議計劃上報總經(jīng)理辦公會審核批準反饋管理處主任計劃財務(wù)部年度養(yǎng)護計劃審理總經(jīng)理辦公會成員各管理處主任及養(yǎng)護中心主任注1注1：通過養(yǎng)護工作逐步建立完善公路養(yǎng)護數(shù)據(jù)庫。年度養(yǎng)護計劃養(yǎng)護維修、專項工程

20、實施流程公路養(yǎng)護數(shù)據(jù)庫年度預(yù)算大綱反饋反饋養(yǎng)護建議計劃10/11/202222滬杭甬流程養(yǎng)護計劃流程流程文件編號 流程協(xié)滬杭甬流程專項工程實施流程流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護部總責(zé)任人:本流程共 1頁之第 1 頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責(zé)任人 備注 工程養(yǎng)護部分管副總經(jīng)理各管理處管理處主任施工單位招標投標評標施工竣工驗收監(jiān)理工程決算管理處主任管理處主任施工單位負責(zé)人工程部經(jīng)理管理處主任施工單位負責(zé)人年度養(yǎng)護計劃注1：投資額10-50萬的專項工程初驗管理處主任10/11/202223滬杭甬流程專項工程實施流程流程文件編號 流滬杭甬流程專項工程實施流程流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護部總責(zé)任人:本流程共 1頁之第 1 頁生