公司年度經(jīng)營計(jì)劃參考模板范例

1、XXXXXX有限企業(yè)2011年度經(jīng)營計(jì)劃書編制：審察：贊同：編制時(shí)間：2011年02月10號目錄第一部分現(xiàn)狀解析錯(cuò)誤!不決義書簽。一、現(xiàn)狀綜述錯(cuò)誤!不決義書簽。二、營銷管理解析錯(cuò)誤!不決義書簽。三、生產(chǎn)管理解析錯(cuò)誤!不決義書簽。四、財(cái)務(wù)管理解析錯(cuò)誤!不決義書簽。五、人力資源管理解析六、綜合管理解析錯(cuò)誤!不決義書簽。第二部分2011年市場需求解析錯(cuò)誤!不決義書簽。一、市場需求解析錯(cuò)誤!不決義書簽。第三部分2011年度經(jīng)營管理目標(biāo)錯(cuò)誤!不決義書簽。一、財(cái)務(wù)目標(biāo)錯(cuò)誤!不決義書簽。二、內(nèi)部管理目標(biāo)錯(cuò)誤!不決義書簽。三、客戶目標(biāo)錯(cuò)誤!不決義書簽。四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)錯(cuò)誤!不決義書簽。第四部分2011年度

2、經(jīng)營計(jì)劃及舉措錯(cuò)誤!不決義書簽。一、市場營銷計(jì)劃及舉措錯(cuò)誤!不決義書簽。二、生產(chǎn)計(jì)劃及舉措錯(cuò)誤!不決義書簽。三、質(zhì)量與管理計(jì)劃及舉措錯(cuò)誤!不決義書簽。四、采買計(jì)劃及舉措錯(cuò)誤!不決義書簽。五、固定財(cái)富投資管理計(jì)劃及舉措錯(cuò)誤!不決義書簽。六、人力資源計(jì)劃及舉措錯(cuò)誤!不決義書簽。七、管理提升及制度建設(shè)舉措錯(cuò)誤!不決義書簽。八、其他計(jì)劃及舉措錯(cuò)誤!不決義書簽。第五部分2011年度財(cái)務(wù)估量錯(cuò)誤!不決義書簽。一、銷售估量錯(cuò)誤!不決義書簽。二、生產(chǎn)估量錯(cuò)誤!不決義書簽。三、生產(chǎn)成本估量錯(cuò)誤!不決義書簽。四、花銷估量錯(cuò)誤!不決義書簽。五、采買估量錯(cuò)誤!不決義書簽。六、固定財(cái)富投資估量錯(cuò)誤!不決義書簽。七、其他

3、估量錯(cuò)誤!不決義書簽。八、預(yù)計(jì)財(cái)富負(fù)債表錯(cuò)誤!不決義書簽。九、預(yù)計(jì)損益（利潤）錯(cuò)誤!不決義書簽。十、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表錯(cuò)誤!不決義書簽。第一部分現(xiàn)狀解析一、企業(yè)現(xiàn)狀綜述1前三年利潤趨勢利潤說明：2前三年產(chǎn)量趨勢產(chǎn)量說明：3前三年銷售收入趨勢銷售收入說明：二、營銷管理解析1、產(chǎn)品解析例表2-1:產(chǎn)品明細(xì)表例圖2-2:產(chǎn)品銷量占總銷售量份額例圖2-3:各產(chǎn)品銷售額占總銷售額份額2、價(jià)格解析（1）外面價(jià)格情況（2）企業(yè)銷售價(jià)格與市場價(jià)格比較情況例圖2-4：主要產(chǎn)品平均銷售價(jià)格與市場價(jià)格比較企業(yè)各產(chǎn)品價(jià)利空間比較解析3、渠道解析（1）現(xiàn)有客戶情況表（2）客戶份額解析例圖2-5:客戶市場銷售份額（3）潛藏客

4、戶解析表2-3:潛藏客戶信息4、銷售促進(jìn)解析（見表2-4）表2-4:銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表5、銷售管理解析銷售人員變化情況及對市場的影響6、營銷解析總結(jié)三、生產(chǎn)管理解析1、原資料供應(yīng)圖3-1:主要原料應(yīng)商份額表圖3-2:原料供應(yīng)商產(chǎn)品合格率比較2原資料供應(yīng)對生產(chǎn)的影響解析例圖3-3:生產(chǎn)計(jì)劃未完成原因比較3設(shè)備現(xiàn)狀解析（1）設(shè)備維涵保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)表3-7:維涵保養(yǎng)花銷比較（2）設(shè)備生產(chǎn)能力解析表3-8：設(shè)備生產(chǎn)能力解析（3）閑置設(shè)備說明4、質(zhì)量管理解析（1）原料供應(yīng)與產(chǎn)質(zhì)量量的關(guān)系（2）設(shè)備與產(chǎn)質(zhì)量量的關(guān)系表：2011年產(chǎn)質(zhì)量量損失統(tǒng)計(jì)（3）、人力因素與質(zhì)量的關(guān)系：表:2010年人為質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)序質(zhì)量事發(fā)生

5、時(shí)主要原因直接責(zé)任人解決舉措備號故名稱間工學(xué)操作培訓(xùn)注崗位齡歷水平經(jīng)歷125、生產(chǎn)解析總結(jié)四、財(cái)務(wù)管理解析1、三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)解析2、保本點(diǎn)解析（1）、保本價(jià)格解析（2）、保本產(chǎn)量解析3、設(shè)備技術(shù)改造投資解析五、人力資源管理解析（1）人員情況（數(shù)據(jù)本源于工廠花名冊）圖5-1：中層以上人員學(xué)歷情況圖5-2：中層以下人員學(xué)歷情況（2）人員流失情況見表4-1表4-1:上年人員流失情況表六、綜合管理解析1、制度建設(shè)解析2、綜合管理解析總結(jié)第二部分2011年市場需求解析市場需求解析(1)外面市場供需情況(2)已開發(fā)客戶需討情況第三部分2011年度經(jīng)營管理目標(biāo)一、財(cái)務(wù)目標(biāo)1產(chǎn)量：年產(chǎn)量目標(biāo)/月產(chǎn)分解表2銷售收

6、入：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表3利潤：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表4應(yīng)收帳款完成率：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表5經(jīng)營凈現(xiàn)金流：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表6花銷估量：年目標(biāo)X萬元/月目標(biāo)分解表二、內(nèi)部管理目標(biāo)1全年質(zhì)量指標(biāo)控制目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率達(dá)X%2全年各樣產(chǎn)品成品率X%3客戶服務(wù)滿意度三、客戶目標(biāo)爭取到X家以上新客戶合作，新客戶銷售X噸/年，銷售額X萬元。四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)1新工崗前培訓(xùn)率X%并存檔，技術(shù)培訓(xùn)（輪崗、多崗技術(shù)培訓(xùn)）培訓(xùn)率X%并存檔，生產(chǎn)員工操作技術(shù)合格率達(dá)X%。2員工流失率控制在X%以內(nèi)。3核心員工保有率X%以上，管理后備人才儲備率X%以上第四部分2011年度經(jīng)營計(jì)劃及舉措

7、一、市場營銷計(jì)劃及舉措1、銷售目標(biāo)分解2011年銷售綜合匯總表(詳見附表6)依照歷年來銷售情況，結(jié)合近期市場需求變化擬定：2、產(chǎn)品策略及舉措（包括新產(chǎn)品開發(fā)，設(shè)備技術(shù)改造等）3、價(jià)格策略及舉措（1）、定價(jià)目標(biāo)。（2）、確定需求。（3）、預(yù)計(jì)成本。（4）、定價(jià)方法。4、渠道策略及舉措（1）、渠道規(guī)劃。（2）、客戶價(jià)格系統(tǒng)與返利政策。（3）、老客戶訂單續(xù)簽及擴(kuò)展計(jì)劃（4）、細(xì)分市場新客戶開發(fā)計(jì)劃。目標(biāo)客戶1：目標(biāo)客戶2：目標(biāo)客戶3：5、銷售促進(jìn)計(jì)劃及舉措銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表序銷售促進(jìn)方式地點(diǎn)內(nèi)花銷收效評估備注號容126、銷售管理計(jì)劃二、生產(chǎn)計(jì)劃及舉措1、排產(chǎn)計(jì)劃詳盡舉措：1）全年工作日X天2）人員裝備計(jì)

8、劃3）設(shè)備裝備計(jì)劃2、能耗計(jì)劃及管理舉措用電管理計(jì)劃用水管理計(jì)劃管理舉措3、設(shè)備計(jì)劃及管理舉措1）購置計(jì)劃2）保護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。3）備品備件計(jì)劃。4）提升設(shè)備利用率管理舉措A、設(shè)備保護(hù)與保養(yǎng)B、設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)與解析C、大修計(jì)劃5）設(shè)備故障緊急維修方案6）設(shè)備狀態(tài)表記7）提升設(shè)備利用率的舉措4、庫存管理（種類與舉措）5、對產(chǎn)品合格率的控制6、對生產(chǎn)成本的控制舉措7、提升勞動(dòng)生產(chǎn)率舉措三、質(zhì)量管理計(jì)劃及舉措1、試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃2、提升產(chǎn)品合格率的計(jì)劃和舉措3、質(zhì)量系統(tǒng)建設(shè)工作計(jì)劃四、采買計(jì)劃及舉措1、原資料采買計(jì)劃2、原資料庫存計(jì)劃五、固定財(cái)富投資管理計(jì)劃及舉措1、固定財(cái)富更新2、技術(shù)改造六、人力資源計(jì)劃及

9、舉措1、年度人力資源需求解析及招聘計(jì)劃2、年度薪酬福利計(jì)劃及舉措3、年度核查激勵(lì)計(jì)劃及舉措4、年度培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃及舉措七、管理提升及制度建設(shè)舉措1、各部門組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)完滿計(jì)劃。2、管理制度、流程、表單的連續(xù)完滿計(jì)劃及舉措。3、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、管理制度的宣貫與執(zhí)行計(jì)劃及舉措。八、其他計(jì)劃及舉措安全計(jì)劃及舉措第五部分2011年度財(cái)務(wù)估量一、銷售估量附樣表年度銷售收入估量分解表編制單位：單位：元編號：單位名稱金額銷售部大項(xiàng)目部做事處做事處做事處做事處做事處做事處做事處做事處合計(jì)年度銷售收入估量分類明細(xì)表編制單位：單位：元編號：業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品種類金額漣漪實(shí)壁鋼帶合計(jì)注：1、由做事處編制草案；

10、2、銷售估量可以分解到每個(gè)月、每個(gè)業(yè)務(wù)人員。二、生產(chǎn)估量附表：（噸、米）2011年度生產(chǎn)估量分解表編制單位：編號：月份123456789101112合計(jì)部門生產(chǎn)*產(chǎn)品一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部合計(jì)三、生產(chǎn)成本估量詳見附表：2011年度生產(chǎn)成本估量匯總表編制部門：單位：元編號：部門生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部合計(jì)項(xiàng)目原資料輔助資料耗資的電耗資的水薪水福利花銷勞保用品維修費(fèi)折舊額其他合計(jì)2011年度生產(chǎn)成本估量分解表部門：產(chǎn)量：單位：元編號：月份123456789101112合計(jì)項(xiàng)目原資料輔助資料耗資的電耗資的水薪水福利花銷勞保用品維修費(fèi)折舊額其他合計(jì)四、花銷估量詳見附表年度管理花銷分類估量明細(xì)表編

11、制單位：單位：元編號：花銷種類2010年發(fā)生額2011年估量數(shù)備注薪酬福利招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)衣飾費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊合計(jì)年度管理花銷估量分解明細(xì)表編制單位：單位：元編號：花銷種類123456789101112薪酬福利招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)衣飾費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊合計(jì)注：各企業(yè)將管理花銷估量分解到列入管理花銷支出的各個(gè)部門。年度經(jīng)營（銷售）花銷分類估量表編制單位：單位：元編號：花銷種類2010年發(fā)生額2011年估量數(shù)備注薪酬福利提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)維修費(fèi)

12、保潔費(fèi)衣飾費(fèi)運(yùn)輸花銷倉儲花銷租借花銷合計(jì)注：分各銷售大區(qū)（做事處）填制年度銷售花銷估量分解明細(xì)表編制單位：單位：元編號：花銷種類123456789101112薪酬福利提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過橋過路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會議費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)衣飾費(fèi)運(yùn)輸花銷倉儲花銷租借花銷合計(jì)注：各企業(yè)要將估量分解到各個(gè)部門、各個(gè)做事處。五、采買估量詳見附表年度原資料分類估量明細(xì)表編制單位：單位：元編號：資料種類年初結(jié)余金額購進(jìn)估量使用估量年關(guān)結(jié)余金額合計(jì)年度輔助資料分類估量明細(xì)表編制單位：單位：元編號：資料種類年初結(jié)余金額購進(jìn)估量使用估量年關(guān)結(jié)余金額合計(jì)年度動(dòng)力、維修配件等成本分類估量明細(xì)表編制單位：單位

13、：元編號：項(xiàng)目種類產(chǎn)量定額耗資量金額備注合計(jì)年度采買估量分解明細(xì)表編制單位：單位：元編號：資料種類123456789101112合計(jì)主要資料輔助資料動(dòng)力備品備件勞保用品其他合計(jì)六、固定財(cái)富投資估量詳見附表2011年度固定財(cái)富投資估量編制部門：單位：元編號：推行月份月月月月月月月合計(jì)項(xiàng)目基建設(shè)備購置維修資料人工成本技術(shù)投入其他花銷合計(jì)七、其他估量1、人力成本估量（詳見附表）年度薪酬花銷估量匯總表編制單位：單位：元編號：人數(shù)部門月度薪酬額年度薪酬總數(shù)備注現(xiàn)有擬增平均期末企業(yè)總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部保衛(wèi)部人力資源部物流部工程部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部銷售部做事處做事處合計(jì)注：各企業(yè)分部門列清年度薪酬花銷

14、估量明細(xì)表部門：單位：元編號：崗位人數(shù)工作月基礎(chǔ)月績效年度薪酬備注現(xiàn)有擬增平均月數(shù)薪酬標(biāo)準(zhǔn)薪酬標(biāo)準(zhǔn)總數(shù)合計(jì)注：各企業(yè)分所屬部門編制2、固定財(cái)富折舊估量（詳見附表）年度固定財(cái)富折舊估量匯總表編制部門：單位：元編號：使用部門財(cái)富總價(jià)擬增財(cái)富價(jià)值擬減財(cái)富價(jià)值月折舊額年折舊額合計(jì)年度固定財(cái)富折舊估量明細(xì)表部門：設(shè)備名稱單位：元編號：計(jì)量數(shù)量金額購置（建筑）預(yù)計(jì)使用月折舊額年折舊額單位日期年限合計(jì)注：各企業(yè)區(qū)分財(cái)富使用部門編制。3、其他業(yè)務(wù)利潤估量（詳見附表）*年度其他業(yè)務(wù)利潤估量編制單位：單位：元編號：項(xiàng)目金額預(yù)計(jì)發(fā)生月份備注預(yù)計(jì)收入數(shù)量和單價(jià)預(yù)計(jì)成本稅金及附加花銷其他支出利潤額4、補(bǔ)貼收入估量（詳見

15、附表）*年度補(bǔ)貼收入估量編制單位：項(xiàng)目金額單位：元預(yù)計(jì)發(fā)生月份編號：備注預(yù)計(jì)項(xiàng)目補(bǔ)貼收入預(yù)計(jì)成本花銷其他支出補(bǔ)貼收入凈額注：分項(xiàng)目編制5、稅金估量（詳見附表）年度稅金估量明細(xì)表編制單位：位：元單項(xiàng)目合計(jì)銷售收入應(yīng)繳增值稅應(yīng)繳城建稅應(yīng)繳教育費(fèi)附加應(yīng)繳土地使用稅應(yīng)繳房產(chǎn)稅應(yīng)繳車船稅應(yīng)繳印花稅合計(jì)八、預(yù)計(jì)財(cái)富負(fù)債表（詳見附表）按財(cái)富負(fù)債表格式編寫（略）九、預(yù)計(jì)損益（利潤）（詳見附表）年度業(yè)務(wù)出入估量匯總表編制單位：項(xiàng)目業(yè)務(wù)收入減：銷售成本減：稅金及附加減：銷售花銷業(yè)務(wù)銷售利潤減：管理花銷減：財(cái)務(wù)花銷加：其他收入減：其他支出利潤總數(shù)減：企業(yè)所得稅凈利潤單位：元編號：2010年度2011年度增減額詳盡原

16、因?qū)嵸|(zhì)發(fā)生額測算數(shù)額十、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表（詳見附表）年度資本出入估量匯總表編制單位：單位：元編號：主表02資本本源項(xiàng)目估量數(shù)額資本運(yùn)用項(xiàng)目估量數(shù)額實(shí)現(xiàn)的銷售收入支付原資料款回收的應(yīng)收賬款支付輔助資料款從銀行借入的資本制造花銷（扣除折舊）其他渠道拆借的其中：薪酬及福利資本應(yīng)收票據(jù)償付應(yīng)付賬款經(jīng)營（銷售）花銷其中:薪酬福利及提成管理花銷（扣除折舊）其中：薪酬及福利支付的稅費(fèi)及附加償還借款財(cái)務(wù)花銷技改投入擔(dān)當(dāng)企業(yè)的花銷由企業(yè)確定并分配財(cái)富購置應(yīng)付票據(jù)其他支付項(xiàng)目合計(jì)合計(jì)年度資本籌集估量明細(xì)表編制單位：單位：元號：年初籌集渠道到期日預(yù)計(jì)限時(shí)擬籌集額未歸還額預(yù)計(jì)到帳日編年關(guān)余額合計(jì)年度現(xiàn)金流量估量分解表編制單位：編號：單位：元出入項(xiàng)目123456789101112合計(jì)一、現(xiàn)金流入銷售收入應(yīng)收賬款回收其他渠道流入二、現(xiàn)金流出支付原資料支付輔助材料支付電費(fèi)支付水費(fèi)支付管理費(fèi)用支付經(jīng)費(fèi)費(fèi)用償付應(yīng)收賬款其他支付三、現(xiàn)金流入凈額籌資流量情況一、流入借入資本解付保證金其他渠道借入二、流出償還借款本金償還借款利息繳納保證金其他付出三、流入凈額總流入凈額年度購置估量明細(xì)表編制單位：編號：購置項(xiàng)目使用部門（人）單