峰集(XXXX)388號(hào)棚戶區(qū)項(xiàng)目建設(shè)資金管理辦法

1、PAGE PAGE 9峰 集201103388號(hào)號(hào)冀中能源源峰峰集集團(tuán)有限限公司關(guān)于下發(fā)發(fā)棚戶區(qū)區(qū)改造項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)資金管管理辦法法的通 知知所屬單位位：為加快棚棚戶區(qū)改改造項(xiàng)目目資金管管理，保保證資金金合規(guī)、安全和和有效使使用，保保障項(xiàng)目目建設(shè)順順利進(jìn)行行，經(jīng)集集團(tuán)公司司研究，特制訂訂冀中中能源峰峰峰集團(tuán)團(tuán)有限公公司棚戶戶區(qū)改造造項(xiàng)目建建設(shè)資金金管理辦辦法予予以下發(fā)發(fā)，請(qǐng)嚴(yán)嚴(yán)格遵照照?qǐng)?zhí)行。 二一年年七月七日棚戶區(qū)改改造項(xiàng)目目建設(shè)資資金管理理辦法第一章 總則則第一條為為加強(qiáng)棚棚戶區(qū)改改造項(xiàng)目目資金管管理，保保證資金金合規(guī)、安全和和有效使使用，根根據(jù)冀冀中能源源峰峰集集團(tuán)關(guān)于于棚戶區(qū)區(qū)改造的的實(shí)施

2、意意見(jiàn)、冀中中能源峰峰峰集團(tuán)團(tuán)棚戶區(qū)區(qū)改造項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則以及及集團(tuán)公公司相關(guān)關(guān)文件規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合項(xiàng)目目具體情情況，制制定本辦辦法。第二條本本辦法所所稱(chēng)項(xiàng)目目資金是是指依照照國(guó)家和和省政府府有關(guān)規(guī)規(guī)定籌集集并專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)用于棚棚戶區(qū)改改造項(xiàng)目目的各級(jí)級(jí)政府、企業(yè)和和個(gè)人的的出資等等。第三條 項(xiàng)目資資金管理理應(yīng)遵循循以下原原則：（一）依依法管理理原則。嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家、省、市、集集團(tuán)公司司有關(guān)政政策、法法規(guī)。（二）統(tǒng)統(tǒng)一管理理原則。根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目管理理資金國(guó)國(guó)家批復(fù)復(fù)的資金金籌措方方案，對(duì)對(duì)項(xiàng)目資資金實(shí)行行統(tǒng)一管管理。（三）安安全原則則。項(xiàng)目目資金按按規(guī)定用用于批準(zhǔn)準(zhǔn)的棚戶戶區(qū)改造造項(xiàng)目，專(zhuān)款

3、專(zhuān)專(zhuān)用，不不得擠占占和挪用用。（四）效效益原則則。項(xiàng)目目資金的的使用和和管理，必須厲厲行節(jié)約約，降低低工程成成本，防防止損失失浪費(fèi)，提高資資金使用用效益。第二章 資金管管理第四條 項(xiàng)目資資金實(shí)行行“收支支兩條線線”管理理，來(lái)源源資金存存入項(xiàng)目目資金專(zhuān)專(zhuān)戶，專(zhuān)專(zhuān)款專(zhuān)用用，不得得擠占、挪用和和坐收坐坐支。第五條 資金籌籌集（一）煤煤礦棚戶戶區(qū)改造造政策的的補(bǔ)貼資資金和省省財(cái)政以以獎(jiǎng)代補(bǔ)補(bǔ)形式的的配套補(bǔ)補(bǔ)助，由由后勤服服務(wù)事業(yè)業(yè)部負(fù)責(zé)責(zé)申請(qǐng)跑跑辦和落落實(shí)到位位。（二）企企業(yè)補(bǔ)貼貼資金，由財(cái)務(wù)務(wù)管理部部負(fù)責(zé)籌籌集，并并對(duì)中央央、省財(cái)財(cái)政補(bǔ)助助資金及及企業(yè)補(bǔ)補(bǔ)貼資金金管理和和撥付。（三）棚棚戶區(qū)職職工所

4、交交購(gòu)房款款。有自自建任務(wù)務(wù)的廠、礦或社社區(qū)，由由項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)職職工所繳繳房款的的籌集并并上繳至至財(cái)務(wù)管管理部棚棚戶區(qū)改改造項(xiàng)目目資金專(zhuān)專(zhuān)戶。無(wú)無(wú)自建任任務(wù)，有有搬遷任任務(wù)的廠廠、礦或或社區(qū)，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)搬遷居居民所繳繳房款的的籌集并并上繳至至財(cái)務(wù)管管理部棚棚戶區(qū)改改造項(xiàng)目目資金專(zhuān)專(zhuān)戶。（四）規(guī)規(guī)劃內(nèi)公公用設(shè)施施商業(yè)運(yùn)運(yùn)作回收收資金及及其他收收入，由由項(xiàng)目部部編制清清冊(cè)并上上繳至財(cái)財(cái)務(wù)管理理部棚戶戶區(qū)改造造項(xiàng)目資資金專(zhuān)戶戶。（五）其其他與項(xiàng)項(xiàng)目有關(guān)關(guān)的撥入入專(zhuān)項(xiàng)資資金，由由采煤沉沉陷區(qū)綜綜合治理理辦公室室負(fù)責(zé)申申請(qǐng)、跑跑辦，資資金存入入棚戶區(qū)區(qū)改造項(xiàng)項(xiàng)目資金金專(zhuān)戶。第六條 資金賬賬戶管理理。財(cái)務(wù)務(wù)

5、管理部部設(shè)立集集團(tuán)公司司棚戶區(qū)區(qū)改造項(xiàng)項(xiàng)目銀行行專(zhuān)戶，并在結(jié)結(jié)算中心心設(shè)立內(nèi)內(nèi)部資金金專(zhuān)戶，由結(jié)算算中心負(fù)負(fù)責(zé)資金金管理；各項(xiàng)目目單位設(shè)設(shè)立相應(yīng)應(yīng)的結(jié)算算中心內(nèi)內(nèi)部資金金專(zhuān)戶，用于與與項(xiàng)目有有關(guān)資金金的上繳繳及上級(jí)級(jí)撥付項(xiàng)項(xiàng)目資金金，各項(xiàng)項(xiàng)目部付付款由結(jié)結(jié)算中心心統(tǒng)一支支付。第七條 資金撥撥付（一）資資金支付付條件。根據(jù)月月度驗(yàn)收收、季度度驗(yàn)收及及竣工驗(yàn)驗(yàn)收的工工程進(jìn)度度，按照照工程合合同或批批準(zhǔn)預(yù)算算資金，由各項(xiàng)項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)采煤沉沉陷區(qū)綜綜合治理理辦公室室審核后后向發(fā)展展規(guī)劃部部編報(bào)投投資進(jìn)度度統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表。項(xiàng)項(xiàng)目工程程款依據(jù)據(jù)發(fā)展規(guī)規(guī)劃部審審定的進(jìn)進(jìn)度報(bào)表表，在工工程合同同或批準(zhǔn)準(zhǔn)預(yù)算的的額度

6、內(nèi)內(nèi)進(jìn)行撥撥款。（二）資資金支付付預(yù)算。申報(bào)資資金支付付由各項(xiàng)項(xiàng)目部每每月200日前向向采煤沉沉陷區(qū)綜綜合治理理辦公室室報(bào)送下下月資金金支出預(yù)預(yù)算，采采煤沉陷陷區(qū)綜合合治理辦辦公室審審核、匯匯總后，每月225日前前向財(cái)務(wù)務(wù)管理部部會(huì)計(jì)核核算中心心報(bào)送，財(cái)務(wù)管管理部會(huì)會(huì)計(jì)核算算中心依依據(jù)部門(mén)門(mén)審核后后的工程程進(jìn)度、設(shè)備購(gòu)購(gòu)貨合同同、費(fèi)用用性支出出預(yù)算，并經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)管理理部基建建科審批批后，撥撥付資金金。所有資金金支付提提供的相相關(guān)資料料（“工工程價(jià)款款月報(bào)表表”、“預(yù)付工工程款合合同”、“各種種原始發(fā)發(fā)票”、“其他他內(nèi)部自自制原始始票據(jù)”）要經(jīng)經(jīng)過(guò)項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人、主管管資金負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字。各項(xiàng)目部

7、部以前向向集團(tuán)公公司的借借款，待待投資計(jì)計(jì)劃下達(dá)達(dá)后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為集團(tuán)團(tuán)公司撥撥入資金金。第八條 預(yù)付款款及借款款辦理（一）工工程預(yù)付付款由各各項(xiàng)目部部依據(jù)工工程合同同規(guī)定的的預(yù)付款款比例辦辦理借款款手續(xù)；（二）設(shè)設(shè)備預(yù)付付款由各各項(xiàng)目部部依據(jù)設(shè)設(shè)備訂貨貨合同規(guī)規(guī)定的預(yù)預(yù)付款比比例辦理理借款手手續(xù)；（三）備備用金借借款依據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)部部門(mén)核定定的額度度和各項(xiàng)項(xiàng)目部批批準(zhǔn)的借借款手續(xù)續(xù)辦理，備用金金主要用用于日常常費(fèi)用性性支出，借款人人負(fù)責(zé)按按時(shí)報(bào)賬賬和還清清借款，借款用用途應(yīng)專(zhuān)專(zhuān)款專(zhuān)用用，不得得挪作他他用。第九條 工程款款支付（一）各各項(xiàng)目部部依據(jù)工工程進(jìn)度度驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告和施施工單位位開(kāi)具的的發(fā)票， 經(jīng)領(lǐng)

8、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，到到項(xiàng)目部部財(cái)務(wù)部部門(mén)報(bào)賬賬。項(xiàng)目目部財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)根根據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)的預(yù)算算和投資資完成統(tǒng)統(tǒng)計(jì)進(jìn)度度表， 辦理工工程價(jià)款款資金結(jié)結(jié)算。（二）工工程質(zhì)量量保證金金支付依依據(jù)合同同規(guī)定的的質(zhì)量保保證時(shí)間間和質(zhì)保保驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告，財(cái)財(cái)務(wù)辦理理支付。（三）財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)依據(jù)貨貨幣資金金預(yù)算和和付款審審批單辦辦理工程程款支付付。（四）計(jì)計(jì)劃內(nèi)未未考慮到到的急辦辦項(xiàng)目的的款項(xiàng)支支付，由由采煤沉沉陷區(qū)綜綜合治理理辦公室室簽署意意見(jiàn)并經(jīng)經(jīng)董事長(zhǎng)長(zhǎng)或總經(jīng)經(jīng)理簽批批后，可可到財(cái)務(wù)務(wù)部門(mén)辦辦理款項(xiàng)項(xiàng)支付。待調(diào)整整計(jì)劃時(shí)時(shí)由沉治治辦負(fù)責(zé)責(zé)辦理調(diào)調(diào)入計(jì)劃劃。第三章 部門(mén)職職責(zé)第十條 采煤沉沉陷區(qū)綜綜合治理理辦公室室是棚

9、戶戶區(qū)改造造項(xiàng)目建建設(shè)管理理部門(mén)，對(duì)項(xiàng)目目資金管管理履行行下列職職責(zé)：（一）負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目資金年年度計(jì)劃劃匯總編編報(bào)工作作；（二）負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目資金月月度預(yù)算算匯總編編報(bào)工作作；（三）根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)公司批批準(zhǔn)的項(xiàng)項(xiàng)目投資資計(jì)劃及及有關(guān)文文件，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)棚棚戶區(qū)補(bǔ)補(bǔ)貼資金金的審批批工作；（四）負(fù)負(fù)責(zé)向發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃部報(bào)送送項(xiàng)目整整體投資資進(jìn)度統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表及及投資情情況使用用情況；（五）負(fù)負(fù)責(zé)向集集團(tuán)公司司、各級(jí)級(jí)政府主主管部門(mén)門(mén)報(bào)送項(xiàng)項(xiàng)目資金金的籌集集、使用用、工程程進(jìn)展情情況；（六）負(fù)負(fù)責(zé)牽頭頭組織接接受?chē)?guó)家家、省、市、集集團(tuán)公司司對(duì)項(xiàng)目目資金使使用情況況的審計(jì)計(jì)及檢查查工作；（七）負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目資金實(shí)實(shí)施全

10、過(guò)過(guò)程相關(guān)關(guān)文件檔檔案分類(lèi)類(lèi)整理及及保管工工作。第十一條條 財(cái)務(wù)務(wù)管理部部是項(xiàng)目目資金結(jié)結(jié)算審核核監(jiān)督主主管部門(mén)門(mén)，是棚棚戶區(qū)項(xiàng)項(xiàng)目本部部的會(huì)計(jì)計(jì)核算主主管部門(mén)門(mén)。對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目資金金管理履履行下列列職責(zé)：（一）負(fù)負(fù)責(zé)依據(jù)據(jù)國(guó)家、省、市市、集團(tuán)團(tuán)公司對(duì)對(duì)棚戶區(qū)區(qū)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目的有有關(guān)規(guī)定定，管理理、監(jiān)督督項(xiàng)目資資金專(zhuān)款款專(zhuān)用；（二）負(fù)負(fù)責(zé)依據(jù)據(jù)國(guó)家有有關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)、會(huì)計(jì)計(jì)制度規(guī)規(guī)定，組組織棚戶戶區(qū)項(xiàng)目目本部、指導(dǎo)各各項(xiàng)目部部的會(huì)計(jì)計(jì)核算工工作；（三）負(fù)負(fù)責(zé)棚戶戶區(qū)項(xiàng)目目本部會(huì)會(huì)計(jì)帳套套的建立立、會(huì)計(jì)計(jì)業(yè)務(wù)處處理、會(huì)會(huì)計(jì)檔案案保管工工作；（四）負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目資金會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)告告匯總編編制并按按時(shí)上報(bào)報(bào)；（五）負(fù)負(fù)責(zé)

11、協(xié)助助項(xiàng)目資資金的籌籌集、使使用情況況的審計(jì)計(jì)、檢查查、監(jiān)督督等工作作。第十二條條 棚戶戶區(qū)改造造項(xiàng)目部部為項(xiàng)目目的實(shí)施施主體，在基層層單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)項(xiàng)目目資金管管理履行行下列職職責(zé)：（一）負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目部資金金年度計(jì)計(jì)劃匯總總編報(bào)工工作；（二）負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目部資金金月度預(yù)預(yù)算匯總總編報(bào)工工作；（三）負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目部會(huì)計(jì)計(jì)帳套的的建立、會(huì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)處理理、會(huì)計(jì)計(jì)檔案保保管工作作；（四）負(fù)負(fù)責(zé)向發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃部報(bào)送送項(xiàng)目部部投資進(jìn)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)計(jì)表及投投資情況況使用情情況；（五）負(fù)負(fù)責(zé)向集集團(tuán)公司司、各級(jí)級(jí)政府主主管部門(mén)門(mén)報(bào)送項(xiàng)項(xiàng)目部資資金的籌籌集、使使用、工工程進(jìn)展展情況；（六）負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目部資金金年度計(jì)計(jì)

12、劃組織織實(shí)施；（七）負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目部資金金有關(guān)工工程手續(xù)續(xù)辦理；（八）負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目資金工工程實(shí)施施監(jiān)督管管理；（九）負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目資金實(shí)實(shí)施全過(guò)過(guò)程相關(guān)關(guān)文件檔檔案分類(lèi)類(lèi)整理及及保管工工作；（十）各各項(xiàng)目部部對(duì)集團(tuán)團(tuán)公司撥撥付的項(xiàng)項(xiàng)目資金金運(yùn)作負(fù)負(fù)總責(zé)。國(guó)家、省、市市、集團(tuán)團(tuán)公司對(duì)對(duì)棚戶區(qū)區(qū)進(jìn)行重重點(diǎn)項(xiàng)目目稽查或或?qū)徲?jì)，以各項(xiàng)項(xiàng)目部為為接受檢檢查主體體。第十三條條 棚戶戶區(qū)改造造項(xiàng)目各各項(xiàng)目部部會(huì)計(jì)核核算實(shí)行行廠、礦礦、社區(qū)區(qū)財(cái)務(wù)科科代理核核算制，單獨(dú)建建賬、報(bào)報(bào)送會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表及及財(cái)務(wù)情情況說(shuō)明明書(shū)。財(cái)財(cái)務(wù)管理理部會(huì)計(jì)計(jì)核算中中心負(fù)責(zé)責(zé)棚戶區(qū)區(qū)改造項(xiàng)項(xiàng)目本部部的會(huì)計(jì)計(jì)核算，負(fù)責(zé)匯匯總項(xiàng)目目報(bào)表。采煤

13、沉沉陷區(qū)綜綜合治理理辦公室室負(fù)責(zé)編編制項(xiàng)目目情況說(shuō)說(shuō)明書(shū)。第四章 報(bào)告告制度第十四條條 各項(xiàng)項(xiàng)目部每每月3日日前完成成編制財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表工作并并上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)管理理部會(huì)計(jì)計(jì)核算中中心，財(cái)財(cái)務(wù)管理理部會(huì)計(jì)計(jì)核算中中心每月月5日前前完成編編制財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表工工作。第十五條條 各項(xiàng)項(xiàng)目部在在月末終終了3個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)，將將項(xiàng)目資資金上級(jí)級(jí)撥入、款項(xiàng)上上繳及資資金支付付情況上上報(bào)采煤煤沉陷區(qū)區(qū)綜合治治理辦公公室；采采煤沉陷陷區(qū)綜合合治理辦辦公室要要在月末末終了后后10個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)，將將項(xiàng)目資資金的籌籌集和使使用情況況、項(xiàng)目目建設(shè)進(jìn)進(jìn)展情況況、存在在的問(wèn)題題及解決決意見(jiàn)報(bào)報(bào)送集團(tuán)團(tuán)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及相關(guān)關(guān)部門(mén)。第十六條條 上報(bào)報(bào)的各種種信息資資料要內(nèi)內(nèi)容完整整，數(shù)據(jù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確，報(bào)報(bào)送及時(shí)時(shí)。第五章 監(jiān)督督檢查第十七