14某項(xiàng)目業(yè)務(wù)解決方案

1、 ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案 建立日期: 2006- 修改日期: 2006- 文控編號(hào): UF_U8_AIFASI-07_001客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日 期：文檔控制更改記錄DateAuthorVersionChange Reference查閱NamePosition分發(fā)Copy No.NameLocation TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc146360857 ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案 PAGEREF _Toc146360857 h 1 HYPERLINK l _Toc146360858 一、業(yè)務(wù)解決方案概述 PAGEREF _Toc146360858

2、h 4 HYPERLINK l _Toc146360859 二、企業(yè)總體流程圖 PAGEREF _Toc146360859 h 5 HYPERLINK l _Toc146360860 三、業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc146360860 h 6 HYPERLINK l _Toc146360861 31、接銷售訂單及生產(chǎn)計(jì)劃安排業(yè)務(wù)流程(適用于:制造部) PAGEREF _Toc146360861 h 6 HYPERLINK l _Toc146360862 311、業(yè)務(wù)流程介紹 PAGEREF _Toc146360862 h 6 HYPERLINK l _Toc146360863 312、

3、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明： PAGEREF _Toc146360863 h 7 HYPERLINK l _Toc146360864 32采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)和材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(適用于:制造部和采購(gòu)部) PAGEREF _Toc146360864 h 8 HYPERLINK l _Toc146360865 321、業(yè)務(wù)流程介紹 PAGEREF _Toc146360865 h 8 HYPERLINK l _Toc146360866 322、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 PAGEREF _Toc146360866 h 8 HYPERLINK l _Toc146360867 33到貨檢驗(yàn)處理流程(適用于:采購(gòu)部和品管) PAGEREF

4、_Toc146360867 h 9 HYPERLINK l _Toc146360868 331、業(yè)務(wù)流程介紹 PAGEREF _Toc146360868 h 10 HYPERLINK l _Toc146360869 332、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 PAGEREF _Toc146360869 h 10 HYPERLINK l _Toc146360870 34采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程(適用于:品管，倉(cāng)庫(kù)) PAGEREF _Toc146360870 h 11 HYPERLINK l _Toc146360871 341、業(yè)務(wù)流程介紹 PAGEREF _Toc146360871 h 11 HYPERLINK l _To

5、c146360872 342、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 PAGEREF _Toc146360872 h 11 HYPERLINK l _Toc146360873 35生產(chǎn)領(lǐng)料流程(適用于:制造部，倉(cāng)庫(kù)) PAGEREF _Toc146360873 h 12 HYPERLINK l _Toc146360874 351、業(yè)務(wù)流程介紹 PAGEREF _Toc146360874 h 12 HYPERLINK l _Toc146360875 352、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 PAGEREF _Toc146360875 h 12 HYPERLINK l _Toc146360876 36車間退料處理流程(適用于:制造部，品管，采

6、購(gòu)部，倉(cāng)庫(kù)) PAGEREF _Toc146360876 h 13 HYPERLINK l _Toc146360877 361、業(yè)務(wù)流程介紹 PAGEREF _Toc146360877 h 13 HYPERLINK l _Toc146360878 362、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 PAGEREF _Toc146360878 h 14 HYPERLINK l _Toc146360879 37產(chǎn)品入庫(kù)及發(fā)貨流程(適用于:制造部，品管) PAGEREF _Toc146360879 h 15 HYPERLINK l _Toc146360880 371、業(yè)務(wù)流程介紹 PAGEREF _Toc146360880 h

7、16 HYPERLINK l _Toc146360881 372、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 PAGEREF _Toc146360881 h 16 HYPERLINK l _Toc146360882 39銷售開(kāi)票流程（適用于：制造部,財(cái)務(wù)部） PAGEREF _Toc146360882 h 17 HYPERLINK l _Toc146360883 391、業(yè)務(wù)流程介紹(先發(fā)貨后開(kāi)票流程) PAGEREF _Toc146360883 h 17 HYPERLINK l _Toc146360884 392、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 PAGEREF _Toc146360884 h 18 HYPERLINK l _Toc1463

8、60885 310采購(gòu)發(fā)票報(bào)銷流程(適用部門：采購(gòu)部，倉(cāng)庫(kù)，財(cái)務(wù)部) PAGEREF _Toc146360885 h 18 HYPERLINK l _Toc146360886 3101、業(yè)務(wù)流程介紹 PAGEREF _Toc146360886 h 19 HYPERLINK l _Toc146360887 3102、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 PAGEREF _Toc146360887 h 19 HYPERLINK l _Toc146360888 311應(yīng)收款各類業(yè)務(wù)處理流程(適用部門：財(cái)務(wù)部) PAGEREF _Toc146360888 h 19 HYPERLINK l _Toc146360889 3111

9、、各業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 PAGEREF _Toc146360889 h 20 HYPERLINK l _Toc146360890 312應(yīng)付款各類業(yè)務(wù)處理流程(適用部門：財(cái)務(wù)部) PAGEREF _Toc146360890 h 21 HYPERLINK l _Toc146360891 3121、各業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 PAGEREF _Toc146360891 h 21 HYPERLINK l _Toc146360892 313材料成本核算處理流程(適用部門：財(cái)務(wù)部) PAGEREF _Toc146360892 h 22 HYPERLINK l _Toc146360893 3131、各業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 PAGE

10、REF _Toc146360893 h 23 HYPERLINK l _Toc146360894 四、收發(fā)類別的設(shè)置說(shuō)明： PAGEREF _Toc146360894 h 26 HYPERLINK l _Toc146360895 五、附錄 PAGEREF _Toc146360895 h 26 HYPERLINK l _Toc146360896 附錄一：財(cái)務(wù)特殊業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc146360896 h 26一、業(yè)務(wù)解決方案概述1、方案應(yīng)用目標(biāo)：業(yè)務(wù)解決方案總體目標(biāo)是使用ERP的管理思想解決企業(yè)的管理問(wèn)題，優(yōu)化企業(yè)業(yè)務(wù)流程，規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)操作。方案設(shè)計(jì)主要是在對(duì)企業(yè)原有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行深

11、入和詳細(xì)調(diào)研后的基礎(chǔ)上，用友咨詢實(shí)施顧問(wèn)向企業(yè)方提交的企業(yè)業(yè)務(wù)流程的解決方案。方案設(shè)計(jì)是針對(duì)企業(yè)的需求，在進(jìn)一步分析企業(yè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的重新設(shè)計(jì)，并提出系統(tǒng)解決方案。設(shè)計(jì)時(shí)考慮保留和優(yōu)化給企業(yè)帶來(lái)業(yè)務(wù)增值的過(guò)程和相關(guān)單據(jù)，變更一些不合理的流程。在此方案中說(shuō)明了業(yè)務(wù)需求與軟件的功能匹配。最終通過(guò)業(yè)務(wù)需求與軟件功能的匹配實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化操作，進(jìn)而提升企業(yè)的管理水品。 2、方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍： 該方案應(yīng)用范圍將包括企業(yè)的銷售、計(jì)劃、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)部門。應(yīng)用的業(yè)務(wù)有：存貨及客商等基礎(chǔ)檔案的管理，銷售訂單管理，BOM的管理，MRP計(jì)劃運(yùn)行，生產(chǎn)計(jì)劃及訂單管理，采購(gòu)計(jì)劃管理

12、，采購(gòu)訂單管理，倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)業(yè)務(wù)，來(lái)料及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理。備注：應(yīng)用解決方案的設(shè)計(jì)將按照以下的原則進(jìn)行：1、使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；2、盡量簡(jiǎn)化流程和操作，取消不必要的操作，僅保留可以帶來(lái)業(yè)務(wù)增值的作業(yè)后流程；二、企業(yè)總體流程圖三、業(yè)務(wù)流程圖 下面是結(jié)合公司的實(shí)際情況并結(jié)合用友ERP軟件的業(yè)務(wù)流程分別對(duì)公司里的每個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行重新整理而得到的業(yè)務(wù)流程圖，此將作為公司運(yùn)作的系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)。31、接銷售訂單及生產(chǎn)計(jì)劃安排業(yè)務(wù)流程(適用于:銷售部 制造部)311、業(yè)務(wù)流程介紹公司接到銷售訂單統(tǒng)一由銷售部錄入系統(tǒng)； 2、如果涉及的產(chǎn)品需要使用替代料，則由計(jì)劃部人員提出申請(qǐng)，交技術(shù)部，在BO

13、M內(nèi)錄入替代料在接到銷售訂單的同時(shí)計(jì)劃部要首先判斷系統(tǒng)里是否有該產(chǎn)品的檔案和BOM，如沒(méi)有，向技術(shù)部申請(qǐng)加入系統(tǒng)產(chǎn)品備貨的處理方法：在MRP內(nèi)錄入預(yù)測(cè)單在存貨檔案內(nèi)錄入相應(yīng)的安全庫(kù)存，依據(jù)淡旺季的需求定期修改銷售訂單錄入審核完畢以后，由生產(chǎn)部計(jì)劃員進(jìn)行MRP系統(tǒng)參數(shù)的維護(hù)，如：時(shí)柵資料，開(kāi)始日期，結(jié)束日期。系統(tǒng)根據(jù)此參數(shù)計(jì)算該時(shí)間段內(nèi)的產(chǎn)品需求；計(jì)劃員進(jìn)行MRP計(jì)劃的運(yùn)算，系統(tǒng)根據(jù)存貨檔案的屬性以及庫(kù)存量自動(dòng)計(jì)算生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，在系統(tǒng)里的MRP計(jì)劃維護(hù)可以看到系統(tǒng)計(jì)算結(jié)果。計(jì)劃員根據(jù)系統(tǒng)計(jì)算結(jié)果下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃；計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單并進(jìn)行相應(yīng)的處理，打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料表到倉(cāng)庫(kù)

14、進(jìn)行領(lǐng)料；312、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：1）、銷售訂單手動(dòng)輸入作業(yè)目的： 新增，修改，查詢，刪除銷售訂單數(shù)據(jù)。作業(yè)說(shuō)明： 本作業(yè)是供規(guī)劃銷售訂單之用，銷售訂單必須予以審核成為正式銷售訂單，方可進(jìn)行采銷售發(fā)貨和銷售開(kāi)票及銷售出庫(kù)作業(yè)，審核后的銷售訂單才能作為MRP計(jì)算的需求來(lái)源。2）、銷售訂單審核:作業(yè)說(shuō)明：銷售訂單錄入完畢后必須經(jīng)過(guò)審核才能進(jìn)入下一個(gè)步驟；3）、已審核訂單修改作業(yè)：作業(yè)目的：修改已確認(rèn)的銷售訂單內(nèi)容。作業(yè)說(shuō)明：確認(rèn)后的銷售訂單，若內(nèi)容變更如單價(jià)、交期等有所改變，可運(yùn)用本作業(yè)處理。4）、銷售訂單關(guān)閉：作業(yè)說(shuō)明：1、本作業(yè)改變已審核銷售訂單之狀態(tài)。 2、銷售訂單未進(jìn)行關(guān)閉之前，才可以據(jù)以進(jìn)

15、行驗(yàn)收發(fā)貨或開(kāi)票作業(yè)。 5)、MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù)：作業(yè)說(shuō)明：MRP計(jì)算時(shí)確定獨(dú)立需求的時(shí)間段和來(lái)源。需要事先定義時(shí)柵資料（確定獨(dú)立需求的來(lái)源單據(jù)和以多少時(shí)間段為一個(gè)計(jì)算周期）。6）MRP計(jì)劃運(yùn)行：作業(yè)說(shuō)明：系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)時(shí)間和參數(shù)維護(hù)定義的時(shí)間參照銷售訂單數(shù)量計(jì)算產(chǎn)品的需求，根據(jù)產(chǎn)品的BOM資料以及存貨檔案的屬性得出生產(chǎn)和采購(gòu)計(jì)劃。在MRP計(jì)劃維護(hù)可以查看計(jì)算結(jié)果并可以修改結(jié)果。7）生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成/生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入：作業(yè)說(shuō)明：生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成，查核并確認(rèn)MRP所產(chǎn)生的建議自制量，并自動(dòng)生成生產(chǎn)訂單。生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入，新增、修改、刪除、查詢標(biāo)準(zhǔn)與非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單資料。若是非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單，可手動(dòng)建立

16、其子件需求資料（可不從主要清單或替代清單導(dǎo)入）。修改、刪除和查詢按MPS/MRP/BRP計(jì)劃自動(dòng)生成的鎖定狀態(tài)的生產(chǎn)訂單及其子件需求資料。8）生產(chǎn)訂單處理：作業(yè)說(shuō)明：審核、棄審、關(guān)閉、還原生產(chǎn)訂單，包括手動(dòng)輸入和自動(dòng)生成的標(biāo)準(zhǔn)/重復(fù)計(jì)劃/非標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)訂單資料，并可執(zhí)行產(chǎn)品入庫(kù)報(bào)檢作業(yè)。生產(chǎn)訂單通知單：作業(yè)說(shuō)明：生產(chǎn)訂單經(jīng)審核后，即可打印出，做為生管派工時(shí)交予承制單位的憑單。10）生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單：作業(yè)說(shuō)明：審核、棄審、關(guān)閉、還原生產(chǎn)訂單，包括手動(dòng)輸入和自動(dòng)生成的標(biāo)準(zhǔn)/重復(fù)計(jì)劃/非標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)訂單資料，并可執(zhí)行產(chǎn)品入庫(kù)報(bào)檢作業(yè)。11）其他：樣品處理參照正常產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程，或做預(yù)測(cè)單。運(yùn)費(fèi)由財(cái)務(wù)直接做費(fèi)

17、用處理，或者做采購(gòu)系統(tǒng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票。匯總損益在應(yīng)收里定期統(tǒng)一處理32采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)和材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(適用于:制造部和采購(gòu)部)321、業(yè)務(wù)流程介紹1、采購(gòu)部根據(jù)系統(tǒng)MRP運(yùn)算結(jié)果產(chǎn)生的采購(gòu)計(jì)劃生成采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，要注明需求日期；2、采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容進(jìn)行比價(jià)，聯(lián)系供應(yīng)商供貨。確定后簽訂采購(gòu)合同；3、根據(jù)采購(gòu)合同在系統(tǒng)里錄入采購(gòu)訂單并審核；4、業(yè)務(wù)員進(jìn)行催貨。材料到達(dá)公司后在系統(tǒng)里錄入到貨單并審核，依據(jù)到貨單在系統(tǒng)里自動(dòng)生成材料報(bào)檢單；322、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1、采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單錄入作業(yè)目的：采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單的錄入、修改、刪除和審核。作業(yè)說(shuō)明：采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單是采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)的具體執(zhí)行，由計(jì)劃員參照采購(gòu)計(jì)劃自動(dòng)生成，采

18、購(gòu)員根據(jù)該請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)的展開(kāi)。請(qǐng)購(gòu)單必須審核才能繼續(xù)走下一步的采購(gòu)訂單流程。2、采購(gòu)訂單錄入作業(yè)目的：采購(gòu)訂單的錄入、修改、刪除、審核和變更。作業(yè)說(shuō)明：采購(gòu)訂單是采購(gòu)合同在ERP系統(tǒng)里的體現(xiàn)。由業(yè)務(wù)員在合同簽訂以后根據(jù)采購(gòu)合同參照采購(gòu)申請(qǐng)單自動(dòng)生成，此時(shí)已確定原料價(jià)格。訂單審核后業(yè)務(wù)才能繼續(xù)。3、采購(gòu)訂單變更作業(yè)目的：對(duì)已審核的采購(gòu)訂單進(jìn)行內(nèi)容上的修改。作業(yè)說(shuō)明：對(duì)已確認(rèn)的采購(gòu)訂單如果要進(jìn)行內(nèi)容上的修改，如：數(shù)量、價(jià)格等可以通過(guò)此作業(yè)操作。4、采購(gòu)到貨處理作業(yè)目的：采購(gòu)的貨物到達(dá)公司后的業(yè)務(wù)處理。作業(yè)說(shuō)明：貨物到達(dá)公司后由采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)訂單內(nèi)容自動(dòng)生成到貨單，具體內(nèi)容可以修改。到貨單錄

19、入審核后進(jìn)行報(bào)檢并通知品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)（可通過(guò)系統(tǒng)單據(jù)打印出來(lái)進(jìn)行傳遞或電話通知品質(zhì)部門），系統(tǒng)自動(dòng)生成來(lái)料報(bào)檢單。5、其他到貨退回單：備注說(shuō)明退貨原因（包括短少情況）；運(yùn)費(fèi)由財(cái)務(wù)直接做費(fèi)用處理根據(jù)安全庫(kù)存形成ROP計(jì)劃。非生產(chǎn)訂單的采購(gòu)根據(jù)手工采購(gòu)申請(qǐng)單和ROP預(yù)警信息錄入。33到貨檢驗(yàn)處理流程(適用于:采購(gòu)部和品管)331、業(yè)務(wù)流程介紹1、到貨單由采購(gòu)人員在貨物到達(dá)公司以后根據(jù)采購(gòu)訂單參照生成并報(bào)檢，品管部根據(jù)報(bào)檢數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫來(lái)料檢驗(yàn)單，對(duì)每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄檢驗(yàn)情況；2、如果全部合格則全部入庫(kù)；3、如果有不良品，則相關(guān)部門討論評(píng)審后依據(jù)評(píng)審后的結(jié)果填寫不良品處理單；4、

20、不良品處理單記錄不良品的處理流程，退貨則走退料的處理流程（另行介紹）。332、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1、報(bào)檢單的審核作業(yè)說(shuō)明：采購(gòu)系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)檢單后需要品管部審核，審核后檢驗(yàn)單才能參照生成。2、來(lái)料檢驗(yàn)單錄入作業(yè)目的：檢驗(yàn)單的錄入、修改、刪除和審核作業(yè)說(shuō)明：參照?qǐng)?bào)檢單生成。填寫具體檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)信息，樣本的合格和不合格數(shù)量并添加相應(yīng)的不合格說(shuō)明。3、不良品的處理作業(yè)目的：對(duì)檢驗(yàn)出來(lái)的不良品處理的過(guò)程作業(yè)說(shuō)明：品管部檢驗(yàn)出不良品后打印檢驗(yàn)單提交相關(guān)部門進(jìn)行討論確認(rèn)，處理方式確定下來(lái)以后在系統(tǒng)中錄入不良品處理單并注明相應(yīng)的處理方式（退貨、報(bào)廢和降級(jí)處理），系統(tǒng)根據(jù)不同的處理方式走相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程4、因?yàn)槠髽I(yè)

21、對(duì)國(guó)標(biāo)進(jìn)行了自己的調(diào)整，所以抽檢量不完全按國(guó)標(biāo)計(jì)算，建議默認(rèn)為全檢，同時(shí)檢驗(yàn)單上增加：外觀、尺寸和性能抽檢量等自定義欄位，輸入抽檢量；檢驗(yàn)單和不良品處理單表體增加自定義欄位備注說(shuō)明；34采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程(適用于:品管，倉(cāng)庫(kù))341、業(yè)務(wù)流程介紹1、不需檢驗(yàn)的物料直接根據(jù)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單；2、需要檢驗(yàn)物料在品管部檢驗(yàn)完畢后根據(jù)檢驗(yàn)合格數(shù)量生成采購(gòu)入庫(kù)單；3、不良品如果需要入庫(kù)則參照不良品處理單生成采購(gòu)入庫(kù)單； 4、不良品如果不需要入庫(kù)則參照到貨單生成到貨退回單；4、入庫(kù)單保存后必須要審核；342、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1、采購(gòu)入庫(kù)單錄入作業(yè)目的：入庫(kù)單據(jù)的增加、修改、刪除和審核。作業(yè)說(shuō)明：采購(gòu)入庫(kù)單

22、是倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)采購(gòu)訂單和檢驗(yàn)單自動(dòng)生成的貨物入庫(kù)憑證，只有生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)存量才會(huì)增加?？梢宰鏊{(lán)字也可以做紅字。2、到貨退回單錄入作業(yè)目的：到貨退回單是采購(gòu)到貨單的紅字單據(jù)。作業(yè)說(shuō)明：以手工新增，也可以參照采購(gòu)訂單、原采購(gòu)到貨單生成。可以參照生成紅字入庫(kù)單。35生產(chǎn)領(lǐng)料流程(適用于:制造部，倉(cāng)庫(kù))351、業(yè)務(wù)流程介紹1、系統(tǒng)進(jìn)行MRP運(yùn)算后生成生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成生產(chǎn)訂單，在生產(chǎn)訂單模塊打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單或生產(chǎn)訂單缺料表作為向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料的申請(qǐng)；2、倉(cāng)庫(kù)人員接到打印出的單據(jù)后在系統(tǒng)里根據(jù)生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成材料出庫(kù)單并審核出庫(kù)；352、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1、打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單作業(yè)

23、目的：作為向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料的憑據(jù)。作業(yè)說(shuō)明：制造部人員通過(guò)查詢生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單或缺料表能夠快速得到該訂單的應(yīng)領(lǐng)數(shù)量及已領(lǐng)數(shù)量并據(jù)此向倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料申請(qǐng)。2、打印生產(chǎn)訂單缺料單作業(yè)目的：作業(yè)為生產(chǎn)訂單缺料模擬，提供極短期的派工缺料訊息給生管參考，以確保派工的有效性，不致于生產(chǎn)訂單派工到現(xiàn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)卻因缺料而無(wú)法生產(chǎn)的狀況。36車間退料處理流程(適用于:制造部，品管，采購(gòu)部，倉(cāng)庫(kù))361、業(yè)務(wù)流程介紹1、由于采用抽檢的檢驗(yàn)方式不可避免的會(huì)發(fā)生材料領(lǐng)用到車間后才發(fā)現(xiàn)材料的不合格，從車間退料到供應(yīng)商可以采用此業(yè)務(wù)流程解決；2、車間在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格材料，在系統(tǒng)中填寫紅字的材料出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)選擇不良品倉(cāng)庫(kù)；3、車間打

24、印出該張單據(jù)傳遞到倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門，如果需要退貨，則采購(gòu)部門在系統(tǒng)里參照采購(gòu)訂單（退貨需對(duì)應(yīng)到訂單）生成到貨退回單并審核，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)該退回單生成紅字的采購(gòu)入庫(kù)單；4、到貨退回單保存后，系統(tǒng)認(rèn)為采購(gòu)訂單沒(méi)有執(zhí)行完畢，采購(gòu)人員需催供應(yīng)商補(bǔ)貨以完成該采購(gòu)訂單；5、補(bǔ)貨的材料來(lái)了以后，繼續(xù)走采購(gòu)到貨及檢驗(yàn)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程；6、如果車間發(fā)現(xiàn)的不合格品不需退貨直接報(bào)廢，則車間先做紅字材料出庫(kù)把此部分材料退到不合格品庫(kù)同時(shí)打印單據(jù)傳遞到倉(cāng)庫(kù)和計(jì)劃員處，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)該單據(jù)在系統(tǒng)里填不合格品庫(kù)的材料出庫(kù)單把該部分材料直接出庫(kù)，計(jì)劃員依據(jù)該單據(jù)重新進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)交采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)；362、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1、紅字材料出庫(kù)單的增加、

25、修改、刪除和審核作業(yè)目的：不合格材料退到不合格品倉(cāng)庫(kù)。作業(yè)說(shuō)明：?jiǎn)螕?jù)在系統(tǒng)中保存審核后需打印出來(lái)進(jìn)行傳遞，其他部門根據(jù)此單據(jù)進(jìn)行退貨或報(bào)廢處理。2、到貨退回單的增加、修改、刪除和審核作業(yè)目的：不合格材料推給供應(yīng)商作業(yè)說(shuō)明：采購(gòu)根據(jù)車間打印出的紅字材料出庫(kù)單根據(jù)采購(gòu)訂單生成到貨退回單，保存審核后即傳到倉(cāng)庫(kù)。系統(tǒng)認(rèn)為該采購(gòu)訂單沒(méi)有執(zhí)行完畢，采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)貨，以完成此采購(gòu)訂單。3、紅字采購(gòu)入庫(kù)單的不合格材料作業(yè)目的：不合格材料從倉(cāng)庫(kù)退出，減少公司的庫(kù)存量作業(yè)說(shuō)明：倉(cāng)管人員根據(jù)采購(gòu)的到貨退回單參照生成紅字采購(gòu)入庫(kù)單，保存審核后倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)存量即減少。4、直接報(bào)廢的不合格材料重新下采購(gòu)計(jì)劃作業(yè)說(shuō)明

26、：材料直接報(bào)廢后此部分材料短缺，需計(jì)劃員重新下采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃員根據(jù)車間的紅字材料出庫(kù)單填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)人員接到該計(jì)劃后按照正常的材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行操作。37產(chǎn)品入庫(kù)及發(fā)貨流程(適用于:制造部，品管)371、業(yè)務(wù)流程介紹1、車間的生產(chǎn)過(guò)程的管理控制不在系統(tǒng)范圍之內(nèi)。車間領(lǐng)料生產(chǎn)完畢以后，在系統(tǒng)中要進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)操作；2、根據(jù)系統(tǒng)定義的該產(chǎn)品是否需要檢驗(yàn)，如果無(wú)需檢驗(yàn)則倉(cāng)管人員直接根據(jù)生產(chǎn)訂單參照生成產(chǎn)品入庫(kù)單，保存審核即完成倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品庫(kù)存量的增加；3、如果需要檢驗(yàn)則計(jì)劃員在生產(chǎn)訂單處理界面進(jìn)行報(bào)檢，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張報(bào)檢單；4、檢驗(yàn)人員在質(zhì)量管理模塊對(duì)報(bào)檢單進(jìn)行審核，然后參照生成產(chǎn)品檢驗(yàn)單，在檢

27、驗(yàn)單界面對(duì)每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目維護(hù)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；5、倉(cāng)管人員根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)單做產(chǎn)成品入庫(kù)單；6、如果檢驗(yàn)中出現(xiàn)不良品，則要確定該不良品如何處理。如果直接報(bào)廢則在質(zhì)量管理中直接錄入報(bào)廢的不良品處理單；如果是降級(jí)處理則錄入降級(jí)處理的不良品處理單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)該單據(jù)進(jìn)行降級(jí)后的產(chǎn)品和數(shù)量的入庫(kù)單的錄入；如果需要返修則錄入返修的不良品處理單，如果返修過(guò)程不需要領(lǐng)料則返修完畢后原來(lái)的生產(chǎn)訂單再次進(jìn)行報(bào)檢即可；如果返修過(guò)程需要領(lǐng)料則關(guān)閉原生產(chǎn)訂單，計(jì)劃員根據(jù)返修數(shù)量手工錄入一張生產(chǎn)訂單進(jìn)行后續(xù)的正常領(lǐng)料的處理；7、返修完畢后按照正常的產(chǎn)品檢驗(yàn)流程處理，最終生成產(chǎn)品入庫(kù)單增加產(chǎn)品庫(kù)存量；8、根據(jù)銷售訂單參照生成銷售發(fā)貨單

28、；9、倉(cāng)管人員根據(jù)銷售發(fā)貨單參照生成銷售出庫(kù)單，完成庫(kù)存量的減少；372、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1、生產(chǎn)訂單的錄入、修改、刪除和審核作業(yè)說(shuō)明：MRP運(yùn)算完畢以后，系統(tǒng)生成生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃生成生產(chǎn)訂單并審核。2、生產(chǎn)訂單報(bào)檢作業(yè)說(shuō)明：對(duì)于需要檢驗(yàn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)完成以后要在生產(chǎn)訂單處理界面進(jìn)行報(bào)檢操作，報(bào)檢時(shí)可以選擇整單報(bào)檢或按訂單明細(xì)報(bào)檢。3、報(bào)檢單審核作業(yè)說(shuō)明：生產(chǎn)訂單報(bào)檢后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成報(bào)檢單，檢驗(yàn)人員在質(zhì)量管理模塊可以看到此單據(jù)，進(jìn)行審核以后才可以進(jìn)行后續(xù)的檢驗(yàn)處理。4、產(chǎn)品檢驗(yàn)單錄入、修改、刪除和審核作業(yè)目的：對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行記錄。作業(yè)說(shuō)明：參照?qǐng)?bào)檢單生成產(chǎn)品檢驗(yàn)單，對(duì)每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行記錄的

29、維護(hù)，保存并審核。5、不良品處理單錄入、修改、刪除和審核作業(yè)目的：確定不良品在系統(tǒng)里的處理流程。作業(yè)說(shuō)明：參照檢驗(yàn)單生成不良品處理單并確定不良品的處理流程（報(bào)廢、返修、降級(jí)等）6、產(chǎn)品入庫(kù)單錄入、修改、刪除和審核作業(yè)說(shuō)明：參照檢驗(yàn)單或不良品處理單生成并審核。7、銷售發(fā)貨單錄入、修改、刪除和審核作業(yè)目的：銷售發(fā)貨的憑據(jù)。作業(yè)說(shuō)明：參照銷售訂單生成銷售發(fā)貨單并審核。注意倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)存量，數(shù)量不足不允許發(fā)貨。8、銷售出庫(kù)單錄入、修改、刪除和審核作業(yè)說(shuō)明：倉(cāng)管人員參照銷售發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單并審核，減少倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的庫(kù)存。39銷售開(kāi)票流程（適用于：制造部,財(cái)務(wù)部）391、業(yè)務(wù)流程介紹(先發(fā)貨后開(kāi)票流程)1、銷

30、售發(fā)票：財(cái)務(wù)人員依據(jù)銷售發(fā)貨單，把銷售發(fā)票錄入到系統(tǒng)內(nèi),可以參照發(fā)貨單直接生成藍(lán)字銷售發(fā)票，經(jīng)復(fù)核后，傳到財(cái)務(wù)應(yīng)收款管理模塊，作為應(yīng)收款的增項(xiàng)；2、發(fā)生退貨業(yè)務(wù)后，依據(jù)退貨單，在系統(tǒng)內(nèi)錄入紅字銷售發(fā)票，經(jīng)復(fù)核后，傳到財(cái)務(wù)應(yīng)收款管理模塊，作為應(yīng)收款的減項(xiàng)；3、財(cái)務(wù)部人員分別對(duì)藍(lán)字和紅字銷售發(fā)票審核后，進(jìn)行制單處理，生成憑證，自動(dòng)傳輸?shù)娇傎~392、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1、銷售藍(lán)字發(fā)票錄入，作業(yè)說(shuō)明：先發(fā)貨后開(kāi)票流程，可以參照銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票，可以修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)。2、銷售紅字發(fā)票錄入作業(yè)說(shuō)明：是銷售發(fā)票的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù)，當(dāng)客戶要求退貨或銷售折讓，但財(cái)務(wù)已將原發(fā)票作賬務(wù)處理時(shí)，需要向客戶開(kāi)具紅

31、字銷售發(fā)票，可以參照銷售退貨單生成紅字銷售發(fā)票，可以修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)。310采購(gòu)發(fā)票報(bào)銷流程(適用部門：采購(gòu)部，倉(cāng)庫(kù)，財(cái)務(wù)部)3101、業(yè)務(wù)流程介紹1、采購(gòu)部人員依據(jù)入庫(kù)信息，自動(dòng)生成采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)行結(jié)算，交供應(yīng)商提供的發(fā)票給財(cái)務(wù)，辦理應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)2、如有退貨業(yè)務(wù)，采購(gòu)部人員依據(jù)紅字入庫(kù)信息，自動(dòng)生成紅字采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)行結(jié)算，交供應(yīng)商提供的紅字發(fā)票給財(cái)務(wù)，扣減應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)3、財(cái)務(wù)部人員分別對(duì)藍(lán)字和紅字銷售發(fā)票審核后，進(jìn)行制單處理，生成憑證，自動(dòng)傳輸?shù)娇傎~3102、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1、藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票錄入，作業(yè)說(shuō)明：先入庫(kù)后開(kāi)票流程，可以參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票，可以修改、刪除、結(jié)算。2、紅字采購(gòu)發(fā)

32、票錄入作業(yè)說(shuō)明：是藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù)，當(dāng)發(fā)生退貨/料業(yè)務(wù)后，但財(cái)務(wù)已將原發(fā)票作賬務(wù)處理時(shí)，需要向客戶開(kāi)具紅字采購(gòu)發(fā)票，可以參照紅字入庫(kù)單生成紅字采購(gòu)發(fā)票，可以修改、刪除、結(jié)算。311應(yīng)收款各類業(yè)務(wù)處理流程(適用部門：財(cái)務(wù)部)3111、各業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1、應(yīng)收單據(jù)審核：主要提供財(cái)務(wù)人員批量審批的功能.處理的主要單據(jù)有以下兩個(gè)來(lái)源：1）銷售發(fā)票復(fù)核后自動(dòng)傳輸?shù)酱耍?cái)務(wù)人員審核后自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收款。2）應(yīng)收單據(jù)錄入，主要是處理不是從銷售系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。2、收款單據(jù)錄入/審核，是將已收到的客戶款項(xiàng)或退回客戶的款項(xiàng)，錄入到應(yīng)收款管理系統(tǒng)。包括收款單與付款單（即紅字收款

33、單）的錄入。3、手工/自動(dòng)核銷：解決收回客戶貨款后，與應(yīng)收賬款的核銷，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。(注：如為異幣種核銷，需要在收款單錄入界面進(jìn)行核銷處理)4、轉(zhuǎn)賬處理1）應(yīng)收沖應(yīng)付： 用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。例如，此公司與本單位發(fā)生的業(yè)務(wù)即有應(yīng)收款也有應(yīng)付款，可以使用此功能沖抵2）應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過(guò)本功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。3）預(yù)收沖應(yīng)收：處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)4）紅票對(duì)沖：用某客戶的紅字發(fā)票

34、與其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行沖抵。5、壞賬處理, 包括計(jì)提應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備處理、壞賬發(fā)生后的處理、壞賬收回后的處理等功能。作用是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備，當(dāng)壞賬發(fā)生時(shí)即可進(jìn)行壞賬核銷，當(dāng)被核銷壞賬又收回時(shí)，即可進(jìn)行相應(yīng)處理。6、匯兌損益處理：在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。在使用本功能之前，首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 匯兌損益方式和設(shè)置相應(yīng)匯率7、制單處理：即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理的過(guò)程中都提供了實(shí)時(shí)制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依

35、據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理8、取消操作：如果您對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行了審核、對(duì)收款單進(jìn)行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，您可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便您進(jìn)行修改?；謴?fù)單據(jù)核銷前狀態(tài)恢復(fù)票據(jù)的處理前狀態(tài)恢復(fù)壞賬處理前狀態(tài)恢復(fù)轉(zhuǎn)賬處理前狀態(tài)恢復(fù)計(jì)算匯兌損益前狀態(tài)9、期末處理：如果當(dāng)月業(yè)務(wù)已全部處理完畢，就需要執(zhí)行月末結(jié)賬功能，只有月末結(jié)賬后，才可以開(kāi)始下月工作。10、取消月結(jié)：幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)。必須按月份順序取消312應(yīng)付款各類業(yè)務(wù)處理流程(適用部門：財(cái)務(wù)部)3121、各業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1、應(yīng)付單據(jù)審核：主要提供財(cái)務(wù)人員批量審批的功能.處理的主要單據(jù)有以下兩個(gè)來(lái)源：1）采購(gòu)發(fā)票結(jié)算后自動(dòng)傳輸?shù)酱?，?cái)

36、務(wù)人員審核后自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付款。2）應(yīng)付單據(jù)錄入，主要是處理不是從采購(gòu)系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的各類發(fā)票，以及采購(gòu)業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單。2、付款單據(jù)錄入/審核，是將支付供應(yīng)商款項(xiàng)依據(jù)供應(yīng)商退回的款項(xiàng)，錄入到應(yīng)付款管理系統(tǒng)。包括付款單與收款單（即紅字付款單）的錄入。3、手工/自動(dòng)核銷：解決支付供應(yīng)商貨款后，與應(yīng)付賬款的核銷，建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。(注：如為異幣種核銷，需要在付款單錄入界面進(jìn)行核銷處理)4、轉(zhuǎn)賬處理1）應(yīng)付沖應(yīng)收： 用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。例如，此公司與本單位發(fā)生的業(yè)務(wù)即有應(yīng)收款也有應(yīng)付款，可以使用此功能沖抵2）應(yīng)付沖應(yīng)付：指將一家供應(yīng)商的

37、應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過(guò)本功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。3）預(yù)付沖應(yīng)付：處理供應(yīng)商的預(yù)付款和該供應(yīng)商應(yīng)付欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)4） HYPERLINK mk:MSITStore:C:U8SOFThelpAR_zh-CN.chm:/rcyw/zzcl/hpdc.htm 紅票對(duì)沖：用某供應(yīng)商的紅字發(fā)票與其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行沖抵。5、匯兌損益處理：在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。在使用本功能之前，首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 匯兌損

38、益方式和設(shè)置相應(yīng)匯率6、制單處理：即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理的過(guò)程中都提供了實(shí)時(shí)制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理7、取消操作：如果您對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行了審核、對(duì)收款單進(jìn)行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，您可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便您進(jìn)行修改。恢復(fù)單據(jù)核銷前狀態(tài)恢復(fù)票據(jù)的處理前狀態(tài)恢復(fù)轉(zhuǎn)賬處理前狀態(tài)恢復(fù)計(jì)算匯兌損益前狀態(tài)8、期末處理：如果當(dāng)月業(yè)務(wù)已全部處理完畢，就需要執(zhí)行月末結(jié)賬功能，只有月末結(jié)賬后，才可以開(kāi)始下月工作。9、取消月結(jié)：幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)。必須按月份順序取消313材料成本

39、核算處理流程(適用部門：財(cái)務(wù)部) 3131、各業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1、科目設(shè)置存貨科目，用于設(shè)置本系統(tǒng)中生成憑證所需要的各種存貨科目、差異科目、分期收款發(fā)出商品科目、委托代銷科目，因此用戶在制單之前應(yīng)先在本系統(tǒng)中將存貨科目設(shè)置正確、完整，否則系統(tǒng)生成憑證時(shí)無(wú)法自動(dòng)帶出科目。【業(yè)務(wù)規(guī)則】采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)：采購(gòu)入庫(kù)單制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目。產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品入庫(kù)單制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目。普通銷售業(yè)務(wù)：銷售出庫(kù)單制單時(shí)，借方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目，貸方取存貨科目。發(fā)出商品業(yè)務(wù)：發(fā)出商品發(fā)貨單制單時(shí)，借方科目取發(fā)出商品對(duì)應(yīng)的科目，

40、貸方取存貨對(duì)應(yīng)的科目。材料出庫(kù)業(yè)務(wù)：材料出庫(kù)單制單時(shí)，借方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目，貸方取存貨科目。調(diào)撥業(yè)務(wù)：調(diào)撥業(yè)務(wù)制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取存貨科目。盤點(diǎn)業(yè)務(wù)：盤盈業(yè)務(wù)制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取對(duì)方科目。盤虧業(yè)務(wù)制單時(shí)，借方取對(duì)方科目，貸方取存貨科目。組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取存貨科目。入庫(kù)調(diào)整單：入庫(kù)調(diào)整單制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取對(duì)方科目。出庫(kù)調(diào)整單：出庫(kù)調(diào)整單制單時(shí)，借方取對(duì)方科目，貸方取存貨科目。直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票制單時(shí)，借方科目取用戶在存貨科目設(shè)置中設(shè)置的直運(yùn)科目。直運(yùn)銷售發(fā)票制單時(shí)，貸方科目取用戶在存貨科目設(shè)置中設(shè)置的直運(yùn)科目。提示：倉(cāng)

41、庫(kù)和存貨分類不可以同時(shí)為空。同一倉(cāng)庫(kù)的同一存貨分類不可重復(fù)設(shè)置。同一倉(cāng)庫(kù)的不同存貨分類不可有包涵關(guān)系。例：倉(cāng)庫(kù)：01 存貨分類：001倉(cāng)庫(kù)：01 存貨分類：00101上述兩條記錄有包涵關(guān)系，不可同時(shí)設(shè)置。2、科目設(shè)置-對(duì)方科目：于設(shè)置本系統(tǒng)中生成憑證所需要的存貨對(duì)方科目（即收發(fā)類別）所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，因此用戶在制單之前應(yīng)先在本系統(tǒng)中將存貨對(duì)方科目設(shè)置正確、完整，否則無(wú)法生成科目完整的憑證?！緲I(yè)務(wù)規(guī)則】采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)：采購(gòu)入庫(kù)單制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目。產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品入庫(kù)單制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目。其它入庫(kù)業(yè)務(wù)：其它入庫(kù)單制單時(shí)，借方取存貨科目，貸方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目。普通銷售業(yè)務(wù)：銷售出庫(kù)單制單時(shí)，借方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目，貸方取存貨科目。發(fā)出商品業(yè)務(wù)：發(fā)出商品發(fā)票制單時(shí)，借方科目收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目，貸方取發(fā)出商品對(duì)應(yīng)的科目。材料出庫(kù)業(yè)務(wù)：材料出庫(kù)單制單時(shí)，借方取對(duì)方科目中收發(fā)類別對(duì)應(yīng)的科目，貸方取存貨科目。其它出庫(kù)業(yè)