14某項目業(yè)務解決方案

1、 ERP系統(tǒng)業(yè)務解決方案 建立日期: 2006- 修改日期: 2006- 文控編號: UF_U8_AIFASI-07_001客戶項目經(jīng)理：日 期：用友項目經(jīng)理： 日 期：文檔控制更改記錄DateAuthorVersionChange Reference查閱NamePosition分發(fā)Copy No.NameLocation TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc146360857 ERP系統(tǒng)業(yè)務解決方案 PAGEREF _Toc146360857 h 1 HYPERLINK l _Toc146360858 一、業(yè)務解決方案概述 PAGEREF _Toc146360858

2、h 4 HYPERLINK l _Toc146360859 二、企業(yè)總體流程圖 PAGEREF _Toc146360859 h 5 HYPERLINK l _Toc146360860 三、業(yè)務流程圖 PAGEREF _Toc146360860 h 6 HYPERLINK l _Toc146360861 31、接銷售訂單及生產(chǎn)計劃安排業(yè)務流程(適用于:制造部) PAGEREF _Toc146360861 h 6 HYPERLINK l _Toc146360862 311、業(yè)務流程介紹 PAGEREF _Toc146360862 h 6 HYPERLINK l _Toc146360863 312、

3、業(yè)務流程說明： PAGEREF _Toc146360863 h 7 HYPERLINK l _Toc146360864 32采購計劃下達和材料采購業(yè)務流程(適用于:制造部和采購部) PAGEREF _Toc146360864 h 8 HYPERLINK l _Toc146360865 321、業(yè)務流程介紹 PAGEREF _Toc146360865 h 8 HYPERLINK l _Toc146360866 322、業(yè)務流程說明 PAGEREF _Toc146360866 h 8 HYPERLINK l _Toc146360867 33到貨檢驗處理流程(適用于:采購部和品管) PAGEREF

4、_Toc146360867 h 9 HYPERLINK l _Toc146360868 331、業(yè)務流程介紹 PAGEREF _Toc146360868 h 10 HYPERLINK l _Toc146360869 332、業(yè)務流程說明 PAGEREF _Toc146360869 h 10 HYPERLINK l _Toc146360870 34采購入庫業(yè)務流程(適用于:品管，倉庫) PAGEREF _Toc146360870 h 11 HYPERLINK l _Toc146360871 341、業(yè)務流程介紹 PAGEREF _Toc146360871 h 11 HYPERLINK l _To

5、c146360872 342、業(yè)務流程說明 PAGEREF _Toc146360872 h 11 HYPERLINK l _Toc146360873 35生產(chǎn)領料流程(適用于:制造部，倉庫) PAGEREF _Toc146360873 h 12 HYPERLINK l _Toc146360874 351、業(yè)務流程介紹 PAGEREF _Toc146360874 h 12 HYPERLINK l _Toc146360875 352、業(yè)務流程說明 PAGEREF _Toc146360875 h 12 HYPERLINK l _Toc146360876 36車間退料處理流程(適用于:制造部，品管，采

6、購部，倉庫) PAGEREF _Toc146360876 h 13 HYPERLINK l _Toc146360877 361、業(yè)務流程介紹 PAGEREF _Toc146360877 h 13 HYPERLINK l _Toc146360878 362、業(yè)務流程說明 PAGEREF _Toc146360878 h 14 HYPERLINK l _Toc146360879 37產(chǎn)品入庫及發(fā)貨流程(適用于:制造部，品管) PAGEREF _Toc146360879 h 15 HYPERLINK l _Toc146360880 371、業(yè)務流程介紹 PAGEREF _Toc146360880 h

7、16 HYPERLINK l _Toc146360881 372、業(yè)務流程說明 PAGEREF _Toc146360881 h 16 HYPERLINK l _Toc146360882 39銷售開票流程（適用于：制造部,財務部） PAGEREF _Toc146360882 h 17 HYPERLINK l _Toc146360883 391、業(yè)務流程介紹(先發(fā)貨后開票流程) PAGEREF _Toc146360883 h 17 HYPERLINK l _Toc146360884 392、業(yè)務流程說明 PAGEREF _Toc146360884 h 18 HYPERLINK l _Toc1463

8、60885 310采購發(fā)票報銷流程(適用部門：采購部，倉庫，財務部) PAGEREF _Toc146360885 h 18 HYPERLINK l _Toc146360886 3101、業(yè)務流程介紹 PAGEREF _Toc146360886 h 19 HYPERLINK l _Toc146360887 3102、業(yè)務流程說明 PAGEREF _Toc146360887 h 19 HYPERLINK l _Toc146360888 311應收款各類業(yè)務處理流程(適用部門：財務部) PAGEREF _Toc146360888 h 19 HYPERLINK l _Toc146360889 3111

9、、各業(yè)務流程說明 PAGEREF _Toc146360889 h 20 HYPERLINK l _Toc146360890 312應付款各類業(yè)務處理流程(適用部門：財務部) PAGEREF _Toc146360890 h 21 HYPERLINK l _Toc146360891 3121、各業(yè)務流程說明 PAGEREF _Toc146360891 h 21 HYPERLINK l _Toc146360892 313材料成本核算處理流程(適用部門：財務部) PAGEREF _Toc146360892 h 22 HYPERLINK l _Toc146360893 3131、各業(yè)務流程說明 PAGE

10、REF _Toc146360893 h 23 HYPERLINK l _Toc146360894 四、收發(fā)類別的設置說明： PAGEREF _Toc146360894 h 26 HYPERLINK l _Toc146360895 五、附錄 PAGEREF _Toc146360895 h 26 HYPERLINK l _Toc146360896 附錄一：財務特殊業(yè)務處理 PAGEREF _Toc146360896 h 26一、業(yè)務解決方案概述1、方案應用目標：業(yè)務解決方案總體目標是使用ERP的管理思想解決企業(yè)的管理問題，優(yōu)化企業(yè)業(yè)務流程，規(guī)范企業(yè)業(yè)務操作。方案設計主要是在對企業(yè)原有業(yè)務流程進行深

11、入和詳細調(diào)研后的基礎上，用友咨詢實施顧問向企業(yè)方提交的企業(yè)業(yè)務流程的解決方案。方案設計是針對企業(yè)的需求，在進一步分析企業(yè)業(yè)務的基礎上進行業(yè)務流程的重新設計，并提出系統(tǒng)解決方案。設計時考慮保留和優(yōu)化給企業(yè)帶來業(yè)務增值的過程和相關單據(jù)，變更一些不合理的流程。在此方案中說明了業(yè)務需求與軟件的功能匹配。最終通過業(yè)務需求與軟件功能的匹配實現(xiàn)業(yè)務流程的規(guī)范化操作，進而提升企業(yè)的管理水品。 2、方案應用業(yè)務范圍： 該方案應用范圍將包括企業(yè)的銷售、計劃、生產(chǎn)、倉庫、采購、質(zhì)量、財務等業(yè)務部門。應用的業(yè)務有：存貨及客商等基礎檔案的管理，銷售訂單管理，BOM的管理，MRP計劃運行，生產(chǎn)計劃及訂單管理，采購計劃管理

12、，采購訂單管理，倉庫出入庫業(yè)務，來料及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，財務業(yè)務處理。備注：應用解決方案的設計將按照以下的原則進行：1、使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；2、盡量簡化流程和操作，取消不必要的操作，僅保留可以帶來業(yè)務增值的作業(yè)后流程；二、企業(yè)總體流程圖三、業(yè)務流程圖 下面是結(jié)合公司的實際情況并結(jié)合用友ERP軟件的業(yè)務流程分別對公司里的每個業(yè)務進行重新整理而得到的業(yè)務流程圖，此將作為公司運作的系統(tǒng)業(yè)務流程指導。31、接銷售訂單及生產(chǎn)計劃安排業(yè)務流程(適用于:銷售部 制造部)311、業(yè)務流程介紹公司接到銷售訂單統(tǒng)一由銷售部錄入系統(tǒng)； 2、如果涉及的產(chǎn)品需要使用替代料，則由計劃部人員提出申請，交技術(shù)部，在BO

13、M內(nèi)錄入替代料在接到銷售訂單的同時計劃部要首先判斷系統(tǒng)里是否有該產(chǎn)品的檔案和BOM，如沒有，向技術(shù)部申請加入系統(tǒng)產(chǎn)品備貨的處理方法：在MRP內(nèi)錄入預測單在存貨檔案內(nèi)錄入相應的安全庫存，依據(jù)淡旺季的需求定期修改銷售訂單錄入審核完畢以后，由生產(chǎn)部計劃員進行MRP系統(tǒng)參數(shù)的維護，如：時柵資料，開始日期，結(jié)束日期。系統(tǒng)根據(jù)此參數(shù)計算該時間段內(nèi)的產(chǎn)品需求；計劃員進行MRP計劃的運算，系統(tǒng)根據(jù)存貨檔案的屬性以及庫存量自動計算生產(chǎn)計劃和采購計劃，在系統(tǒng)里的MRP計劃維護可以看到系統(tǒng)計算結(jié)果。計劃員根據(jù)系統(tǒng)計算結(jié)果下達生產(chǎn)計劃和采購計劃；計劃員根據(jù)生產(chǎn)計劃生成生產(chǎn)訂單并進行相應的處理，打印生產(chǎn)訂單領料表到倉庫

14、進行領料；312、業(yè)務流程說明：1）、銷售訂單手動輸入作業(yè)目的： 新增，修改，查詢，刪除銷售訂單數(shù)據(jù)。作業(yè)說明： 本作業(yè)是供規(guī)劃銷售訂單之用，銷售訂單必須予以審核成為正式銷售訂單，方可進行采銷售發(fā)貨和銷售開票及銷售出庫作業(yè)，審核后的銷售訂單才能作為MRP計算的需求來源。2）、銷售訂單審核:作業(yè)說明：銷售訂單錄入完畢后必須經(jīng)過審核才能進入下一個步驟；3）、已審核訂單修改作業(yè)：作業(yè)目的：修改已確認的銷售訂單內(nèi)容。作業(yè)說明：確認后的銷售訂單，若內(nèi)容變更如單價、交期等有所改變，可運用本作業(yè)處理。4）、銷售訂單關閉：作業(yè)說明：1、本作業(yè)改變已審核銷售訂單之狀態(tài)。 2、銷售訂單未進行關閉之前，才可以據(jù)以進

15、行驗收發(fā)貨或開票作業(yè)。 5)、MRP計劃參數(shù)維護：作業(yè)說明：MRP計算時確定獨立需求的時間段和來源。需要事先定義時柵資料（確定獨立需求的來源單據(jù)和以多少時間段為一個計算周期）。6）MRP計劃運行：作業(yè)說明：系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)時間和參數(shù)維護定義的時間參照銷售訂單數(shù)量計算產(chǎn)品的需求，根據(jù)產(chǎn)品的BOM資料以及存貨檔案的屬性得出生產(chǎn)和采購計劃。在MRP計劃維護可以查看計算結(jié)果并可以修改結(jié)果。7）生產(chǎn)訂單自動生成/生產(chǎn)訂單手動輸入：作業(yè)說明：生產(chǎn)訂單自動生成，查核并確認MRP所產(chǎn)生的建議自制量，并自動生成生產(chǎn)訂單。生產(chǎn)訂單手動輸入，新增、修改、刪除、查詢標準與非標準生產(chǎn)訂單資料。若是非標準生產(chǎn)訂單，可手動建立

16、其子件需求資料（可不從主要清單或替代清單導入）。修改、刪除和查詢按MPS/MRP/BRP計劃自動生成的鎖定狀態(tài)的生產(chǎn)訂單及其子件需求資料。8）生產(chǎn)訂單處理：作業(yè)說明：審核、棄審、關閉、還原生產(chǎn)訂單，包括手動輸入和自動生成的標準/重復計劃/非標準的生產(chǎn)訂單資料，并可執(zhí)行產(chǎn)品入庫報檢作業(yè)。生產(chǎn)訂單通知單：作業(yè)說明：生產(chǎn)訂單經(jīng)審核后，即可打印出，做為生管派工時交予承制單位的憑單。10）生產(chǎn)訂單領料單：作業(yè)說明：審核、棄審、關閉、還原生產(chǎn)訂單，包括手動輸入和自動生成的標準/重復計劃/非標準的生產(chǎn)訂單資料，并可執(zhí)行產(chǎn)品入庫報檢作業(yè)。11）其他：樣品處理參照正常產(chǎn)品業(yè)務流程，或做預測單。運費由財務直接做費

17、用處理，或者做采購系統(tǒng)的運費發(fā)票。匯總損益在應收里定期統(tǒng)一處理32采購計劃下達和材料采購業(yè)務流程(適用于:制造部和采購部)321、業(yè)務流程介紹1、采購部根據(jù)系統(tǒng)MRP運算結(jié)果產(chǎn)生的采購計劃生成采購請購單，要注明需求日期；2、采購員根據(jù)采購請購單的內(nèi)容進行比價，聯(lián)系供應商供貨。確定后簽訂采購合同；3、根據(jù)采購合同在系統(tǒng)里錄入采購訂單并審核；4、業(yè)務員進行催貨。材料到達公司后在系統(tǒng)里錄入到貨單并審核，依據(jù)到貨單在系統(tǒng)里自動生成材料報檢單；322、業(yè)務流程說明1、采購請購單錄入作業(yè)目的：采購請購單的錄入、修改、刪除和審核。作業(yè)說明：采購請購單是采購計劃下達的具體執(zhí)行，由計劃員參照采購計劃自動生成，采

18、購員根據(jù)該請購單進行采購業(yè)務的展開。請購單必須審核才能繼續(xù)走下一步的采購訂單流程。2、采購訂單錄入作業(yè)目的：采購訂單的錄入、修改、刪除、審核和變更。作業(yè)說明：采購訂單是采購合同在ERP系統(tǒng)里的體現(xiàn)。由業(yè)務員在合同簽訂以后根據(jù)采購合同參照采購申請單自動生成，此時已確定原料價格。訂單審核后業(yè)務才能繼續(xù)。3、采購訂單變更作業(yè)目的：對已審核的采購訂單進行內(nèi)容上的修改。作業(yè)說明：對已確認的采購訂單如果要進行內(nèi)容上的修改，如：數(shù)量、價格等可以通過此作業(yè)操作。4、采購到貨處理作業(yè)目的：采購的貨物到達公司后的業(yè)務處理。作業(yè)說明：貨物到達公司后由采購人員根據(jù)采購訂單內(nèi)容自動生成到貨單，具體內(nèi)容可以修改。到貨單錄

19、入審核后進行報檢并通知品質(zhì)部進行來料檢驗（可通過系統(tǒng)單據(jù)打印出來進行傳遞或電話通知品質(zhì)部門），系統(tǒng)自動生成來料報檢單。5、其他到貨退回單：備注說明退貨原因（包括短少情況）；運費由財務直接做費用處理根據(jù)安全庫存形成ROP計劃。非生產(chǎn)訂單的采購根據(jù)手工采購申請單和ROP預警信息錄入。33到貨檢驗處理流程(適用于:采購部和品管)331、業(yè)務流程介紹1、到貨單由采購人員在貨物到達公司以后根據(jù)采購訂單參照生成并報檢，品管部根據(jù)報檢數(shù)量進行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果填寫來料檢驗單，對每個檢驗項目記錄檢驗情況；2、如果全部合格則全部入庫；3、如果有不良品，則相關部門討論評審后依據(jù)評審后的結(jié)果填寫不良品處理單；4、

20、不良品處理單記錄不良品的處理流程，退貨則走退料的處理流程（另行介紹）。332、業(yè)務流程說明1、報檢單的審核作業(yè)說明：采購系統(tǒng)自動生成報檢單后需要品管部審核，審核后檢驗單才能參照生成。2、來料檢驗單錄入作業(yè)目的：檢驗單的錄入、修改、刪除和審核作業(yè)說明：參照報檢單生成。填寫具體檢驗項目的檢驗信息，樣本的合格和不合格數(shù)量并添加相應的不合格說明。3、不良品的處理作業(yè)目的：對檢驗出來的不良品處理的過程作業(yè)說明：品管部檢驗出不良品后打印檢驗單提交相關部門進行討論確認，處理方式確定下來以后在系統(tǒng)中錄入不良品處理單并注明相應的處理方式（退貨、報廢和降級處理），系統(tǒng)根據(jù)不同的處理方式走相應的業(yè)務流程4、因為企業(yè)

21、對國標進行了自己的調(diào)整，所以抽檢量不完全按國標計算，建議默認為全檢，同時檢驗單上增加：外觀、尺寸和性能抽檢量等自定義欄位，輸入抽檢量；檢驗單和不良品處理單表體增加自定義欄位備注說明；34采購入庫業(yè)務流程(適用于:品管，倉庫)341、業(yè)務流程介紹1、不需檢驗的物料直接根據(jù)采購訂單生成采購入庫單；2、需要檢驗物料在品管部檢驗完畢后根據(jù)檢驗合格數(shù)量生成采購入庫單；3、不良品如果需要入庫則參照不良品處理單生成采購入庫單； 4、不良品如果不需要入庫則參照到貨單生成到貨退回單；4、入庫單保存后必須要審核；342、業(yè)務流程說明1、采購入庫單錄入作業(yè)目的：入庫單據(jù)的增加、修改、刪除和審核。作業(yè)說明：采購入庫單

22、是倉庫人員根據(jù)采購訂單和檢驗單自動生成的貨物入庫憑證，只有生成入庫單，倉庫的現(xiàn)存量才會增加?？梢宰鏊{字也可以做紅字。2、到貨退回單錄入作業(yè)目的：到貨退回單是采購到貨單的紅字單據(jù)。作業(yè)說明：以手工新增，也可以參照采購訂單、原采購到貨單生成。可以參照生成紅字入庫單。35生產(chǎn)領料流程(適用于:制造部，倉庫)351、業(yè)務流程介紹1、系統(tǒng)進行MRP運算后生成生產(chǎn)計劃，計劃員根據(jù)生產(chǎn)計劃在系統(tǒng)內(nèi)自動生成生產(chǎn)訂單，在生產(chǎn)訂單模塊打印生產(chǎn)訂單領料單或生產(chǎn)訂單缺料表作為向倉庫領料的申請；2、倉庫人員接到打印出的單據(jù)后在系統(tǒng)里根據(jù)生產(chǎn)訂單自動生成材料出庫單并審核出庫；352、業(yè)務流程說明1、打印生產(chǎn)訂單領料單作業(yè)

23、目的：作為向倉庫領料的憑據(jù)。作業(yè)說明：制造部人員通過查詢生產(chǎn)訂單領料單或缺料表能夠快速得到該訂單的應領數(shù)量及已領數(shù)量并據(jù)此向倉庫進行領料申請。2、打印生產(chǎn)訂單缺料單作業(yè)目的：作業(yè)為生產(chǎn)訂單缺料模擬，提供極短期的派工缺料訊息給生管參考，以確保派工的有效性，不致于生產(chǎn)訂單派工到現(xiàn)場，現(xiàn)場卻因缺料而無法生產(chǎn)的狀況。36車間退料處理流程(適用于:制造部，品管，采購部，倉庫)361、業(yè)務流程介紹1、由于采用抽檢的檢驗方式不可避免的會發(fā)生材料領用到車間后才發(fā)現(xiàn)材料的不合格，從車間退料到供應商可以采用此業(yè)務流程解決；2、車間在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)不合格材料，在系統(tǒng)中填寫紅字的材料出庫單，倉庫選擇不良品倉庫；3、車間打

24、印出該張單據(jù)傳遞到倉庫和采購部門，如果需要退貨，則采購部門在系統(tǒng)里參照采購訂單（退貨需對應到訂單）生成到貨退回單并審核，倉庫根據(jù)該退回單生成紅字的采購入庫單；4、到貨退回單保存后，系統(tǒng)認為采購訂單沒有執(zhí)行完畢，采購人員需催供應商補貨以完成該采購訂單；5、補貨的材料來了以后，繼續(xù)走采購到貨及檢驗入庫業(yè)務流程；6、如果車間發(fā)現(xiàn)的不合格品不需退貨直接報廢，則車間先做紅字材料出庫把此部分材料退到不合格品庫同時打印單據(jù)傳遞到倉庫和計劃員處，倉庫根據(jù)該單據(jù)在系統(tǒng)里填不合格品庫的材料出庫單把該部分材料直接出庫，計劃員依據(jù)該單據(jù)重新進行采購申請交采購部門進行采購；362、業(yè)務流程說明1、紅字材料出庫單的增加、

25、修改、刪除和審核作業(yè)目的：不合格材料退到不合格品倉庫。作業(yè)說明：單據(jù)在系統(tǒng)中保存審核后需打印出來進行傳遞，其他部門根據(jù)此單據(jù)進行退貨或報廢處理。2、到貨退回單的增加、修改、刪除和審核作業(yè)目的：不合格材料推給供應商作業(yè)說明：采購根據(jù)車間打印出的紅字材料出庫單根據(jù)采購訂單生成到貨退回單，保存審核后即傳到倉庫。系統(tǒng)認為該采購訂單沒有執(zhí)行完畢，采購人員聯(lián)系供應商進行補貨，以完成此采購訂單。3、紅字采購入庫單的不合格材料作業(yè)目的：不合格材料從倉庫退出，減少公司的庫存量作業(yè)說明：倉管人員根據(jù)采購的到貨退回單參照生成紅字采購入庫單，保存審核后倉庫的現(xiàn)存量即減少。4、直接報廢的不合格材料重新下采購計劃作業(yè)說明

26、：材料直接報廢后此部分材料短缺，需計劃員重新下采購計劃。計劃員根據(jù)車間的紅字材料出庫單填寫采購申請單，采購人員接到該計劃后按照正常的材料采購業(yè)務流程進行操作。37產(chǎn)品入庫及發(fā)貨流程(適用于:制造部，品管)371、業(yè)務流程介紹1、車間的生產(chǎn)過程的管理控制不在系統(tǒng)范圍之內(nèi)。車間領料生產(chǎn)完畢以后，在系統(tǒng)中要進行產(chǎn)品入庫操作；2、根據(jù)系統(tǒng)定義的該產(chǎn)品是否需要檢驗，如果無需檢驗則倉管人員直接根據(jù)生產(chǎn)訂單參照生成產(chǎn)品入庫單，保存審核即完成倉庫產(chǎn)品庫存量的增加；3、如果需要檢驗則計劃員在生產(chǎn)訂單處理界面進行報檢，系統(tǒng)自動生成一張報檢單；4、檢驗人員在質(zhì)量管理模塊對報檢單進行審核，然后參照生成產(chǎn)品檢驗單，在檢

27、驗單界面對每個檢驗項目維護質(zhì)量檢驗記錄；5、倉管人員根據(jù)產(chǎn)品檢驗單做產(chǎn)成品入庫單；6、如果檢驗中出現(xiàn)不良品，則要確定該不良品如何處理。如果直接報廢則在質(zhì)量管理中直接錄入報廢的不良品處理單；如果是降級處理則錄入降級處理的不良品處理單，倉庫根據(jù)該單據(jù)進行降級后的產(chǎn)品和數(shù)量的入庫單的錄入；如果需要返修則錄入返修的不良品處理單，如果返修過程不需要領料則返修完畢后原來的生產(chǎn)訂單再次進行報檢即可；如果返修過程需要領料則關閉原生產(chǎn)訂單，計劃員根據(jù)返修數(shù)量手工錄入一張生產(chǎn)訂單進行后續(xù)的正常領料的處理；7、返修完畢后按照正常的產(chǎn)品檢驗流程處理，最終生成產(chǎn)品入庫單增加產(chǎn)品庫存量；8、根據(jù)銷售訂單參照生成銷售發(fā)貨單

28、；9、倉管人員根據(jù)銷售發(fā)貨單參照生成銷售出庫單，完成庫存量的減少；372、業(yè)務流程說明1、生產(chǎn)訂單的錄入、修改、刪除和審核作業(yè)說明：MRP運算完畢以后，系統(tǒng)生成生產(chǎn)計劃，根據(jù)生產(chǎn)計劃生成生產(chǎn)訂單并審核。2、生產(chǎn)訂單報檢作業(yè)說明：對于需要檢驗的產(chǎn)品在生產(chǎn)完成以后要在生產(chǎn)訂單處理界面進行報檢操作，報檢時可以選擇整單報檢或按訂單明細報檢。3、報檢單審核作業(yè)說明：生產(chǎn)訂單報檢后系統(tǒng)會自動生成報檢單，檢驗人員在質(zhì)量管理模塊可以看到此單據(jù)，進行審核以后才可以進行后續(xù)的檢驗處理。4、產(chǎn)品檢驗單錄入、修改、刪除和審核作業(yè)目的：對產(chǎn)品檢驗過程進行記錄。作業(yè)說明：參照報檢單生成產(chǎn)品檢驗單，對每個檢驗項目進行記錄的

29、維護，保存并審核。5、不良品處理單錄入、修改、刪除和審核作業(yè)目的：確定不良品在系統(tǒng)里的處理流程。作業(yè)說明：參照檢驗單生成不良品處理單并確定不良品的處理流程（報廢、返修、降級等）6、產(chǎn)品入庫單錄入、修改、刪除和審核作業(yè)說明：參照檢驗單或不良品處理單生成并審核。7、銷售發(fā)貨單錄入、修改、刪除和審核作業(yè)目的：銷售發(fā)貨的憑據(jù)。作業(yè)說明：參照銷售訂單生成銷售發(fā)貨單并審核。注意倉庫的現(xiàn)存量，數(shù)量不足不允許發(fā)貨。8、銷售出庫單錄入、修改、刪除和審核作業(yè)說明：倉管人員參照銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單并審核，減少倉庫產(chǎn)品的庫存。39銷售開票流程（適用于：制造部,財務部）391、業(yè)務流程介紹(先發(fā)貨后開票流程)1、銷

30、售發(fā)票：財務人員依據(jù)銷售發(fā)貨單，把銷售發(fā)票錄入到系統(tǒng)內(nèi),可以參照發(fā)貨單直接生成藍字銷售發(fā)票，經(jīng)復核后，傳到財務應收款管理模塊，作為應收款的增項；2、發(fā)生退貨業(yè)務后，依據(jù)退貨單，在系統(tǒng)內(nèi)錄入紅字銷售發(fā)票，經(jīng)復核后，傳到財務應收款管理模塊，作為應收款的減項；3、財務部人員分別對藍字和紅字銷售發(fā)票審核后，進行制單處理，生成憑證，自動傳輸?shù)娇傎~392、業(yè)務流程說明1、銷售藍字發(fā)票錄入，作業(yè)說明：先發(fā)貨后開票流程，可以參照銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票，可以修改、刪除、復核、棄復。2、銷售紅字發(fā)票錄入作業(yè)說明：是銷售發(fā)票的逆向處理業(yè)務單據(jù)，當客戶要求退貨或銷售折讓，但財務已將原發(fā)票作賬務處理時，需要向客戶開具紅

31、字銷售發(fā)票，可以參照銷售退貨單生成紅字銷售發(fā)票，可以修改、刪除、復核、棄復。310采購發(fā)票報銷流程(適用部門：采購部，倉庫，財務部)3101、業(yè)務流程介紹1、采購部人員依據(jù)入庫信息，自動生成采購發(fā)票，進行結(jié)算，交供應商提供的發(fā)票給財務，辦理應付賬款業(yè)務2、如有退貨業(yè)務，采購部人員依據(jù)紅字入庫信息，自動生成紅字采購發(fā)票，進行結(jié)算，交供應商提供的紅字發(fā)票給財務，扣減應付賬款業(yè)務3、財務部人員分別對藍字和紅字銷售發(fā)票審核后，進行制單處理，生成憑證，自動傳輸?shù)娇傎~3102、業(yè)務流程說明1、藍字采購發(fā)票錄入，作業(yè)說明：先入庫后開票流程，可以參照采購入庫單生成采購發(fā)票，可以修改、刪除、結(jié)算。2、紅字采購發(fā)

32、票錄入作業(yè)說明：是藍字采購發(fā)票的逆向處理業(yè)務單據(jù)，當發(fā)生退貨/料業(yè)務后，但財務已將原發(fā)票作賬務處理時，需要向客戶開具紅字采購發(fā)票，可以參照紅字入庫單生成紅字采購發(fā)票，可以修改、刪除、結(jié)算。311應收款各類業(yè)務處理流程(適用部門：財務部)3111、各業(yè)務流程說明1、應收單據(jù)審核：主要提供財務人員批量審批的功能.處理的主要單據(jù)有以下兩個來源：1）銷售發(fā)票復核后自動傳輸?shù)酱耍攧杖藛T審核后自動產(chǎn)生應收款。2）應收單據(jù)錄入，主要是處理不是從銷售系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務之外的應收單。2、收款單據(jù)錄入/審核，是將已收到的客戶款項或退回客戶的款項，錄入到應收款管理系統(tǒng)。包括收款單與付款單（即紅字收款

33、單）的錄入。3、手工/自動核銷：解決收回客戶貨款后，與應收賬款的核銷，建立收款與應收款的核銷記錄，監(jiān)督應收款及時核銷，加強往來款項的管理。(注：如為異幣種核銷，需要在收款單錄入界面進行核銷處理)4、轉(zhuǎn)賬處理1）應收沖應付： 用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。例如，此公司與本單位發(fā)生的業(yè)務即有應收款也有應付款，可以使用此功能沖抵2）應收沖應收：指將一家客戶的應收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過本功能將應收款業(yè)務在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應收業(yè)務的調(diào)整，解決應收款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。3）預收沖應收：處理客戶的預收款和該客戶應收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務4）紅票對沖：用某客戶的紅字發(fā)票

34、與其藍字發(fā)票進行沖抵。5、壞賬處理, 包括計提應收壞賬準備處理、壞賬發(fā)生后的處理、壞賬收回后的處理等功能。作用是系統(tǒng)自動計提應收款的壞賬準備，當壞賬發(fā)生時即可進行壞賬核銷，當被核銷壞賬又收回時，即可進行相應處理。6、匯兌損益處理：在此計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應的處理。在使用本功能之前，首先在系統(tǒng)選項中選擇 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 匯兌損益方式和設置相應匯率7、制單處理：即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務處理的過程中都提供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依

35、據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理8、取消操作：如果您對原始單據(jù)進行了審核、對收款單進行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，您可將其恢復到操作前的狀態(tài)，以便您進行修改。恢復單據(jù)核銷前狀態(tài)恢復票據(jù)的處理前狀態(tài)恢復壞賬處理前狀態(tài)恢復轉(zhuǎn)賬處理前狀態(tài)恢復計算匯兌損益前狀態(tài)9、期末處理：如果當月業(yè)務已全部處理完畢，就需要執(zhí)行月末結(jié)賬功能，只有月末結(jié)賬后，才可以開始下月工作。10、取消月結(jié)：幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)。必須按月份順序取消312應付款各類業(yè)務處理流程(適用部門：財務部)3121、各業(yè)務流程說明1、應付單據(jù)審核：主要提供財務人員批量審批的功能.處理的主要單據(jù)有以下兩個來源：1）采購發(fā)票結(jié)算后自動傳輸?shù)酱耍?/p>

36、務人員審核后自動產(chǎn)生應付款。2）應付單據(jù)錄入，主要是處理不是從采購系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的各類發(fā)票，以及采購業(yè)務之外的應付單。2、付款單據(jù)錄入/審核，是將支付供應商款項依據(jù)供應商退回的款項，錄入到應付款管理系統(tǒng)。包括付款單與收款單（即紅字付款單）的錄入。3、手工/自動核銷：解決支付供應商貨款后，與應付賬款的核銷，建立付款與應付款的核銷記錄，監(jiān)督應付款及時核銷，加強往來款項的管理。(注：如為異幣種核銷，需要在付款單錄入界面進行核銷處理)4、轉(zhuǎn)賬處理1）應付沖應收： 用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。例如，此公司與本單位發(fā)生的業(yè)務即有應收款也有應付款，可以使用此功能沖抵2）應付沖應付：指將一家供應商的

37、應付款轉(zhuǎn)到另一家供應商中。通過本功能將應付款業(yè)務在供應商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應付款業(yè)務在不同供應商間入錯戶或合并戶問題。3）預付沖應付：處理供應商的預付款和該供應商應付欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務4） HYPERLINK mk:MSITStore:C:U8SOFThelpAR_zh-CN.chm:/rcyw/zzcl/hpdc.htm 紅票對沖：用某供應商的紅字發(fā)票與其藍字發(fā)票進行沖抵。5、匯兌損益處理：在此計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應的處理。在使用本功能之前，首先在系統(tǒng)選項中選擇 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 匯兌損

38、益方式和設置相應匯率6、制單處理：即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務處理的過程中都提供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理7、取消操作：如果您對原始單據(jù)進行了審核、對收款單進行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，您可將其恢復到操作前的狀態(tài)，以便您進行修改?；謴蛦螕?jù)核銷前狀態(tài)恢復票據(jù)的處理前狀態(tài)恢復轉(zhuǎn)賬處理前狀態(tài)恢復計算匯兌損益前狀態(tài)8、期末處理：如果當月業(yè)務已全部處理完畢，就需要執(zhí)行月末結(jié)賬功能，只有月末結(jié)賬后，才可以開始下月工作。9、取消月結(jié)：幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)。必須按月份順序取消313材料成本

39、核算處理流程(適用部門：財務部) 3131、各業(yè)務流程說明1、科目設置存貨科目，用于設置本系統(tǒng)中生成憑證所需要的各種存貨科目、差異科目、分期收款發(fā)出商品科目、委托代銷科目，因此用戶在制單之前應先在本系統(tǒng)中將存貨科目設置正確、完整，否則系統(tǒng)生成憑證時無法自動帶出科目?！緲I(yè)務規(guī)則】采購入庫業(yè)務：采購入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目。產(chǎn)成品入庫業(yè)務：產(chǎn)成品入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目。普通銷售業(yè)務：銷售出庫單制單時，借方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目，貸方取存貨科目。發(fā)出商品業(yè)務：發(fā)出商品發(fā)貨單制單時，借方科目取發(fā)出商品對應的科目，

40、貸方取存貨對應的科目。材料出庫業(yè)務：材料出庫單制單時，借方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目，貸方取存貨科目。調(diào)撥業(yè)務：調(diào)撥業(yè)務制單時，借方取存貨科目，貸方取存貨科目。盤點業(yè)務：盤盈業(yè)務制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目。盤虧業(yè)務制單時，借方取對方科目，貸方取存貨科目。組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務：制單時，借方取存貨科目，貸方取存貨科目。入庫調(diào)整單：入庫調(diào)整單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目。出庫調(diào)整單：出庫調(diào)整單制單時，借方取對方科目，貸方取存貨科目。直運采購發(fā)票制單時，借方科目取用戶在存貨科目設置中設置的直運科目。直運銷售發(fā)票制單時，貸方科目取用戶在存貨科目設置中設置的直運科目。提示：倉

41、庫和存貨分類不可以同時為空。同一倉庫的同一存貨分類不可重復設置。同一倉庫的不同存貨分類不可有包涵關系。例：倉庫：01 存貨分類：001倉庫：01 存貨分類：00101上述兩條記錄有包涵關系，不可同時設置。2、科目設置-對方科目：于設置本系統(tǒng)中生成憑證所需要的存貨對方科目（即收發(fā)類別）所對應的會計科目，因此用戶在制單之前應先在本系統(tǒng)中將存貨對方科目設置正確、完整，否則無法生成科目完整的憑證?！緲I(yè)務規(guī)則】采購入庫業(yè)務：采購入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目。產(chǎn)成品入庫業(yè)務：產(chǎn)成品入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目。其它入庫業(yè)務：其它入庫單制單時，借方取存貨科目，貸方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目。普通銷售業(yè)務：銷售出庫單制單時，借方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目，貸方取存貨科目。發(fā)出商品業(yè)務：發(fā)出商品發(fā)票制單時，借方科目收發(fā)類別對應的科目，貸方取發(fā)出商品對應的科目。材料出庫業(yè)務：材料出庫單制單時，借方取對方科目中收發(fā)類別對應的科目，貸方取存貨科目。其它出庫業(yè)