某專業(yè)版財務(wù)系統(tǒng)操作流程教材

1、PAGE 24 -金蝶KIS專業(yè)版財務(wù)系統(tǒng)操作流程金蝶KIS專業(yè)版財務(wù)部分的幾大操作步驟：新建賬套：在服務(wù)務(wù)器的賬賬套管理理進行，賬賬套管理理的主要要工作：新建賬賬套、刪刪除賬套套、備份份賬套、恢恢復(fù)賬套套。確定賬套的的啟用時時間、參參數(shù)設(shè)置置、基礎(chǔ)礎(chǔ)資料的的新增：如用戶戶名的新新增及授授權(quán)、憑憑證字、計計量單位位、會計計科目、核核算項目目（客戶戶、部門門、供應(yīng)應(yīng)商、職職員）等等資料的的新增初始數(shù)據(jù)的的錄入：a、固固定資產(chǎn)產(chǎn)的初始始數(shù)據(jù)錄錄入并傳傳遞到總總賬，bb、科目目初始數(shù)數(shù)據(jù)的錄錄入并試試算平衡衡后啟用用財務(wù)系系統(tǒng)。財務(wù)部分的的日常操操作： a、賬賬務(wù)處理理的流程程： b、固固定資產(chǎn)產(chǎn)模

2、塊的的操作：固定資資產(chǎn)卡片片的新增增、變動動、清理理、自動動計提折折舊，生生成相應(yīng)應(yīng)的財務(wù)務(wù)憑證 c、工工資模塊塊的使用用：相關(guān)關(guān)的基礎(chǔ)礎(chǔ)資料的的完善，可可以從總總賬系統(tǒng)統(tǒng)引入；公式的的設(shè)置、數(shù)數(shù)據(jù)的錄錄入、所所得稅的的引入。5、查看相相應(yīng)報表表：資產(chǎn)產(chǎn)負債表表、利潤潤表、自自定義的的報表。具體操作如如下：一、新建賬賬套在服務(wù)器 開始 程序序 金蝶蝶KISS專業(yè)版版 工具具 賬套套管理(單擊) 確定定 新建建 帳套套名稱、數(shù)數(shù)據(jù)庫（即即賬套數(shù)數(shù)據(jù)）存存放路徑徑（注意意文件路路徑千萬萬不要放放在C盤盤，可在在其他盤盤符新建建個文件件夾存放放）、公公司名稱稱。然后后點擊“確定”，需要要等待一一會兒

3、。二、確定賬賬套啟用用時間及及帳套參參數(shù)設(shè)置置和相關(guān)關(guān)基礎(chǔ)資資料的新新增1、賬套的的啟用時時間及參參數(shù)設(shè)置置新建的賬套套在正式式起用前前要對使使用的模模塊設(shè)置置相應(yīng)啟啟用年度度和啟用用期間。步驟：從桌桌面的“金蝶KKIS專專業(yè)版”或者“開始 程序序 金蝶蝶KISS專業(yè)版版”的每新建好一一個賬套套都有一一個系統(tǒng)統(tǒng)管理員員的身份份叫maanagger、通通過選擇擇需要登登錄的賬套，然后后點擊“確定”登錄系統(tǒng)。步驟：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)置會計期期間，主主要是確確定我們們自己賬賬套啟用用年度和和核算會會計期間間數(shù)。設(shè)置本公司司賬套真真正啟用用的會計計期間，是財務(wù)參數(shù)。注意：一旦旦設(shè)置啟啟用生效效之后

4、，啟啟用會計計年度和和啟用會會計期間間是無法法修改。3、用戶名名的新增增及授權(quán)權(quán)步驟：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置用戶管管理選擇菜單“新建用用戶”如下圖圖：如果把該用用戶添加加到系統(tǒng)統(tǒng)管理員員組則該該用戶擁擁有最大大權(quán)限不不需要授授權(quán)可以分組授授權(quán)，也也可以針針對個別別操作人人員進行行授權(quán)，如如果更細細化授權(quán)權(quán)則要點點擊高級級，如下下圖：4、界面定定義，可可以把不不用的模模塊進行行隱藏在登錄界面面的左上上角的”系統(tǒng)”下拉菜菜單，選選擇“界面自自定義”如何使用系系統(tǒng)預(yù)設(shè)設(shè)的科目目從模板中引引入會計計科目：基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置會計科科目，進進入科目目操作界界面，如如下圖：并從預(yù)設(shè)的的不同行行業(yè)的會會計科目目模板中中選擇適適合

5、自己己企業(yè)的的會計科科目體系系提醒：每個個用戶名名初次進進入科目目只顯示示一級科科目，如如何顯示示明細科科目，方方法：在在菜單“查看”下拉菜菜單“選項”，彈出出顯示選選項，如如下圖顯顯示所有有明細相關(guān)基礎(chǔ)資資料的新新增（1）幣別別（2）憑證證字（3）計量量單位：先增加加計量單單位組，然然后增加加計量單單位組的的明細計計量單位位，入下下圖：增加計量單單位時，先先點中計計量單位位組，然然后點擊擊刷新或或點擊右右邊空白白處再點點擊新增增才會出出現(xiàn)計量量單位新新增的界界面，入入下圖：（4）核算算項目：A客戶戶 B 部門 C 職職員 DD 供應(yīng)應(yīng)商 EE 自定定義核算算項目核算項目的的明細子子目增加加類

6、同，舉例核算項目中對客戶的新增，截圖如下：增加本省的的明細客客戶，要要先退出出上級組組的新增增界面，重重新點擊擊新增，已實心圓點區(qū)分上下級。如如下圖：（5）會計計科目(注意:核算項項目與設(shè)設(shè)置明細細科目的的區(qū)別,使用核核算項目目可以實實現(xiàn)功能能強大核核算功能能)，新新增、刪刪除、修修改、禁禁用，反反禁用等等，主要要包括四四類：A 直接下下屬明細細科目的設(shè)置B核算外幣幣科目的的設(shè)置C下掛核算算項目輔輔助核算算的科目目設(shè)置D下掛數(shù)量量金額輔輔助核算算的科目目設(shè)置B類設(shè)置如如下圖：C類設(shè)置如如下圖：三、相關(guān)基基礎(chǔ)資料料增加完完善后進進行初始始數(shù)據(jù)的的錄入：a、固固定資產(chǎn)產(chǎn)的初始始數(shù)據(jù)錄錄入（新新增固

7、定定資產(chǎn)卡卡片的形形式）；b、科科目初始始數(shù)據(jù)的的錄入，試算平衡后則需啟用財務(wù)系統(tǒng)。a、科目初初始數(shù)據(jù)據(jù)錄入步驟：初始始化科目初初始數(shù)據(jù)據(jù)。注意核核算項目目和數(shù)量量金額項項目的科科目初始始數(shù)據(jù)錄錄入。下下圖所示示：b、固定資資產(chǎn)初始始數(shù)據(jù)錄錄入：1、固定資資產(chǎn)的類類別及相相關(guān)基礎(chǔ)礎(chǔ)資料的的新增，如如資產(chǎn)類類別的新新增步驟驟：固定定資產(chǎn)賬簿報報表列下下的資產(chǎn)產(chǎn)類別，新新增時如如下圖所所示：2、變動方方式新增增：下圖圖所示：3、新增初初始化固固定資產(chǎn)產(chǎn)步驟：初始始化固定資資產(chǎn)初始始數(shù)據(jù)下圖所示：固定資產(chǎn)初初始化階階段的固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片錄錄入完畢畢后可把把原值與與累計折折舊的數(shù)數(shù)傳遞到到科目初初始數(shù)

8、據(jù)據(jù)中去。4、科目初初始數(shù)據(jù)據(jù)和固定定資產(chǎn)初初始卡片片錄制完完畢并且且平衡后后即可啟啟用財務(wù)務(wù)系統(tǒng)，如如下圖：四、財務(wù)部部分的日日常操作作1、憑證錄錄入（可可以跟初初始數(shù)據(jù)據(jù)錄入工工作同步步進行）A 一般的的業(yè)務(wù)憑憑證：財財務(wù)處理理憑證證錄入憑憑證管理理（可查查詢、修修改、刪刪除、審審核及審審核、過過賬及反反過賬當當期憑證證）B 涉及數(shù)數(shù)量金額額的業(yè)務(wù)務(wù)憑證C 涉及外外幣業(yè)務(wù)務(wù)憑證D 涉及核核算項目目的業(yè)務(wù)務(wù)憑證E、金額紅紅字憑證證 F、固固定資產(chǎn)產(chǎn)模塊生生產(chǎn)的憑憑證 G、自自動結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)生成的的憑證具體顯示如如下圖：紅字憑證如如下圖：五、固定資資產(chǎn)的新新增、變變動、清清理的處處理及相相關(guān)憑證證的

9、生成成1、新增固固定資產(chǎn)產(chǎn)，跟初始始新增卡卡片類同同。當月月新增的的固定資資產(chǎn)當月月不計提提折舊要要到下月月計提折折舊。2、減少固固定資產(chǎn)產(chǎn)。注意：減少固固定資產(chǎn)產(chǎn)的卡片片只能回回到清理理界面刪刪！固定資產(chǎn)變變動，當月新新增的固固定資產(chǎn)產(chǎn)當月是是不能進進行變動動的；當當月變動動的固定定資產(chǎn)也也要到下下月生效效。固定資產(chǎn)憑憑證制作作A按單生成成憑證:一張固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片只只做一張張憑證B匯總生成成憑證：多張固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片做做一張憑憑證（按按Shiift或或Ctrrl鍵選選擇）查看固定資資產(chǎn)帳、單單固定資產(chǎn)變變動步驟驟：固定定資產(chǎn)固定資資產(chǎn)變動動。截圖圖如下：固定資產(chǎn)清清理步驟驟：固定定資產(chǎn)固定

10、資資產(chǎn)變動動。截圖圖如下：如想刪除清清理，截截圖如下下：固定資產(chǎn)卡卡片生成成憑證步步驟：固固定資產(chǎn)產(chǎn)憑證管管理。固定資產(chǎn)生生成憑證證，截圖圖如下： 計提折舊憑憑證，系系統(tǒng)自動動生成。（此憑證一定是在固定資產(chǎn)完成相應(yīng)數(shù)據(jù)后再執(zhí)行，即固定資產(chǎn)模塊的最后一筆業(yè)務(wù)處理）步驟：固定定資產(chǎn)計提折折舊下一步步下一步步計提折折舊完成固定資產(chǎn)憑憑證的修修改與刪刪除。步步驟：固固定資產(chǎn)產(chǎn)憑證管管理在過濾濾界面確確定進入入序時簿簿在憑證證過濾界界面確定定進入即即可查看看到固定定資產(chǎn)模模塊生成成的所有有憑證，可可在此對對固定資資產(chǎn)生成成的憑證證進行修修改和刪刪除。（固固定資產(chǎn)產(chǎn)模塊生生成的憑憑證在賬賬務(wù)處理理的憑證證管理是是可見，但但不能進進行修改改和刪除除操作）憑證過賬（所所有憑證證后進行行）結(jié)轉(zhuǎn)損損益（產(chǎn)產(chǎn)生一張張新的憑憑證再過過賬一次次）結(jié)轉(zhuǎn)損益：出現(xiàn)下下圖所示示時：則要到系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)去去指定本本年利潤潤和利潤潤分配科科目，如如下圖：六、報表系系統(tǒng)（系系統(tǒng)預(yù)設(shè)設(shè)有資產(chǎn)產(chǎn)負債表表、利潤潤表，不不完善可可對其進進行編輯輯）也可以根據(jù)據(jù)自己需需要自定定義報表表:頁眉頁腳的的定義步驟：打開開報表格式表屬性性經(jīng)常碰到的的問題：如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)軟件不不能修