POM成本管理系統(tǒng)操作辦法

1、明源POM成本治理系統(tǒng)V5.0 SP5操作手冊(cè)售后服務(wù)咨詢熱線：0755 - 83283442售后服務(wù)電子郵件：service HYPERLINK 如何使用本手冊(cè)感謝您使用明源成本治理系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)。本手冊(cè)共分為兩大部分，您能夠依照對(duì)業(yè)務(wù)理念的掌握程度和系統(tǒng)實(shí)際操作需要，選擇對(duì)應(yīng)的章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行查閱和參考。POM成本系統(tǒng)介紹第一章要緊講述了明源POM成本治理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和能夠?qū)崿F(xiàn)的要緊功能，通過閱讀本部分，操作人員將能夠較為清晰地理解明源POM成本治理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)原理和功能分布，了解自己在實(shí)際中所負(fù)責(zé)的工作（也確實(shí)是對(duì)應(yīng)的軟件系統(tǒng)操作功能）在本手冊(cè)中對(duì)應(yīng)的章節(jié)，從而方便對(duì)系統(tǒng)操作應(yīng)用的熟練掌握

2、和強(qiáng)化。實(shí)際業(yè)務(wù)操作本部分要緊結(jié)合客戶的實(shí)際成本治理操縱業(yè)務(wù)流程，講解在項(xiàng)目成本操縱的具體操作步驟，并在該步驟中依次展現(xiàn)對(duì)應(yīng)操作功能和輔助功能。為了便于操作人員快速掌握操作步驟和處理流程，本手冊(cè)按照模塊業(yè)務(wù)邏輯概述、功能詳解、業(yè)務(wù)實(shí)際操作場景結(jié)合等層層深入進(jìn)行展現(xiàn)，希望通過這種層次化的閱讀加深操作者對(duì)業(yè)務(wù)的理解，以及對(duì)完成科學(xué)操作的技能掌握，從而更準(zhǔn)確、高效地完成您的任務(wù)。本手冊(cè)的編寫約定：格 式意 義【】模塊名稱窗口中的按鈕窗體中的標(biāo)簽頁小標(biāo)題，用于無先后次序的標(biāo)題項(xiàng)目講明，用于無先后次序的提示講明那個(gè)圖標(biāo)提醒您，假如您想把情況做的好些，就要牢記這些信息假如您想幸免不必要的損失，就要牢記這些

3、信息常見問題及解決方法目錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc230596109 第一章概述 按照系統(tǒng)設(shè)置的步驟指定下一步流程及負(fù)責(zé)人。當(dāng)發(fā)起審批成功后，變更的“審核狀態(tài)”會(huì)變成“審核中”，并能夠點(diǎn)擊審批按鈕下的“審批過程”查看審批執(zhí)行到哪個(gè)環(huán)節(jié)。審批通過并歸檔后，變更的“審核狀態(tài)”變?yōu)椤耙褜徍恕埃兏鼘傩宰優(yōu)椤罢阶兏?，現(xiàn)在還會(huì)同步更新變更的“確認(rèn)人”和“確認(rèn)日期”。關(guān)于已審核的變更，能夠通過確認(rèn)金額功能。來調(diào)整實(shí)際的變更金額。詳見 HYPERLINK l 確認(rèn)變更金額 4.1.4確認(rèn)變更金額當(dāng)審批不同意流程被打回后，需重新發(fā)起流程，“重新發(fā)起”時(shí)可對(duì)文檔及附

4、件進(jìn)行“校稿”操作. 在歷史表單中保存發(fā)起人“校稿”所產(chǎn)生的歷史版本。詳見 HYPERLINK l 發(fā)起審批 合同審批提示：變更發(fā)起或提交審批時(shí)，假如項(xiàng)目啟用“成本預(yù)警操縱”，系統(tǒng)會(huì)對(duì)合同變更對(duì)應(yīng)合約規(guī)劃的“規(guī)劃余量”進(jìn)行推斷，假如超預(yù)警系統(tǒng)會(huì)在工作桌面提醒相關(guān)人員。假如超強(qiáng)控則不同意發(fā)起審批，但會(huì)同步保存信息，詳見 HYPERLINK l 成本預(yù)警設(shè)置 成本預(yù)警設(shè)置提交變更審批和審批駁回時(shí)，阻礙項(xiàng)目成本科目的已發(fā)生、預(yù)估變更、動(dòng)態(tài)成本。變更線下審批在實(shí)際業(yè)務(wù)中關(guān)于變更的審核假如不通過工作流來進(jìn)行審批，能夠在在線下完成審批流程。然后將審批的結(jié)果記錄到系統(tǒng)當(dāng)中。線下審批的流程如下：【操作講明】選

5、擇要審批的“變更申報(bào)”，點(diǎn)擊審批菜單中的 “提交審批”，同時(shí)審核狀態(tài)會(huì)變成“審核中”。當(dāng)變更審批通過后，點(diǎn)擊“當(dāng)變更審批通過后，點(diǎn)擊“審批通過”用來標(biāo)識(shí)變更的審批結(jié)果。打印變更申報(bào)審批單，將“合同變更審批單”給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)走線下審批。審批通過后，“變更申報(bào)”屬性轉(zhuǎn)為“正式變更”。若線下審批不通過，則點(diǎn)“審批駁回”，重新提交審核。對(duì)已審核的合同通過點(diǎn)“審批駁回”能夠取消其審核狀態(tài)。關(guān)于已審核的變更，能夠通過“確認(rèn)金額”功能。來調(diào)整實(shí)際的變更金額。確認(rèn)變更金額在實(shí)際業(yè)務(wù)中，關(guān)于“現(xiàn)場簽證”類的變更由于時(shí)效性專門強(qiáng)，需要及時(shí)響應(yīng)，一般采納先審 “情況”，再確認(rèn)變更的“金額”。 “已審核”的變更能夠通過點(diǎn)

6、擊“確認(rèn)金額”來調(diào)整變更金額；【操作講明】在合同變更列表中點(diǎn)擊“已審核”的變更，點(diǎn)擊確認(rèn)金額按鈕，如下圖所示：在彈出的“確認(rèn)金額”界面調(diào)整實(shí)際變更金額；保存即可。在變更日志中記錄了“確認(rèn)金額”之前的信息。注意：補(bǔ)充合同生成的附屬變更及結(jié)算生成的結(jié)算調(diào)整變更都不同意確認(rèn)金額！合同結(jié)算合同結(jié)確實(shí)是一份合同執(zhí)行完成的標(biāo)志，該環(huán)節(jié)的核心工作是確定工程完工情況，計(jì)算工程造價(jià)金額。同時(shí)依照扣款情況，保修情況，計(jì)算出最終與乙方單位的結(jié)算金額。業(yè)務(wù)流程圖【流程講明】時(shí)期結(jié)算：關(guān)于總包工程，由于工程內(nèi)容較多，跨越時(shí)刻段較長，地產(chǎn)公司為了治理方便，往往是做完一個(gè)分項(xiàng)工程后立即對(duì)完成的內(nèi)容進(jìn)行結(jié)算，例如先結(jié)算土建部

7、分，再結(jié)算安裝工程，之后結(jié)算園林工程，最終進(jìn)行總結(jié)算。時(shí)期結(jié)算后，該合同還能夠做變更、進(jìn)度款審定、付款申請(qǐng)。要緊是起記錄作用，可不能對(duì)其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有任何阻礙。正式結(jié)算：工程類合同執(zhí)行完成后，由預(yù)結(jié)算工程師填寫結(jié)算申請(qǐng)，發(fā)起結(jié)算審批申請(qǐng)。即最終的結(jié)算處理。準(zhǔn)結(jié)算：為了盡可能準(zhǔn)確地確定合同的工程造價(jià)，地產(chǎn)公司會(huì)請(qǐng)外審單位對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行審核，稱為“準(zhǔn)結(jié)算”，即非最終的結(jié)算處理。如何對(duì)合同進(jìn)行結(jié)算點(diǎn)擊【合同執(zhí)行】下的【合同結(jié)算】模塊，打開合同結(jié)算主界面。如圖所示：選擇要進(jìn)行結(jié)算的合同，點(diǎn)擊新增按鈕； 選擇要結(jié)算的合同選擇要結(jié)算的合同選擇要結(jié)算的合同選擇要結(jié)算的合同錄入結(jié)算信息，選擇“結(jié)算方式”，當(dāng)本次

8、結(jié)算調(diào)整不為“0”時(shí)，需選擇“合約規(guī)劃”，詳見 HYPERLINK l 結(jié)算關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃 6.2.2結(jié)算關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃 ，如下圖所示；“時(shí)期結(jié)算”“時(shí)期結(jié)算”時(shí)不需要錄入其它扣款和甲供材料款。保存后“結(jié)算方式”不同意修改。錄入總造價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算結(jié)算金額、應(yīng)付進(jìn)度余款、本次結(jié)算調(diào)整。所有信息錄入完畢，保存即可。保存后對(duì)結(jié)算發(fā)起審批。提示：“公司庫存”類合同不同意進(jìn)行合同結(jié)算。新增“結(jié)算”時(shí)，假如該合同存在未審定的應(yīng)付進(jìn)度款，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行提示?！咀侄沃v明】總造價(jià)：指當(dāng)前合同發(fā)生的所有費(fèi)用，手工錄入。甲供材金額：當(dāng)前合同的實(shí)際材料領(lǐng)用金額（不同意編輯，數(shù)據(jù)取自甲供材治理）。其它扣款：指差不多發(fā)生的甲方

9、墊付的費(fèi)用，且該費(fèi)用應(yīng)該由乙方承擔(dān)(該數(shù)據(jù)取自扣款列表中的扣款金額合計(jì)值。詳見 HYPERLINK l koukuan 其它扣款數(shù)據(jù)來源結(jié)算金額：實(shí)際指甲方需要支付給乙方的金額。結(jié)算金額總造價(jià)甲供材金額其它扣款; 結(jié)算金額（￥）= 匯率 結(jié)算金額。累計(jì)進(jìn)度款：當(dāng)前合同“應(yīng)付進(jìn)度款”的合計(jì)值。應(yīng)付進(jìn)度余款：應(yīng)付進(jìn)度余款結(jié)算金額保修款累計(jì)進(jìn)度款 本次結(jié)算調(diào)整：當(dāng)“本次結(jié)算調(diào)整”不為0 時(shí)，系統(tǒng)就會(huì)生成變更類型為“結(jié)算調(diào)整”的變更記錄，用戶可到“合同變更”模塊進(jìn)行查看。本次結(jié)算調(diào)整=結(jié)算金額-變更金額-有效簽約金額竣工結(jié)算書編號(hào)：在實(shí)際業(yè)務(wù)中，結(jié)算時(shí)的工程量一般以竣工圖為準(zhǔn)。因此有必要將竣工結(jié)算書編

10、號(hào)保存到系統(tǒng)中，以方便今后查看或明確責(zé)任。其它扣款數(shù)據(jù)來源其它扣款指差不多發(fā)生的甲方墊付的費(fèi)用，扣款數(shù)據(jù)來源有兩種：當(dāng)前合同審定“應(yīng)付進(jìn)度款”對(duì)應(yīng)的扣款記錄；由應(yīng)付進(jìn)度款模塊錄入，此處不可修改。直接點(diǎn)擊新增按鈕，錄入扣款明細(xì)；扣款類型分“代付代扣”和“其它扣款”。如圖所示：其它扣款：不需要在所屬合同里計(jì)入項(xiàng)目成本，通過非合同部分打算項(xiàng)目成本，比如工期獎(jiǎng)懲、質(zhì)量獎(jiǎng)懲、安全獎(jiǎng)懲、總包服務(wù)費(fèi)等，在結(jié)算環(huán)節(jié)，最終應(yīng)該支付給乙方的結(jié)算款項(xiàng)應(yīng)該扣除掉這些扣款項(xiàng)。代付代扣：需要在所屬合同里計(jì)入項(xiàng)目成本，房地產(chǎn)公司代承建商支付的款項(xiàng)，需要在此合同里扣除，如水費(fèi)、電費(fèi)。代付代扣類的扣款不計(jì)入結(jié)算編輯界面的“其它

11、扣款”字段，只是記錄代付代扣明細(xì)。該數(shù)據(jù)取自扣款列表該數(shù)據(jù)取自扣款列表中的扣款金額合計(jì)值。材料清單講明“工程類”合同:“工程類”合同:該界面顯示當(dāng)前合同的材料打算、材料領(lǐng)用信息；“采購類”合同:該界面顯示當(dāng)前合同的材料分配信息；“其它類”合同:不顯示標(biāo)簽頁。（注意：材料清單中的金額均為人民幣金額）提示：新增“結(jié)算”時(shí)，假如該合同存在未審定的應(yīng)付進(jìn)度款，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行提示。 “公司庫存”類合同不同意進(jìn)行合同結(jié)算。在新增結(jié)算記錄時(shí)，當(dāng)“本次結(jié)算調(diào)整”不為0，就會(huì)生成變更類型為“結(jié)算調(diào)整”的變更記錄，可到“合同變更”模塊進(jìn)行查看。結(jié)算關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃關(guān)于項(xiàng)目合同 “結(jié)算或準(zhǔn)結(jié)算”時(shí)，當(dāng)結(jié)算調(diào)整不為0時(shí)，需選

12、擇“合約規(guī)劃”，結(jié)算時(shí)，默認(rèn)合同對(duì)應(yīng)的合約規(guī)劃;如下圖所示：提示：本次結(jié)算調(diào)整金額必須等于“對(duì)應(yīng)金額”之和.否則系統(tǒng)會(huì)提示“本次結(jié)算調(diào)整金額不等于總的合約規(guī)劃金額之和，請(qǐng)調(diào)整”。系統(tǒng)自動(dòng)將結(jié)算調(diào)整金額分?jǐn)偟綄?duì)應(yīng)金額中。假如合同對(duì)應(yīng)多個(gè)合約規(guī)劃，同意手工調(diào)整對(duì)應(yīng)金額。系統(tǒng)自動(dòng)將結(jié)算調(diào)整金額分?jǐn)偟綄?duì)應(yīng)金額中。假如合同對(duì)應(yīng)多個(gè)合約規(guī)劃，同意手工調(diào)整對(duì)應(yīng)金額。 系統(tǒng)自動(dòng)將結(jié)算調(diào)整金額分?jǐn)偟綄?duì)應(yīng)金額中。假如合同對(duì)應(yīng)多個(gè)合約規(guī)劃，同意手工調(diào)整對(duì)應(yīng)金額。系統(tǒng)自動(dòng)將結(jié)算調(diào)整金額分?jǐn)偟綄?duì)應(yīng)金額中。假如合同對(duì)應(yīng)多個(gè)合約規(guī)劃，同意手工調(diào)整對(duì)應(yīng)金額。工作流審批合同結(jié)算操作如下：在結(jié)算列表中選擇要審批的“結(jié)算記錄”，點(diǎn)

13、擊審批按鈕，選擇“發(fā)起審批”。審核審批單上的業(yè)務(wù)信息，選擇發(fā)起人崗位，填寫發(fā)起講明，點(diǎn)擊發(fā)起按鈕。假如臨時(shí)未發(fā)起申請(qǐng)，可點(diǎn)擊“保存為草稿”假如臨時(shí)未發(fā)起申請(qǐng)，可點(diǎn)擊“保存為草稿”假如臨時(shí)未發(fā)起申請(qǐng)，可點(diǎn)擊“保存為草稿”指定下一步步驟及負(fù)責(zé)人、及需要抄送的相關(guān)人員，點(diǎn)擊確定。當(dāng)發(fā)起審批成功后，點(diǎn)擊審批按鈕下的“審批過程”可查看審批執(zhí)行過程。線下審批合同結(jié)算假如不啟用工作流來進(jìn)行審批，能夠在在線下完成合同結(jié)算審批流程。審批通過后將審批的結(jié)果記錄到系統(tǒng)當(dāng)中。線下審批的流程如下：具體操作如下：選擇要審批的“結(jié)算記錄”，點(diǎn)擊審批按鈕，選擇“提交審批”，提交審批后，審核狀態(tài)會(huì)變成“審核中”。那個(gè)地點(diǎn)僅標(biāo)識(shí)

14、審批的狀態(tài)，實(shí)際的審批流程在系統(tǒng)外執(zhí)行。提交審批后，打印結(jié)算審批單，那個(gè)地點(diǎn)僅標(biāo)識(shí)審批的狀態(tài)，實(shí)際的審批流程在系統(tǒng)外執(zhí)行。提交審批后，打印結(jié)算審批單，走線下審批打印結(jié)算審批單，將“結(jié)算審批單”給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)走線下審批。審批通過后，將結(jié)算記錄標(biāo)識(shí)為“審批通過”。若線下審批不通過，則點(diǎn)擊“審核駁回”，重新提交審批。提示：結(jié)算發(fā)起或提交審批時(shí)，假如項(xiàng)目啟用“成本操縱”，系統(tǒng)會(huì)對(duì)結(jié)算對(duì)應(yīng)合約規(guī)劃的科目的規(guī)劃余量進(jìn)行預(yù)警推斷，假如超強(qiáng)控則會(huì)同步保存信息，但不同意發(fā)起審批。假如超預(yù)警，會(huì)在桌面部件提醒相關(guān)人員。詳見成本預(yù)警設(shè)置合同結(jié)算審批通過時(shí)，合同預(yù)估變更自動(dòng)置為零，并生成修訂記錄。履約評(píng)估關(guān)于公司來講，每

15、當(dāng)一個(gè)合同執(zhí)行完畢，都有必要對(duì)其具體的執(zhí)行狀況、治理狀況等方面進(jìn)行評(píng)估，從中吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，從而為今后更好地制定合同起到借鑒作用。選擇【合同執(zhí)行】下的【履約評(píng)估】模塊，選擇要評(píng)估的合同，點(diǎn)擊評(píng)估按鈕，如圖所示：點(diǎn)擊合同臺(tái)帳按鈕，可查看合同全信息點(diǎn)擊合同臺(tái)帳按鈕，可查看合同全信息打開“履約評(píng)估”窗口，在、標(biāo)簽頁中輸入合同履約的評(píng)估信息，點(diǎn)擊“相關(guān)文檔”可上傳合同的相關(guān)評(píng)估文檔。完成后，點(diǎn)擊保存或保存&關(guān)閉按鈕即可。提示：關(guān)于不進(jìn)行單獨(dú)執(zhí)行的合同，直接對(duì)其主合同進(jìn)行評(píng)估。合同臺(tái)帳在實(shí)際合同治理中，大量合同資料的查閱是往往最頭痛的事，如何能夠快速得到所要的合同信息因此就專門重要。合同臺(tái)帳模塊正是提供

16、了合同的全信息查詢功能，每個(gè)合同的相關(guān)信息不僅能快速查到，還能直接切換到相關(guān)模塊，給整個(gè)操作帶來專門大的便利?！静僮髦v明】選擇【合同執(zhí)行】下的【合同臺(tái)帳】模塊，打開合同臺(tái)帳主界面，如圖所示。在合同列表中選擇合同，雙擊進(jìn)入該合同的“合同臺(tái)帳”界面，如圖所示。此界面為可能合同的合同臺(tái)賬界面此界面為可能合同的合同臺(tái)賬界面在合同臺(tái)帳界面中，用戶能夠跟據(jù)需要查看相關(guān)的數(shù)據(jù)。此界面為已定合同的合同臺(tái)賬此界面為已定合同的合同臺(tái)賬點(diǎn)擊各標(biāo)簽頁，能夠快速查看所需的信息，各界面上均可通過點(diǎn)擊相關(guān)業(yè)務(wù)按鈕，切換到各業(yè)務(wù)單元查看或完成相關(guān)操作。各標(biāo)簽的依照授權(quán)的不同，用戶所能查看的內(nèi)容也有所不同。各標(biāo)簽的依照授權(quán)的不

17、同，用戶所能查看的內(nèi)容也有所不同。合同付款付款貫穿合同執(zhí)行的整個(gè)過程，如何能夠使款項(xiàng)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確的支付出去，是保證工程施工順利開展的一個(gè)因素。同時(shí)保證款項(xiàng)的順利支付也幸免了資金拿在手中而負(fù)擔(dān)高額利息的情況出現(xiàn)。應(yīng)付進(jìn)度款選擇【合同付款】下的【應(yīng)付進(jìn)度款】模塊，打開“應(yīng)付進(jìn)度款”主界面，“應(yīng)付進(jìn)度款”指的是 甲方對(duì)工程“已完工”部分的工程量進(jìn)行審定，反映的是工程的“產(chǎn)值”，也是作為后續(xù)財(cái)務(wù)付款的重要依據(jù)。業(yè)務(wù)流程圖【界面講明】合同+變更：合同有效簽約金額+合同累計(jì)變更金額累計(jì)應(yīng)付進(jìn)度款：所有“已審定”應(yīng)付進(jìn)度款記錄的“應(yīng)付進(jìn)度款”金額合計(jì)累計(jì)實(shí)付款：累計(jì)實(shí)際已支付的進(jìn)度款的金額新增應(yīng)付進(jìn)度款首

18、先選定合同，點(diǎn)擊標(biāo)簽頁中的新增按鈕，作為應(yīng)付進(jìn)度款的參考信息。作為應(yīng)付進(jìn)度款的參考信息。 作為應(yīng)付進(jìn)度款的參考信息。作為應(yīng)付進(jìn)度款的參考信息。打開“新增應(yīng)付進(jìn)度款”界面，如圖所示。錄入應(yīng)付進(jìn)度款信息，相關(guān)審定信息不可編輯。添加扣款明細(xì)實(shí)際支付的進(jìn)度款中不包括過程中發(fā)生的扣款（如比如工期延誤引起的罰款等）。在標(biāo)簽頁中點(diǎn)擊新增按鈕,錄入“款項(xiàng)名稱”和“扣款金額”，如圖所示：選擇“扣款類型”：點(diǎn)擊確定按鈕。其它扣款：不需要在所屬合同里計(jì)入項(xiàng)目成本，通過非合同部分打算項(xiàng)目成本，比如工期延誤引起的罰款等。代付代扣：房地產(chǎn)公司代承建商支付的款項(xiàng)（如水費(fèi)、電費(fèi)）。需要在所屬合同里計(jì)入項(xiàng)目成本，那個(gè)地點(diǎn)只是記

19、錄代付代扣明細(xì)數(shù)據(jù)。為了工程類合同的應(yīng)付進(jìn)度款金額有據(jù)可查，可在此添加為了工程類合同的應(yīng)付進(jìn)度款金額有據(jù)可查，可在此添加工程量清單。注意：此處增加的扣款明細(xì)，在新增界面可不能更新“其它扣款”字段。在“審定應(yīng)付進(jìn)度款”時(shí)會(huì)同步更新到其它扣款列表中。且“其它扣款”金額中不包括“代付代扣”類的扣款。引入應(yīng)付進(jìn)度款在標(biāo)簽頁中點(diǎn)擊引入按鈕，打開“引入應(yīng)付進(jìn)度款”界面，如下圖所示；選擇所要引入的記錄，點(diǎn)擊確定，完成應(yīng)付進(jìn)度款的引入。變更列表顯示當(dāng)前合同在【合同變更變更列表顯示當(dāng)前合同在【合同變更】模塊登記的變更記錄列表顯示當(dāng)前合同在【合同登記_付款條件】模塊中錄入的合同付款條件；注意：引入應(yīng)付進(jìn)度款的匯率

20、取的是“付款條件”或“變更”記錄對(duì)應(yīng)的匯率。編輯應(yīng)付進(jìn)度款時(shí)會(huì)顯示“相關(guān)文檔”標(biāo)簽頁，能夠上傳當(dāng)前應(yīng)付進(jìn)度款的相關(guān)文檔。審定應(yīng)付進(jìn)度款選擇要審定的“應(yīng)付進(jìn)度款”記錄，點(diǎn)擊審定按鈕，選擇“審定”，如圖所示：錄入應(yīng)付進(jìn)度款的“審定日期”，“審定金額”等信息，如下圖所示。完成后點(diǎn)擊保存或保存&關(guān)閉按鈕。保存時(shí)，系統(tǒng)提示“是否同步調(diào)整付款打算”，假如選擇是，跳轉(zhuǎn)到【付款打算】模塊，對(duì) 合同付款打算的調(diào)整，選擇“否”關(guān)閉提示框。保存審定信息審定狀態(tài)一欄打“”，標(biāo)識(shí)狀態(tài)為“已審核”?！緦彾ㄐ畔⒅v明】應(yīng)付進(jìn)度參考：應(yīng)付進(jìn)度參考=審定金額進(jìn)度款支付比例其它扣款甲供材料款。進(jìn)度款支付比例：為了防止過程中款項(xiàng)超付

21、，合同付款并不是完全依照實(shí)際完工量來支付的，而是按照實(shí)際完工量及進(jìn)度款支付比例計(jì)算出來一個(gè)金額來支付（尾款在結(jié)算時(shí)支付）。應(yīng)付進(jìn)度款：應(yīng)付進(jìn)度款=審定金額其它扣款甲供材料款。審定金額：本次上報(bào)應(yīng)付進(jìn)度款審定金額。甲供材料款：此合同本次審批金額中包含的甲供材料款，手工錄入。其它扣款：扣款明細(xì)中所有扣款的累加?！皩彾ā睉?yīng)付進(jìn)度款記錄才會(huì)更新此字段。付款打算合同經(jīng)辦人會(huì)依照業(yè)務(wù)需要對(duì)合同編制合同付款打算，打算在以后的月份中分期支付合同金額，當(dāng)某條付款打算的付款日期所在月份來臨前要對(duì)該付款打算發(fā)起付款申請(qǐng)的審批，通過的付款申請(qǐng)金額可在付款登記模塊中進(jìn)行付款，由財(cái)務(wù)部支付給乙方單位。業(yè)務(wù)流程圖如何編制付

22、款打算選擇【合同付款】下的【付款打算】模塊，打開付款打算主界面，在合同列表中，選擇做付款打算的合同，如圖所示： 點(diǎn)擊編輯按鈕，在付款打算列表中錄入付款打算相關(guān)信息。也可采納引入功能，如圖所示：保存后，發(fā)起付款申請(qǐng)。付款打算支持引入，可供引入的有付款打算支持引入，可供引入的有“合同付款條件、合同變更金額、應(yīng)付進(jìn)度款參考金額”；提示：付款打算在編輯狀態(tài)下才可進(jìn)行“引入”和“刪除”操作。非合同不具備引入功能。已審核的付款打算只同意查看，不同意修改、刪除。存在項(xiàng)目打算有改動(dòng)的合同，合同列表中以紅色字體顯示。并提醒用戶調(diào)整付款打算。關(guān)于差不多存在對(duì)應(yīng)的付款申請(qǐng)信息的付款打算不同意修改，只能撤銷付款申請(qǐng)后

23、再進(jìn)行編輯。假如申請(qǐng)人在付款申請(qǐng)編輯頁面修訂了“申請(qǐng)金額”；在發(fā)起審批時(shí)，系統(tǒng)會(huì)同步更新當(dāng)前付款申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的付款打算金額，即付款打算金額=付款申請(qǐng)的金額，以及同步調(diào)整“合同是否100%明確付款打算”。如何明確付款打算在業(yè)務(wù)參數(shù)中假如設(shè)置“是否要求百分百分解付款打算”為“是”，則關(guān)于已明確打算的合同，合同列表中會(huì)顯示“”。推斷合同是否100%明確付款打算條件如下：合同未結(jié)算：付款打算金額之和=合同有效簽約金額變更金額+預(yù)估變更金額扣款金額假如不滿足條件，不同意發(fā)起付款申請(qǐng)。合同已結(jié)算：付款打算金額之和=合同有效簽約金額+變更金額+預(yù)估變更，假如不滿足條件，不同意發(fā)起付款申請(qǐng)。提示：公司庫存合同不需

24、要百分百分解付款打算。項(xiàng)目打算阻礙確認(rèn)假如同時(shí)啟用項(xiàng)目打算系統(tǒng)，界面會(huì)顯示項(xiàng)目打算阻礙確認(rèn)按鈕，當(dāng)合同的項(xiàng)目打算工作項(xiàng)調(diào)整后，可點(diǎn)此功能確認(rèn)其應(yīng)付款打算的阻礙。假如項(xiàng)目打算有調(diào)整，在【付款打算】模塊以紅色行提醒用戶需要調(diào)整付款打算，需要用戶手工調(diào)整，保存付款打算后，紅色標(biāo)識(shí)去掉。同時(shí)桌面部件會(huì)顯示所有需要調(diào)整付款打算的合同。付款申請(qǐng)合同經(jīng)辦人依照合同約定、實(shí)際工程量核定情況、公司資金打算的安排，實(shí)際付款之前，需要依照付款打算進(jìn)行付款申請(qǐng)及審批，審批通過的付款申請(qǐng)方可在付款登記模塊中進(jìn)行付款登記，由財(cái)務(wù)出納支付給乙方單位。業(yè)務(wù)流程圖： 如何發(fā)起付款申請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)中有兩種操作方法：一做完付款打算后，直

25、接在“付款打算”界面，點(diǎn)擊付款申請(qǐng)按鈕，發(fā)起付款申請(qǐng)，二在【合同付款】下的【付款申請(qǐng)】模塊，點(diǎn)擊新增付款申請(qǐng)按鈕，跳轉(zhuǎn)到付款打算頁面。點(diǎn)擊付款申請(qǐng)按鈕；打開新增付款申請(qǐng)，上面為付款申請(qǐng)單據(jù)信息，下面為付款申請(qǐng)參考信息。如圖所示：申請(qǐng)類型分“打算內(nèi)”和“申請(qǐng)類型分“打算內(nèi)”和“打算外”審批時(shí)，系統(tǒng)會(huì)依照“付款審批類型”，來決定所走的審批流程。線下審批時(shí)，可不能顯示此字段。完成后，點(diǎn)擊保存或保存關(guān)閉按鈕。保存后對(duì)“付款申請(qǐng)”發(fā)起審批。提示：假如配置參數(shù)設(shè)置“要求100%分解付款打算”，當(dāng)發(fā)起付款申請(qǐng)時(shí)：需將付款打算100%分解，否則系統(tǒng)會(huì)提示：合同未結(jié)算：“合同+變更累計(jì)應(yīng)扣金額”未百分百分解為付

26、款打算，不同意發(fā)起付款申請(qǐng)！合同已結(jié)算：合同+變更未百分百分解為付款打算，不同意發(fā)起付款申請(qǐng)！可能（非）合同不同意發(fā)起付款申請(qǐng)【字段講明】字 段講 明付款單據(jù)信息付款審批類型數(shù)據(jù)來源于“業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置_付款審批類型設(shè)置”。當(dāng)付款申請(qǐng)為線下審批時(shí)，界面可不能顯示付款審批類型字段。申請(qǐng)類型打算內(nèi)：假如上月本部門有上報(bào)資金打算，當(dāng)前合同上月上報(bào)金額 合同本月打算內(nèi)付款金額之和，系統(tǒng)自動(dòng)置為“打算內(nèi)”，且同意調(diào)整為“打算外”。假如上月本部門沒有上報(bào)資金打算，系統(tǒng)自動(dòng)置為“打算內(nèi)”，且同意調(diào)整為“打算外”。打算外：假如上月本部門有上報(bào)資金打算，當(dāng)前合同上月上報(bào)金額 合同本月打算內(nèi)付款金額之和，系統(tǒng)自動(dòng)置為

27、“打算外”，且不同意調(diào)整為“打算內(nèi)”。申請(qǐng)金額未審核的付款申請(qǐng)同意編輯申請(qǐng)金額。申請(qǐng)金額里包含“代付代扣”款。不含“其它扣款”。代付代扣代付代扣是指房地產(chǎn)公司代承建商支付的款項(xiàng)，如水費(fèi)、電費(fèi)等。因?yàn)榇洞劭铐?xiàng)盡管計(jì)入項(xiàng)目成本，但財(cái)務(wù)通過報(bào)銷或非合同已支付出去，在此要標(biāo)識(shí)出來，防止財(cái)務(wù)重復(fù)支付。應(yīng)付金額申請(qǐng)金額代付代扣【參考信息講明】字 段講 明應(yīng)付款參考信息合同付款申請(qǐng)比例(含本次付款申請(qǐng))（累計(jì)已申請(qǐng)金額（打算內(nèi)、打算外）本次申請(qǐng)金額）/（合同變更）金額累計(jì)應(yīng)付進(jìn)度參考從應(yīng)付進(jìn)度款取應(yīng)付進(jìn)度參考字段的合計(jì)值。累計(jì)已申請(qǐng)金額從合同付款申請(qǐng)表取申請(qǐng)狀態(tài)不為“未審核”的申請(qǐng)金額字段的合計(jì)值。本次

28、應(yīng)付參考金額累計(jì)應(yīng)付進(jìn)度款 0本次應(yīng)付參考金額=累計(jì)應(yīng)付進(jìn)度參考累計(jì)已申請(qǐng)金額累計(jì)應(yīng)付進(jìn)度款 = 0本次應(yīng)付參考金額=合同變更累計(jì)已申請(qǐng)金額當(dāng)月本合同例：當(dāng)月本合同（付款打算金額）數(shù)據(jù)：當(dāng)月本人當(dāng)前申請(qǐng)人所對(duì)應(yīng)的“申請(qǐng)日期”所在月份當(dāng)月本部門當(dāng)前“申請(qǐng)部門”“申請(qǐng)日期”所在月份公司庫存類合同付款申請(qǐng)關(guān)于單價(jià)合同、框架協(xié)議，在合同簽訂時(shí)所屬項(xiàng)目類型為“公司庫存”，合同金額為0，此類合同在材料到貨后，需要制定付款打算，提交付款申請(qǐng)?，F(xiàn)在假如明確采購領(lǐng)用主體的，能夠直接對(duì)應(yīng)到合約規(guī)劃，假如不明確的進(jìn)中間科目暫存（付款申請(qǐng)金額會(huì)回填到合同金額中）；操作如下圖：合同所屬項(xiàng)目類型為“合同所屬項(xiàng)目類型為“公

29、司庫存”類的合同，在做做付款申請(qǐng)時(shí)，必須選擇合約規(guī)劃或中間科目。待明確分?jǐn)傇瓌t后，通過“庫存結(jié)轉(zhuǎn)”功能，將進(jìn)入中間科目臨時(shí)掛賬的金額分?jǐn)偟骄唧w的科目。提示：關(guān)于公司庫存類合同，累計(jì)發(fā)生的付款申請(qǐng)會(huì)自動(dòng)回填到合同記錄中的“合同金額和有效簽約金額。 付款申請(qǐng)審批在付款申請(qǐng)審批時(shí)，合同、非合同等不同類型的付款申請(qǐng)，流程不一樣，且不同崗位所能使用的付款審批流程也不相同（比如：土建工程師可不能使用土地款、稅費(fèi)的流程），需要依照不同崗位指定其審批流程，當(dāng)審批被駁回時(shí)，直接回到經(jīng)辦人處，由經(jīng)辦人調(diào)整后再重新發(fā)起審批。點(diǎn)擊【合同付款】下的【付款審請(qǐng)】模塊；列表中顯示所有已審批的付款申請(qǐng)記錄。如圖所示：選擇“未

30、審核”的付款申請(qǐng)，可按“視圖”過濾。 工作流審批點(diǎn)擊付款申請(qǐng)列表上的審批按鈕，選擇“發(fā)起審批”。也可在付款申請(qǐng)編輯界面能夠發(fā)起審批，如圖所示；工作流審批時(shí)，依照付款申請(qǐng)類型，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)用對(duì)應(yīng)的審批流程，而不需要申請(qǐng)人重新選擇審批流程。選擇發(fā)起人崗位，填寫處理意見后，點(diǎn)擊提交按鈕。審批通過后，業(yè)務(wù)狀態(tài)為“已審核”。審批通過的付款申請(qǐng)會(huì)自動(dòng)顯示在【付款登記】模塊的“付款申請(qǐng)列表”中。提示：審批時(shí)，系統(tǒng)會(huì)依照“付款審批類型”，來決定所走的審批流程。線下審批假如不啟用工作流，則直接由相關(guān)責(zé)任人在系統(tǒng)手工進(jìn)行款項(xiàng)的審批工作，審核通過后在將結(jié)果記錄到系統(tǒng)中。選擇付款申請(qǐng)記錄，點(diǎn)擊審批按鈕，在菜單中選擇“提

31、交審批”；打印“付款申請(qǐng)審批單”在線下完成審批流程。審批通過后，選擇“審批通過”標(biāo)識(shí)審批的狀態(tài)。假如審批不通過可選擇“假如審批不通過可選擇“審批駁回”駁回后重新提交審批。審批通過的付款申請(qǐng)會(huì)自動(dòng)顯示在【付款登記】模塊的“付款申請(qǐng)列表”中。提示：付款申請(qǐng)?zhí)峤粚徟鷷r(shí)：合同對(duì)應(yīng)合約規(guī)劃提交審批時(shí)，阻礙項(xiàng)目已發(fā)生、動(dòng)態(tài)成本。合同對(duì)應(yīng)中間科目提交審批時(shí)，阻礙中間科目的“入庫金額”。由于付款申請(qǐng)的申請(qǐng)日期并不是發(fā)起審批的日期，因此付款申請(qǐng)發(fā)起審批、提交審批時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)回填最新日期至付款申請(qǐng)的申請(qǐng)日期。付款申請(qǐng)?jiān)诠ぷ髁髦斜４娌莞搴?，過段時(shí)刻再發(fā)起審批時(shí)，當(dāng)月本合同的可用金額可能發(fā)生變化，現(xiàn)在會(huì)阻礙當(dāng)是付款

32、申請(qǐng)的申請(qǐng)類型，如此必將阻礙付款申請(qǐng)的審批流程，因?yàn)榇蛩銉?nèi)與打算外的審批步驟不相同。因此在工作流發(fā)起審批時(shí)，假如工作流表單的當(dāng)月本合同的可用金額與數(shù)據(jù)庫中的金額不一致，則不同意發(fā)起審批。如何撤消付款申請(qǐng) 如需撤消“申請(qǐng)中”的付款申請(qǐng)，可在更多操作菜單中選擇“撤消付款申請(qǐng)”，系統(tǒng)提示“確實(shí)要撤消當(dāng)前記錄的付款申請(qǐng)嗎”，點(diǎn)擊確定即可完成撤消。如何補(bǔ)錄已審核的付款申請(qǐng)選擇需補(bǔ)錄付款申請(qǐng)的合同，在更多操作菜單中選擇“補(bǔ)錄已審核付款申請(qǐng)”，錄入后保存即可。系統(tǒng)同步生成對(duì)應(yīng)“申請(qǐng)通過”狀態(tài)的合同付款打算。付款登記審批通過的付款申請(qǐng)，可由出納在“付款登記”模塊中進(jìn)行付款登記，并將款項(xiàng)支付給乙方單位。選擇主界

33、面中【合同付款】下的【付款登記】模塊，打開付款登記主界面，付款申請(qǐng)列表中顯示已審批的付款申請(qǐng)記錄，如圖所示：關(guān)于不能支付的能夠駁回重新審批。通過付款申請(qǐng)視圖，快速分類查找。關(guān)于不能支付的能夠駁回重新審批。通過付款申請(qǐng)視圖，快速分類查找?！窘缑嬷v明】支付狀態(tài)：標(biāo)識(shí)為“空”，表示沒有實(shí)付款記錄。標(biāo)識(shí)為“”，表示該應(yīng)付款已完全支付。標(biāo)識(shí)為“”，表示該應(yīng)付款只支付了一部分。申請(qǐng)金額：如合同幣種為美元，此處顯示為美元金額，如合同幣種為人民幣，此處顯示人民幣的金額。申請(qǐng)金額（￥）：系統(tǒng)參數(shù)啟用了外幣合同時(shí)，會(huì)顯示該字段，其值 = 匯率 申請(qǐng)金額。【操作講明】登記實(shí)付單據(jù)如何登記實(shí)付款進(jìn)入“付款登記”主界面

34、，在“付款申請(qǐng)列表”中選擇“付款申請(qǐng)”記錄，點(diǎn)擊付款按鈕，打開“新增付款單據(jù)”，在界面上方填寫“付款單據(jù)信息”。界面下方的實(shí)付款記錄自動(dòng)引入財(cái)務(wù)應(yīng)付款。付款單據(jù)錄入完成后，保存即可。如對(duì)同一個(gè)合同的多筆付款申請(qǐng)進(jìn)行一次性支付時(shí)，可按shift鍵，選擇同一個(gè)合同的多筆付款申請(qǐng)，點(diǎn)擊付款按鈕。即可對(duì)一個(gè)合同的多筆付款申請(qǐng)進(jìn)行支付。同一付款單據(jù)的實(shí)付款記錄不能超過20條。同一付款單據(jù)的實(shí)付款記錄不能超過20條?！咀侄沃v明】本筆之前票款差額：同意編輯。默認(rèn)值為：當(dāng)前合同之前的所有單據(jù)的發(fā)票金額之和-當(dāng)前合同之前的所有實(shí)付金額之和。本筆之后票款差額：不可編輯，通過以下公式自動(dòng)計(jì)算：發(fā)票金額-當(dāng)前單據(jù)的實(shí)

35、付金額+本筆之前票款差額。入賬日期：不可編輯，導(dǎo)出財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)更新。提示：實(shí)付款列表中新增功能，是基于靈活應(yīng)用的角度設(shè)計(jì)，產(chǎn)品上沒有做嚴(yán)格操縱。假如客戶使用付款審批流程，那個(gè)功能會(huì)在后臺(tái)屏蔽。同時(shí)、財(cái)務(wù)實(shí)付必須“引用”財(cái)務(wù)應(yīng)付款。如何查看實(shí)付信息進(jìn)入“付款登記”主界面，雙擊付款申請(qǐng)列表中的記錄，能夠查看該付款申請(qǐng)的所有付款單據(jù)信息。如圖所示付款比例超過預(yù)設(shè)的警戒線，系統(tǒng)會(huì)以色字體提醒用戶.付款比例超過預(yù)設(shè)的警戒線，系統(tǒng)會(huì)以色字體提醒用戶.如何刪除付款單據(jù)在付款單據(jù)列表中的更多操作菜單中選擇刪除，即可刪除未審核的實(shí)付單據(jù)。假如 “付款單據(jù)列表”中選中的記錄存在為“已審核”的記錄，則提示“第

36、 x 條單據(jù)已審核，不同意刪除！”假如付款單據(jù)已生成憑證了，則系統(tǒng)提示：“第 x 條單據(jù)已生成憑證，不同意刪除！”。駁回付款申請(qǐng)關(guān)于不符合支付條件的付款申請(qǐng)可使用“支付駁回”功能，駁回后需要重新審批后進(jìn)行款項(xiàng)的支付?！爸Ц恶g回”后，需要消息通知付款申請(qǐng)人。付款申請(qǐng)置為“未審核”狀態(tài)。假如付款申請(qǐng)已支付后，則不同意“支付駁回”操作。實(shí)際成本分?jǐn)偝杀痉謹(jǐn)偣δ苁菍⒏犊顔螕?jù)中的實(shí)付款分?jǐn)偟骄唧w的科目，系統(tǒng)支持自動(dòng)、手動(dòng)分?jǐn)們煞N方式。自動(dòng)分?jǐn)?系統(tǒng)跟據(jù)合同+變更+預(yù)估變更+中間科目的拆分規(guī)則，自動(dòng)計(jì)算分?jǐn)偪颇康膶?duì)應(yīng)金額，不能夠編輯。手動(dòng)分?jǐn)?通過手動(dòng)分?jǐn)偣δ芸烧{(diào)整分?jǐn)偪颇康膶?duì)應(yīng)金額。操作如下：在“付款登

37、記”主界面中，雙擊付款申請(qǐng)記錄，在標(biāo)簽頁中，選擇實(shí)付款記錄，點(diǎn)擊成本分?jǐn)偘粹o，打開“實(shí)付款分?jǐn)偂苯缑妫到y(tǒng)默認(rèn)按“自動(dòng)分?jǐn)偂蹦Ｊ?，將?shí)付金額按照一下的原則進(jìn)行拆分。選擇“手動(dòng)分?jǐn)偂?，可調(diào)整分?jǐn)偪颇康膶?duì)應(yīng)金額，如圖所示；待分?jǐn)偨痤~：實(shí)付金額-對(duì)應(yīng)金額。點(diǎn)擊【確定】按鈕，假如科目對(duì)應(yīng)金額之和不等于實(shí)付款金額，系統(tǒng)提示：“對(duì)應(yīng)科目分?jǐn)偨痤~之和必須等于實(shí)付金額！”提示：新增實(shí)付款保存時(shí),系統(tǒng)默認(rèn)按“合同+變更”對(duì)應(yīng)科目的比例分?jǐn)偟礁骺颇恐?。?dāng)用戶修改實(shí)付金額時(shí)，系統(tǒng)會(huì)重新分?jǐn)傋钚碌膶?shí)付金額，往常的記錄會(huì)刪除。當(dāng)合同變更的分?jǐn)偙壤l(fā)生改變時(shí)(如：新增變更)，則重算實(shí)付的分?jǐn)偨痤~。關(guān)于公司庫存類合同，按累

38、計(jì)的付款申請(qǐng)所關(guān)聯(lián)的合約規(guī)劃對(duì)應(yīng)科目的比例進(jìn)行分?jǐn)偂?shí)付款查詢點(diǎn)擊“實(shí)付款查詢”標(biāo)簽頁，在此界面可對(duì)實(shí)付款進(jìn)行查詢及批量審核實(shí)付款單據(jù)信息，在視圖中選擇“未審核實(shí)付款”在實(shí)付款列表中選擇要審核的記錄，可多選。點(diǎn)擊審核按鈕，或打開“修改付款單據(jù)”界面點(diǎn)擊審核按鈕。假如付款申請(qǐng)啟用工作流審批，可點(diǎn)擊 付款申請(qǐng)審批過程。查看審批過程?？稍谙到y(tǒng)中打印付款確認(rèn)單可在系統(tǒng)中打印付款確認(rèn)單可在系統(tǒng)中打印付款確認(rèn)單可在系統(tǒng)中打印付款確認(rèn)單如需對(duì)“已審核”的記錄進(jìn)行修改，可打開“修改付款單據(jù)”界面，點(diǎn)擊取消審核按鈕即可。提示：實(shí)付款列表中的金額、對(duì)沖金額均為合同幣種金額，折算金額則為人民幣金額。財(cái)務(wù)接口設(shè)置財(cái)務(wù)

39、接口要緊是將財(cái)務(wù)的款項(xiàng)明細(xì)數(shù)據(jù)，通過一定的變換，轉(zhuǎn)換成財(cái)務(wù)系統(tǒng)能夠接收的憑證數(shù)據(jù)，因不同公司的作帳方式各不相同,憑證的格式也不相同。 基于以上問題的分析，需要有一種能夠依照客戶業(yè)務(wù)自行定義的接口實(shí)現(xiàn)方式。成本業(yè)務(wù)范圍講明成本治理的過程中，涉及到以下業(yè)務(wù)場景：應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型講明成本系統(tǒng)工程付款成本系統(tǒng)中付款業(yè)務(wù)，包括工程款（工程扣款）、材料款、無合同費(fèi)用日常報(bào)銷成本系統(tǒng)中日常費(fèi)用的支付，包括治理費(fèi)用、營銷部門職能費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅費(fèi)，當(dāng)啟用全面預(yù)算系統(tǒng)時(shí)才有此功能領(lǐng)借款成本系統(tǒng)中的借款業(yè)務(wù)涉及到以下常用會(huì)計(jì)科目：應(yīng)用系統(tǒng)科目名稱講明成本系統(tǒng)現(xiàn)金資產(chǎn)類科目，一級(jí)科目銀行存款資產(chǎn)類科目，一級(jí)科目預(yù)

40、付賬款資產(chǎn)類科目，一級(jí)科目應(yīng)付賬款負(fù)債類科目，一級(jí)科目開發(fā)成本成本類科目，一級(jí)科目其他應(yīng)收款資產(chǎn)類科目，一級(jí)科目財(cái)務(wù)接口的應(yīng)用流程講明：以下業(yè)務(wù)建議客戶直接在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中完成：關(guān)于客戶存在的業(yè)務(wù)憑證（比如客戶在材料入庫、出庫時(shí)的業(yè)務(wù)憑證、結(jié)算預(yù)提）建議直接在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中完成。成本業(yè)務(wù)中，客戶有其他與工程款無關(guān)的業(yè)務(wù)，比如獎(jiǎng)勵(lì)與罰款，建議直接在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中完成。 成本業(yè)務(wù)中，貸款利息需要依照項(xiàng)目結(jié)算狀態(tài)來推斷是進(jìn)項(xiàng)目成本或財(cái)務(wù)費(fèi)用，同時(shí)，涉及到稅收，處理較靈活，建議直接在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中完成。 關(guān)于開發(fā)間接費(fèi)用，假如客戶啟用了費(fèi)用治理模塊，能夠通過財(cái)務(wù)接口來處理；假如沒有啟用費(fèi)用治理模塊，建議月度按科目大類

41、匯總財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的費(fèi)用總數(shù)，錄入成本系統(tǒng)，以獲得項(xiàng)目全成本。 注意：在進(jìn)行財(cái)務(wù)接口設(shè)置之前，需要對(duì)財(cái)務(wù)的差不多數(shù)據(jù)有一個(gè)充分的分析，否則，相關(guān)的信息將專門難設(shè)置，具體的分析過程，請(qǐng)參考相關(guān)的實(shí)施文檔。建議用戶，財(cái)務(wù)科目設(shè)置要比假如成本操縱科目要粗，否則科目對(duì)應(yīng)關(guān)系專門難建立，財(cái)務(wù)接口就專門難應(yīng)用。賬套設(shè)置由于在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，是以賬套為單位進(jìn)行治理的，但在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，是沒有賬套這一概念的，為了保證數(shù)據(jù)能夠進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，需要增加賬套的信息。在賬套設(shè)置時(shí)，我們還能夠設(shè)置該賬套所對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的版本信息，在賬套中進(jìn)行設(shè)置，要緊是為了滿足集團(tuán)中不同公司使用不同版本的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，能夠統(tǒng)一使用財(cái)務(wù)接口的情況。系統(tǒng)功

42、能講明接口類型文件在建立帳套時(shí)進(jìn)行設(shè)置，在憑證輸出時(shí)，默認(rèn)為選擇的接口類型，但同意調(diào)整；支持引入其他公司帳套的功能，引入后同意進(jìn)行手工調(diào)整；支持同意將接口設(shè)置導(dǎo)出成模版，在其他項(xiàng)目中進(jìn)行導(dǎo)入；系統(tǒng)操作講明在賬套列表中點(diǎn)擊新增按鈕，打開賬套設(shè)置窗口，錄入賬套名稱，選擇財(cái)務(wù)軟件版本以及對(duì)應(yīng)的接口類型，保存即可。K3 10.4（K3 10.4（DBF文件）EAS 5.3（DBF文件）U8.71 （TXT文件）NC 5.02（XML文件）財(cái)務(wù)系統(tǒng)版本與財(cái)務(wù)接口對(duì)比講明：財(cái)務(wù)軟件版本接口類型講明金蝶K3 10.4DBF采納DBF的文件交換方式金蝶EAS 5.3DBF采納DBF的文件交換方式，該版本不支持

43、Web Service用友 U8.71TXT采納TXT的文件交換方式用友 NC 5.02XML異步采納XML的文件交換方式，需要手工導(dǎo)入文件XML同步采納Web Service交換方式引入默認(rèn)設(shè)置系統(tǒng)支持預(yù)設(shè)系統(tǒng)默認(rèn)帳套，能夠引用默認(rèn)帳套的設(shè)置進(jìn)行調(diào)整；以達(dá)到快速設(shè)計(jì)賬套及規(guī)則的目的。在賬套列表中選擇賬套，點(diǎn)擊更多操作下的引入默認(rèn)設(shè)置，系統(tǒng)會(huì)提示“引入默認(rèn)賬套后，個(gè)性化設(shè)置信息將會(huì)丟失，確定要引入嗎？”，確定立即默認(rèn)賬套設(shè)置引入至當(dāng)前賬套中。導(dǎo)出賬套設(shè)置用于將賬套的設(shè)置信息導(dǎo)出成模板包，供其它系統(tǒng)導(dǎo)入使用，以提高賬套設(shè)置的效率。在賬套列表中選擇賬套，點(diǎn)擊更多操作下的導(dǎo)出賬套設(shè)置即可將當(dāng)前賬套的

44、設(shè)置信息導(dǎo)出。導(dǎo)入賬套設(shè)置用于將模板包中的賬套信息直接導(dǎo)入到系統(tǒng)中，以提高賬套設(shè)置的效率。在賬套列表中選擇賬套，點(diǎn)擊更多操作下的導(dǎo)入賬套設(shè)置，打開選擇賬套設(shè)置文檔窗口，選擇賬套設(shè)置文件后，點(diǎn)擊導(dǎo)入即可將所選模板包中的賬套信息導(dǎo)入到當(dāng)前賬套中。設(shè)置賬套使用范圍點(diǎn)擊標(biāo)簽頁，為賬套制定對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，點(diǎn)擊項(xiàng)目列表的新增按鈕，如圖所示，選擇賬套對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱，錄入財(cái)務(wù)相關(guān)信息后，保存即可。設(shè)置憑證字依照財(cái)務(wù)單據(jù)（即業(yè)務(wù)類型）設(shè)置賬套中所應(yīng)用的憑證字。目前財(cái)務(wù)憑證字只支持錄入記字憑證，假如錄入其他的憑證字，生成憑證時(shí)也只會(huì)生成記字憑證。操作如下：首先選擇賬套，選擇標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊列表上的新增按鈕。打開憑證字設(shè)置

45、窗口，錄入憑證字并選擇對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型、支付方式，如圖所示：設(shè)置輔助核算會(huì)計(jì)科目帶有輔助核算信息：核算項(xiàng)目是對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)化，是為了核算的需要。在設(shè)置了核算項(xiàng)目以后，不僅能夠按科目去查，而且也能夠按核算的內(nèi)容去查找和統(tǒng)計(jì)；不同會(huì)計(jì)科目輔助核算信息不同（比如：銀行科目的輔助核確實(shí)是付款銀行，預(yù)付賬款的輔助核確實(shí)是合作伙伴等）；同一會(huì)計(jì)科目有可能會(huì)有多個(gè)輔助核算信息（比如開發(fā)成本，就會(huì)涉及到【項(xiàng)目檔案】【業(yè)態(tài)檔案】【成本科目】的輔助核算）；操作如下：選擇賬套，選擇標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊新增按鈕，在賬套列表中選擇賬套后，進(jìn)入標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊輔助核算列表的新增，打開輔助核算設(shè)置窗口，如圖所示，錄入核算方式并選

46、擇業(yè)務(wù)對(duì)象，保存即可。批量錄入當(dāng)系統(tǒng)中篩選出的信息有相同（或相近）的核算對(duì)象與核算代碼，錄入一個(gè)核算代碼和核算名稱，然后點(diǎn)擊“批量錄入”一次性生成，再由客戶手工調(diào)整；點(diǎn)擊批量錄入，錄入核算代碼、核算名稱，選擇替換方式，如圖所示；全部替換：替換當(dāng)前核算對(duì)比表中所有的核算代碼和核算名稱。只替換為空記錄：只替換當(dāng)前核算對(duì)比表中為空的核算代碼和核算名稱。生成將系統(tǒng)中篩選出的信息直接生成核算代碼、核算名稱，。點(diǎn)擊生成，系統(tǒng)提示“確實(shí)要批量生成核算代碼和核算名稱嗎？”，選擇“是”，執(zhí)行后面流程；選擇“否”，取消“生成”操作。導(dǎo)出導(dǎo)出模板：將系統(tǒng)中篩選出的信息導(dǎo)出為EXCEL模板，然后再通過“導(dǎo)入科目對(duì)比表

47、”導(dǎo)入系統(tǒng)，以達(dá)到快速錄入的目的。導(dǎo)入用于將用戶在系統(tǒng)外編輯好的Excel格式的輔助核算信息導(dǎo)入到系統(tǒng)當(dāng)中。點(diǎn)擊導(dǎo)入，打開選擇文件窗口，選擇導(dǎo)入文件后，點(diǎn)擊導(dǎo)入即可。保存用于將輔助核算對(duì)比界面上的信息保存起來。相關(guān)操作完成后，點(diǎn)擊保存即可。會(huì)計(jì)科目設(shè)置業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析：在收/付款業(yè)務(wù)中，依照款項(xiàng)名稱、款項(xiàng)性質(zhì)、是否結(jié)算等條件分不對(duì)應(yīng)不同的會(huì)計(jì)科目；會(huì)計(jì)科目依照業(yè)務(wù)需要能夠設(shè)置輔助核算，一個(gè)科目能夠帶多個(gè)輔助核算；功能需求及要點(diǎn)講明：科目大類支持依照業(yè)務(wù)需要新增，能夠選擇業(yè)務(wù)對(duì)象、輔助核算；假如選擇了業(yè)務(wù)對(duì)象，依照系統(tǒng)已有的業(yè)務(wù)對(duì)象，生成明細(xì)科目對(duì)比表，支持導(dǎo)出EXCEL錄入數(shù)據(jù)后再導(dǎo)入系統(tǒng)；會(huì)計(jì)科

48、目支持選擇輔助核算功能；假如輔助核算中沒有相關(guān)內(nèi)容的，直接同意鏈接到輔助核算模塊新增核算方式并設(shè)置明細(xì)數(shù)據(jù)；非最末級(jí)會(huì)計(jì)科目也能選擇輔助核算，輔助核算支持復(fù)選。操作如下：在賬套列表中選擇賬套，進(jìn)入標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊新增按鈕，打開會(huì)計(jì)科目設(shè)置窗口，如圖所示，錄入科目名稱并選擇業(yè)務(wù)對(duì)象、輔助核算等信息后，保存即可。會(huì)計(jì)科目對(duì)比表的界面與輔助核算的界面類似，上半部分為會(huì)計(jì)科目列表，下半部分為會(huì)計(jì)科目的對(duì)比；為了方便會(huì)計(jì)科目的錄入，會(huì)計(jì)科目支持導(dǎo)出模版，導(dǎo)入模版的功能；為了簡化操作，同時(shí)保持與財(cái)務(wù)的操作一致，在科目列表中增加輔助核算設(shè)置功能，能夠給科目指定對(duì)應(yīng)的輔助核算，一個(gè)科目最多能夠指定八個(gè)輔助核算。輔

49、助核算的選擇界面如下：設(shè)置憑證規(guī)則在賬套列表中選擇賬套，也可在賬套列表中，點(diǎn)擊更多操作選擇引入默認(rèn)賬套。進(jìn)入標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊選擇，打開選擇業(yè)務(wù)類型窗口，如下圖所示，成本系統(tǒng)支持“項(xiàng)目付款單”、“費(fèi)用付款單”兩種類型。選擇后，確定即可。假如要?jiǎng)h除某一業(yè)務(wù)類型及其對(duì)應(yīng)的憑證規(guī)則，在業(yè)務(wù)類型列表中選擇業(yè)務(wù)類型，點(diǎn)擊撤消即可。 點(diǎn)擊憑證分錄規(guī)則列表中的新增，打開新增窗口，如下圖所示，錄入憑證規(guī)則的相關(guān)信息后，保存即可。憑證治理憑證治理要緊是將財(cái)務(wù)單據(jù)生成憑證，并提供憑證輸出的功能。在憑證治理中，包含兩部分的功能，一個(gè)是憑證生成，一個(gè)是憑證輸出，憑證生成要緊提供財(cái)務(wù)單據(jù)生成憑證過程中的相關(guān)操作；憑證輸出要緊

50、是提供憑證在輸出時(shí)的相關(guān)操作。具體的操作流程如下圖所示：注意：在使用憑證治理前，請(qǐng)先確認(rèn)在【財(cái)務(wù)接口設(shè)置】中差不多完成了“賬套設(shè)置”以及相關(guān)的接口設(shè)置，否則將無法使用【憑證治理】功能。如何生成憑證選擇【合同付款】下的【財(cái)務(wù)治理】模塊，進(jìn)入標(biāo)簽頁，如圖所示，選擇賬套后，在財(cái)務(wù)單據(jù)列表中選擇要生成憑證的財(cái)務(wù)單據(jù)，點(diǎn)擊生成憑證。由于在憑證生成過程中，可能存在將多張單據(jù)生成一張憑證的情況，為了滿足不同憑證生成方式的要求，系統(tǒng)提供了多種憑證的生成方式，能夠依照實(shí)際需要進(jìn)行選擇。選擇要生成憑證的財(cái)務(wù)單據(jù)選擇賬套選擇要生成憑證的財(cái)務(wù)單據(jù)選擇賬套按單據(jù)生成憑證在憑證生成時(shí)，假如是嚴(yán)格按照一張票據(jù)生成一張憑證的

51、方式，那么，能夠使用該方式。在憑證生成時(shí)，假如沒有憑證字的區(qū)分，那么，一張財(cái)務(wù)單據(jù)將只生成一張憑證，當(dāng)存在超過兩筆分錄時(shí)，將按照分錄的科目、輔助核算和幣種相同的分錄進(jìn)行合并的方式來進(jìn)行分錄的合并。按票據(jù)日期生成憑證在憑證生成時(shí)，假如是按照一天所開的票據(jù)來生成一張憑證，那么，能夠使用該方式。在憑證生成時(shí)，假如沒有憑證字的區(qū)分，那么，會(huì)將開票日期相同的單據(jù)合并為一張憑證，當(dāng)超過兩筆分錄時(shí)，會(huì)將科目、輔助核算和幣種相同的分錄進(jìn)行合并，其金額相加。按查詢結(jié)果生成憑證在生成憑證時(shí)，假如需要按照一定的條件來生成一張憑證，那么能夠使用該方式。在使用前，先使用查詢功能，查找到符合條件的財(cái)務(wù)單據(jù)，然后使用該功能

52、，將查詢結(jié)果的所有單據(jù)一次生成一張憑證（當(dāng)沒有憑證字區(qū)分時(shí)，生成一張憑證，假如有憑證字區(qū)分，則依照憑證字的情況，會(huì)生成多張憑證）。在憑證生成時(shí)，會(huì)將科目、輔助核算和幣種相同的分錄進(jìn)行合并。按選擇單據(jù)生成憑證在生成憑證時(shí)，假如需要合并在一起生成憑證的財(cái)務(wù)單據(jù)沒有任何規(guī)律，通過查詢條件無法直接查詢得到，那么，我們能夠使用選擇單據(jù)生成憑證的方式，通過手工來選擇財(cái)務(wù)單據(jù)，然后生成憑證。在生成時(shí)，會(huì)將所有選擇的財(cái)務(wù)單據(jù)，生成一張憑證（當(dāng)沒有憑證字區(qū)分時(shí)，生成一張憑證，假如有憑證字區(qū)分，則依照憑證字的情況，會(huì)生成多張憑證），其中的科目、輔助核算和幣種相同的分錄將會(huì)被合并。取消生成憑證當(dāng)需要對(duì)差不多生成憑證

53、的單據(jù)，重新生成憑證時(shí)，需要先取消該單據(jù)的憑證生成，由于在憑證生成過程中，可能存在多張單據(jù)生成一張憑證，因此，在取消時(shí)，也會(huì)將相關(guān)的單據(jù)一并的取消憑證。提示：在取消生成憑證時(shí)，可能會(huì)遇到以下的提示信息：“單據(jù)已生成憑證，且已導(dǎo)出，不同意取消生成憑證！”，這是由于單據(jù)差不多進(jìn)行過導(dǎo)出操作，關(guān)于差不多進(jìn)行過導(dǎo)出操作的憑證，由于有可能差不多導(dǎo)入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，因此，這些憑證是不能取消的。假如確實(shí)要取消這些單據(jù)的憑證，那么需要先在已輸出的憑證中找到該憑證，取消憑證的輸出，然后，才能取消憑證。生成失敗的財(cái)務(wù)單據(jù)當(dāng)由于憑證規(guī)則定義不完整，或者定義出現(xiàn)問題，或者單據(jù)信息不足夠時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致憑證生成過程出現(xiàn)問題

54、，導(dǎo)致單據(jù)在生成憑證過程中出現(xiàn)失敗。關(guān)于生成失敗的財(cái)務(wù)單據(jù)，我們需要定位具體的緣故，調(diào)整相關(guān)的信息后，重新進(jìn)行憑證的生成。出現(xiàn)生成失敗的可能緣故生成憑證的借貸金額不平衡，會(huì)導(dǎo)致憑證生成失敗.憑證規(guī)則定義中，該票據(jù)所對(duì)應(yīng)的憑證規(guī)則定義不完整，導(dǎo)致生成憑證時(shí)，該單據(jù)所對(duì)應(yīng)的分錄小于2筆；7.6.1憑證輸出在憑證沒有問題后，就能夠?qū){證信息輸出到指定的財(cái)務(wù)系統(tǒng)中。在輸出時(shí)，為了快速的將所有數(shù)據(jù)導(dǎo)出到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，輸出過程是針對(duì)當(dāng)前查詢結(jié)果的內(nèi)容進(jìn)行一次性輸出的。在輸出時(shí)，會(huì)依照賬套中設(shè)置的文件方式來生成對(duì)應(yīng)的文件，不同的設(shè)置，產(chǎn)生的文件會(huì)有所不同。假如賬套中設(shè)置的是DBF文件，則在輸出時(shí)，會(huì)生成一個(gè)可供

55、下載的文件，解壓后確實(shí)是需要的DBF文件。假如賬套中設(shè)置的是XML同步傳輸，則在輸出時(shí)，會(huì)調(diào)用web service地址，將生成的數(shù)據(jù)直接發(fā)送到該地址中去，而可不能生成文件。提示：在進(jìn)行輸出操作時(shí)，可能會(huì)遇到以下提示：“選擇的憑證中存在不完整的憑證，請(qǐng)重新選擇！”，這是因?yàn)樵谳敵龅膽{證中，存在不完整的憑證，需要找到這些憑證，并對(duì)其進(jìn)行修改，以滿足差不多的憑證規(guī)則。不完整憑證的可能緣故如下：憑證的分錄小于2；分錄的科目沒有選擇或選擇的不是末級(jí)科目；分錄的科目具備輔助核算，但沒有設(shè)置輔助核算，或者輔助核算沒有選擇末級(jí)數(shù)據(jù)；分錄借貸方向的金額合計(jì)不相等。能夠通過編輯憑證的方式，對(duì)憑證進(jìn)行檢查和編輯。

56、提示：只有已審核且錄入了入賬日期的單據(jù)才會(huì)顯示在財(cái)務(wù)單據(jù)列表中。只有是否完整為“是”的憑證才能輸出。單據(jù)取消審核，對(duì)應(yīng)的憑證將會(huì)一并刪除。假如單據(jù)對(duì)應(yīng)的憑證已輸出，則該單據(jù)不能取消審核。合同分析合同執(zhí)行分析合同執(zhí)行分析要緊是對(duì)已結(jié)算合同、未結(jié)算合同的合同成本及變更情況進(jìn)行分析，用戶可清晰的查看到每個(gè)項(xiàng)目的合同動(dòng)態(tài)金額。選擇【合同分析】下的【合同執(zhí)行分析】模塊，如圖所示。概要 該標(biāo)簽頁分不對(duì)已結(jié)算合同、未結(jié)算合同以及合計(jì)三種情況進(jìn)行分析，未結(jié)算合同包括“準(zhǔn)結(jié)算”和“未結(jié)算”合同。 相關(guān)公式如下：合同動(dòng)態(tài)金額：有效簽約金額 + 合同變更金額；合同變更：現(xiàn)場簽證 + 設(shè)計(jì)變更 + 其它變更 + 結(jié)算

57、調(diào)整；其它變更：除現(xiàn)場簽證、設(shè)計(jì)變更、結(jié)算調(diào)整以外的所有變更；明細(xì)從明細(xì)界面能夠直接看到各公司下的每個(gè)合同的動(dòng)態(tài)成本、簽約金額、各類變更金額（顯示的均為人民幣金額），以及該合同是否結(jié)算；如下圖所示：圖形分析用戶通過選擇合同成本結(jié)構(gòu)分析來分析合同的成本分布情況，通過選擇合同變更分析（類型）從合同的變更類型來分析合同變更金額的分布情況，通過選擇合同變更（緣故）從合同的變更緣故來分析合同變更金額的分布情況。提示：合同執(zhí)行分析里可不能體現(xiàn)合同的“預(yù)估變更”。合同付款分析合同付款分析用于分析合同的付款情況，要緊是對(duì)已結(jié)算合同、未結(jié)算合同的付款情況進(jìn)行分析。選擇【合同分析】下的【合同付款分析】模塊，打開合

58、同付款分析主界面，如圖所示：概要點(diǎn)FX可查看相頭公式的計(jì)算明細(xì)該標(biāo)簽頁顯示的是合同的明細(xì)信息，如下圖所示，能夠直接看到每個(gè)合同的結(jié)算狀態(tài)、合同成本、簽約金額（顯示的均為人民幣金額），以及是否付款等情況；圖形分析系統(tǒng)提供三種分析口徑，即所有、已結(jié)算和未結(jié)算。用戶可選擇不同的分析口徑來查看在不同分析方式下的合同付款情況。月度資金打算資金打算編制本模塊定位給合同經(jīng)辦人調(diào)整自己經(jīng)辦的合同付款打算，合同經(jīng)辦人能夠在本模塊完成下個(gè)月資金打算的調(diào)整，而不需要切換到其它模塊。業(yè)務(wù)流程圖流程講明 ：編制資金打算：各職能部門對(duì)本部門負(fù)責(zé)的合同在簽訂的制定付款打算，每月修訂當(dāng)前月份之后的滾動(dòng)資金打算，關(guān)于還未簽訂合

59、同但可能會(huì)有付款的，需要預(yù)測合同簽約時(shí)刻，同時(shí)編排資金打算；公司平衡：每月月底打算財(cái)務(wù)部組織各職能部門召開資金平衡會(huì)議，進(jìn)行資金內(nèi)部平衡；提交審批：每月月底或本月月初由打算財(cái)務(wù)部提交資金打算治理部審批，資金打算治理部匯總各公司的月度資金打算報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批通過后鎖定資金打算；執(zhí)行：審批通過后的資金打算作為公司資金安排的依據(jù)，原則上假如付款申請(qǐng)沒有制定資金打算，不同意支付款，假如確實(shí)需要支付的，按打算外付款流程執(zhí)行，在區(qū)域公司總經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人平衡區(qū)域內(nèi)當(dāng)月收支基礎(chǔ)上向集團(tuán)提出資金打算調(diào)整申請(qǐng)，通過審批后方可進(jìn)行支付。分析：每月由資金打算治理員統(tǒng)計(jì)各職能部門月度資金打算達(dá)成率分析，同時(shí)，

60、更新年度資金打算與實(shí)際執(zhí)行的對(duì)比分析表，作為年度考核的依據(jù)之一。月度資金打算系統(tǒng)流程：系統(tǒng)在月度末（建議在25號(hào)）自動(dòng)拍照 資金打算治理員輸出拍照內(nèi)容(部門匯總及部門明細(xì)) 資金打算治理員組織召開“月度資金調(diào)撥會(huì)議”討論各部門資金打算，進(jìn)行部門間調(diào)配 合同經(jīng)辦人（或部門資金打算治理員）按照“月度資金調(diào)撥會(huì)議”要求調(diào)整本人或本部門的資金打算明細(xì)。資金打算治理員查看調(diào)整情況，在月底前手工重新拍照。資金打算治理員確認(rèn)沒問題，審核資金打算，不同意再拍照。審批通過后的資金打算作為公司資金安排的依據(jù)，原則上假如付款申請(qǐng)沒有制定資金打算，不同意支付款，假如確實(shí)需要支付的，按打算外付款流程執(zhí)行，在區(qū)域公司總經(jīng)